易方达恒兴3个月定开债券(007451)_最新动态

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：易芳菲

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.35亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

易方达恒兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.50	0.95	1.52	2.53
债券型名次	2037	1390	1312	1782	2001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.49	9.78	16.47	24.00
债券型名次	1907	2185	2083	1018	2256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	万家鑫瑞纯债D	0.30	-0.07	0.25	0.97	1.82
2036	易方达高等级信用债债券C	0.30	0.54	1.12	1.83	2.56
2037	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.30	0.50	0.95	1.52	2.53
2038	银河丰泰3个月定开债券	0.30	0.56	0.90	1.48	2.33
2039	银河领先债券C	0.30	0.38	0.49	0.73	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	万家鑫耀纯债债券C	0.31	0.50	0.80	1.46	2.28
1389	兴银长益三个月定开债	0.29	0.50	1.04	1.81	3.02
1390	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.30	0.50	0.95	1.52	2.53
1391	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1392	英大安惠纯债E	0.24	0.50	0.79	1.47	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	平安元福短债发起式C	0.14	0.49	0.95	1.53	2.03
1311	西部利得沣享债券C	0.39	0.70	0.95	1.75	2.73
1312	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.30	0.50	0.95	1.52	2.53
1313	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.30	0.59	0.95	1.68	2.87
1314	永赢湖北国企债一年定开发起	0.22	0.47	0.95	1.71	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	浦银安盛盛元定开债券A	0.19	0.31	0.84	1.52	2.61
1781	兴银合盈债券A	0.19	0.37	0.86	1.52	2.86
1782	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.30	0.50	0.95	1.52	2.53
1783	易方达增强回报债券A	0.32	0.47	0.87	1.52	2.75
1784	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.25	0.54	0.89	1.52	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	上银中债1-3年国开行债券指数	0.36	0.63	1.00	1.78	2.53
2000	天弘永利债券A	0.72	0.83	0.58	0.34	2.53
2001	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.30	0.50	0.95	1.52	2.53
2002	易方达稳健收益债券B	1.52	0.78	0.84	1.09	2.53
2003	鑫元悦利定期开放	0.29	0.56	0.89	1.37	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	万家鑫耀纯债债券A	2.66	5.00	10.05	-	12.72
1906	新华聚利A	2.66	5.00	9.40	10.51	31.60
1907	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.66	5.49	9.78	16.47	24.00
1908	易方达永旭定期开放债券	2.66	6.12	11.02	17.06	108.80
1909	永赢合益债券	2.66	4.12	8.10	13.90	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	兴业稳泰66个月定开债券	1.85	5.49	9.43	-	23.08
2184	兴银稳建90天持有期中短债C	2.28	5.49	8.80	-	10.38
2185	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.66	5.49	9.78	16.47	24.00
2186	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.04	5.49	8.84	13.64	16.08
2187	中邮定期开放债券C	2.89	5.49	9.52	-	82.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	鹏华尊诚定期开放发起式债券	3.05	5.50	9.78	12.12	22.99
2082	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.52	5.40	9.78	-	18.02
2083	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.66	5.49	9.78	16.47	24.00
2084	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2085	东海祥利纯债	2.34	4.91	9.77	19.83	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	永赢润益债券A	2.83	4.97	9.56	16.48	32.06
1017	工银中债1-5年进出口行A	2.98	5.59	10.22	16.47	23.01
1018	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.66	5.49	9.78	16.47	24.00
1019	永赢诚益债券A	2.34	4.65	8.67	16.47	32.16
1020	永赢智益纯债三个月	3.09	5.90	10.46	16.47	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	创金合信尊泰纯债	-0.08	1.42	7.67	18.32	24.00
2255	景顺长城弘远66个月定期开放债券	1.97	5.93	9.98	18.55	24.00
2256	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.66	5.49	9.78	16.47	24.00
2257	恒生前海恒扬纯债债券A	2.57	6.05	9.26	18.80	23.98
2258	浙商汇金安享66个月定期A	2.23	6.34	10.50	-	23.98

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债02B	190.00	20885.72	4.15%
26中化02	200.00	19998.89	3.97%
25中行二级资本债03A(BC)	150.00	15539.59	3.09%
26超长特别国债02	130.00	13311.45	2.64%
26广东债41	110.00	11110.66	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190171.83	37.77%
企业债	27121.61	5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0505	1.0504	1.0498	1.0481	1.0482
累计净值(元)	1.2187	1.2186	1.2180	1.2163	1.2164

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