易方达恒兴3个月定开债券(007451)_分红排行

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	0.09元	2026-06-05	0.83%
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	0.08元	2026-03-07	0.76%
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.07元	2025-09-26	0.67%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.07元	2025-06-10	0.67%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.07元	2025-03-26	0.67%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.16元	2024-03-15	1.56%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-14	0.07元	2023-09-12	0.69%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.09元	2023-06-20	0.84%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.11元	2023-03-10	1.09%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	0.09元	2022-09-22	0.88%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.08元	2022-06-14	0.79%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.15元	2022-03-09	1.47%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	0.08元	2021-09-09	0.80%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.08元	2021-06-17	0.80%
2021-04-13	2021-04-13	2021-04-14	0.16元	2021-04-13	1.60%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.24元	2020-06-15	2.39%

易方达恒兴3个月定开债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平

1450	新华利率债E	0.13	-0.04	0.76	1.99	2.57
1451	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1452	兴业纯债6个月定开债券C	0.13	0.06	0.56	1.52	2.13
1453	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.13	0.23	0.47	1.41	2.15
1454	兴业天融债券	0.13	0.09	0.58	1.61	2.31
1455	兴银汇裕定开债	0.13	0.26	0.97	2.21	3.07
1456	兴银汇悦定开债	0.13	0.14	0.62	1.42	2.07
1457	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.13	0.16	0.53	1.37	1.90
1458	易方达投资级信用债债券C	0.13	0.12	0.70	1.63	2.33
1459	易方达信用债债券C	0.13	0.06	0.76	1.62	2.35
1460	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.13	0.08	0.93	2.12	2.81
1461	银河领先债券A	0.13	0.05	0.27	0.90	1.75
1462	银华添润定期开放债券	0.13	0.24	0.72	1.74	2.49
1463	永赢邦利债券A	0.13	0.10	1.36	2.77	3.86
1464	永赢邦利债券C	0.13	0.10	1.32	2.67	3.72

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1248	兴全稳泰债券C	0.11	0.16	0.65	1.89	3.10
1249	兴全兴泰债券	0.09	0.16	0.61	1.59	2.42
1250	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.86	1.13
1251	兴银稳建90天持有期中短债A	0.06	0.16	0.53	1.27	1.84
1252	兴证全球恒信债券A	0.09	0.16	0.63	1.68	2.63
1253	易方达富惠纯债债券C	0.09	0.16	0.54	1.25	1.89
1254	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.13	0.16	0.53	1.37	1.90
1255	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.17	0.16	1.04	2.13	3.07
1256	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.09	0.16	0.51	1.36	2.08
1257	银河家盈债券	0.08	0.16	0.69	1.53	2.03
1258	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
1259	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
1260	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.16	0.27	1.22	2.19
1261	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平

2067	泰康长江经济带债券A	0.15	0.17	0.53	1.45	2.32
2068	泰康信用精选债券C	0.15	0.13	0.53	1.47	2.38
2069	万家鑫瑞纯债A	0.03	0.09	0.53	1.27	1.64
2070	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.17	0.53	1.45	2.13
2071	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.53	1.04	1.29
2072	兴银稳建90天持有期中短债A	0.06	0.16	0.53	1.27	1.84
2073	易方达富华纯债债券A	0.10	0.15	0.53	1.38	1.92
2074	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.13	0.16	0.53	1.37	1.90
2075	易方达双债增强债券A	-0.21	-0.94	0.53	-0.11	0.42
2076	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.09	0.53	1.40	2.14
2077	英大通佑一年定开债券	0.08	0.16	0.53	1.42	2.05
2078	永赢元利债券A	0.07	0.09	0.53	1.43	2.26
2079	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2080	中金金誉债券	0.08	0.21	0.53	1.26	1.92
2081	中欧安悦一年定开债券发起	0.10	0.13	0.53	1.87	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平

2206	鹏华尊悦定开债发起式	0.06	0.09	0.44	1.37	1.96
2207	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.89
2208	万家鑫怡债券C	0.06	0.21	0.47	1.37	1.79
2209	西部利得聚泰18个月定开债C	0.08	-0.22	0.41	1.37	3.30
2210	信澳安盛纯债	0.08	0.06	0.46	1.37	2.07
2211	兴业年年利定开债券	0.21	-0.07	0.21	1.37	2.03
2212	兴银合盈债券C	0.09	0.19	0.56	1.37	2.14
2213	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.13	0.16	0.53	1.37	1.90
2214	永赢华嘉信用债A	0.11	-0.07	0.39	1.37	2.48
2215	招商招顺纯债A	0.12	0.21	1.02	1.37	1.92
2216	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.14	0.28	0.55	1.37	1.92
2217	中加博裕纯债债券	0.07	0.12	0.57	1.37	2.13
2218	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
2219	中融聚安定期开放债券	0.08	0.12	0.58	1.37	1.94
2220	中融聚汇定期开放债券	0.05	0.16	0.43	1.37	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平

2519	南方0-5年江苏城投债指数A	0.08	0.17	0.50	1.26	1.90
2520	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.17	0.62	1.51	1.90
2521	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.15	0.47	1.24	1.90
2522	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.78	1.71	1.90
2523	天弘丰利债券(LOF)E	0.21	-0.08	0.35	1.25	1.90
2524	天弘齐享债券发起A	0.06	-0.13	0.62	1.33	1.90
2525	天弘荣享	0.13	0.14	0.65	1.44	1.90
2526	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.13	0.16	0.53	1.37	1.90
2527	易方达裕浙3个月定开债券	0.11	0.06	0.52	1.43	1.90
2528	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
2529	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.10	0.44	1.25	1.90
2530	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.07	0.10	0.44	1.25	1.90
2531	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
2532	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.17	0.49	1.32	1.90
2533	博时安丰18个月定开债C	0.08	0.03	0.44	1.64	1.89

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