银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部效应凸显，百亿私募大洗牌：量化激增、主观“换血”[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0507 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2917

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李丹

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.01亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.03	0.45	0.46	1.20
债券型名次	153	2060	1615	3068	2848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	7.03	10.95	-	32.31
债券型名次	1894	1793	1624	2998	1285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	兴业瑞丰6个月定开债券	0.10	0.22	0.47	0.74	2.41
152	兴业稳康三年定开债券	0.10	0.35	0.87	1.54	2.66
153	银华华茂定期开放债券	0.10	-0.03	0.45	0.46	1.20
154	招商招财通理财债券A	0.10	0.15	0.28	0.55	1.28
155	浙商惠隆39个月定开债	0.10	0.45	0.80	1.47	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.03	-0.03	0.41	0.24	1.66
2059	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	-0.03	0.63	0.33	0.48
2060	银华华茂定期开放债券	0.10	-0.03	0.45	0.46	1.20
2061	银华季季盈3个月滚动持有债券B	-0.02	-0.03	0.24	0.49	1.03
2062	银华季季盈3个月滚动持有债券C	-0.01	-0.03	0.24	0.50	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	西部利得汇享债券A	-0.05	-0.51	0.45	1.43	3.28
1614	兴业裕华债券	-0.04	-0.08	0.45	0.09	0.68
1615	银华华茂定期开放债券	0.10	-0.03	0.45	0.46	1.20
1616	银华顺益一年定期开放债券	-0.04	-0.08	0.45	-0.16	0.28
1617	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.01	0.07	0.42	0.46	0.85
3067	银河丰利	-0.12	-0.11	0.21	0.46	1.01
3068	银华华茂定期开放债券	0.10	-0.03	0.45	0.46	1.20
3069	永赢宏泰短债C	0.00	0.01	0.32	0.46	1.04
3070	圆信永丰兴融A	-0.02	-0.10	0.36	0.46	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	天弘华享三个月定开	-0.03	-0.14	0.41	0.49	1.20
2847	信诚至泰C	-0.02	-0.05	0.38	0.45	1.20
2848	银华华茂定期开放债券	0.10	-0.03	0.45	0.46	1.20
2849	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.61	1.20
2850	中邮睿泽一年持有债券C	-0.02	-0.57	0.94	1.89	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.88	5.28	9.53	16.44	20.75
1893	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.88	7.00	11.25	19.00	33.67
1894	银华华茂定期开放债券	1.88	7.03	10.95	-	32.31
1895	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.90	6.07	-	13.02
1896	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.87	5.26	8.78	16.22	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	易方达恒益定开债券发起式	1.49	7.03	11.21	19.55	36.76
1792	易方达悦安一年持有期债券C	2.34	7.03	5.72	-	4.18
1793	银华华茂定期开放债券	1.88	7.03	10.95	-	32.31
1794	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.70	7.02	10.38	-9.53	30.65
1795	华夏中债3-5年政金债指数A	0.98	7.02	7.72	16.62	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	平安中债1-5年政策性金融债A	0.71	7.27	10.95	18.52	19.28
1623	兴银长益三个月定开债	1.42	6.28	10.95	18.98	40.55
1624	银华华茂定期开放债券	1.88	7.03	10.95	-	32.31
1625	泓德裕康债券A	6.93	14.22	10.95	12.85	53.34
1626	国泰君安1年定开债券发起式	-0.18	4.54	10.94	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	华泰紫金智惠定开债券A	0.35	6.18	9.67	-	23.76
2997	华泰紫金智惠定开债券C	0.35	4.53	4.53	-	4.76
2998	银华华茂定期开放债券	1.88	7.03	10.95	-	32.31
2999	诺安鑫享定开发起式债券	0.77	6.30	9.26	-	30.37
3000	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.45	4.69	8.42	-	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	民生加银鑫元纯债债券A	-1.31	4.19	7.08	14.34	32.32
1284	东方臻宝纯债债券C	1.98	8.98	15.64	27.80	32.31
1285	银华华茂定期开放债券	1.88	7.03	10.95	-	32.31
1286	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.38	6.09	10.13	-	32.30
1287	招商招旺纯债C	0.92	4.46	7.44	13.39	32.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18首旅债01	40.00	4026.21	8.03%
20中国银行二级02	30.00	3316.74	6.62%
21皖交02	30.00	3118.69	6.22%
24交行TLAC非资本债01(BC)	30.00	3060.73	6.11%
25浦集03	30.00	3020.18	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27713.84	55.29%
企业债	19366.04	38.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0496	1.0507	1.0521	1.0517	1.0510
累计净值(元)	1.2906	1.2917	1.2931	1.2927	1.2920

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