易方达恒兴3个月定开债券(007451)_最新动态

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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累计净值：1.2037

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：胡剑

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.34亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

易方达恒兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.71	1.12	0.99
债券型名次	2989	2571	2465	2662	3007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.35	9.62	16.63	22.14
债券型名次	2151	2553	2162	1625	2371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.21	0.70	1.06	0.96
2988	易方达恒信定开债券发起式	0.00	1.10	1.48	1.48	1.56
2989	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.00	0.27	0.71	1.12	0.99
2990	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.88	1.44	1.26
2991	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	兴证全球恒信债券A	-0.01	0.27	0.99	1.75	1.53
2570	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.27	0.96	1.67	1.47
2571	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.00	0.27	0.71	1.12	0.99
2572	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.27	0.92	1.48	1.29
2573	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.27	0.95	1.51	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.49	0.95
2464	易方达富惠纯债债券C	-0.01	0.21	0.71	1.18	1.01
2465	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.00	0.27	0.71	1.12	0.99
2466	银华永盛债券	0.00	0.20	0.71	1.26	1.05
2467	圆信永丰兴融A	-0.01	0.22	0.71	1.09	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	兴业中证银行50金融债指数A	-0.01	0.22	0.68	1.12	1.03
2661	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.23	0.69	1.12	0.92
2662	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.00	0.27	0.71	1.12	0.99
2663	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.60	1.12	0.80
2664	永赢诚益债券A	-0.04	0.23	0.65	1.12	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	兴业中证银行50金融债指数C	-0.01	0.21	0.66	1.06	0.99
3006	兴银汇智定开债	-0.02	0.20	0.66	1.08	0.99
3007	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.00	0.27	0.71	1.12	0.99
3008	永赢乾益债券	0.00	0.18	0.70	1.11	0.99
3009	招商安心收益债券A	-0.02	0.25	0.71	0.96	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	泰康安益纯债债券A	2.16	5.22	9.57	17.63	38.70
2150	西部利得聚享一年定开债券C	2.16	4.45	8.39	15.00	25.57
2151	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.16	5.35	9.62	16.63	22.14
2152	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.16	6.05	10.76	17.99	24.39
2153	永赢稳益债券	2.16	4.91	9.26	16.95	39.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.22	5.35	9.84	17.24	19.23
2552	兴业一年持有期债券A	2.08	5.35	9.52	-	14.59
2553	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.16	5.35	9.62	16.63	22.14
2554	创金合信泰享39个月	2.70	5.34	8.24	15.84	18.50
2555	华安安浦债券C	1.69	5.34	9.75	9.44	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	山证裕睿6个月定开A	2.27	5.78	9.62	20.61	31.81
2161	天弘安盈一年持有A	3.85	6.86	9.62	-	13.96
2162	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.16	5.35	9.62	16.63	22.14
2163	银华永丰债券	1.64	5.53	9.62	-	13.82
2164	渤海汇金汇增利3个月定开	1.75	5.43	9.61	15.19	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	建信润利增强债券C	5.59	7.58	6.45	16.63	21.79
1624	浦银安盛盛华一年定开债券	1.85	5.26	9.32	16.63	16.75
1625	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.16	5.35	9.62	16.63	22.14
1626	农银彭博利率债指数	1.87	5.56	9.44	16.62	21.12
1627	平安合正	0.71	3.74	10.55	16.62	38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	永赢稳健增强债券A	17.40	28.03	23.86	-	22.15
2370	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.68	6.72	10.70	19.05	22.14
2371	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.16	5.35	9.62	16.63	22.14
2372	华夏鼎淳债券C	3.30	5.35	6.72	10.91	22.13
2373	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.25	6.00	9.88	17.08	22.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G黄河优	120.00	12263.68	2.65%
25国开08	100.00	10083.20	2.18%
26首旅SCP003	100.00	9999.59	2.16%
25国开03	100.00	9902.58	2.14%
25光大银行债02	90.00	9123.82	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164332.82	35.46%
企业债	20635.28	4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0442	1.0443	1.0440	1.0437	1.0439
累计净值(元)	1.2037	1.2038	1.2035	1.2032	1.2034

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