易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.29亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80
债券型名次	2157	2445	2447	1517	1483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.40	10.63	18.67	21.75
债券型名次	1327	2179	1322	863	2485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.00	0.58	1.49	1.50
2156	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
2157	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80
2158	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
2159	银河银信添利债券B	0.05	0.33	1.16	1.71	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	易方达富财纯债债券	-0.04	0.11	0.41	1.22	1.27
2444	易方达高等级信用债债券A	0.05	0.11	0.59	1.35	1.38
2445	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80
2446	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.11	0.54	1.14	1.11
2447	银华增强收益债券	-0.79	0.11	-0.02	0.91	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	易方达富华纯债债券A	0.06	0.16	0.65	1.49	1.51
2446	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.22	0.65	1.30	1.36
2447	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80
2448	永赢泽利一年	0.05	0.06	0.65	1.84	1.86
2449	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	易方达纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.75	1.71
1516	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79
1517	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80
1518	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.15	0.69	1.75	1.82
1519	招商添锦1年定开债发起式	0.05	0.10	0.78	1.75	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	兴华安聚纯债C	0.07	0.15	0.65	1.77	1.80
1482	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.18	0.71	1.77	1.80
1483	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80
1484	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1485	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.03	0.64	1.77	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	前海联合添泽债券A	2.44	14.37	17.53	26.21	29.17
1326	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.44	5.46	11.07	19.43	28.28
1327	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.44	5.40	10.63	18.67	21.75
1328	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.43	6.35	9.01	-	12.55
1329	广发恒悦债券E	2.43	11.73	11.21	11.87	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.84	5.40	9.46	-	9.70
2178	易方达纯债债券A	2.04	5.40	9.92	17.28	78.66
2179	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.44	5.40	10.63	18.67	21.75
2180	招商招裕纯债D	1.98	5.40	10.62	-	12.85
2181	中融睿嘉39个月定开债券C	2.51	5.40	8.30	14.62	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.80	8.75
1321	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.11	10.63	-	17.66
1322	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.44	5.40	10.63	18.67	21.75
1323	中金恒新90天持有债券发起	6.62	8.12	10.63	-	11.04
1324	中融恒益纯债A	1.57	4.32	10.63	16.45	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	万家鑫璟纯债A	1.33	8.05	10.56	18.68	51.94
862	中欧兴华债券	1.81	5.86	11.32	18.68	33.58
863	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.44	5.40	10.63	18.67	21.75
864	浙商汇金中高等级三个月A	2.89	6.00	11.74	18.67	26.83
865	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.81	5.77	10.14	18.67	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	工银中债1-5年进出口行A	1.92	5.70	9.47	16.43	21.75
2484	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.41	6.47	10.47	18.97	21.75
2485	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.44	5.40	10.63	18.67	21.75
2486	长城中债3-5年国开债指数C	1.81	6.48	11.54	19.38	21.74
2487	国寿安保尊诚纯债债券A	2.07	6.90	11.51	19.75	21.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	70.00	7365.85	5.13%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7176.01	4.99%
24中行二级资本债02A	50.00	5253.29	3.66%
22工行二级资本债03A	50.00	5188.97	3.61%
24交行二级资本债02A	50.00	5134.99	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80510.40	56.02%
企业债	23363.32	16.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0172	1.0171	1.0239	1.0237	1.0237
累计净值(元)	1.2001	1.2000	1.1998	1.1996	1.1996

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