易方达恒裕一年定开债券(009050)_分红排行

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.26元	2025-11-21	2.48%
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	0.26元	2025-08-22	2.42%
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-27	0.30元	2024-11-23	2.81%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.14元	2023-12-16	1.37%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.40元	2023-09-15	3.82%
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	0.42元	2022-11-25	3.95%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.43元	2022-10-26	3.85%

易方达恒裕一年定开债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
摩根纯债债券B	9	16年12个月	5.68元	5.86%
摩根纯债债券A	9	16年12个月	4.85元	4.28%
摩根丰瑞债券A	7	8年7个月	2.56元	3.53%
摩根丰瑞债券C	7	8年7个月	2.52元	3.49%
摩根瑞享纯债债券C	1	3年8个月	0.37元	3.46%
摩根瑞享纯债债券A	1	3年8个月	0.37元	3.45%
摩根瑞益纯债债券C	1	6年7个月	0.30元	2.74%
摩根瑞益纯债债券A	1	6年7个月	0.30元	2.72%
摩根双债增利债券C	15	12年7个月	4.32元	2.58%
摩根强化回报债券A	2	14年11个月	0.50元	2.43%
摩根强化回报债券B	2	14年11个月	0.47元	2.31%
摩根双债增利债券A	17	12年7个月	4.75元	2.31%
摩根中债1-3年国开行债券指数C类	5	4年11个月	0.92元	1.79%
摩根中债1-3年国开行债券指数A类	6	4年11个月	0.98元	1.59%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	6	5年11个月	1.00元	1.50%
摩根瑞泰定开债A	9	6年3个月	1.36元	1.49%
摩根瑞泰定开债C	9	6年3个月	1.23元	1.35%
摩根纯债丰利债券C	25	11年7个月	2.38元	0.91%
摩根纯债丰利债券A	27	11年7个月	2.55元	0.90%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0	8年2个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0	8年2个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0	8年2个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平

4790	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.24	0.27	0.99	1.46	1.55
4791	兴全恒裕债券A	-0.24	0.24	1.37	2.75	2.66
4792	兴全恒裕债券C	-0.24	0.23	1.33	2.65	2.58
4793	兴业福鑫债券	-0.24	0.16	1.05	1.90	1.79
4794	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.24	0.13	0.63	1.33	1.17
4795	兴业优债增利债券C	-0.24	-0.83	0.06	1.36	0.99
4796	易方达丰和债券C	-0.24	0.76	9.14	13.06	13.12
4797	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.24	0.96	1.95	1.75
4798	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.24	0.28	1.46	2.42	2.48
4799	银华可转债债券	-0.24	-4.45	-0.61	5.17	2.68
4800	永赢惠益债券A	-0.24	0.23	1.12	2.01	2.03
4801	永赢惠益债券C	-0.24	0.21	1.06	1.91	1.94
4802	永赢荣益债券C	-0.24	0.07	0.72	1.40	1.25
4803	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.24	0.13	0.68	1.37	1.14
4804	招商招恒纯债D	-0.24	0.24	1.03	1.55	1.53

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平

1070	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.13	0.24	0.92	1.60	1.51
1071	信诚至泰A	-0.13	0.24	1.01	1.69	1.61
1072	兴合锦安利率债A	-0.07	0.24	0.69	1.17	1.12
1073	兴全恒裕债券A	-0.24	0.24	1.37	2.75	2.66
1074	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.18	0.24	0.81	1.46	1.32
1075	兴银合盈债券A	-0.14	0.24	0.88	1.70	1.62
1076	易方达纯债债券A	-0.20	0.24	0.94	1.75	1.63
1077	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.24	0.96	1.95	1.75
1078	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.16	0.24	0.88	1.77	1.60
1079	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.19	0.24	0.85	1.59	1.38
1080	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
1081	银华信用四季红债券A	-0.20	0.24	0.88	1.69	1.49
1082	永赢昌利债券A	-0.13	0.24	0.87	1.68	1.55
1083	永赢智益纯债三个月	-0.21	0.24	0.93	1.83	1.68
1084	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.21	0.24	1.10	1.91	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	平安惠涌纯债	-0.15	0.20	0.96	1.64	1.53
1148	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.23	0.22	0.96	1.55	1.55
1149	融通增享纯债债券A	-0.18	0.28	0.96	1.69	1.62
1150	泰康瑞丰3月定开债券	-0.23	0.26	0.96	2.17	2.03
1151	天弘季季兴三个月定开C	-0.19	0.29	0.96	1.72	1.63
1152	万家鑫悦纯债A	-0.15	0.27	0.96	1.65	1.59
1153	兴业纯债6个月定开债券A	-0.17	0.21	0.96	1.60	1.56
1154	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.24	0.96	1.95	1.75
1155	易方达永旭定期开放债券	-0.10	0.19	0.96	1.75	1.65
1156	招商招旺纯债A	-0.17	0.27	0.96	1.67	1.62
1157	中信建投3-5年政金债C	-0.18	0.16	0.96	1.69	1.56
1158	中信建投景荣债券A	-0.14	0.28	0.96	1.81	1.67
1159	中银证券安誉债券A	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
1160	中银证券安誉债券C	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
1161	博时双季享持有期债券B	-0.20	0.20	0.95	1.69	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平

1030	博时安弘一年定开债发起式A	-0.24	0.21	1.14	1.95	1.82
1031	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
1032	富荣富祥纯债	-0.25	0.14	1.06	1.95	1.85
1033	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	0.19	1.23	1.95	2.01
1034	汇安嘉鑫纯债债券	-0.05	0.32	0.96	1.95	1.77
1035	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	-0.15	0.34	1.16	1.95	1.85
1036	上银聚德益一年定开债券	-0.18	0.37	1.07	1.95	1.82
1037	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.24	0.96	1.95	1.75
1038	中银证券安添3个月定开债券C	-0.06	0.02	0.91	1.95	1.73
1039	大摩18个月定期开放债券C	-0.24	0.31	0.97	1.94	1.81
1040	蜂巢丰瑞债券C	-0.35	-0.23	0.90	1.94	1.72
1041	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1042	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.06	0.11	0.64	1.94	1.40
1043	汇添富高息债债券C	-0.17	-0.15	0.33	1.94	1.63
1044	建信安心回报6个月定期开放债券A	-0.13	0.30	1.02	1.94	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平

1076	长信利众债券(LOF)C	-0.10	0.36	0.59	1.74	1.75
1077	长信稳势纯债债券	-0.14	0.27	0.96	1.87	1.75
1078	华安安和债券C	-0.18	0.31	1.05	1.84	1.75
1079	景顺长城景泰盈利纯债债券	-0.16	0.21	1.10	1.92	1.75
1080	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.22	0.21	1.36	1.86	1.75
1081	南方远利3个月定开债券发起	-0.18	0.28	0.97	1.88	1.75
1082	南方昭元债券C	-0.13	0.26	1.05	1.87	1.75
1083	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.24	0.96	1.95	1.75
1084	永赢悦利债券	-0.20	0.17	0.84	1.75	1.75
1085	中信保诚稳鸿C	0.12	0.53	1.29	1.76	1.75
1086	中邮纯债丰利债券C	-0.22	0.33	1.49	1.85	1.75
1087	长盛盛康纯债A	-0.20	0.22	1.00	1.91	1.74
1088	创金合信信用红利债券A	-0.20	0.21	0.87	1.89	1.74
1089	东方臻慧纯债债券C	-0.12	0.27	0.96	1.83	1.74
1090	蜂巢丰瑞债券A	-0.34	-0.23	0.91	1.96	1.74

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