易方达恒兴3个月定开债券(007451)_最新动态

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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累计净值：1.1920

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：胡剑

2025-09-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.12亿元

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

易方达恒兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.03	0.40	0.55	1.28
债券型名次	2421	2484	2633	2797	2665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.81	10.13	17.60	20.77
债券型名次	2507	2113	2061	1427	2355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	易方达富惠纯债债券A	0.07	0.03	0.47	0.62	1.37
2420	易方达高等级信用债债券A	0.07	-0.13	0.30	0.49	1.23
2421	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.03	0.40	0.55	1.28
2422	易方达信用债债券A	0.07	0.04	0.27	-0.07	0.84
2423	银河景行3个月定开债券	0.07	-0.11	0.29	0.41	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.07	-0.03	0.52	0.70	1.56
2483	易方达恒久1年定期债券C	0.05	-0.03	0.40	0.48	1.17
2484	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.03	0.40	0.55	1.28
2485	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	-0.03	0.45	0.66	1.49
2486	银河嘉裕债券	0.05	-0.03	0.31	-0.25	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	兴银鑫日享短债A	0.04	0.02	0.40	0.69	1.60
2632	易方达恒久1年定期债券C	0.05	-0.03	0.40	0.48	1.17
2633	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.03	0.40	0.55	1.28
2634	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	-0.16	0.40	0.89	2.55
2635	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	信诚稳健C	0.94	-0.16	1.18	0.55	0.75
2796	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.07	-0.02	0.42	0.55	1.38
2797	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.03	0.40	0.55	1.28
2798	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.09	0.49	0.55	0.96
2799	永赢同利债券C	0.04	0.03	0.33	0.55	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	万家家享中短债C	0.04	0.05	0.37	0.52	1.28
2664	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28
2665	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.03	0.40	0.55	1.28
2666	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2667	银华添益定期开放债券	0.06	-0.10	0.51	0.41	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	天弘增益回报债券发起式A	1.68	12.13	13.78	17.09	59.39
2506	易方达安和中短债债券A	1.68	4.97	8.68	14.32	14.35
2507	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.68	6.81	10.13	17.60	20.77
2508	中航瑞明纯债C	1.68	6.31	10.82	14.86	16.41
2509	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.68	4.96	8.05	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	鹏扬淳明债券C	1.41	6.81	13.02	18.45	20.22
2112	易方达纯债1年定期开放债券A	2.11	6.81	12.02	19.55	73.93
2113	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.68	6.81	10.13	17.60	20.77
2114	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.18	6.81	12.79	-	19.43
2115	永赢华嘉信用债A	2.10	6.81	9.89	-	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	南方旭元A	0.97	6.41	10.13	20.12	24.04
2060	前海开源鼎欣债券C	1.15	5.77	10.13	16.82	21.43
2061	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.68	6.81	10.13	17.60	20.77
2062	永赢昌利债券A	1.25	5.76	10.13	17.70	21.46
2063	建信睿和纯债定期开放债券	1.38	5.94	10.12	18.64	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	天弘悦享定开债发起式	1.28	6.12	10.29	17.60	30.62
1426	西部利得祥盈债券A	3.99	11.68	10.09	17.60	54.53
1427	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.68	6.81	10.13	17.60	20.77
1428	蜂巢添元纯债C	1.50	5.75	10.71	17.59	17.98
1429	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	平安合庆定开债	-0.55	4.94	8.98	18.41	20.77
2354	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.97	5.39	9.37	16.56	20.77
2355	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.68	6.81	10.13	17.60	20.77
2356	中金新辉1年	1.68	7.02	11.58	19.81	20.77
2357	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.99	4.82	7.74	14.80	20.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G黄河优	120.00	12176.92	2.64%
23建行二级资本债02A	90.00	9649.89	2.09%
24陕延油MTN001	80.00	8378.14	1.82%
23苏银租赁小微债01BC	80.00	8292.76	1.80%
24汇理汽车债02	80.00	8030.94	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150463.90	32.63%
企业债	52159.44	11.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0405	1.0402	1.0400	1.0397	1.0398
累计净值(元)	1.1920	1.1917	1.1915	1.1912	1.1913

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