易方达恒裕一年定开债券(009050)_分红排行

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.26元	2025-11-21	2.48%
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.26元	2025-08-22	2.42%
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-27	0.30元	2024-11-23	2.81%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.14元	2023-12-16	1.37%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.40元	2023-09-15	3.82%
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	0.42元	2022-11-25	3.95%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.43元	2022-10-26	3.85%

易方达恒裕一年定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年8个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年8个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年3个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年3个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年9个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	15年1个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	15年1个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年1个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年1个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年8个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年8个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年8个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	12年1个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年6个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年10个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年6个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年5个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	4	8年3个月	1.77元	3.95%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年5个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年5个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年4个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年4个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年4个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年3个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年6个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年3个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	13年1个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	13年1个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年10个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年7个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年11个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年11个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年10个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年4个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年8个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年12个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年7个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年8个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	4年1个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年7个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年4个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年12个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年8个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年8个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年5个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	9年1个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年5个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年5个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年5个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	9年1个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年11个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年8个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年8个月	0.52元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	3年12个月	0.55元	1.23%
添富鑫盛定开债A	21	8年3个月	2.72元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	4年1个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年8个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年8个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	4年1个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年3个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	3年12个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年10个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年3个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	7年1个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	7年1个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年9个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年7个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年3个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年3个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年5个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年7个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年7个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年9个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年9个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年7个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年5个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年7个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年1个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年5个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平

951	信诚稳泰A	0.07	0.13	0.82	1.75	1.61
952	信诚稳泰C	0.07	0.12	0.79	1.69	1.56
953	兴合安平六个月持有期债券C	0.07	0.18	0.84	1.65	1.59
954	兴华安悦纯债A	0.07	0.10	1.05	2.26	1.89
955	兴华安悦纯债C	0.07	0.08	1.01	2.17	1.80
956	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.11	0.97	1.97	1.84
957	兴业福鑫债券	0.07	0.08	0.94	2.18	2.12
958	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.76	2.05	2.00
959	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.07	0.09	0.80	1.62	1.39
960	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.07	0.04	1.09	2.21	2.07
961	银河久泰债券	0.07	0.08	1.17	1.65	1.53
962	银华远景债券	0.07	0.34	1.93	1.50	2.18
963	永赢惠益债券C	0.07	0.12	1.05	2.52	2.31
964	永赢久利债券	0.07	0.09	0.86	1.87	1.68
965	招商添浩纯债A	0.07	0.06	0.86	1.60	1.52

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平

4241	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.01	0.73	1.93	1.94
4242	新华鑫日享中短债C	0.03	0.01	0.40	0.81	0.79
4243	兴全稳益定开债券	0.04	0.01	0.79	2.00	2.04
4244	兴业安和6个月定开债券发起式	0.06	0.01	0.85	1.85	1.88
4245	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.47	1.08	1.08
4246	兴业一年持有期债券C	0.03	0.01	0.60	1.42	1.45
4247	兴证全球兴益债券A	-0.09	0.01	1.39	3.05	3.78
4248	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.76	2.05	2.00
4249	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.01	0.66	1.57	1.61
4250	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.01	0.69	1.67	1.70
4251	易方达信用债债券A	0.05	0.01	0.72	1.77	1.76
4252	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.01	0.32	0.76	0.78
4253	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.01	0.33	0.76	0.78
4254	银华添益定期开放债券	0.02	0.01	0.86	2.03	2.06
4255	银华信用季季红债券C	0.05	0.01	0.62	0.96	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平

2198	天弘华享三个月定开	0.03	0.00	0.76	1.58	1.61
2199	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.13	0.76	1.61	1.52
2200	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.10	0.76	1.51	1.44
2201	万家鑫怡债券A	0.04	-0.02	0.76	1.53	1.41
2202	西部利得聚利6个月定开债券A	0.04	0.03	0.76	1.57	1.51
2203	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.13	0.76	1.75	1.78
2204	兴业裕华债券	0.05	0.03	0.76	1.77	1.71
2205	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.76	2.05	2.00
2206	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.17	0.29	0.76	0.64	0.64
2207	银河沃丰债券	0.05	0.04	0.76	1.64	1.59
2208	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
2209	英大通佑一年定开债券	-0.02	0.07	0.76	1.55	1.55
2210	永赢丰益债券	0.03	0.06	0.76	1.82	1.81
2211	招商添润3个月定开债发起式C	0.04	0.09	0.76	1.51	1.50
2212	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平

920	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
921	汇安嘉盛纯债债券A	0.03	0.02	1.14	2.05	1.79
922	嘉实致享纯债债券	0.06	0.09	1.02	2.05	1.89
923	交银增利债券A/B	0.02	0.24	1.21	2.05	2.31
924	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.03	0.77	2.05	2.02
925	平安季添盈定开债C	0.04	0.04	0.56	2.05	2.04
926	西部利得汇享债券C	0.02	-0.04	0.72	2.05	2.42
927	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.76	2.05	2.00
928	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
929	永赢稳益债券	0.04	0.05	0.88	2.05	2.05
930	招商招恒纯债A	0.08	0.08	1.00	2.05	1.86
931	招商招恒纯债D	0.08	0.08	1.00	2.05	1.85
932	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
933	中信建投景晟债券A	0.03	0.15	0.70	2.05	1.49
934	中银证券安誉债券A	0.06	0.10	0.87	2.05	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	海富通瑞祥一年定开债券	-0.02	0.08	0.99	2.00	2.00
1074	惠升和怡一年定开债券	0.06	0.11	1.01	2.03	2.00
1075	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.17	1.00	2.14	2.00
1076	农银悦利债券	0.08	0.07	0.91	1.98	2.00
1077	上银聚德益一年定开债券	0.04	-0.01	0.91	1.98	2.00
1078	上证10年期国债ETF	0.10	0.05	1.20	2.20	2.00
1079	兴证全球恒远债券A	0.05	0.08	0.74	1.99	2.00
1080	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.76	2.05	2.00
1081	永赢众利债券	0.10	0.10	1.28	2.31	2.00
1082	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.05	0.85	1.99	2.00
1083	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.03	1.48	2.04	2.00
1084	博时安弘一年定开债发起式C	0.08	0.09	1.00	1.96	1.99
1085	长盛盛康纯债A	0.03	0.04	0.91	1.99	1.99
1086	工银瑞宏6个月定开债券A	0.06	0.08	0.96	2.10	1.99
1087	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.06	0.15	0.97	1.96	1.99

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。