易方达恒裕一年定开债券(009050)_规模评级

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	62.99	62.99	62.99	62.90	62.81	48.05	48.05
季度净申购	-0.00	0.00	879.73	838.91	140238.78	0.00	0.00
总份额	598577.25	598577.25	598577.25	597697.53	596858.62	456619.84	456619.84
季度总申购份额	0.00	0.00	879.73	838.91	140238.78	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平

448	华夏鼎泓债券A	63.79	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
449	博时中债3-5政金债指数A	63.64	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
450	5年地债	63.35	5288.59	2077.00	2185.00	108.00
451	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
452	兴全恒益债券A	63.10	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
453	易方达信用债债券A	63.04	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
454	博时中债0-3年国开行ETF	62.99	5833.22	954.00	1770.40	816.40
455	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.99	598577.25	-	-	0.00
456	嘉实超短债债券A	62.98	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
457	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.92	596491.09	-	-	-
458	中欧鼎利债券A	62.89	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
459	招商添润3个月定开债发起式A	62.87	600464.47	-	-	0.02
460	鑫元安硕两年定期开放债券	62.84	618699.69	-	-	-
461	华夏卓信一年定开债券发起式	62.53	536220.31	-	-	-
462	博时聚利3个月定开债发起式	62.44	609375.13	-	-	986.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平

411	南方华元A	67.31	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
412	招商添润3个月定开债发起式A	62.87	600464.47	-	-	0.02
413	华商鸿盈87个月定开债	68.84	600009.85	-	-	-
414	中加优悦一年定开债券	60.71	600000.83	-	0.01	-
415	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.25	600000.18	-	-	-
416	圆信永丰瑞丰	62.41	599902.30	-	-	-
417	上银慧祥利债券A	64.87	598981.73	-	-	-
418	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.99	598577.25	-	-	0.00
419	永赢乾益债券	65.11	598488.84	18.53	18.54	0.01
420	广发中债1-3年农发债指数A	61.35	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
421	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.92	596491.09	-	-	-
422	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.11	596376.84	-	0.04	-
423	嘉实超短债债券A	62.98	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
424	富国裕利债券A	70.75	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
425	易方达安心回报债券A	136.28	594497.62	58132.47	260325.89	202193.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平

4965	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4966	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
4967	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	-	-	0.00
4968	长城泰利债券A	86.44	853693.08	-	0.00	-
4969	浦银安盛普庆纯债债券A	32.26	302417.24	-	-	20.75
4970	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
4971	浦银安盛盛智一年定开债券	10.85	89775.01	-	-	-
4972	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.99	598577.25	-	-	0.00
4973	平安合庆定开债	10.18	99271.21	-	0.00	-
4974	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
4975	华夏鼎佳债券C	17.73	113541.73	-	-	0.00
4976	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4977	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4978	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
4979	兴银汇悦定开债	9.83	97404.05	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平

5056	大成惠兴一年定开债券	4.19	38378.28	-	-	-
5057	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
5058	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
5059	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	-	-	0.00
5060	浦银安盛普庆纯债债券A	32.26	302417.24	-	-	20.75
5061	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
5062	浦银安盛盛智一年定开债券	10.85	89775.01	-	-	-
5063	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.99	598577.25	-	-	0.00
5064	华夏鼎佳债券C	17.73	113541.73	-	-	0.00
5065	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
5066	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
5067	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
5068	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5069	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.31	68061.39	-	-	-
5070	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平

4583	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.03	0.00	0.00	0.00
4584	兴全恒瑞定开债券发起式	52.34	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
4585	兴全祥泰定期开放债券	75.09	690325.04	-	-	0.00
4586	兴业3个月定开债券	44.27	426462.60	-	-	0.00
4587	兴业6个月定开债券	49.52	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4588	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
4589	易方达恒信定开债券发起式	50.72	479189.66	-	-	0.00
4590	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.99	598577.25	-	-	0.00
4591	永赢淳利债券	32.74	294060.09	-	-	0.00
4592	永赢鼎利债券A	10.60	98980.57	-	-	0.00
4593	永赢宏益债券A	13.57	102654.42	-	-	0.00
4594	永赢嘉益债券	10.24	99739.90	-	-	0.00
4595	永赢聚益债券A	23.06	198629.48	-	-	0.00
4596	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-0.00	0.00	0.00
4597	永赢同利债券A	35.43	329317.24	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

28777752.4800

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

28695125.8500

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

21437551.0600

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

21437551.0500

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

12833600.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	28777752.4800	598577.25	100.00
2025-06-30	208	28695125.8500	596858.62	100.00
2024-12-31	213	21437551.0600	456619.84	100.00
2024-06-30	213	21437551.0500	456619.84	100.00
2023-12-31	208	12833600.0600	266938.88	100.00

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