资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 991836.13 98.24%
银行存款和结算备付金 15244.75 1.51%
其他资产 2497.63 0.25%
资产总值:1009578.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 1580.00 157119.31 25.60%
25国开15 700.00 68838.38 11.22%
25国开08 590.00 58989.54 9.61%
25工行二级资本债02BC 410.00 41286.00 6.73%
25农行二级资本债03A(BC) 350.00 35184.42 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 655903.73 106.88%
企业债 64746.24 10.55%
国家债券 40674.15 6.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%