银华添润定期开放债券A(004087)_分红排行

银华添润定期开放债券A004087YINHUA TIANRUN REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-09	2026-09-09	2026-09-10	0.15元	2026-09-08	1.50%
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	0.14元	2026-03-13	1.41%
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	0.04元	2025-10-17	0.39%
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	0.16元	2025-03-27	1.56%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.08元	2024-06-18	0.79%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.24元	2024-03-12	2.34%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.05元	2023-12-27	0.49%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.15元	2023-08-30	1.46%
2023-05-26	2023-05-26	2023-05-29	0.16元	2023-05-25	1.55%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.20元	2022-09-23	1.92%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.06元	2022-03-22	0.59%
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.25元	2021-12-15	2.41%
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	0.20元	2021-09-23	1.91%
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.20元	2021-03-26	1.92%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	0.20元	2020-09-23	1.92%
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	0.18元	2020-06-17	1.71%
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-19	0.10元	2019-09-16	0.96%
2019-05-16	2019-05-16	2019-05-17	0.07元	2019-05-14	0.68%
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	0.14元	2019-03-23	1.38%
2018-11-07	2018-11-07	2018-11-08	0.37元	2018-11-05	3.52%
2018-10-18	2018-10-18	2018-10-19	0.03元	2018-10-17	0.30%
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-28	0.05元	2018-06-25	0.49%
2017-10-31	2017-10-31	2017-11-01	0.18元	2017-10-27	1.77%

银华添润定期开放债券A自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.44%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年11个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年11个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年7个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年8个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年6个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年6个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年10个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年10个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	15年4个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年8个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年8个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年12个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年12个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年8个月	5.84元	5.15%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年11个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年7个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年7个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	10年1个月	2.64元	4.01%
广发汇誉3个月定期开放债券	5	8年5个月	2.07元	3.97%
广发增强债券A	4	5年1个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年12个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	5年3个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	10年1个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年10个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年12个月	1.87元	3.52%
广发中债7-10年国开债指数C	3	10年2个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	10年2个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	9	9年12个月	2.93元	3.18%
广发汇富一年定期债券A	10	9年9个月	3.40元	3.18%
广发汇富一年定期债券C	10	9年9个月	3.18元	3.01%
广发聚源债券(LOF)A	10	13年7个月	3.37元	2.82%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年8个月	1.19元	2.65%
广发汇元纯债定期开放债券	10	8年8个月	2.76元	2.63%
广发聚源债券C	10	13年7个月	3.03元	2.61%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年8个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	14年4个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年11个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年12个月	1.70元	2.22%
广发汇立定期开放债券	11	7年11个月	2.47元	2.16%
广发景源纯债A	13	9年9个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年7个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年9个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	13年6个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年12个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	13年6个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年12个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年9个月	2.62元	1.59%
广发汇荣三个月定开债券	9	5年5个月	1.36元	1.42%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年10个月	1.44元	1.41%
广发汇康定期开放债券	18	8年7个月	2.61元	1.34%
广发景利纯债	20	7年4个月	2.71元	1.32%
广发集利一年定期开放债券A	46	13年3个月	6.70元	1.32%
广发双债添利债券A	32	14年2个月	5.03元	1.28%
广发汇佳定期开放债券	21	8年8个月	2.75元	1.25%
广发景阳纯债	3	4年3个月	0.41元	1.24%
广发景荣纯债	13	6年2个月	1.67元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	13年3个月	6.18元	1.22%
广发恒悦债券A	1	5年12个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年12个月	0.12元	1.18%
广发双债添利债券C	32	14年2个月	4.59元	1.18%
广发集富纯债A	39	9年10个月	4.72元	1.17%
广发恒悦债券C	1	5年12个月	0.12元	1.16%
广发景华纯债C	8	4年6个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	14	6年4个月	1.52元	1.06%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年12个月	1.92元	0.91%
广发纯债债券A	45	13年11个月	5.13元	0.91%
广发汇承定期开放债券	5	8年1个月	0.54元	0.88%
广发汇兴3个月定期开放债券	26	8年1个月	2.35元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	7年6个月	1.58元	0.86%
广发纯债债券C	43	13年11个月	4.62元	0.86%
广发安泽短债A	33	10年5个月	2.91元	0.85%
广发中债1-3年农发债指数C	33	8年7个月	2.89元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年12个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年12个月	1.92元	0.81%
广发双债添利债券E	26	6年7个月	2.58元	0.80%
广发安泽短债C	33	10年5个月	2.68元	0.80%
广发中债1-3年农发债指数A	33	8年7个月	2.60元	0.76%
广发汇宜一年定期开放债券	19	5年1个月	1.47元	0.75%
广发集富纯债C	37	9年10个月	2.85元	0.74%
广发景辉纯债	27	6年12个月	1.99元	0.72%
广发民丰一年定期开放债券	24	6年4个月	1.76元	0.71%
广发汇达3个月定期开放债券	24	6年9个月	1.69元	0.69%
广发央企80债券指数C	23	6年7个月	1.58元	0.67%
广发汇明一年定期开放债券	24	6年4个月	1.60元	0.66%
广发招财短债E	24	6年1个月	1.58元	0.65%
广发景兴中短债A	30	7年8个月	1.92元	0.63%
广发景明中短债A	31	7年12个月	2.03元	0.63%
广发汇阳三个月定期开放债券	25	6年12个月	1.56元	0.62%
广发景明中短债E	26	6年6个月	1.67元	0.62%
广发政策性金融债	28	7年3个月	1.82元	0.62%
广发景富纯债	27	7年1个月	1.73元	0.61%
广发央企80债券指数A	23	6年7个月	1.42元	0.60%
广发招财短债A	30	7年10个月	1.78元	0.59%
广发景兴中短债C	30	7年8个月	1.82元	0.59%
广发中债1-3年国开债指数A	31	7年12个月	1.88元	0.58%
广发景明中短债C	31	7年12个月	1.78元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	31	7年12个月	1.79元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	22	5年8个月	1.28元	0.54%
广发中债1-5年国开债指数A	22	5年8个月	1.21元	0.52%
广发招财短债C	30	7年10个月	1.59元	0.52%
广发景和中短债A	30	7年8个月	1.62元	0.52%
广发景宏债券	15	4年7个月	0.80元	0.50%
广发景秀纯债	26	7年8个月	1.48元	0.50%
广发景和中短债C	30	7年8个月	1.53元	0.49%
广发民玉纯债	23	6年10个月	1.19元	0.47%
广发可转债债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平

