易方达恒兴3个月定开债券(007451)_规模评级

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	46.35	46.35	46.35	46.35	46.35	77.06	77.06
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	-294892.71	-0.00	-150000.00
总份额	445198.07	445198.07	445198.07	445198.07	445198.07	740090.78	740090.78
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	294892.71	0.00	150000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
易方达恒兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平

615	易方达裕富债券C	47.18	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
616	平安添利债券A	46.98	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
617	中欧双利债券A	46.88	401452.66	-208092.56	99509.08	307601.64
618	中加1-3年政金债指数	46.82	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
619	华安鼎信3个月定开债	46.61	432913.21	-	-	-
620	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.52	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
621	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.41	427364.05	-	0.00	-
622	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.35	445198.07	-	0.00	-
623	长信稳势纯债债券	46.31	457767.33	967.75	1229.14	261.39
624	银华增强收益债券	46.17	354229.03	5240.25	63402.79	58162.54
625	广发恒祥债券A	46.15	410581.22	183481.72	209965.39	26483.67
626	交银丰盈收益债券A	46.04	401676.65	-10.70	6.58	17.28
627	华商稳健双利债券B	45.98	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
628	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.97	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
629	华夏鼎茂债券C	45.95	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达恒兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平

560	财通多利债券C	51.29	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
561	广发双债添利债券A	54.34	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
562	华富恒盛纯债债券A	49.86	448578.04	114954.41	153075.54	38121.13
563	永赢匠心增利债券A	50.30	448331.34	371088.73	430091.90	59003.16
564	华夏短债债券A	50.32	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83
565	永赢易弘债券	55.55	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91
566	东方臻宝纯债债券A	162.76	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
567	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.35	445198.07	-	0.00	-
568	广发中债7-10年国开债指数A	61.21	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
569	英大安惠纯债A	48.03	443866.33	-	37638.43	-
570	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.72	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
571	工银尊益中短债债券C	52.69	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
572	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
573	嘉实丰益纯债定期债券	44.68	439725.32	-	7.88	-
574	华商稳健双利债券A	80.68	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
易方达恒兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平

4714	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
4715	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4716	鹏扬淳盈6个月定开A	3.06	29359.78	-	-	-
4717	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4718	华泰保兴久盈	82.43	811121.32	-	-	-
4719	华宝宝怡债券	8.86	79962.67	-	-	0.01
4720	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4721	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.35	445198.07	-	0.00	-
4722	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4723	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4724	中加恒泰定开债券A	16.62	160076.54	-	-	-
4725	中加优享纯债债券A	38.98	383086.21	-	199232.44	-
4726	永赢智益纯债三个月	32.25	282696.47	-	-	-
4727	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
4728	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
易方达恒兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平

4392	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4393	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	0.00	-
4394	兴业6个月定开债券	49.44	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4395	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.40	260390.09	-	0.00	-
4396	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4397	兴银汇悦定开债	9.82	97404.05	-	0.00	-
4398	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.25	284553.88	-	0.00	-
4399	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.35	445198.07	-	0.00	-
4400	银河庭芳3个月定开债券	19.31	174760.80	-0.01	0.00	0.01
4401	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.47	314752.56	-	0.00	-
4402	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	-	0.00	-
4403	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
4404	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-	0.00	-
4405	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4406	永赢丰益债券	83.67	826220.01	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
易方达恒兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平

4922	华安鼎信3个月定开债	46.61	432913.21	-	-	-
4923	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
4924	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4925	鹏扬淳盈6个月定开A	3.06	29359.78	-	-	-
4926	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4927	华泰保兴久盈	82.43	811121.32	-	-	-
4928	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4929	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.35	445198.07	-	0.00	-
4930	中加恒泰定开债券A	16.62	160076.54	-	-	-
4931	中加优享纯债债券A	38.98	383086.21	-	199232.44	-
4932	永赢智益纯债三个月	32.25	282696.47	-	-	-
4933	农银汇理丰泽三年定期开放债券	81.14	799883.84	-	-	-
4934	融通增润三个月定开债券发起式	5.20	45507.87	-	-	-
4935	博时富淳3个月定开债发起式	20.11	195749.10	-	98111.88	-
4936	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

21611556.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

21611556.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

35075392.2800

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

42385275.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

202

34335114.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	206	21611556.7200	445198.07	100.00
2025-06-30	206	21611556.7200	445198.07	100.00
2024-12-31	211	35075392.2800	740090.78	100.00
2024-06-30	210	42385275.1000	890090.78	100.00
2023-12-31	202	34335114.1700	693569.31	100.00

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