易方达恒裕一年定开债券(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

A股深V震荡，金融搭台，半导体领衔，周期补涨[2026-06-15]

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最新净值：1.0431 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2641

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：纪玲云

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.05亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

易方达恒裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.24	0.96	1.95	1.75
债券型名次	4797	1077	1154	1037	1083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.96	14.09	23.07	28.73
债券型名次	1770	1197	495	296	1703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	兴业优债增利债券C	-0.24	-0.83	0.06	1.36	0.99
4796	易方达丰和债券C	-0.24	0.76	9.14	13.06	13.12
4797	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.24	0.96	1.95	1.75
4798	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.24	0.28	1.46	2.42	2.48
4799	银华可转债债券	-0.24	-4.45	-0.61	5.17	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	兴银合盈债券A	-0.14	0.24	0.88	1.70	1.62
1076	易方达纯债债券A	-0.20	0.24	0.94	1.75	1.63
1077	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.24	0.96	1.95	1.75
1078	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.16	0.24	0.88	1.77	1.60
1079	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.19	0.24	0.85	1.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	万家鑫悦纯债A	-0.15	0.27	0.96	1.65	1.59
1153	兴业纯债6个月定开债券A	-0.17	0.21	0.96	1.60	1.56
1154	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.24	0.96	1.95	1.75
1155	易方达永旭定期开放债券	-0.10	0.19	0.96	1.75	1.65
1156	招商招旺纯债A	-0.17	0.27	0.96	1.67	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	-0.15	0.34	1.16	1.95	1.85
1036	上银聚德益一年定开债券	-0.18	0.37	1.07	1.95	1.82
1037	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.24	0.96	1.95	1.75
1038	中银证券安添3个月定开债券C	-0.06	0.02	0.91	1.95	1.73
1039	大摩18个月定期开放债券C	-0.24	0.31	0.97	1.94	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	南方远利3个月定开债券发起	-0.18	0.28	0.97	1.88	1.75
1082	南方昭元债券C	-0.13	0.26	1.05	1.87	1.75
1083	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.24	0.96	1.95	1.75
1084	永赢悦利债券	-0.20	0.17	0.84	1.75	1.75
1085	中信保诚稳鸿C	0.12	0.53	1.29	1.76	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	天弘稳健回报债券发起C	2.23	5.17	9.03	-	9.52
1769	信诚至泰A	2.23	5.14	10.39	16.33	26.99
1770	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.23	6.96	14.09	23.07	28.73
1771	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.23	4.74	9.64	-	19.50
1772	易方达投资级信用债债券A	2.23	4.43	9.72	18.27	79.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	8.45	29.22
1196	建信润利增强债券C	4.44	6.96	5.44	14.13	20.49
1197	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.23	6.96	14.09	23.07	28.73
1198	建信信用增强债券A	4.69	6.95	10.22	19.50	99.70
1199	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.38	6.95	7.67	-45.79	-43.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	浙商智多盈债券C	3.47	8.90	14.12	-	8.77
494	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	10.60	22.41
495	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.23	6.96	14.09	23.07	28.73
496	光大保德信安祺债券A	5.01	14.07	14.08	20.90	43.04
497	国富恒久信用债券A	6.42	11.70	14.07	19.49	80.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	国泰金龙债券A	3.24	12.51	14.71	23.08	155.33
295	南方宣利定期开放债券A	2.88	6.63	11.51	23.08	47.68
296	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.23	6.96	14.09	23.07	28.73
297	中银康享3个月定期开放债券	2.69	8.49	12.58	23.07	35.19
298	工银添利债券A	3.88	7.73	10.31	23.05	163.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	交银境尚收益债券C	2.28	4.46	7.34	12.11	28.74
1702	易方达年年恒夏纯债A	2.64	5.62	10.36	18.79	28.74
1703	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.23	6.96	14.09	23.07	28.73
1704	金信民兴债券C	3.72	8.07	9.84	11.67	28.72
1705	富国天盈债券(LOF)A	1.71	5.32	7.50	15.49	28.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1580.00	156460.69	25.21%
25国开08	950.00	95790.40	15.44%
25工行二级资本债02BC	430.00	43897.90	7.07%
25电网MTN033	300.00	30525.43	4.92%
25国开02	290.00	29392.26	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	614755.47	99.06%
企业债	71993.07	11.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0426	1.0436	1.0441	1.0448	1.0456
累计净值(元)	1.2636	1.2646	1.2651	1.2658	1.2666

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