资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 432445.32 99.86%
银行存款和结算备付金 578.01 0.13%
其他资产 7.44 0.00%
资产总值:433030.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26招商局SCP002 160.00 16049.54 3.47%
25中行二级资本债03A(BC) 150.00 15416.94 3.33%
26南航股SCP007 150.00 15019.24 3.24%
G黄河优 120.00 12298.67 2.66%
25国开20 110.00 11244.40 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 198722.44 42.91%
企业债 9021.17 1.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%