易方达年年恒实纯债一年定开债券A(010471)_财务情况

易方达年年恒实纯债一年定开债券A010471E FUND ANNUAL HENGSHI PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1721.70	741.33	3040.21	592.03	1671.80
本期利润(万元)	2479.13	1403.25	2482.09	141.07	1501.40
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.74	0.00	2.06	0.00	1.26
期末可供分配利润(万元)	1024.80	0.00	965.51	0.00	791.51
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	143290.36	142911.69	142196.42	119643.24	120077.86
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.76	0.00	2.08	0.00	1.26
累计净值增长率(%)	21.70	0.00	19.59	0.00	18.63

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	523.09	173.92	792.33	463.82	194.56
交易性金融资产(万元)	200084.81	180730.69	167296.83	173753.70	319076.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	191803.83	162838.63	152191.45	157047.09	302107.01
应付管理人报酬(万元)	35.50	32.35	30.32	37.77	51.85
应付托管费(万元)	5.92	5.39	5.05	6.30	8.64
资产总计(万元)	223077.00	182790.21	169595.21	179153.43	322134.28
负债合计(万元)	78976.28	39788.49	46490.68	55233.94	110841.01
所有者权益合计(万元)	144100.72	143001.72	123104.53	123919.48	211293.26
未分配利润(万元)	3372.12	2546.83	2556.58	3949.62	7568.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.95	14.55	5.43	46.99	22.31
投资收益(万元)	2485.47	4384.43	2470.41	11043.58	4987.27
公允价值变动收益(万元)	761.71	-573.23	-174.71	-71.81	2235.14
其它收入(万元)	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00
收入合计(万元)	3257.14	3825.77	2301.13	11018.80	7244.73
管理人报酬(万元)	213.30	369.14	182.43	613.74	312.04
托管费(万元)	35.55	61.52	30.40	102.29	52.01
其它费用(万元)	11.88	24.41	12.10	24.74	12.98
费用合计(万元)	765.18	1293.72	766.33	2452.14	1334.88
利润总额(万元)	2491.95	2532.05	1534.80	8566.66	5909.85
净利润(万元)	2491.95	2532.05	1534.80	8566.66	5909.85

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