财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7026.29 |
3323.80 |
24448.37 |
6575.61 |
14780.12 |
| 本期利润(万元) |
7026.29 |
3323.80 |
24448.37 |
6575.61 |
14780.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5367.15 |
0.00 |
5400.87 |
0.00 |
5969.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
798626.21 |
801983.73 |
798659.93 |
811606.52 |
805030.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.88 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.84 |
| 累计净值增长率(%) |
22.40 |
0.00 |
21.33 |
0.00 |
19.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.81 |
110.96 |
113.66 |
140.23 |
193.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.02 |
102.72 |
100.22 |
103.59 |
100.46 |
| 应付托管费(万元) |
33.01 |
34.24 |
33.41 |
34.53 |
33.49 |
| 资产总计(万元) |
1356353.94 |
1349609.73 |
1235356.80 |
1225241.85 |
1248976.24 |
| 负债合计(万元) |
557727.73 |
550949.80 |
430325.89 |
423005.14 |
442763.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
798626.21 |
798659.93 |
805030.91 |
802236.71 |
806212.35 |
| 未分配利润(万元) |
5367.15 |
5400.87 |
5969.34 |
3175.14 |
7150.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11773.87 |
32220.31 |
19816.53 |
40269.22 |
20079.07 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11773.87 |
32220.31 |
19816.53 |
40269.22 |
20079.07 |
| 管理人报酬(万元) |
596.35 |
1202.69 |
601.65 |
1219.74 |
606.64 |
| 托管费(万元) |
198.78 |
400.90 |
200.55 |
406.58 |
202.21 |
| 其它费用(万元) |
13.68 |
23.37 |
11.16 |
22.50 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
4747.58 |
7771.94 |
5036.41 |
9559.48 |
4970.70 |
| 利润总额(万元) |
7026.29 |
24448.37 |
14780.12 |
30709.74 |
15108.38 |
| 净利润(万元) |
7026.29 |
24448.37 |
14780.12 |
30709.74 |
15108.38 |
