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最新净值:1.017 0.000(0.02%)

累计净值:1.135

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 易方达恒茂39个月定开债券发起式增长自成立以来,共分红 8
基金经理:藏海涛 2024-06-21 每10份派现金 0.1
基金规模:80.66亿元 2023-12-20 每10份派现金 0.1
    易方达恒茂39个月定开债券发起式基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.05 0.36 0.78 1.40 2.35
债券型名次 3125 1223 1649 2370 4090
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 4960.00 505610.00 62.69%
17农发05 1710.00 180750.44 22.41%
20国开04 1070.00 111726.01 13.85%
23光大银行债03 770.00 78521.06 9.74%
23中行债01 670.00 68383.53 8.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1132720.10 140.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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