易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471)_规模评级

易方达年年恒实纯债一年定开债券A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	14.29	14.27	14.26	14.24	12.01	11.99	11.97
季度净申购	163.95	139.10	134.23	21930.71	150.76	215.40	360.66
总份额	140100.56	139936.61	139797.51	139663.28	117732.57	117581.81	117366.41
季度总申购份额	163.95	139.10	134.23	47101.22	150.76	215.40	360.66
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	25170.51	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平

1635	鹏扬淳优债券	14.40	134196.65	-	-	-
1636	泰康裕泰债券A	14.38	126404.30	34284.43	54983.22	20698.80
1637	信诚增强收益债券(LOF)	14.38	118675.34	-8039.51	11838.38	19877.89
1638	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.35	126530.64	1501.02	24666.54	23165.52
1639	宏利昇利一年定开债券发起式	14.34	137227.93	-	-	-
1640	华安中债7-10年国开债A	14.34	115381.23	80499.67	80922.29	422.62
1641	易方达恒惠定开债券发起式	14.33	125592.85	79751.19	89309.55	9558.36
1642	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.29	140100.56	-	163.95	-
1643	华夏债券A/B	14.28	98615.23	21483.46	28567.07	7083.62
1644	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
1645	嘉实丰益策略定期债券	14.26	142298.08	-	51.26	-
1646	华夏中债3-5年政金债指数A	14.23	132089.92	-20.13	65.66	85.78
1647	兴全恒鑫债券A	14.23	123184.61	44199.81	60301.26	16101.45
1648	招商安泰债券A	14.21	102894.87	33672.34	43709.54	10037.20
1649	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.18	121672.73	997.66	12182.04	11184.39

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平

1529	华安添勤债券	15.43	141089.98	39767.47	39769.59	2.11
1530	中信建投稳裕A	15.35	141070.79	-0.12	2.01	2.13
1531	嘉实短债债券C	15.56	140976.12	-22335.75	24022.17	46357.92
1532	长江乐丰纯债	15.60	140903.12	0.13	0.14	0.01
1533	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
1534	交银境尚收益债券A	15.37	140366.86	946.00	971.86	25.86
1535	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
1536	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.29	140100.56	-	163.95	-
1537	华夏鼎英债券A	15.35	139980.90	-0.00	0.00	0.00
1538	易方达裕兴3个月定开债券	14.06	139827.32	-34.80	0.65	35.45
1539	招商招丰纯债D	14.49	139494.14	-17707.27	11768.07	29475.34
1540	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85
1541	万家CFETS0-3年期政金债指数A	14.45	139432.92	-21396.90	92.50	21489.40
1542	工银添慧债券C	18.84	139314.16	112414.39	134069.08	21654.69
1543	嘉实双利债券A	15.36	138888.45	28334.92	54174.06	25839.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平

5109	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.87	602809.22	-	-	-
5110	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5111	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.37	749630.81	-	-	-
5112	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.61	799959.36	-	-	-
5113	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5114	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.16	135030.78	-	-	0.46
5115	国富恒博63个月定期开放债券	81.41	799508.84	-	-	-
5116	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.29	140100.56	-	163.95	-
5117	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	792.23	-	0.24	-
5118	汇添富盛和66个月定开债	80.25	730653.40	-	-	-
5119	中航瑞晨87个月定开债A	83.29	799000.08	-	0.00	-
5120	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5121	中泰青月安盈66个月定开债	80.35	799083.09	-	-	-
5122	财通裕泰87个月定开债券	94.81	799899.44	-	-	-
5123	招商添锦1年定开债发起式	21.62	204995.16	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平

3249	银河银信添利债券B	0.21	2040.97	36.44	167.19	130.74
3250	鹏华丰盈债券	3.48	32312.35	-14130.49	167.17	14297.67
3251	鹏华丰惠债券	0.08	753.47	-5120.76	166.39	5287.15
3252	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.07	19815.30	-760.97	165.95	926.93
3253	嘉实稳元纯债债券C	0.05	428.61	-3050.41	165.24	3215.65
3254	安信中短利率债(LOF)A	0.53	4830.21	-555.10	164.18	719.28
3255	交银稳安60天滚动持有债券A	0.21	1944.38	-47.78	163.95	211.73
3256	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.29	140100.56	-	163.95	-
3257	泓德裕祥债券A	0.48	3773.48	84.89	163.58	78.69
3258	博时宏观回报债券C	0.52	3484.67	-133.27	162.42	295.68
3259	中银招利债券C	0.95	8428.22	-488.28	159.72	648.00
3260	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	14506.72	-1224.39	158.56	1382.94
3261	国联安信心增长债券B	0.06	539.86	-24.79	157.49	182.29
3262	泓德裕康债券C	0.58	4427.53	-674.67	157.46	832.13
3263	金元顺安丰祥A	4.59	43072.04	-3097.69	155.92	3253.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平

5250	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5251	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.87	602809.22	-	-	-
5252	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5253	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.37	749630.81	-	-	-
5254	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.61	799959.36	-	-	-
5255	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5256	国富恒博63个月定期开放债券	81.41	799508.84	-	-	-
5257	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.29	140100.56	-	163.95	-
5258	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	792.23	-	0.24	-
5259	汇添富盛和66个月定开债	80.25	730653.40	-	-	-
5260	中航瑞晨87个月定开债A	83.29	799000.08	-	0.00	-
5261	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5262	中泰青月安盈66个月定开债	80.35	799083.09	-	-	-
5263	财通裕泰87个月定开债券	94.81	799899.44	-	-	-
5264	招商添锦1年定开债发起式	21.62	204995.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4623

302696.5300

92.11%

7.89%

2025-12-31

4623

302105.3100

92.11%

7.89%

2025-06-30

5692

206573.8100

88.04%

11.96%

2024-12-31

5692

205561.7500

88.05%

11.95%

2024-06-30

6541

311051.5900

92.66%

7.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4623	302696.5300	128889.22	92.11	11047.39	7.89
2025-12-31	4623	302105.3100	128647.93	92.11	11015.36	7.89
2025-06-30	5692	206573.8100	103521.19	88.04	14060.62	11.96
2024-12-31	5692	205561.7500	103023.34	88.05	13982.41	11.95
2024-06-30	6541	311051.5900	188516.57	92.66	14942.27	7.34

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