易方达恒兴3个月定开债券(007451)_分红排行

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	0.09元	2026-06-05	0.83%
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	0.08元	2026-03-07	0.76%
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.07元	2025-09-26	0.67%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.07元	2025-06-10	0.67%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.07元	2025-03-26	0.67%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.16元	2024-03-15	1.56%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-14	0.07元	2023-09-12	0.69%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.09元	2023-06-20	0.84%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.11元	2023-03-10	1.09%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	0.09元	2022-09-22	0.88%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.08元	2022-06-14	0.79%
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	0.15元	2022-03-09	1.47%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	0.08元	2021-09-09	0.80%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.08元	2021-06-17	0.80%
2021-04-13	2021-04-13	2021-04-14	0.16元	2021-04-13	1.60%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.24元	2020-06-15	2.39%

易方达恒兴3个月定开债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年1个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年10个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年10个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年10个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年8个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年10个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	7年1个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年9个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年8个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年9个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年1个月	1.62元	2.82%
永赢同利债券C	3	6年11个月	0.89元	2.80%
永赢同利债券A	3	6年11个月	0.90元	2.79%
永赢泰利债券C	3	7年3个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年12个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年9个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年4个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年8个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年9个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年9个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年10个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年10个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年5个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年9个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	6年11个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年10个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年10个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	6年3个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年7个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	6年3个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年7个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年6个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	4	3年12个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年4个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	7年2个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年11个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年12个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年4个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年4个月	3.32元	1.72%
永赢聚益债券A	7	7年10个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年12个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年10个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年7个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	6年11个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年9个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年5个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年10个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	5年12个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年12个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年12个月	0.87元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年5个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年7个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年10个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年10个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年2个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年7个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年7个月	2.01元	1.28%
永赢昭利债券A	2	3年6个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年7个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	26	9年4个月	3.22元	1.23%
永赢惠益债券A	17	8年1个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年4个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	8年1个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年7个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年7个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年11个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年10个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年9个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	12	5年11个月	1.36元	1.03%
永赢盈益债券C	16	7年10个月	1.68元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年9个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年10个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年10个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	23	7年4个月	1.98元	0.86%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年10个月	0.30元	0.85%
永赢悦利债券	17	7年2个月	1.35元	0.79%
永赢元利债券A	19	6年4个月	1.45元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年5个月	1.06元	0.71%
永赢宏泰短债A	13	3年11个月	0.86元	0.65%
永赢元利债券C	19	6年4个月	1.26元	0.65%
永赢泰利债券A	3	7年3个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年11个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	3年2个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	3年2个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	14	3年11个月	0.81元	0.55%
永赢宏益债券A	2	7年7个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年7个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年3个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平

2889	兴业120天滚动持有债券C	-0.13	0.09	0.46	0.94	0.83
2890	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.13	0.15	0.74	1.48	1.33
2891	兴业中证银行50金融债指数C	-0.13	0.13	0.65	1.28	1.20
2892	兴银朝阳	-0.13	0.11	0.26	0.59	0.49
2893	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.13	-0.20	-0.07	0.54	0.20
2894	亚洲美元债A(人民币)	-0.13	-0.65	-1.17	-3.03	-2.83
2895	易方达富华纯债债券A	-0.13	0.14	0.76	1.35	1.25
2896	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.13	0.16	0.78	1.37	1.23
2897	易方达裕祥回报债券C	-0.13	-1.00	-1.61	0.70	0.00
2898	银河银信添利债券A	-0.13	-0.21	0.84	2.78	2.32
2899	永赢昌利债券A	-0.13	0.24	0.87	1.68	1.55
2900	永赢昌利债券C	-0.13	0.23	0.82	1.58	1.46
2901	永赢泰利债券A	-0.13	0.17	0.79	1.50	1.41
2902	永赢泰益债券A	-0.13	0.19	0.79	1.45	1.37
2903	永赢泰益债券C	-0.13	0.19	0.74	1.37	1.29

