易方达恒智63个月定开债券(009809)_最新动态

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0117 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2011

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达恒智63个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.87亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒智63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.43	0.85	0.49
债券型名次	4396	4192	4265	4474	4652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	6.45	10.46	-	21.92
债券型名次	1590	1593	1655	3502	2362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.17	0.52	0.93	0.56
4395	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.38	1.14	1.81	1.22
4396	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.43	0.85	0.49
4397	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.35	0.93	1.63	1.01
4398	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.44	1.05	1.74	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.79	0.47
4191	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.16	0.43	0.77	0.47
4192	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.43	0.85	0.49
4193	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.16	0.67	1.25	0.69
4194	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.43	0.75	0.46
4264	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.16	0.43	0.77	0.47
4265	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.43	0.85	0.49
4266	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	0.75	0.46
4267	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.16	0.43	0.79	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	信澳鑫益债券C	-0.10	-0.03	-0.22	0.85	1.35
4473	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.19	0.47	0.85	0.51
4474	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.43	0.85	0.49
4475	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.18	0.49	0.85	0.54
4476	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.19	0.49	0.85	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	添富短债债券A	0.03	0.18	0.46	0.82	0.49
4651	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4652	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.43	0.85	0.49
4653	银华安鑫短债债券D	0.01	0.19	0.45	0.81	0.49
4654	永赢安泰中短债C	0.02	0.18	0.45	0.79	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	鹏扬淳盈6个月定开A	2.58	6.63	13.58	-	29.03
1589	西部利得祥逸债券A	2.58	6.16	11.62	22.66	35.12
1590	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.58	6.45	10.46	-	21.92
1591	中银纯债债券A	2.58	7.49	14.41	21.21	76.52
1592	中银纯债债券D	2.58	7.49	0.00	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	嘉实信用债券C	3.51	6.45	10.34	20.88	84.59
1592	景顺长城政策性金融债A	1.73	6.45	11.34	18.75	37.02
1593	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.58	6.45	10.46	-	21.92
1594	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.12	6.45	11.77	13.93	16.06
1595	英大纯债债券E	2.29	6.45	11.22	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	景顺长城景泰裕利纯债A	1.97	5.73	10.46	19.27	21.21
1654	南方金利定开债券A	2.77	6.36	10.46	24.55	117.35
1655	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.58	6.45	10.46	-	21.92
1656	银华添润定期开放债券	2.59	5.67	10.46	18.03	40.40
1657	创金尊隆纯债C	3.00	6.63	10.45	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.43	8.27	-	18.69
3501	东海祥泰三年定开	2.55	5.05	7.46	-	17.09
3502	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.58	6.45	10.46	-	21.92
3503	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.94	7.13	11.17	-	22.76
3504	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.84	6.91	10.83	-	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.22	3.84	7.49	14.14	21.93
2361	新华鼎利债券C	1.56	4.19	7.83	15.30	21.93
2362	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.58	6.45	10.46	-	21.92
2363	光大保德信超短债债券A	1.46	4.22	7.12	11.99	21.91
2364	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.45	6.21	11.46	19.79	21.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	5310.00	566834.52	70.97%
20国开15	2850.00	312323.24	39.11%
20进出11	1870.00	204845.94	25.65%
20农发10	1090.00	119921.58	15.02%
25江苏银行科创债01BC	490.00	49246.53	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1349498.78	168.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：上海...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-21易方达恒智63个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0116	1.0115	1.0114	1.0114	1.0113
累计净值(元)	1.2010	1.2009	1.2008	1.2008	1.2007

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。