银华添润定期开放债券A(004087)_最新动态

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0227 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3644

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银华添润定期开放债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：赵慧

2026-09-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.07亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

银华添润定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84
债券型名次	1175	1257	999	1140	846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	6.07	10.23	17.72	42.65
债券型名次	733	1511	1668	955	875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.16	0.33	0.64	1.31	2.25
1174	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49
1175	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84
1176	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67
1177	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	兴业裕恒债券	0.16	0.40	0.84	1.47	2.54
1256	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1257	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84
1258	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
1259	永赢昌利债券C	0.17	0.40	0.82	1.40	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	天弘信利债券A	0.27	0.60	0.92	1.64	2.67
998	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57
999	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84
1000	招商添盛78个月定开债	0.05	0.25	0.92	1.96	3.16
1001	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	银河家盈债券	0.19	0.42	0.99	1.61	2.40
1139	银河沃丰债券	0.24	0.49	0.95	1.61	2.60
1140	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84
1141	招商双债增强债券C	-0.25	-0.25	0.15	1.61	2.53
1142	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	兴华安聚纯债C	0.11	0.35	1.01	1.60	2.84
845	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
846	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84
847	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
848	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10
732	同泰泰和三个月定开债C	3.51	3.09	6.45	-	5.72
733	银华添润定期开放债券	3.51	6.07	10.23	17.72	42.65
734	永赢宏益债券A	3.51	5.62	10.32	18.29	33.86
735	永赢中债3-5年政金债指数A	3.51	5.54	11.69	21.93	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.97	25.20
1510	兴业裕丰债券	3.06	6.07	10.28	18.17	41.61
1511	银华添润定期开放债券	3.51	6.07	10.23	17.72	42.65
1512	安信永鑫增强债券A	1.64	6.06	8.66	15.81	44.22
1513	国投瑞银顺成3个月定开债	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	兴全兴泰债券	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57
1667	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
1668	银华添润定期开放债券	3.51	6.07	10.23	17.72	42.65
1669	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50
1670	中邮稳定收益债券型C	1.38	5.96	10.23	17.67	87.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
954	易方达永旭定期开放债券	3.05	6.22	11.02	17.72	108.60
955	银华添润定期开放债券	3.51	6.07	10.23	17.72	42.65
956	博时安弘一年定开债发起式C	3.26	6.14	9.51	17.71	36.14
957	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	南方弘利定开债券发起	1.00	3.70	7.57	14.66	42.67
874	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.02	42.65
875	银华添润定期开放债券	3.51	6.07	10.23	17.72	42.65
876	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	15.28	42.64
877	泰康安悦纯债3月定开债券	2.50	5.64	9.64	17.45	42.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23锡产业MTN008	10.00	1063.44	5.14%
24平安产险资本补充债01	10.00	1037.01	5.01%
24南昌建投MTN006A	10.00	1037.40	5.01%
24赣州城投MTN002	10.00	1033.89	4.99%
24济南高新MTN002	10.00	1033.00	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8364.51	40.40%
企业债	4675.82	22.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0225	1.0220	1.0217	1.0211	1.0208
累计净值(元)	1.3642	1.3637	1.3634	1.3628	1.3625

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