易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A(010471)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.153

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李一硕

2024-10-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.01亿元

2024-07-03 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.19	1.24	3.50
债券型名次	3127	3904	4599	2956	1971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	9.51	11.46	-	16.23
债券型名次	2158	336	753	3442	2545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.36	0.78	1.40	2.35
3126	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.41	1.41	3.56
3127	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.19	0.19	1.24	3.50
3128	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.17	0.12	1.10	3.23
3129	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.30	0.91	1.96	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.19	0.05	0.70	2.62
3903	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.08	0.19	0.23	1.75	5.09
3904	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.19	0.19	1.24	3.50
3905	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.19	0.46	2.04	4.49
3906	银华安鑫短债债券A	0.03	0.19	0.41	0.89	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	易方达富华纯债债券A	0.05	0.19	0.19	1.12	3.23
4598	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.07	0.21	0.19	1.03	2.96
4599	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.19	0.19	1.24	3.50
4600	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.24	0.19	1.14	3.07
4601	银华添润定期开放债券	0.06	0.24	0.19	1.14	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	天治鑫利纯债债券C	0.09	0.13	0.14	1.24	3.94
2955	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.47	0.28	1.24	3.02
2956	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.19	0.19	1.24	3.50
2957	银华安盈短债债券D	0.03	0.18	0.41	1.24	2.91
2958	英大安益中短债A	0.03	0.22	0.56	1.24	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	天弘裕享一年定开债券发起	0.09	0.43	0.02	1.54	3.50
1970	信诚稳健A	0.01	0.64	0.72	1.75	3.50
1971	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.19	0.19	1.24	3.50
1972	银河通利债券(LOF)	0.16	0.65	4.28	1.80	3.50
1973	创金合信信用红利债券E	0.06	0.13	-0.12	1.18	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	兴银汇智定开债	3.95	7.41	10.28	-	15.23
2157	兴证全球招益债券C	3.95	0.00	0.00	-	4.06
2158	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.95	9.51	11.46	-	16.23
2159	中航瑞夏一年定开债发起A	3.95	6.17	0.00	-	8.84
2160	中融聚明定期开放债券	3.95	7.78	11.48	21.81	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	国投瑞银顺昌纯债债券	3.49	9.51	12.52	18.72	24.69
335	西部利得双兴一年定开债券发起	5.34	9.51	0.00	-	8.05
336	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.95	9.51	11.46	-	16.23
337	广发集利一年定期开放债券C	5.60	9.48	12.01	20.17	84.84
338	华安证券合赢九个月持有	4.44	9.48	14.89	-	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	嘉实致兴定期纯债债券	4.46	7.83	11.46	11.53	26.45
752	民生加银恒益纯债A	6.35	8.48	11.46	18.62	26.67
753	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.95	9.51	11.46	-	16.23
754	中信建投稳硕债券A	5.20	8.17	11.46	-	11.98
755	华泰柏瑞季季红债券A	4.18	7.75	11.45	20.07	71.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	华安锦溶0-5年金融债定开债	4.32	7.29	10.41	-	13.89
3441	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33
3442	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.95	9.51	11.46	-	16.23
3443	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	3.64	8.86	10.45	-	14.89
3444	华富安华债券A	2.16	-1.45	-3.96	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	民生加银恒泽债券	6.04	9.30	12.65	-	16.24
2544	上银聚德益一年定开债券	5.46	8.79	12.11	-	16.24
2545	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.95	9.51	11.46	-	16.23
2546	永赢昌益债券C	3.12	6.73	9.09	13.64	16.23
2547	中金恒瑞债券C	2.46	5.37	8.31	-	16.23

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债02	150.00	15172.44	7.21%
23华夏银行债03	110.00	11137.24	5.29%
23上海农商01	100.00	10099.15	4.80%
22先正达MTN001	80.00	8036.65	3.82%
23光大银行债02	60.00	6069.35	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76513.29	36.38%
企业债	44213.78	21.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.025	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.153	1.153	1.153	1.152	1.152

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