银华添润定期开放债券A(004087)_财务情况

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1299.12	75.29	1172.43	654.70	5346.99
本期利润(万元)	322.18	-58.77	219.16	-359.09	5951.78
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.76	0.00	0.33	0.00	4.87
期末可供分配利润(万元)	484.49	0.00	458.64	0.00	2395.18
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	20663.45	20445.02	20503.79	100908.33	102867.47
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.01	1.03
本期净值增长率(%)	1.54	0.00	1.03	0.00	4.70
累计净值增长率(%)	27.69	0.00	27.05	0.00	25.76

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	119.24	325.07	465.92	140.16	152.67
交易性金融资产(万元)	26937.79	22819.51	118923.51	137311.72	257836.08
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	26937.79	22819.51	118923.51	137311.72	257836.08
应付管理人报酬(万元)	5.26	5.05	26.04	24.83	51.66
应付托管费(万元)	1.75	1.68	8.68	8.28	17.22
资产总计(万元)	27439.53	23325.41	119880.14	138222.42	261917.47
负债合计(万元)	6776.07	2821.61	17012.67	37524.75	59139.78
所有者权益合计(万元)	20663.46	20503.80	102867.48	100697.66	202777.69
未分配利润(万元)	484.49	458.64	2854.91	955.71	2758.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	9.39	8.61	53.50	46.32	60.06
投资收益(万元)	1698.22	1469.12	6498.81	4537.82	7560.45
公允价值变动收益(万元)	-976.95	-953.27	604.79	216.20	2569.75
其它收入(万元)	0.08	0.08	1.25	0.02	0.00
收入合计(万元)	730.75	524.53	7158.36	4800.36	10190.26
管理人报酬(万元)	129.66	98.63	371.49	218.63	610.85
托管费(万元)	43.22	32.88	123.83	72.88	203.62
其它费用(万元)	22.40	13.01	26.36	13.82	28.69
费用合计(万元)	408.58	305.37	1206.58	744.05	2789.86
利润总额(万元)	322.18	219.16	5951.78	4056.31	7400.40
净利润(万元)	322.18	219.16	5951.78	4056.31	7400.40

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