银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0744 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3154

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李丹

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.15亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.56	1.50	1.96
债券型名次	3731	2782	1060	1544	1893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.41	9.31	-	35.30
债券型名次	1466	2046	2031	3408	1288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.02	0.07	0.19	0.76	1.00
3730	银华安鑫短债债券C	-0.02	0.11	0.20	0.80	0.98
3731	银华华茂定期开放债券	-0.02	0.18	0.56	1.50	1.96
3732	银华信用四季红债券A	-0.02	0.14	0.34	1.41	1.93
3733	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.17	0.30	1.36	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.09	0.18	0.41	1.41	1.72
2781	银河景行3个月定开债券	0.00	0.18	0.39	1.41	2.01
2782	银华华茂定期开放债券	-0.02	0.18	0.56	1.50	1.96
2783	银华美元债精选债券(QDII)C	0.16	0.18	-0.51	-2.42	-2.38
2784	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.18	0.34	1.23	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	新华利率债A	-0.11	0.38	0.56	1.94	2.35
1059	兴业睿信一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.56	1.48	2.07
1060	银华华茂定期开放债券	-0.02	0.18	0.56	1.50	1.96
1061	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.22	0.56	1.55	1.94
1062	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.43	0.56	1.58	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	银河睿丰定开债券	0.01	0.39	0.68	1.50	1.99
1543	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.04	0.16	0.43	1.50	1.89
1544	银华华茂定期开放债券	-0.02	0.18	0.56	1.50	1.96
1545	永赢昌利债券A	-0.01	0.17	0.48	1.50	2.07
1546	永赢昌益债券C	-0.01	0.17	0.45	1.50	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	兴业优债增利债券A	0.17	0.31	0.61	0.98	1.96
1892	银河沃丰债券	-0.04	0.21	0.45	1.53	1.96
1893	银华华茂定期开放债券	-0.02	0.18	0.56	1.50	1.96
1894	永赢久利债券	-0.06	0.18	0.39	1.61	1.96
1895	永赢颐利债券	0.00	0.21	0.47	1.46	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	兴华安裕利率债A	2.69	7.53	16.56	-	17.99
1465	兴银合盈债券A	2.69	5.12	8.96	16.66	26.40
1466	银华华茂定期开放债券	2.69	5.41	9.31	-	35.30
1467	永赢泽利一年	2.69	5.35	9.06	15.89	20.90
1468	中金金元A	2.69	4.93	8.31	15.67	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.04	5.41	8.61	-	10.36
2045	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.75	5.41	9.91	-	22.09
2046	银华华茂定期开放债券	2.69	5.41	9.31	-	35.30
2047	招商招和39个月定开债	2.46	5.41	8.35	14.80	20.17
2048	中融睿嘉39个月定开债券A	2.40	5.41	8.40	-	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.05	8.24	9.32	14.76	16.72
2030	天弘合利债券发起C	2.65	5.36	9.31	-	11.46
2031	银华华茂定期开放债券	2.69	5.41	9.31	-	35.30
2032	工银瑞和3个月定期开放债券C	2.85	5.25	9.30	-	13.56
2033	华安安浦债券C	2.39	5.36	9.30	8.79	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	华泰紫金智惠定开债券C	2.36	0.04	6.75	-	6.98
3407	天弘尊享	2.59	5.64	9.47	-	38.67
3408	银华华茂定期开放债券	2.69	5.41	9.31	-	35.30
3409	诺安圆鼎定开发起式债券	1.79	5.10	9.53	-	48.19
3410	诺安鑫享定开发起式债券	2.27	4.87	8.79	-	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	工银丰淳半年定开债券	2.38	4.33	7.81	-	35.35
1287	汇添富长添利定期开放债券A	3.56	7.06	10.38	16.02	35.31
1288	银华华茂定期开放债券	2.69	5.41	9.31	-	35.30
1289	招商招鸿6个月定开债发起式	2.17	5.77	10.15	17.24	35.30
1290	华安安逸半年定开债	2.78	5.48	9.73	17.42	35.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18首旅债01	40.00	4106.78	7.97%
24首农食品MTN001A	40.00	4052.77	7.87%
24国开15	30.00	3182.96	6.18%
21赣铁航MTN002	30.00	3182.66	6.18%
24宁波银行二级资本债02	30.00	3093.19	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35757.47	69.40%
企业债	13165.53	25.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0746	1.0745	1.0736	1.0730	1.0725
累计净值(元)	1.3156	1.3155	1.3146	1.3140	1.3135

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