易方达恒兴3个月定开债券(007451)_最新动态

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0418 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2100

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：易芳菲

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.29亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

易方达恒兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.09	0.29	1.20	1.60
债券型名次	4287	4645	3323	2626	2963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.87	8.77	15.83	22.88
债券型名次	2907	2691	2432	1193	2359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	兴银汇智定开债	-0.04	0.14	0.31	1.27	1.71
4286	易方达纯债债券C	-0.04	0.21	0.45	1.49	1.98
4287	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.04	0.09	0.29	1.20	1.60
4288	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.04	0.30	0.74	2.10	2.65
4289	银河沃丰债券	-0.04	0.21	0.45	1.53	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.44	1.25	1.69
4644	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.09	0.21	0.56	0.78
4645	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.04	0.09	0.29	1.20	1.60
4646	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.64	0.86
4647	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.02	0.09	0.24	0.86	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.11	0.29	0.72	0.95
3322	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.29	1.18	1.68
3323	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.04	0.09	0.29	1.20	1.60
3324	英大安惠纯债C	-0.04	0.14	0.29	1.09	1.48
3325	英大通盈纯债债券C	-0.04	0.14	0.29	1.11	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	泰康长江经济带债券C	-0.04	0.10	0.21	1.20	1.81
2625	添富鑫泽定开债A	-0.04	0.14	0.36	1.20	1.51
2626	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.04	0.09	0.29	1.20	1.60
2627	永赢华嘉信用债C	0.02	0.12	0.24	1.20	2.23
2628	永赢乾益债券	-0.03	0.13	0.29	1.20	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.34	1.16	1.60
2962	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60
2963	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.04	0.09	0.29	1.20	1.60
2964	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60
2965	浙商惠裕纯债C	-0.05	0.13	0.32	1.24	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	天治鑫祥利率债债券C	2.10	3.66	6.63	-	6.89
2906	万家鑫耀纯债债券A	2.10	4.82	8.99	-	11.77
2907	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.10	4.87	8.77	15.83	22.88
2908	招商招旭纯债D	2.10	4.83	9.00	17.65	24.11
2909	中金纯债A类	2.10	4.21	7.74	16.69	49.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	泰康安欣纯债债券A	2.31	4.87	9.09	16.71	22.24
2690	兴银合丰债券A	1.88	4.87	8.73	15.44	23.84
2691	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.10	4.87	8.77	15.83	22.88
2692	银华顺益一年定期开放债券	2.60	4.87	8.57	-	14.50
2693	永赢丰益债券	2.68	4.87	7.81	15.05	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	诺安双利债券发起	7.25	11.11	8.77	9.06	184.10
2431	兴银汇福定开债	2.52	5.14	8.77	16.37	28.29
2432	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.10	4.87	8.77	15.83	22.88
2433	中航瑞智纯债C	0.85	3.95	8.77	-	11.73
2434	安信永鑫增强债券A	2.38	10.18	8.76	16.67	44.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	鹏华丰泽债券(LOF)	2.23	5.48	8.45	15.83	112.78
1192	平安合盛定开债	1.82	4.28	7.83	15.83	24.86
1193	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.10	4.87	8.77	15.83	22.88
1194	招商添盈纯债E	2.60	4.66	8.16	15.83	26.89
1195	中信保诚嘉鸿债券A	3.13	5.24	8.28	15.83	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	华富恒利债券A	-1.46	24.62	15.71	-1.04	22.89
2358	嘉实中短债债券C	1.57	3.60	6.79	13.15	22.89
2359	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.10	4.87	8.77	15.83	22.88
2360	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.72	5.18	9.73	-	22.85
2361	博时中债1-3政金债指数C	2.05	4.23	7.97	14.01	22.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26招商局SCP002	160.00	16049.54	3.47%
25中行二级资本债03A(BC)	150.00	15416.94	3.33%
26南航股SCP007	150.00	15019.24	3.24%
G黄河优	120.00	12298.67	2.66%
25国开20	110.00	11244.40	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198722.44	42.91%
企业债	9021.17	1.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0421	1.0426	1.0427	1.0427	1.0422
累计净值(元)	1.2103	1.2108	1.2109	1.2109	1.2104

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