易方达恒茂39个月定开债券(009212)_分红排行

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	0.13元	2026-06-18	1.28%
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	0.15元	2025-12-19	1.47%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.10元	2025-06-20	0.99%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.17元	2024-12-20	1.72%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.13元	2024-06-21	1.28%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.15元	2023-12-20	1.47%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.17元	2023-06-21	1.66%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-22	0.18元	2022-12-20	1.76%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.16元	2022-06-21	1.57%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.16元	2021-12-21	1.57%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.11元	2021-06-23	1.08%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.12元	2020-12-21	1.19%

易方达恒茂39个月定开债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.42%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏扬利沣短债A	1	7年3个月	1.10元	9.37%
鹏扬利沣短债C	1	7年3个月	1.00元	8.64%
鹏扬添利增强A	2	7年8个月	1.45元	7.02%
鹏扬浦利中短债A	2	6年11个月	1.40元	6.59%
鹏扬浦利中短债C	2	6年11个月	1.36元	6.41%
鹏扬添利增强C	2	7年8个月	1.30元	6.33%
鹏扬利泽债券D	2	4年5个月	1.40元	6.25%
鹏扬汇利债券A	3	9年6个月	1.87元	5.35%
鹏扬汇利债券C	3	9年6个月	1.70元	4.92%
鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1	5年3个月	0.54元	4.57%
鹏扬双利债券A	6	8年9个月	2.50元	3.96%
鹏扬利泽债券A	5	9年5个月	2.09元	3.73%
鹏扬利沣短债E	1	7年3个月	0.40元	3.64%
鹏扬双利债券C	6	8年9个月	2.26元	3.61%
鹏扬利泽债券C	5	9年5个月	1.90元	3.44%
鹏扬淳开债券D	3	4年10个月	0.93元	2.97%
鹏扬淳安66个月债券A	8	6年4个月	2.14元	2.64%
鹏扬中债3-5年国开债指数A	3	4年7个月	0.83元	2.58%
鹏扬淳开债券A	7	7年1个月	1.88元	2.57%
鹏扬中债3-5年国开债指数C	3	4年7个月	0.81元	2.52%
鹏扬淳盈6个月定开A	9	7年5个月	2.30元	2.46%
鹏扬淳稳66个月定开债A	9	6年1个月	2.17元	2.35%
鹏扬淳开债券C	7	7年1个月	1.67元	2.29%
鹏扬淳盈6个月定开C	9	7年5个月	2.05元	2.20%
鹏扬淳优债券	13	8年10个月	2.93元	2.14%
鹏扬淳合债券	14	8年5个月	2.67元	1.78%
鹏扬淳享债券A	13	7年11个月	2.36元	1.76%
鹏扬淳明债券A	7	6年11个月	1.25元	1.70%
鹏扬淳悦一年定开债券	9	6年9个月	1.54元	1.69%
鹏扬泓利债券A	11	7年11个月	1.89元	1.69%
鹏扬淳明债券C	7	6年11个月	1.17元	1.59%
鹏扬泓利债券C	11	7年11个月	1.72元	1.54%
鹏扬淳享债券C	13	7年11个月	2.05元	1.54%
鹏扬淳兴三个月债券A	5	5年3个月	0.80元	1.45%
鹏扬淳兴三个月债券C	5	5年3个月	0.77元	1.40%
鹏扬淳利定期开放债券	23	8年4个月	3.04元	1.27%
鹏扬中债-30年期国债ETF	5	56年11个月	75.00元	1.27%
鹏扬富利增强债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏扬富利增强债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳安66个月债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳稳66个月定开债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鹏扬裕利三年封闭式债券	3	3年7个月	0.84元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	信诚至泰C	0.05	0.16	0.58	1.24	2.49
4555	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.14	0.41	0.78	1.41
4556	兴业30天滚动持有中短债C	0.05	0.13	0.35	0.68	1.25
4557	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.58	1.08
4558	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.13	0.36	0.69	1.36
4559	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.11	0.32	0.59	1.19
4560	易方达安悦超短债债券C	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10
4561	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
4562	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.33	0.57	1.13
4563	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.31	0.54	0.95
4564	永赢安泰中短债A	0.05	0.16	0.40	0.73	1.43
4565	永赢稳健增强债券C	0.05	-2.69	-3.80	-4.41	-2.01
4566	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
4567	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12
4568	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.40	0.34	0.76	1.54	2.73
2289	浦银普瑞A	0.16	0.34	0.82	1.50	2.52
2290	融通通华五年定开债券A	0.07	0.34	0.88	1.71	2.79
2291	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.34	-0.03	0.06	1.92
2292	太平恒利纯债	0.20	0.34	0.60	1.01	1.75
2293	天弘齐享债券发起C	0.18	0.34	0.63	1.41	2.26
2294	兴全稳泰债券A	0.19	0.34	0.82	1.65	3.71
2295	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
2296	易方达岁丰添利债券A	0.51	0.34	0.28	1.08	2.00
2297	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.15	0.34	0.62	1.08	1.90
2298	英大安旸纯债债券A	0.17	0.34	0.60	1.08	2.09
2299	永赢诚益债券A	0.17	0.34	0.63	1.20	2.10
2300	永赢昭利债券A	0.22	0.34	0.81	1.49	2.64
2301	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12
2302	招商添裕纯债A	0.17	0.34	0.83	1.55	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平

