银华添润定期开放债券A(004087)_最新动态

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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累计净值：1.3389

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银华添润定期开放债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：边慧

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.07亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.2 元

银华添润定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.57	0.90	0.31
债券型名次	1487	2146	1810	2070	2287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.08	10.33	18.20	39.14
债券型名次	2156	2275	1960	1253	957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	银华安鑫短债债券C	0.04	0.12	0.28	0.55	0.11
1486	银华安鑫短债债券D	0.04	0.15	0.35	0.67	0.13
1487	银华添润定期开放债券	0.04	0.32	0.57	0.90	0.31
1488	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.30	0.70	0.67	0.31
1489	银华信用精选两年定期开放债券	0.04	0.28	0.68	0.83	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	兴银合泰债券C	0.01	0.32	0.34	0.60	0.32
2145	兴银汇悦定开债	0.05	0.32	0.48	0.94	0.30
2146	银华添润定期开放债券	0.04	0.32	0.57	0.90	0.31
2147	永赢昌利债券C	0.05	0.32	0.41	0.59	0.30
2148	永赢聚益债券A	0.05	0.32	0.55	1.05	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.22	0.57	1.12	0.21
1809	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
1810	银华添润定期开放债券	0.04	0.32	0.57	0.90	0.31
1811	银华永盛债券	0.03	0.28	0.57	0.81	0.28
1812	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.41	0.57	0.92	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.24	0.47	0.90	0.22
2069	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.18	0.58	0.90	0.18
2070	银华添润定期开放债券	0.04	0.32	0.57	0.90	0.31
2071	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.45	0.90	0.17
2072	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.00	0.33	0.58	1.04	0.31
2286	易方达信用债债券C	0.01	0.35	0.43	0.13	0.31
2287	银华添润定期开放债券	0.04	0.32	0.57	0.90	0.31
2288	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.30	0.70	0.67	0.31
2289	永赢昌利债券A	0.05	0.34	0.46	0.69	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	兴银合盈债券A	1.85	5.67	10.68	18.78	24.24
2155	兴银鑫日享短债A	1.85	4.49	8.92	16.23	20.91
2156	银华添润定期开放债券	1.85	6.08	10.33	18.20	39.14
2157	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.85	5.02	9.11	-	10.10
2158	中信保诚景丰A	1.85	6.76	10.83	17.79	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	南方臻利3个月定开债券发起	1.38	6.08	9.92	-	15.28
2274	平安惠悦纯债	0.82	6.08	10.78	19.30	30.04
2275	银华添润定期开放债券	1.85	6.08	10.33	18.20	39.14
2276	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.72	6.08	10.36	-	14.09
2277	富国颐利纯债债券	0.47	6.07	10.25	17.52	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	博时富业3个月定开债发起式	1.47	5.95	10.33	17.40	26.57
1959	泰康安益纯债债券A	1.67	5.71	10.33	17.53	37.47
1960	银华添润定期开放债券	1.85	6.08	10.33	18.20	39.14
1961	圆信永丰兴融A	1.55	5.09	10.33	21.01	50.51
1962	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.97	5.36	10.32	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	南方臻元	1.93	7.13	11.36	18.20	25.48
1252	兴业天融债券	-0.02	5.61	9.99	18.20	42.20
1253	银华添润定期开放债券	1.85	6.08	10.33	18.20	39.14
1254	中加优选中高等级债券A	2.08	5.91	11.18	18.20	22.09
1255	银河泰利债券A	0.55	7.68	11.91	18.19	87.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.92	6.19	12.46	16.86	39.16
956	东兴兴福一年定开A	3.28	10.58	23.94	33.22	39.14
957	银华添润定期开放债券	1.85	6.08	10.33	18.20	39.14
958	南方宣利定期开放债券C	1.74	5.77	12.16	21.87	39.13
959	创金尊隆纯债A	2.96	7.10	12.71	21.80	39.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	12.00	1206.09	5.84%
20国开05	10.00	1076.98	5.21%
23锡产业MTN008	10.00	1047.43	5.07%
22中财G2	10.00	1043.57	5.05%
24赣州城投MTN002	10.00	1041.97	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14059.26	68.04%
企业债	2153.95	10.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0272	1.0271	1.0271	1.0270	1.0268
累计净值(元)	1.3389	1.3388	1.3388	1.3387	1.3385

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