易方达恒智63个月定开债券(009809)_最新动态

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0085 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1979

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒智63个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.87亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒智63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.42	1.04	0.17
债券型名次	3958	4510	2651	1607	4655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	6.86	10.89	19.38	21.54
债券型名次	1229	1701	1625	985	2343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.11	0.32	0.62	0.13
3957	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.69	0.15
3958	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.42	1.04	0.17
3959	易方达信用债债券A	0.03	0.38	0.54	0.32	0.37
3960	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.34	0.65	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.34	0.66	0.17
4509	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.15	0.39	0.78	0.18
4510	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.42	1.04	0.17
4511	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.15	0.36	0.70	0.17
4512	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	兴银汇智定开债	0.08	0.33	0.42	0.65	0.33
2650	易方达安裕60天持有债券C	0.04	0.19	0.42	0.77	0.21
2651	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.42	1.04	0.17
2652	银华永丰债券	0.09	0.25	0.42	0.66	0.24
2653	英大通惠多利债券A	0.09	0.33	0.42	0.39	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	太平安元债券A	-0.42	-0.10	-0.81	1.04	-0.05
1606	兴全稳泰债券C	0.10	0.74	0.85	1.04	0.78
1607	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.42	1.04	0.17
1608	永赢邦利债券A	0.16	0.76	0.99	1.04	0.66
1609	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.41	1.04	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.34	0.66	0.17
4654	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.04	0.17	0.38	0.67	0.17
4655	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.42	1.04	0.17
4656	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.16	0.34	0.71	0.17
4657	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.15	0.36	0.70	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.01	6.13	8.31	25.42	26.46
1228	金鹰添裕纯债债券C	3.01	7.80	12.62	-	11.16
1229	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.01	6.86	10.89	19.38	21.54
1230	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.01	5.74	8.78	16.42	18.13
1231	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	19.11	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	太平安元债券C	2.07	6.86	3.25	-	6.10
1700	兴全祥泰定期开放债券	2.01	6.86	12.20	21.56	44.75
1701	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.01	6.86	10.89	19.38	21.54
1702	招商信用添利债券(LOF)A	3.16	6.86	11.62	20.54	144.39
1703	广发汇宜一年定期开放债券	0.80	6.85	10.42	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	景顺长城景泰裕利纯债A	1.40	6.17	10.89	19.67	20.39
1624	太平恒久纯债	1.39	6.23	10.89	16.88	17.60
1625	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.01	6.86	10.89	19.38	21.54
1626	中航瑞明纯债C	1.92	5.62	10.89	14.70	16.98
1627	大成中债3-5年国开债指数A	0.77	6.68	10.88	19.54	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	鹏华金利债券	1.34	6.08	12.13	19.40	25.49
984	中信保诚惠泽	4.93	8.81	12.26	19.40	46.04
985	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.01	6.86	10.89	19.38	21.54
986	银华岁丰定期开放债券发起式	1.65	7.16	11.58	19.38	37.58
987	招商添润3个月定开债发起式C	1.77	6.56	10.88	19.38	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	工银1-3年农发债指数C	0.92	5.05	8.31	14.83	21.56
2342	华富安兴39个月定期开放债券C	2.37	4.73	7.03	15.63	21.55
2343	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.01	6.86	10.89	19.38	21.54
2344	长盛盛康纯债C	2.37	5.38	10.84	15.77	21.53
2345	民生加银聚益纯债	0.37	6.14	10.08	17.56	21.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	5310.00	566834.52	70.97%
20国开15	2850.00	312323.24	39.11%
20进出11	1870.00	204845.94	25.65%
20农发10	1090.00	119921.58	15.02%
25江苏银行科创债01BC	490.00	49246.53	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1349498.78	168.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0085	1.0084	1.0084	1.0083	1.0082
累计净值(元)	1.1979	1.1978	1.1978	1.1977	1.1976

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