易方达恒兴3个月定开债券(007451)_财务情况

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5468.56	2207.39	15683.39	3260.05	10131.42
本期利润(万元)	6741.82	3088.60	7047.68	-78.51	4443.86
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.45	0.00	1.25	0.00	0.66
期末可供分配利润(万元)	15103.59	0.00	17069.84	0.00	14634.26
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	463150.22	463370.21	463843.20	461160.87	464355.77
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.46	0.00	1.41	0.00	0.84
累计净值增长率(%)	22.70	0.00	20.94	0.00	20.25

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	566.91	130.68	662.96	127.22	288.50
交易性金融资产(万元)	457250.14	476188.90	570371.90	1073285.67	1235476.75
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	432445.32	451237.04	534623.43	1014501.70	1173935.61
应付管理人报酬(万元)	114.33	118.07	114.66	196.36	224.44
应付托管费(万元)	38.11	39.36	38.22	65.45	74.81
资产总计(万元)	475336.39	476345.45	576390.30	1081833.43	1244934.70
负债合计(万元)	12186.18	12502.24	112034.53	305992.43	330367.14
所有者权益合计(万元)	463150.22	463843.20	464355.77	775841.01	914567.57
未分配利润(万元)	17952.15	18645.13	19157.71	35750.23	24476.79

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	82.52	28.12	19.05	163.12	99.46
投资收益(万元)	6524.74	20196.54	13434.85	36775.62	17278.86
公允价值变动收益(万元)	1273.27	-8635.71	-5687.56	8587.22	7484.86
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7880.53	11588.95	7766.34	45525.96	24863.18
管理人报酬(万元)	691.02	1697.46	996.02	2464.89	1157.20
托管费(万元)	230.34	565.82	332.01	821.63	385.73
其它费用(万元)	11.93	23.11	11.96	25.03	15.29
费用合计(万元)	1138.71	4541.27	3322.48	8595.06	3900.73
利润总额(万元)	6741.82	7047.68	4443.86	36930.90	20962.46
净利润(万元)	6741.82	7047.68	4443.86	36930.90	20962.46

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