2160	浦银安盛普丰纯债债券C	0.25	0.47	0.75	1.44	2.39
2161	浦银安盛盛华一年定开债券	0.26	0.49	0.75	1.50	2.64
2162	浦银安盛盛元定开债券C	0.18	0.28	0.75	1.34	2.31
2163	融通通和债券	0.05	0.31	0.75	1.16	1.87
2164	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.21	0.75	1.46	2.87
2165	万家1-3年政策性金融债A	0.22	0.44	0.75	1.38	2.21
2166	兴全祥泰定期开放债券	0.20	0.36	0.75	1.47	2.83
2167	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
2168	易方达中债3-5年期国债	0.21	0.46	0.75	1.50	2.52
2169	银华绿色低碳债券	0.25	0.40	0.75	1.34	2.23
2170	招商招惠3个月定开债发起式A	0.38	0.46	0.75	1.34	2.32
2171	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.25	0.50	0.75	1.13	1.89
2172	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51
2173	中信建投景荣债券C	0.19	0.30	0.75	1.40	2.61
2174	中银弘享债券	0.30	0.51	0.75	1.16	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平

2060	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.17	0.72	1.42	2.59
2061	南方得利一年定开债券发起	0.14	0.39	0.83	1.42	2.53
2062	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.08	0.26	0.65	1.42	2.39
2063	农银彭博利率债指数	0.25	0.50	0.85	1.42	2.34
2064	鹏华丰顺债券	0.14	0.28	0.67	1.42	2.55
2065	前海开源鼎瑞债券A	0.36	0.47	0.67	1.42	2.75
2066	湘财鑫享债券A	0.33	-0.76	-0.56	1.42	4.08
2067	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
2068	银华信用四季红债券A	0.19	0.35	0.76	1.42	2.60
2069	永赢颐利债券	0.13	0.32	0.70	1.42	2.56
2070	中银证券中高等级债券C	0.39	0.67	0.99	1.42	1.98
2071	财通聚利债券	-0.04	0.11	0.70	1.41	2.71
2072	长信富全纯债一年定开债券C	0.34	0.41	0.87	1.41	2.48
2073	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.30	0.49	0.91	1.41	2.71
2074	大成中债1-3年国开债指数A	0.23	0.45	0.80	1.41	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平

2346	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.12	0.20	0.49	1.14	2.34
2347	农银彭博利率债指数	0.25	0.50	0.85	1.42	2.34
2348	鹏华产业债债券	0.37	0.23	0.08	0.15	2.34
2349	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.30	0.60	0.87	1.47	2.34
2350	万家玖盛C	0.34	0.57	0.86	1.53	2.34
2351	兴业中证银行50金融债指数C	0.26	0.48	0.76	1.34	2.34
2352	易方达恒久1年定期债券A	0.15	0.29	0.65	1.23	2.34
2353	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
2354	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
2355	安信永盛定开债券	0.78	1.25	1.86	2.02	2.33
2356	博远增益纯债债券C	0.24	0.46	0.72	1.54	2.33
2357	创金合信利泽纯债债券A	0.33	0.56	0.88	1.57	2.33
2358	创金合信利泽纯债债券C	0.35	0.63	0.96	1.56	2.33
2359	光大纯债债券C	0.38	0.53	0.87	1.50	2.33
2360	广发汇承定期开放债券	0.24	0.49	0.83	1.42	2.33

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