资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27032.66 98.58%
银行存款和结算备付金 389.03 1.42%
其他资产 0.64 0.00%
资产总值:27422.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发10 10.00 1107.94 5.39%
24济南高新MTN002 10.00 1041.40 5.07%
24赣州城投MTN002 10.00 1041.68 5.07%
23洪轨03 10.00 1036.35 5.04%
25青岛海控MTN005 10.00 1035.04 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10257.22 49.91%
企业债 2687.24 13.08%
国家债券 460.78 2.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%