资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1351263.50 99.99%
银行存款和结算备付金 116.83 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1351380.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发01 5310.00 555231.74 69.23%
20国开15 2850.00 313679.08 39.11%
20进出11 1870.00 205746.89 25.65%
20农发10 1090.00 120440.38 15.02%
25江苏银行科创债01BC 490.00 49426.43 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1351263.50 168.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%