易方达恒智63个月定开债券(009809)_最新动态

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.2114

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒智63个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：藏海涛

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.21亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

易方达恒智63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.46	0.91	1.52
债券型名次	4865	3274	3271	3173	3636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.32	9.31	-	23.17
债券型名次	3564	2405	2425	3896	2361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.10	0.31	0.59	1.16
4864	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.08	0.27	0.50	0.99
4865	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.20	0.46	0.91	1.52
4866	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.75	1.44
4867	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.17	0.40	0.78	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.59	1.18	2.50
3273	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.20	0.49	0.88	2.07
3274	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.20	0.46	0.91	1.52
3275	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
3276	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.10	0.20	0.43	0.91	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	天弘招利短债A	0.06	0.17	0.46	0.84	1.59
3270	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.09	0.23	0.46	0.80	1.42
3271	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.20	0.46	0.91	1.52
3272	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.08	0.19	0.46	0.82	1.46
3273	银河天盈中短债C	0.17	0.30	0.46	0.78	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	平安增鑫六个月定开债A	0.10	0.22	0.54	0.91	2.28
3172	申万菱信合利纯债A	0.06	0.17	0.46	0.91	1.71
3173	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.20	0.46	0.91	1.52
3174	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.10	0.20	0.43	0.91	1.75
3175	圆信永丰丰和A	0.06	0.20	0.52	0.91	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.40	0.81	1.52
3635	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52
3636	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.20	0.46	0.91	1.52
3637	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.16	0.46	0.76	1.52
3638	中银稳汇短债债券E	0.08	0.19	0.42	0.78	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	兴业稳康三年定开债券	1.77	4.67	7.58	-	27.81
3563	兴银鑫日享短债A	1.77	4.27	7.24	14.13	22.68
3564	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.77	5.32	9.31	-	23.17
3565	安信中短利率债(LOF)A	1.76	3.90	7.45	13.96	22.67
3566	财通资管鸿商中短债A	1.76	4.51	7.40	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	南方永元一年持有债券C	0.07	5.32	11.33	-	8.01
2404	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.75	5.32	10.01	15.60	31.34
2405	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.77	5.32	9.31	-	23.17
2406	永赢昌利债券A	2.92	5.32	9.15	15.73	25.10
2407	招商招丰纯债C	3.00	5.32	6.98	13.01	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	国寿安保安康纯债债券	2.71	5.13	9.31	16.68	44.98
2424	浦银安盛普庆纯债债券C	3.05	5.33	9.31	16.55	20.58
2425	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.77	5.32	9.31	-	23.17
2426	中融益泓90天滚动持有债券C	2.60	6.06	9.31	-	14.62
2427	富国投资级信用债C	2.69	5.15	9.30	15.80	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	中银证券安汇三年定期开放债券	2.48	5.21	7.89	-	20.30
3895	东海祥泰三年定开	2.22	4.76	7.31	-	18.53
3896	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.77	5.32	9.31	-	23.17
3897	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.57	5.59	9.79	-	23.76
3898	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.45	5.36	9.45	-	22.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	太平恒泽63个月定开	1.62	5.16	9.29	-	23.19
2360	南方远利3个月定开债券发起	2.95	5.38	8.84	15.11	23.17
2361	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.77	5.32	9.31	-	23.17
2362	国寿安保尊恒利率债债券A	2.96	5.40	9.82	16.02	23.16
2363	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.95	5.99	9.39	15.46	23.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	5310.00	560129.42	69.84%
20国开15	2850.00	316419.09	39.45%
20进出11	1870.00	207567.53	25.88%
20农发10	1090.00	121488.54	15.15%
25江苏银行科创债01BC	490.00	49793.33	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1362111.55	169.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0131	1.0130	1.0130	1.0129	1.0128
累计净值(元)	1.2114	1.2113	1.2113	1.2112	1.2111

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