易方达恒裕一年定开债券(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0377 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2587

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：纪玲云

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.37亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

易方达恒裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.38	1.14	1.81	1.22
债券型名次	4395	1857	759	1293	1346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	7.54	15.11	-	28.07
债券型名次	1566	1175	377	3431	1717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	易方达恒信定开债券发起式	0.02	1.09	1.47	1.76	1.43
4394	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.17	0.52	0.93	0.56
4395	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.38	1.14	1.81	1.22
4396	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.43	0.85	0.49
4397	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.35	0.93	1.63	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	天弘兴享一年定开	0.03	0.38	0.88	1.49	0.95
1856	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
1857	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.38	1.14	1.81	1.22
1858	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.38	1.01	1.78	1.10
1859	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.85	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.31	1.25
758	兴华安聚纯债A	0.01	0.35	1.14	1.81	1.25
759	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.38	1.14	1.81	1.22
760	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.46	1.14	1.87	1.25
761	中邮定期开放债券C	0.17	0.52	1.14	1.76	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	兴华安聚纯债A	0.01	0.35	1.14	1.81	1.25
1292	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04
1293	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.38	1.14	1.81	1.22
1294	招商添盈纯债C	0.09	0.60	1.26	1.81	1.34
1295	招商添盈纯债E	0.09	0.59	1.27	1.81	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	平安添利债券C	0.06	0.30	0.87	1.98	1.22
1345	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.51	1.13	1.68	1.22
1346	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.38	1.14	1.81	1.22
1347	银华添润定期开放债券	0.04	0.53	1.15	1.87	1.22
1348	永赢悦利债券	0.03	0.29	1.16	1.56	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.61	6.15	11.15	-	12.82
1565	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
1566	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.61	7.54	15.11	-	28.07
1567	泓德裕瑞三年定开债券	2.61	5.08	7.85	-	14.64
1568	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.60	5.98	11.10	-	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	广发集源债券E	7.07	7.54	13.29	-	17.29
1174	融通岁岁添利定期开放债券B	0.98	7.54	10.21	36.04	96.94
1175	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.61	7.54	15.11	-	28.07
1176	英大安鑫66个月定期开放债券	3.51	7.54	11.58	-	22.52
1177	长盛恒盛利率债C	2.43	7.53	10.56	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.30	19.97
376	广发集嘉债券C	12.97	18.68	15.12	26.86	58.47
377	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.61	7.54	15.11	-	28.07
378	华润元大双鑫债券A	5.77	11.67	15.10	20.42	35.53
379	南方多利增强债券A	9.07	13.47	15.10	25.95	144.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.08	5.45	8.98	-	18.96
3430	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.95	4.67	9.48	-	20.53
3431	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.61	7.54	15.11	-	28.07
3432	平安合庆定开债	0.52	3.19	8.84	-	21.89
3433	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	广发汇承定期开放债券	1.67	5.10	9.02	-	28.10
1716	中银添利债券发起E	4.48	7.19	11.20	17.35	28.10
1717	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.61	7.54	15.11	-	28.07
1718	5年地债	2.42	7.04	12.57	20.93	28.06
1719	中融聚通定期开放债券	2.09	6.20	12.50	21.52	28.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1580.00	157119.31	25.60%
25国开15	700.00	68838.38	11.22%
25国开08	590.00	58989.54	9.61%
25工行二级资本债02BC	410.00	41286.00	6.73%
25农行二级资本债03A(BC)	350.00	35184.42	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	655903.73	106.88%
企业债	64746.24	10.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0375	1.0375	1.0374	1.0377	1.0380
累计净值(元)	1.2585	1.2585	1.2584	1.2587	1.2590

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