银华添润定期开放债券A(004087)_最新动态

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0199 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3616

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华添润定期开放债券A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：赵慧

2026-09-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.07亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

银华添润定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.78	1.74	2.56
债券型名次	2075	699	960	1254	1052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.50	9.96	17.31	42.26
债券型名次	1032	1807	1872	819	917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	银华美元债精选债券(QDII)A	0.07	-0.82	-1.29	-1.47	-3.14
2074	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.20	0.46	1.34	2.00
2075	银华添润定期开放债券	0.07	0.35	0.78	1.74	2.56
2076	银华信用双利债券C	0.07	0.00	-1.77	1.75	0.48
2077	永赢昌利债券A	0.07	0.31	0.72	1.58	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	兴银长盈定开债	0.07	0.35	0.69	1.66	2.38
698	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.10	0.35	0.62	1.45	1.99
699	银华添润定期开放债券	0.07	0.35	0.78	1.74	2.56
700	银华添益定期开放债券	0.08	0.35	0.78	1.87	2.83
701	永赢邦利债券C	0.11	0.35	1.46	2.77	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	新华利率债C	0.09	0.19	0.78	1.88	2.40
959	银河家盈债券	0.09	0.31	0.78	1.62	2.13
960	银华添润定期开放债券	0.07	0.35	0.78	1.74	2.56
961	银华添益定期开放债券	0.08	0.35	0.78	1.87	2.83
962	招商招怡纯债A	0.10	0.33	0.78	1.85	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.69	1.74	2.46
1253	西部利得鑫泓增强债券A	-0.01	-0.33	-2.11	1.74	2.14
1254	银华添润定期开放债券	0.07	0.35	0.78	1.74	2.56
1255	招商添盈纯债E	0.07	0.32	0.68	1.74	2.63
1256	中欧兴悦债券	0.06	0.31	0.73	1.74	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	西部利得汇享债券C	0.01	-0.07	0.21	1.17	2.56
1051	兴证全球恒远债券C	0.07	0.27	0.67	1.62	2.56
1052	银华添润定期开放债券	0.07	0.35	0.78	1.74	2.56
1053	银华信用精选两年定期开放债券	0.09	0.29	0.71	1.82	2.56
1054	永赢润益债券A	0.10	0.30	0.90	2.04	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	兴全恒瑞定开债券发起式	3.25	5.65	10.73	19.84	30.55
1031	易方达投资级信用债债券A	3.25	4.83	10.24	17.89	81.70
1032	银华添润定期开放债券	3.25	5.50	9.96	17.31	42.26
1033	中信保诚稳利债券A	3.25	5.40	9.11	16.04	34.64
1034	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.24	2.54	8.45	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	南方旭元C	4.03	5.50	11.02	14.45	23.17
1806	平安合意定开债	1.59	5.50	10.94	17.90	28.26
1807	银华添润定期开放债券	3.25	5.50	9.96	17.31	42.26
1808	博时富发纯债C	3.00	5.49	11.11	-	14.87
1809	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.48	5.49	9.38	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	融通通恒63个月定开债券A	1.63	5.84	9.96	18.75	23.55
1871	天弘齐享债券发起C	2.41	4.97	9.96	-	17.74
1872	银华添润定期开放债券	3.25	5.50	9.96	17.31	42.26
1873	中金新辉1年	2.67	5.11	9.96	17.70	23.59
1874	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.81	4.83	9.95	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	富国长江经济带纯债债券	2.82	4.89	9.31	17.32	21.81
818	易方达岁丰添利债券A	2.24	6.63	10.40	17.31	227.80
819	银华添润定期开放债券	3.25	5.50	9.96	17.31	42.26
820	南方鑫利3个月定开债券发起	2.25	3.40	8.19	17.30	27.65
821	前海开源乾盛定期开放债券C	3.46	5.70	11.04	17.30	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	6.20	18.31	23.58	30.33	42.29
916	东方臻享纯债债券C	2.42	4.55	9.16	16.69	42.26
917	银华添润定期开放债券	3.25	5.50	9.96	17.31	42.26
918	长江乐越定开债	2.65	4.80	11.36	-	42.20
919	博时裕乾纯债C	2.09	4.33	13.09	19.67	42.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23锡产业MTN008	10.00	1063.44	5.14%
24平安产险资本补充债01	10.00	1037.01	5.01%
24南昌建投MTN006A	10.00	1037.40	5.01%
24赣州城投MTN002	10.00	1033.89	4.99%
24济南高新MTN002	10.00	1033.00	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8364.51	40.40%
企业债	4675.82	22.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0196	1.0192	1.0189	1.0188	1.0186
累计净值(元)	1.3613	1.3609	1.3606	1.3605	1.3603

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。