易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2072

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：李一硕

2026-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.33亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49
债券型名次	2423	2466	2201	2132	1499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.82	10.30	18.28	22.58
债券型名次	1358	1734	1626	791	2407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	易方达安源中短债债券C	0.09	0.22	0.44	0.81	1.45
2422	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.23	0.58	1.17	2.24
2423	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49
2424	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.26	0.67	1.31	2.46
2425	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.24	0.60	1.16	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.26	0.55	1.07	1.73
2465	易方达安和中短债债券A	0.08	0.26	0.65	1.09	1.71
2466	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49
2467	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.26	0.67	1.31	2.46
2468	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	易方达安和中短债债券A	0.08	0.26	0.65	1.09	1.71
2200	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.25	0.65	1.32	2.48
2201	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49
2202	银河景行3个月定开债券	0.12	0.28	0.65	1.28	2.46
2203	永赢祥益债券A	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	0.29	0.73	1.30	2.73
2131	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31
2132	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49
2133	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
2134	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49
1498	兴业丰泰债券	0.29	0.59	0.89	1.49	2.49
1499	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49
1500	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49
1501	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	天弘稳利定期开放B	3.07	6.85	11.71	19.20	83.67
1357	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63
1358	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.07	5.82	10.30	18.28	22.58
1359	博时慧选3个月定开债发起式	3.06	5.18	8.91	14.82	37.73
1360	博时裕创纯债	3.06	4.73	8.54	16.06	45.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	南方涪利定开债券发起	3.16	5.82	10.25	18.74	41.02
1733	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82
1734	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.07	5.82	10.30	18.28	22.58
1735	永赢众利债券	3.56	5.82	12.67	20.79	28.76
1736	中海稳健收益债券	-0.70	5.82	6.75	5.85	120.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.89	5.31	10.30	-	18.20
1625	西部利得祥盈债券A	0.07	6.13	10.30	7.01	53.87
1626	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.07	5.82	10.30	18.28	22.58
1627	中融恒安纯债C	2.35	7.36	10.30	14.96	17.01
1628	中信建投稳裕C	4.52	6.93	10.30	18.88	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.70	5.86	12.62	18.28	39.68
790	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86
791	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.07	5.82	10.30	18.28	22.58
792	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
793	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.77	5.41	10.45	18.26	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	银河天盈中短债A	1.83	4.67	8.39	14.35	22.59
2406	兴银鑫日享短债A	1.94	4.26	7.38	14.39	22.58
2407	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.07	5.82	10.30	18.28	22.58
2408	建信睿阳一年定期开放债券	3.37	5.51	9.09	15.80	22.57
2409	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.37	4.20	7.43	11.64	22.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	70.00	7418.92	5.15%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7238.51	5.02%
26申D10	70.00	7000.73	4.86%
25江西交投MTN005	50.00	5099.88	3.54%
24长春公交MTN001	40.00	4105.91	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77025.48	53.45%
企业债	24637.71	17.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0242	1.0239	1.0238	1.0234	1.0232
累计净值(元)	1.2071	1.2068	1.2067	1.2063	1.2061

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