易方达恒智63个月定开债券(009809)_最新动态

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

风雨同行守望相助广发基金捐赠60万元物资驰援广西洪涝灾区[2026-07-09]

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累计净值：1.2054

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒智63个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：藏海涛

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.20亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

易方达恒智63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.46	0.88	0.91
债券型名次	3640	1493	3544	4143	4239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.98	9.96	18.46	22.44
债券型名次	1773	1660	1724	931	2390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	易方达安源中短债债券C	0.02	0.06	0.35	0.97	0.98
3639	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.67	0.69
3640	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.46	0.88	0.91
3641	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.12	0.56	1.18	1.16
3642	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.71	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.85	1.64	1.61
1492	易方达富华纯债债券A	0.06	0.16	0.65	1.49	1.51
1493	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.46	0.88	0.91
1494	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.58	1.22	1.18
1495	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.16	0.80	1.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	湘财久盈中短债A	0.02	0.09	0.46	1.02	1.05
3543	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.46	1.07	1.09
3544	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.46	0.88	0.91
3545	银河嘉裕债券	0.07	0.09	0.46	1.17	1.13
3546	银华安盈短债债券A	0.03	0.13	0.46	1.01	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4142	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.42	0.88	0.90
4143	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.46	0.88	0.91
4144	银河天盈中短债C	0.01	-0.03	0.33	0.88	0.87
4145	永赢安泰中短债A	0.03	0.09	0.37	0.88	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4239 位，低于同类基金平均水平
4237	信澳优享债券C	0.03	0.05	0.48	0.92	0.91
4238	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.08	0.35	0.87	0.91
4239	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.46	0.88	0.91
4240	银华安盈短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.90	0.91
4241	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.36	0.84	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	西部利得祥逸债券C	2.10	5.47	10.53	21.95	33.07
1772	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.10	4.98	9.03	-	16.37
1773	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.10	5.98	9.96	18.46	22.44
1774	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.10	5.24	9.57	17.05	18.75
1775	招商添华纯债A	2.10	4.82	6.39	10.05	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	南方宣利定期开放债券C	2.24	5.98	10.24	20.24	42.76
1659	鹏扬淳明债券A	1.90	5.98	11.28	18.94	24.06
1660	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.10	5.98	9.96	18.46	22.44
1661	易方达永旭定期开放债券	2.53	5.98	11.19	18.46	107.54
1662	银华添益定期开放债券	2.22	5.98	10.40	18.46	41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.04	5.00	9.96	18.26	22.08
1723	建信鑫和30天持有期债券C	2.27	5.89	9.96	-	13.82
1724	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.10	5.98	9.96	18.46	22.44
1725	银河睿丰定开债券	1.18	6.24	9.96	16.28	26.91
1726	中欧颐利债券C	0.96	7.22	9.96	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	银华增强收益债券	8.00	20.00	16.52	18.47	151.72
930	前海联合泳辉纯债A	1.83	6.06	11.21	18.46	24.31
931	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.10	5.98	9.96	18.46	22.44
932	易方达永旭定期开放债券	2.53	5.98	11.19	18.46	107.54
933	银华添益定期开放债券	2.22	5.98	10.40	18.46	41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.45	5.20	10.51	19.83	22.47
2389	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	14.77	22.47
2390	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.10	5.98	9.96	18.46	22.44
2391	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.20	6.25	10.24	18.59	22.43
2392	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.80	4.17	7.43	16.62	22.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	5310.00	555231.74	69.23%
20国开15	2850.00	313679.08	39.11%
20进出11	1870.00	205746.89	25.65%
20农发10	1090.00	120440.38	15.02%
25江苏银行科创债01BC	490.00	49426.43	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1351263.50	168.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0071	1.0070	1.0069	1.0069	1.0068
累计净值(元)	1.2054	1.2053	1.2052	1.2052	1.2051

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