易方达恒兴3个月定开债券(007451)_最新动态

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：胡剑

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.34亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

易方达恒兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.87	1.36	1.25
债券型名次	2887	2344	2401	2757	2872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.29	9.58	16.40	22.45
债券型名次	2358	2606	2236	1350	2362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2886	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.33	1.68	1.84	1.86
2887	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.06	0.29	0.87	1.36	1.25
2888	易方达双债增强债券C	0.06	-0.38	-0.71	-0.11	0.11
2889	易方达岁丰添利债券A	0.06	0.25	0.78	1.32	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.98	1.48	1.38
2343	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.29	0.93	1.48	1.35
2344	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.06	0.29	0.87	1.36	1.25
2345	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.29	0.97	1.57	1.44
2346	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.29	1.01	1.56	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.34	0.87	1.21	1.16
2400	新华纯债添利债券C	0.06	0.33	0.87	1.15	1.12
2401	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.06	0.29	0.87	1.36	1.25
2402	银河家盈债券	0.05	0.17	0.87	1.31	1.21
2403	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.29	0.87	1.31	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	新华纯债添利债券A	0.07	0.37	0.97	1.36	1.29
2756	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.29	0.86	1.36	1.28
2757	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.06	0.29	0.87	1.36	1.25
2758	圆信永丰兴融A	0.06	0.24	0.82	1.36	1.21
2759	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.32	1.06	1.36	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.83	1.40	1.25
2871	信澳安益纯债债券	0.05	0.24	0.80	1.34	1.25
2872	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.06	0.29	0.87	1.36	1.25
2873	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.28	0.88	1.35	1.25
2874	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.06	4.36	8.71	-	16.45
2357	易方达富惠纯债债券C	2.06	4.24	8.63	-	10.79
2358	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.06	5.29	9.58	16.40	22.45
2359	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.06	5.71	10.15	18.84	28.02
2360	银华纯债信用债券(LOF)	2.06	5.19	9.27	16.61	86.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	新华利率债E	1.67	5.29	7.61	-	8.70
2605	兴银合鑫债券	2.27	5.29	9.85	-	13.54
2606	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.06	5.29	9.58	16.40	22.45
2607	中航瑞明纯债A	2.38	5.29	9.38	13.98	17.30
2608	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.11	5.29	9.33	-	39.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	天弘信益C	1.68	5.79	9.58	15.45	19.63
2235	万家鑫安纯债C	2.04	6.00	9.58	15.40	40.20
2236	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.06	5.29	9.58	16.40	22.45
2237	宝盈盈泰纯债债券A	2.83	6.39	9.57	5.49	24.55
2238	长盛盛康纯债C	2.91	5.66	9.57	17.05	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	中融恒鑫纯债C	1.56	5.27	9.78	16.42	22.86
1349	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	4.87	8.46	16.40	35.02
1350	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.06	5.29	9.58	16.40	22.45
1351	银河睿丰定开债券	1.39	6.28	10.25	16.40	26.65
1352	圆信永丰兴利A	2.79	7.03	10.29	16.40	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	15.42	22.47
2361	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.57	6.07	9.68	17.05	22.46
2362	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.06	5.29	9.58	16.40	22.45
2363	鹏扬稳利债券A	3.53	7.44	11.85	20.50	22.44
2364	嘉实稳怡债券	10.79	19.90	5.69	4.73	22.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G黄河优	120.00	12263.68	2.65%
25国开08	100.00	10083.20	2.18%
26首旅SCP003	100.00	9999.59	2.16%
25国开03	100.00	9902.58	2.14%
25光大银行债02	90.00	9123.82	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164332.82	35.46%
企业债	20635.28	4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0466	1.0463	1.0463	1.0463	1.0461
累计净值(元)	1.2061	1.2058	1.2058	1.2058	1.2056

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