易方达恒裕一年定开债券(009050)_规模评级

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	61.53	61.44	61.35	46.94	46.94	46.94	46.94
季度净申购	879.73	838.91	140238.78	0.00	0.00	0.00	189680.96
总份额	598577.25	597697.53	596858.62	456619.84	456619.84	456619.84	456619.84
季度总申购份额	879.73	838.91	140238.78	0.00	0.00	0.00	189680.96
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平

432	博时稳悦63个月定开债	62.15	610111.34	-	0.10	-
433	鑫元安硕两年定期开放债券	62.14	618699.69	-	-	-
434	天弘中债3-5年政策性金融债	62.08	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
435	招商添润3个月定开债发起式A	62.07	600464.50	-	-	-
436	民生加银汇智3个月定开债券	61.82	577188.67	-	-	9.29
437	易方达中债新综指发起式(LOF)A	61.74	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46
438	华夏卓信一年定开债券发起式	61.58	536220.31	-	-	-
439	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.53	598577.25	-	879.73	-
440	永赢中债-1-3年政金债指数	61.26	574913.21	-353285.03	49809.63	403094.66
441	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.22	596491.09	-	1375.32	-
442	中邮纯债恒利债券A	60.96	406650.17	71014.68	189670.55	118655.87
443	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.90	596376.80	-	-	-
444	中加丰享纯债债券	60.83	607158.72	0.22	1.51	1.29
445	景顺景瑞收益债券A	60.78	552434.45	23065.29	96926.79	73861.50
446	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.74	602809.22	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平

381	中加优悦一年定开债券	60.70	600000.82	0.01	0.61	0.59
382	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.30	600000.13	-	0.23	-
383	惠升和韵66个月定开债券	65.58	599999.91	-	-	-
384	圆信永丰瑞丰	62.57	599902.30	-	0.00	-
385	天弘中债3-5年政策性金融债	62.08	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
386	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.73	599000.01	-	-	-
387	上银慧祥利债券A	63.62	598981.73	-	-	-
388	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.53	598577.25	-	879.73	-
389	永赢乾益债券	64.23	598470.32	-	-	0.00
390	添富中债1-3年国开债A	60.21	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
391	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.63	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
392	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.22	596491.09	-	1375.32	-
393	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.90	596376.80	-	-	-
394	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.00	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03
395	广发汇成一年定期开放债券	60.04	595554.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平

4933	长城泰利债券A	87.16	853693.09	-	-	0.01
4934	长城泰利债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4935	西部利得聚泰18个月定开债A	7.00	61960.67	-	102.21	-
4936	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2836.55	-	4.47	-
4937	浦银安盛普庆纯债债券A	32.41	302443.18	-	-	481.32
4938	浦银安盛普天纯债债券A	11.55	100244.91	-	8.64	-
4939	浦银安盛盛智一年定开债券	10.65	89775.01	-	-	-
4940	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.53	598577.25	-	879.73	-
4941	平安合庆定开债	10.16	99271.21	-	-	-
4942	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.12	49090.79	-	48090.71	-
4943	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4944	华夏鼎佳债券C	17.45	113541.72	-	-	19714.79
4945	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4946	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.10	-	-	0.02
4947	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5006.36	-	-	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平

2520	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.17	10235.29	-1471.94	901.84	2373.78
2521	同泰恒利纯债C	0.61	5792.05	-2783.72	900.67	3684.40
2522	长城悦享增利债券A	0.43	3765.78	-92.37	897.78	990.16
2523	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.09	9709.58	-1277.29	895.30	2172.58
2524	民生加银恒益纯债A	40.96	395374.33	-87628.47	885.38	88513.85
2525	申万菱信可转债债券A	0.48	2026.41	187.89	883.41	695.53
2526	天弘安益C	0.49	4598.27	-721.78	881.67	1603.45
2527	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.53	598577.25	-	879.73	-
2528	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.93	8544.77	-942.78	875.98	1818.76
2529	汇安永利30天持有期短债C	0.27	2488.63	-573.94	875.24	1449.17
2530	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.09	27903.12	-1333.97	869.81	2203.78
2531	广发集嘉债券A	1.04	7796.12	-3347.41	868.89	4216.30
2532	添富中债1-3年国开债C	0.30	2947.34	25.38	865.04	839.66
2533	中融益海30天滚动持有短债A	1.42	12762.00	-2279.42	863.34	3142.75
2534	光大保德信超短债债券C	1.24	11259.93	-4778.18	860.73	5638.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平

5127	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.62	216541.64	-	-	-
5128	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.59	5679.08	-	-	-
5129	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.53	80711.04	-	-	-
5130	西部利得聚泰18个月定开债A	7.00	61960.67	-	102.21	-
5131	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2836.55	-	4.47	-
5132	浦银安盛普天纯债债券A	11.55	100244.91	-	8.64	-
5133	浦银安盛盛智一年定开债券	10.65	89775.01	-	-	-
5134	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.53	598577.25	-	879.73	-
5135	平安合庆定开债	10.16	99271.21	-	-	-
5136	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.12	49090.79	-	48090.71	-
5137	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5138	平安合聚定开债	10.06	99035.43	-	-	-
5139	平安合享1年定开债	5.37	50030.92	-	-	-
5140	博时富灿一年定开债发起式	10.05	99000.16	-	0.01	-
5141	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

28695125.8500

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

21437551.0600

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

21437551.0500

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

12833600.0600

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

12833600.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	28695125.8500	596858.62	100.00
2024-12-31	213	21437551.0600	456619.84	100.00
2024-06-30	213	21437551.0500	456619.84	100.00
2023-12-31	208	12833600.0600	266938.88	100.00
2023-06-30	208	12833600.0400	266938.88	100.00

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