我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61974.38 98.80%
银行存款和结算备付金 690.51 1.10%
其他资产 63.65 0.10%
资产总值:62728.54万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18首旅债01 40.00 3991.41 8.23%
22国新控股MTN004(能源保供特别债) 30.00 3122.82 6.44%
22鲁高速MTN007 30.00 3092.47 6.38%
22宁沪G1 30.00 3041.77 6.28%
23中金G5 30.00 3033.80 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19248.75 39.71%
金融债券 12133.02 25.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%