银华添润定期开放债券A(004087)_最新动态

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0219 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3481

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

银华添润定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：边慧

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.07亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

银华添润定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.53	1.15	1.87	1.22
债券型名次	3141	752	735	1199	1347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.67	10.46	18.03	40.40
债券型名次	1584	2194	1656	1028	938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.35	0.96	1.42	0.96
3140	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.51	1.06	1.79	1.15
3141	银华添润定期开放债券	0.04	0.53	1.15	1.87	1.22
3142	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.25	0.70	1.45	0.77
3143	英大安益中短债A	0.04	0.28	0.70	1.00	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	兴证全球恒远债券A	0.05	0.53	1.17	2.11	1.38
751	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.11	0.53	1.16	1.48	1.16
752	银华添润定期开放债券	0.04	0.53	1.15	1.87	1.22
753	永赢凯利债券	0.04	0.53	1.20	1.88	1.29
754	招商金鸿债券C	0.05	0.53	0.36	2.68	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	兴华安悦纯债A	0.09	0.50	1.15	0.52	1.05
734	兴全恒鑫债券A	0.09	0.56	1.15	2.42	1.56
735	银华添润定期开放债券	0.04	0.53	1.15	1.87	1.22
736	永赢瑞益债券	0.04	0.47	1.15	1.70	1.21
737	永赢盛益债券A	0.11	0.49	1.15	1.02	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	汇添富稳安三个月持有债券C	0.04	0.40	1.02	1.87	1.21
1198	诺安优化收益债券	0.04	0.24	0.90	1.87	1.26
1199	银华添润定期开放债券	0.04	0.53	1.15	1.87	1.22
1200	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.46	1.14	1.87	1.25
1201	中银恒利半年定期开放债券	0.86	-0.65	-0.14	1.87	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.51	1.13	1.68	1.22
1346	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.38	1.14	1.81	1.22
1347	银华添润定期开放债券	0.04	0.53	1.15	1.87	1.22
1348	永赢悦利债券	0.03	0.29	1.16	1.56	1.22
1349	中融恒泰纯债C	0.16	1.19	1.10	1.56	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.59	5.53	10.41	-	16.53
1583	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.59	5.33	10.52	17.48	25.41
1584	银华添润定期开放债券	2.59	5.67	10.46	18.03	40.40
1585	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.59	6.22	11.94	-	12.70
1586	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.58	5.23	9.19	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	平安乐顺39个月定开债C	2.84	5.67	8.44	14.93	18.92
2193	太平恒久纯债	1.90	5.67	10.20	16.43	18.36
2194	银华添润定期开放债券	2.59	5.67	10.46	18.03	40.40
2195	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
2196	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	南方金利定开债券A	2.77	6.36	10.46	24.55	117.35
1655	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.58	6.45	10.46	-	21.92
1656	银华添润定期开放债券	2.59	5.67	10.46	18.03	40.40
1657	创金尊隆纯债C	3.00	6.63	10.45	-	11.79
1658	建信睿丰纯债定期开放债券	1.99	5.19	10.45	19.41	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	南方骏元中短期利率债债券	1.36	4.84	8.93	18.03	20.57
1027	前海联合泳辉纯债C	1.85	5.66	11.76	18.03	21.96
1028	银华添润定期开放债券	2.59	5.67	10.46	18.03	40.40
1029	招商信用添利债券(LOF)C	3.93	6.41	9.95	18.03	22.60
1030	博时双季享持有期债券A	0.86	5.09	11.06	18.02	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	博时裕景纯债债券	1.48	4.03	8.28	19.24	40.42
937	融通收益增强债券C	6.78	8.84	1.22	12.17	40.41
938	银华添润定期开放债券	2.59	5.67	10.46	18.03	40.40
939	天弘优选债券	1.37	7.69	14.34	21.90	40.39
940	长安泓沣中短债债券C	1.82	4.19	9.03	17.71	40.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	12.00	1206.09	5.84%
20国开05	10.00	1076.98	5.21%
23锡产业MTN008	10.00	1047.43	5.07%
22中财G2	10.00	1043.57	5.05%
24赣州城投MTN002	10.00	1041.97	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14059.26	68.04%
企业债	2153.95	10.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0217	1.0215	1.0213	1.0212	1.0205
累计净值(元)	1.3479	1.3477	1.3475	1.3474	1.3467

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