易方达恒茂39个月定开债券(009212)_最新动态

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

4月美联储按兵不动，如何理解美联储内部的分歧？[2026-05-06]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒茂39个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.64亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒茂39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.66	1.42	0.87
债券型名次	1919	4020	3136	1810	3594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.59	8.51	-	18.81
债券型名次	1426	2374	3140	3465	2848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.87	1.39	1.22
1918	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.16	0.50	0.86	0.64
1919	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.23	0.66	1.42	0.87
1920	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.35	0.93	1.56	1.26
1921	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.86	1.41	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.23	0.68	0.84	0.79
4019	易方达高等级信用债债券C	0.00	0.23	0.54	0.82	0.78
4020	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.23	0.66	1.42	0.87
4021	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.23	0.68	1.11	0.81
4022	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.23	0.65	1.15	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.27	0.66	1.00	0.86
3135	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.31	0.66	1.19	0.91
3136	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.23	0.66	1.42	0.87
3137	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.22	0.66	1.47	0.90
3138	英大安益中短债C	0.01	0.21	0.66	0.84	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.33	0.95	1.42	1.27
1809	兴业裕丰债券	0.03	0.29	0.82	1.42	1.11
1810	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.23	0.66	1.42	0.87
1811	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.31	1.01	1.42	1.19
1812	永赢昌利债券A	0.04	0.33	0.95	1.42	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
3593	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.13	0.51	0.35	1.20	0.87
3594	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.23	0.66	1.42	0.87
3595	易方达岁丰添利债券C	0.04	0.35	0.68	1.04	0.87
3596	银华远兴一年持有期债券	0.04	0.52	0.36	1.03	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	平安增鑫六个月定开债C	2.85	7.24	13.02	16.74	16.09
1425	兴业优债增利债券A	2.85	5.77	8.66	16.08	32.21
1426	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.85	5.59	8.51	-	18.81
1427	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.85	5.40	8.13	-	17.55
1428	长安泓源纯债债券C	2.84	6.66	11.33	19.43	40.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	南方晨利一年定开债券发起	1.45	5.59	9.45	-	11.92
2373	添富AAA级信用纯债A	2.18	5.59	10.01	17.96	27.89
2374	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.85	5.59	8.51	-	18.81
2375	中银证券安沛债券A	2.40	5.59	9.55	15.59	17.64
2376	安信丰泽39个月定开债券	2.88	5.58	8.09	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.17	4.78	8.51	-	15.18
3139	浦银安盛稳健丰利债券C	4.99	7.70	8.51	9.82	10.00
3140	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.85	5.59	8.51	-	18.81
3141	方正富邦富利纯债C	-0.16	3.50	8.50	14.51	22.68
3142	华安鼎盈一年定开债发起式	1.71	4.80	8.50	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	东方永悦18个月定开债券C	1.02	4.11	8.41	-	12.39
3464	兴银汇智定开债	1.87	5.17	9.19	-	19.00
3465	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.85	5.59	8.51	-	18.81
3466	中信建投稳泰债券	2.18	5.88	11.18	-	20.24
3467	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.32	7.33	11.59	-	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	华宝宝润债券	1.06	5.06	8.33	14.80	18.81
2847	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.88	8.71	8.55	9.01	18.81
2848	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.85	5.59	8.51	-	18.81
2849	中信保诚景华C	0.89	5.70	10.70	16.17	18.81
2850	国投瑞银顺荣债券A	2.80	5.44	8.25	16.06	18.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4960.00	498577.19	61.83%
17农发05	1710.00	174229.57	21.61%
20国开04	1070.00	108516.49	13.46%
23光大银行债03	770.00	77661.77	9.63%
23中行债01	670.00	67630.40	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1120422.22	138.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0138	1.0137	1.0137	1.0134	1.0134
累计净值(元)	1.1743	1.1742	1.1742	1.1739	1.1739

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