资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69830.73 98.19%
银行存款和结算备付金 1280.67 1.80%
其他资产 5.74 0.01%
资产总值:71117.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20工商银行二级03 40.00 4502.26 8.81%
24首农食品MTN001A 40.00 4135.14 8.09%
18首旅债01 40.00 4080.99 7.99%
26国证D1 40.00 4016.03 7.86%
21赣铁航MTN002 30.00 3162.81 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29891.16 58.50%
企业债 14275.64 27.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%