易方达恒裕一年定开债券(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0397 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2607

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：纪玲云

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.05亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

易方达恒裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	1.13	1.77	1.41
债券型名次	1128	3276	640	1092	1413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	7.61	14.96	-	28.31
债券型名次	1616	1181	445	2629	1722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	兴证全球招益债券C	0.08	0.93	0.04	0.80	1.69
1127	易方达富财纯债债券	0.08	0.21	0.70	0.94	1.02
1128	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.29	1.13	1.77	1.41
1129	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.48	0.88	1.52	1.36
1130	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.28	0.73	0.60	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.29	0.75	1.38	0.99
3275	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.88	1.38	1.18
3276	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.29	1.13	1.77	1.41
3277	易方达信用债债券A	0.05	0.29	0.91	1.46	1.26
3278	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.29	0.87	1.24	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
639	天弘多元增利债券A	0.19	0.87	1.13	3.29	2.74
640	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.29	1.13	1.77	1.41
641	招商招悦纯债A	0.04	0.50	1.13	1.74	1.56
642	中银纯债债券C	0.07	0.41	1.13	1.84	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	民生加银兴盈债券	0.04	0.36	1.10	1.77	1.58
1091	山证裕泰3个月定开	0.07	0.34	0.96	1.77	1.27
1092	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.29	1.13	1.77	1.41
1093	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.16	0.66	1.53	1.77	1.98
1094	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.46	1.15	1.77	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	天弘添利债券(LOF)E	-0.04	0.15	-0.23	1.63	1.41
1412	兴业定开债券C	0.00	0.31	0.78	1.89	1.41
1413	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.29	1.13	1.77	1.41
1414	中银证券安沛债券C	0.28	0.46	1.02	1.63	1.41
1415	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.47	1.06	1.46	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	华富恒稳纯债债券C	2.61	5.86	10.71	-	43.86
1615	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
1616	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.61	7.61	14.96	-	28.31
1617	淳厚稳荣一年定开债发起	2.60	6.92	12.47	-	16.81
1618	大成稳安60天滚动持有债券E	2.60	6.56	9.75	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.12	7.62	9.79	-	14.56
1180	中银纯债债券A	2.60	7.62	14.23	-	76.83
1181	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.61	7.61	14.96	-	28.31
1182	嘉实信用债券A	4.25	7.60	11.75	-	95.62
1183	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.60	13.49	-	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	国寿安保尊益信用纯债债券	2.63	8.71	14.96	-	40.09
444	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	-	24.82
445	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.61	7.61	14.96	-	28.31
446	中欧双利债券A	8.12	11.40	14.96	-	50.52
447	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	-	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	浦银安盛普天纯债债券C	2.00	4.53	8.53	-	14.20
2628	浦银安盛盛智一年定开债券	2.03	7.16	14.91	-	23.21
2629	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.61	7.61	14.96	-	28.31
2630	平安合庆定开债	0.58	3.17	8.72	-	22.10
2631	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.78	5.27	8.66	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	鹏扬利泽债券C	1.86	3.82	7.02	-	28.33
1721	惠升和煦88个月定开债券	4.79	9.59	14.61	-	28.32
1722	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.61	7.61	14.96	-	28.31
1723	万家年年恒荣C	1.40	4.39	7.07	-	28.28
1724	招商招利一年理财债券	1.35	3.18	5.16	-	28.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1580.00	156460.69	25.21%
25国开08	950.00	95790.40	15.44%
25工行二级资本债02BC	430.00	43897.90	7.07%
25电网MTN033	300.00	30525.43	4.92%
25国开02	290.00	29392.26	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	614755.47	99.06%
企业债	71993.07	11.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0394	1.0388	1.0387	1.0389	1.0390
累计净值(元)	1.2604	1.2598	1.2597	1.2599	1.2600

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