银华添润定期开放债券A(004087)_规模评级

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.08	2.08	2.08	2.07	2.07	10.32	10.32
季度净申购	-46.09	1.28	133.81	0.00	-79967.57	0.15	40.31
总份额	20134.15	20180.24	20178.95	20045.15	20045.15	100012.72	100012.56
季度总申购份额	104.60	1.28	256.39	0.00	19845.23	0.15	158.90
季度总赎回份额	150.70	0.00	122.58	0.00	99812.80	0.00	118.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平

3238	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.09	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
3239	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3240	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3241	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3242	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
3243	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	-	-	-
3244	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
3245	银华添润定期开放债券	2.08	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3246	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
3247	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
3248	大成景荣债券C	2.07	17492.13	15460.99	17370.05	1909.06
3249	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	20208.74	-614.17	68.75	682.92
3250	平安增利六个月定开债A	2.07	15664.24	-	-	-
3251	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3252	国融稳泰纯债债券A	2.06	19680.45	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平

3175	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	20208.74	-614.17	68.75	682.92
3176	红塔红土瑞景纯债A	2.05	20159.18	19581.45	19758.20	176.75
3177	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3178	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3179	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3180	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3181	浦银安盛6个月持有期债券C	2.39	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
3182	银华添润定期开放债券	2.08	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3183	蜂巢恒利债券A	2.44	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
3184	中信建投双鑫债券A	2.14	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3185	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3186	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3187	华润元大润鑫债券A	2.37	20009.65	-	-	0.01
3188	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
3189	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平

2489	建信润利增强债券A	0.15	1434.40	-41.64	31.40	73.04
2490	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05
2491	银河泰利债券A	0.28	2589.51	-41.97	714.19	756.17
2492	兴华安丰纯债C	0.01	105.63	-42.55	69.28	111.83
2493	国富恒久信用债券A	0.15	1077.18	-43.19	315.42	358.60
2494	泰康瑞坤纯债债券	1.37	10526.16	-44.31	97.59	141.90
2495	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.84	7560.67	-44.58	1420.50	1465.08
2496	银华添润定期开放债券	2.08	20134.15	-44.81	105.89	150.70
2497	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
2498	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96
2499	融通增鑫债券A	1.03	9249.61	-45.27	5.83	51.10
2500	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
2501	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
2502	长信利富债券A	0.49	3798.44	-45.86	21.93	67.79
2503	圆信永丰兴融A	12.84	123784.77	-46.39	22.20	68.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平

3319	博时裕泉纯债债券	51.23	455194.26	72.69	110.67	37.98
3320	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3321	长信利富债券C	0.05	402.91	-2471.10	109.65	2580.76
3322	东方稳健回报债券C	13.62	108761.52	-414.36	109.01	523.37
3323	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
3324	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21
3325	华夏鼎隆债券A	10.26	101607.64	-57.66	106.37	164.03
3326	银华添润定期开放债券	2.08	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3327	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
3328	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42
3329	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3330	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3331	嘉实中债1-3政金债指数A	16.06	156805.63	44.66	104.01	59.34
3332	鹏华锦利两年定期开放债券	79.94	773974.27	-	103.72	-
3333	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平

3448	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	0.73	155.78	155.04
3449	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
3450	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	50.67	204.13	153.46
3451	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3452	博远增强回报债券A	0.08	916.73	-147.86	4.39	152.25
3453	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
3454	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	138.08	289.49	151.41
3455	银华添润定期开放债券	2.08	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3456	融通增享纯债债券A	10.55	90990.81	117.31	266.97	149.66
3457	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93
3458	中海增强收益债券A	0.04	317.34	-93.50	54.55	148.06
3459	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3460	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
3461	博时汇享纯债债券A	10.25	94432.59	-6.09	140.98	147.07
3462	华富安业一年持有期债券C	0.18	1607.43	70.23	216.77	146.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

913

220527.3300

97.73%

2.27%

2025-12-31

811

248815.7100

97.51%

2.49%

2025-06-30

733

273467.2200

98.16%

1.84%

2024-12-31

640

1562696.3200

99.73%

0.27%

2024-06-30

299

3335851.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	913	220527.3300	19677.19	97.73	456.95	2.27
2025-12-31	811	248815.7100	19677.19	97.51	501.76	2.49
2025-06-30	733	273467.2200	19677.19	98.16	367.95	1.84
2024-12-31	640	1562696.3200	99740.67	99.73	271.89	0.27
2024-06-30	299	3335851.1300	99740.67	100.00	1.27	0.00

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