易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471)_规模评级

易方达年年恒实纯债一年定开债券A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.25	14.24	14.22	11.99	11.98	11.95	11.92
季度净申购	139.10	134.23	21930.71	150.76	215.40	360.66	-86986.95
总份额	139936.61	139797.51	139663.28	117732.57	117581.81	117366.41	117005.75
季度总申购份额	139.10	134.23	47101.22	150.76	215.40	360.66	12279.64
季度总赎回份额	0.00	0.00	25170.51	0.00	0.00	0.00	99266.59

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平

1653	天弘丰利债券(LOF)E	14.32	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1654	德邦锐兴债券C	14.29	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1655	平安惠智纯债	14.29	137514.28	-	-	0.54
1656	西部利得祥逸债券A	14.29	138310.76	15297.96	18418.73	3120.77
1657	广发双债添利债券C	14.28	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1658	山证超短债基金E	14.28	125071.95	15937.37	63643.80	47706.42
1659	银华信用季季红债券A	14.27	134844.97	-16650.24	8409.21	25059.45
1660	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.25	139936.61	-	139.10	-
1661	易方达富华纯债债券A	14.24	139371.10	53413.42	75710.61	22297.19
1662	南方惠利6个月定开债券A	14.23	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1663	嘉实丰益策略定期债券	14.22	142246.82	22431.14	25666.13	3234.99
1664	德邦锐兴债券A	14.21	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1665	鹏扬淳优债券	14.21	134196.65	-	-	-
1666	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1667	兴业30天滚动持有中短债A	14.20	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	博时裕利纯债债券	15.33	140621.82	88.68	184.31	95.63
1549	国联安增盈纯债A	15.24	140528.23	-	-	-
1550	天弘京津冀A	15.15	140438.21	4479.49	83009.61	78530.12
1551	工银1-3年农发债指数A	14.62	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
1552	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.04	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1553	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
1554	惠升和赢纯债3个月定开A	15.86	139973.49	0.12	0.88	0.77
1555	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.25	139936.61	-	139.10	-
1556	易方达裕兴3个月定开债券	14.02	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1557	广发景富纯债	14.60	139823.37	-	0.00	-
1558	汇添富丰润中短债E	15.52	139815.53	76070.92	208326.01	132255.09
1559	博时富鑫纯债债券C	16.06	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
1560	交银境尚收益债券A	15.05	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
1561	易方达富华纯债债券A	14.24	139371.10	53413.42	75710.61	22297.19
1562	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.37	139160.84	47901.37	104426.04	56524.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平

5094	南华瑞泰39个月定开A	81.60	799993.34	-	-	-
5095	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5096	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.34	602809.22	-	-	-
5097	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5098	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.29	-	-	0.00
5099	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5100	国富恒博63个月定期开放债券	81.06	799508.84	-	-	-
5101	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.25	139936.61	-	139.10	-
5102	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
5103	中航瑞晨87个月定开债A	83.05	799000.08	-	0.00	-
5104	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5105	财通裕泰87个月定开债券	93.76	799899.44	-	-	-
5106	招商添锦1年定开债发起式	21.44	204995.16	-	-	49837.68
5107	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.89	197724.11	-	-	-
5108	长盛稳鑫63个月债券	91.59	799999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平

3193	农银增强收益债券A	0.30	1559.26	-534.45	144.32	678.77
3194	西部利得聚利6个月定开债券A	13.67	117617.65	-1521.83	142.65	1664.48
3195	蜂巢添幂中短债A	0.04	355.68	-4799.42	142.11	4941.52
3196	博时汇享纯债债券A	10.24	94432.59	-6.09	140.98	147.07
3197	工银泰颐三年定开债券A	79.95	796699.92	-	140.12	-
3198	恒越安裕纯债债券	0.02	144.66	-1129.70	140.09	1269.80
3199	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	-153.70	139.77	293.48
3200	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.25	139936.61	-	139.10	-
3201	汇添富理财60天债券E	0.99	8718.32	-231.50	139.07	370.57
3202	富荣富兴纯债	0.25	1959.78	-52.70	137.83	190.54
3203	德邦锐裕利率债债券A	3.56	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
3204	信诚稳鑫A	0.18	1526.98	-19.02	137.79	156.80
3205	中信保诚景丰C	0.04	408.17	4.95	136.44	131.49
3206	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3207	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平

5240	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5241	南华瑞泰39个月定开A	81.60	799993.34	-	-	-
5242	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5243	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.34	602809.22	-	-	-
5244	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5245	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5246	国富恒博63个月定期开放债券	81.06	799508.84	-	-	-
5247	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.25	139936.61	-	139.10	-
5248	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
5249	中航瑞晨87个月定开债A	83.05	799000.08	-	0.00	-
5250	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5251	财通裕泰87个月定开债券	93.76	799899.44	-	-	-
5252	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.89	197724.11	-	-	-
5253	长盛稳鑫63个月债券	91.59	799999.90	-	-	-
5254	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.17	505022.24	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4623

302105.3100

92.11%

7.89%

2025-06-30

5692

206573.8100

88.04%

11.96%

2024-12-31

5692

205561.7500

88.05%

11.95%

2024-06-30

6541

311051.5900

92.66%

7.34%

2023-12-31

6541

309387.1800

92.63%

7.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4623	302105.3100	128647.93	92.11	11015.36	7.89
2025-06-30	5692	206573.8100	103521.19	88.04	14060.62	11.96
2024-12-31	5692	205561.7500	103023.34	88.05	13982.41	11.95
2024-06-30	6541	311051.5900	188516.57	92.66	14942.27	7.34
2023-12-31	6541	309387.1800	187458.87	92.63	14911.28	7.37

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。