易方达恒茂39个月定开债券(009212)_最新动态

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

A股深V震荡，金融搭台，半导体领衔，周期补涨[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0170 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1775

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒茂39个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.64亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒茂39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.66	1.31	1.17
债券型名次	443	1284	2805	2915	3008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.61	8.43	-	19.17
债券型名次	1163	1966	2853	3548	2833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.69	1.26	1.13
442	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.21	0.61	1.13	1.01
443	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.31	1.17
444	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
445	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	兴银合盈债券C	-0.15	0.22	0.80	1.55	1.48
1283	易方达纯债债券C	-0.21	0.22	0.84	1.56	1.44
1284	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.31	1.17
1285	易方达投资级信用债债券A	-0.15	0.22	0.87	1.71	1.55
1286	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	兴银稳建90天持有期中短债C	-0.08	0.16	0.66	1.23	1.13
2804	易方达富惠纯债债券C	-0.09	0.16	0.66	1.36	1.24
2805	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.31	1.17
2806	永赢永益债券A	0.00	0.16	0.66	1.17	1.13
2807	招商招坤纯债A	-0.13	0.10	0.66	1.29	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2914	新华纯债添利债券C	-0.15	0.36	0.94	1.31	1.24
2915	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.31	1.17
2916	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.15	0.12	0.70	1.31	1.18
2917	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	-0.01	0.27	0.73	1.31	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.24	0.13	0.63	1.33	1.17
3007	兴银合丰债券C	-0.08	0.29	0.78	1.24	1.17
3008	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.31	1.17
3009	英大智享债券A	-0.07	-0.14	0.57	1.29	1.17
3010	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.11	0.16	0.73	1.28	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	民生加银睿通3个月定开发起式	2.86	4.72	7.21	-	22.52
1162	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1163	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.61	8.43	-	19.17
1164	圆信永丰兴利A	2.86	6.77	10.16	17.11	32.63
1165	中海增强收益债券C	2.86	8.52	8.75	12.78	69.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	鹏华丰玉债券	2.14	5.61	9.37	16.54	39.38
1965	兴银汇裕定开债	1.98	5.61	9.34	-	21.37
1966	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.61	8.43	-	19.17
1967	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.69	5.61	9.33	-	15.11
1968	安信永盈一年定开债券	2.63	5.60	11.35	-	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	同泰恒利纯债C	1.22	4.39	8.43	14.59	17.48
2852	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	17.64	17.16
2853	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.61	8.43	-	19.17
2854	招商安华债券D	1.63	6.82	8.43	-	10.28
2855	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	14.42	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	东方永悦18个月定开债券A	0.82	3.53	8.17	-	14.26
3547	东方永悦18个月定开债券C	0.72	3.33	7.77	-	12.44
3548	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.61	8.43	-	19.17
3549	中信建投稳泰债券	1.91	5.26	10.69	-	20.63
3550	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.22	6.86	11.08	-	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	摩根瑞益纯债债券A	2.35	4.86	7.82	14.58	19.17
2832	兴全恒裕债券C	2.48	6.00	10.13	19.09	19.17
2833	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.61	8.43	-	19.17
2834	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.21	4.59	7.91	15.71	19.16
2835	大成中债1-3年国开债指数C	0.71	3.53	6.75	14.54	19.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4960.00	498577.19	61.83%
17农发05	1710.00	174229.57	21.61%
20国开04	1070.00	108516.49	13.46%
23光大银行债03	770.00	77661.77	9.63%
23中行债01	670.00	67630.40	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1120422.22	138.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0169	1.0169	1.0168	1.0167	1.0165
累计净值(元)	1.1774	1.1774	1.1773	1.1772	1.1770

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