资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 468532.15 99.97%
银行存款和结算备付金 120.34 0.03%
其他资产 6.11 0.00%
资产总值:468658.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债02B 190.00 20885.72 4.15%
26中化02 200.00 19998.89 3.97%
25中行二级资本债03A(BC) 150.00 15539.59 3.09%
26超长特别国债02 130.00 13311.45 2.64%
26广东债41 110.00 11110.66 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190171.83 37.77%
企业债 27121.61 5.39%
国家债券 13311.45 2.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%