银华添润定期开放债券A(004087)_最新动态

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0302 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3564

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

银华添润定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：边慧

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.07亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

银华添润定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.68	1.71	2.04
债券型名次	2888	1867	1454	1025	1210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.91	9.55	16.92	41.54
债券型名次	1404	2174	1868	904	927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	银华绿色低碳债券	0.01	0.08	0.55	1.26	1.45
2887	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.24	0.73	1.69	1.99
2888	银华添润定期开放债券	0.01	0.21	0.68	1.71	2.04
2889	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	-0.20	0.13	1.26	1.96
2890	银华信用四季红债券A	0.01	0.14	0.62	1.51	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	银河家盈债券	0.05	0.21	0.52	1.39	1.59
1866	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.21	0.64	1.47	1.80
1867	银华添润定期开放债券	0.01	0.21	0.68	1.71	2.04
1868	英大通盈纯债债券A	0.00	0.21	0.60	1.33	1.59
1869	永赢丰利债券A	0.01	0.21	0.62	1.54	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.31	1.56
1453	银河沃丰债券	0.02	0.29	0.68	1.59	1.83
1454	银华添润定期开放债券	0.01	0.21	0.68	1.71	2.04
1455	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
1456	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.68	1.57	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.34	0.81	1.71	2.08
1024	银华顺益一年定期开放债券	0.00	0.14	0.73	1.71	1.92
1025	银华添润定期开放债券	0.01	0.21	0.68	1.71	2.04
1026	中金金元A	0.01	0.19	0.68	1.71	2.13
1027	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	天弘安益C	0.01	0.19	0.71	1.76	2.04
1209	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04
1210	银华添润定期开放债券	0.01	0.21	0.68	1.71	2.04
1211	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04
1212	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.02	-0.14	0.46	1.11	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	前海开源润和债券C	2.53	5.88	11.27	17.76	39.52
1403	融通增享纯债债券C	2.53	5.32	11.49	-	13.06
1404	银华添润定期开放债券	2.53	4.91	9.55	16.92	41.54
1405	中加恒泰定开债券C	2.53	4.90	5.65	-	4.92
1406	中融睿嘉39个月定开债券A	2.53	5.53	8.52	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	平安惠轩债券	2.65	4.91	9.93	17.86	31.63
2173	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	4.91	9.38	16.32	18.88
2174	银华添润定期开放债券	2.53	4.91	9.55	16.92	41.54
2175	中信建投景荣债券A	1.49	4.91	12.27	-	15.04
2176	富国投资级信用债A	2.40	4.90	9.85	17.40	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	建信双债增强C	2.84	7.55	9.55	13.55	50.34
1867	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.47	11.81	9.55	-	28.55
1868	银华添润定期开放债券	2.53	4.91	9.55	16.92	41.54
1869	浙商丰顺纯债债券	2.04	4.71	9.55	14.23	17.62
1870	宝盈盈泰纯债债券A	2.57	5.43	9.54	4.15	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	宏利汇利债券C	1.28	3.15	8.02	16.92	37.12
903	汇添富中高等级信用债E	2.15	4.01	8.15	16.92	17.01
904	银华添润定期开放债券	2.53	4.91	9.55	16.92	41.54
905	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.91	19.76
906	华商收益增强债券B	2.57	8.86	8.61	16.91	114.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	平安惠金定开债A	3.25	6.58	10.63	19.19	41.71
926	兴全恒鑫债券A	3.09	13.51	9.71	18.40	41.56
927	银华添润定期开放债券	2.53	4.91	9.55	16.92	41.54
928	博时安怡6个月定开债	5.52	9.78	14.23	-	41.51
929	建信双息红利债券H	13.19	34.21	19.35	27.35	41.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23锡产业MTN008	10.00	1063.44	5.14%
24平安产险资本补充债01	10.00	1037.01	5.01%
24南昌建投MTN006A	10.00	1037.40	5.01%
24赣州城投MTN002	10.00	1033.89	4.99%
24济南高新MTN002	10.00	1033.00	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8364.51	40.40%
企业债	4675.82	22.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0301	1.0299	1.0296	1.0296	1.0297
累计净值(元)	1.3563	1.3561	1.3558	1.3558	1.3559

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