银华添润定期开放债券A(004087)_规模评级

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.05	2.06	2.06	2.04	2.04	10.20	10.20
季度净申购	-46.09	1.28	133.81	0.00	-79967.57	0.15	40.31
总份额	20134.15	20180.24	20178.95	20045.15	20045.15	100012.72	100012.56
季度总申购份额	104.60	1.28	256.39	0.00	19845.23	0.15	158.90
季度总赎回份额	150.70	0.00	122.58	0.00	99812.80	0.00	118.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平

3244	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3245	格林泓泰三个月定开债A	2.06	19608.86	-	-	13.63
3246	平安增利六个月定开债A	2.06	15664.24	-	-	-
3247	中加纯债一年A	2.06	17259.45	-	-	-
3248	创金合信信用红利债券C	2.05	17455.86	158.17	2621.36	2463.19
3249	红塔红土瑞景纯债A	2.05	20159.18	19581.45	19758.20	176.75
3250	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3251	银华添润定期开放债券	2.05	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3252	中银证券汇兴定期开放债券	2.05	18683.72	-	-	-
3253	汇添富高息债债券C	2.04	12165.88	-3825.06	2888.77	6713.83
3254	天弘稳健回报债券发起C	2.04	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64
3255	长信利丰债券C	2.03	14707.58	195.71	997.73	802.02
3256	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.03	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
3257	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
3258	恒生前海恒利纯债A	2.02	20236.37	-1.67	7.81	9.48

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平

3170	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	20208.74	-614.17	68.75	682.92
3171	红塔红土瑞景纯债A	2.05	20159.18	19581.45	19758.20	176.75
3172	民生加银恒裕债券	2.10	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3173	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
3174	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3175	南方贺元利率债A	2.22	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3176	浦银安盛6个月持有期债券C	2.38	20134.57	7803.54	9389.75	1586.22
3177	银华添润定期开放债券	2.05	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3178	蜂巢恒利债券A	2.45	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
3179	中信建投双鑫债券A	2.14	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3180	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3181	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3182	华润元大润鑫债券A	2.38	20009.65	-	-	0.01
3183	建信睿富纯债债券	2.09	20000.22	-	-	681728.25
3184	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平

2749	建信润利增强债券A	0.15	1434.40	-41.64	31.40	73.04
2750	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05
2751	银河泰利债券A	0.28	2589.51	-41.97	714.19	756.17
2752	兴华安丰纯债C	0.01	105.63	-42.55	69.28	111.83
2753	前海开源鼎裕债券A	5.57	49798.67	-43.02	225.42	268.44
2754	泰康瑞坤纯债债券	1.38	10526.16	-44.31	97.59	141.90
2755	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.84	7560.67	-44.58	1420.50	1465.08
2756	银华添润定期开放债券	2.05	20134.15	-44.81	105.89	150.70
2757	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
2758	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96
2759	融通增鑫债券A	1.04	9249.61	-45.27	5.83	51.10
2760	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
2761	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
2762	圆信永丰兴融A	12.87	123784.77	-46.39	22.20	68.59
2763	红土创新添利债券A	0.07	592.39	-46.40	10.90	57.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平

3402	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-33.90	109.99	143.89
3403	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	59.19	109.07	49.88
3404	东方稳健回报债券C	13.67	108761.52	-414.36	109.01	523.37
3405	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
3406	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21
3407	宏利纯利债券A	7.15	67783.10	37.76	107.68	69.91
3408	华夏鼎隆债券A	10.19	101607.64	-57.66	106.37	164.03
3409	银华添润定期开放债券	2.05	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3410	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
3411	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42
3412	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3413	天弘稳利定期开放A	10.94	80411.12	-355.68	104.72	460.40
3414	中航瑞智纯债A	2.23	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3415	嘉实中债1-3政金债指数A	16.09	156805.63	44.66	104.01	59.34
3416	鹏华锦利两年定期开放债券	80.13	773974.27	-	103.72	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
银华添润定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平

3490	东吴悦秀纯债C	0.27	2465.46	2429.93	2584.99	155.06
3491	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
3492	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3493	博远增强回报债券A	0.08	916.73	-147.86	4.39	152.25
3494	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
3495	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	138.08	289.49	151.41
3496	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	213.82	179.09	330.35	151.27
3497	银华添润定期开放债券	2.05	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3498	融通增享纯债债券A	10.58	90990.81	117.31	266.97	149.66
3499	大成景旭纯债债券A	0.24	2101.52	-68.66	80.27	148.93
3500	中海增强收益债券A	0.04	317.34	-93.50	54.55	148.06
3501	申万宏源双季增享6个月债券B	1.32	11690.23	-	-	147.71
3502	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37
3503	博时汇享纯债债券A	10.28	94432.59	-6.09	140.98	147.07
3504	华富安业一年持有期债券C	0.18	1607.43	70.23	216.77	146.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

913

220527.3300

97.73%

2.27%

2025-12-31

811

248815.7100

97.51%

2.49%

2025-06-30

733

273467.2200

98.16%

1.84%

2024-12-31

640

1562696.3200

99.73%

0.27%

2024-06-30

299

3335851.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	913	220527.3300	19677.19	97.73	456.95	2.27
2025-12-31	811	248815.7100	19677.19	97.51	501.76	2.49
2025-06-30	733	273467.2200	19677.19	98.16	367.95	1.84
2024-12-31	640	1562696.3200	99740.67	99.73	271.89	0.27
2024-06-30	299	3335851.1300	99740.67	100.00	1.27	0.00

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