1842	万家鑫耀纯债债券A	0.32	0.54	0.88	1.63	2.58
1843	西部利得聚利6个月定开债券A	0.32	0.51	0.93	1.66	2.70
1844	湘财鑫享债券C	0.32	-0.79	-0.63	1.27	3.82
1845	信诚景瑞A	0.32	0.62	1.22	2.27	3.76
1846	兴银朝阳	0.32	0.77	1.07	1.46	1.81
1847	易方达增强回报债券A	0.32	0.47	0.87	1.52	2.75
1848	易方达增强回报债券B	0.32	0.43	0.76	1.27	2.36
1849	银华添润定期开放债券	0.32	0.60	1.15	1.89	3.24
1850	银华远兴一年持有期债券	0.32	-0.03	-0.35	-1.23	-0.26
1851	英大安悦纯债债券A	0.32	0.63	0.96	1.73	2.91
1852	招商招诚半年定开债发起式	0.32	0.55	1.13	1.80	3.03
1853	中航瑞旭3个月定开债A	0.32	0.61	1.06	1.87	3.01
1854	中加丰裕纯债债券C	0.32	0.51	0.96	1.86	2.65
1855	中欧兴悦债券	0.32	0.50	1.03	1.75	3.05
1856	中融恒利纯债C	0.32	0.41	0.83	1.58	2.70

