银华添润定期开放债券A(004087)_最新动态

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0232 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3494

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

银华添润定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：边慧

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.06亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

银华添润定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.42	1.03	1.61	1.35
债券型名次	3415	1838	931	1319	1551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.81	10.30	-	40.58
债券型名次	1808	2146	1783	847	948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.31	0.83	1.34	1.15
3414	银华绿色低碳债券	0.03	0.26	0.71	1.19	0.89
3415	银华添润定期开放债券	0.03	0.42	1.03	1.61	1.35
3416	银华稳晟39个月定期开放债券	0.03	0.22	0.66	1.47	0.90
3417	银华信用四季红债券C	0.03	0.28	0.78	1.26	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	兴华安悦纯债A	0.05	0.42	0.91	0.04	1.24
1837	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1838	银华添润定期开放债券	0.03	0.42	1.03	1.61	1.35
1839	永赢邦利债券A	0.16	0.42	1.14	2.03	1.64
1840	永赢惠益债券A	0.07	0.42	1.27	1.55	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	兴证全球恒信债券C	0.02	0.38	1.03	1.85	1.48
930	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
931	银华添润定期开放债券	0.03	0.42	1.03	1.61	1.35
932	永赢泽利一年	0.00	0.36	1.03	1.55	1.36
933	永赢智益纯债三个月	0.04	0.36	1.03	1.52	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.09	0.37	1.02	1.61	1.29
1318	鹏华永安定期开放债券	0.04	0.40	0.96	1.61	1.27
1319	银华添润定期开放债券	0.03	0.42	1.03	1.61	1.35
1320	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.44	0.90	1.61	1.25
1321	中加聚利纯债定开A	0.03	0.49	1.18	1.61	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	兴业180天持有期债券A	0.04	0.36	0.96	1.45	1.35
1550	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.02	0.49	0.96	1.25	1.35
1551	银华添润定期开放债券	0.03	0.42	1.03	1.61	1.35
1552	永赢瑞宁87个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.06	1.35
1553	招商添盛78个月定开债	0.07	0.36	1.02	2.07	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.45	6.89	9.93	-	37.99
1807	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.45	4.85	8.83	-	22.26
1808	银华添润定期开放债券	2.45	5.81	10.30	-	40.58
1809	银华信用精选18个月定期开放债券	2.45	5.60	10.94	-	14.83
1810	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	5.81	10.05	-	18.97
2145	鹏扬淳享债券A	1.76	5.81	10.67	-	29.06
2146	银华添润定期开放债券	2.45	5.81	10.30	-	40.58
2147	招商招和39个月定开债	2.89	5.81	8.75	-	19.65
2148	博时裕腾纯债	0.94	5.80	10.73	-	48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	融通岁岁添利定期开放债券B	1.06	7.47	10.30	-	97.46
1782	天弘裕享一年定开债券发起	2.02	6.30	10.30	-	11.22
1783	银华添润定期开放债券	2.45	5.81	10.30	-	40.58
1784	富国产业债C	2.58	6.21	10.29	-	28.33
1785	南方祥元A	2.00	5.85	10.29	-	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	万家鑫丰纯债A	1.60	8.96	11.94	-	41.87
846	万家鑫丰纯债C	1.41	8.52	11.24	-	39.58
847	银华添润定期开放债券	2.45	5.81	10.30	-	40.58
848	汇添富鑫瑞债券A	1.08	5.59	10.56	-	35.92
849	汇添富鑫瑞债券C	0.69	4.83	9.35	-	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	鹏扬汇利债券A	4.23	9.65	9.13	-	40.63
947	中加丰尚纯债债券A	1.14	4.83	10.28	-	40.59
948	银华添润定期开放债券	2.45	5.81	10.30	-	40.58
949	天弘优选债券	1.37	7.64	14.28	-	40.55
950	博时裕景纯债债券	1.48	4.01	8.09	-	40.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	12.00	1223.17	5.95%
23锡产业MTN008	10.00	1055.60	5.13%
24济南高新MTN002	10.00	1052.39	5.12%
24赣州城投MTN002	10.00	1053.83	5.12%
22济轨02	10.00	1049.38	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6301.13	30.64%
企业债	6225.38	30.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0232	1.0229	1.0227	1.0229	1.0231
累计净值(元)	1.3494	1.3491	1.3489	1.3491	1.3493

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