易方达恒智63个月定开债券发起式(009809)_最新动态

易方达恒智63个月定开债券发起式009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒智63个月定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：藏海涛

2024-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

易方达恒智63个月定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.93	1.90	1.18
债券型名次	4148	3022	516	2715	588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	7.75	11.94	-	19.09
债券型名次	1767	1633	807	2858	2392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
易方达恒智63个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	易方达安益90天持有债券A	0.05	0.26	0.59	1.34	0.65
4147	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.24	0.54	1.24	0.58
4148	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.93	1.90	1.18
4149	易方达双债增强债券A	0.05	0.16	0.82	4.46	1.59
4150	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.25	0.54	1.25	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
易方达恒智63个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	兴银汇悦定开债	0.09	0.35	0.36	1.75	0.31
3021	易方达富惠纯债债券C	0.10	0.35	0.35	1.57	0.32
3022	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.93	1.90	1.18
3023	英大安鑫66个月定期开放债券	0.05	0.35	0.97	1.96	1.24
3024	永赢宏泰短债A	0.04	0.35	0.39	1.41	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒智63个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	南方昭元债券A	0.09	1.16	0.93	2.59	0.98
515	前海开源鼎裕债券C	0.19	0.48	0.93	4.61	1.98
516	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.93	1.90	1.18
517	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
518	富安达富利纯债A	0.06	0.34	0.92	3.99	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
易方达恒智63个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	兴业中证银行50金融债指数A	0.14	0.58	0.21	1.90	0.13
2714	易方达富华纯债债券A	0.07	0.39	0.45	1.90	0.57
2715	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.93	1.90	1.18
2716	易方达中债3-5年期国债	0.13	0.61	-0.06	1.90	0.01
2717	中欧润逸债券	0.05	0.35	0.96	1.90	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
易方达恒智63个月定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	广发可转债债券C	0.71	-2.70	-0.87	4.20	1.18
587	国泰丰盈纯债债券A	0.42	1.81	0.84	4.88	1.18
588	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.93	1.90	1.18
589	广发集富纯债C	0.29	1.17	0.79	4.33	1.17
590	广发集优9个月持有期债券A	0.03	-0.44	0.50	2.28	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
易方达恒智63个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	鹏扬稳利债券A	3.78	8.08	11.22	-	17.93
1766	兴业稳泰66个月定开债券	3.78	7.62	11.72	-	18.80
1767	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.78	7.75	11.94	-	19.09
1768	银河嘉裕债券	3.78	7.34	9.89	-	16.29
1769	永赢泰宁63个月定开债	3.78	7.62	11.73	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
易方达恒智63个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	诺安鑫享定开发起式债券	4.05	7.75	10.35	-	30.27
1632	西部利得得尊债券C	4.15	7.75	10.50	-	24.04
1633	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.78	7.75	11.94	-	19.09
1634	博时稳健回报债券(LOF)C	5.33	7.74	9.83	-	91.47
1635	大摩丰裕63个月开放债券	3.84	7.74	11.90	-	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
易方达恒智63个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	南方润元纯债债券C类	4.69	8.60	11.94	-	61.66
806	天弘安益A	3.22	8.86	11.94	-	24.32
807	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.78	7.75	11.94	-	19.09
808	大成中债3-5年国开债指数A	4.29	9.05	11.93	-	24.42
809	海富通恒益一年定开债券发起式	4.72	8.94	11.93	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
易方达恒智63个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	东海祥泰三年定开	2.43	4.77	8.20	-	14.29
2857	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.73	13.71	18.42	-	29.59
2858	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.78	7.75	11.94	-	19.09
2859	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.04	8.03	12.26	-	19.46
2860	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.94	7.81	11.92	-	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
易方达恒智63个月定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	大成景盛一年定期债券C	2.74	2.78	3.56	-	19.10
2391	浦银普瑞A	2.47	5.24	7.60	-	19.10
2392	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.78	7.75	11.94	-	19.09
2393	招商中债1-5年进出口行A	3.86	7.72	7.74	-	19.09
2394	嘉实稳联纯债债券	3.13	7.55	9.73	-	19.07

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	5080.00	519434.21	64.19%
15进出14	4840.00	495409.54	61.22%
农发2001	1000.00	101823.78	12.58%
国开2008	400.00	40770.48	5.04%
05国开17	270.00	27180.58	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1223362.40	151.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.015	1.015	1.014	1.013	1.012
累计净值(元)	1.177	1.176	1.175	1.175	1.174

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