易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471)_规模评级

易方达年年恒实纯债一年定开债券A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.28	14.26	14.25	12.01	12.00	11.97	11.94
季度净申购	139.10	134.23	21930.71	150.76	215.40	360.66	-86986.95
总份额	139936.61	139797.51	139663.28	117732.57	117581.81	117366.41	117005.75
季度总申购份额	139.10	134.23	47101.22	150.76	215.40	360.66	12279.64
季度总赎回份额	0.00	0.00	25170.51	0.00	0.00	0.00	99266.59

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平

1650	富国新天锋债券(LOF)	14.36	117506.36	-15438.03	10820.28	26258.30
1651	天弘丰利债券(LOF)E	14.35	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1652	华夏中债3-5年政金债指数A	14.34	132110.04	-29792.96	80.76	29873.72
1653	西部利得祥逸债券A	14.31	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
1654	德邦锐兴债券C	14.30	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1655	广发双债添利债券C	14.30	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1656	山证超短债基金E	14.29	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
1657	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.28	139936.61	-	139.10	-
1658	汇添富双享回报债券C	14.27	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1659	嘉实丰益策略定期债券	14.26	142246.82	22431.14	25666.13	3234.99
1660	易方达富华纯债债券A	14.26	139371.10	53413.42	75710.61	22297.19
1661	银华信用季季红债券A	14.26	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
1662	鹏扬淳优债券	14.25	134196.65	-	-	-
1663	南方惠利6个月定开债券A	14.24	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1664	宏利昇利一年定开债券发起式	14.23	137227.93	87227.89	87227.89	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平

1547	博时裕利纯债债券	15.34	140621.82	88.68	184.31	95.63
1548	国联安增盈纯债A	15.25	140528.23	-	-	-
1549	天弘京津冀A	15.18	140438.21	4479.49	83009.61	78530.12
1550	工银1-3年农发债指数A	14.64	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
1551	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.05	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1552	华夏鼎英债券A	15.21	139980.90	-	-	0.00
1553	惠升和赢纯债3个月定开A	15.89	139973.49	0.12	0.88	0.77
1554	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.28	139936.61	-	139.10	-
1555	易方达裕兴3个月定开债券	14.04	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
1556	广发景富纯债	14.62	139823.37	-	0.00	-
1557	汇添富丰润中短债E	15.54	139815.53	76070.92	208326.01	132255.09
1558	博时富鑫纯债债券C	16.07	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
1559	交银境尚收益债券A	15.09	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
1560	易方达富华纯债债券A	14.26	139371.10	53413.42	75710.61	22297.19
1561	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.40	139160.84	47901.37	104426.04	56524.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平

5106	南华瑞泰39个月定开A	81.70	799993.34	-	-	-
5107	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5108	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.54	602809.22	-	-	-
5109	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5110	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.29	-	-	0.00
5111	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5112	国富恒博63个月定期开放债券	81.14	799508.84	-	-	-
5113	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.28	139936.61	-	139.10	-
5114	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
5115	中航瑞晨87个月定开债A	83.34	799000.08	-	0.00	-
5116	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5117	财通裕泰87个月定开债券	94.04	799899.44	-	-	-
5118	招商添锦1年定开债发起式	21.47	204995.16	-	-	49837.68
5119	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.91	197724.11	-	-	-
5120	长盛稳鑫63个月债券	91.67	799999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平

3248	前海开源祥和债券A	3.48	21722.52	-25907.29	144.52	26051.81
3249	农银增强收益债券A	0.30	1559.26	-534.45	144.32	678.77
3250	蜂巢添幂中短债A	0.04	355.68	-4799.42	142.11	4941.52
3251	博时汇享纯债债券A	10.25	94432.59	-6.09	140.98	147.07
3252	工银泰颐三年定开债券A	80.06	796699.92	-	140.12	-
3253	恒越安裕纯债债券	0.02	144.66	-1129.70	140.09	1269.80
3254	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	-153.70	139.77	293.48
3255	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.28	139936.61	-	139.10	-
3256	汇添富理财60天债券E	0.99	8718.32	-231.50	139.07	370.57
3257	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	101.82	139.06	37.23
3258	富荣富兴纯债	0.25	1959.78	-52.70	137.83	190.54
3259	德邦锐裕利率债债券A	3.57	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
3260	信诚稳鑫A	0.18	1526.98	-19.02	137.79	156.80
3261	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3262	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	123.67	136.04	12.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平

5248	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5249	南华瑞泰39个月定开A	81.70	799993.34	-	-	-
5250	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5251	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.54	602809.22	-	-	-
5252	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5253	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5254	国富恒博63个月定期开放债券	81.14	799508.84	-	-	-
5255	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.28	139936.61	-	139.10	-
5256	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
5257	中航瑞晨87个月定开债A	83.34	799000.08	-	0.00	-
5258	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5259	财通裕泰87个月定开债券	94.04	799899.44	-	-	-
5260	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.91	197724.11	-	-	-
5261	长盛稳鑫63个月债券	91.67	799999.90	-	-	-
5262	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.31	505022.24	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4623

302105.3100

92.11%

7.89%

2025-06-30

5692

206573.8100

88.04%

11.96%

2024-12-31

5692

205561.7500

88.05%

11.95%

2024-06-30

6541

311051.5900

92.66%

7.34%

2023-12-31

6541

309387.1800

92.63%

7.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4623	302105.3100	128647.93	92.11	11015.36	7.89
2025-06-30	5692	206573.8100	103521.19	88.04	14060.62	11.96
2024-12-31	5692	205561.7500	103023.34	88.05	13982.41	11.95
2024-06-30	6541	311051.5900	188516.57	92.66	14942.27	7.34
2023-12-31	6541	309387.1800	187458.87	92.63	14911.28	7.37

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