银华添润定期开放债券A(004087)_最新动态

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.0318 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3580

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

银华添润定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：边慧

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.07亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.0 元

银华添润定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.45	1.67	2.20
债券型名次	2900	2239	1695	1013	1277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.53	9.22	16.93	41.76
债券型名次	1209	1918	2094	878	936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.00	0.12	0.26	0.76	0.98
2899	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.00	0.12	0.26	0.76	0.98
2900	银华添润定期开放债券	0.00	0.21	0.45	1.67	2.20
2901	银华信用精选两年定期开放债券	0.00	0.21	0.63	1.75	2.29
2902	英大安旸纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.17	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.32	1.56	1.97
2238	银河沃丰债券	-0.04	0.21	0.45	1.53	1.96
2239	银华添润定期开放债券	0.00	0.21	0.45	1.67	2.20
2240	银华信用精选两年定期开放债券	0.00	0.21	0.63	1.75	2.29
2241	永赢丰利债券C	-0.02	0.21	0.36	1.40	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	银河沃丰债券	-0.04	0.21	0.45	1.53	1.96
1694	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.03	0.17	0.45	1.60	2.12
1695	银华添润定期开放债券	0.00	0.21	0.45	1.67	2.20
1696	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1697	永赢昌益债券C	-0.01	0.17	0.45	1.50	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	兴证全球恒远债券A	0.00	0.22	0.52	1.67	2.38
1012	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.28	0.61	1.67	2.27
1013	银华添润定期开放债券	0.00	0.21	0.45	1.67	2.20
1014	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.20	0.44	1.67	2.10
1015	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.22	0.43	1.67	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	平安惠金定开债C	0.16	0.22	-0.41	0.82	2.20
1276	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.24	0.60	1.60	2.20
1277	银华添润定期开放债券	0.00	0.21	0.45	1.67	2.20
1278	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.06	0.19	0.26	1.73	2.20
1279	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	民生加银家盈6个月持有期债券A	2.84	10.15	7.69	-17.39	-12.62
1208	山证裕泰3个月定开	2.84	5.38	12.30	-	36.18
1209	银华添润定期开放债券	2.84	5.53	9.22	16.93	41.76
1210	招商添华纯债A	2.84	5.05	6.68	10.32	12.69
1211	中信建投景益债券A	2.84	5.67	11.32	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	南方创利3个月定开债券发起	3.11	5.53	9.37	16.22	21.45
1917	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.79	5.53	10.60	18.71	28.64
1918	银华添润定期开放债券	2.84	5.53	9.22	16.93	41.76
1919	招商双债增强(LOF)E	3.01	5.53	9.65	17.61	32.29
1920	中银中高等级债券A	2.44	5.53	11.49	18.27	80.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	南方卓利3个月定开债发起式	2.24	6.15	9.22	15.64	33.79
2093	农银金耀定开债券	2.72	5.24	9.22	-	12.40
2094	银华添润定期开放债券	2.84	5.53	9.22	16.93	41.76
2095	中航瑞智纯债A	0.93	4.26	9.22	-	12.31
2096	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.71	3.82	9.21	16.52	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	嘉实纯债债券A	2.86	5.51	9.86	16.94	66.09
877	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.47	4.89	9.61	16.94	26.04
878	银华添润定期开放债券	2.84	5.53	9.22	16.93	41.76
879	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.36	5.84	9.84	16.92	32.22
880	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.82	4.24	9.68	16.92	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
银华添润定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	兴全恒鑫债券A	3.40	16.10	10.10	16.83	41.78
935	光大保德信安泽债券C	5.26	20.37	16.15	18.02	41.76
936	银华添润定期开放债券	2.84	5.53	9.22	16.93	41.76
937	平安惠金定开债A	2.82	8.47	10.98	18.54	41.67
938	工银添慧债券C	22.16	35.94	27.95	15.65	41.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23锡产业MTN008	10.00	1063.44	5.14%
24平安产险资本补充债01	10.00	1037.01	5.01%
24南昌建投MTN006A	10.00	1037.40	5.01%
24赣州城投MTN002	10.00	1033.89	4.99%
24济南高新MTN002	10.00	1033.00	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8364.51	40.40%
企业债	4675.82	22.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0319	1.0322	1.0322	1.0321	1.0318
累计净值(元)	1.3581	1.3584	1.3584	1.3583	1.3580

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