易方达恒裕一年定开债券(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0506 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2716

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：纪玲云

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.57亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

易方达恒裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.52	1.03	2.20	2.46
债券型名次	394	408	402	370	629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	6.47	14.26	21.97	29.63
债券型名次	1164	1206	400	221	1653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	兴业瑞丰6个月定开债券	0.05	0.16	0.46	0.69	0.88
393	兴银汇悦定开债	0.05	0.24	0.54	1.37	1.69
394	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.52	1.03	2.20	2.46
395	银河家盈债券	0.05	0.21	0.52	1.39	1.59
396	银华华茂定期开放债券	0.05	0.16	0.69	1.52	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.03	0.52	1.17	2.18	2.60
407	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.52	0.95	1.62	1.89
408	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.52	1.03	2.20	2.46
409	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
410	中融益泓90天滚动持有债券A	0.03	0.52	0.56	1.51	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	上证10年期国债ETF	-0.01	0.50	1.03	1.86	2.41
401	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
402	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.52	1.03	2.20	2.46
403	华夏鼎隆债券A	0.01	0.51	1.02	2.00	2.23
404	华夏鼎通债券A	0.00	0.52	1.02	1.89	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	0.29	1.12	2.20	2.73
369	西部利得聚泰18个月定开债A	0.05	0.60	0.85	2.20	3.80
370	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.52	1.03	2.20	2.46
371	中信建投双利3个月债C	-0.14	-0.97	1.61	2.20	5.73
372	财通裕泰87个月定开债券	0.03	0.37	1.14	2.19	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	景顺景瑞收益债券A	0.23	1.64	0.74	2.08	2.46
628	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.36	1.07	2.11	2.46
629	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.52	1.03	2.20	2.46
630	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.42	0.97	1.96	2.45
631	广发集富纯债C	0.00	0.29	0.97	2.05	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.72	5.35	9.20	-	12.76
1163	天弘添利债券(LOF)E	2.72	35.35	16.75	28.29	51.80
1164	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.72	6.47	14.26	21.97	29.63
1165	中欧丰利债券A	2.72	11.81	12.30	-	13.59
1166	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	15.00	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	永赢邦利债券C	3.57	6.48	11.50	18.67	24.56
1205	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.35	12.28
1206	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.72	6.47	14.26	21.97	29.63
1207	惠升和韵66个月定开债券	2.76	6.46	10.25	-	20.76
1208	新华利率债E	2.40	6.46	7.58	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	长信浦瑞87个月定开债券	4.87	9.59	14.26	-	28.61
399	西部利得聚泰18个月定开债C	4.14	10.11	14.26	26.37	34.91
400	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.72	6.47	14.26	21.97	29.63
401	光大保德信安祺债券C	4.30	17.55	14.25	17.20	41.92
402	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.40	10.99	14.24	14.04	44.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	国泰金龙债券A	3.29	13.82	14.46	22.03	156.43
220	华夏鼎茂债券A	2.70	6.58	13.81	21.99	50.36
221	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.72	6.47	14.26	21.97	29.63
222	华夏鼎清债券C	13.82	26.41	24.61	21.96	25.17
223	南方金利定开债券A	2.41	6.41	8.74	21.96	119.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	泰康裕泰债券C	4.89	7.83	12.85	9.73	29.65
1652	广发中债1-3年农发债指数C	1.76	3.86	8.07	14.81	29.64
1653	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.72	6.47	14.26	21.97	29.63
1654	农银金益债券	2.74	6.25	11.58	19.77	29.61
1655	广发汇立定期开放债券	2.09	5.45	10.36	-	29.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行二级资本债01BC	380.00	38330.85	6.12%
26兴业银行二级资本债01	360.00	36256.94	5.79%
25工行二级资本债02BC	350.00	35426.67	5.66%
24中信银行债01	320.00	32857.40	5.25%
25电网MTN033	300.00	30882.69	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	444201.97	70.93%
企业债	60717.02	9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0504	1.0499	1.0496	1.0488	1.0493
累计净值(元)	1.2714	1.2709	1.2706	1.2698	1.2703

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