易方达恒兴3个月定开债券(007451)_最新动态

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累计净值：1.2026

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：胡剑

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.39亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

易方达恒兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	0.78	1.32	0.89
债券型名次	2171	1700	2424	2631	2779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.33	9.88	16.91	22.01
债券型名次	2157	2527	2054	1560	2350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	易方达纯债债券A	0.08	0.48	1.08	1.55	1.18
2170	易方达丰华债券C	0.08	0.11	2.00	4.08	3.65
2171	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.08	0.41	0.78	1.32	0.89
2172	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.48	1.04	1.77	1.20
2173	易米和丰债券A	0.08	0.25	0.70	0.80	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	易方达恒安定开债券发起式	0.07	0.41	0.95	1.62	1.09
1699	易方达恒久1年定期债券A	0.04	0.41	0.92	1.53	0.98
1700	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.08	0.41	0.78	1.32	0.89
1701	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.41	0.93	1.58	1.06
1702	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.41	0.95	1.60	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	新华纯债添利债券A	0.05	0.46	0.78	1.37	0.85
2423	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.31	0.78	1.32	0.89
2424	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.08	0.41	0.78	1.32	0.89
2425	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.34	0.78	1.27	0.85
2426	招商添华纯债C	0.08	0.35	0.78	1.36	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.31	0.78	1.32	0.89
2630	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.38	0.81	1.32	0.86
2631	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.08	0.41	0.78	1.32	0.89
2632	易方达信用债债券C	0.06	0.36	0.89	1.32	1.03
2633	英大安悦纯债债券A	0.09	0.39	1.02	1.32	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	兴银汇智定开债	0.05	0.35	0.76	1.28	0.89
2778	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.31	0.78	1.32	0.89
2779	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.08	0.41	0.78	1.32	0.89
2780	银河睿丰定开债券	0.04	0.30	0.83	1.34	0.89
2781	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.31	0.80	1.38	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	天弘兴享一年定开	2.15	4.79	9.45	19.08	20.62
2156	天弘臻享一年定开债券发起	2.15	5.86	0.00	-	8.47
2157	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.15	5.33	9.88	16.91	22.01
2158	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	13.50	36.15
2159	博时裕盈3个月定开债	2.14	4.89	9.28	21.86	56.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.14	5.33	10.31	-	15.52
2526	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.76	5.33	9.04	7.57	10.39
2527	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.15	5.33	9.88	16.91	22.01
2528	银华永盛债券	2.02	5.33	9.65	17.02	19.21
2529	招商添盈纯债A	2.02	5.33	9.88	19.13	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.07	5.64	9.88	17.91	18.69
2053	南方华元C	2.19	6.29	9.88	16.67	24.33
2054	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.15	5.33	9.88	16.91	22.01
2055	招商添盈纯债A	2.02	5.33	9.88	19.13	29.54
2056	中加博裕纯债债券	2.21	5.35	9.88	17.52	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.40	9.53	16.92	24.59
1559	国联安增裕一年定开债券发起式	1.30	3.95	8.26	16.91	29.67
1560	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.15	5.33	9.88	16.91	22.01
1561	招商招通纯债C	1.71	4.54	9.08	16.91	34.43
1562	鑫元承利定期开放	1.72	4.59	9.02	16.91	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.72	6.55	11.99	21.09	22.02
2349	华夏恒泰64个月定开债券	1.38	4.85	8.59	16.51	22.01
2350	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.15	5.33	9.88	16.91	22.01
2351	中银信用增利债券C	4.53	9.38	13.66	19.71	22.01
2352	鹏扬稳利债券A	3.45	7.36	11.93	20.39	22.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G黄河优	120.00	12221.17	2.63%
25光大银行债02	90.00	9052.59	1.95%
24陕延油MTN001	80.00	8454.05	1.82%
23苏银租赁小微债01BC	80.00	8116.33	1.75%
25农发03	80.00	8054.26	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183531.63	39.57%
企业债	44070.75	9.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0430	1.0427	1.0423	1.0422	1.0421
累计净值(元)	1.2025	1.2022	1.2018	1.2017	1.2016

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