易方达恒兴3个月定开债券(007451)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：胡剑

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.39亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

易方达恒兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.41	0.76	0.23
债券型名次	3009	2983	2813	2696	3090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.98	9.94	17.16	21.22
债券型名次	2543	2378	2194	1550	2382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.25	0.28	0.59	0.24
3008	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.20	0.36	0.70	0.19
3009	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.76	0.23
3010	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.18	0.37	0.56	0.17
3011	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.14	0.35	0.78	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	易方达富华纯债债券A	0.03	0.24	0.40	0.67	0.23
2982	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.24	0.47	0.90	0.22
2983	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.76	0.23
2984	易方达岁丰添利债券A	-0.08	0.24	0.42	0.70	0.21
2985	银河丰泰3个月定开债券	0.02	0.24	0.17	0.21	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	易方达安和中短债债券A	0.02	0.17	0.41	0.77	0.16
2812	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.16	0.41	0.81	0.15
2813	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.76	0.23
2814	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.41	1.08	0.14
2815	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.17	0.41	0.81	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	兴全恒裕债券C	0.00	0.84	0.80	0.76	0.84
2695	兴银合盈债券C	0.08	0.35	0.46	0.76	0.35
2696	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.76	0.23
2697	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
2698	英大纯债债券C	-0.04	0.28	0.33	0.76	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.25	0.35	0.59	0.23
3089	易方达富华纯债债券A	0.03	0.24	0.40	0.67	0.23
3090	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.76	0.23
3091	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.24	0.43	0.54	0.23
3092	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.24	0.44	0.55	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2542	兴业180天持有期债券A	1.67	8.41	11.76	-	10.81
2543	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.67	5.98	9.94	17.16	21.22
2544	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.67	4.11	8.00	-	12.90
2545	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	太平中债1-3年政策性金融债A	0.85	5.98	9.09	17.55	19.12
2377	西部利得汇盈债券A	1.70	5.98	11.89	21.36	35.99
2378	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.67	5.98	9.94	17.16	21.22
2379	永赢欣益一年	1.51	5.98	10.42	18.71	20.05
2380	圆信永丰兴瑞	1.40	5.98	10.15	16.97	31.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	大成稳安60天滚动持有债券A	2.95	7.41	9.94	-	13.29
2193	宏利聚利债券(LOF)	3.35	9.75	9.94	10.84	36.22
2194	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.67	5.98	9.94	17.16	21.22
2195	长安泓沣中短债债券E	1.83	4.48	9.93	-	13.81
2196	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.31	5.57	9.93	14.73	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	万家1-3年政策性金融债A	0.61	5.33	9.10	17.17	23.69
1549	中融恒泰纯债A	0.93	5.16	8.88	17.17	36.96
1550	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.67	5.98	9.94	17.16	21.22
1551	招商添泽纯债C	1.23	5.09	9.64	17.16	27.03
1552	大成景旭纯债债券A	0.64	5.96	9.68	17.15	73.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	淳厚稳惠债券A	0.80	6.44	10.36	17.72	21.22
2381	华商瑞丰短债债券A	1.12	4.10	7.55	13.67	21.22
2382	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.67	5.98	9.94	17.16	21.22
2383	嘉合慧康63个月定开债券A	2.66	6.71	10.81	19.31	21.20
2384	华夏中债1-3年政金债指数C	0.73	4.33	7.71	15.29	21.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G黄河优	120.00	12221.17	2.63%
25光大银行债02	90.00	9052.59	1.95%
24陕延油MTN001	80.00	8454.05	1.82%
23苏银租赁小微债01BC	80.00	8116.33	1.75%
25农发03	80.00	8054.26	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183531.63	39.57%
企业债	44070.75	9.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0444	1.0443	1.0443	1.0444	1.0441
累计净值(元)	1.1959	1.1958	1.1958	1.1959	1.1956

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