银华添润定期开放债券A(004087)_财务情况

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	297.92	115.79	1299.12	75.29	1172.43
本期利润(万元)	379.15	191.98	322.18	-58.77	219.16
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.83	0.00	0.76	0.00	0.33
期末可供分配利润(万元)	569.84	0.00	484.49	0.00	458.64
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	20703.98	20564.14	20663.45	20445.02	20503.79
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.85	0.00	1.54	0.00	1.03
累计净值增长率(%)	30.06	0.00	27.69	0.00	27.05

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	122.60	119.24	325.07	465.92	140.16
交易性金融资产(万元)	27320.17	26937.79	22819.51	118923.51	137311.72
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	27320.17	26937.79	22819.51	118923.51	137311.72
应付管理人报酬(万元)	5.10	5.26	5.05	26.04	24.83
应付托管费(万元)	1.70	1.75	1.68	8.68	8.28
资产总计(万元)	27721.33	27439.53	23325.41	119880.14	138222.42
负债合计(万元)	7017.34	6776.07	2821.61	17012.67	37524.75
所有者权益合计(万元)	20703.99	20663.46	20503.80	102867.48	100697.66
未分配利润(万元)	569.84	484.49	458.64	2854.91	955.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.90	9.39	8.61	53.50	46.32
投资收益(万元)	400.53	1698.22	1469.12	6498.81	4537.82
公允价值变动收益(万元)	81.23	-976.95	-953.27	604.79	216.20
其它收入(万元)	0.00	0.08	0.08	1.25	0.02
收入合计(万元)	482.66	730.75	524.53	7158.36	4800.36
管理人报酬(万元)	30.77	129.66	98.63	371.49	218.63
托管费(万元)	10.26	43.22	32.88	123.83	72.88
其它费用(万元)	10.17	22.40	13.01	26.36	13.82
费用合计(万元)	103.51	408.58	305.37	1206.58	744.05
利润总额(万元)	379.15	322.18	219.16	5951.78	4056.31
净利润(万元)	379.15	322.18	219.16	5951.78	4056.31

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