易方达恒茂39个月定开债券(009212)_规模评级

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62	80.62
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	797101.11	797101.11	797101.11	797101.11	797101.11	797101.11	797101.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达恒茂39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平

286	东兴鑫远三年定开	80.76	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
287	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.76	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
288	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.72	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
289	长城嘉鑫两年定开债券A	80.66	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
290	招商招利一年理财债券	80.66	798318.13	-	-	-
291	建信荣瑞一年定期开放债券	80.64	799807.73	-	-	-
292	前海联合淳安3年定开债券	80.63	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
293	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.62	797101.11	-	-	-
294	大摩丰裕63个月开放债券	80.61	756258.07	-	-	-
295	金信民安两年债券	80.61	791812.14	-	-	-
296	摩根瑞泰定开债A	80.61	792344.08	-	-	-
297	财通资管丰和两年定开债券A	80.60	795143.70	4.61	4.62	0.01
298	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.56	769997.96	-	-	-
299	交银裕泰两年定期开放债券	80.55	777445.82	-	-	-
300	兴银合盛定开债A	80.53	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达恒茂39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平

227	永赢泰宁63个月定开债	85.43	797666.41	-	4075.67	-
228	东方红鑫泰66个月定开债券	80.44	797501.93	-	294.25	-
229	华夏恒益18个月定开债券	80.42	797461.08	-	-	-
230	南方润元纯债债券A/B	105.64	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
231	兴银合盛定开债A	80.53	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
232	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.43	797235.85	-	-	-
233	东海祥泰三年定开	82.71	797129.74	-	-	-
234	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.62	797101.11	-	-	-
235	诺德安瑞39个月定开	81.22	797012.55	-	-	-
236	鑫元安睿三年定期开放债券	81.03	796960.72	-	-	-
237	易方达增强回报债券B	110.70	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
238	格林泓裕一年定开债A	82.42	796939.91	74397.83	493229.27	418831.44
239	建信荣禧一年定期开放债券	80.11	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
240	民生加银聚鑫三年定开债券	81.12	796819.58	-	-	-
241	广发汇浦三年定期开放债券	81.06	796741.75	-	0.23	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达恒茂39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平

5003	博远增益纯债债券C	0.00	0.47	-	-	0.01
5004	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
5005	平安合享1年定开债	5.47	50030.92	-	-	-
5006	博时富灿一年定开债发起式	10.12	99000.16	-	0.00	-
5007	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
5008	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
5009	兴银汇智定开债	31.01	297382.85	-	0.00	-
5010	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.62	797101.11	-	-	-
5011	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.31	798699.55	-	-	-
5012	中信建投稳泰债券	5.11	47805.92	-	-	-
5013	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
5014	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5015	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5016	蜂巢添禧87个月定开	82.47	799002.51	-	0.01	-
5017	中银添盛39个月定期开放债券	80.85	799888.59	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达恒茂39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平

5102	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.33	68061.39	-	-	-
5103	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37
5104	博远增益纯债债券C	0.00	0.47	-	-	0.01
5105	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
5106	平安合享1年定开债	5.47	50030.92	-	-	-
5107	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
5108	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
5109	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.62	797101.11	-	-	-
5110	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.31	798699.55	-	-	-
5111	中信建投稳泰债券	5.11	47805.92	-	-	-
5112	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
5113	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5114	蜂巢添元纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5115	中银添盛39个月定期开放债券	80.85	799888.59	-	-	-
5116	民生加银鑫通债券	3.30	30001.53	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达恒茂39个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平

5154	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5155	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.33	68061.39	-	-	-
5156	平安合享1年定开债	5.47	50030.92	-	-	-
5157	博时富灿一年定开债发起式	10.12	99000.16	-	0.00	-
5158	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
5159	东方永悦18个月定开债券C	0.02	206.28	-	-	-
5160	兴银汇智定开债	31.01	297382.85	-	0.00	-
5161	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.62	797101.11	-	-	-
5162	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.31	798699.55	-	-	-
5163	中信建投稳泰债券	5.11	47805.92	-	-	-
5164	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.24	19775.64	-	-	-
5165	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	-	-	-
5166	蜂巢添禧87个月定开	82.47	799002.51	-	0.01	-
5167	中银添盛39个月定期开放债券	80.85	799888.59	-	-	-
5168	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

291

27391790.7900

99.97%

0.03%

2025-12-31

291

27391790.7900

99.97%

0.03%

2025-06-30

291

27391790.7900

99.97%

0.03%

2024-12-31

291

27391790.7900

99.97%

0.03%

2024-06-30

291

27391790.7900

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	291	27391790.7900	796873.15	99.97	227.96	0.03
2025-12-31	291	27391790.7900	796873.15	99.97	227.96	0.03
2025-06-30	291	27391790.7900	796873.15	99.97	227.96	0.03
2024-12-31	291	27391790.7900	796873.15	99.97	227.96	0.03
2024-06-30	291	27391790.7900	796873.15	99.97	227.96	0.03

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