银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.025 0.001(0.09%)

累计净值：1.266

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李丹

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.85亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.58	0.49	1.67	3.74
债券型名次	1557	593	2925	1551	1550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	6.99	11.43	19.89	29.04
债券型名次	1461	1942	765	751	1253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	银河君辉3个月定开债券	0.09	0.41	0.50	1.70	3.03
1556	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.36	0.62	1.67	3.35
1557	银华华茂定期开放债券	0.09	0.58	0.49	1.67	3.74
1558	银华信用双利债券A	0.09	0.35	3.02	1.49	2.75
1559	永赢华嘉信用债A	0.09	1.31	2.61	0.27	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	万家惠利债券C	0.14	0.58	2.72	1.47	1.91
592	易方达中债3-5年期国债	0.13	0.58	1.18	2.52	4.11
593	银华华茂定期开放债券	0.09	0.58	0.49	1.67	3.74
594	中加纯债一年A	0.25	0.58	-1.27	-0.16	2.01
595	中信建投双鑫债券C	0.20	0.58	1.93	0.53	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.05	0.29	0.49	1.27	3.21
2924	银河嘉裕债券	0.05	0.24	0.49	1.58	3.18
2925	银华华茂定期开放债券	0.09	0.58	0.49	1.67	3.74
2926	招商金鸿债券C	0.04	0.22	0.49	1.31	2.85
2927	招商添盈纯债A	0.05	0.28	0.49	1.47	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.79	1.67	3.92
1550	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.36	0.62	1.67	3.35
1551	银华华茂定期开放债券	0.09	0.58	0.49	1.67	3.74
1552	永赢宏益债券C	0.02	0.32	0.52	1.67	4.13
1553	中欧安财债券	0.07	1.34	0.52	1.67	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.23	0.25	1.38	3.74
1549	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.74	1.56	3.74
1550	银华华茂定期开放债券	0.09	0.58	0.49	1.67	3.74
1551	永赢润益债券C	0.04	0.17	0.68	2.14	3.74
1552	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.47	0.40	1.89	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	融通通祺债券A	4.38	6.87	9.89	18.01	34.89
1460	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.38	8.77	13.57	-	18.18
1461	银华华茂定期开放债券	4.38	6.99	11.43	19.89	29.04
1462	浙商惠睿纯债	4.38	6.69	8.77	-	8.67
1463	中欧聚瑞债券A	4.38	7.62	10.15	15.36	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	天弘安恒60天滚动持有短债	2.82	6.99	0.00	-	7.39
1941	天弘合利债券发起A	4.35	6.99	0.00	-	6.78
1942	银华华茂定期开放债券	4.38	6.99	11.43	19.89	29.04
1943	中银证券汇宇定期开放债券	4.45	6.99	10.79	17.43	30.63
1944	博时安弘一年定开债发起式C	3.10	6.98	10.42	14.51	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	华安鼎信3个月定开债	4.18	7.38	11.43	20.19	22.48
764	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.29	8.00	11.43	-	20.02
765	银华华茂定期开放债券	4.38	6.99	11.43	19.89	29.04
766	大摩添利18个月开放债券C	4.70	8.17	11.42	21.30	70.55
767	工银瑞享纯债债券	5.30	8.11	11.42	19.61	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	华安稳定收益债券B	6.04	3.24	3.25	19.89	128.89
750	鹏扬淳合债券	5.53	8.28	12.02	19.89	30.74
751	银华华茂定期开放债券	4.38	6.99	11.43	19.89	29.04
752	银河铭忆3个月定开债券	4.15	7.03	11.51	19.85	31.52
753	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.55	6.19	11.69	19.84	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	汇安嘉裕纯债债券A	4.89	5.91	8.14	14.95	29.04
1252	建信睿富纯债债券	3.59	6.14	8.95	15.59	29.04
1253	银华华茂定期开放债券	4.38	6.99	11.43	19.89	29.04
1254	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	6.27	29.00
1255	华夏鼎智债券C	2.64	5.27	8.26	15.22	29.00

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18首旅债01	40.00	3991.41	8.23%
22国新控股MTN004(能源保供特别债)	30.00	3122.82	6.44%
22鲁高速MTN007	30.00	3092.47	6.38%
22宁沪G1	30.00	3041.77	6.28%
23中金G5	30.00	3033.80	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19248.75	39.71%
金融债券	12133.02	25.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华华茂定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

自2021年2月23日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，自2021年3月24日至2022年1月25日兼任银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金经理，自 2021年...

查看全文[07-18]
标题：银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-28]
06-07银华华茂定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
05-10银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-10银华华茂定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.024	1.022	1.021	1.022	1.019
累计净值(元)	1.265	1.263	1.262	1.263	1.260

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。