易方达恒裕一年定开债券(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.2672

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：纪玲云

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.05亿元

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

易方达恒裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05
债券型名次	506	2006	1406	812	973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	6.98	14.10	22.64	29.11
债券型名次	2004	1239	515	325	1694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	兴华安悦纯债C	0.11	0.17	0.96	2.22	1.84
505	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.09	0.82	1.85	1.83
506	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05
507	易方达双债增强债券C	0.11	-0.33	-0.11	0.16	0.33
508	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.18	0.83	1.65	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	易方达富惠纯债债券A	0.06	0.13	0.60	1.45	1.48
2005	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.13	0.66	1.43	1.46
2006	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05
2007	易方达投资级信用债债券C	0.08	0.13	0.61	1.60	1.67
2008	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.13	0.95	2.11	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	兴银合丰债券C	0.32	0.21	0.82	1.51	1.44
1405	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.09	0.82	1.85	1.83
1406	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05
1407	英大安悦纯债债券A	0.06	0.16	0.82	1.89	1.78
1408	圆信永丰兴利C	0.05	0.07	0.82	2.08	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	建信睿怡纯债C	0.03	0.03	0.76	2.08	2.09
811	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.34	1.05	2.08	2.17
812	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05
813	圆信永丰兴利C	0.05	0.07	0.82	2.08	2.10
814	招商招恒纯债A	0.11	0.17	1.01	2.08	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	农银悦利债券	0.13	0.19	0.83	2.02	2.05
972	平安季添盈定开债C	0.06	0.09	0.54	2.05	2.05
973	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.11	0.13	0.82	2.08	2.05
974	长信利众债券(LOF)C	0.05	0.19	0.81	1.40	2.04
975	创金合信尊睿债券C	0.09	0.30	1.04	2.10	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	兴业定开债券A	1.97	7.26	13.13	23.01	90.45
2003	易方达富惠纯债债券A	1.97	4.36	8.73	13.97	39.76
2004	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.97	6.98	14.10	22.64	29.11
2005	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.97	5.60	10.15	17.86	25.08
2006	英大智享债券C	1.97	12.40	14.67	24.48	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	中银恒优12个月持有期债券C	2.33	6.99	10.93	20.81	18.60
1238	兴业180天持有期债券C	1.60	6.98	10.23	-	11.93
1239	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.97	6.98	14.10	22.64	29.11
1240	英大通惠多利债券A	1.49	6.98	9.53	15.42	15.58
1241	浙商惠盈纯债A	1.78	6.98	9.87	15.13	39.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	国泰金龙债券C	2.77	12.88	14.11	21.22	87.47
514	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	10.14	22.41
515	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.97	6.98	14.10	22.64	29.11
516	中欧双利债券A	4.69	10.25	14.07	12.41	49.24
517	博时宏观回报债券A/B	8.70	13.41	14.04	14.56	83.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	南方宣利定期开放债券A	2.65	6.83	11.58	22.68	48.28
324	上银聚远鑫87个月定开债券	4.31	8.65	13.09	22.64	25.47
325	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.97	6.98	14.10	22.64	29.11
326	招商安泰债券A	5.33	8.84	13.05	22.63	240.66
327	嘉实丰益策略定期债券	4.46	8.09	12.67	22.62	81.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	中加颐信纯债债券A	1.73	5.03	8.84	15.46	29.16
1693	鑫元添利三个月定期开放债券	1.39	5.52	11.16	19.39	29.15
1694	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.97	6.98	14.10	22.64	29.11
1695	平安季开鑫定开债E	1.61	3.21	6.37	20.35	29.10
1696	天弘季季兴三个月定开C	2.27	6.18	12.54	22.69	29.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1580.00	156460.69	25.21%
25国开08	950.00	95790.40	15.44%
25工行二级资本债02BC	430.00	43897.90	7.07%
25电网MTN033	300.00	30525.43	4.92%
25国开02	290.00	29392.26	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	614755.47	99.06%
企业债	71993.07	11.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0458	1.0457	1.0450	1.0454	1.0453
累计净值(元)	1.2668	1.2667	1.2660	1.2664	1.2663

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