易方达恒兴3个月定开债券(007451)_最新动态

易方达恒兴3个月定开债券007451YIFANGDA HENGXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0382 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2064

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒兴3个月定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：胡剑

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.34亿元

2026-03-07 每10份派现金 0.1 元

易方达恒兴3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.78	1.41	1.25
债券型名次	2837	2635	2274	2789	2820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.96	9.18	16.44	22.45
债券型名次	2305	2688	2266	1370	2373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.14	0.71	1.33	1.20
2836	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.67	1.31	1.19
2837	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.78	1.41	1.25
2838	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.18	0.49	0.89	0.81
2839	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.16	0.89	1.76	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.14	0.28	0.71	0.21
2634	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.14	0.71	1.33	1.20
2635	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.78	1.41	1.25
2636	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.14	0.83	1.71	1.56
2637	易方达信用债债券C	0.04	0.14	0.72	1.54	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	兴银合盈债券C	0.01	0.20	0.78	1.58	1.49
2273	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.78	1.48	1.38
2274	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.78	1.41	1.25
2275	中加颐智纯债债券	0.01	0.19	0.78	1.59	1.47
2276	中融恒安纯债C	0.00	0.16	0.78	1.27	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.18	0.28	0.81	1.41	1.40
2788	西部利得沣享债券C	0.01	0.16	0.72	1.41	1.26
2789	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.78	1.41	1.25
2790	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.17	0.72	1.41	1.30
2791	永赢荣益债券C	0.01	0.09	0.72	1.41	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
易方达恒兴3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	万家恒C	0.03	0.06	0.61	1.51	1.25
2819	兴业中证银行50金融债指数A	0.00	0.11	0.65	1.38	1.25
2820	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.78	1.41	1.25
2821	英大安旸纯债债券A	0.01	0.15	0.68	1.39	1.25
2822	招商招旭纯债D	0.03	0.12	0.69	1.40	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	太平恒睿纯债	1.95	4.45	7.96	14.49	16.36
2304	易方达富惠纯债债券C	1.95	4.05	8.32	-	10.82
2305	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.95	4.96	9.18	16.44	22.45
2306	易方达稳健收益债券C	1.95	8.12	10.68	16.82	32.62
2307	银华纯债信用债券(LOF)	1.95	4.88	8.87	16.60	86.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.44	4.96	8.16	25.16	44.67
2687	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.85	4.96	9.12	18.17	23.78
2688	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.95	4.96	9.18	16.44	22.45
2689	永赢乾益债券	1.61	4.96	9.29	-	16.14
2690	招商招怡纯债A	2.07	4.96	9.56	15.57	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	国金惠远纯债A	2.25	5.66	9.18	15.45	16.75
2265	金信民达纯债C	0.02	7.44	9.18	22.37	27.13
2266	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.95	4.96	9.18	16.44	22.45
2267	招商添悦纯债D	1.33	4.95	9.18	-	15.60
2268	中航瑞智纯债C	-0.08	4.48	9.18	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	鹏华永盛定期开放债券	2.94	6.75	10.74	16.44	47.23
1369	鹏华尊悦定开债发起式	2.09	4.80	9.35	16.44	37.20
1370	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.95	4.96	9.18	16.44	22.45
1371	长江乐盈定开债	1.06	4.18	8.72	16.43	33.89
1372	交银纯债债券A/B	1.83	4.42	8.79	16.43	65.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
易方达恒兴3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	天弘信益A	1.90	6.19	10.41	17.46	22.46
2372	嘉实稳盛债券	3.26	9.20	7.59	5.93	22.45
2373	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.95	4.96	9.18	16.44	22.45
2374	国金惠安利率债A	-0.19	5.50	12.15	23.46	22.44
2375	金鹰恒润债券发起式A	10.56	17.96	20.13	-	22.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G黄河优	120.00	12263.68	2.65%
25国开08	100.00	10083.20	2.18%
26首旅SCP003	100.00	9999.59	2.16%
25国开03	100.00	9902.58	2.14%
25光大银行债02	90.00	9123.82	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164332.82	35.46%
企业债	20635.28	4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0380	1.0379	1.0384	1.0387	1.0390
累计净值(元)	1.2062	1.2061	1.2066	1.2069	1.2072

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。