易方达恒兴3个月定开债券(007451)_最新动态

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0412 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2094

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：胡剑

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.29亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

易方达恒兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
债券型名次	1287	3243	2338	2444	2718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.41	9.20	15.97	22.81
债券型名次	2593	2832	2116	1143	2341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.31	1.56
1286	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.19	0.61	2.11	2.17
1287	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
1288	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	0.88	1.04
1289	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.33	0.74	0.87
3242	易方达富华纯债债券C	0.01	0.12	0.43	1.16	1.35
3243	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
3244	易方达稳悦120天滚动短债C	0.01	0.12	0.36	0.87	1.05
3245	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.12	0.51	1.58	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.17	0.55	1.41	1.72
2337	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.19	0.55	1.41	1.65
2338	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
2339	银华绿色低碳债券	0.01	0.08	0.55	1.26	1.45
2340	招商招旭纯债C	0.01	0.26	0.55	1.32	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	信澳安益纯债债券	0.01	0.17	0.52	1.30	1.58
2443	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.56	1.30	1.59
2444	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
2445	英大安惠纯债E	0.00	0.20	0.59	1.30	1.57
2446	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	兴业启元一年定开债券A	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55
2717	兴银汇智定开债	0.01	0.15	0.53	1.29	1.55
2718	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
2719	银河君辉3个月定开债券	0.00	0.03	0.78	1.37	1.55
2720	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.03	-0.02	0.08	0.03	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	西部利得聚利6个月定开债券A	1.99	4.35	9.53	15.90	27.11
2592	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.99	4.82	7.97	-	12.03
2593	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.99	4.41	9.20	15.97	22.81
2594	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2595	永赢泰益债券A	1.99	4.68	10.00	17.29	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	兴华安丰纯债C	1.89	4.41	7.17	-	10.20
2831	兴银合鑫债券	2.20	4.41	9.47	-	13.90
2832	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.99	4.41	9.20	15.97	22.81
2833	永赢润益债券A	1.39	4.41	8.87	15.88	30.69
2834	招商添悦纯债A	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	3.66	7.73	9.20	-11.31	14.65
2115	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.72	5.35	9.20	-	12.76
2116	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.99	4.41	9.20	15.97	22.81
2117	永赢瑞益债券	2.45	4.61	9.20	16.61	49.76
2118	中加安盈一年定开债券发起	2.10	4.86	9.20	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	鑫元裕利	3.08	4.64	8.73	15.98	39.62
1142	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.53	5.37	9.14	15.97	22.98
1143	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.99	4.41	9.20	15.97	22.81
1144	华宝宝怡债券	2.41	4.61	8.62	15.96	25.24
1145	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.06	10.38	15.96	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	海富通聚合纯债	1.74	4.80	10.09	16.57	22.81
2340	鹏扬稳利债券A	3.25	6.69	11.55	19.66	22.81
2341	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.99	4.41	9.20	15.97	22.81
2342	大成惠兴一年定开债券	2.11	5.75	11.08	18.59	22.79
2343	汇添富盛和66个月定开债	2.94	6.94	10.99	-	22.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26招商局SCP002	160.00	16049.54	3.47%
25中行二级资本债03A(BC)	150.00	15416.94	3.33%
26南航股SCP007	150.00	15019.24	3.24%
G黄河优	120.00	12298.67	2.66%
25国开20	110.00	11244.40	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198722.44	42.91%
企业债	9021.17	1.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0410	1.0409	1.0409	1.0409	1.0411
累计净值(元)	1.2092	1.2091	1.2091	1.2091	1.2093

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