易方达恒裕一年定开债券(009050)_财务情况

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	8923.91	3931.19	17329.45	5228.76	10040.60
本期利润(万元)	12610.40	6903.47	10170.84	-2654.90	8554.63
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	2.03	0.00	1.79	0.00	1.70
期末可供分配利润(万元)	13626.95	0.00	4703.04	0.00	28443.24
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	626271.27	620564.34	613660.87	624029.49	641324.13
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.03	1.04	1.07
本期净值增长率(%)	2.06	0.00	1.89	0.00	1.63
累计净值增长率(%)	29.13	0.00	26.52	0.00	26.19

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2807.13	3103.81	1519.10	836.46	579.65
交易性金融资产(万元)	922429.82	1008450.78	1036302.94	777632.71	563395.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	910874.46	991836.13	1027682.91	769025.90	552835.33
应付管理人报酬(万元)	154.26	156.12	146.72	121.88	97.16
应付托管费(万元)	25.71	26.02	24.45	40.63	32.39
资产总计(万元)	934578.42	1026193.16	1052362.19	787734.28	574576.65
负债合计(万元)	308307.15	412532.29	411038.06	304964.18	91191.54
所有者权益合计(万元)	626271.27	613660.87	641324.13	482770.10	483385.12
未分配利润(万元)	27694.02	15083.62	44465.51	26150.26	26765.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	39.98	117.51	36.16	127.31	83.25
投资收益(万元)	12387.74	23534.35	13819.09	23909.23	9658.56
公允价值变动收益(万元)	3686.49	-7158.61	-1485.97	5912.81	4775.06
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	16114.22	16493.24	12369.27	29949.36	14516.87
管理人报酬(万元)	922.40	1696.87	747.31	1172.36	441.77
托管费(万元)	153.73	351.59	193.32	390.79	147.26
其它费用(万元)	12.31	24.93	12.43	24.18	13.88
费用合计(万元)	3503.81	6322.40	3814.64	4469.85	2120.94
利润总额(万元)	12610.40	10170.84	8554.63	25479.51	12395.93
净利润(万元)	12610.40	10170.84	8554.63	25479.51	12395.93

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