资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65644.88 98.48%
银行存款和结算备付金 1012.37 1.52%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:66657.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18首旅债01 40.00 4026.21 8.03%
20中国银行二级02 30.00 3316.74 6.62%
21皖交02 30.00 3118.69 6.22%
24交行TLAC非资本债01(BC) 30.00 3060.73 6.11%
25浦集03 30.00 3020.18 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27713.84 55.29%
企业债 19366.04 38.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%