易方达恒裕一年定开债券发起式(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券发起式009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：纪玲云

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：48.42亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.4 元

易方达恒裕一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	0.23	1.75	5.09
债券型名次	1765	3903	4472	1348	487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.24	10.54	13.45	-	21.78
债券型名次	323	193	234	3088	1819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达恒裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	兴证全球兴益债券C	0.08	0.06	3.20	1.45	4.30
1764	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.23	0.25	1.38	3.74
1765	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.19	0.23	1.75	5.09
1766	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.08	0.38	1.03	1.96	3.35
1767	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.08	0.24	0.27	1.19	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达恒裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	易方达富华纯债债券A	0.05	0.19	0.19	1.12	3.23
3902	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.19	0.05	0.70	2.62
3903	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.19	0.23	1.75	5.09
3904	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.19	0.19	1.24	3.50
3905	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.19	0.46	2.04	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达恒裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.21	0.23	1.05	2.81
4471	兴银汇裕定开债	0.01	0.23	0.23	1.67	3.51
4472	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.19	0.23	1.75	5.09
4473	中泰青月中短债C	0.03	0.16	0.23	0.79	2.17
4474	中银互利半年定期开放债券	0.08	0.21	0.23	1.25	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达恒裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	兴全稳益定开债券	0.06	0.30	0.67	1.75	3.86
1347	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.11	0.66	0.16	1.75	3.90
1348	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.19	0.23	1.75	5.09
1349	招商招恒纯债A	0.04	0.27	0.73	1.75	3.38
1350	中融恒通纯债C	0.03	0.26	0.73	1.75	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达恒裕一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.63	-0.62	1.71	5.09
486	汇添富双鑫添利债券C	0.19	-0.45	1.84	0.12	5.09
487	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.19	0.23	1.75	5.09
488	东方红汇阳债券A	0.19	0.37	4.98	1.99	5.08
489	东方红汇阳债券Z	0.19	0.37	4.98	1.99	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达恒裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	广发汇安18个月定期债券A	6.24	10.17	14.16	22.98	41.05
322	广发汇富一年定期债券C	6.24	8.94	13.41	18.12	35.59
323	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.24	10.54	13.45	-	21.78
324	中融聚业定期开放债券	6.24	14.45	19.45	31.27	36.23
325	国泰丰盈纯债债券A	6.23	10.43	13.46	22.43	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达恒裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	天弘弘利债券	8.07	10.55	14.06	21.06	64.33
192	富国泰利定期开放债券发起式	7.04	10.54	13.60	23.09	46.97
193	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.24	10.54	13.45	-	21.78
194	中欧瑾泰债券A	5.72	10.53	12.25	19.36	31.03
195	广发中债农发债总指数A	6.76	10.52	14.79	21.59	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达恒裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	国泰丰盈纯债债券A	6.23	10.43	13.46	22.43	24.07
233	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	5.39	9.05	13.45	-	17.66
234	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.24	10.54	13.45	-	21.78
235	农银金鑫定开债券	5.43	9.11	13.44	26.27	32.53
236	安信永利信用A	6.57	9.25	13.43	29.30	99.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达恒裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	浦银安盛普天纯债债券C	3.53	6.83	9.14	-	10.80
3087	浦银安盛盛智一年定开债券	6.43	11.66	15.87	-	17.97
3088	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.24	10.54	13.45	-	21.78
3089	平安合庆定开债	4.94	8.11	11.28	-	20.66
3090	中信保诚嘉丰一年定开纯债	4.29	7.21	9.88	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达恒裕一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	长信稳通三个月定开债券发起式	2.16	3.88	6.40	12.22	21.78
1818	平安季享裕定开债A	2.52	8.80	9.24	20.54	21.78
1819	易方达恒裕一年定开债券发起式	6.24	10.54	13.45	-	21.78
1820	鹏华金利债券	4.32	8.34	11.40	20.63	21.77
1821	万家鑫悦纯债C	3.00	4.58	7.85	16.45	21.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	370.00	37334.22	7.71%
24农业银行CD140	300.00	29615.10	6.12%
24附息国债14	280.00	28240.29	5.83%
24附息国债08	220.00	22417.82	4.63%
24光大银行CD105	200.00	19744.01	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	326088.21	67.35%
企业债	50510.71	10.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
累计净值(元)	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205

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