易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471)_规模评级

易方达年年恒实纯债一年定开债券A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.30	14.29	14.27	12.03	12.02	12.00	11.96
季度净申购	139.10	134.23	21930.71	150.76	215.40	360.66	-86986.95
总份额	139936.61	139797.51	139663.28	117732.57	117581.81	117366.41	117005.75
季度总申购份额	139.10	134.23	47101.22	150.76	215.40	360.66	12279.64
季度总赎回份额	0.00	0.00	25170.51	0.00	0.00	0.00	99266.59

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平

1648	天弘丰利债券(LOF)E	14.35	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1649	德邦锐兴债券C	14.34	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1650	富国新天锋债券(LOF)	14.34	117506.36	41892.31	93681.73	51789.43
1651	广发双债添利债券C	14.34	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1652	西部利得祥逸债券A	14.34	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
1653	山证超短债基金E	14.31	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
1654	汇添富双享回报债券C	14.30	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1655	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.30	139936.61	-	273.32	-
1656	宏利昇利一年定开债券发起式	14.28	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1657	嘉实丰益策略定期债券	14.28	142246.82	22472.23	25707.22	3234.99
1658	鹏扬淳优债券	14.28	134196.65	-	-	-
1659	易方达富华纯债债券A	14.28	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
1660	南方惠利6个月定开债券A	14.27	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1661	德邦锐兴债券A	14.26	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1662	银华信用季季红债券A	14.25	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平

1545	博时裕利纯债债券	15.36	140621.82	88.68	184.31	95.63
1546	国联安增盈纯债A	15.29	140528.23	-	-	-
1547	天弘京津冀A	15.22	140438.21	42033.51	191096.78	149063.27
1548	工银1-3年农发债指数A	14.57	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
1549	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.08	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1550	华夏鼎英债券A	15.24	139980.90	-	-	0.00
1551	惠升和赢纯债3个月定开A	15.92	139973.49	2.76	3.53	0.78
1552	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.30	139936.61	-	273.32	-
1553	易方达裕兴3个月定开债券	14.08	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1554	广发景富纯债	14.66	139823.37	-	0.00	-
1555	汇添富丰润中短债E	15.56	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
1556	博时富鑫纯债债券C	16.11	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
1557	交银境尚收益债券A	15.13	139420.86	83220.06	222056.98	138836.92
1558	易方达富华纯债债券A	14.28	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
1559	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.44	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平

5120	南华瑞泰39个月定开A	81.77	799993.34	-	-	-
5121	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5122	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.67	602809.22	-	-	-
5123	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5124	中加瑞合纯债债券	30.89	294493.29	-	-	0.00
5125	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5126	国富恒博63个月定期开放债券	81.22	799508.84	-	-	-
5127	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.30	139936.61	-	273.32	-
5128	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.38	-
5129	中航瑞晨87个月定开债A	83.57	799000.08	-	0.00	-
5130	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5131	财通裕泰87个月定开债券	94.27	799899.44	-	-	-
5132	招商添锦1年定开债发起式	21.52	204995.16	-	-	49837.68
5133	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.97	197724.11	-	-	-
5134	长盛稳鑫63个月债券	91.75	799999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平

3167	华安鼎丰债券发起式A	1.14	9274.31	-4462.13	282.29	4744.42
3168	前海开源瑞和债券A	0.59	5327.30	-7470.51	281.31	7751.82
3169	国新国证鑫颐中短债A	0.03	287.71	137.55	280.97	143.42
3170	万家增强收益债券	0.52	4451.94	-73.98	278.99	352.97
3171	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50
3172	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66
3173	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
3174	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.30	139936.61	-	273.32	-
3175	融通增益债券A/B	0.79	5932.29	-801.43	272.57	1074.00
3176	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3177	鹏华永诚一年定开债券	4.58	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
3178	融通增享纯债债券A	10.57	90990.81	117.31	266.97	149.66
3179	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	245.90	266.92	21.02
3180	银河久泰债券	0.25	2153.08	-43656.05	266.74	43922.79
3181	平安合泰定开债	30.70	271366.67	-	265.92	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平

5254	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5255	南华瑞泰39个月定开A	81.77	799993.34	-	-	-
5256	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5257	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.67	602809.22	-	-	-
5258	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5259	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5260	国富恒博63个月定期开放债券	81.22	799508.84	-	-	-
5261	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.30	139936.61	-	273.32	-
5262	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.38	-
5263	中航瑞晨87个月定开债A	83.57	799000.08	-	0.00	-
5264	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5265	财通裕泰87个月定开债券	94.27	799899.44	-	-	-
5266	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.97	197724.11	-	-	-
5267	长盛稳鑫63个月债券	91.75	799999.90	-	-	-
5268	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4623

302696.5300

92.11%

7.89%

2025-12-31

4623

302105.3100

92.11%

7.89%

2025-06-30

5692

206573.8100

88.04%

11.96%

2024-12-31

5692

205561.7500

88.05%

11.95%

2024-06-30

6541

311051.5900

92.66%

7.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4623	302696.5300	128889.22	92.11	11047.39	7.89
2025-12-31	4623	302105.3100	128647.93	92.11	11015.36	7.89
2025-06-30	5692	206573.8100	103521.19	88.04	14060.62	11.96
2024-12-31	5692	205561.7500	103023.34	88.05	13982.41	11.95
2024-06-30	6541	311051.5900	188516.57	92.66	14942.27	7.34

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。