资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1136919.50 99.99%
银行存款和结算备付金 146.76 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1137066.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 4960.00 508421.36 63.45%
17农发05 1710.00 179728.03 22.43%
20国开04 1070.00 111510.55 13.92%
23光大银行债03 770.00 77229.33 9.64%
23中行债01 670.00 67258.77 8.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1136919.50 141.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%