易方达恒裕一年定开债券(009050)_规模评级

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	62.14	62.05	61.96	47.40	47.40	47.40	47.40
季度净申购	879.73	838.91	140238.78	0.00	0.00	0.00	189680.96
总份额	598577.25	597697.53	596858.62	456619.84	456619.84	456619.84	456619.84
季度总申购份额	879.73	838.91	140238.78	0.00	0.00	0.00	189680.96
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平

429	易方达裕鑫债A	62.41	344698.10	299874.15	521127.44	221253.29
430	招商添润3个月定开债发起式A	62.41	600464.50	-	0.05	-
431	华安乾煜债券发起式C	62.35	530261.81	363559.02	994900.50	631341.48
432	鑫元安硕两年定期开放债券	62.32	618699.69	-	-	-
433	民生加银汇智3个月定开债券	62.28	577188.67	18718.72	46874.77	28156.05
434	易方达中债新综指发起式(LOF)A	62.27	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46
435	天弘中债3-5年政策性金融债	62.20	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
436	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.14	598577.25	141957.41	141957.42	0.00
437	博时聚利3个月定开债发起式	62.10	610361.83	-	-	0.00
438	博时稳悦63个月定开债	61.98	610111.34	-	0.10	-
439	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.82	596491.09	-	1375.32	-
440	华夏卓信一年定开债券发起式	61.70	536220.31	-	135196.06	-
441	广发中债7-10年国开债指数A	61.51	452263.22	-79120.30	45966.53	125086.83
442	景顺景瑞收益债券A	61.44	552434.45	298776.43	860706.88	561930.45
443	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.44	596376.80	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平

381	中加优悦一年定开债券	60.95	600000.82	0.01	0.61	0.59
382	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.70	600000.13	-	0.23	-
383	惠升和韵66个月定开债券	66.00	599999.91	-	-	-
384	圆信永丰瑞丰	63.15	599902.30	-	0.00	-
385	天弘中债3-5年政策性金融债	62.20	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
386	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	63.03	599000.01	-	-	-
387	上银慧祥利债券A	64.17	598981.73	-	-	-
388	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.14	598577.25	141957.41	141957.42	0.00
389	永赢乾益债券	64.66	598470.32	-	-	0.00
390	添富中债1-3年国开债A	60.63	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
391	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.86	596590.29	318698.76	593946.51	275247.74
392	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.82	596491.09	-	1375.32	-
393	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.44	596376.80	-	-	-
394	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.17	595969.74	404854.77	1468454.52	1063599.75
395	广发汇成一年定期开放债券	60.44	595554.87	98509.48	197511.26	99001.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平

278	新华增怡债券E	19.78	164353.53	144359.99	260017.14	115657.15
279	广发集富纯债A	25.48	246374.58	143885.99	168727.82	24841.82
280	招商鑫嘉中短债债券A	17.10	156640.20	143810.85	261790.92	117980.07
281	易方达裕祥回报债券C	32.64	203520.87	142758.57	316910.21	174151.64
282	国寿安保尊恒利率债债券A	25.68	243714.39	142730.59	319529.10	176798.50
283	富国宝利增强债券	41.34	285610.36	142456.32	453632.02	311175.69
284	天弘信利债券A	54.58	525754.49	142187.45	1016043.49	873856.04
285	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.14	598577.25	141957.41	141957.42	0.00
286	财通久利三月定开债券发起	39.49	346312.22	140427.49	146442.62	6015.13
287	博时富尊一年定开债发起式	31.92	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
288	国泰聚禾纯债债券	40.47	361861.80	139679.72	491039.85	351360.13
289	东方红收益增强债券A	20.65	152669.57	139461.93	203224.52	63762.59
290	广发安泽短债A	26.55	259061.28	138857.24	387780.70	248923.46
291	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.67	143036.42	138455.15	357987.31	219532.16
292	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.25	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平

703	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.95	143169.01	82545.67	143286.01	60740.34
704	财通资管双安债券A	10.48	96845.40	47333.33	143047.07	95713.74
705	嘉实致乾纯债债券	71.15	672783.95	-220326.78	142886.60	363213.38
706	汇安嘉鑫纯债债券	1.18	11250.38	11023.00	142848.43	131825.43
707	富国信用债债券C	28.24	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06
708	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.30	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51
709	华安安盛定开	15.18	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70
710	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.14	598577.25	141957.41	141957.42	0.00
711	博时富尊一年定开债发起式	31.92	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
712	前海开源祥和债券A	13.37	83271.42	24132.39	140697.09	116564.70
713	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	75.02	737048.10	116303.16	139997.52	23694.36
714	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
715	汇添富双颐债券A	13.09	117597.58	110125.48	139066.52	28941.04
716	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.25	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
717	汇添富中债1-3年农发债A	28.57	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
易方达恒裕一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平

4746	兴全恒瑞定开债券发起式	50.86	501066.19	-	-	0.00
4747	兴全祥泰定期开放债券	74.36	690033.71	192.71	192.72	0.00
4748	兴业6个月定开债券	49.68	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
4749	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.73	260390.09	-	-	0.00
4750	兴银汇悦定开债	10.54	97404.05	-	-	0.00
4751	易方达恒信定开债券发起式	60.81	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4752	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.44	445198.07	-0.00	0.00	0.00
4753	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.14	598577.25	141957.41	141957.42	0.00
4754	银河庭芳3个月定开债券	19.36	175760.81	-0.00	0.00	0.00
4755	银华顺益一年定期开放债券	43.81	429873.60	3.00	3.01	0.00
4756	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4757	永赢诚益债券A	10.34	101908.21	-0.00	0.00	0.00
4758	永赢淳利债券	34.15	294060.09	-	-	0.00
4759	永赢鼎利债券A	10.53	98980.58	-	-	0.00
4760	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

28777752.4800

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

28695125.8500

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

21437551.0600

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

21437551.0500

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

12833600.0600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	28777752.4800	598577.25	100.00
2025-06-30	208	28695125.8500	596858.62	100.00
2024-12-31	213	21437551.0600	456619.84	100.00
2024-06-30	213	21437551.0500	456619.84	100.00
2023-12-31	208	12833600.0600	266938.88	100.00

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