资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62023.93 98.48%
银行存款和结算备付金 951.53 1.51%
其他资产 6.21 0.01%
资产总值:62981.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24首农食品MTN001A 40.00 4068.77 7.85%
26农行二级资本债03BC 40.00 4003.91 7.73%
21赣铁航MTN002 30.00 3197.40 6.17%
24国开15 30.00 3139.45 6.06%
25南航集MTN003 30.00 3084.95 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24295.53 46.89%
企业债 10052.88 19.40%
国家债券 1101.46 2.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%