资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73403.91 98.78%
银行存款和结算备付金 893.47 1.20%
其他资产 11.45 0.02%
资产总值:74308.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18首旅债01 40.00 4106.78 7.97%
24首农食品MTN001A 40.00 4052.77 7.87%
24国开15 30.00 3182.96 6.18%
21赣铁航MTN002 30.00 3182.66 6.18%
24宁波银行二级资本债02 30.00 3093.19 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35757.47 69.40%
企业债 13165.53 25.55%
国家债券 1068.43 2.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%