资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1356243.13 99.99%
银行存款和结算备付金 110.81 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1356353.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 5310.00 557669.57 69.83%
20国开15 2850.00 315044.44 39.45%
20进出11 1870.00 206654.13 25.88%
20农发10 1090.00 120962.73 15.15%
25江苏银行科创债01BC 490.00 49608.96 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1356243.13 169.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%