我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2137.52 |
3670.31 |
1935.15 |
2844.65 |
806.84 |
| 本期利润(万元) |
212.52 |
5902.54 |
2708.63 |
4428.26 |
737.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1890.52 |
0.00 |
1764.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210070.51 |
211017.61 |
209138.84 |
207549.62 |
72063.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.56 |
392.75 |
160.63 |
737.03 |
172.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
319076.65 |
269489.77 |
110168.09 |
96148.20 |
214754.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
302107.01 |
263502.62 |
102121.83 |
90084.00 |
198420.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.85 |
33.54 |
17.72 |
24.57 |
35.62 |
| 应付托管费(万元) |
8.64 |
5.59 |
2.95 |
4.10 |
5.94 |
| 资产总计(万元) |
322134.28 |
271209.04 |
112435.50 |
101687.06 |
218953.25 |
| 负债合计(万元) |
110841.01 |
63387.25 |
40473.41 |
31782.85 |
74311.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
211293.26 |
207821.79 |
71962.09 |
69904.22 |
144641.99 |
| 未分配利润(万元) |
7568.40 |
5186.16 |
1649.29 |
-199.08 |
2051.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.31 |
60.16 |
13.93 |
73.64 |
32.37 |
| 投资收益(万元) |
4987.27 |
3935.33 |
1902.35 |
4499.33 |
4047.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2235.14 |
1587.99 |
1070.99 |
-799.76 |
42.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.27 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
7244.73 |
5583.75 |
2987.29 |
3773.25 |
4122.39 |
| 管理人报酬(万元) |
312.04 |
229.91 |
105.67 |
419.63 |
213.86 |
| 托管费(万元) |
52.01 |
38.32 |
17.61 |
69.94 |
35.64 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
24.67 |
13.60 |
28.25 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
1334.88 |
1142.59 |
580.88 |
2096.73 |
1227.39 |
| 利润总额(万元) |
5909.85 |
4441.16 |
2406.41 |
1676.52 |
2895.00 |
| 净利润(万元) |
5909.85 |
4441.16 |
2406.41 |
1676.52 |
2895.00 |
