资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26937.79 98.17%
银行存款和结算备付金 500.41 1.82%
其他资产 1.32 0.00%
资产总值:27439.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中国人寿资本补充债01BC 12.00 1206.09 5.84%
20国开05 10.00 1076.98 5.21%
23锡产业MTN008 10.00 1047.43 5.07%
22中财G2 10.00 1043.57 5.05%
24赣州城投MTN002 10.00 1041.97 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14059.26 68.04%
企业债 2153.95 10.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%