银华添润定期开放债券A(004087)_最新动态

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0267 0.0010(0.10%)

累计净值：1.3684

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

银华添润定期开放债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：赵慧

2026-09-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.05亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

银华添润定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.60	1.15	1.89	3.24
债券型名次	1849	965	709	931	712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	6.48	10.49	17.52	43.21
债券型名次	624	1251	1586	741	849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	易方达增强回报债券A	0.32	0.47	0.87	1.52	2.75
1848	易方达增强回报债券B	0.32	0.43	0.76	1.27	2.36
1849	银华添润定期开放债券	0.32	0.60	1.15	1.89	3.24
1850	银华远兴一年持有期债券	0.32	-0.03	-0.35	-1.23	-0.26
1851	英大安悦纯债债券A	0.32	0.63	0.96	1.73	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	信诚景瑞C	0.33	0.60	1.19	2.22	3.66
964	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.24	0.60	0.97	1.75	2.94
965	银华添润定期开放债券	0.32	0.60	1.15	1.89	3.24
966	英大安悦纯债债券C	0.31	0.60	0.88	1.57	2.67
967	浙商丰顺纯债债券	0.35	0.60	1.30	2.45	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	天弘信利债券A	0.44	0.66	1.15	1.80	2.97
708	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	0.77	1.15	1.97	2.82
709	银华添润定期开放债券	0.32	0.60	1.15	1.89	3.24
710	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
711	鑫元金融债3个月定开	0.31	0.64	1.15	2.13	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	兴业丰泰债券	0.39	0.79	1.28	1.89	2.99
930	易方达纯债债券A	0.20	0.48	1.04	1.89	3.19
931	银华添润定期开放债券	0.32	0.60	1.15	1.89	3.24
932	招商添悦纯债D	0.38	0.74	1.14	1.89	2.95
933	招商招通纯债C	0.34	0.62	1.19	1.89	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
711	兴华安聚纯债A	0.14	0.41	1.03	1.92	3.24
712	银华添润定期开放债券	0.32	0.60	1.15	1.89	3.24
713	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.38	0.65	1.03	1.90	3.23
714	广发景泰债券A	0.47	0.84	1.41	2.11	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	兴银汇裕定开债	3.41	6.39	10.45	-	23.34
623	易方达投资级信用债债券A	3.41	5.28	10.58	17.94	82.57
624	银华添润定期开放债券	3.41	6.48	10.49	17.52	43.21
625	招商添华纯债C	3.41	5.94	7.52	11.46	13.69
626	博时安诚3个月定开债A	3.40	9.51	15.23	-	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	建信鑫和30天持有期债券C	3.47	6.48	10.46	-	15.31
1250	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.06	6.48	10.04	16.45	24.33
1251	银华添润定期开放债券	3.41	6.48	10.49	17.52	43.21
1252	招商享利增强债券A	-0.03	6.48	9.08	-	7.72
1253	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.44	6.47	9.08	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	平安惠合纯债	2.80	5.71	10.49	17.72	24.67
1585	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.85	6.43	10.49	17.96	22.02
1586	银华添润定期开放债券	3.41	6.48	10.49	17.52	43.21
1587	大成景旭纯债债券B类	2.80	5.78	10.48	17.07	29.42
1588	富国产业债A	2.16	6.31	10.48	17.69	107.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	国泰丰鑫纯债债券	2.56	5.22	9.47	17.53	25.55
740	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.93	5.90	10.25	17.53	47.29
741	银华添润定期开放债券	3.41	6.48	10.49	17.52	43.21
742	华夏鼎利债券C	2.80	16.87	24.32	17.51	96.51
743	招商添盈纯债A	3.24	5.75	9.89	17.51	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
848	平安惠泽	1.81	2.81	7.50	13.91	43.22
849	银华添润定期开放债券	3.41	6.48	10.49	17.52	43.21
850	兴银瑞益	2.96	5.50	9.79	18.07	43.17
851	富安达增强收益债券C	2.62	7.68	11.87	-4.46	43.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发10	10.00	1107.94	5.39%
24济南高新MTN002	10.00	1041.40	5.07%
24赣州城投MTN002	10.00	1041.68	5.07%
23洪轨03	10.00	1036.35	5.04%
25青岛海控MTN005	10.00	1035.04	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10257.22	49.91%
企业债	2687.24	13.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0257	1.0254	1.0241	1.0229	1.0234
累计净值(元)	1.3674	1.3671	1.3658	1.3646	1.3651

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