易方达恒兴3个月定开债券(007451)_最新动态

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

最新动态

最新净值：1.0458 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2140

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：易芳菲

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.29亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

易方达恒兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.35	0.62	1.45	1.99
债券型名次	1161	698	1775	2202	2448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.86	9.58	16.16	23.35
债券型名次	2470	2516	2134	1139	2327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	兴证全球兴益债券A	0.10	-0.10	-0.63	1.23	3.45
1160	兴证全球兴益债券C	0.10	-0.14	-0.74	1.02	3.17
1161	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.10	0.35	0.62	1.45	1.99
1162	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.37	0.88	1.84	2.66
1163	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.34	0.81	1.69	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	兴业福鑫债券	0.09	0.35	0.85	2.01	2.91
697	兴银长盈定开债	0.07	0.35	0.69	1.66	2.38
698	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.10	0.35	0.62	1.45	1.99
699	银华添润定期开放债券	0.07	0.35	0.78	1.74	2.56
700	银华添益定期开放债券	0.08	0.35	0.78	1.87	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	信诚至泰A	0.05	0.27	0.62	1.64	2.36
1774	兴华安悦纯债A	0.05	0.09	0.62	1.76	2.41
1775	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.10	0.35	0.62	1.45	1.99
1776	英大通惠多利债券A	0.06	0.21	0.62	1.55	2.04
1777	永赢丰利债券C	0.06	0.26	0.62	1.46	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.26	0.58	1.45	2.30
2201	易方达高等级信用债债券C	0.12	0.28	0.79	1.45	1.92
2202	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.10	0.35	0.62	1.45	1.99
2203	英大安悦纯债债券A	0.05	0.17	0.53	1.45	2.21
2204	永赢盈益债券A	0.03	0.15	0.54	1.45	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.17	0.48	1.39	1.99
2447	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.20	0.53	1.33	1.99
2448	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.10	0.35	0.62	1.45	1.99
2449	永赢元利债券C	0.04	0.12	0.48	1.26	1.99
2450	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.54	1.37	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	平安季开鑫定开债A	2.50	4.17	7.52	20.30	32.04
2469	融通债券C	2.50	3.86	8.29	18.65	91.28
2470	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.50	4.86	9.58	16.16	23.35
2471	永赢元利债券C	2.50	4.09	7.63	12.84	16.12
2472	浙商惠裕纯债A	2.50	4.66	9.37	15.38	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	天弘中债1-5年政策性金融债	2.18	4.86	9.98	16.61	17.94
2515	兴银稳建90天持有期中短债C	2.46	4.86	8.93	-	10.08
2516	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.50	4.86	9.58	16.16	23.35
2517	永赢浩益一年定开债券发起	3.31	4.86	9.20	-	9.72
2518	招商招旺纯债C	2.87	4.86	7.70	12.67	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	建信睿丰纯债定期开放债券	3.02	4.83	9.58	18.08	32.39
2133	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.46	18.61
2134	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.50	4.86	9.58	16.16	23.35
2135	易方达岁丰添利债券C	1.98	6.10	9.58	-	10.69
2136	博时富安3个月定开债发起式	3.22	4.76	9.57	15.65	36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	鹏华丰玉债券	3.08	5.37	10.03	16.16	40.79
1138	浦银安盛普庆纯债债券C	3.09	4.68	9.08	16.16	19.99
1139	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.50	4.86	9.58	16.16	23.35
1140	招商金融债3个月定开债	2.77	4.34	9.12	16.16	18.75
1141	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.24	8.71	10.25	16.16	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.76	5.68	9.62	-	23.36
2326	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.60	4.73	8.25	14.77	23.35
2327	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.50	4.86	9.58	16.16	23.35
2328	国泰民安增益纯债债券C	1.95	1.95	8.52	13.70	23.34
2329	富国稳健添利债券E	6.61	22.73	22.84	-	23.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26招商局SCP002	160.00	16049.54	3.47%
25中行二级资本债03A(BC)	150.00	15416.94	3.33%
26南航股SCP007	150.00	15019.24	3.24%
G黄河优	120.00	12298.67	2.66%
25国开20	110.00	11244.40	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198722.44	42.91%
企业债	9021.17	1.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0453	1.0448	1.0443	1.0441	1.0438
累计净值(元)	1.2135	1.2130	1.2125	1.2123	1.2120

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