易方达恒智63个月定开债券(009809)_最新动态

易方达恒智63个月定开债券009809YI FANGDA HENGZHI 63 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0125 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2019

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达恒智63个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：藏海涛

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.20亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

易方达恒智63个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.43	0.83	0.57
债券型名次	3400	4841	4309	4318	4737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	6.33	10.40	-	22.02
债券型名次	1789	1708	1715	2859	2382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.60	0.95	0.74
3399	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.34	0.76	1.18	0.99
3400	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.83	0.57
3401	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.25	0.87	1.56	1.25
3402	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.22	0.80	1.41	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.78	0.54
4840	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.15	0.42	0.77	0.53
4841	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.83	0.57
4842	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4843	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.00	0.15	0.43	0.70	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	同泰中短债C	0.01	0.13	0.43	0.66	0.51
4308	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.78	0.54
4309	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.83	0.57
4310	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.00	0.15	0.43	0.70	0.55
4311	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	0.74	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.17	0.57	0.83	0.74
4317	兴合锦安利率债A	0.05	0.24	0.72	0.83	0.85
4318	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.83	0.57
4319	银华安盈短债债券C	0.03	0.18	0.47	0.83	0.61
4320	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.21	0.61	0.83	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达恒智63个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.22	0.47	0.78	0.57
4736	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.16	0.51	0.90	0.57
4737	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.43	0.83	0.57
4738	银华安鑫短债债券C	0.05	0.23	0.46	0.75	0.57
4739	永赢安泰中短债C	0.03	0.16	0.44	0.78	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.46	5.03	8.92	-	12.63
1788	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.46	7.22	12.15	-	47.01
1789	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.46	6.33	10.40	-	22.02
1790	银华添益定期开放债券	2.46	6.13	10.91	-	41.00
1791	银华信用四季红债券A	2.46	5.34	9.43	-	85.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	泰康安和纯债6个月定开债券	2.12	6.33	12.27	-	30.81
1707	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.06	6.33	10.89	-	42.01
1708	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.46	6.33	10.40	-	22.02
1709	广发增强债券C	3.18	6.32	8.78	-	124.50
1710	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.39	6.32	10.50	-	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	平安惠聚债券	2.32	5.78	10.40	-	28.18
1714	万家恒瑞18个月A	2.27	6.22	10.40	-	33.06
1715	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.46	6.33	10.40	-	22.02
1716	中融恒通纯债C	0.89	6.50	10.40	-	11.05
1717	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.18	5.99	10.39	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	东海祥泰三年定开	2.56	5.05	7.46	-	17.21
2858	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.15	7.95	15.01	-	31.08
2859	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.46	6.33	10.40	-	22.02
2860	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.82	6.98	11.08	-	22.83
2861	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.72	6.76	10.74	-	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
易方达恒智63个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	富国双债增强债券C	6.56	11.77	9.36	-	22.02
2381	天弘信益A	1.92	6.77	10.90	-	22.02
2382	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.46	6.33	10.40	-	22.02
2383	嘉实汇达中短债债券A	1.49	4.88	8.63	-	22.01
2384	兴业稳泰66个月定开债券	2.71	6.59	10.54	-	22.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	5310.00	555231.74	69.23%
20国开15	2850.00	313679.08	39.11%
20进出11	1870.00	205746.89	25.65%
20农发10	1090.00	120440.38	15.02%
25江苏银行科创债01BC	490.00	49426.43	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1351263.50	168.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0124	1.0124	1.0123	1.0122	1.0121
累计净值(元)	1.2018	1.2018	1.2017	1.2016	1.2015

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