银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0569 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2979

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李丹

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.07亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30
债券型名次	3025	2083	1232	1901	2363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.69	10.87	18.52	33.10
债券型名次	2093	1800	1670	1166	1303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.41	0.81	0.15
3024	银华安盈短债债券C	0.02	0.15	0.35	0.69	0.14
3025	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30
3026	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.30	0.70	0.13
3027	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.13	0.25	0.59	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	易方达纯债债券A	0.04	0.33	0.53	0.73	0.33
2082	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.00	0.33	0.58	1.04	0.31
2083	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30
2084	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.92	0.28
2085	永赢元利债券A	0.04	0.33	0.54	0.64	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	天弘丰利债券(LOF)E	-0.54	0.24	0.81	1.56	0.19
1231	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.81	0.93	0.36
1232	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30
1233	银华稳晟39个月定期开放债券	0.05	0.28	0.81	1.57	0.24
1234	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.63	0.96	0.42
1900	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.27	0.53	0.96	0.26
1901	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30
1902	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23
1903	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.70	0.96	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.31	0.55	0.92	0.30
2362	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30
2363	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30
2364	永赢昌利债券C	0.05	0.32	0.41	0.59	0.30
2365	永赢淳利债券	0.08	0.31	0.37	0.58	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.88	4.73	9.52	-	15.39
2092	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.88	6.47	11.74	-	11.85
2093	银华华茂定期开放债券	1.88	6.69	10.87	18.52	33.10
2094	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.18	10.18	17.63	40.68
2095	中加颐兴定开债券	1.88	6.21	11.08	19.44	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	兴业6个月定开债券	1.35	6.69	11.84	20.10	38.64
1799	银河中债央企20债券指数	2.78	6.69	10.35	18.24	23.63
1800	银华华茂定期开放债券	1.88	6.69	10.87	18.52	33.10
1801	永赢恒益债券	-0.16	6.69	11.01	19.90	33.13
1802	博时中债3-5年国开行C	0.76	6.68	11.32	20.12	24.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.74	6.24	10.87	22.75	22.87
1669	华安鼎信3个月定开债	1.36	5.58	10.87	18.05	25.78
1670	银华华茂定期开放债券	1.88	6.69	10.87	18.52	33.10
1671	泓德裕康债券C	9.70	17.53	10.87	9.94	51.91
1672	诺安聚利债券A	1.01	5.80	10.86	16.81	52.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	平安惠盈纯债C	1.64	5.16	10.92	18.52	16.87
1165	上银聚德益一年定开债券	0.61	6.90	11.78	18.52	19.55
1166	银华华茂定期开放债券	1.88	6.69	10.87	18.52	33.10
1167	鑫元悦利定期开放	1.36	4.91	9.04	18.52	27.82
1168	博时安康18个月定开债(LOF)	0.38	5.03	10.12	18.50	46.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	富国两年期理财债券A	1.66	4.35	6.97	13.41	33.12
1302	银河铭忆3个月定开债券	0.59	4.04	9.64	17.30	33.11
1303	银华华茂定期开放债券	1.88	6.69	10.87	18.52	33.10
1304	鹏扬泓利债券A	6.37	13.86	10.38	15.83	33.09
1305	鑫元合丰纯债C	0.91	5.73	10.15	17.73	33.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18首旅债01	40.00	4051.40	7.99%
21皖交02	30.00	3048.24	6.01%
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3033.67	5.99%
24浦发银行二级资本债01A	30.00	3034.39	5.99%
25浦集03	30.00	3031.42	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31692.76	62.54%
企业债	18231.17	35.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0567	1.0554	1.0543	1.0537	1.0534
累计净值(元)	1.2977	1.2964	1.2953	1.2947	1.2944

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