易方达恒茂39个月定开债券(009212)_分红排行

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.15元	2025-12-19	1.47%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.10元	2025-06-20	0.99%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.17元	2024-12-20	1.72%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.13元	2024-06-21	1.28%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.15元	2023-12-20	1.47%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.17元	2023-06-21	1.66%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-22	0.18元	2022-12-20	1.76%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.16元	2022-06-21	1.57%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.16元	2021-12-21	1.57%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.11元	2021-06-23	1.08%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.12元	2020-12-21	1.19%

易方达恒茂39个月定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
摩根纯债债券B	9	16年12个月	5.68元	5.86%
摩根纯债债券A	9	16年12个月	4.85元	4.28%
摩根丰瑞债券A	7	8年7个月	2.56元	3.53%
摩根丰瑞债券C	7	8年7个月	2.52元	3.49%
摩根瑞享纯债债券C	1	3年8个月	0.37元	3.46%
摩根瑞享纯债债券A	1	3年8个月	0.37元	3.45%
摩根瑞益纯债债券C	1	6年7个月	0.30元	2.74%
摩根瑞益纯债债券A	1	6年7个月	0.30元	2.72%
摩根双债增利债券C	15	12年7个月	4.32元	2.58%
摩根强化回报债券A	2	14年11个月	0.50元	2.43%
摩根强化回报债券B	2	14年11个月	0.47元	2.31%
摩根双债增利债券A	17	12年7个月	4.75元	2.31%
摩根中债1-3年国开行债券指数C类	5	4年11个月	0.92元	1.79%
摩根中债1-3年国开行债券指数A类	6	4年11个月	0.98元	1.59%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	6	5年11个月	1.00元	1.50%
摩根瑞泰定开债A	9	6年3个月	1.36元	1.49%
摩根瑞泰定开债C	9	6年3个月	1.23元	1.35%
摩根纯债丰利债券C	25	11年7个月	2.38元	0.91%
摩根纯债丰利债券A	27	11年7个月	2.55元	0.90%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0	8年2个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0	8年2个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0	8年2个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平

436	嘉实稳宏债券C	0.05	-3.86	-0.39	11.37	7.51
437	南华瑞泰39个月定开C	0.05	0.17	0.49	0.85	0.78
438	农银双利回报债券A	0.05	-0.25	0.91	2.45	2.04
439	农银双利回报债券C	0.05	-0.27	0.86	2.36	1.95
440	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.71	1.33	1.19
441	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.69	1.26	1.13
442	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.21	0.61	1.13	1.01
443	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.31	1.17
444	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
445	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.31	1.17
446	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.27	1.14
447	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.78	1.42	1.28
448	泓德裕祥债券A	0.05	-0.63	-0.87	0.44	0.19
449	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.16	0.41	0.75	0.68
450	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平

1277	天治鑫祥利率债债券A	-0.16	0.22	0.94	1.62	1.62
1278	西部利得聚享一年定开债券C	-0.17	0.22	0.79	1.58	1.42
1279	兴全兴泰债券	-0.17	0.22	0.93	1.78	1.65
1280	兴业裕丰债券	-0.18	0.22	0.77	1.55	1.37
1281	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.19	0.22	0.81	1.66	1.53
1282	兴银合盈债券C	-0.15	0.22	0.80	1.55	1.48
1283	易方达纯债债券C	-0.21	0.22	0.84	1.56	1.44
1284	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.31	1.17
1285	易方达投资级信用债债券A	-0.15	0.22	0.87	1.71	1.55
1286	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1287	永赢盛益债券A	-0.23	0.22	1.02	1.60	1.56
1288	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.13	0.22	1.09	1.75	1.65
1289	永赢泽利一年	-0.23	0.22	0.91	1.77	1.62
1290	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1291	招商添瑞1年定开债A	-0.19	0.22	0.91	2.26	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平

2798	太平恒睿纯债	-0.09	0.13	0.66	1.32	1.18
2799	天弘齐享债券发起A	-0.18	0.14	0.66	1.21	1.13
2800	天治稳健双盈债券	-0.32	-1.08	0.66	-0.74	-1.26
2801	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	-0.10	0.18	0.66	1.41	1.26
2802	兴银稳安60天滚动持有债券E	-0.10	0.15	0.66	1.17	1.07
2803	兴银稳建90天持有期中短债C	-0.08	0.16	0.66	1.23	1.13
2804	易方达富惠纯债债券C	-0.09	0.16	0.66	1.36	1.24
2805	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.31	1.17
2806	永赢永益债券A	0.00	0.16	0.66	1.17	1.13
2807	招商招坤纯债A	-0.13	0.10	0.66	1.29	1.18
2808	浙商中短债A	-0.06	0.16	0.66	1.31	1.19
2809	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	-0.12	0.19	0.66	1.39	1.26
2810	中泰稳固周周购12周滚动债A	-0.07	0.16	0.66	1.27	1.15
2811	中信保诚景丰C	-0.12	0.12	0.66	1.20	1.13
2812	中信建投景安债券A	-0.14	0.24	0.66	0.89	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平

2908	交银丰润收益债券C	-0.13	0.13	0.80	1.31	1.26
2909	鹏华丰实定期开放债券A	-0.16	0.15	0.83	1.31	1.22
2910	平安季开鑫定开债C	-0.14	0.10	0.66	1.31	1.15
2911	尚正臻元债券	-0.07	0.15	0.64	1.31	1.20
2912	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	0.14	0.73	1.31	1.24
2913	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2914	新华纯债添利债券C	-0.15	0.36	0.94	1.31	1.24
2915	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.31	1.17
2916	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.15	0.12	0.70	1.31	1.18
2917	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	-0.01	0.27	0.73	1.31	1.25
2918	浙商中短债A	-0.06	0.16	0.66	1.31	1.19
2919	中金纯债A类	-0.10	0.18	0.58	1.31	1.23
2920	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.31	1.17
2921	中银证券安源债券A	-0.07	0.19	0.76	1.31	1.21
2922	博时安丰18个月定开债A	-0.13	0.28	1.06	1.30	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平

3001	浦银安盛双债增强债券C	-0.32	-0.89	-0.51	1.64	1.17
3002	山证超短债基金A	-0.07	0.13	0.65	1.28	1.17
3003	泰康稳健增利债券A	-0.12	-0.11	0.26	1.40	1.17
3004	万家鑫怡债券C	-0.15	0.18	0.85	1.27	1.17
3005	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	-0.11	0.15	0.61	1.29	1.17
3006	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.24	0.13	0.63	1.33	1.17
3007	兴银合丰债券C	-0.08	0.29	0.78	1.24	1.17
3008	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.31	1.17
3009	英大智享债券A	-0.07	-0.14	0.57	1.29	1.17
3010	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.11	0.16	0.73	1.28	1.17
3011	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.17	0.07	0.58	1.32	1.17
3012	中融恒信纯债C	-0.22	0.17	0.71	1.20	1.17
3013	中信保诚景丰A	-0.12	0.12	0.67	1.24	1.17
3014	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3015	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.31	1.17

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