易方达恒裕一年定开债券(009050)_财务情况

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	17329.45	5228.76	10040.60	5541.08	19566.69
本期利润(万元)	10170.84	-2654.90	8554.63	-539.81	25479.51
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.02	-0.00	0.07
加权平均净值利润率(%)	1.79	0.00	1.70	0.00	6.48
期末可供分配利润(万元)	4703.04	0.00	28443.24	0.00	12052.75
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.05	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	613660.87	624029.49	641324.13	482230.29	482770.10
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.89	0.00	1.63	0.00	7.16
累计净值增长率(%)	26.52	0.00	26.19	0.00	24.17

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	3103.81	1519.10	836.46	579.65	553.40
交易性金融资产(万元)	1008450.78	1036302.94	777632.71	563395.85	463372.11
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	991836.13	1027682.91	769025.90	552835.33	453618.09
应付管理人报酬(万元)	156.12	146.72	121.88	97.16	69.17
应付托管费(万元)	26.02	24.45	40.63	32.39	23.06
资产总计(万元)	1026193.16	1052362.19	787734.28	574576.65	470967.07
负债合计(万元)	412532.29	411038.06	304964.18	91191.54	199977.48
所有者权益合计(万元)	613660.87	641324.13	482770.10	483385.12	270989.59
未分配利润(万元)	15083.62	44465.51	26150.26	26765.28	4050.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	117.51	36.16	127.31	83.25	146.65
投资收益(万元)	23534.35	13819.09	23909.23	9658.56	15366.98
公允价值变动收益(万元)	-7158.61	-1485.97	5912.81	4775.06	5188.60
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
收入合计(万元)	16493.24	12369.27	29949.36	14516.87	20702.24
管理人报酬(万元)	1696.87	747.31	1172.36	441.77	848.70
托管费(万元)	351.59	193.32	390.79	147.26	282.90
其它费用(万元)	24.93	12.43	24.18	13.88	29.67
费用合计(万元)	6322.40	3814.64	4469.85	2120.94	5115.57
利润总额(万元)	10170.84	8554.63	25479.51	12395.93	15586.68
净利润(万元)	10170.84	8554.63	25479.51	12395.93	15586.68

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