银华添润定期开放债券A(004087)_最新动态

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.0263 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3525

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

银华添润定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：边慧

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.06亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

银华添润定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.97	1.83	1.65
债券型名次	3983	2656	1636	1602	1572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.35	9.64	17.88	41.00
债券型名次	1744	2273	1967	1026	951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	银河睿嘉债券A	0.03	0.05	0.48	0.97	0.95
3982	银华美元债精选债券(QDII)C	0.03	0.13	-0.75	-2.39	-2.16
3983	银华添润定期开放债券	0.03	0.19	0.97	1.83	1.65
3984	英大安旸纯债债券A	0.03	0.17	0.70	1.39	1.27
3985	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.33	1.04	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.12	0.19	-0.81	-2.77	-2.49
2655	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.19	0.84	1.67	1.48
2656	银华添润定期开放债券	0.03	0.19	0.97	1.83	1.65
2657	银华信用四季红债券C	0.06	0.19	0.81	1.52	1.31
2658	银华永盛债券	0.06	0.19	0.77	1.60	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	兴银长盈定开债	0.07	0.26	0.97	1.70	1.58
1635	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1636	银华添润定期开放债券	0.03	0.19	0.97	1.83	1.65
1637	英大安悦纯债债券A	0.10	0.26	0.97	1.71	1.60
1638	永赢盈益债券A	0.11	0.25	0.97	1.80	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.28	1.06	1.83	1.70
1601	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.21	0.90	1.83	1.64
1602	银华添润定期开放债券	0.03	0.19	0.97	1.83	1.65
1603	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.32	0.94	1.83	1.62
1604	博时中债3-5年国开行A	0.11	0.25	1.05	1.82	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	易方达信用债债券A	0.12	0.24	0.91	1.79	1.65
1571	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	1.75	1.65
1572	银华添润定期开放债券	0.03	0.19	0.97	1.83	1.65
1573	浙商汇金聚鑫定开债	0.11	0.23	1.00	1.81	1.65
1574	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.23	1.00	1.77	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.29	6.50	9.96	-	19.44
1743	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.29	4.67	8.49	15.42	22.63
1744	银华添润定期开放债券	2.29	5.35	9.64	17.88	41.00
1745	永赢泽利一年	2.29	5.47	9.27	17.26	20.36
1746	中邮定期开放债券C	2.29	4.50	9.85	-	80.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	新华利率债E	1.67	5.35	7.59	-	8.83
2272	兴银合盛定开债A	2.39	5.35	8.26	-	16.72
2273	银华添润定期开放债券	2.29	5.35	9.64	17.88	41.00
2274	招商添瑞1年定开债A	2.27	5.35	9.75	18.32	21.23
2275	招商招裕纯债C	2.04	5.35	9.97	18.97	35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	平安合悦定开债	0.87	4.71	9.64	19.66	37.29
1966	兴业丰利债券	1.82	4.99	9.64	19.20	35.09
1967	银华添润定期开放债券	2.29	5.35	9.64	17.88	41.00
1968	永赢泰利债券A	2.04	4.54	9.64	14.57	16.56
1969	招商招诚半年定开债发起式	1.99	4.99	9.64	20.44	33.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	平安季添盈定开债C	2.26	4.80	9.44	17.88	24.57
1025	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.36	5.05	9.67	17.88	35.75
1026	银华添润定期开放债券	2.29	5.35	9.64	17.88	41.00
1027	招商安华债券A	2.58	7.86	9.20	17.88	28.83
1028	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.21	8.12	11.32	17.88	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	天弘优选债券	1.52	7.16	13.98	21.72	41.03
950	万家鑫丰纯债C	2.18	9.45	11.57	15.43	41.02
951	银华添润定期开放债券	2.29	5.35	9.64	17.88	41.00
952	中银丰实定期开放债券	2.09	4.70	8.66	-	40.91
953	南方卓元债券C	4.12	5.86	9.02	13.37	40.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	12.00	1223.17	5.95%
23锡产业MTN008	10.00	1055.60	5.13%
24济南高新MTN002	10.00	1052.39	5.12%
24赣州城投MTN002	10.00	1053.83	5.12%
22济轨02	10.00	1049.38	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6301.13	30.64%
企业债	6225.38	30.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0262	1.0260	1.0262	1.0271	1.0275
累计净值(元)	1.3524	1.3522	1.3524	1.3533	1.3537

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