易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李一硕

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.33亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62
债券型名次	3436	2780	2412	2395	1811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.85	10.15	-	22.73
债券型名次	1559	1783	1807	3925	2413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	易方达安源中短债债券C	0.15	0.25	0.50	0.85	1.59
3435	易方达恒久1年定期债券A	0.15	0.29	0.65	1.23	2.34
3436	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62
3437	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.15	0.34	0.62	1.08	1.90
3438	易方达中债1-3年政金债指数A	0.15	0.32	0.60	1.04	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	兴华安丰纯债C	0.12	0.26	0.41	0.89	1.60
2779	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.17	0.26	0.64	1.24	2.41
2780	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62
2781	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
2782	永赢同利债券C	0.11	0.26	0.54	0.84	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	万家鑫怡债券C	0.01	0.16	0.68	1.22	2.04
2411	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.16	0.27	0.68	1.31	2.62
2412	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62
2413	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58
2414	银河景行3个月定开债券	0.18	0.28	0.68	1.28	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	万家1-3年政策性金融债C	0.22	0.42	0.69	1.28	2.04
2394	兴业添益6个月定开债券	0.25	0.35	0.66	1.28	2.23
2395	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62
2396	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58
2397	银河景行3个月定开债券	0.18	0.28	0.68	1.28	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.40	0.52	0.88	1.85	2.62
1810	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.16	0.27	0.68	1.31	2.62
1811	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.15	0.26	0.68	1.28	2.62
1812	永赢淳利债券	0.30	0.47	0.94	1.56	2.62
1813	招商双债增强债券C	0.49	-0.13	-0.09	0.84	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	万家鑫融纯债债券C	2.81	4.67	10.98	-	13.85
1558	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.81	5.90	10.88	18.46	29.34
1559	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.81	5.85	10.15	-	22.73
1560	易方达年年恒夏纯债A	2.81	5.92	10.23	17.36	30.04
1561	永赢华嘉信用债A	2.81	6.84	9.70	18.71	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	国泰合融纯债债券A	3.04	5.85	10.13	19.29	27.46
1782	华夏鼎辉债券C	3.34	5.85	10.38	-	13.46
1783	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.81	5.85	10.15	-	22.73
1784	永赢中债3-5年政金债指数C	3.50	5.85	11.70	21.12	21.12
1785	中银招利债券A	-0.36	5.85	9.94	13.02	27.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	国泰惠富纯债债券C	3.24	5.50	10.15	-	12.26
1806	建信双债增强A	1.83	7.66	10.15	14.13	57.44
1807	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.81	5.85	10.15	-	22.73
1808	中欧兴利债券C	3.44	5.71	10.15	17.27	19.16
1809	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	15.79	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3924	国富恒博63个月定期开放债券	1.75	5.82	9.98	-	22.91
3925	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.81	5.85	10.15	-	22.73
3926	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.21	9.16	-	20.60
3927	汇添富盛和66个月定开债	2.29	6.31	10.40	-	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	招商添瑞1年定开债A	3.37	6.08	10.16	17.69	22.76
2412	长盛安鑫中短债C	2.56	4.67	7.15	13.59	22.75
2413	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.81	5.85	10.15	-	22.73
2414	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.90	6.45	11.53	17.84	22.72
2415	平安惠涌纯债	2.98	5.88	9.23	14.46	22.72

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	70.00	7459.20	5.18%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7130.11	4.95%
25江西交投MTN005	50.00	5030.33	3.49%
24长春公交MTN001	40.00	4122.94	2.86%
23中行二级资本债02A	30.00	3102.94	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58706.52	40.73%
企业债	16804.00	11.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0194	1.0191	1.0187	1.0177	1.0183
累计净值(元)	1.2081	1.2078	1.2074	1.2064	1.2070

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