银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0765 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3175

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李丹

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.15亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
债券型名次	1409	2570	2118	1816	1977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.46	9.77	-	35.56
债券型名次	1492	1847	1993	3471	1281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	银河家盈债券	0.09	0.31	0.78	1.62	2.13
1408	银河沃丰债券	0.09	0.26	0.74	1.62	2.26
1409	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
1410	银华信用精选两年定期开放债券	0.09	0.29	0.71	1.82	2.56
1411	永赢坤益债券	0.09	0.38	0.96	1.92	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.19	0.51	1.17	1.79
2569	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.19	0.52	1.29	2.01
2570	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
2571	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.19	0.57	1.43	2.19
2572	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.19	0.49	1.28	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	易方达富华纯债债券A	0.04	0.23	0.57	1.38	1.96
2117	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
2118	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
2119	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.19	0.57	1.43	2.19
2120	招商招恒纯债C	0.07	0.21	0.57	1.65	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25
1815	兴银汇逸定开债	0.09	0.30	0.71	1.55	2.17
1816	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
1817	英大通惠多利债券A	0.06	0.21	0.62	1.55	2.04
1818	永赢丰益债券	0.04	0.27	0.64	1.55	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.47	1.35	2.16
1976	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.22	0.58	1.42	2.16
1977	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
1978	永赢丰利债券C	0.06	0.26	0.62	1.46	2.16
1979	中加博裕纯债债券	0.04	0.23	0.60	1.37	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.92	5.37	10.33	-	22.36
1491	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.92	4.84	10.00	18.11	29.04
1492	银华华茂定期开放债券	2.92	5.46	9.77	-	35.56
1493	招商招裕纯债C	2.92	5.32	9.79	17.65	36.20
1494	招商招裕纯债D	2.92	5.32	9.81	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
1846	兴华安裕利率债C	3.49	5.46	16.18	-	17.33
1847	银华华茂定期开放债券	2.92	5.46	9.77	-	35.56
1848	博时富腾纯债债券	2.82	5.45	10.58	18.58	45.00
1849	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.71	5.45	7.17	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	平安季添盈定开债A	3.19	5.30	9.77	17.74	26.91
1992	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.87	5.82	9.77	-	22.00
1993	银华华茂定期开放债券	2.92	5.46	9.77	-	35.56
1994	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.53	5.51	9.77	-	14.80
1995	鑫元合丰纯债A	2.49	4.13	9.77	16.75	36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	华泰紫金智惠定开债券C	2.64	-0.22	7.06	-	7.30
3470	天弘尊享	2.88	5.31	9.94	-	39.02
3471	银华华茂定期开放债券	2.92	5.46	9.77	-	35.56
3472	诺安圆鼎定开发起式债券	2.18	4.98	9.60	-	48.44
3473	诺安鑫享定开发起式债券	2.59	4.61	9.38	-	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	万家安弘A	0.98	2.54	6.06	-	35.59
1280	鹏扬汇利债券C	1.51	10.70	8.74	9.62	35.56
1281	银华华茂定期开放债券	2.92	5.46	9.77	-	35.56
1282	蜂巢添汇纯债A	2.76	5.00	13.87	27.24	35.55
1283	融通通和债券	1.77	4.48	8.31	13.99	35.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18首旅债01	40.00	4106.78	7.97%
24首农食品MTN001A	40.00	4052.77	7.87%
24国开15	30.00	3182.96	6.18%
21赣铁航MTN002	30.00	3182.66	6.18%
24宁波银行二级资本债02	30.00	3093.19	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35757.47	69.40%
企业债	13165.53	25.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0755	1.0753	1.0744	1.0746	1.0745
累计净值(元)	1.3165	1.3163	1.3154	1.3156	1.3155

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