资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1120422.22 99.99%
银行存款和结算备付金 154.99 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1120577.21万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 4960.00 498577.19 61.83%
17农发05 1710.00 174229.57 21.61%
20国开04 1070.00 108516.49 13.46%
23光大银行债03 770.00 77661.77 9.63%
23中行债01 670.00 67630.40 8.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1120422.22 138.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%