易方达恒智63个月定开债券(009809)_分红排行

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.13元	2025-12-24	1.27%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.15元	2025-06-20	1.47%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.24元	2024-12-20	2.38%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.19元	2024-06-21	1.85%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.19元	2023-12-20	1.85%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.19元	2023-06-21	1.85%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-22	0.19元	2022-12-20	1.85%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.18元	2022-06-21	1.76%
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	0.17元	2021-12-21	1.66%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.14元	2021-06-19	1.37%
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	0.12元	2020-12-21	1.18%

易方达恒智63个月定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	3年5个月	0.38元	3.53%
上银慧兴盈债券	4	5年3个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	8年6个月	2.22元	3.04%
上银慧永利中短期债券A	4	6年4个月	1.14元	2.68%
上银慧鑫利债券	5	3年9个月	1.28元	2.37%
上银慧鼎利债券	3	4年11个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	7年5个月	1.68元	2.29%
上银慧祥利债券C	7	7年5个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年10个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年6个月	2.14元	2.04%
上银慧永利中短期债券C	4	6年4个月	0.83元	1.92%
上银慧添利债券	21	10年4个月	4.03元	1.81%
上银慧嘉利债券	5	4年12个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	6年2个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	6年1个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年11个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年11个月	2.56元	1.32%
上银慧佳盈债券	22	8年1个月	2.80元	1.26%
上银聚永益一年定开债券	11	6年1个月	1.40元	1.25%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	4年1个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	3年3个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年12个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年12个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年11个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	6年1个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年7个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平

399	平安增利六个月定开债E	0.06	0.23	1.34	1.68	1.19
400	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.89	1.63	1.46
401	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.78	1.45	1.30
402	融通增强收益债券A	0.06	-0.42	-0.25	3.08	2.76
403	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.42
404	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
405	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
406	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
407	易方达裕鑫债A	0.06	-3.18	-1.55	3.37	1.57
408	易方达裕鑫债C	0.06	-3.20	-1.60	3.26	1.47
409	招商安泰债券B	0.06	0.56	2.28	3.87	3.43
410	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.97	1.89	1.67
411	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.32	0.94	1.83	1.62
412	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
413	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平

2047	兴业6个月定开债券	-0.20	0.17	0.83	1.50	1.41
2048	兴业纯债6个月定开债券C	-0.19	0.17	0.84	1.39	1.35
2049	兴银汇福定开债	-0.17	0.17	0.83	1.53	1.43
2050	兴银汇悦定开债	-0.15	0.17	0.77	1.45	1.36
2051	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.14	0.17	0.82	1.48	1.34
2052	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.09	0.17	0.76	1.59	1.40
2053	易方达富惠纯债债券A	-0.08	0.17	0.69	1.40	1.28
2054	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
2055	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.18	0.17	0.83	1.67	1.53
2056	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.15	0.17	0.89	1.70	1.56
2057	易方达年年恒夏纯债C	-0.15	0.17	0.86	1.57	1.42
2058	易方达裕兴3个月定开债券	-0.18	0.17	0.83	1.42	1.30
2059	易方达裕浙3个月定开债券	-0.17	0.17	0.73	1.09	1.15
2060	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.29	0.17	0.35	0.82	0.47
2061	银华安鑫短债债券D	-0.08	0.17	0.56	0.95	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平

3772	太平中债1-3年政策性金融债A	-0.04	0.08	0.47	0.90	0.77
3773	天弘同利债券(LOF)C	-0.07	0.12	0.47	0.83	0.82
3774	天弘增利短债A	-0.03	0.11	0.47	1.00	0.89
3775	西部利得合赢债券C	-0.10	0.08	0.47	0.83	0.76
3776	新华鑫日享中短债C	-0.08	0.08	0.47	0.73	0.70
3777	兴业30天滚动持有中短债A	-0.06	0.13	0.47	0.87	0.78
3778	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.75	0.66
3779	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
3780	易方达稳鑫30天滚动短债A	-0.03	0.11	0.47	0.97	0.85
3781	银河睿嘉债券A	-0.07	0.05	0.47	0.94	0.92
3782	银华季季盈3个月滚动持有债券A	-0.05	0.13	0.47	0.91	0.80
3783	英大智享债券C	-0.08	-0.17	0.47	1.09	0.99
3784	永赢季季享90天持有期中短债债券C	-0.05	0.13	0.47	0.98	0.88
3785	招商稳乐中短债90天持有期债券C	-0.04	0.09	0.47	0.91	0.82
3786	招商鑫利中短债债券C	-0.04	0.08	0.47	0.90	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平

4353	嘉实中短债债券C	-0.06	0.10	0.47	0.88	0.80
4354	诺德安盈	-0.02	0.20	0.52	0.88	0.79
4355	鹏扬利泽债券C	-0.07	0.08	0.42	0.88	0.77
4356	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.10	0.88	0.84
4357	人保利丰纯债C	-0.11	0.04	0.40	0.88	0.76
4358	新华鑫日享中短债A	-0.07	0.11	0.55	0.88	0.83
4359	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4360	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
4361	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	-0.02	0.09	0.42	0.88	0.74
4362	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.05	0.08	0.41	0.88	0.76
4363	中银丰禧定期开放债券	-0.07	0.09	0.46	0.88	0.77
4364	中银聚享债券A	-0.09	0.29	0.47	0.88	0.91
4365	中银证券安灏债券A	-0.06	0.09	0.47	0.88	0.80
4366	安信永利信用A	-0.19	0.04	0.31	0.87	0.79
4367	宝盈安泰短债债券C	-0.08	0.08	0.43	0.87	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平

4295	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.35	0.38	0.81	0.79
4296	嘉实致融一年定期债券	-0.17	-0.13	0.47	0.90	0.79
4297	建信鑫享短债债券D	-0.04	0.11	0.44	0.89	0.79
4298	诺德安盈	-0.02	0.20	0.52	0.88	0.79
4299	平安合意定开债	-0.10	0.11	0.41	0.86	0.79
4300	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.04	0.09	0.45	0.89	0.79
4301	西部利得合赢债券A	-0.10	0.08	0.48	0.85	0.79
4302	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
4303	招商招丰纯债C	-0.11	0.10	0.50	0.86	0.79
4304	招商鑫福中短债C	-0.04	0.09	0.45	0.87	0.79
4305	中金金利C	-0.07	-0.14	0.26	1.06	0.79
4306	中银证券安灏债券C	-0.05	0.09	0.47	0.96	0.79
4307	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	-0.03	0.11	0.43	0.85	0.79
4308	宝盈安泰短债债券C	-0.08	0.08	0.43	0.87	0.78
4309	博时富顺纯债债券	-0.13	-0.07	0.24	0.91	0.78

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