易方达恒智63个月定开债券(009809)_最新动态

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【创业板50周报】海外资本加杠杆，中际旭创两倍做多基金发行[2026-06-15]

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最新净值：1.0148 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2042

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒智63个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.20亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒智63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
债券型名次	406	2054	3779	4360	4302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	6.16	10.15	-	22.30
债券型名次	1693	1543	1601	3604	2381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
405	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
406	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
407	易方达裕鑫债A	0.06	-3.18	-1.55	3.37	1.57
408	易方达裕鑫债C	0.06	-3.20	-1.60	3.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.09	0.17	0.76	1.59	1.40
2053	易方达富惠纯债债券A	-0.08	0.17	0.69	1.40	1.28
2054	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
2055	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.18	0.17	0.83	1.67	1.53
2056	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.15	0.17	0.89	1.70	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	兴业30天滚动持有中短债A	-0.06	0.13	0.47	0.87	0.78
3778	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.75	0.66
3779	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
3780	易方达稳鑫30天滚动短债A	-0.03	0.11	0.47	0.97	0.85
3781	银河睿嘉债券A	-0.07	0.05	0.47	0.94	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	新华鑫日享中短债A	-0.07	0.11	0.55	0.88	0.83
4359	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4360	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
4361	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	-0.02	0.09	0.42	0.88	0.74
4362	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.05	0.08	0.41	0.88	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.04	0.09	0.45	0.89	0.79
4301	西部利得合赢债券A	-0.10	0.08	0.48	0.85	0.79
4302	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
4303	招商招丰纯债C	-0.11	0.10	0.50	0.86	0.79
4304	招商鑫福中短债C	-0.04	0.09	0.45	0.87	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	农银丰盈定开债券	2.28	5.49	8.58	-	22.40
1692	前海开源丰和债券A	2.28	3.72	5.12	-	10.41
1693	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.28	6.16	10.15	-	22.30
1694	银华信用精选两年定期开放债券	2.28	4.85	10.76	-	21.66
1695	银华信用四季红债券A	2.28	5.06	9.01	16.64	86.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	16.98	11.08
1542	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.16	10.08	19.08	26.34
1543	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.28	6.16	10.15	-	22.30
1544	浙商惠盈纯债C	1.60	6.16	8.76	13.77	16.24
1545	泓德裕和纯债债券A	2.63	6.16	10.50	12.40	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	农银金润定开债券	1.66	5.46	10.15	-	20.22
1600	太平恒泽63个月定开	2.00	6.10	10.15	-	22.28
1601	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.28	6.16	10.15	-	22.30
1602	大成惠源一年定开债发起式	2.01	4.70	10.14	-	13.68
1603	南华瑞鑫定期开放债券	1.45	5.96	10.14	17.93	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.46	8.10	-	19.19
3603	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.39	-	17.51
3604	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.28	6.16	10.15	-	22.30
3605	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.50	6.66	10.78	-	23.04
3606	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.40	6.45	10.44	-	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.53	4.54	8.15	15.09	22.31
2380	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.53	5.32	10.53	-	22.30
2381	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.28	6.16	10.15	-	22.30
2382	华夏中债3-5年政金债指数A	1.86	6.13	7.32	15.91	22.29
2383	太平恒泽63个月定开	2.00	6.10	10.15	-	22.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	5310.00	555231.74	69.23%
20国开15	2850.00	313679.08	39.11%
20进出11	1870.00	205746.89	25.65%
20农发10	1090.00	120440.38	15.02%
25江苏银行科创债01BC	490.00	49426.43	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1351263.50	168.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0147	1.0145	1.0144	1.0144	1.0142
累计净值(元)	1.2041	1.2039	1.2038	1.2038	1.2036

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