银华添润定期开放债券A(004087)_最新动态

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.019 0.001(0.06%)

累计净值：1.326

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华添润定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：边慧

2025-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.09亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

银华添润定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.59	0.43	2.10	0.61
债券型名次	2157	921	1749	1874	2071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	7.64	10.40	16.43	37.44
债券型名次	2585	1747	1661	1107	903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
2156	银华顺璟6个月定期开放债券	0.16	0.34	-0.15	1.96	0.10
2157	银华添润定期开放债券	0.16	0.59	0.43	2.10	0.61
2158	银华信用四季红债券A	0.16	0.17	-0.03	1.52	0.15
2159	永赢丰利债券C	0.16	0.22	0.41	1.26	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	西部利得聚泰18个月定开债C	0.40	0.59	0.48	2.99	1.80
920	信澳鑫享债券A	0.31	0.59	-0.81	-1.24	-1.04
921	银华添润定期开放债券	0.16	0.59	0.43	2.10	0.61
922	银华远兴一年持有期债券	0.24	0.59	0.24	1.82	0.46
923	招商安悦1年持有期债券A	0.67	0.59	-0.56	-0.96	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	天弘尊享	0.16	0.62	0.43	2.68	0.61
1748	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.09	0.20	0.43	1.47	0.58
1749	银华添润定期开放债券	0.16	0.59	0.43	2.10	0.61
1750	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.20	0.43	0.95	0.49
1751	永赢聚益债券A	0.19	0.25	0.43	1.60	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	新华纯债添利债券B	0.10	0.24	0.15	2.10	0.46
1873	兴全恒裕债券A	0.24	0.27	0.59	2.10	0.84
1874	银华添润定期开放债券	0.16	0.59	0.43	2.10	0.61
1875	招商招怡纯债A	0.17	0.20	0.22	2.10	0.45
1876	招商招怡纯债D	0.17	0.20	0.23	2.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	0.29	0.35	2.85	0.61
2070	兴银中短债A	0.12	0.24	0.49	1.57	0.61
2071	银华添润定期开放债券	0.16	0.59	0.43	2.10	0.61
2072	银华信用双利债券C	0.35	1.14	0.17	1.14	0.61
2073	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.09	0.20	0.49	1.25	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	鹏华丰颐债券	3.22	6.82	10.01	-	16.77
2584	易方达恒兴3个月定开债券发起式	3.22	7.47	10.25	14.93	19.77
2585	银华添润定期开放债券	3.22	7.64	10.40	16.43	37.44
2586	招商金鸿债券A	3.22	6.53	10.01	17.57	28.39
2587	中欧兴利债券C	3.22	7.69	10.74	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	平安惠诚纯债	3.25	7.64	10.59	15.25	21.56
1746	浦银安盛普诚纯债债券A	4.07	7.64	0.00	-	8.46
1747	银华添润定期开放债券	3.22	7.64	10.40	16.43	37.44
1748	中金新辉1年	3.10	7.64	10.87	-	19.53
1749	格林泓远纯债A	3.41	7.63	9.48	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.47	6.83	10.40	-	13.04
1660	易方达纯债1年定期开放债券A	2.79	7.63	10.40	16.82	71.74
1661	银华添润定期开放债券	3.22	7.64	10.40	16.43	37.44
1662	永赢丰利债券A	2.42	6.76	10.40	15.11	30.71
1663	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	平安合聚定开债	3.62	7.89	11.20	16.43	16.70
1106	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.20	7.62	10.59	16.43	31.90
1107	银华添润定期开放债券	3.22	7.64	10.40	16.43	37.44
1108	博时安怡6个月定开债	4.61	8.72	11.45	16.42	33.45
1109	民生加银岁岁增利债券A	4.33	8.46	11.47	16.42	86.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	万家玖盛A	3.70	7.57	10.36	18.32	37.48
902	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	13.45	37.48
903	银华添润定期开放债券	3.22	7.64	10.40	16.43	37.44
904	平安合正	3.05	9.78	11.88	17.35	37.34
905	招商招盛纯债C	2.86	6.26	8.90	13.51	37.27

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD084	60.00	5897.10	5.84%
22国开10	50.00	5493.93	5.44%
23江苏银行债01	50.00	5161.75	5.12%
23湖州城投MTN003	50.00	5144.75	5.10%
25建设银行CD054	50.00	4919.68	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68158.70	67.55%
企业债	8158.72	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施

　　● 本报记者昝秀丽　　北京证监局5月9日消息，在北京证监局指导下，北京证券业协会当日召开的2025年北京证券基金行业高质量发展座谈会提出，坚持维护市场平稳，充分发挥稳市主力军作用，用好用足一揽子增量政策，积极落实推动中长期资金入市各项措

查看全文[05-10]
标题：推动公募基金发挥专业力量头部公募掌门人密集发声

　　5月7日，《推动公募基金高质量发展行动方案》(下称《方案》)正式发布，华夏基金、景顺长城基金、华泰柏瑞基金、中欧基金等多家头部公募掌门人密集发声。他们认为，作为重要的机构投资者，公募基金担负着服务实体经济和居民理财的使命，唯有将“金融为

查看全文[05-10]
标题：针对顽疾积极施策私募业监管持续强化

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管层频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作、挪用基金财产等情形。下一步，深圳证监局将持续加强对辖区私募基金管理人投资运

查看全文[05-10]
05-09 千亿级券商资管，迎新总经理
05-09 华安法国CAC40ETF今日成交额增加8554.94万元，环比增加114.59%
05-09 华泰柏瑞基金总经理韩勇离任
05-09 工银瑞信基金董事长赵桂才：提高权益投资规模及稳定性，为投资者创造更优长期回报

更多>> 基金公告

标题：银华添润定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

银华添润定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 送出日期：2024-07-26 本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-26]
标题：银华添润定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第3号)

目录重要提示 ..................................................................

查看全文[07-26]
标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
07-18银华添润定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
06-28银华添润定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18银华添润定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.018	1.017	1.017	1.017	1.017
累计净值(元)	1.326	1.325	1.325	1.325	1.325

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。