易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

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最新净值：1.0195 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1954

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.29亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	1.01	1.59	1.31
债券型名次	1922	2743	1012	1365	1650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.98	11.34	-	21.17
债券型名次	1475	1965	1223	2983	2504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.35	0.93	1.56	1.26
1921	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.32	0.86	1.41	1.16
1922	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.33	1.01	1.59	1.31
1923	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.31	0.94	1.46	1.22
1924	易方达双债增强债券A	0.05	0.37	-0.16	0.32	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	兴银长盈定开债	0.02	0.33	0.98	1.06	1.19
2742	兴银汇悦定开债	0.03	0.33	0.85	1.33	1.15
2743	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.33	1.01	1.59	1.31
2744	易方达双债增强债券C	0.05	0.33	-0.27	0.11	0.55
2745	银河景行3个月定开债券	0.03	0.33	0.92	1.45	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	信诚至泰C	0.05	0.43	1.01	1.40	1.25
1011	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.32	1.01	1.51	1.31
1012	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.33	1.01	1.59	1.31
1013	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.31	1.01	1.42	1.19
1014	永赢润益债券A	0.04	0.47	1.01	0.95	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	兴全兴泰债券	0.03	0.34	0.98	1.59	1.36
1364	兴证全球恒远债券C	0.01	0.32	0.94	1.59	1.44
1365	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.33	1.01	1.59	1.31
1366	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.43	0.98	1.59	1.32
1367	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.35	0.97	1.58	1.31
1649	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.32	1.01	1.51	1.31
1650	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.33	1.01	1.59	1.31
1651	易方达裕祥回报债券A	0.25	0.56	0.25	2.20	1.31
1652	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.02	0.76	1.21	1.10	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
1474	兴业裕丰债券	2.79	6.05	10.60	-	39.99
1475	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.79	5.98	11.34	-	21.17
1476	中加恒泰定开债券C	2.79	5.10	5.10	-	4.37
1477	鹏华丰盛债券	2.78	6.10	0.10	-	71.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.52	5.98	9.77	-	22.49
1964	兴业裕恒债券	1.47	5.98	10.88	-	36.41
1965	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.79	5.98	11.34	-	21.17
1966	浙商汇金聚鑫定开债	1.78	5.98	10.44	-	26.38
1967	中银证券安源债券A	1.38	5.98	8.54	-	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.31	6.47	11.34	-	23.37
1222	兴证全球恒信债券A	3.17	6.67	11.34	-	13.39
1223	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.79	5.98	11.34	-	21.17
1224	长安泓源纯债债券C	2.84	6.66	11.33	-	40.16
1225	长盛安逸纯债债券A	2.57	6.05	11.33	-	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.43	5.70	9.71	-	17.87
2982	国富恒博63个月定期开放债券	2.99	7.05	11.25	-	21.89
2983	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.79	5.98	11.34	-	21.17
2984	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.49	5.35	10.35	-	19.26
2985	华富安华债券A	9.92	10.35	9.52	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	华夏鼎信债券C	2.24	6.27	11.72	-	21.18
2503	南方佳元6个月持有债券A	9.06	11.94	15.60	-	21.18
2504	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.79	5.98	11.34	-	21.17
2505	汇添富添添乐双盈债券A	7.06	11.40	21.65	-	21.16
2506	招商资管智远增利债券A	8.12	9.86	17.36	-	21.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	70.00	7365.85	5.13%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7176.01	4.99%
24中行二级资本债02A	50.00	5253.29	3.66%
22工行二级资本债03A	50.00	5188.97	3.61%
24交行二级资本债02A	50.00	5134.99	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80510.40	56.02%
企业债	23363.32	16.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0194	1.0192	1.0190	1.0190	1.0190
累计净值(元)	1.1953	1.1951	1.1949	1.1949	1.1949

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