资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 910874.46 99.01%
银行存款和结算备付金 6894.92 0.75%
其他资产 2253.55 0.24%
资产总值:920022.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交行二级资本债01BC 380.00 38330.85 6.12%
26兴业银行二级资本债01 360.00 36256.94 5.79%
25工行二级资本债02BC 350.00 35426.67 5.66%
24中信银行债01 320.00 32857.40 5.25%
25电网MTN033 300.00 30882.69 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 444201.97 70.93%
企业债 60717.02 9.70%
国家债券 46291.10 7.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%