易方达恒茂39个月定开债券发起式(009212)_最新动态

易方达恒茂39个月定开债券发起式009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.010 0.000(0.01%)

累计净值：1.146

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒茂39个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2024-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.39亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

易方达恒茂39个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.62	1.33	0.78
债券型名次	4475	3953	904	4120	1014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.50	9.23	-	15.52
债券型名次	3599	3687	2356	2659	2965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	易方达安瑞短债债券A	0.04	0.20	0.51	1.06	0.56
4474	易方达安瑞短债债券C	0.04	0.18	0.45	0.96	0.49
4475	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.23	0.62	1.33	0.78
4476	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.27	0.59	1.35	0.62
4477	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.27	0.55	1.21	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	兴业短债债券C	0.04	0.23	0.42	1.09	0.42
3952	兴业天禧债券	0.10	0.23	0.00	1.66	0.03
3953	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.23	0.62	1.33	0.78
3954	银河水星聚利中短债债券C	0.04	0.23	0.42	1.00	0.43
3955	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.04	0.23	0.29	1.11	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.22	0.62	1.51	0.79
903	易方达安裕60天持有债券A	0.07	0.30	0.62	1.52	0.68
904	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.23	0.62	1.33	0.78
905	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.36	0.62	1.78	0.62
906	银河沃丰债券	0.17	0.83	0.62	2.66	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	融通通玺债券	0.10	0.32	0.28	1.33	0.23
4119	西部利得汇逸债券A	0.34	0.77	1.17	1.33	1.16
4120	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.23	0.62	1.33	0.78
4121	永赢丰利债券C	0.10	0.33	0.34	1.33	0.29
4122	浙商汇金短债E	0.09	0.38	0.52	1.33	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
易方达恒茂39个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	平安合悦定开债	0.20	0.52	0.78	2.44	0.78
1013	天弘信利债券A	0.25	0.78	0.62	2.73	0.78
1014	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.23	0.62	1.33	0.78
1015	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.55	0.74	2.60	0.78
1016	中加享润两年债券	0.04	0.22	0.61	1.55	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
易方达恒茂39个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	平安季添盈定开债C	2.67	7.19	9.98	-	21.22
3598	上银慧佳盈债券	2.67	6.63	9.87	-	28.83
3599	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.67	5.50	9.23	-	15.52
3600	永赢昭利债券C	2.67	3.24	0.00	-	3.34
3601	招商信用添利债券(LOF)A	2.67	6.16	9.33	-	136.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
易方达恒茂39个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	平安元泓30天滚动持有短债C	2.18	5.50	8.34	-	10.14
3686	天弘丰利债券(LOF)C	5.68	5.50	8.48	-	7.76
3687	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.67	5.50	9.23	-	15.52
3688	银华绿色低碳债券	2.28	5.50	0.00	-	6.46
3689	中欧短债债券A	2.45	5.50	7.83	-	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
易方达恒茂39个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	交银裕隆纯债债券C	2.24	6.52	9.23	-	39.25
2355	诺德短债债券A	2.22	6.69	9.23	-	14.87
2356	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.67	5.50	9.23	-	15.52
2357	银河中债央企20债券指数	3.41	6.60	9.23	-	20.88
2358	招商添安1年定开债	2.45	6.34	9.23	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
易方达恒茂39个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	鹏扬稳利债券C	3.39	7.23	9.92	-	15.83
2658	兴银汇智定开债	3.24	7.18	10.03	-	16.81
2659	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.67	5.50	9.23	-	15.52
2660	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.77	7.55	10.43	-	17.41
2661	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.65	7.32	10.08	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
易方达恒茂39个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	招商添锦1年定开债发起式	3.23	7.37	10.18	-	15.55
2964	中加瑞合纯债债券	3.20	7.18	10.18	-	15.55
2965	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.67	5.50	9.23	-	15.52
2966	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.87	6.21	8.79	-	15.51
2967	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	5.51	9.30	-	15.50

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4960.00	498941.29	62.07%
17农发05	1710.00	176391.86	21.94%
20国开04	1070.00	109436.06	13.61%
23光大银行债03	770.00	77652.99	9.66%
23中行债01	670.00	67630.04	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1123855.22	139.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

查看全文[05-02]
标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-21易方达恒茂39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.146	1.146	1.146	1.146	1.145

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。