易方达恒智63个月定开债券(009809)_最新动态

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0084 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2067

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒智63个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：藏海涛

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.87亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

易方达恒智63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.48	0.88	1.04
债券型名次	1292	2698	2767	3694	4061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.81	9.86	-	22.60
债券型名次	2790	1453	1665	3683	2368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.19	0.61	2.11	2.17
1291	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.12	0.55	1.30	1.55
1292	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	0.88	1.04
1293	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.19	0.65	1.58	1.92
1294	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.16	0.59	1.60	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.01	0.15	0.51	1.33	1.62
2697	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.15	0.44	1.22	1.41
2698	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	0.88	1.04
2699	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.54	1.42	1.73
2700	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.15	0.50	1.42	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	兴华安丰纯债A	-0.01	0.12	0.48	1.02	1.28
2766	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.48	1.08	1.27
2767	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	0.88	1.04
2768	圆信永丰兴融A	0.01	0.15	0.48	1.24	1.48
2769	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.01	0.13	0.48	1.16	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	天弘安利短债C	0.01	0.10	0.34	0.88	1.05
3693	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
3694	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	0.88	1.04
3695	永赢迅利中高等级短债A	0.01	0.13	0.37	0.88	1.05
3696	圆信永丰丰和C	0.00	0.08	0.32	0.88	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.04
4060	新华鑫日享中短债A	0.00	0.13	0.36	0.95	1.04
4061	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	0.88	1.04
4062	银华安鑫短债债券D	0.02	0.08	0.39	0.90	1.04
4063	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.36	0.90	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.92	5.29	9.66	15.72	19.74
2789	易方达安裕60天持有债券A	1.92	4.17	8.83	-	8.93
2790	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.92	5.81	9.86	-	22.60
2791	永赢诚益债券C	1.92	4.06	8.38	16.94	30.75
2792	永赢悦利债券	1.92	3.42	6.27	10.47	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	农银金盛债券	2.41	5.81	10.89	19.01	20.04
1452	平安添利债券C	2.65	5.81	11.19	15.69	87.88
1453	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.92	5.81	9.86	-	22.60
1454	浙商汇金中高等级三个月A	2.74	5.81	11.79	-	27.17
1455	景顺长城景泰丰利纯债债券A	2.37	5.80	12.91	19.63	43.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	南方祥元A	2.12	4.87	9.86	17.72	44.16
1664	兴银合泰债券A	2.26	4.97	9.86	-	10.18
1665	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.92	5.81	9.86	-	22.60
1666	富国投资级信用债A	2.40	4.90	9.85	17.40	26.54
1667	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.18	5.04	9.85	-	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.48	8.14	-	19.78
3682	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.49	-	18.20
3683	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.92	5.81	9.86	-	22.60
3684	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.14	6.29	10.44	-	23.29
3685	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.02	6.07	10.10	-	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	国泰聚鑫纯债债券	2.52	5.79	9.82	17.46	22.63
2367	农银丰盈定开债券	2.05	5.27	8.36	-	22.61
2368	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.92	5.81	9.86	-	22.60
2369	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.03	4.03	7.38	-	22.55
2370	鹏扬淳明债券C	1.97	4.68	9.97	17.06	22.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	5310.00	557669.57	69.83%
20国开15	2850.00	315044.44	39.45%
20进出11	1870.00	206654.13	25.88%
20农发10	1090.00	120962.73	15.15%
25江苏银行科创债01BC	490.00	49608.96	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1356243.13	169.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0084	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081
累计净值(元)	1.2067	1.2065	1.2065	1.2064	1.2064

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