资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 451237.04 99.97%
银行存款和结算备付金 155.18 0.03%
其他资产 1.37 0.00%
资产总值:451393.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G黄河优 120.00 12221.17 2.63%
25光大银行债02 90.00 9052.59 1.95%
24陕延油MTN001 80.00 8454.05 1.82%
23苏银租赁小微债01BC 80.00 8116.33 1.75%
25农发03 80.00 8054.26 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183531.63 39.57%
企业债 44070.75 9.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%