易方达恒茂39个月定开债券发起式(009212)_分红排行

易方达恒茂39个月定开债券发起式009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.13元	2024-06-21	1.28%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.15元	2023-12-20	1.47%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.17元	2023-06-21	1.66%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-22	0.18元	2022-12-20	1.76%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.16元	2022-06-21	1.57%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.16元	2021-12-21	1.57%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.11元	2021-06-23	1.08%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.12元	2020-12-21	1.19%

易方达恒茂39个月定开债券发起式自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.45%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安中高等级公司债利差因子ETF	7	5年11个月	48.35元	6.53%
平安添利债券A	9	11年12个月	6.31元	6.14%
平安添利债券C	9	11年12个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	8年1个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	5年6个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	5年1个月	1.13元	5.00%
平安合禧1年定开债发起式	1	2年2个月	0.50元	4.58%
平安惠享纯债A	3	8年1个月	1.45元	4.51%
平安惠韵纯债A	1	2年6个月	0.45元	4.23%
平安季添盈定开债A	1	5年9个月	0.49元	4.23%
平安添悦债券A	2	2年2个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	5年12个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	8年1个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	6年6个月	1.73元	4.16%
平安惠铭纯债	2	4年3个月	0.91元	4.13%
平安惠诚纯债	7	5年10个月	2.90元	3.93%
平安惠复纯债A	5	2年4个月	2.13元	3.82%
平安季添盈定开债C	1	5年9个月	0.43元	3.77%
平安季添盈定开债E	1	5年9个月	0.42元	3.72%
平安惠澜纯债A	2	4年12个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	4年7个月	1.17元	3.69%
平安添悦债券C	2	2年2个月	0.74元	3.56%
平安元丰中短债债券A	1	4年8个月	0.40元	3.52%
平安如意中短债A	3	5年8个月	1.17元	3.44%
平安高等级债E	2	4年4个月	0.72元	3.38%
平安如意中短债C	3	5年8个月	1.14元	3.35%
平安季享裕定开债A	4	5年3个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	4年8个月	0.69元	3.26%
平安惠融纯债	4	8年1个月	1.48元	3.22%
平安惠复纯债C	5	2年4个月	1.76元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	5年3个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	6年4个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	4年12个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	6年5个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	4年7个月	0.64元	3.07%
平安如意中短债E	3	5年8个月	1.03元	3.06%
平安合正	7	6年11个月	2.27元	3.05%
平安惠合纯债	2	4年12个月	0.65元	2.94%
平安惠锦债券	6	6年2个月	1.88元	2.94%
平安惠聚债券	5	5年11个月	1.58元	2.90%
平安合韵	7	6年7个月	2.10元	2.90%
平安惠涌纯债	2	4年12个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	6年5个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	6年8个月	2.66元	2.71%
平安惠文纯债	2	4年12个月	0.58元	2.69%
平安惠泰纯债	3	5年6个月	0.85元	2.59%
平安惠隆纯债A	5	7年12个月	1.34元	2.59%
平安鼎信债券	10	8年5个月	2.77元	2.58%
平安惠隆纯债C	4	4年8个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	8年6个月	1.25元	2.54%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	3	5年12个月	87.27元	2.54%
平安中短债债券A	3	5年11个月	0.87元	2.50%
平安合润定开债	4	4年11个月	1.05元	2.41%
平安双债添益债券A	2	6年6个月	0.61元	2.35%
平安乐享一年定开债A	5	5年3个月	1.18元	2.30%
平安合兴1年定开债	4	4年6个月	0.99元	2.29%
平安3-5年期政策性金融债债券A	6	5年10个月	1.48元	2.23%
平安惠鸿纯债	5	5年10个月	1.18元	2.21%
平安惠安债券	8	6年6个月	1.80元	2.20%
平安合意定开债	8	5年10个月	1.84元	2.20%
平安乐享一年定开债C	5	5年3个月	1.06元	2.07%
平安惠智纯债	5	4年8个月	1.08元	2.01%
平安惠泽	12	7年5个月	2.66元	1.96%
平安合庆定开债	8	4年6个月	1.62元	1.95%
平安短债A	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安合颖定开债	10	6年3个月	2.00元	1.90%
平安惠添纯债	7	5年6个月	1.41元	1.88%
平安3-5年期政策性金融债债券C	6	5年10个月	1.22元	1.82%
平安合泰定开债	6	5年9个月	1.18元	1.73%
平安惠润纯债	4	4年5个月	0.72元	1.72%
平安惠悦纯债	12	7年3个月	2.30元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	1年9个月	0.35元	1.68%
平安中债1-5年政策性金融债A	4	4年2个月	0.74元	1.68%
平安合信定开债	4	4年12个月	0.67元	1.57%
平安中债1-5年政策性金融债C	4	4年2个月	0.62元	1.41%
平安惠轩债券	12	6年3个月	1.67元	1.36%
平安惠信3个月定开债A	5	3年5个月	0.69元	1.34%
平安增鑫六个月定开债E	2	4年7个月	0.26元	1.22%
平安合进1年定开债	8	3年6个月	1.01元	1.21%
平安合盛定开债	13	5年7个月	1.63元	1.20%
平安乐顺39个月定开债A	11	4年11个月	1.27元	1.13%
平安乐顺39个月定开债C	11	4年11个月	1.20元	1.07%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	5年9个月	0.90元	1.03%
平安合锦定开债	14	6年3个月	1.44元	1.02%
平安中短债债券E	3	5年11个月	0.35元	0.98%
平安中债1-3年国开债指数A	1	2年12个月	0.10元	0.97%
平安中短债债券C	3	5年11个月	0.35元	0.97%
平安中债1-3年国开债指数C	1	2年12个月	0.10元	0.96%
平安合聚定开债	12	4年8个月	1.21元	0.96%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	5年9个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	4年8个月	0.22元	0.91%
平安元丰中短债债券E	1	4年8个月	0.10元	0.89%
平安惠信3个月定开债C	5	3年5个月	0.39元	0.75%
平安双债添益债券C	2	6年6个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	5年1个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	2年6个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	4年7个月	0.01元	0.05%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平

