银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

发现一只科技周期牛基，最近年化72%！[2026-06-17]

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最新净值：1.0686 -0.0016(-0.15%)

累计净值：1.3096

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李丹

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.11亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
债券型名次	5314	1934	2425	1990	2405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.63	9.69	-	34.57
债券型名次	1939	1983	1938	3259	1307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	泰信鑫益定期开放A	-0.15	0.24	0.78	1.43	1.32
5313	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09
5314	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
5315	英大通佑一年定开债券	-0.15	0.26	0.80	1.39	1.34
5316	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.24	0.88	1.85	1.60
1933	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.11	0.24	0.95	1.75	1.59
1934	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
1935	银华顺璟6个月定期开放债券	0.12	0.24	0.94	1.53	1.46
1936	银华信用四季红债券A	0.06	0.24	0.94	1.78	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	易方达中债3-5年期国债	0.08	0.23	0.82	1.47	1.37
2424	银河家盈债券	0.13	0.15	0.82	1.37	1.28
2425	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
2426	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.82	1.49	1.38
2427	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.19	0.82	1.50	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	兴银长盈定开债	0.07	0.26	0.97	1.70	1.58
1989	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.81	1.70	1.60
1990	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
1991	永赢丰利债券A	0.07	0.22	0.91	1.70	1.54
1992	永赢久利债券	0.11	0.27	1.00	1.70	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	银河久泰债券	0.04	0.61	1.10	1.52	1.41
2404	银河沃丰债券	0.09	0.14	0.89	1.52	1.41
2405	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
2406	永赢泰利债券C	0.09	0.20	0.88	1.57	1.41
2407	浙商惠盈纯债C	0.09	0.26	0.94	1.52	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	易方达纯债1年定期开放债券C	2.17	4.47	8.87	15.28	68.90
1938	银河景行3个月定开债券	2.17	5.49	9.95	18.05	36.28
1939	银华华茂定期开放债券	2.17	5.63	9.69	-	34.57
1940	中加纯债定开债券A	2.17	4.87	8.40	-	36.53
1941	富国信用债债券A/B	2.16	5.12	9.60	18.18	79.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.63	8.40	-	19.21
1982	易方达年年恒夏纯债A	2.64	5.63	10.38	18.84	28.80
1983	银华华茂定期开放债券	2.17	5.63	9.69	-	34.57
1984	安信永顺一年定开债券	3.07	5.62	12.31	-	29.38
1985	大成月添利债券A	3.27	5.62	8.29	11.76	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.38	5.29	9.69	-	17.00
1937	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.25	4.76	9.69	-	19.56
1938	银华华茂定期开放债券	2.17	5.63	9.69	-	34.57
1939	鑫元富利定期开放	1.71	5.04	9.69	-	25.86
1940	大成稳安60天滚动持有债券E	1.83	6.04	9.68	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	华泰紫金智惠定开债券C	1.38	6.27	6.27	-	6.50
3258	天弘尊享	1.90	6.29	9.65	-	38.05
3259	银华华茂定期开放债券	2.17	5.63	9.69	-	34.57
3260	诺安圆鼎定开发起式债券	0.59	5.18	10.22	-	47.36
3261	诺安鑫享定开发起式债券	1.42	5.13	9.03	-	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	鑫元合丰纯债C	1.67	4.68	9.53	17.71	34.60
1306	东方臻宝纯债债券C	1.87	7.52	13.63	27.51	34.58
1307	银华华茂定期开放债券	2.17	5.63	9.69	-	34.57
1308	融通增鑫债券A	1.66	4.35	9.10	15.57	34.55
1309	广发汇元纯债定期开放债券	2.37	5.21	10.44	-	34.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级03	40.00	4502.26	8.81%
24首农食品MTN001A	40.00	4135.14	8.09%
18首旅债01	40.00	4080.99	7.99%
26国证D1	40.00	4016.03	7.86%
21赣铁航MTN002	30.00	3162.81	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29891.16	58.50%
企业债	14275.64	27.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0702	1.0702	1.0684	1.0670	1.0660
累计净值(元)	1.3112	1.3112	1.3094	1.3080	1.3070

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