资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 431654.49 99.30%
银行存款和结算备付金 991.69 0.23%
其他资产 2061.01 0.47%
资产总值:434707.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G黄河优 120.00 12263.68 2.65%
25国开08 100.00 10083.20 2.18%
26首旅SCP003 100.00 9999.59 2.16%
25国开03 100.00 9902.58 2.14%
25光大银行债02 90.00 9123.82 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164332.82 35.46%
企业债 20635.28 4.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%