易方达恒茂39个月定开债券(009212)_最新动态

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0133 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1868

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒茂39个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：藏海涛

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.14亿元

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

易方达恒茂39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.69	1.34	2.11
债券型名次	3223	2818	1999	1996	2345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28
债券型名次	1733	1858	3191	1645	2735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.43	0.85	1.43
3222	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.05	0.16	0.38	0.75	1.27
3223	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.69	1.34	2.11
3224	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.18	0.46	0.80	1.35
3225	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.05	0.18	0.43	0.82	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.22	0.51	0.95	1.68
2817	易方达安源中短债债券C	0.09	0.22	0.44	0.81	1.45
2818	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.69	1.34	2.11
2819	易方达稳悦120天滚动短债A	0.07	0.22	0.50	0.91	1.58
2820	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	信诚至泰A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.56
1998	兴业裕丰债券	0.11	0.32	0.69	1.26	2.28
1999	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.69	1.34	2.11
2000	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54
2001	圆信永丰瑞丰	0.02	0.10	0.69	1.80	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	前海开源1-3年国开债C	0.10	0.27	0.60	1.34	2.25
1995	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1996	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.69	1.34	2.11
1997	银华信用四季红债券A	0.15	0.36	0.68	1.34	2.45
1998	英大通佑一年定开债券	0.02	0.19	0.61	1.34	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11
2344	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.09	0.28	0.62	1.18	2.11
2345	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.69	1.34	2.11
2346	银华中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.28	0.59	1.27	2.11
2347	永赢华嘉信用债C	-0.06	-0.07	0.18	0.52	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	太平恒久纯债	2.87	5.08	10.58	16.12	20.00
1732	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95
1733	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28
1734	永赢泰益债券A	2.87	5.36	10.60	18.00	33.23
1735	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90
1857	兴银汇福定开债	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97
1858	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28
1859	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33
1860	中银添利债券发起E	1.20	5.69	10.28	14.53	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.03	8.21	-	11.46
3190	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.55	3.44	8.21	13.44	15.20
3191	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28
3192	鑫元得利	2.44	4.60	8.21	16.49	38.09
3193	国金及第中短债A	2.39	4.51	8.20	14.64	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	平安增鑫六个月定开债C	2.75	6.89	12.76	15.63	16.81
1644	博时富诚纯债债券	2.65	4.25	8.25	15.62	28.51
1645	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28
1646	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18
1647	中信建投稳硕债券C	3.11	5.13	9.68	15.62	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	汇安短债债券A	0.73	1.88	3.55	8.28	20.28
2734	浦银安盛普庆纯债债券C	3.36	5.07	9.24	16.40	20.28
2735	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28
2736	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27
2737	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4960.00	501712.50	62.61%
17农发05	1710.00	175323.23	21.88%
20国开04	1070.00	109198.58	13.63%
23光大银行债03	770.00	78099.95	9.75%
23中行债01	670.00	68007.03	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1117996.67	139.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0132	1.0131	1.0131	1.0128	1.0128
累计净值(元)	1.1867	1.1866	1.1866	1.1863	1.1863

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