易方达恒智63个月定开债券(009809)_最新动态

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.0137 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2031

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒智63个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.20亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒智63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.43	0.85	0.69
债券型名次	4777	3886	4135	4412	4626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	6.20	10.28	-	22.16
债券型名次	1896	1688	1733	3557	2402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.13	0.43	0.78	0.64
4776	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.13	0.51	0.95	0.81
4777	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.01	0.15	0.43	0.85	0.69
4778	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.12	0.50	0.92	0.80
4779	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.16	0.56	1.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	易方达安裕60天持有债券C	0.01	0.15	0.56	1.00	0.87
3885	易方达高等级信用债债券C	0.02	0.15	0.49	0.90	0.93
3886	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.01	0.15	0.43	0.85	0.69
3887	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.52	1.10	1.04
3888	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.12	0.43	0.80	0.69
4134	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.13	0.43	0.78	0.64
4135	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.01	0.15	0.43	0.85	0.69
4136	永赢安泰中短债C	0.01	0.11	0.43	0.79	0.65
4137	浙商汇金短债E	0.03	0.17	0.43	0.75	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	万家鑫安纯债A	0.01	0.12	0.46	0.85	0.60
4411	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.11	0.29	0.85	0.46
4412	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.01	0.15	0.43	0.85	0.69
4413	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.14	0.51	0.85	0.76
4414	英大纯债债券C	0.03	0.10	0.41	0.85	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.48	0.80	0.69
4625	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.12	0.43	0.80	0.69
4626	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.01	0.15	0.43	0.85	0.69
4627	浙商汇金短债E	0.03	0.17	0.43	0.75	0.69
4628	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	信澳鑫安债券(LOF)	2.32	0.90	5.18	8.79	46.57
1895	兴银合盈债券A	2.32	5.32	9.62	17.78	25.68
1896	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.32	6.20	10.28	-	22.16
1897	银华岁丰定期开放债券发起式	2.32	6.58	11.31	18.86	39.20
1898	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	泰康安悦纯债3月定开债券	2.87	6.20	11.13	-	42.90
1687	兴证全球恒远债券C	2.39	6.20	10.22	-	10.33
1688	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.32	6.20	10.28	-	22.16
1689	泓德裕泰债券A	3.07	6.20	13.46	27.91	64.17
1690	东方永兴18个月定期开放债券A	2.49	6.19	13.60	-	61.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	摩根丰瑞债券A	2.89	6.69	10.28	16.54	32.76
1732	万家恒瑞18个月A	2.27	6.08	10.28	17.30	33.43
1733	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.32	6.20	10.28	-	22.16
1734	中银证券汇兴定期开放债券	1.58	4.94	10.28	-	24.21
1735	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	17.79	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	中银证券安汇三年定期开放债券	2.80	5.45	8.15	-	19.04
3556	东海祥泰三年定开	2.58	5.06	7.44	-	17.39
3557	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.32	6.20	10.28	-	22.16
3558	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.66	6.80	10.94	-	22.95
3559	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.55	6.58	10.60	-	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	中银稳汇短债债券A	1.81	3.94	7.23	13.31	22.17
2401	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.58	5.61	10.70	-	22.16
2402	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.32	6.20	10.28	-	22.16
2403	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.02	5.61	10.96	18.91	22.15
2404	国投瑞银顺祺纯债债券	0.60	3.96	7.26	14.24	22.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	5310.00	555231.74	69.23%
20国开15	2850.00	313679.08	39.11%
20进出11	1870.00	205746.89	25.65%
20农发10	1090.00	120440.38	15.02%
25江苏银行科创债01BC	490.00	49426.43	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1351263.50	168.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0136	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134
累计净值(元)	1.2030	1.2029	1.2029	1.2028	1.2028

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