资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 696151.51 98.66%
银行存款和结算备付金 7012.89 0.99%
其他资产 2420.89 0.34%
资产总值:705585.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交行二级资本债01BC 380.00 38645.20 6.25%
26兴业银行二级资本债01 370.00 37616.05 6.08%
26超长特别国债03 270.00 29358.89 4.75%
26超长特别国债04 260.00 26763.65 4.33%
26电网SCP016 250.00 25032.42 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 291655.88 47.18%
国家债券 148614.94 24.04%
企业债 40535.34 6.56%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%