易方达恒裕一年定开债券(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0347 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2837

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：纪玲云

2026-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.57亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

易方达恒裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68
债券型名次	380	187	201	262	260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	7.99	15.42	23.34	31.18
债券型名次	323	731	292	158	1551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	天弘信益C	0.25	0.60	1.07	1.69	2.58
379	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90
380	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68
381	永赢泰利债券A	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44
382	永赢泰利债券C	0.25	0.68	1.59	2.21	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
186	南方定利一年定开债券	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70
187	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68
188	安信华享纯债A	0.47	0.73	2.11	3.45	4.26
189	博时中债5-10农发行C	0.40	0.73	1.23	2.51	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	鹏扬淳享债券C	0.23	0.55	1.56	2.12	3.00
200	泰康裕泰债券C	0.22	0.67	1.56	1.27	4.02
201	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68
202	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
203	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	交银丰盈收益债券A	0.06	0.11	2.02	2.39	3.04
261	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97
262	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68
263	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
264	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69
259	华宝宝利债券	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68
260	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.25	0.74	1.56	2.39	3.68
261	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67
262	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.06	0.10	0.15	2.63	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	4.27	7.29	9.41	-	11.09
322	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90
323	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.27	7.99	15.42	23.34	31.18
324	中银季季红定期开放债券	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90
325	鑫元裕利	4.27	5.35	9.52	16.64	40.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	富国添享一年持有期债券A	3.04	7.99	11.62	17.75	25.64
730	南方润元纯债债券A/B	4.09	7.99	12.22	20.55	76.84
731	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.27	7.99	15.42	23.34	31.18
732	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.60	18.28
733	蜂巢添盈纯债A	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	蜂巢添盈纯债C	3.44	7.93	15.44	23.74	29.64
291	汇添富双鑫添利债券A	-0.19	9.84	15.42	-	16.89
292	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.27	7.99	15.42	23.34	31.18
293	鹏华全球高收益债(QDII)	-2.58	5.44	15.40	-17.01	-15.89
294	广发可转债债券C	-8.46	19.91	15.38	-7.79	74.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	华夏鼎航债券C	3.15	5.82	13.15	23.39	30.67
157	汇添富实业债债券C	2.76	16.81	19.75	23.38	92.82
158	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.27	7.99	15.42	23.34	31.18
159	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.28	4.97	18.88	23.33	43.60
160	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.28	4.97	18.88	23.33	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.66	10.24	15.76	17.74	31.20
1550	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.60	14.49	25.10	31.20
1551	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.27	7.99	15.42	23.34	31.18
1552	银河沃丰债券	2.96	5.58	11.05	18.40	31.17
1553	广发中债1-3年农发债指数A	2.58	4.30	8.82	15.57	31.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行二级资本债01BC	380.00	38330.85	6.12%
26兴业银行二级资本债01	360.00	36256.94	5.79%
25工行二级资本债02BC	350.00	35426.67	5.66%
24中信银行债01	320.00	32857.40	5.25%
25电网MTN033	300.00	30882.69	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	444201.97	70.93%
企业债	60717.02	9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0349	1.0339	1.0337	1.0321	1.0312
累计净值(元)	1.2839	1.2829	1.2827	1.2811	1.2802

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