银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0730 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3140

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李丹

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.15亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.69	1.52	1.83
债券型名次	388	2538	1381	1638	1807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.38	9.68	-	35.12
债券型名次	1472	1726	1776	3346	1277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.52	1.03	2.20	2.46
387	银河家盈债券	0.05	0.21	0.52	1.39	1.59
388	银华华茂定期开放债券	0.05	0.16	0.69	1.52	1.83
389	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
390	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.01	0.16	0.57	1.44	1.69
2537	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.16	0.67	1.54	1.75
2538	银华华茂定期开放债券	0.05	0.16	0.69	1.52	1.83
2539	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.16	0.39	0.87	1.02
2540	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.16	0.65	1.55	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	兴证全球恒远债券C	0.01	0.25	0.69	1.66	2.14
1380	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.09	0.69	1.67	1.89
1381	银华华茂定期开放债券	0.05	0.16	0.69	1.52	1.83
1382	银华信用精选两年定期开放债券	0.02	0.17	0.69	1.79	2.09
1383	招商双债增强(LOF)E	-0.07	-0.43	0.69	1.79	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
1637	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.34	0.81	1.52	1.66
1638	银华华茂定期开放债券	0.05	0.16	0.69	1.52	1.83
1639	永赢昌利债券C	0.01	0.24	0.63	1.52	1.84
1640	永赢坤益债券	0.02	0.25	0.75	1.52	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.08	0.66	1.62	1.83
1806	银河沃丰债券	0.02	0.29	0.68	1.59	1.83
1807	银华华茂定期开放债券	0.05	0.16	0.69	1.52	1.83
1808	永赢丰利债券A	0.01	0.21	0.62	1.54	1.83
1809	招商招裕纯债A	0.01	0.16	0.59	1.46	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.49	4.85	9.70	18.05	28.61
1471	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	2.49	6.46	14.46	25.47	46.08
1472	银华华茂定期开放债券	2.49	5.38	9.68	-	35.12
1473	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.49	4.98	9.42	-	16.12
1474	招商双债增强债券C	2.49	5.26	10.48	18.83	101.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	天弘稳利定期开放A	2.35	5.38	12.41	20.93	91.53
1725	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1726	银华华茂定期开放债券	2.49	5.38	9.68	-	35.12
1727	中银添利债券发起E	2.73	5.38	9.81	14.23	27.90
1728	国寿安保尊诚纯债债券C	2.17	5.37	10.45	16.92	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	民生加银恒益纯债C	0.92	3.94	9.68	15.17	29.04
1775	泰康年年红纯债一年债券	2.38	3.68	9.68	-	49.64
1776	银华华茂定期开放债券	2.49	5.38	9.68	-	35.12
1777	中欧润逸债券	1.73	5.67	9.68	-	22.39
1778	中欧兴盈一年定开债券发起	1.17	3.29	9.68	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	华泰紫金智惠定开债券C	1.88	-0.31	6.61	-	6.84
3345	天弘尊享	1.98	5.53	9.67	-	38.43
3346	银华华茂定期开放债券	2.49	5.38	9.68	-	35.12
3347	诺安圆鼎定开发起式债券	1.12	5.04	10.02	-	48.01
3348	诺安鑫享定开发起式债券	1.74	4.49	8.94	-	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	大成景优中短债C	1.42	4.01	8.36	23.36	35.18
1276	融通通和债券	1.68	4.40	8.13	13.91	35.18
1277	银华华茂定期开放债券	2.49	5.38	9.68	-	35.12
1278	招商招旺纯债C	2.09	4.51	7.31	12.54	35.09
1279	中银证券汇宇定期开放债券	1.92	4.09	8.42	15.21	35.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18首旅债01	40.00	4106.78	7.97%
24首农食品MTN001A	40.00	4052.77	7.87%
24国开15	30.00	3182.96	6.18%
21赣铁航MTN002	30.00	3182.66	6.18%
24宁波银行二级资本债02	30.00	3093.19	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35757.47	69.40%
企业债	13165.53	25.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0725	1.0721	1.0718	1.0709	1.0713
累计净值(元)	1.3135	1.3131	1.3128	1.3119	1.3123

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