银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0657 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3067

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李丹

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.11亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14
债券型名次	1933	2087	2089	1248	2367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.91	10.22	-	34.20
债券型名次	1950	2041	1828	1146	1298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	银华安鑫短债债券C	0.05	0.23	0.46	0.75	0.57
1932	银华安鑫短债债券D	0.05	0.26	0.52	0.87	0.65
1933	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14
1934	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.80	1.14	2.36	1.83
1935	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.29	0.87	1.24	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	兴证全球恒信债券A	0.02	0.39	1.08	1.93	1.54
2086	银河沃丰债券	0.03	0.39	0.90	1.24	1.14
2087	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14
2088	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.39	0.96	1.49	1.25
2089	圆信永丰兴利C	0.04	0.39	1.07	1.73	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.30	0.83	1.38	1.11
2088	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.31	0.83	1.34	1.15
2089	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14
2090	永赢易弘债券	0.07	0.65	0.83	1.96	1.88
2091	招商添浩纯债A	0.02	0.35	0.83	1.10	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	人保鑫裕增强债券A	0.20	1.36	0.34	1.65	1.59
1247	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.65	1.36
1248	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14
1249	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.65	1.40	1.65	1.59
1250	中金新璟3个月	-0.05	0.74	1.27	1.65	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.31	0.85	1.37	1.14
2366	银河沃丰债券	0.03	0.39	0.90	1.24	1.14
2367	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14
2368	永赢久利债券	0.06	0.38	1.02	0.65	1.14
2369	招商添裕纯债C	0.04	0.37	0.85	1.28	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	泰康瑞丰3月定开债券	2.33	7.02	13.98	-	25.78
1949	兴业启元一年定开债券C	2.33	7.15	11.12	-	38.55
1950	银华华茂定期开放债券	2.33	5.91	10.22	-	34.20
1951	博时安弘一年定开债发起式A	2.32	5.95	10.78	-	38.97
1952	东方红稳添利纯债C	2.32	5.35	8.88	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	兴业3个月定开债券	2.40	5.91	10.54	-	34.84
2040	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.94	5.91	10.68	-	27.72
2041	银华华茂定期开放债券	2.33	5.91	10.22	-	34.20
2042	中银汇享债券	1.75	5.91	11.81	-	25.97
2043	大成景轩中高等级债券A	1.98	5.90	10.80	-	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.70	5.58	10.22	-	16.68
1827	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.64	5.69	10.22	-	18.20
1828	银华华茂定期开放债券	2.33	5.91	10.22	-	34.20
1829	招商招恒纯债D	0.92	4.43	10.22	-	10.03
1830	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.19	5.97	10.21	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	南华瑞恒中短债债券C	1.71	3.86	7.44	-	10.43
1145	工银瑞祥定开发起式债券	2.36	5.48	9.59	-	33.40
1146	银华华茂定期开放债券	2.33	5.91	10.22	-	34.20
1147	华安安悦债券A	1.60	5.03	8.73	-	31.54
1148	华安安悦债券C	1.51	4.80	8.39	-	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	招商招旺纯债A	1.84	4.81	6.63	-	34.22
1297	鹏扬添利增强A	7.82	11.32	14.01	-	34.20
1298	银华华茂定期开放债券	2.33	5.91	10.22	-	34.20
1299	交银境尚收益债券A	1.97	4.79	8.49	-	34.18
1300	中邮纯债聚利债券C	1.24	4.37	7.46	-	34.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级03	40.00	4502.26	8.81%
24首农食品MTN001A	40.00	4135.14	8.09%
18首旅债01	40.00	4080.99	7.99%
26国证D1	40.00	4016.03	7.86%
21赣铁航MTN002	30.00	3162.81	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29891.16	58.50%
企业债	14275.64	27.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华华茂定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

自2021年2月23日起兼任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，自2021年3月24日至2022年1月25日兼任银华添泽定期开放债券型证券投资基金基金经理，自 2021年...

查看全文[07-18]
标题：银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-28]
06-07银华华茂定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
05-10银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-10银华华茂定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0652	1.0649	1.0639	1.0628	1.0623
累计净值(元)	1.3062	1.3059	1.3049	1.3038	1.3033

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。