易方达恒智63个月定开债券(009809)_最新动态

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

江西新余基金筹划退出隆华新材[2026-06-13]

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最新净值：1.0148 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2042

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒智63个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.20亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒智63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
债券型名次	406	2051	3777	4360	4302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	6.16	10.15	18.64	22.30
债券型名次	1693	1543	1601	972	2381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
405	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
406	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
407	易方达裕鑫债A	0.06	-3.18	-1.55	3.37	1.57
408	易方达裕鑫债C	0.06	-3.20	-1.60	3.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.09	0.17	0.76	1.59	1.40
2050	易方达富惠纯债债券A	-0.08	0.17	0.69	1.40	1.28
2051	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
2052	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.18	0.17	0.83	1.67	1.53
2053	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.15	0.17	0.89	1.70	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	兴业30天滚动持有中短债A	-0.06	0.13	0.47	0.87	0.78
3776	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.75	0.66
3777	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
3778	易方达稳鑫30天滚动短债A	-0.03	0.11	0.47	0.97	0.85
3779	银河睿嘉债券A	-0.07	0.05	0.47	0.94	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	新华鑫日享中短债A	-0.07	0.11	0.55	0.88	0.83
4359	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4360	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
4361	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	-0.02	0.09	0.42	0.88	0.74
4362	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.05	0.08	0.41	0.88	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.04	0.09	0.45	0.89	0.79
4301	西部利得合赢债券A	-0.10	0.08	0.48	0.85	0.79
4302	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
4303	招商招丰纯债C	-0.11	0.10	0.50	0.86	0.79
4304	招商鑫福中短债C	-0.04	0.09	0.45	0.87	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	农银丰盈定开债券	2.28	5.49	8.58	16.68	22.40
1692	前海开源丰和债券A	2.28	3.72	5.12	-	10.41
1693	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.28	6.16	10.15	18.64	22.30
1694	银华信用精选两年定期开放债券	2.28	4.85	10.76	20.62	21.66
1695	银华信用四季红债券A	2.28	5.06	9.01	16.64	86.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	17.01	11.08
1542	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.16	10.08	19.04	26.34
1543	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.28	6.16	10.15	18.64	22.30
1544	浙商惠盈纯债C	1.60	6.16	8.76	13.80	16.24
1545	泓德裕和纯债债券A	2.63	6.16	10.50	12.45	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	农银金润定开债券	1.66	5.46	10.15	18.74	20.22
1600	太平恒泽63个月定开	2.00	6.10	10.15	18.90	22.28
1601	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.28	6.16	10.15	18.64	22.30
1602	大成惠源一年定开债发起式	2.01	4.70	10.14	-	13.68
1603	南华瑞鑫定期开放债券	1.45	5.96	10.14	17.95	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	景顺长城景泰裕利纯债A	1.81	5.36	9.88	18.64	21.66
971	浦银安盛盛元定开债券A	1.72	4.34	8.62	18.64	51.27
972	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.28	6.16	10.15	18.64	22.30
973	东方稳健回报债券C	0.65	4.45	10.03	18.63	21.28
974	鹏华金利债券	1.79	5.55	10.34	18.63	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.53	4.54	8.15	15.12	22.31
2380	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.53	5.32	10.53	20.26	22.30
2381	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.28	6.16	10.15	18.64	22.30
2382	华夏中债3-5年政金债指数A	1.86	6.13	7.32	15.96	22.29
2383	太平恒泽63个月定开	2.00	6.10	10.15	18.90	22.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	5310.00	555231.74	69.23%
20国开15	2850.00	313679.08	39.11%
20进出11	1870.00	205746.89	25.65%
20农发10	1090.00	120440.38	15.02%
25江苏银行科创债01BC	490.00	49426.43	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1351263.50	168.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0147	1.0145	1.0144	1.0144	1.0142
累计净值(元)	1.2041	1.2039	1.2038	1.2038	1.2036

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