易方达恒兴3个月定开债券(007451)_最新动态

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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累计净值：1.2171

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：易芳菲

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.29亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

易方达恒兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30
债券型名次	694	711	1503	1804	1936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.32	9.76	16.65	23.71
债券型名次	2038	2281	1972	1275	2272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	兴银长盈定开债	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75
693	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
694	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30
695	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53
696	银华顺璟6个月定期开放债券	0.20	0.49	0.78	1.45	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
710	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77
711	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30
712	银河沃丰债券	0.24	0.49	0.95	1.61	2.60
713	银华顺璟6个月定期开放债券	0.20	0.49	0.78	1.45	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.37	0.80	1.46	2.70
1502	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.23	0.49	0.80	1.39	2.57
1503	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30
1504	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50
1505	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	平安惠韵纯债A	0.12	0.29	0.63	1.40	2.49
1803	西部利得沣享债券A	0.19	0.39	0.78	1.40	2.31
1804	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30
1805	永赢昌利债券C	0.17	0.40	0.82	1.40	2.52
1806	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	天弘通享债券发起A	0.08	0.24	0.65	1.29	2.30
1935	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
1936	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.49	0.80	1.40	2.30
1937	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30
1938	易方达裕浙3个月定开债券	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.35	9.10	-	10.22
2037	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94
2038	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.74	5.32	9.76	16.65	23.71
2039	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	7.67	11.98	14.83	59.09
2040	中银欣享利率债	2.74	4.30	8.55	14.65	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.32	8.75
2280	华夏彭博政金债1-5年A	3.12	5.32	10.67	-	16.82
2281	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.74	5.32	9.76	16.65	23.71
2282	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
2283	银华信用四季红债券A	3.21	5.32	9.23	16.34	87.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78
1971	浦银安盛优化收益债券C	1.72	5.81	9.76	13.05	83.17
1972	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.74	5.32	9.76	16.65	23.71
1973	招商招怡纯债C	3.27	5.71	9.76	14.22	28.04
1974	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	16.65	33.73
1274	华安信用四季红债券A	2.99	5.53	9.65	16.65	92.49
1275	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.74	5.32	9.76	16.65	23.71
1276	易方达裕富债券A	2.39	13.05	16.55	16.65	29.22
1277	中融恒安纯债A	2.66	8.02	11.39	16.65	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	工银1-3年农发债指数C	2.57	4.17	8.08	13.97	23.74
2271	前海联合添利债券C	-3.30	1.95	1.97	1.10	23.71
2272	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.74	5.32	9.76	16.65	23.71
2273	永赢合益债券	2.59	3.86	7.86	13.91	23.71
2274	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26招商局SCP002	160.00	16049.54	3.47%
25中行二级资本债03A(BC)	150.00	15416.94	3.33%
26南航股SCP007	150.00	15019.24	3.24%
G黄河优	120.00	12298.67	2.66%
25国开20	110.00	11244.40	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198722.44	42.91%
企业债	9021.17	1.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0488	1.0481	1.0478	1.0468	1.0462
累计净值(元)	1.2170	1.2163	1.2160	1.2150	1.2144

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