资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68482.10 98.38%
银行存款和结算备付金 1125.65 1.62%
其他资产 3.06 0.00%
资产总值:69610.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18首旅债01 40.00 4051.40 7.99%
21皖交02 30.00 3048.24 6.01%
24建行TLAC非资本债01A 30.00 3033.67 5.99%
24浦发银行二级资本债01A 30.00 3034.39 5.99%
25浦集03 30.00 3031.42 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31692.76 62.54%
企业债 18231.17 35.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%