资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1362111.55 100.00%
银行存款和结算备付金 61.02 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1362172.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 5310.00 560129.42 69.84%
20国开15 2850.00 316419.09 39.45%
20进出11 1870.00 207567.53 25.88%
20农发10 1090.00 121488.54 15.15%
25江苏银行科创债01BC 490.00 49793.33 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1362111.55 169.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%