易方达恒智63个月定开债券(009809)_规模评级

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.25	80.25	80.25	80.84	80.84	80.84	80.84
季度净申购	0.00	0.00	-5802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	793259.06	793259.06	793259.06	799061.57	799061.57	799061.57	799061.57
季度总申购份额	0.00	0.00	413251.25	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	419053.75	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达恒智63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平

325	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.28	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
326	中泰青月安盈66个月定开债	80.28	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
327	惠升和韵66个月定开债券	80.27	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
328	兴业稳康三年定开债券	80.26	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
329	招商添盛78个月定开债	80.26	799899.65	-	0.00	-
330	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.25	794640.41	-	-	-
331	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
332	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.25	793259.06	-	-	-
333	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.22	799469.00	-	-	-
334	鹏华锦利两年定期开放债券	80.22	773974.27	-	103.72	-
335	招商招琪纯债A	80.20	755238.16	0.01	0.05	0.04
336	中欧润逸债券	80.19	800104.96	-	-	-
337	建信荣禧一年定期开放债券	80.18	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
338	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.17	797235.85	-	-	-
339	平安乐享一年定开债A	80.15	784335.63	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达恒智63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平

252	工银泰和39个月定开债券A	86.24	795298.22	-	-	-
253	东兴鑫远三年定开	80.81	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
254	财通资管丰和两年定开债券A	80.66	795143.70	4.61	4.62	0.01
255	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.39	794846.81	-	-	-
256	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.25	794640.41	-	-	-
257	东方红鑫安39个月定开债券	79.77	794473.23	-	0.57	-
258	嘉实致元42个月定期债券	80.10	793706.26	-	-	-
259	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.25	793259.06	-	-	-
260	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
261	摩根瑞泰定开债A	80.68	792344.08	-	-	-
262	国泰聚盈三年定期开放债券	80.33	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
263	金信民安两年债券	80.69	791812.14	-	-	-
264	中加纯债债券	83.60	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
265	华润元大润禧39个月定开债A	85.26	790130.09	-	-	-
266	海富通裕昇三年定开债券	79.78	790096.45	-4137.27	488167.14	492304.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达恒智63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平

5078	华宝宝利债券	81.85	799901.39	-	0.02	-
5079	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5080	光大保德信尊合87个月债券	86.40	800031.39	-	-	-
5081	惠升和煦88个月定开债券	55.65	499999.91	-	-	-
5082	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.62	799999.68	-	-	-
5083	中银证券安汇三年定期开放债券	81.81	786584.04	-	-	-
5084	东海祥泰三年定开	82.76	797129.74	-	-	-
5085	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.25	793259.06	-	-	-
5086	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.63	769997.96	-	-	-
5087	大摩丰裕63个月开放债券	80.69	756258.07	-	-	-
5088	长城稳利纯债A	10.83	100079.14	-	-	1.45
5089	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14
5090	创金合信泰博66个月定开债券	81.86	785690.04	-	0.57	-
5091	东方红鑫泰66个月定开债券	80.14	797501.93	-	294.25	-
5092	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.23	800026.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达恒智63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平

5162	西部利得尊泰86个月定开债券	82.50	799914.67	-	-	-
5163	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5164	光大保德信尊合87个月债券	86.40	800031.39	-	-	-
5165	惠升和煦88个月定开债券	55.65	499999.91	-	-	-
5166	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.62	799999.68	-	-	-
5167	中银证券安汇三年定期开放债券	81.81	786584.04	-	-	-
5168	东海祥泰三年定开	82.76	797129.74	-	-	-
5169	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.25	793259.06	-	-	-
5170	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.63	769997.96	-	-	-
5171	大摩丰裕63个月开放债券	80.69	756258.07	-	-	-
5172	长城稳利纯债A	10.83	100079.14	-	-	1.45
5173	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14
5174	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.23	800026.36	-	-	-
5175	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.98	798604.02	-	-	-
5176	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达恒智63个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平

5220	华宝宝利债券	81.85	799901.39	-	0.02	-
5221	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
5222	光大保德信尊合87个月债券	86.40	800031.39	-	-	-
5223	惠升和煦88个月定开债券	55.65	499999.91	-	-	-
5224	德邦锐泽86个月定期开放债券	90.62	799999.68	-	-	-
5225	中银证券安汇三年定期开放债券	81.81	786584.04	-	-	-
5226	东海祥泰三年定开	82.76	797129.74	-	-	-
5227	易方达恒智63个月定开债券发起式	80.25	793259.06	-	-	-
5228	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.63	769997.96	-	-	-
5229	大摩丰裕63个月开放债券	80.69	756258.07	-	-	-
5230	创金合信泰博66个月定开债券	81.86	785690.04	-	0.57	-
5231	东方红鑫泰66个月定开债券	80.14	797501.93	-	294.25	-
5232	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	87.23	800026.36	-	-	-
5233	国金惠丰39个月定开	81.66	799522.59	-	152.86	-
5234	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	81.98	798604.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

370

21439434.0800

99.96%

0.04%

2025-12-31

370

21439434.0800

99.96%

0.04%

2025-06-30

219

36486829.4700

99.99%

0.01%

2024-12-31

219

36486829.4700

99.99%

0.01%

2024-06-30

219

36486829.4700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	370	21439434.0800	792951.80	99.96	307.26	0.04
2025-12-31	370	21439434.0800	792951.80	99.96	307.26	0.04
2025-06-30	219	36486829.4700	798998.64	99.99	62.93	0.01
2024-12-31	219	36486829.4700	798998.64	99.99	62.93	0.01
2024-06-30	219	36486829.4700	798998.64	99.99	62.93	0.01

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