易方达恒智63个月定开债券(009809)_最新动态

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0107 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2090

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒智63个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：藏海涛

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.87亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

易方达恒智63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.43	0.90	1.28
债券型名次	4383	3287	3095	3845	3975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.52	9.48	-	22.88
债券型名次	4129	1785	2201	3805	2385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.31	0.62	0.94
4382	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.25	0.69	1.36	1.94
4383	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.43	0.90	1.28
4384	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.15	0.40	0.99	1.49
4385	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.38	0.94	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.40	0.87	1.31
3286	易方达安源中短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.81	1.29
3287	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.43	0.90	1.28
3288	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.38	0.82	1.27
3289	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.15	0.39	0.86	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	易方达安源中短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.95	1.51
3094	易方达恒久1年定期债券C	0.05	0.17	0.43	1.14	1.70
3095	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.43	0.90	1.28
3096	银华安鑫短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.99	1.33
3097	银华安鑫短债债券D	0.02	0.17	0.43	0.98	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	西部利得沣泰债券A	0.02	0.15	0.36	0.90	1.36
3844	西部利得沣泰债券C	0.02	0.15	0.36	0.90	1.36
3845	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.43	0.90	1.28
3846	招商产业债券A	0.03	0.16	0.38	0.90	1.32
3847	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	0.90	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.20	0.83	1.28
3974	兴华安丰纯债C	-0.04	0.01	0.25	0.83	1.28
3975	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.43	0.90	1.28
3976	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3977	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.14	0.40	0.84	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.71	2.60	4.67	9.89	34.18
4128	兴合锦安利率债A	1.71	2.81	3.61	-	3.63
4129	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.71	5.52	9.48	-	22.88
4130	银华安鑫短债债券D	1.71	3.57	6.24	-	11.54
4131	财通安瑞短债债券C	1.70	3.50	6.25	13.10	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	申万菱信安泰丰利债券C	0.95	5.52	6.70	12.15	23.78
1784	兴业裕丰债券	2.83	5.52	10.18	17.80	41.31
1785	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.71	5.52	9.48	-	22.88
1786	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.94	5.52	10.99	18.79	28.92
1787	易方达年年恒夏纯债A	2.98	5.52	10.19	17.55	29.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	万家鑫安纯债A	1.49	5.10	9.48	15.48	43.42
2200	兴业天融债券	2.58	4.22	9.48	16.88	45.25
2201	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.71	5.52	9.48	-	22.88
2202	易方达中债3-5年期国债	2.55	4.76	9.48	14.30	40.13
2203	永赢鼎利债券A	2.14	4.60	9.48	15.99	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	中银证券安汇三年定期开放债券	2.67	5.42	8.03	-	20.17
3804	东海祥泰三年定开	2.37	4.91	7.39	-	18.37
3805	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.71	5.52	9.48	-	22.88
3806	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.79	5.95	10.01	-	23.55
3807	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.69	5.74	9.67	-	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	鹏扬稳利债券A	3.40	6.54	11.67	18.93	22.88
2384	太平恒泽63个月定开	1.59	5.38	9.44	-	22.88
2385	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.71	5.52	9.48	-	22.88
2386	华富恒利债券A	0.72	24.18	15.68	-1.07	22.84
2387	景顺长城景泰裕利纯债A	2.91	5.30	10.25	17.75	22.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	5310.00	557669.57	69.83%
20国开15	2850.00	315044.44	39.45%
20进出11	1870.00	206654.13	25.88%
20农发10	1090.00	120962.73	15.15%
25江苏银行科创债01BC	490.00	49608.96	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1356243.13	169.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0107	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104
累计净值(元)	1.2090	1.2088	1.2088	1.2087	1.2087

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