易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国中车：子公司拟参设创业投资基金[2026-06-15]

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最新净值：1.0222 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1981

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.29亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.17	0.89	1.70	1.56
债券型名次	3343	2056	1476	1500	1517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.37	10.63	-	21.47
债券型名次	1406	2194	1320	3637	2491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	兴银汇智定开债	-0.15	0.18	0.76	1.39	1.27
3342	易方达恒惠定开债券发起式	-0.15	0.37	0.76	1.23	1.12
3343	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.15	0.17	0.89	1.70	1.56
3344	易方达年年恒夏纯债C	-0.15	0.17	0.86	1.57	1.42
3345	易方达投资级信用债债券A	-0.15	0.22	0.87	1.71	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79
2055	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.18	0.17	0.83	1.67	1.53
2056	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.15	0.17	0.89	1.70	1.56
2057	易方达年年恒夏纯债C	-0.15	0.17	0.86	1.57	1.42
2058	易方达裕兴3个月定开债券	-0.18	0.17	0.83	1.42	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	兴银汇泓一年定开债发起	-0.18	0.26	0.89	1.39	1.30
1475	兴银瑞益	-0.17	0.27	0.89	1.62	1.49
1476	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.15	0.17	0.89	1.70	1.56
1477	永赢久利债券	-0.17	0.18	0.89	1.43	1.41
1478	招商添裕纯债D	-0.19	0.21	0.89	1.66	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	兴银合盈债券A	-0.14	0.24	0.88	1.70	1.62
1499	易方达纯债1年定期开放债券A	-0.10	0.20	0.91	1.70	1.60
1500	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.15	0.17	0.89	1.70	1.56
1501	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
1502	中加聚享增盈债券C	-0.30	-1.18	-0.36	1.70	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	信诚至泰C	-0.13	0.23	0.99	1.64	1.56
1516	兴业纯债6个月定开债券A	-0.17	0.21	0.96	1.60	1.56
1517	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.15	0.17	0.89	1.70	1.56
1518	永赢盛益债券A	-0.23	0.22	1.02	1.60	1.56
1519	中融泓安3个月定开债券C	-0.15	0.23	0.87	1.70	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	南方臻元	2.54	6.80	11.59	18.64	27.66
1405	天弘季季兴三个月定开A	2.54	6.77	12.99	-	29.81
1406	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.54	5.37	10.63	-	21.47
1407	中加聚享增盈债券C	2.54	4.23	6.75	-	12.47
1408	泓德裕泰债券A	2.54	5.90	12.98	26.45	63.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	民生加银兴盈债券	2.23	5.37	9.81	16.00	24.13
2193	易方达纯债1年定期开放债券A	2.60	5.37	10.22	17.57	76.90
2194	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.54	5.37	10.63	-	21.47
2195	中银惠利半年定期开放债券A	1.53	5.37	8.94	-	77.92
2196	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.84	5.36	9.64	-	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	嘉实稳固收益债券C	6.21	8.10	10.63	12.19	107.83
1319	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.12	10.63	-	17.43
1320	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.54	5.37	10.63	-	21.47
1321	华夏卓享债券C	4.91	8.41	10.62	-	9.20
1322	上银慧鑫利债券	1.37	5.82	10.62	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3636	国富恒博63个月定期开放债券	2.74	6.80	10.93	-	22.11
3637	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.54	5.37	10.63	-	21.47
3638	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.23	4.74	9.64	-	19.50
3639	汇添富盛和66个月定开债	3.34	7.35	11.42	-	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	广发景和中短债C	1.58	3.65	6.73	13.73	21.48
2490	国新国证荣赢63个月定开债券	3.19	7.23	11.23	19.63	21.47
2491	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.54	5.37	10.63	-	21.47
2492	汇安鼎利纯债A	3.94	5.66	10.31	19.13	21.46
2493	安信中短利率债(LOF)C	1.49	4.18	7.48	14.82	21.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	70.00	7365.85	5.13%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7176.01	4.99%
24中行二级资本债02A	50.00	5253.29	3.66%
22工行二级资本债03A	50.00	5188.97	3.61%
24交行二级资本债02A	50.00	5134.99	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80510.40	56.02%
企业债	23363.32	16.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0220	1.0220	1.0226	1.0230	1.0233
累计净值(元)	1.1979	1.1979	1.1985	1.1989	1.1992

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