易方达恒茂39个月定开债券(009212)_最新动态

易方达恒茂39个月定开债券009212E FUND HENGMAO 39 MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1678

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒茂39个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.12亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒茂39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.76	1.52	0.21
债券型名次	1000	3398	1305	1287	3360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.54	8.70	16.18	18.04
债券型名次	1381	2872	3099	1882	2845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.24	0.62	1.23	0.24
999	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35
1000	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.21	0.76	1.52	0.21
1001	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28
1002	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.45	0.90	0.19
3397	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.43	0.82	0.19
3398	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.21	0.76	1.52	0.21
3399	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.21	-0.13	-0.44	0.15
3400	银河家盈债券	0.06	0.21	0.34	1.62	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	兴华安恒纯债A	0.03	0.15	0.76	0.82	0.16
1304	兴证全球招益债券C	0.32	1.62	0.76	2.80	1.66
1305	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.21	0.76	1.52	0.21
1306	中金金利C	-0.35	0.57	0.76	1.48	0.55
1307	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1286	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.12	1.16	1.30	1.52	1.15
1287	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.21	0.76	1.52	0.21
1288	易方达稳健收益债券A	-0.18	1.08	1.06	1.52	1.13
1289	易方达稳健收益债券C	-0.19	1.08	1.06	1.52	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
易方达恒茂39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21
3359	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.22	0.57	1.12	0.21
3360	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.21	0.76	1.52	0.21
3361	易方达岁丰添利债券A	-0.08	0.24	0.42	0.70	0.21
3362	银河丰利	0.00	0.23	0.26	0.56	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
1380	西部利得鑫泓增强债券A	2.81	19.42	15.62	5.94	5.87
1381	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.54	8.70	16.18	18.04
1382	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	1.02	5.17
1383	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	4.40	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	平安合瑞定开债	0.94	5.54	10.07	20.31	36.92
2871	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	5.54	9.09	-	16.57
2872	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.54	8.70	16.18	18.04
2873	银华顺益一年定期开放债券	0.59	5.54	9.15	-	12.43
2874	招商招乾3个月定开债发起式A	1.29	5.54	9.53	17.88	47.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	平安惠复纯债C	1.10	5.77	8.70	-	8.79
3098	平安元和90天滚动持有短债A	1.71	4.48	8.70	-	10.69
3099	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.54	8.70	16.18	18.04
3100	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	6.23	8.70	-	10.49
3101	永赢润益债券A	-0.06	5.67	8.70	17.22	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	诺德安鸿	0.32	2.32	7.59	16.18	16.22
1881	兴银汇裕定开债	1.41	6.17	8.51	16.18	19.61
1882	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.54	8.70	16.18	18.04
1883	汇添富中债1-3年农发债A	0.90	5.30	8.77	16.17	21.62
1884	前海开源弘泽债券A	6.43	10.97	13.28	16.17	102.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
易方达恒茂39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	工银泰颐三年定开债券A	2.60	5.55	8.49	14.51	18.05
2844	光大保德信超短债债券C	1.07	3.70	6.20	10.34	18.04
2845	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.81	5.54	8.70	16.18	18.04
2846	富国裕利债券A	6.85	15.35	13.88	-	18.03
2847	平安乐顺39个月定开债C	2.86	5.67	8.25	14.69	18.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出05	4960.00	508421.36	63.45%
17农发05	1710.00	179728.03	22.43%
20国开04	1070.00	111510.55	13.92%
23光大银行债03	770.00	77229.33	9.64%
23中行债01	670.00	67258.77	8.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1136919.50	141.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0073	1.0072	1.0071	1.0071	1.0068
累计净值(元)	1.1678	1.1677	1.1676	1.1676	1.1673

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