资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1079799.13 99.99%
银行存款和结算备付金 101.93 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1079901.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 4960.00 504881.67 62.58%
17农发05 1710.00 176425.35 21.87%
20国开04 1070.00 109886.66 13.62%
23光大银行债03 770.00 78543.02 9.73%
23中行债01 670.00 68387.73 8.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1079799.13 133.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%