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平

958	平安合庆定开债	0.32	0.60	1.00	1.75	2.72
959	平安惠融纯债	0.27	0.60	0.82	1.24	2.01
960	平安利率债C	0.28	0.60	0.94	1.69	2.41
961	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.30	0.60	0.87	1.47	2.34
962	泰康年年红纯债一年债券	0.26	0.60	1.20	1.73	3.42
963	信诚景瑞C	0.33	0.60	1.19	2.22	3.66
964	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.24	0.60	0.97	1.75	2.94
965	银华添润定期开放债券	0.32	0.60	1.15	1.89	3.24
966	英大安悦纯债债券C	0.31	0.60	0.88	1.57	2.67
967	浙商丰顺纯债债券	0.35	0.60	1.30	2.45	3.84
968	中航瑞发3个月定开债A	0.35	0.60	1.06	2.27	3.30
969	中航瑞发3个月定开债C	0.36	0.60	1.04	2.23	3.22
970	中航瑞景3个月定开A	0.35	0.60	0.94	1.67	2.79
971	鑫元合丰纯债A	0.33	0.60	0.92	1.57	2.67
972	鑫元合享纯债C	0.28	0.60	0.93	1.76	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平

702	农银汇理金禄债券	0.37	0.75	1.15	2.04	3.16
703	鹏华稳健添利债券A	0.54	0.87	1.15	1.15	1.66
704	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.73	1.15	1.99	3.18
705	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
706	泰康安欣纯债债券C	0.40	0.73	1.15	1.97	3.03
707	天弘信利债券A	0.44	0.66	1.15	1.80	2.97
708	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	0.77	1.15	1.97	2.82
709	银华添润定期开放债券	0.32	0.60	1.15	1.89	3.24
710	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
711	鑫元金融债3个月定开	0.31	0.64	1.15	2.13	3.26
712	鑫元双债增强债券A	0.25	0.55	1.15	1.99	3.05
713	鑫元晟利一年定开债发起式	0.39	0.71	1.15	2.15	3.48
714	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.44	0.62	1.14	1.76	2.86
715	蜂巢丰华债券A	0.40	0.71	1.14	1.93	3.04
716	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.39	0.71	1.14	1.87	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平

924	南方创利3个月定开债券发起	0.24	0.41	0.98	1.89	3.46
925	鹏华丰实定期开放债券A	0.28	0.56	1.17	1.89	2.88
926	鹏扬淳明债券A	0.20	0.45	0.98	1.89	3.28
927	浦银安盛普裕一年定开债券	0.35	0.68	1.07	1.89	3.07
928	兴业180天持有期债券A	0.37	0.75	1.32	1.89	3.23
929	兴业丰泰债券	0.39	0.79	1.28	1.89	2.99
930	易方达纯债债券A	0.20	0.48	1.04	1.89	3.19
931	银华添润定期开放债券	0.32	0.60	1.15	1.89	3.24
932	招商添悦纯债D	0.38	0.74	1.14	1.89	2.95
933	招商招通纯债C	0.34	0.62	1.19	1.89	2.94
934	招商招悦纯债C	0.34	0.51	1.06	1.89	3.37
935	中融聚商定期开放债券	0.44	0.62	1.08	1.89	3.20
936	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.30	0.98	1.26	1.88	2.69
937	博时富璟一年定开债	0.32	0.60	1.04	1.88	2.87
938	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.28	0.60	1.04	1.88	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
银华添润定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平

705	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	0.69	1.30	2.13	3.24
706	国泰双利债券C	1.51	2.71	4.04	5.19	3.24
707	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.32	0.66	1.01	1.91	3.24
708	华夏鼎优债券A	0.49	1.04	1.34	2.22	3.24
709	嘉实致乾纯债债券	0.41	0.84	1.24	2.17	3.24
710	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
711	兴华安聚纯债A	0.14	0.41	1.03	1.92	3.24
712	银华添润定期开放债券	0.32	0.60	1.15	1.89	3.24
713	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.38	0.65	1.03	1.90	3.23
714	广发景泰债券A	0.47	0.84	1.41	2.11	3.23
715	国金惠享一年定开	0.15	0.31	1.04	1.66	3.23
716	华夏中债1-3年政金债指数A	0.48	0.88	1.38	2.37	3.23
717	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	0.13	0.78	1.70	3.23
718	南方通利A	0.29	0.53	1.04	1.96	3.23
719	平安惠安债券	0.41	0.87	1.69	2.75	3.23

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