银华添润定期开放债券A(004087)_最新动态

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0284 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3546

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

银华添润定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：边慧

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.06亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

银华添润定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.71	1.86	1.86
债券型名次	2634	4134	2049	1225	1320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.44	9.55	17.51	41.29
债券型名次	1650	2148	1994	1176	940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.04	0.32	0.77	0.80
2633	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.04	0.32	0.77	0.80
2634	银华添润定期开放债券	0.04	0.05	0.71	1.86	1.86
2635	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
2636	银华永丰债券	0.04	0.13	0.56	1.33	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	银华安鑫短债债券C	0.02	0.05	0.43	0.83	0.84
4133	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.05	0.37	0.87	0.90
4134	银华添润定期开放债券	0.04	0.05	0.71	1.86	1.86
4135	银华添益定期开放债券	0.05	0.05	0.81	2.07	2.08
4136	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.05	0.38	0.97	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.12	0.71	1.75	1.79
2048	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.71	1.62	1.63
2049	银华添润定期开放债券	0.04	0.05	0.71	1.86	1.86
2050	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.12	0.71	1.57	1.51
2051	永赢凯利债券	0.07	0.06	0.71	1.93	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	兴华安聚纯债A	0.07	0.17	0.70	1.86	1.91
1224	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
1225	银华添润定期开放债券	0.04	0.05	0.71	1.86	1.86
1226	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
1227	鑫元淳利定期开放	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	银华顺益一年定期开放债券	0.08	0.18	0.91	1.93	1.86
1319	银华岁丰定期开放债券发起式	0.11	0.13	0.77	1.84	1.86
1320	银华添润定期开放债券	0.04	0.05	0.71	1.86	1.86
1321	永赢元利债券A	0.09	0.18	0.79	1.89	1.86
1322	永赢泽利一年	0.05	0.06	0.65	1.84	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	易方达稳健收益债券B	2.18	11.46	12.29	18.29	270.52
1649	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.61	9.93	18.99	28.54
1650	银华添润定期开放债券	2.18	5.44	9.55	17.51	41.29
1651	财通恒利债券	2.17	4.81	10.96	18.69	20.58
1652	长盛盛启债券A	2.17	4.69	11.24	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	民生加银恒泽债券	0.22	5.44	10.67	18.01	20.19
2147	农银金润定开债券	1.66	5.44	10.05	18.49	20.48
2148	银华添润定期开放债券	2.18	5.44	9.55	17.51	41.29
2149	永赢智益纯债三个月	1.99	5.44	9.86	16.81	26.66
2150	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.97	5.43	10.67	18.75	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	宏利恒利债券C	1.47	5.75	9.55	15.87	38.07
1993	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.59	5.77	9.55	15.87	30.99
1994	银华添润定期开放债券	2.18	5.44	9.55	17.51	41.29
1995	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.84	5.49	9.54	17.39	26.32
1996	汇添富纯债(LOF)	1.33	6.87	9.54	16.20	-8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	永赢盛益债券C	0.37	5.07	9.59	17.52	29.51
1175	长盛盛康纯债C	2.63	5.53	9.02	17.51	23.35
1176	银华添润定期开放债券	2.18	5.44	9.55	17.51	41.29
1177	德邦锐泓债券C	2.19	5.05	8.73	17.50	24.93
1178	永赢通益债券A	1.60	4.24	8.90	17.50	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	融通收益增强债券A	2.27	9.35	2.32	9.10	41.30
939	万家鑫丰纯债C	2.16	9.59	11.56	15.60	41.30
940	银华添润定期开放债券	2.18	5.44	9.55	17.51	41.29
941	博时富瑞纯债债券A	1.82	4.20	7.98	14.62	41.27
942	天弘优选债券	1.47	6.92	13.78	21.01	41.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中国人寿资本补充债01BC	12.00	1223.17	5.95%
23锡产业MTN008	10.00	1055.60	5.13%
24济南高新MTN002	10.00	1052.39	5.12%
24赣州城投MTN002	10.00	1053.83	5.12%
22济轨02	10.00	1049.38	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6301.13	30.64%
企业债	6225.38	30.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0282	1.0283	1.0280	1.0280	1.0280
累计净值(元)	1.3544	1.3545	1.3542	1.3542	1.3542

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