3118	易方达安源中短债债券A	0.05	0.21	0.30	0.84	2.26
3119	易方达安源中短债债券C	0.05	0.19	0.24	0.69	1.99
3120	易方达丰华债券A	0.05	0.15	3.69	0.08	3.62
3121	易方达富华纯债债券A	0.05	0.19	0.19	1.12	3.23
3122	易方达富华纯债债券C	0.05	0.16	0.09	0.93	2.87
3123	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.19	0.05	0.70	2.62
3124	易方达高等级信用债债券A	0.05	0.12	0.48	1.70	4.85
3125	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.36	0.78	1.40	2.35
3126	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.41	1.41	3.56
3127	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.19	0.19	1.24	3.50
3128	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.17	0.12	1.10	3.23
3129	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.30	0.91	1.96	3.80
3130	易方达裕浙3个月定开债券	0.05	0.26	0.63	1.56	3.44
3131	易方达悦安一年持有期债券A	0.05	0.79	2.69	-0.55	2.38
3132	易方达悦安一年持有期债券C	0.05	0.75	2.58	-0.74	2.01

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平

1216	融通通恒63个月定开债券A	0.07	0.36	1.02	2.04	3.59
1217	泰信汇利三个月定开债券C	0.08	0.36	0.63	1.97	2.86
1218	天弘成享一年定开	0.10	0.36	0.40	1.58	3.03
1219	天弘中债3-5年政策性金融债	0.08	0.36	1.03	2.41	5.28
1220	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.36	0.76	2.00	3.88
1221	万家鑫享纯债C	-0.10	0.36	0.58	1.80	2.46
1222	兴全稳泰债券A	0.04	0.36	0.66	1.37	3.20
1223	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.36	0.78	1.40	2.35
1224	银河家盈债券	0.07	0.36	0.79	1.66	3.03
1225	银河泰利债券A	0.05	0.36	1.61	4.27	5.91
1226	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.36	0.62	1.67	3.35
1227	银河增利债券C	0.05	0.36	1.86	1.86	2.71
1228	永赢嘉益债券	0.06	0.36	1.01	2.36	4.38
1229	圆信永丰瑞丰	0.07	0.36	1.07	2.12	3.76
1230	招商添盛78个月定开债	0.06	0.36	1.02	2.02	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平

1642	鹏扬淳明债券A	0.09	0.41	0.78	2.21	4.33
1643	平安合瑞定开债	0.02	0.48	0.78	1.83	3.56
1644	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.32	0.78	1.84	3.58
1645	浦银安盛盛鑫定开债券A	-0.05	0.08	0.78	1.75	3.69
1646	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1647	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.27	0.78	1.87	3.75
1648	兴银汇悦定开债	0.05	0.44	0.78	1.05	3.21
1649	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.36	0.78	1.40	2.35
1650	中银添盛39个月定期开放债券	0.11	0.39	0.78	1.39	2.24
1651	长城嘉鑫两年定开债券C	0.05	0.34	0.77	1.30	2.09
1652	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1653	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.27	0.77	1.89	3.58
1654	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.31	0.77	1.51	2.47
1655	广发景秀纯债	0.06	0.27	0.77	2.79	4.03
1656	海通安润90天滚动持有中短债C	0.05	0.35	0.77	1.27	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平

2363	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.67	1.40	2.52
2364	建信稳定得利债券C	0.15	0.22	2.53	1.40	3.15
2365	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.29	0.47	1.40	3.43
2366	南方耀元债券	0.06	0.30	0.73	1.40	2.87
2367	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.04	0.26	0.67	1.40	2.89
2368	兴全恒裕债券A	0.05	0.39	0.66	1.40	3.27
2369	兴业稳康三年定开债券	0.07	0.32	0.77	1.40	2.35
2370	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.36	0.78	1.40	2.35
2371	英大通盈纯债债券A	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
2372	英大通盈纯债债券E	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
2373	永赢通益债券A	0.04	0.26	0.41	1.40	3.54
2374	招商安盈债券C	0.33	0.46	2.94	1.40	6.73
2375	招商招旭纯债D	0.04	0.23	0.39	1.40	3.42
2376	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.26	0.46	1.40	3.42
2377	中信建投景信债券C	0.03	0.22	0.51	1.40	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平

4083	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.39	1.13	2.35
4084	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.04	0.20	0.39	1.13	2.35
4085	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.40	1.11	2.35
4086	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.23	0.64	1.45	2.35
4087	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.43	0.93	2.35
4088	兴华安丰纯债A	0.05	0.20	0.31	1.01	2.35
4089	兴业稳康三年定开债券	0.07	0.32	0.77	1.40	2.35
4090	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.36	0.78	1.40	2.35
4091	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.18	0.27	0.86	2.35
4092	中融恒泰纯债C	0.10	0.07	-0.31	0.55	2.35
4093	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
4094	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.34	0.92	2.34
4095	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.19	0.41	1.03	2.34
4096	宏利淘利债券C	0.06	0.20	-0.15	0.70	2.34
4097	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.20	0.25	0.66	2.34

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