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平

2226	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.44	0.83	0.68
2227	兴银稳安60天滚动持有债券A	-0.09	0.16	0.71	1.27	1.15
2228	兴银稳安60天滚动持有债券C	-0.09	0.16	0.69	1.25	1.13
2229	兴银稳建90天持有期中短债C	-0.08	0.16	0.66	1.23	1.13
2230	兴证全球恒悦180天持有债券C	-0.10	0.16	0.71	1.50	1.33
2231	易方达富惠纯债债券C	-0.09	0.16	0.66	1.36	1.24
2232	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.14	0.16	0.59	1.09	0.96
2233	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.13	0.16	0.78	1.37	1.23
2234	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
2235	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2236	银华安鑫短债债券A	-0.08	0.16	0.55	0.94	0.85
2237	英大安旸纯债债券C	-0.08	0.16	0.63	1.17	1.09
2238	英大安惠纯债A	-0.15	0.16	0.67	1.20	1.18
2239	英大安惠纯债E	-0.15	0.16	0.67	1.20	1.18
2240	英大安益中短债A	-0.06	0.16	0.65	1.16	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平

2098	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.78	1.45	1.30
2099	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.08	0.22	0.78	1.29	1.14
2100	泰康安益纯债债券A	-0.08	0.15	0.78	1.58	1.45
2101	泰信鑫益定期开放A	-0.15	0.24	0.78	1.43	1.32
2102	西部利得鑫泓增强债券A	-0.21	-0.80	0.78	2.44	1.86
2103	兴银合丰债券C	-0.08	0.29	0.78	1.24	1.17
2104	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.20	0.78	1.48	1.38
2105	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.13	0.16	0.78	1.37	1.23
2106	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.11	0.14	0.78	1.46	1.34
2107	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.19	0.16	0.78	1.48	1.34
2108	招商招裕纯债C	-0.14	0.18	0.78	1.63	1.49
2109	中加颐兴定开债券	-0.16	0.16	0.78	1.52	1.38
2110	中融恒信纯债A	-0.21	0.20	0.78	1.35	1.31
2111	中融恒阳纯债C	-0.16	0.18	0.78	1.30	1.23
2112	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	-0.08	0.21	0.78	1.40	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平

2676	平安增鑫六个月定开债E	-0.22	-0.24	0.71	1.37	1.04
2677	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.14	0.17	0.72	1.37	1.22
2678	浦银安盛盛煊定开债券	-0.13	0.13	0.76	1.37	1.25
2679	太平恒兴纯债	-0.17	0.11	0.81	1.37	1.29
2680	西部利得沣享债券A	-0.14	0.18	0.77	1.37	1.28
2681	新华聚利A	-0.13	0.19	0.79	1.37	1.33
2682	兴业一年持有期债券C	-0.18	0.13	0.68	1.37	1.26
2683	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.13	0.16	0.78	1.37	1.23
2684	永赢泰益债券C	-0.13	0.19	0.74	1.37	1.29
2685	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.24	0.13	0.68	1.37	1.14
2686	招商添德3个月定开债A	-0.16	0.10	0.73	1.37	1.27
2687	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
2688	中航瑞景3个月定开C	-0.13	0.17	0.74	1.37	1.35
2689	中信保诚稳利债券C	-0.19	0.16	0.74	1.37	1.23
2690	中信建投稳祥C	-0.13	0.07	0.58	1.37	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平

2757	平安合锦定开债	-0.14	0.11	0.70	1.34	1.23
2758	平安增鑫六个月定开债A	-0.22	-0.21	0.82	1.58	1.23
2759	平安中债1-3年国开债指数C	-0.08	0.22	0.82	1.17	1.23
2760	浦银普益C	-0.16	0.14	0.72	1.26	1.23
2761	山西证券90天滚动持有短债C	-0.05	0.16	0.71	1.34	1.23
2762	万家恒C	-0.14	0.07	0.61	1.43	1.23
2763	兴银稳建90天持有期中短债A	-0.07	0.18	0.71	1.34	1.23
2764	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.13	0.16	0.78	1.37	1.23
2765	英大通惠多利债券A	-0.16	0.18	0.79	1.34	1.23
2766	招商添逸1年定开债	-0.16	0.15	0.69	1.32	1.23
2767	中金纯债A类	-0.10	0.18	0.58	1.31	1.23
2768	中欧同益债券	-0.04	-0.27	-0.11	1.46	1.23
2769	中融恒阳纯债C	-0.16	0.18	0.78	1.30	1.23
2770	中融恒鑫纯债A	-0.12	0.19	0.72	1.40	1.23
2771	中信保诚稳利债券C	-0.19	0.16	0.74	1.37	1.23

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