易方达恒裕一年定开债券(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0382 0.0012(0.12%)

累计净值：1.2872

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：纪玲云

2026-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.82亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

易方达恒裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.69	1.50	2.56	4.03
债券型名次	1038	662	301	308	261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	8.41	15.47	22.89	31.62
债券型名次	259	553	311	137	1521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	西部利得鑫泓增强债券A	0.46	-0.57	-1.49	-1.70	0.72
1037	兴业裕华债券	0.46	0.69	1.32	2.12	3.32
1038	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.46	0.69	1.50	2.56	4.03
1039	银华信用双利债券A	0.46	-1.70	-2.28	-3.70	-1.56
1040	招商招旺纯债C	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
661	兴业裕华债券	0.46	0.69	1.32	2.12	3.32
662	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.46	0.69	1.50	2.56	4.03
663	永赢盛益债券C	0.38	0.69	1.02	2.08	3.17
664	永赢中债3-5年政金债指数A	0.31	0.69	1.06	2.02	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.62	0.99	1.50	3.10	4.23
300	天弘优选债券	0.61	0.90	1.50	2.52	3.18
301	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.46	0.69	1.50	2.56	4.03
302	中欧兴华债券	0.53	0.79	1.50	2.08	3.09
303	格林泓泰三个月定开债A	0.39	0.75	1.49	3.84	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	中金新元6个月定开债A	0.34	0.74	1.41	2.57	3.44
307	鹏扬淳悦一年定开债券	0.33	0.77	1.43	2.56	3.70
308	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.46	0.69	1.50	2.56	4.03
309	中信建投景润3个月定开债券D	0.24	0.21	1.11	2.56	3.34
310	东方臻宝纯债债券C	0.37	0.79	1.48	2.55	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	前海开源弘丰债券C	0.47	0.25	0.55	1.37	4.03
260	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.48	1.28	2.46	4.03
261	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.46	0.69	1.50	2.56	4.03
262	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.41	0.76	1.36	2.61	4.03
263	中银臻享债券	0.37	0.61	2.07	2.85	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	汇安鼎利纯债A	4.32	6.28	10.69	18.22	23.02
258	汇安鼎利纯债C	4.32	6.24	10.67	18.16	22.04
259	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.32	8.41	15.47	22.89	31.62
260	蜂巢丰鑫一年定开	4.29	7.01	12.08	-	28.20
261	海富通瑞合纯债	4.29	7.00	11.27	16.20	38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
552	博时稳健回报债券(LOF)C	1.20	8.41	11.95	16.05	99.81
553	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.32	8.41	15.47	22.89	31.62
554	富安达富利纯债C	2.88	8.40	12.91	20.30	21.64
555	国投瑞银双债债券C	1.77	8.40	12.27	15.08	114.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	蜂巢添盈纯债C	3.08	7.66	15.47	23.68	29.90
310	景顺长城景颐双利债券C类	-0.62	6.89	15.47	15.80	110.39
311	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.32	8.41	15.47	22.89	31.62
312	招商信用增强债券A	1.73	8.91	15.47	20.77	100.45
313	华安沣信债券A	1.70	9.26	15.46	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
136	招商安盈债券A	1.14	5.91	14.89	22.91	58.69
137	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.32	8.41	15.47	22.89	31.62
138	上证10年期国债ETF	3.72	8.08	14.80	22.88	41.64
139	南方崇元纯债债券A	3.60	7.20	12.86	22.85	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	兴华安悦纯债C	19.69	21.49	27.75	-	31.65
1520	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	3.42	7.09	13.55	20.46	31.63
1521	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.32	8.41	15.47	22.89	31.62
1522	广发中债1-3年农发债指数A	2.62	4.60	9.10	15.62	31.60
1523	新华聚利A	2.66	5.00	9.40	10.51	31.60

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行二级资本债01BC	380.00	38645.20	6.25%
26兴业银行二级资本债01	370.00	37616.05	6.08%
26超长特别国债03	270.00	29358.89	4.75%
26超长特别国债04	260.00	26763.65	4.33%
26电网SCP016	250.00	25032.42	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	291655.88	47.18%
企业债	40535.34	6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0370	1.0367	1.0361	1.0341	1.0334
累计净值(元)	1.2860	1.2857	1.2851	1.2831	1.2824

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