易方达恒茂39个月定开债券(009212)_分红排行

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	0.13元	2026-06-18	1.28%
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.15元	2025-12-19	1.47%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.10元	2025-06-20	0.99%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.17元	2024-12-20	1.72%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.13元	2024-06-21	1.28%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.15元	2023-12-20	1.47%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.17元	2023-06-21	1.66%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-22	0.18元	2022-12-20	1.76%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.16元	2022-06-21	1.57%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.16元	2021-12-21	1.57%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.11元	2021-06-23	1.08%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.12元	2020-12-21	1.19%

易方达恒茂39个月定开债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年9个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年8个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年9个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年9个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年3个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年9个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年11个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	4年2个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年11个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年9个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年10个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年2个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年4个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年4个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年6个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年8个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年4个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年7个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年3个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年1个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年11个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年6个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年10个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年6个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年10个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年12个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年12个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年4个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年5个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年5个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年2个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年12个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年1个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年8个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年3个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年1个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年8个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年7个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年5个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年8个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	8年1个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	8年5个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年10个月	1.98元	2.70%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年10个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年8个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年7个月	1.98元	2.65%
平安惠聚债券	6	7年7个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年9个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年4个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年3个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年4个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年7个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年9个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年1个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年3个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年4个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年12个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年8个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年3个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年8个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年12个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年1个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年1个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年7个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年3个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年3个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年3个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年2个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	6年4个月	1.55元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年11个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年2个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年2个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年9个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年7个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年1个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年11个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年5个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年6个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年11个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年8个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年2个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年1个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年11个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年11个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年8个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年3个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年3个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年8个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	7年11个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年6个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年5个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年7个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年4个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年4个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年7个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年6个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年4个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年3个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年9个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年2个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年3个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年12个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平

1282	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.12	0.33	0.74	0.87
1283	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.31	0.72	1.35	1.64
1284	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.27	0.61	1.13	1.39
1285	易方达恒安定开债券发起式	0.02	0.35	0.84	1.72	2.08
1286	易方达恒惠定开债券发起式	0.02	0.64	1.51	2.02	2.16
1287	易方达恒久1年定期债券A	0.02	0.19	0.55	1.41	1.65
1288	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.15	0.44	1.22	1.41
1289	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.31	1.56
1290	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.19	0.61	2.11	2.17
1291	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
1292	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	0.88	1.04
1293	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
1294	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.16	0.59	1.60	1.91
1295	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87
1296	易方达岁丰添利债券C	0.02	0.40	0.78	1.49	1.66

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平

1729	兴业裕丰债券	0.02	0.22	0.58	1.38	1.70
1730	兴银合鑫债券	0.01	0.22	0.53	1.36	1.73
1731	兴银汇泓一年定开债发起	0.01	0.22	0.66	1.54	1.66
1732	兴银瑞益	0.02	0.22	0.70	1.57	1.86
1733	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.68	1.70	2.13
1734	易方达安和中短债债券C	0.01	0.22	0.45	0.94	1.09
1735	易方达纯债债券A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.08
1736	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.31	1.56
1737	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.22	0.59	1.46	1.66
1738	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	0.22	0.51	1.04	1.42
1739	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.22	0.47	0.95	1.30
1740	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1741	英大通盈纯债债券E	0.01	0.22	0.60	1.33	1.59
1742	永赢昌益债券A	0.02	0.22	0.70	1.51	1.78
1743	永赢惠益债券A	0.00	0.22	0.91	2.17	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平

1445	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.23	0.68	1.65	1.99
1446	上银慧鑫利债券	0.00	0.33	0.68	1.44	1.58
1447	天弘稳利定期开放A	0.07	0.17	0.68	1.54	1.83
1448	西部利得合享C	0.00	0.77	0.68	1.57	1.71
1449	信澳安盛纯债	0.01	0.16	0.68	1.52	1.83
1450	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.68	1.70	2.13
1451	易方达纯债债券C	0.01	0.19	0.68	1.55	1.85
1452	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.31	1.56
1453	银河沃丰债券	0.02	0.29	0.68	1.59	1.83
1454	银华添润定期开放债券	0.01	0.21	0.68	1.71	2.04
1455	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
1456	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.68	1.57	1.75
1457	招商添盈纯债C	0.02	0.20	0.68	1.74	2.14
1458	招商添盈纯债E	0.02	0.21	0.68	1.76	2.16
1459	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.21	0.68	1.68	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平

2398	嘉合磐恒债券A	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2399	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	0.15	0.55	1.31	1.48
2400	农银彭博利率债指数	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2401	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.00	0.11	0.54	1.31	1.46
2402	万家1-3年政策性金融债A	0.00	0.12	0.59	1.31	1.42
2403	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2404	万家鑫耀纯债债券C	0.00	0.18	0.60	1.31	1.43
2405	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.31	1.56
2406	英大安惠纯债A	0.00	0.20	0.60	1.31	1.58
2407	英大通惠多利债券C	0.00	0.19	0.64	1.31	1.49
2408	永赢淳利债券	0.01	0.23	0.58	1.31	1.64
2409	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
2410	中融恒通纯债A	0.01	0.30	0.66	1.31	1.45
2411	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
2412	中银欣享利率债	0.00	0.26	0.68	1.31	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平

2672	华安众享180天持有期中短债A	0.02	0.21	0.39	1.21	1.56
2673	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.16	0.60	1.39	1.56
2674	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.52	0.69	1.25	1.56
2675	鹏扬汇利债券A	-0.03	1.11	0.21	0.62	1.56
2676	鹏扬泓利债券A	-0.10	-0.59	-0.49	0.39	1.56
2677	平安惠添纯债	0.01	0.15	0.58	1.26	1.56
2678	泰信债券增强收益A	0.01	0.32	0.54	1.33	1.56
2679	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.31	1.56
2680	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
2681	中加纯债定开债券A	0.02	0.11	0.58	1.50	1.56
2682	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56
2683	中金金誉债券	0.01	0.13	0.55	1.26	1.56
2684	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.13	0.54	1.33	1.56
2685	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	0.16	0.50	1.32	1.56
2686	博时富祥纯债债券A	0.01	0.27	0.53	1.30	1.55

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