易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471)_规模评级

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	20.90	20.85	20.79	20.74	7.20	7.18	7.16
季度净申购	533.85	598.22	490.47	132061.54	235.92	209.36	0.00
总份额	203992.69	203458.84	202860.63	202370.15	70308.61	70072.69	69863.33
季度总申购份额	533.85	598.22	490.47	136482.73	235.92	209.36	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	4421.19	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平

1334	华安鼎津一年定开债发起式	20.96	200000.11	-	-	-
1335	景顺长城景颐尊利债券A	20.96	191068.25	-11994.40	42318.33	54312.73
1336	博时臻选纯债债券A	20.94	190951.90	16.90	19.98	3.08
1337	长盛盛启债券A	20.94	203227.54	182.46	1864.04	1681.58
1338	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
1339	博时富盈一年定开债发起式	20.93	200000.08	-	-	-
1340	中融聚业定期开放债券	20.91	199034.54	-175.70	21.85	197.56
1341	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	203992.69	-	533.85	-
1342	永赢坤益债券	20.90	199715.81	-	-	0.00
1343	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.89	199999.95	-	-	-
1344	山西证券裕泽债券发起式A	20.87	198258.22	-	-	-
1345	博时富耀一年定开债发起式	20.85	200999.99	-	-	-
1346	永赢欣益一年	20.83	194043.82	-	-	-
1347	永赢卓利债券	20.82	199362.36	-	-	0.00
1348	兴业优债增利债券A	20.78	192966.67	-31.29	6.13	37.42

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平

1230	中银聚享债券B	21.45	205437.00	-37898.96	53050.30	90949.26
1231	交银裕祥纯债债券A	22.58	205261.96	-1146.72	377.64	1524.36
1232	交银裕祥纯债债券C	20.53	205261.96	-	-	-
1233	景顺30天滚动持有短债债券C类	21.90	204500.90	-10956.47	39102.25	50058.72
1234	财通资管鸿运中短债债券A	23.13	204319.89	-163269.59	56432.37	219701.96
1235	华商稳健双利债券A	31.78	204255.25	-93993.02	6798.02	100791.04
1236	鑫元富利定期开放	21.16	204145.91	-	-	-
1237	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	203992.69	-	533.85	-
1238	长盛盛启债券A	20.94	203227.54	182.46	1864.04	1681.58
1239	西部利得汇盈债券A	23.52	203090.11	32372.87	37602.60	5229.73
1240	银华安颐中短债双月持有期债券C	22.39	203061.93	28332.82	90447.06	62114.24
1241	银华中短期政策性金融债定期开放债券	21.06	202872.57	-48295.26	530.29	48825.55
1242	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	20.98	202801.24	33924.98	39365.39	5440.41
1243	中泰安益利率债A	20.97	202585.93	18650.45	69475.40	50824.95
1244	中银安享债券	21.27	202482.60	660.92	6745.61	6084.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平

5052	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
5053	鑫元乾利债券	8.72	83819.30	-	-	67754.91
5054	中信保诚嘉润66个月定开纯债	84.42	799992.63	-	-	-
5055	鹏扬淳稳66个月定开债A	84.72	802532.49	-	-	-
5056	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
5057	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.47	136031.19	-	-	0.00
5058	国富恒博63个月定期开放债券	83.14	807908.74	-	-	-
5059	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	203992.69	-	533.85	-
5060	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	266.24	-	0.22	-
5061	汇添富盛和66个月定开债	85.90	799039.95	-	-	-
5062	中航瑞晨87个月定开债A	81.84	799000.08	-	0.00	-
5063	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5064	中泰青月安盈66个月定开债	84.45	804017.97	-	-	-
5065	财通裕泰87个月定开债券	87.05	799899.44	-	-	-
5066	招商添锦1年定开债发起式	33.63	319546.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平

2558	万家鑫丰纯债C	0.06	540.88	527.21	557.94	30.73
2559	东方臻享纯债债券C	10.55	102513.00	-70284.66	555.58	70840.24
2560	国泰民安增益纯债债券C	0.13	1103.80	-182.01	555.36	737.37
2561	华润元大双鑫债券C	1.35	10764.83	35.95	554.76	518.82
2562	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1341.61	545.37	553.25	7.88
2563	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	559.11	-352.59	548.91	901.50
2564	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.23	21101.02	-7689.12	546.96	8236.08
2565	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	203992.69	-	533.85	-
2566	华宝安融六个月持有期债券A	0.26	2604.31	100.23	533.15	432.92
2567	中银信用增利债券A	5.98	54050.02	-8060.73	532.97	8593.69
2568	广发集远债券A	4.73	44646.61	-11327.91	531.58	11859.50
2569	银华中短期政策性金融债定期开放债券	21.06	202872.57	-48295.26	530.29	48825.55
2570	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1740.65	437.00	526.56	89.56
2571	嘉实多盈债券A	2.93	28402.40	-23738.53	525.40	24263.93
2572	大成稳益90天滚动持有债券E	0.20	1834.30	-746.44	524.33	1270.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平

5200	农银金润定开债券	30.66	298521.35	-	0.00	-
5201	长江安享纯债18个月定开A	42.54	417712.42	-	-	-
5202	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-	-	-
5203	中信保诚嘉润66个月定开纯债	84.42	799992.63	-	-	-
5204	鹏扬淳稳66个月定开债A	84.72	802532.49	-	-	-
5205	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
5206	国富恒博63个月定期开放债券	83.14	807908.74	-	-	-
5207	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	203992.69	-	533.85	-
5208	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	266.24	-	0.22	-
5209	汇添富盛和66个月定开债	85.90	799039.95	-	-	-
5210	中航瑞晨87个月定开债A	81.84	799000.08	-	0.00	-
5211	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5212	中泰青月安盈66个月定开债	84.45	804017.97	-	-	-
5213	财通裕泰87个月定开债券	87.05	799899.44	-	-	-
5214	招商添锦1年定开债发起式	33.63	319546.41	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6541

311051.5900

92.66%

7.34%

2023-12-31

6541

309387.1800

92.63%

7.37%

2023-06-30

159

4407087.1700

99.71%

0.29%

2022-12-31

159

4393919.8200

99.71%

0.29%

2022-06-30

204

6964173.9400

99.73%

0.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6541	311051.5900	188516.57	92.66	14942.27	7.34
2023-12-31	6541	309387.1800	187458.87	92.63	14911.28	7.37
2023-06-30	159	4407087.1700	69866.32	99.71	206.37	0.29
2022-12-31	159	4393919.8200	69657.53	99.71	205.80	0.29
2022-06-30	204	6964173.9400	141685.97	99.73	383.18	0.27

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