易方达恒兴3个月定开债券(007451)_分红排行

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	0.08元	2026-03-07	0.76%
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.07元	2025-09-26	0.67%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.07元	2025-06-10	0.67%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.07元	2025-03-26	0.67%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.16元	2024-03-15	1.56%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-14	0.07元	2023-09-12	0.69%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.09元	2023-06-20	0.84%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.11元	2023-03-10	1.09%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	0.09元	2022-09-22	0.88%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.08元	2022-06-14	0.79%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.15元	2022-03-09	1.47%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	0.08元	2021-09-09	0.80%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.08元	2021-06-17	0.80%
2021-04-13	2021-04-13	2021-04-14	0.16元	2021-04-13	1.60%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.24元	2020-06-15	2.39%

易方达恒兴3个月定开债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年9个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年6个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年6个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年11个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年11个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年8个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年8个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年2个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年3个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年6个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年3个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年2个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年4个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年1个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年2个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年2个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券A	19	12年10个月	5.77元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年6个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年9个月	3.22元	2.86%
易方达增强回报债券B	30	18年2个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年9个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年12个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	19	12年10个月	5.26元	2.70%
易方达裕祥回报债券C	4	3年3个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年9个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年7个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年11个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年3个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年2个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年9个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年8个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年3个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	25	13年1个月	5.15元	1.82%
易方达稳健收益债券A	46	20年8个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年9个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年10个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	25	13年1个月	4.54元	1.61%
易方达纯债债券A	32	14年1个月	5.24元	1.47%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年10个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	50	13年11个月	7.26元	1.39%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年7个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	32	14年1个月	4.61元	1.29%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年2个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年5个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年12个月	1.74元	1.14%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年10个月	2.50元	1.07%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年7个月	1.60元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年12个月	1.54元	1.01%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年10个月	2.35元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年10个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年10个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年5个月	1.75元	0.96%
易方达投资级信用债债券A	45	12年8个月	4.92元	0.94%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年7个月	2.29元	0.93%
易方达安和中短债债券C	10	5年5个月	0.94元	0.90%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	6年1个月	1.74元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年5个月	0.94元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	45	12年8个月	4.57元	0.88%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年5个月	1.62元	0.87%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年7个月	2.09元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年6个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	6年1个月	1.59元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年3个月	1.08元	0.81%
易方达富华纯债债券A	18	5年5个月	1.46元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年6个月	1.74元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	7年1个月	1.97元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年7个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年6个月	1.70元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	7年1个月	1.89元	0.75%
易方达富华纯债债券C	18	5年5个月	1.33元	0.72%
易方达安瑞短债债券A	27	7年6个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年6个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年6个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年6个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年6个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年8个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年10个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平

3392	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.32	0.86	1.46	1.16
3393	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.30	0.83	1.38	1.11
3394	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.17	0.50	0.92	0.65
3395	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.20	0.58	1.00	0.75
3396	易方达安源中短债债券A	0.03	0.21	0.65	1.08	0.83
3397	易方达纯债债券C	0.03	0.34	0.87	1.30	1.16
3398	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.60	0.95	0.74
3399	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.34	0.76	1.18	0.99
3400	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.83	0.57
3401	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.25	0.87	1.56	1.25
3402	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.22	0.80	1.41	1.16
3403	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.19	0.58	0.98	0.75
3404	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.19	0.54	0.95	0.69
3405	银河家盈债券	0.03	0.40	0.88	1.22	1.06
3406	银河景行3个月定开债券	0.03	0.33	0.92	1.45	1.28

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平

2613	兴全兴泰债券	0.03	0.34	0.98	1.59	1.36
2614	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.96	1.56	1.28
2615	兴业天禧债券	0.05	0.34	0.91	1.44	1.22
2616	兴银汇福定开债	0.03	0.34	0.88	1.33	1.21
2617	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.34	0.88	1.10	0.99
2618	易方达纯债债券C	0.03	0.34	0.87	1.30	1.16
2619	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.87	1.39	1.22
2620	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.34	0.76	1.18	0.99
2621	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.34	0.96	1.55	1.28
2622	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.34	0.92	1.45	1.18
2623	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.87	1.23	1.07
2624	永赢诚益债券A	0.04	0.34	0.75	1.20	0.92
2625	永赢丰利债券A	0.07	0.34	0.92	1.45	1.20
2626	永赢荣益债券C	0.01	0.34	0.79	1.43	1.09
2627	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.34	1.16	1.62	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平

2565	前海开源祥和债券A	0.49	1.24	0.76	1.39	0.93
2566	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.04	0.62	0.76	1.24	1.19
2567	融通通安债券	0.03	0.33	0.76	1.01	1.00
2568	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.76	1.19	1.02
2569	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05
2570	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.27	0.76	1.09	0.91
2571	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.76	1.22	1.04
2572	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.34	0.76	1.18	0.99
2573	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.22	0.76	1.20	1.05
2574	银华永丰债券	0.03	0.25	0.76	1.11	0.91
2575	英大通惠多利债券A	0.06	0.33	0.76	1.11	0.95
2576	英大智享债券C	0.13	0.54	0.76	1.17	1.09
2577	永赢诚益债券C	0.04	0.32	0.76	1.16	0.89
2578	圆信永丰兴融A	0.03	0.30	0.76	1.22	0.99
2579	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.23	0.76	1.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平

2702	鹏扬淳明债券C	0.02	0.42	0.91	1.18	1.24
2703	平安季享裕定开债C	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
2704	平安季享裕定开债E	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
2705	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.29	0.78	1.18	0.99
2706	融通通祺债券A	0.03	0.30	0.85	1.18	1.10
2707	上证10年期国债ETF	0.09	0.48	0.79	1.18	1.36
2708	泰康安欣纯债债券C	0.07	0.35	0.88	1.18	1.10
2709	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.34	0.76	1.18	0.99
2710	银河睿丰定开债券	0.05	0.24	0.75	1.18	1.02
2711	永赢合益债券	0.04	0.32	0.82	1.18	1.09
2712	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
2713	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.23	0.76	1.18	0.98
2714	中金纯债A类	0.04	0.27	0.68	1.18	1.06
2715	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
2716	中融恒阳纯债A	0.07	0.36	0.92	1.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平

3067	平安惠禧纯债A	0.04	0.37	0.84	1.20	0.99
3068	浦银安盛普丰纯债债券A	0.05	0.26	0.79	1.14	0.99
3069	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.29	0.78	1.18	0.99
3070	山证超短债基金A	0.03	0.28	0.78	1.22	0.99
3071	同泰泰裕三个月定开债A	0.10	0.43	0.77	1.20	0.99
3072	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.34	0.88	1.10	0.99
3073	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.29	0.75	1.38	0.99
3074	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.34	0.76	1.18	0.99
3075	英大通盈纯债债券A	0.03	0.32	0.73	0.76	0.99
3076	英大通盈纯债债券E	0.03	0.32	0.73	0.76	0.99
3077	永赢乾益债券	0.04	0.26	0.75	1.21	0.99
3078	圆信永丰兴融A	0.03	0.30	0.76	1.22	0.99
3079	招商添浩纯债C	0.02	0.35	0.79	1.01	0.99
3080	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.27	0.77	1.13	0.99
3081	中欧兴华债券	0.00	0.09	0.68	1.63	0.99

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。