资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27392.16 98.06%
银行存款和结算备付金 540.19 1.93%
其他资产 0.99 0.00%
资产总值:27933.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 12.00 1223.17 5.95%
23锡产业MTN008 10.00 1055.60 5.13%
24济南高新MTN002 10.00 1052.39 5.12%
24赣州城投MTN002 10.00 1053.83 5.12%
22济轨02 10.00 1049.38 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6301.13 30.64%
企业债 6225.38 30.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%