资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191803.83 98.21%
银行存款和结算备付金 3489.96 1.79%
其他资产 1.35 0.00%
资产总值:195295.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行二级资本债01A 70.00 7418.92 5.15%
24浦发银行二级资本债01A 70.00 7238.51 5.02%
26申D10 70.00 7000.73 4.86%
25江西交投MTN005 50.00 5099.88 3.54%
24长春公交MTN001 40.00 4105.91 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77025.48 53.45%
企业债 24637.71 17.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%