最新净值:1.017 0.000(0.02%) 累计净值:1.135 更新时间:2024-11-21 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 易方达恒茂39个月定开债券发起式增长自成立以来,共分红 8 次 | |
基金经理:藏海涛 | 2024-06-21 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:80.66亿元 | 2023-12-20 每10份派现金 0.1 元 |
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易方达恒茂39个月定开债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.36 | 0.78 | 1.40 | 2.35 |
债券型名次 | 3125 | 1223 | 1649 | 2370 | 4090 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.60 | 5.82 | 9.51 | - | 14.25 |
债券型名次 | 4258 | 3222 | 1843 | 3119 | 2879 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 民生加银增强收益债券A | 1.87 | 2.01 | 21.32 | 3.00 | 5.89 |
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3125 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3123 | 易方达富惠纯债债券C | 0.05 | 0.19 | 0.05 | 0.70 | 2.62 |
3124 | 易方达高等级信用债债券A | 0.05 | 0.12 | 0.48 | 1.70 | 4.85 |
3125 | 易方达恒茂39个月定开债发起式 | 0.05 | 0.36 | 0.78 | 1.40 | 2.35 |
3126 | 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 0.05 | 0.26 | 0.41 | 1.41 | 3.56 |
3127 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A | 0.05 | 0.19 | 0.19 | 1.24 | 3.50 |
截止日期: 2024-11-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 东方卓行18个月定开债券A | -0.12 | 8.30 | 8.80 | 9.47 | 10.17 |
4 | 东方卓行18个月定开债券C | -0.13 | 8.25 | 8.66 | 9.21 | 9.75 |
5 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 0.06 | 7.23 | 7.90 | 9.21 | 11.14 |
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1223 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1221 | 万家鑫享纯债C | -0.10 | 0.36 | 0.58 | 1.80 | 2.46 |
1222 | 兴全稳泰债券A | 0.04 | 0.36 | 0.66 | 1.37 | 3.20 |
1223 | 易方达恒茂39个月定开债发起式 | 0.05 | 0.36 | 0.78 | 1.40 | 2.35 |
1224 | 银河家盈债券 | 0.07 | 0.36 | 0.79 | 1.66 | 3.03 |
1225 | 银河泰利债券A | 0.05 | 0.36 | 1.61 | 4.27 | 5.91 |
截止日期: 2024-11-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.07 | 3.53 | 23.16 | 6.11 | 7.91 |
2 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.06 | 3.50 | 23.04 | 5.92 | 7.57 |
3 | 光大保德信信用添益债券A | 1.41 | 5.12 | 22.83 | 5.78 | 4.03 |
4 | 华夏可转债增强债券A | 1.33 | 2.08 | 22.75 | 8.83 | 4.38 |
5 | 光大保德信信用添益债券C | 1.42 | 5.04 | 22.70 | 5.60 | 3.63 |
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1649 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1647 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 0.03 | 0.27 | 0.78 | 1.87 | 3.75 |
1648 | 兴银汇悦定开债 | 0.05 | 0.44 | 0.78 | 1.05 | 3.21 |
1649 | 易方达恒茂39个月定开债发起式 | 0.05 | 0.36 | 0.78 | 1.40 | 2.35 |
1650 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 0.11 | 0.39 | 0.78 | 1.39 | 2.24 |
1651 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 0.05 | 0.34 | 0.77 | 1.30 | 2.09 |
截止日期: 2024-11-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.63 | -1.39 | 4.08 | 12.05 | 10.12 |
2 | 景顺长城景颐丰利债券A | 0.42 | 0.13 | 11.57 | 11.32 | 9.42 |
3 | 景顺长城景颐丰利债券C | 0.42 | 0.10 | 11.47 | 11.12 | 9.04 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.72 | -2.28 | 3.20 | 10.67 | 8.42 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.72 | -2.28 | 3.20 | 10.67 | 8.42 |
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2370 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2368 | 兴全恒裕债券A | 0.05 | 0.39 | 0.66 | 1.40 | 3.27 |
2369 | 兴业稳康三年定开债券 | 0.07 | 0.32 | 0.77 | 1.40 | 2.35 |
2370 | 易方达恒茂39个月定开债发起式 | 0.05 | 0.36 | 0.78 | 1.40 | 2.35 |
2371 | 英大通盈纯债债券A | 0.03 | 0.25 | 0.56 | 1.40 | 2.77 |
2372 | 英大通盈纯债债券E | 0.03 | 0.25 | 0.56 | 1.40 | 2.77 |
截止日期: 2024-11-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.69 | 2.34 | 12.48 | 6.36 | 17.81 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1.18 | -0.33 | 6.53 | 3.85 | 16.96 |
3 | 光大保德信中高等级债券A | 1.51 | 4.94 | 22.04 | 10.38 | 16.30 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | 1.16 | -0.37 | 6.42 | 3.65 | 16.03 |
5 | 光大保德信中高等级债券C | 1.51 | 4.88 | 21.89 | 10.15 | 15.87 |
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4090 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4088 | 兴华安丰纯债A | 0.05 | 0.20 | 0.31 | 1.01 | 2.35 |
4089 | 兴业稳康三年定开债券 | 0.07 | 0.32 | 0.77 | 1.40 | 2.35 |
4090 | 易方达恒茂39个月定开债发起式 | 0.05 | 0.36 | 0.78 | 1.40 | 2.35 |
4091 | 中加瑞鑫纯债债券 | 0.03 | 0.18 | 0.27 | 0.86 | 2.35 |
4092 | 中融恒泰纯债C | 0.10 | 0.07 | -0.31 | 0.55 | 2.35 |
