易方达恒茂39个月定开债券(009212)_分红排行

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.15元	2025-12-19	1.47%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.10元	2025-06-20	0.99%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.17元	2024-12-20	1.72%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.13元	2024-06-21	1.28%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.15元	2023-12-20	1.47%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.17元	2023-06-21	1.66%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-22	0.18元	2022-12-20	1.76%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.16元	2022-06-21	1.57%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.16元	2021-12-21	1.57%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.11元	2021-06-23	1.08%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.12元	2020-12-21	1.19%

易方达恒茂39个月定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	5年9个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	8年12个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年1个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年1个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	3年11个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	17年8个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	5年9个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	3年11个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年5个月	0.68元	3.26%
长城永利债券A	1	3年5个月	0.30元	2.87%
长城久荣定期开放债券型发起式	4	7年11个月	1.22元	2.74%
长城稳利纯债A	4	5年2个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年2个月	0.88元	2.67%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	5	6年8个月	1.29元	2.30%
长城恒利纯债A	4	4年5个月	0.90元	2.17%
长城久稳债券A	6	9年6个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年3个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年3个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年4个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	4年9个月	0.20元	1.68%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年5个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年5个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	4年11个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年4个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年5个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	7	3年1个月	0.84元	1.16%
长城泰利债券C	3	6年2个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年5个月	0.58元	1.12%
长城泰利债券A	17	6年2个月	1.58元	0.91%
长城聚利债券C	3	3年5个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年4个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年4个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长城永利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长城定期开放债券C	29	12年8个月	5.40元	0.00%
长城定期开放债券A	33	12年8个月	6.05元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平

2982	兴证全球恒远债券A	0.02	0.50	1.17	2.12	1.35
2983	兴证全球恒远债券C	0.02	0.49	1.14	2.02	1.32
2984	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.36	0.94	1.69	1.02
2985	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.35	0.90	1.62	0.98
2986	亚洲美元债A(人民币)	0.02	-0.93	-1.97	-2.52	-2.23
2987	易方达安和中短债债券A	0.02	0.21	0.53	0.97	0.60
2988	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.29	0.82	1.36	0.90
2989	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.65	1.49	0.74
2990	易方达恒信定开债券发起式	0.02	1.09	1.48	1.76	1.43
2991	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.43	1.04	1.73	1.14
2992	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.40	0.96	1.58	1.05
2993	易方达投资级信用债债券C	0.02	0.40	0.90	1.50	1.05
2994	易方达信用债债券A	0.02	0.34	0.99	1.46	1.09
2995	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.40	0.87	1.32	0.90
2996	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.19	0.59	1.12	0.62

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平

3298	万家年年恒荣A	0.03	0.22	0.65	1.07	0.65
3299	西部利得合享A	-0.09	0.22	0.57	0.94	0.56
3300	西部利得合享C	-0.07	0.22	0.56	0.92	0.55
3301	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.00	0.22	0.88	1.25	0.85
3302	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.22	0.55	1.03	0.63
3303	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.22	0.62	0.87	0.61
3304	兴银合丰债券C	0.02	0.22	0.62	0.83	0.62
3305	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.65	1.49	0.74
3306	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.22	0.59	1.01	0.66
3307	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.93	1.55	0.88
3308	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.63	1.09	0.81
3309	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
3310	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.00	0.22	0.50	0.89	0.54
3311	银华信用季季红债券C	-0.02	0.22	0.49	1.15	0.75
3312	永赢鼎利债券C	0.01	0.22	0.66	1.15	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平

3051	天弘丰利债券(LOF)C	0.07	0.44	0.65	1.91	1.01
3052	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	0.43	0.65	1.92	1.01
3053	天弘弘丰增强回报C	0.07	-0.68	0.65	3.11	2.42
3054	万家年年恒荣A	0.03	0.22	0.65	1.07	0.65
3055	兴合锦安利率债C	0.01	0.21	0.65	0.93	0.60
3056	兴银合丰债券A	0.02	0.23	0.65	0.88	0.65
3057	兴银中短债C	0.02	0.29	0.65	1.07	0.69
3058	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.65	1.49	0.74
3059	圆信永丰兴融C	0.01	0.31	0.65	1.29	0.74
3060	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3061	中欧中短债债券发起C	0.02	0.28	0.65	1.09	0.70
3062	中银聚享债券B	0.03	0.21	0.65	0.37	0.64
3063	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.41	0.65	0.69	0.66
3064	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.03	0.19	0.65	1.16	0.66
3065	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.40	0.64	1.06	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平

1880	平安合瑞定开债	0.03	0.35	0.87	1.49	0.93
1881	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1882	泰康稳健增利债券C	-0.01	0.19	0.71	1.49	0.99
1883	万家鑫璟纯债A	0.06	0.45	0.98	1.49	1.03
1884	信诚至泰C	0.02	0.45	0.99	1.49	1.04
1885	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.89	1.49	0.99
1886	兴银合泰债券C	0.03	0.45	0.93	1.49	1.02
1887	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.65	1.49	0.74
1888	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.01	0.21	0.90	1.49	0.85
1889	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.04	0.28	0.90	1.49	0.94
1890	圆信永丰兴融A	0.02	0.35	0.76	1.49	0.86
1891	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.39	0.81	1.49	0.87
1892	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.40	0.89	1.49	0.92
1893	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.27	0.91	1.49	0.92
1894	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.33	0.97	1.49	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平

3349	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.29	0.67	0.99	0.74
3350	上银慧鑫利债券	0.05	0.32	0.71	1.10	0.74
3351	泰信债券增强收益C	0.05	0.29	0.69	0.98	0.74
3352	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.29	0.71	1.19	0.74
3353	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.82	1.01	0.74
3354	万家鑫融纯债债券C	0.04	0.32	0.73	1.16	0.74
3355	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.71	1.07	0.74
3356	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.65	1.49	0.74
3357	易方达岁丰添利债券C	-0.01	0.31	0.60	1.22	0.74
3358	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.58	0.99	0.74
3359	英大通盈纯债债券C	0.04	0.33	0.76	0.82	0.74
3360	圆信永丰兴融C	0.01	0.31	0.65	1.29	0.74
3361	中加1-3年政金债指数	0.03	0.25	0.72	1.18	0.74
3362	中融恒信纯债C	0.01	0.25	0.75	0.93	0.74
3363	中信保诚景丰A	0.01	0.21	0.70	1.16	0.74

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