易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471)_最新动态

易方达年年恒实纯债一年定开债券A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2054

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒实纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：李一硕

2026-07-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.33亿元

2026-04-04 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒实纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.60	1.46	2.31
债券型名次	3309	1651	1910	2155	1550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.37	10.33	-	22.36
债券型名次	1490	1931	1613	3835	2455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	易方达富华纯债债券C	0.04	0.21	0.47	1.18	1.67
3308	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.26	0.61	1.51	2.33
3309	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.25	0.60	1.46	2.31
3310	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.52	1.30	2.08
3311	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.24	0.59	1.48	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.25	0.58	1.27	1.94
1650	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.25	0.69	1.36	1.94
1651	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.25	0.60	1.46	2.31
1652	银华信用四季红债券A	0.05	0.25	0.55	1.46	2.19
1653	永赢聚益债券A	0.03	0.25	0.58	1.40	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	兴业裕丰债券	0.06	0.26	0.60	1.37	2.07
1909	易方达安和中短债债券A	0.06	0.22	0.60	1.10	1.55
1910	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.25	0.60	1.46	2.31
1911	圆信永丰兴融A	0.06	0.24	0.60	1.30	1.92
1912	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.10	0.37	0.60	1.32	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	天弘通享债券发起A	0.04	0.24	0.61	1.46	2.13
2154	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.37	0.81	1.46	1.92
2155	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.25	0.60	1.46	2.31
2156	易方达稳健收益债券A	0.40	0.28	1.59	1.46	1.75
2157	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.18	0.52	1.46	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	西部利得祥逸债券C	0.05	0.27	0.64	1.53	2.31
1549	兴银合泰债券C	0.07	0.27	0.71	1.65	2.31
1550	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.25	0.60	1.46	2.31
1551	招商添德3个月定开债A	0.10	0.37	0.81	1.64	2.31
1552	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.90	1.75	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	前海开源乾盛定期开放债券A	2.92	4.46	9.70	16.71	35.45
1489	万家恒A	2.92	5.10	10.41	17.27	76.90
1490	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.92	5.37	10.33	-	22.36
1491	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.92	4.84	10.00	18.11	29.04
1492	银华华茂定期开放债券	2.92	5.46	9.77	-	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.83	5.37	10.72	19.35	24.55
1930	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.65	5.37	8.02	-	18.55
1931	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.92	5.37	10.33	-	22.36
1932	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.55	5.37	10.27	-	15.02
1933	鑫元添利三个月定期开放债券	3.39	5.37	11.47	-	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	建信双债增强A	2.73	7.83	10.33	13.88	57.44
1612	兴业纯债6个月定开债券C	2.54	5.05	10.33	-	32.83
1613	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.92	5.37	10.33	-	22.36
1614	东吴鼎泰纯债A	2.61	4.95	10.32	14.65	25.72
1615	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.76	5.11	10.32	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	鹏扬淳稳66个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3834	国富恒博63个月定期开放债券	1.95	6.06	10.15	-	22.63
3835	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.92	5.37	10.33	-	22.36
3836	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.61	4.73	9.33	-	20.28
3837	汇添富盛和66个月定开债	2.58	6.62	10.65	-	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
易方达年年恒实纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	银河天盈中短债A	1.72	4.28	8.33	14.29	22.39
2454	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
2455	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.92	5.37	10.33	-	22.36
2456	中科沃土沃安中短利率债券A	1.31	2.60	5.09	7.45	22.36
2457	中信建投稳丰63个月债	1.70	5.41	9.28	17.62	22.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	70.00	7418.92	5.15%
24浦发银行二级资本债01A	70.00	7238.51	5.02%
26申D10	70.00	7000.73	4.86%
25江西交投MTN005	50.00	5099.88	3.54%
24长春公交MTN001	40.00	4105.91	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77025.48	53.45%
企业债	24637.71	17.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0223	1.0221	1.0219	1.0218	1.0216
累计净值(元)	1.2052	1.2050	1.2048	1.2047	1.2045

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