银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0332 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3232

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李丹

2026-10-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.18亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.47	0.87	1.56	2.72
债券型名次	2893	1571	1661	1679	1608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.90	10.25	-	36.30
债券型名次	1278	1728	1733	3560	1218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	易方达中债3-5年期国债	0.21	0.46	0.75	1.50	2.52
2892	银河君辉3个月定开债券	0.21	0.79	1.38	2.16	2.94
2893	银华华茂定期开放债券	0.21	0.47	0.87	1.56	2.72
2894	银华永丰债券	0.21	0.49	0.79	1.26	2.19
2895	永赢稳益债券	0.21	0.46	1.02	1.82	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	兴银稳益30天持有期债券C	0.16	0.47	0.67	0.99	1.69
1570	易方达增强回报债券A	0.32	0.47	0.87	1.52	2.75
1571	银华华茂定期开放债券	0.21	0.47	0.87	1.56	2.72
1572	永赢淳利债券	0.30	0.47	0.94	1.56	2.62
1573	永赢湖北国企债一年定开发起	0.22	0.47	0.95	1.71	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	信澳安盛纯债	0.23	0.58	0.87	1.62	2.76
1660	易方达增强回报债券A	0.32	0.47	0.87	1.52	2.75
1661	银华华茂定期开放债券	0.21	0.47	0.87	1.56	2.72
1662	银华添益定期开放债券	0.11	0.21	0.87	1.66	3.14
1663	银华中债1-3年农发行债券指数	0.23	0.51	0.87	1.48	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	新华增怡债券C	2.08	-2.61	-3.30	1.56	4.46
1678	新华增怡债券E	2.08	-2.60	-3.30	1.56	4.46
1679	银华华茂定期开放债券	0.21	0.47	0.87	1.56	2.72
1680	永赢昌益债券C	0.16	0.31	0.81	1.56	2.64
1681	永赢淳利债券	0.30	0.47	0.94	1.56	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	平安合庆定开债	0.32	0.60	1.00	1.75	2.72
1607	万家安弘C	0.46	1.81	2.34	2.47	2.72
1608	银华华茂定期开放债券	0.21	0.47	0.87	1.56	2.72
1609	招商招裕纯债A	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72
1610	招商招裕纯债D	0.30	0.39	0.84	1.48	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	易方达纯债债券C	2.94	5.73	9.77	14.91	70.83
1277	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.94	5.37	10.02	-	15.88
1278	银华华茂定期开放债券	2.94	5.90	10.25	-	36.30
1279	中加瑞合纯债债券	2.94	4.93	9.15	15.81	19.54
1280	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.94	5.64	8.11	-	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	兴银稳建90天持有期中短债A	2.47	5.90	9.43	-	11.13
1727	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.81	5.90	10.88	18.46	29.34
1728	银华华茂定期开放债券	2.94	5.90	10.25	-	36.30
1729	永赢智益纯债三个月	3.09	5.90	10.46	16.47	28.00
1730	蜂巢丰泰三个月定开债券A	3.10	5.89	11.07	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	民生加银兴盈债券	2.97	5.91	10.25	15.34	25.49
1732	易方达双债增强债券C	-0.60	5.27	10.25	14.70	150.57
1733	银华华茂定期开放债券	2.94	5.90	10.25	-	36.30
1734	招商安华债券D	1.73	6.97	10.25	-	13.30
1735	工银瑞信双利债券B	2.07	5.46	10.24	12.63	138.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	华泰紫金智惠定开债券C	2.74	0.30	7.62	-	7.86
3559	天弘尊享	2.92	6.24	10.32	-	39.78
3560	银华华茂定期开放债券	2.94	5.90	10.25	-	36.30
3561	诺安圆鼎定开发起式债券	2.43	6.10	9.83	-	49.55
3562	诺安鑫享定开发起式债券	2.82	5.38	9.85	-	34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	中加颐慧定开债券A	2.30	5.13	7.54	-	36.31
1217	中信保诚稳益债券A	3.96	6.49	9.91	16.74	36.31
1218	银华华茂定期开放债券	2.94	5.90	10.25	-	36.30
1219	前海开源乾盛定期开放债券A	3.09	5.73	10.26	17.06	36.29
1220	汇添富长添利定期开放债券A	3.52	7.06	10.47	16.29	36.28

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24首农食品MTN001A	40.00	4068.77	7.85%
26农行二级资本债03BC	40.00	4003.91	7.73%
21赣铁航MTN002	30.00	3197.40	6.17%
24国开15	30.00	3139.45	6.06%
25南航集MTN003	30.00	3084.95	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24295.53	46.89%
企业债	10052.88	19.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0328	1.0325	1.0321	1.0311	1.0310
累计净值(元)	1.3228	1.3225	1.3221	1.3211	1.3210

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