易方达恒兴3个月定开债券(007451)_规模评级

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	46.66	46.66	46.66	46.66	46.66	77.57	77.57
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	-294892.71	-0.00	-150000.00
总份额	445198.07	445198.07	445198.07	445198.07	445198.07	740090.78	740090.78
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	294892.71	0.00	150000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达恒兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平

612	鑫元裕丰债	47.56	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
613	广发集轩债券A	47.45	438614.55	-43402.91	605441.62	648844.53
614	平安添利债券A	47.08	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
615	中加1-3年政金债指数	47.02	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
616	华安鼎信3个月定开债	46.95	432913.21	0.00	0.00	0.00
617	交银丰盈收益债券A	46.93	401676.65	-10.70	6.58	17.28
618	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.68	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
619	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.66	445198.07	0.00	0.00	0.00
620	易方达裕富债券C	46.63	395308.04	317476.49	683693.79	366217.30
621	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.59	427364.05	-	0.00	-
622	中欧双利债券A	46.42	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
623	华夏鼎茂债券C	46.41	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
624	长信稳势纯债债券	46.27	457767.33	1636.08	2006.33	370.25
625	银华安丰中短期政策性金融债债券	46.19	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
626	银华增强收益债券	45.98	354229.03	173854.96	297821.84	123966.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达恒兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平

559	财通多利债券C	51.54	449492.49	108981.20	264499.81	155518.61
560	广发双债添利债券A	54.77	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
561	华富恒盛纯债债券A	50.27	448578.04	245213.22	299158.90	53945.68
562	永赢匠心增利债券A	49.96	448331.34	404967.25	485175.93	80208.68
563	华夏短债债券A	50.46	447099.74	34854.79	298790.95	263936.16
564	永赢易弘债券	55.59	446129.11	56437.88	239300.08	182862.20
565	东方臻宝纯债债券A	164.43	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
566	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.66	445198.07	0.00	0.00	0.00
567	广发中债7-10年国开债指数A	61.73	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
568	英大安惠纯债A	48.25	443866.33	-	37638.43	-
569	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.41	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
570	工银尊益中短债债券C	52.89	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
571	招商招乾3个月定开债发起式A	51.21	439915.95	-0.00	0.00	0.00
572	嘉实丰益纯债定期债券	44.72	439725.32	-	14.06	-
573	华商稳健双利债券A	80.28	439676.76	307704.24	418064.85	110360.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达恒兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平

2433	万家悦兴3个月定开债发起式	30.59	292544.51	-0.00	0.00	0.00
2434	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
2435	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
2436	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.18	69768.03	0.00	0.00	0.00
2437	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2438	兴业6个月定开债券	49.24	472765.24	-0.00	0.00	0.00
2439	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.53	284553.88	0.00	0.00	0.00
2440	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.66	445198.07	0.00	0.00	0.00
2441	永赢通益债券A	24.76	234192.15	-0.00	0.00	0.00
2442	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2443	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
2444	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
2445	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2446	招商招惠3个月定开债发起式A	54.12	520692.74	-0.00	0.00	0.00
2447	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达恒兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平

4513	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.33	260390.09	-	0.00	-
4514	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4515	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.52	201000.33	-	0.00	-
4516	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.46	740585.95	-	0.00	-
4517	兴银汇悦定开债	9.89	97404.05	-	0.00	-
4518	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	0.00	-
4519	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.53	284553.88	0.00	0.00	0.00
4520	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.66	445198.07	0.00	0.00	0.00
4521	银河庭芳3个月定开债券	19.44	174760.80	-0.01	0.00	0.01
4522	银华岁丰定期开放债券发起式	22.58	218131.56	-	0.00	-
4523	永赢丰利债券A	30.14	296033.18	-	0.00	-
4524	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4525	永赢丰益债券	83.78	826220.01	-0.02	0.00	0.02
4526	永赢合益债券	20.15	199505.17	-	0.00	-
4527	永赢通益债券A	24.76	234192.15	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达恒兴3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平

4615	兴全恒瑞定开债券发起式	51.91	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
4616	兴全祥泰定期开放债券	74.18	690325.04	291.33	291.34	0.00
4617	兴业3个月定开债券	44.46	426462.60	-	-	0.00
4618	兴业6个月定开债券	49.24	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4619	易方达恒惠定开债券发起式	5.20	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
4620	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.53	284553.88	0.00	0.00	0.00
4621	易方达恒信定开债券发起式	49.87	479189.66	-	-	0.00
4622	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.66	445198.07	0.00	0.00	0.00
4623	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.89	598577.25	-	-	0.00
4624	永赢淳利债券	32.91	294060.09	-	-	0.00
4625	永赢鼎利债券A	10.62	98980.57	-	-	0.00
4626	永赢宏益债券A	12.97	102654.42	-	-	0.00
4627	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
4628	永赢聚益债券A	22.03	198629.48	-	-	0.00
4629	永赢通益债券A	24.76	234192.15	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

21716978.9600

100.00%

0.00%

2025-12-31

206

21611556.7200

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

21611556.7200

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

35075392.2800

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

42385275.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	21716978.9600	445198.07	100.00
2025-12-31	206	21611556.7200	445198.07	100.00
2025-06-30	206	21611556.7200	445198.07	100.00
2024-12-31	211	35075392.2800	740090.78	100.00
2024-06-30	210	42385275.1000	890090.78	100.00

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