资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27320.17 98.55%
银行存款和结算备付金 400.55 1.44%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:27721.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23锡产业MTN008 10.00 1063.44 5.14%
24平安产险资本补充债01 10.00 1037.01 5.01%
24南昌建投MTN006A 10.00 1037.40 5.01%
24赣州城投MTN002 10.00 1033.89 4.99%
24济南高新MTN002 10.00 1033.00 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8364.51 40.40%
企业债 4675.82 22.58%
国家债券 130.66 0.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%