易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471)_分红排行

易方达年年恒实纯债一年定开债券A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-10-15	2026-10-15	2026-10-16	0.06元	2026-10-14	0.57%
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-07	0.07元	2026-07-03	0.68%
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	0.06元	2026-04-04	0.59%
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-15	0.06元	2026-01-13	0.58%
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.05元	2025-10-15	0.50%
2025-07-09	2025-07-09	2025-07-10	0.06元	2025-07-08	0.61%
2025-04-09	2025-04-09	2025-04-10	0.09元	2025-04-08	0.88%
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	0.15元	2025-01-07	1.50%
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.10元	2024-10-11	1.00%
2024-07-04	2024-07-04	2024-07-05	0.08元	2024-07-03	0.81%
2024-04-08	2024-04-08	2024-04-09	0.10元	2024-04-03	0.92%
2024-01-08	2024-01-08	2024-01-09	0.08元	2024-01-05	0.78%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-17	0.11元	2023-10-13	1.07%
2023-07-10	2023-07-10	2023-07-11	0.09元	2023-07-07	0.88%
2023-04-13	2023-04-13	2023-04-14	0.08元	2023-04-12	0.79%
2022-07-07	2022-07-07	2022-07-08	0.10元	2022-07-06	0.99%
2022-04-11	2022-04-11	2022-04-12	0.10元	2022-04-08	0.99%
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-12	0.15元	2022-01-08	1.47%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.12元	2021-10-16	1.18%
2021-07-08	2021-07-08	2021-07-09	0.17元	2021-07-07	1.66%

易方达年年恒实纯债一年定开债券A自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.92%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年6个月	2.55元	14.72%
富国强回报定期开放债券A	2	13年10个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年10个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年6个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年6个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年3个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年7个月	1.00元	4.08%
富国汇利回报定期开放债券	3	16年3个月	1.53元	3.91%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年3个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年12个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年12个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年4个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年3个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年3个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年10个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年8个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年8个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	16年1个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年4个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年10个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年12个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年7个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年11个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年11个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	12年1个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	9年1个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年9个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年12个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	12年1个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年9个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年9个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年4个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年7个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	5年1个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年6个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年5个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年12个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年5个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年12个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年2个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年2个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年2个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年12个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年12个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年11个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年11个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年10个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年6个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年12个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年6个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年10个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年5个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年3个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年9个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年9个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年2个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年2个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年5个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	46	13年12个月	4.80元	0.93%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年7个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年5个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	45	13年12个月	4.17元	0.83%
富国天丰强化债券(LOF)	103	18年1个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年5个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年5个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	103	13年2个月	5.00元	0.48%
富国国有企业债债券C	98	13年2个月	4.65元	0.47%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年12个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	61	7年11个月	2.03元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平

3429	山西证券裕享增强发起式A	0.15	-1.54	-3.03	-1.92	1.08
3430	西部利得聚享一年定开债券A	0.15	0.20	0.66	1.26	2.58
3431	信澳优享债券A	0.15	0.35	0.62	1.02	1.75
3432	信澳优享债券C	0.15	0.31	0.55	0.87	1.49
3433	兴业裕丰债券	0.15	0.22	0.62	1.23	2.36
3434	易方达安源中短债债券C	0.15	0.25	0.50	0.85	1.59
3435	易方达恒久1年定期债券A	0.15	0.29	0.65	1.23	2.34
3436	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62
3437	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.15	0.34	0.62	1.08	1.90
3438	易方达中债1-3年政金债指数A	0.15	0.32	0.60	1.04	1.84
3439	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
3440	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
3441	银河睿丰定开债券	0.15	0.29	1.01	1.75	2.74
3442	英大安益中短债A	0.15	0.72	0.69	1.10	2.02
3443	永赢昌利债券A	0.15	0.40	0.88	1.59	2.87

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平

2773	西部利得汇享债券C	0.52	0.26	-0.03	0.36	2.81
2774	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.12	0.26	0.67	1.18	2.24
2775	西部利得聚泰18个月定开债A	0.47	0.26	0.05	0.85	3.89
2776	西部利得添盈短债债券E	0.09	0.26	0.49	0.81	1.51
2777	新华纯债添利债券B	0.08	0.26	0.82	1.58	2.48
2778	兴华安丰纯债C	0.12	0.26	0.41	0.89	1.60
2779	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.17	0.26	0.64	1.24	2.41
2780	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62
2781	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
2782	永赢同利债券C	0.11	0.26	0.54	0.84	1.46
2783	招商安心收益债券C	0.20	0.26	0.53	0.99	1.89
2784	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
2785	中海纯债债券A	0.17	0.26	0.69	1.28	2.58
2786	中金金元C	0.14	0.26	0.68	1.38	2.76
2787	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平

2405	前海联合泳辉纯债C	0.20	0.40	0.68	1.55	2.59
2406	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.28	0.68	1.25	2.48
2407	尚正臻利债券C	0.26	0.30	0.68	1.31	2.85
2408	天弘永利债券B	0.73	0.86	0.68	0.54	2.88
2409	天弘永利债券E	0.73	0.87	0.68	0.55	2.89
2410	万家鑫怡债券C	0.01	0.16	0.68	1.22	2.04
2411	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.16	0.27	0.68	1.31	2.62
2412	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62
2413	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58
2414	银河景行3个月定开债券	0.18	0.28	0.68	1.28	2.58
2415	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12
2416	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.68	1.05	1.97
2417	中金金元C	0.14	0.26	0.68	1.38	2.76
2418	中融泓安3个月定开债券A	0.15	0.23	0.68	1.27	2.63
2419	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平

2388	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
2389	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.28	2.29
2390	南方聪元C	0.36	0.43	0.82	1.28	2.26
2391	鹏华丰茂债券	0.11	0.24	0.67	1.28	2.39
2392	平安合韵	0.34	0.42	0.76	1.28	2.49
2393	万家1-3年政策性金融债C	0.22	0.42	0.69	1.28	2.04
2394	兴业添益6个月定开债券	0.25	0.35	0.66	1.28	2.23
2395	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62
2396	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58
2397	银河景行3个月定开债券	0.18	0.28	0.68	1.28	2.58
2398	银华永盛债券	0.17	0.31	0.67	1.28	2.35
2399	中海纯债债券A	0.17	0.26	0.69	1.28	2.58
2400	中加优享纯债债券A	0.23	0.44	0.76	1.28	2.60
2401	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2402	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平

1804	华泰柏瑞益享债券	0.32	0.59	0.91	1.73	2.62
1805	汇添富中高等级信用债E	0.31	0.44	0.92	1.59	2.62
1806	建信睿富纯债债券	0.32	0.52	1.17	1.63	2.62
1807	鹏华丰启债券	0.24	0.42	0.95	1.52	2.62
1808	融通增益债券C	0.37	0.67	1.04	1.83	2.62
1809	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.40	0.52	0.88	1.85	2.62
1810	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.16	0.27	0.68	1.31	2.62
1811	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62
1812	永赢淳利债券	0.30	0.47	0.94	1.56	2.62
1813	招商双债增强债券C	0.49	-0.13	-0.09	0.84	2.62
1814	招商招顺纯债C	0.41	0.62	1.20	1.94	2.62
1815	中航瑞智纯债A	0.58	0.77	1.19	1.77	2.62
1816	中加1-5年国开债指数	0.26	0.56	0.86	1.51	2.62
1817	中信保诚稳丰债券A	0.24	0.42	0.96	1.56	2.62
1818	中信建投稳骏债券	0.32	0.47	0.84	1.52	2.62

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