易方达恒智63个月定开债券(009809)_分红排行

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	0.09元	2026-06-18	0.88%
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.13元	2025-12-24	1.27%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.15元	2025-06-20	1.47%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.24元	2024-12-20	2.38%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.19元	2024-06-21	1.85%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.19元	2023-12-20	1.85%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.19元	2023-06-21	1.85%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-22	0.19元	2022-12-20	1.85%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.18元	2022-06-21	1.76%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.17元	2021-12-21	1.66%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.14元	2021-06-19	1.37%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.12元	2020-12-21	1.18%

易方达恒智63个月定开债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.63%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平

4519	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.03	-0.32	-1.79	0.17	0.85
4520	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.37	0.85	1.27
4521	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.12	0.32	0.75	1.17
4522	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.11	0.28	0.65	1.02
4523	易方达安悦超短债债券A	0.03	0.11	0.35	0.70	1.04
4524	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.12	0.35	0.71	1.04
4525	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.30	0.73	1.40	1.83
4526	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.43	0.89	1.26
4527	易方达中债1-3年政金债指数A	0.03	0.12	0.36	0.96	1.43
4528	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.11	0.34	0.91	1.36
4529	银河聚星两年定开债券	0.03	0.12	0.32	0.64	0.88
4530	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.03	0.08	0.31	0.73	1.06
4531	英大安旸纯债债券A	0.03	0.10	0.36	1.04	1.68
4532	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.37	0.70	1.24
4533	英大纯债债券C	0.03	-0.03	0.14	0.59	1.03

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平

1641	兴银汇悦定开债	0.13	0.14	0.62	1.42	2.07
1642	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.14	0.45	1.15	1.66
1643	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.14	0.44	1.13	1.62
1644	兴银中短债C	0.06	0.14	0.44	1.08	1.52
1645	兴证全球恒远债券A	0.10	0.14	0.65	1.68	2.60
1646	易方达纯债债券A	0.11	0.14	0.72	1.75	2.51
1647	易方达高等级信用债债券A	0.10	0.14	0.77	1.55	2.10
1648	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.43	0.89	1.26
1649	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.14	0.48	1.46	2.21
1650	银华安鑫短债债券A	0.07	0.14	0.42	0.98	1.30
1651	银华永盛债券	0.07	0.14	0.48	1.28	1.94
1652	永赢宏泰短债A	0.06	0.14	0.40	0.84	1.27
1653	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.14	0.37	0.91	1.43
1654	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.14	0.42	1.05	1.68
1655	永赢祥益债券A	0.05	0.14	0.48	1.12	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平

2870	太平恒泽63个月定开	0.04	0.17	0.43	0.83	1.16
2871	天弘丰益债券发起A	0.13	0.00	0.43	1.66	2.15
2872	天弘优利短债发起A	0.04	0.13	0.43	0.92	1.41
2873	万家玖盛A	0.09	0.04	0.43	1.29	1.77
2874	新华鑫日享中短债A	0.04	0.16	0.43	1.00	1.32
2875	兴业90天滚动持有中短债C	0.06	0.12	0.43	0.96	1.40
2876	易方达安裕60天持有债券A	0.06	0.15	0.43	0.98	1.50
2877	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.43	0.89	1.26
2878	圆信永丰兴融C	0.07	0.15	0.43	1.10	1.57
2879	招商安本增利债券C	0.45	-0.70	0.43	0.52	3.44
2880	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.14	0.43	1.08	1.59
2881	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.13	0.43	0.90	1.36
2882	中加恒享三个月定开债券	0.08	0.11	0.43	1.19	1.86
2883	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.07	0.43	1.28	1.92
2884	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.43	0.88	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平

3644	南方初元中短债E	0.04	0.01	0.30	0.89	1.30
3645	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.12	0.37	0.89	1.33
3646	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.07	0.12	0.37	0.89	1.29
3647	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.03	0.13	0.36	0.89	1.78
3648	平安如意中短债C	0.05	0.15	0.38	0.89	1.33
3649	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.13	0.38	0.89	1.30
3650	西部利得汇享债券C	0.13	-0.20	0.20	0.89	2.56
3651	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.43	0.89	1.26
3652	易方达裕富债券A	0.23	-0.99	-1.23	0.89	2.91
3653	英大安旸纯债债券C	0.04	0.08	0.29	0.89	1.44
3654	招商产业债券A	0.05	0.12	0.35	0.89	1.29
3655	招商鑫福中短债A	0.03	0.12	0.36	0.89	1.29
3656	浙商汇金短债E	0.10	0.14	0.34	0.89	1.19
3657	中欧短债债券A	0.05	0.13	0.39	0.89	1.28
3658	中泰青月中短债C	0.05	0.12	0.32	0.89	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平

3935	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.10	0.32	0.82	1.26
3936	泰信双息双利债券	0.17	-0.82	-1.91	1.40	1.26
3937	天弘中债1-3年国开债A	0.04	0.12	0.31	0.87	1.26
3938	万家集利债券发起式A	0.25	-0.67	-0.87	-0.09	1.26
3939	兴业定开债券C	0.08	0.00	0.24	0.31	1.26
3940	易方达安源中短债债券C	0.05	0.10	0.33	0.81	1.26
3941	易方达富财纯债债券	0.00	0.12	0.09	0.55	1.26
3942	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.43	0.89	1.26
3943	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.10	0.34	0.86	1.26
3944	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.12	0.39	0.84	1.26
3945	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.12	0.38	0.83	1.26
3946	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.11	0.34	0.86	1.26
3947	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.88	1.26
3948	鑫元中短债C	0.05	0.14	0.43	0.88	1.26
3949	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.09	0.33	0.83	1.25

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。