易方达恒茂39个月定开债券(009212)_最新动态

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1891

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒茂39个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：藏海涛

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.68亿元

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

易方达恒茂39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
债券型名次	4561	2295	2167	2067	2353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.69	8.36	-	20.55
债券型名次	1458	1962	3144	3843	2728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.11	0.32	0.59	1.19
4560	易方达安悦超短债债券C	0.05	0.13	0.32	0.59	1.10
4561	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
4562	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.33	0.57	1.13
4563	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.31	0.54	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	天弘齐享债券发起C	0.18	0.34	0.63	1.41	2.26
2294	兴全稳泰债券A	0.19	0.34	0.82	1.65	3.71
2295	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
2296	易方达岁丰添利债券A	0.51	0.34	0.28	1.08	2.00
2297	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.15	0.34	0.62	1.08	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	万家1-3年政策性金融债A	0.22	0.44	0.75	1.38	2.21
2166	兴全祥泰定期开放债券	0.20	0.36	0.75	1.47	2.83
2167	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
2168	易方达中债3-5年期国债	0.21	0.46	0.75	1.50	2.52
2169	银华绿色低碳债券	0.25	0.40	0.75	1.34	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	前海开源鼎瑞债券A	0.36	0.47	0.67	1.42	2.75
2066	湘财鑫享债券A	0.33	-0.76	-0.56	1.42	4.08
2067	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
2068	银华信用四季红债券A	0.19	0.35	0.76	1.42	2.60
2069	永赢颐利债券	0.13	0.32	0.70	1.42	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	兴业中证银行50金融债指数C	0.26	0.48	0.76	1.34	2.34
2352	易方达恒久1年定期债券A	0.15	0.29	0.65	1.23	2.34
2353	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.34	0.75	1.42	2.34
2354	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
2355	安信永盛定开债券	0.78	1.25	1.86	2.02	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	兴业睿信一年定开债券发起式	2.86	5.88	10.04	-	13.64
1457	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1458	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.36	-	20.55
1459	易方达恒信定开债券发起式	2.86	4.98	9.18	15.69	34.90
1460	中欧瑾泰债券C	2.86	6.36	11.92	18.94	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.80	5.69	9.10	24.48	46.52
1961	鹏华丰泰定期开放债券A	2.55	5.69	9.44	15.11	77.53
1962	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.36	-	20.55
1963	易方达信用债债券C	3.22	5.69	10.73	17.03	69.21
1964	圆信永丰强化收益C	-1.29	5.69	9.51	8.83	43.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	南方津享稳健添利债券A	-2.51	2.09	8.36	-	8.59
3143	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.27	5.20	8.36	-	13.86
3144	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.36	-	20.55
3145	中加纯债定开债券A	2.23	5.15	8.36	-	37.62
3146	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	博远增益纯债债券C	2.22	3.72	9.82	-	10.10
3842	博时富灿一年定开债发起式	2.56	4.22	7.79	-	16.93
3843	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.36	-	20.55
3844	中信建投稳泰债券	2.75	5.34	11.11	-	22.15
3845	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.69	6.98	11.96	-	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	大成安汇金融债C	2.59	4.81	7.54	14.44	20.56
2727	鹏扬浦利中短债C	1.87	4.07	7.41	13.64	20.56
2728	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.36	-	20.55
2729	创金合信季安鑫3个月C	2.33	4.78	7.63	14.44	20.54
2730	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.64	5.75	9.95	16.72	20.54

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4960.00	504881.67	62.58%
17农发05	1710.00	176425.35	21.87%
20国开04	1070.00	109886.66	13.62%
23光大银行债03	770.00	78543.02	9.73%
23中行债01	670.00	68387.73	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1079799.13	133.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0155	1.0155	1.0154	1.0153	1.0151
累计净值(元)	1.1890	1.1890	1.1889	1.1888	1.1886

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