易方达恒裕一年定开债券(009050)_最新动态

易方达恒裕一年定开债券009050EVERGRANDE'S ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2793

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒裕一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：纪玲云

2026-09-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：62.57亿元

2025-11-21 每10份派现金 0.3 元

易方达恒裕一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.53	1.26	2.25	3.24
债券型名次	435	240	270	678	479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	7.14	15.08	22.76	30.62
债券型名次	612	1145	402	202	1623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.17	-0.58	-2.53	1.14	2.75
434	易方达恒益定开债券发起式	0.17	1.18	1.33	1.79	2.25
435	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.17	0.53	1.26	2.25	3.24
436	易米和丰债券C	0.17	0.54	-0.13	0.24	0.62
437	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	平安季享裕定开债A	0.29	0.53	0.02	0.79	1.69
239	西部利得汇逸债券A	-0.02	0.53	0.75	3.29	5.06
240	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.17	0.53	1.26	2.25	3.24
241	浙商汇金聚瑞债券C	0.26	0.53	0.64	1.13	1.77
242	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	鹏华信用增利债券B	0.27	0.07	1.26	1.56	2.10
269	泰康裕泰债券A	0.07	0.38	1.26	1.06	3.46
270	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.17	0.53	1.26	2.25	3.24
271	长信浦瑞87个月定开债券	0.06	0.42	1.25	2.41	3.45
272	光大保德信睿阳纯债债券A	0.22	0.52	1.25	1.51	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
677	万家鑫悦纯债A	0.09	0.34	1.23	2.25	3.00
678	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.17	0.53	1.26	2.25	3.24
679	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
680	博时稳健增利债券A	0.01	-0.14	-1.13	2.24	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
易方达恒裕一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.40	1.47	2.46	3.25
478	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
479	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.17	0.53	1.26	2.25	3.24
480	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.39	1.09	2.22	3.23
481	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	兴业安和6个月定开债券发起式	3.90	6.18	10.60	19.05	36.04
611	兴业机遇债券C	3.90	33.13	24.86	32.81	72.33
612	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.90	7.14	15.08	22.76	30.62
613	格林泓旭利率债	3.89	7.79	12.34	-	15.49
614	工银目标收益一年定开债券A	3.89	7.42	12.65	21.38	39.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	长盛盛裕纯债A	4.07	7.14	13.75	27.04	49.04
1144	长盛盛裕纯债D	4.07	7.14	13.75	-	20.13
1145	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.90	7.14	15.08	22.76	30.62
1146	中融恒安纯债A	2.43	7.14	11.18	16.45	18.84
1147	汇添富中债7-10年国开债A	4.33	7.12	16.50	25.64	30.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	华安中债7-10年国开债C	4.15	6.38	15.10	26.30	31.53
401	建信收益增强债券A	4.90	12.65	15.10	15.16	127.94
402	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.90	7.14	15.08	22.76	30.62
403	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
404	中欧增强回报债券(LOF)A	3.14	10.40	15.07	14.75	90.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	浦银安盛盛智一年定开债券	2.72	5.82	12.95	22.78	24.43
201	建信睿怡纯债C	3.62	6.25	8.54	22.77	23.75
202	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.90	7.14	15.08	22.76	30.62
203	长信富安纯债半年定开债券A	2.22	4.44	8.43	22.74	63.26
204	平安增利六个月定开债A	1.87	6.34	10.57	22.70	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
易方达恒裕一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.15	19.92	14.65	4.98	30.63
1622	惠升和煦88个月定开债券	4.83	9.68	14.60	25.24	30.62
1623	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.90	7.14	15.08	22.76	30.62
1624	国泰聚享纯债债券	4.26	6.09	10.04	17.80	30.61
1625	平安短债C	1.85	3.77	6.90	13.41	30.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行二级资本债01BC	380.00	38330.85	6.12%
26兴业银行二级资本债01	360.00	36256.94	5.79%
25工行二级资本债02BC	350.00	35426.67	5.66%
24中信银行债01	320.00	32857.40	5.25%
25电网MTN033	300.00	30882.69	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	444201.97	70.93%
企业债	60717.02	9.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0301	1.0293	1.0286	1.0277	1.0275
累计净值(元)	1.2791	1.2783	1.2776	1.2767	1.2765

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