资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1117996.67 99.98%
银行存款和结算备付金 190.58 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1118187.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 4960.00 501712.50 62.61%
17农发05 1710.00 175323.23 21.88%
20国开04 1070.00 109198.58 13.63%
23光大银行债03 770.00 78099.95 9.75%
23中行债01 670.00 68007.03 8.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1117996.67 139.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%