财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10476.74 |
5143.13 |
21935.77 |
5444.63 |
9672.55 |
| 本期利润(万元) |
10476.74 |
5143.13 |
21935.77 |
5444.63 |
9672.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4274.57 |
0.00 |
4160.15 |
0.00 |
3853.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
801375.69 |
806404.39 |
801261.26 |
806399.19 |
800954.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.31 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
19.33 |
0.00 |
17.79 |
0.00 |
16.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.58 |
146.76 |
140.04 |
188.66 |
142.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.62 |
103.04 |
99.39 |
102.74 |
99.46 |
| 应付托管费(万元) |
33.21 |
34.35 |
33.13 |
34.25 |
33.15 |
| 资产总计(万元) |
1118187.25 |
1137066.26 |
1130562.30 |
1140544.80 |
1126797.45 |
| 负债合计(万元) |
316811.57 |
335805.00 |
329607.74 |
341291.78 |
325324.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
801375.69 |
801261.26 |
800954.56 |
799253.02 |
801473.09 |
| 未分配利润(万元) |
4274.57 |
4160.15 |
3853.45 |
2151.91 |
4371.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13471.83 |
28982.92 |
13516.63 |
28893.89 |
13454.69 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13471.83 |
28982.92 |
13516.63 |
28893.89 |
13454.69 |
| 管理人报酬(万元) |
599.51 |
1207.33 |
597.74 |
1209.71 |
601.65 |
| 托管费(万元) |
199.84 |
402.44 |
199.25 |
403.24 |
200.55 |
| 其它费用(万元) |
12.10 |
24.42 |
12.21 |
24.67 |
13.14 |
| 费用合计(万元) |
2995.08 |
7047.16 |
3844.08 |
7508.77 |
3798.78 |
| 利润总额(万元) |
10476.74 |
21935.77 |
9672.55 |
21385.12 |
9655.92 |
| 净利润(万元) |
10476.74 |
21935.77 |
9672.55 |
21385.12 |
9655.92 |
