银华添润定期开放债券A(004087)_最新动态

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0259 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3521

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

银华添润定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：边慧

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.06亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

银华添润定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	1.06	1.73	1.61
债券型名次	3125	1806	913	1263	1429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.63	9.98	17.78	40.95
债券型名次	1747	2193	1917	997	946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.29	0.84	1.49	1.40
3124	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.26	0.90	1.51	1.32
3125	银华添润定期开放债券	0.03	0.29	1.06	1.73	1.61
3126	银华信用四季红债券C	0.03	0.27	0.81	1.33	1.26
3127	银华永丰债券	0.03	0.25	0.78	1.23	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.06	0.29	0.75	0.95	1.10
1805	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.29	0.84	1.49	1.40
1806	银华添润定期开放债券	0.03	0.29	1.06	1.73	1.61
1807	永赢丰益债券	0.03	0.29	0.91	1.53	1.54
1808	永赢合益债券	0.03	0.29	0.87	1.29	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	易方达丰华债券C	0.28	1.13	1.06	7.12	5.80
912	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	1.06	1.75	1.65
913	银华添润定期开放债券	0.03	0.29	1.06	1.73	1.61
914	永赢凯利债券	0.03	0.31	1.06	1.74	1.69
915	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.31	1.06	1.52	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	天弘多元收益C	-0.05	-1.13	-1.10	1.73	1.67
1262	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	1.06	1.73	1.62
1263	银华添润定期开放债券	0.03	0.29	1.06	1.73	1.61
1264	中邮定期开放债券A	0.17	0.34	1.21	1.73	1.73
1265	博时富鑫纯债债券A	0.04	0.31	1.09	1.72	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	上证10年期国债ETF	0.05	0.33	0.86	1.43	1.61
1428	天弘安益C	0.03	0.32	1.07	1.59	1.61
1429	银华添润定期开放债券	0.03	0.29	1.06	1.73	1.61
1430	永赢瑞益债券	0.04	0.31	0.98	1.58	1.61
1431	永赢泽利一年	0.04	0.24	1.00	1.68	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	兴银稳建90天持有期中短债A	2.43	5.38	9.98	-	9.98
1746	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.43	5.09	10.39	18.11	25.51
1747	银华添润定期开放债券	2.43	5.63	9.98	17.78	40.95
1748	永赢欣益一年	2.43	6.38	10.92	19.25	22.61
1749	中加优选中高等级债券C	2.43	5.28	9.46	16.08	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	诺安聚利债券A	1.86	5.63	10.27	16.80	54.61
2192	添富AAA级信用纯债A	2.18	5.63	9.95	17.91	28.31
2193	银华添润定期开放债券	2.43	5.63	9.98	17.78	40.95
2194	英大安悦纯债债券A	1.33	5.63	9.33	-	11.88
2195	安信丰泽39个月定开债券	2.91	5.62	8.13	-	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.33	5.42	9.98	-	16.05
1916	兴银稳建90天持有期中短债A	2.43	5.38	9.98	-	9.98
1917	银华添润定期开放债券	2.43	5.63	9.98	17.78	40.95
1918	国金惠盈纯债债券C	-0.78	3.27	9.97	20.55	30.44
1919	国投瑞银稳定增利债券C	4.36	7.42	9.97	19.78	166.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.39	5.77	9.91	17.78	21.88
996	兴银合盈债券A	2.32	5.32	9.62	17.78	25.68
997	银华添润定期开放债券	2.43	5.63	9.98	17.78	40.95
998	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.22	8.22	11.40	17.78	18.91
999	东方臻慧纯债债券A	2.44	5.03	9.26	17.77	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	平安鼎信债券	0.29	3.67	14.97	13.14	41.09
945	中加丰尚纯债债券A	1.39	4.73	9.99	18.25	40.97
946	银华添润定期开放债券	2.43	5.63	9.98	17.78	40.95
947	博时富瑞纯债债券A	2.02	4.38	8.16	14.96	40.94
948	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	10.86	13.97	23.95	34.09	40.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	12.00	1223.17	5.95%
23锡产业MTN008	10.00	1055.60	5.13%
24济南高新MTN002	10.00	1052.39	5.12%
24赣州城投MTN002	10.00	1053.83	5.12%
22济轨02	10.00	1049.38	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6301.13	30.64%
企业债	6225.38	30.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0256	1.0256	1.0255	1.0252	1.0247
累计净值(元)	1.3518	1.3518	1.3517	1.3514	1.3509

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