易方达恒茂39个月定开债券(009212)_分红排行

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.15元	2025-12-19	1.47%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.10元	2025-06-20	0.99%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.17元	2024-12-20	1.72%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.13元	2024-06-21	1.28%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.15元	2023-12-20	1.47%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.17元	2023-06-21	1.66%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-22	0.18元	2022-12-20	1.76%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.16元	2022-06-21	1.57%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.16元	2021-12-21	1.57%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.11元	2021-06-23	1.08%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.12元	2020-12-21	1.19%

易方达恒茂39个月定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
摩根纯债债券B	8	16年8个月	5.63元	6.44%
摩根纯债债券A	8	16年8个月	4.70元	4.53%
摩根丰瑞债券A	7	8年3个月	2.56元	3.53%
摩根丰瑞债券C	7	8年3个月	2.52元	3.49%
摩根瑞享纯债债券C	1	3年4个月	0.37元	3.46%
摩根瑞享纯债债券A	1	3年4个月	0.37元	3.45%
摩根瑞益纯债债券C	1	6年3个月	0.30元	2.74%
摩根瑞益纯债债券A	1	6年3个月	0.30元	2.72%
摩根双债增利债券C	15	12年2个月	4.32元	2.58%
摩根强化回报债券A	2	14年6个月	0.50元	2.43%
摩根强化回报债券B	2	14年6个月	0.47元	2.31%
摩根双债增利债券A	17	12年2个月	4.75元	2.31%
摩根中债1-3年国开行债券指数C类	4	4年6个月	0.88元	2.12%
摩根中债1-3年国开行债券指数A类	5	4年6个月	0.94元	1.82%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	6	5年6个月	1.00元	1.50%
摩根瑞泰定开债A	9	5年11个月	1.36元	1.49%
摩根瑞泰定开债C	9	5年11个月	1.23元	1.35%
摩根纯债丰利债券C	24	11年3个月	2.37元	0.94%
摩根纯债丰利债券A	26	11年3个月	2.54元	0.93%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0	7年10个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0	7年10个月	0.00元	0.00%
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0	7年10个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
摩根安享回报一年持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平

1226	兴银汇悦定开债	0.05	0.31	0.51	0.97	0.30
1227	兴银瑞益	0.05	0.30	0.53	0.93	0.28
1228	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.25	0.64	1.24	0.24
1229	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.05	0.43	0.67	0.99	0.41
1230	兴证全球恒信债券A	0.05	0.50	0.92	1.36	0.47
1231	易方达纯债债券C	0.05	0.29	0.46	0.56	0.30
1232	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.35	0.56	0.84	0.35
1233	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.77	1.53	0.21
1234	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.59	0.93	0.30
1235	易方达稳健收益债券A	0.05	1.37	1.23	1.81	1.37
1236	易方达稳健收益债券B	0.05	1.39	1.31	1.96	1.39
1237	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.05	0.42	0.45	0.19	0.43
1238	银河家盈债券	0.05	0.18	0.39	1.74	0.17
1239	银河睿嘉债券A	0.05	0.23	0.51	0.93	0.24
1240	银河睿嘉债券C	0.05	0.22	0.47	0.87	0.23

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平

3227	新华利率债E	0.04	0.22	0.32	0.57	0.25
3228	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.22	0.29	0.53	0.22
3229	信澳汇享三个月定开债券A	0.00	0.22	0.18	-0.43	0.20
3230	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.45	0.79	0.19
3231	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.30	0.58	0.20
3232	易方达安源中短债债券A	0.02	0.22	0.45	0.84	0.19
3233	易方达富华纯债债券A	0.02	0.22	0.42	0.69	0.22
3234	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.77	1.53	0.21
3235	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.22	0.40	0.54	0.20
3236	银河铭忆3个月定开债券	0.22	0.22	0.40	-0.26	0.32
3237	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
3238	银河睿嘉债券C	0.05	0.22	0.47	0.87	0.23
3239	永赢永益债券A	0.05	0.22	0.26	0.29	0.24
3240	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.22	0.58	0.95	0.21
3241	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平

1390	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.11	0.77	1.35	0.10
1391	华泰保兴尊合债券A	-0.09	0.86	0.77	1.21	0.84
1392	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.42	0.77	1.19	0.38
1393	平安增利六个月定开债C	-0.26	0.82	0.77	0.68	0.81
1394	平安增利六个月定开债E	-0.26	0.82	0.77	0.68	0.81
1395	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.21	0.77	1.72	0.11
1396	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.32	0.77	1.27	0.31
1397	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.77	1.53	0.21
1398	银华信用精选18个月定期开放债券	0.13	0.32	0.77	0.23	0.27
1399	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1400	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.41	0.76	1.04	0.40
1401	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1402	博时稳欣39个月定开债	0.04	0.21	0.76	1.51	0.19
1403	长江安享纯债18个月定开A	0.11	0.42	0.76	0.96	0.42
1404	长盛盛裕纯债C	0.08	0.46	0.76	1.09	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平

1336	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.08	1.48	1.06	1.54	1.51
1337	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.88	1.54	0.16
1338	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.00	0.76	0.81	1.53	0.72
1339	融通通华五年定开债券C	0.06	0.28	0.79	1.53	0.19
1340	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.05	1.24	1.53	0.05
1341	申万菱信安泰丰利债券C	-0.27	1.68	1.39	1.53	1.61
1342	信澳鑫享债券C	0.06	0.71	0.69	1.53	0.81
1343	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.77	1.53	0.21
1344	大成景兴信用债债券C	-0.01	0.58	0.77	1.52	0.54
1345	东方红信用债债券A	-0.13	0.45	0.58	1.52	0.40
1346	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.23	0.72	1.52	0.21
1347	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1348	汇安中债-广西信用债A	0.08	0.34	0.75	1.52	0.35
1349	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1350	先锋汇盈纯债C	0.17	-0.65	1.89	1.52	6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平

3340	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.25	0.75	1.07	0.21
3341	新华纯债添利债券B	0.04	0.23	0.43	0.66	0.21
3342	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.21	0.25	0.43	0.21
3343	信诚稳瑞A	0.01	0.21	0.42	0.73	0.21
3344	信诚稳泰A	0.04	0.21	0.31	0.44	0.21
3345	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.17	0.09	0.21
3346	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.23	0.58	1.14	0.21
3347	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.77	1.53	0.21
3348	银河丰泰3个月定开债券	0.02	0.21	0.22	0.32	0.21
3349	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.42	0.74	0.21
3350	圆信永丰兴融C	0.00	0.24	0.40	0.61	0.21
3351	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.22	0.58	0.95	0.21
3352	招商添德3个月定开债A	-0.01	0.26	0.33	0.57	0.21
3353	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.23	0.42	0.60	0.21
3354	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.35	0.67	0.21

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