易方达恒裕一年定开债券(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.2491

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：纪玲云

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.37亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

易方达恒裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28
债券型名次	1001	1888	1573	3766	2537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	8.31	15.34	24.39	26.88
债券型名次	1942	1218	402	353	1766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35
1000	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.21	0.76	1.52	0.21
1001	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28
1002	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
1003	易方达中债1-3年政金债指数A	0.05	0.15	0.50	0.88	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	易方达富财纯债债券	0.04	0.36	0.25	0.39	0.32
1887	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35
1888	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28
1889	英大智享债券A	-0.10	0.36	0.50	1.49	0.35
1890	永赢泽利一年	0.04	0.36	0.52	0.84	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	兴业福益债券	-0.18	0.56	0.63	1.15	0.51
1572	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.63	0.96	0.42
1573	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28
1574	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.34	0.63	1.08	0.33
1575	永赢荣益债券C	0.06	0.30	0.63	0.92	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.28	0.58	0.09
3765	万家年年恒荣C	0.01	0.13	0.45	0.58	0.15
3766	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28
3767	易方达岁丰添利债券C	-0.08	0.22	0.36	0.58	0.19
3768	永赢淳利债券	0.08	0.31	0.37	0.58	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.29	0.55	0.98	0.28
2536	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28
2537	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28
2538	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	-0.01	0.30	0.51	0.89	0.28
2539	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.29	0.61	1.11	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.80	10.80	18.61	28.22
1941	西部利得添盈短债债券A	1.98	4.29	7.40	12.29	14.04
1942	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.98	8.31	15.34	24.39	26.88
1943	银河君怡债券	1.98	4.19	6.52	12.86	31.22
1944	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.97	5.36	10.32	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	东方臻宝纯债债券A	1.47	8.31	15.73	28.60	36.22
1217	广发增强债券A	2.76	8.31	10.11	-	14.04
1218	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.98	8.31	15.34	24.39	26.88
1219	工银添颐债券B	3.52	8.30	-6.59	1.35	132.30
1220	国寿安保安恒金融债债券	-1.30	8.30	12.37	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	国投瑞银双债债券A	7.30	13.83	15.34	26.02	158.40
401	宏利集利债券A	6.57	17.61	15.34	27.69	158.58
402	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.98	8.31	15.34	24.39	26.88
403	博时稳健回报债券(LOF)A	5.75	13.55	15.33	26.75	107.67
404	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.49	8.70	15.32	27.60	42.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.82	14.91	24.41	51.41
352	长信利保债券A	5.94	15.84	18.43	24.40	24.97
353	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.98	8.31	15.34	24.39	26.88
354	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.63	9.26	14.12	24.38	24.96
355	博时裕弘纯债债券	0.31	9.68	16.63	24.37	40.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	兴全恒祥88个月定开债券	4.70	9.34	14.17	24.61	26.93
1765	鑫元添利三个月定期开放债券	0.82	6.36	12.31	19.69	26.91
1766	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.98	8.31	15.34	24.39	26.88
1767	永赢嘉益债券	-0.13	6.64	11.16	18.89	26.88
1768	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.34	5.35	9.25	16.41	26.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1580.00	157119.31	25.60%
25国开15	700.00	68838.38	11.22%
25国开08	590.00	58989.54	9.61%
25工行二级资本债02BC	410.00	41286.00	6.73%
25农行二级资本债03A(BC)	350.00	35184.42	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	655903.73	106.88%
企业债	64746.24	10.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0279	1.0281	1.0280	1.0278	1.0276
累计净值(元)	1.2489	1.2491	1.2490	1.2488	1.2486

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