易方达恒裕一年定开债券(009050)_规模评级

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	61.89	61.89	61.89	61.80	61.71	47.21	47.21
季度净申购	-0.00	0.00	879.73	838.91	140238.78	0.00	0.00
总份额	598577.25	598577.25	598577.25	597697.53	596858.62	456619.84	456619.84
季度总申购份额	0.00	0.00	879.73	838.91	140238.78	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平

460	华安安浦债券A	62.30	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
461	华夏卓信一年定开债券发起式	62.22	536220.31	-	-	-
462	博时稳悦63个月定开债	62.21	610111.58	-	0.24	-
463	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
464	鑫元安硕两年定期开放债券	62.17	618699.69	-	-	-
465	博时富乾3个月定开债发起式	62.00	577068.72	0.00	0.00	0.00
466	博时聚利3个月定开债发起式	61.96	609375.13	-	-	986.68
467	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.89	598577.25	-	-	0.00
468	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.78	602809.22	-	-	-
469	广发中债7-10年国开债指数A	61.73	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
470	汇添富双享增利债券A	61.71	550070.11	370232.71	561639.47	191406.76
471	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.64	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
472	天弘中债3-5年政策性金融债	61.64	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
473	富荣富恒两年定开债	61.45	548742.14	-	-	-
474	中加丰享纯债债券	61.40	607158.72	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平

411	南方华元A	67.65	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
412	招商添润3个月定开债发起式A	63.11	600464.47	-	-	0.02
413	华商鸿盈87个月定开债	69.21	600009.85	-	-	-
414	中加优悦一年定开债券	60.94	600000.83	-	0.01	-
415	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.63	600000.18	-	0.05	-
416	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
417	上银慧祥利债券A	65.07	598981.73	-	-	-
418	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.89	598577.25	-	-	0.00
419	永赢乾益债券	65.35	598488.84	18.53	18.54	0.01
420	广发中债1-3年农发债指数A	61.31	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
421	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.26	596491.09	-	-	-
422	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.66	596376.84	-	0.04	-
423	嘉实超短债债券A	63.08	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
424	富国裕利债券A	69.70	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
425	易方达安心回报债券A	130.55	594497.62	164297.67	455340.97	291043.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平

4986	大成惠兴一年定开债券	4.21	38378.28	-	-	-
4987	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4988	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
4989	长城泰利债券A	86.85	853693.08	-	0.00	-
4990	浦银安盛普庆纯债债券A	32.41	302417.24	-	-	20.75
4991	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
4992	浦银安盛盛智一年定开债券	10.88	89775.01	-	-	-
4993	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.89	598577.25	-	-	0.00
4994	平安合庆定开债	10.23	99271.21	-	0.00	-
4995	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.17	49090.79	-	0.00	-
4996	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4997	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4998	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
4999	兴银汇悦定开债	9.89	97404.05	-	0.00	-
5000	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平

5090	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.07	216541.64	-	-	-
5091	大成惠兴一年定开债券	4.21	38378.28	-	-	-
5092	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
5093	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
5094	浦银安盛普庆纯债债券A	32.41	302417.24	-	-	20.75
5095	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
5096	浦银安盛盛智一年定开债券	10.88	89775.01	-	-	-
5097	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.89	598577.25	-	-	0.00
5098	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
5099	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
5100	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
5101	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5102	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.35	68061.39	-	-	-
5103	博远增益纯债债券A	5.16	49945.78	-	-	0.37
5104	博远增益纯债债券C	0.00	0.47	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平

4616	兴全祥泰定期开放债券	74.18	690325.04	291.33	291.34	0.00
4617	兴业3个月定开债券	44.46	426462.60	-	-	0.00
4618	兴业6个月定开债券	49.24	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4619	易方达恒惠定开债券发起式	5.20	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
4620	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.53	284553.88	0.00	0.00	0.00
4621	易方达恒信定开债券发起式	49.87	479189.66	-	-	0.00
4622	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.66	445198.07	0.00	0.00	0.00
4623	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.89	598577.25	-	-	0.00
4624	永赢淳利债券	32.91	294060.09	-	-	0.00
4625	永赢鼎利债券A	10.62	98980.57	-	-	0.00
4626	永赢宏益债券A	12.97	102654.42	-	-	0.00
4627	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
4628	永赢聚益债券A	22.03	198629.48	-	-	0.00
4629	永赢通益债券A	24.76	234192.15	-0.00	0.00	0.00
4630	永赢同利债券A	35.54	329317.24	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

207

28916775.4300

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

28777752.4800

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

28695125.8500

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

21437551.0600

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

21437551.0500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	207	28916775.4300	598577.25	100.00
2025-12-31	208	28777752.4800	598577.25	100.00
2025-06-30	208	28695125.8500	596858.62	100.00
2024-12-31	213	21437551.0600	456619.84	100.00
2024-06-30	213	21437551.0500	456619.84	100.00

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