易方达恒裕一年定开债券(009050)_分红排行

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.26元	2025-11-21	2.48%
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.26元	2025-08-22	2.42%
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-27	0.30元	2024-11-23	2.81%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.14元	2023-12-16	1.37%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.40元	2023-09-15	3.82%
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	0.42元	2022-11-25	3.95%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.43元	2022-10-26	3.85%

易方达恒裕一年定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年12个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年6个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	5年2个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	13年2个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	13年2个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年8个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年8个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年8个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年8个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	3年3个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年5个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年5个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年11个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	13年2个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年11个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年5个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年5个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年12个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年10个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年5个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年5个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年10个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	9年1个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年6个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	10年1个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	13年2个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年7个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年7个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年3个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	18年2个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年7个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年8个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	18年2个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年9个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年9个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年9个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年4个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年4个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年7个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年4个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年12个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年9个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	9年2个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年7个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年7个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年10个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年10个月	1.28元	1.98%
华夏鼎英债券C	2	4年8个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年4个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	15	8年7个月	2.72元	1.80%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年7个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年9个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	9年2个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年7个月	0.75元	1.64%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	9	8年7个月	1.46元	1.60%
华夏鼎优债券A	5	3年12个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年6个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年6个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年3个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年4个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年4个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年3个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年3个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	65	19年9个月	10.22元	1.42%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年9个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	50	23年6个月	9.39元	1.31%
华夏债券C	44	20年1个月	7.91元	1.30%
华夏鼎隆债券A	22	9年3个月	2.75元	1.25%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	8年1个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年6个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年6个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	6年1个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年5个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年8个月	1.45元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年5个月	2.88元	1.04%
华夏鼎隆债券C	20	9年3个月	2.11元	1.01%
华夏鼎通债券A	19	7年6个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年7个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	20	6年12个月	1.84元	0.90%
华夏稳定双利债券A	31	9年1个月	2.96元	0.90%
华夏鼎佳债券A	1	5年12个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年3个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年3个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	10	4年2个月	0.78元	0.73%
华夏鼎辉债券A	12	3年6个月	0.88元	0.71%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年6个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年12个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	10	4年2个月	0.64元	0.59%
华夏卓享债券C	1	4年8个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年8个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	12	3年6个月	0.56元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年12个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	13年1个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平

2866	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.75	1.24	0.79
2867	兴证全球恒远债券A	0.06	0.54	1.12	2.15	1.39
2868	兴证全球恒远债券C	0.06	0.53	1.09	2.04	1.35
2869	兴证全球招益债券C	0.06	0.24	0.50	1.46	1.36
2870	易方达富华纯债债券C	0.06	0.37	0.73	1.19	0.80
2871	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2872	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2873	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.42	1.17	1.83	1.26
2874	易方达信用债债券C	0.06	0.36	0.89	1.32	1.03
2875	银华顺璟6个月定期开放债券	0.06	0.33	0.88	1.21	0.88
2876	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.30	0.83	1.30	0.87
2877	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.30	0.83	1.29	0.87
2878	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	0.23	0.60	1.03	0.63
2879	英大纯债债券A	0.06	0.23	0.51	1.11	0.73
2880	永赢诚益债券A	0.06	0.38	0.73	1.26	0.78

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平

1604	兴业6个月定开债券	0.07	0.42	0.97	1.46	1.02
1605	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.92	1.64	1.05
1606	兴业添益6个月定开债券	0.11	0.42	0.88	1.18	0.84
1607	兴银合鑫债券	0.03	0.42	0.99	1.77	1.10
1608	兴银汇悦定开债	0.03	0.42	0.93	1.64	1.02
1609	亚洲美元债C(美元现汇)	0.21	0.42	0.07	0.71	0.21
1610	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1611	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.42	1.17	1.83	1.26
1612	银河沃丰债券	0.08	0.42	0.92	1.34	0.98
1613	银华信用四季红债券C	0.03	0.42	0.90	1.60	0.95
1614	招商安心收益债券A	0.07	0.42	0.82	1.26	0.91
1615	招商添安1年定开债	0.07	0.42	0.88	1.10	0.91
1616	招商添泽纯债A	0.06	0.42	0.85	1.36	0.98
1617	招商招怡纯债C	0.05	0.42	0.93	1.43	1.02
1618	浙商惠南纯债	0.00	0.42	0.73	0.89	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平

620	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.48	1.17	1.95	1.26
621	鹏华丰利债券(LOF)C	0.09	0.50	1.17	3.10	2.19
622	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.36	1.29
623	太平安元债券C	0.63	1.73	1.17	0.65	1.17
624	天治稳健双盈债券	0.04	1.99	1.17	-0.43	0.22
625	新华双利债券A	0.34	1.11	1.17	3.51	3.07
626	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27
627	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.42	1.17	1.83	1.26
628	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.49	1.17	1.81	1.31
629	永赢聚益债券C	0.03	0.48	1.17	2.11	1.33
630	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.20	0.49	1.17	1.78	1.19
631	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.43	1.17	1.75	1.23
632	中欧兴盈一年定开债券发起	0.16	0.61	1.17	1.39	1.14
633	中银季季红定期开放债券	0.05	0.52	1.17	2.44	1.45
634	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平

1213	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.07	0.49	1.12	1.83	1.26
1214	景顺长城景颐尊利债券C	0.26	-0.45	0.43	1.83	1.56
1215	南方达元债券A	-0.09	0.36	1.05	1.83	3.06
1216	农银金益债券	0.08	0.55	1.07	1.83	1.29
1217	泰康安和纯债6个月定开债券	0.11	0.51	1.29	1.83	1.33
1218	天弘添利债券(LOF)C	-0.01	-0.45	0.04	1.83	1.43
1219	兴业年年利定开债券	0.29	0.29	0.94	1.83	1.02
1220	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.42	1.17	1.83	1.26
1221	招商添盈纯债E	0.09	0.60	1.24	1.83	1.36
1222	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.52	1.34	1.83	1.28
1223	中信建投双鑫债券A	0.08	0.08	0.78	1.83	1.46
1224	中银信用增利债券A	0.08	0.08	0.54	1.83	1.17
1225	中银证券安誉债券C	0.06	0.51	1.10	1.83	1.28
1226	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.54	1.04	1.82	1.19
1227	长城泰利债券A	0.05	0.44	1.07	1.82	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	诺安优化收益债券	0.04	0.23	0.88	1.90	1.26
1271	平安季享裕定开债A	0.02	0.37	0.29	1.42	1.26
1272	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.15	2.32	1.26
1273	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.44	1.14	1.88	1.26
1274	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.48	1.16	2.01	1.26
1275	信诚景瑞C	0.25	0.61	1.31	1.46	1.26
1276	兴业定开债券C	0.08	0.31	1.10	2.06	1.26
1277	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.42	1.17	1.83	1.26
1278	永赢卓利债券	0.05	0.49	1.14	1.80	1.26
1279	招商安盈债券A	0.15	-0.28	0.50	1.73	1.26
1280	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26
1281	中金金元C	0.04	0.49	1.18	1.73	1.26
1282	宝盈鸿盛债券A	0.02	0.63	1.49	0.90	1.25
1283	博时富添纯债债券A	0.08	0.50	1.04	1.90	1.25
1284	长城稳利纯债C	0.04	0.50	1.16	1.99	1.25

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