截止日期: 2024-11-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 20.94 | 19.11 | 6.12 | 9.93 | 41.69 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 20.42 | 17.75 | -5.83 | 7.47 | 24.68 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 20.42 | 17.75 | -5.83 | 7.47 | 24.68 |
4 | 工银可转债债券 | 17.43 | 33.38 | 4.19 | 43.75 | 63.79 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 16.81 | 19.63 | 16.39 | 19.23 | 30.25 |
易方达恒茂39个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4258 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4256 | 山西证券90天滚动持有短债A | 2.60 | 6.43 | 0.00 | - | 10.04 |
4257 | 信澳安益纯债债券 | 2.60 | 6.80 | 9.50 | 16.69 | 24.66 |
4258 | 易方达恒茂39个月定开债发起式 | 2.60 | 5.82 | 9.51 | - | 14.25 |
4259 | 中加聚盈定开债券C | 2.60 | 6.10 | 10.52 | 22.91 | 27.86 |
4260 | 广发恒祥债券A | 2.59 | 2.84 | 0.00 | - | 1.10 |
截止日期: 2024-11-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银可转债债券 | 17.43 | 33.38 | 4.19 | 43.75 | 63.79 |
2 | 华夏海外收益债券A | 13.08 | 21.89 | 16.69 | 11.83 | 77.89 |
3 | 华夏海外收益债券C | 12.63 | 20.87 | 15.34 | 9.63 | 69.62 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 12.57 | 20.41 | 3.48 | 9.27 | 55.55 |
5 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 12.57 | 20.41 | 3.48 | 9.27 | 55.55 |
易方达恒茂39个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3222 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3220 | 兴银汇裕定开债 | 3.86 | 5.82 | 8.40 | - | 16.27 |
3221 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 2.50 | 5.82 | 8.69 | - | 10.47 |
3222 | 易方达恒茂39个月定开债发起式 | 2.60 | 5.82 | 9.51 | - | 14.25 |
3223 | 永赢荣益债券C | 2.99 | 5.82 | 9.72 | 20.10 | 29.88 |
3224 | 招商信用添利债券(LOF)C | 2.95 | 5.82 | 8.50 | - | 16.56 |
截止日期: 2024-11-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 13.80 | 18.04 | 29.52 | 31.14 | 46.34 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 13.22 | 16.82 | 27.58 | 27.92 | 40.45 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 4.49 | 16.04 | 25.49 | 39.82 | 41.33 |
4 | 东兴兴瑞一年定开C | 4.39 | 15.81 | 25.12 | - | 27.61 |
5 | 招商安阳债券A | 9.96 | 17.80 | 21.02 | - | 28.85 |
易方达恒茂39个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1843 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1841 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 4.42 | 5.85 | 9.51 | - | 13.86 |
1842 | 兴银朝阳 | 2.90 | 5.99 | 9.51 | 18.07 | 38.18 |
1843 | 易方达恒茂39个月定开债发起式 | 2.60 | 5.82 | 9.51 | - | 14.25 |
1844 | 永赢合益债券 | 3.93 | 6.48 | 9.51 | 16.33 | 19.43 |
1845 | 中加颐瑾定开债券A | 3.96 | 6.39 | 9.51 | 16.56 | 17.92 |
截止日期: 2024-11-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 7.92 | -0.93 | 9.82 | 117.04 | 100.33 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 7.47 | -1.68 | 8.48 | 112.82 | 93.88 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.68 | 4.32 | 2.54 | 83.68 | 95.31 |
4 | 华商信用增强债券A | 7.76 | 5.29 | 7.23 | 69.62 | 51.30 |
5 | 华商信用增强债券C | 7.28 | 4.44 | 5.96 | 66.25 | 45.80 |
易方达恒茂39个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3119 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3117 | 鹏扬稳利债券C | 4.47 | 7.49 | 9.85 | - | 14.17 |
3118 | 兴银汇智定开债 | 3.95 | 7.41 | 10.28 | - | 15.23 |
3119 | 易方达恒茂39个月定开债发起式 | 2.60 | 5.82 | 9.51 | - | 14.25 |
3120 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 3.65 | 6.20 | 9.55 | - | 14.66 |
3121 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 3.53 | 5.98 | 9.17 | - | 14.13 |
截止日期: 2024-11-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 6.26 | 11.05 | 16.42 | 45.64 | 400.89 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.85 | 7.20 | 10.05 | 22.88 | 356.57 |
3 | 易方达安心回报债券A | 5.36 | 5.95 | -0.20 | 27.81 | 276.56 |
4 | 易方达增强回报债券A | 9.47 | 12.86 | 12.67 | 35.73 | 261.60 |
5 | 易方达安心回报债券B | 4.92 | 5.09 | -1.43 | 25.24 | 259.05 |
易方达恒茂39个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2879 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2877 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 3.67 | 6.51 | 9.63 | - | 14.25 |
2878 | 平安乐顺39个月定开债C | 2.73 | 5.45 | 8.82 | - | 14.25 |
2879 | 易方达恒茂39个月定开债发起式 | 2.60 | 5.82 | 9.51 | - | 14.25 |
2880 | 工银泰和39个月定开债券A | 2.70 | 5.77 | 9.49 | - | 14.23 |
2881 | 广发民玉纯债 | 3.50 | 6.28 | 9.02 | - | 14.22 |
截止日期: 2024-11-21基金投资类型:债券型(共 5620 只)