银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0684 0.0014(0.13%)

累计净值：1.3094

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李丹

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.11亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
债券型名次	683	1261	1563	1657	2147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.92	10.17	-	34.54
债券型名次	1938	1898	1810	3203	1298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	兴业瑞丰6个月定开债券	0.13	0.14	0.31	0.79	0.54
682	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	-0.53	-0.86	0.34	-0.07
683	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
684	银华美元债精选债券(QDII)C	0.13	-0.67	-1.82	-2.95	-2.16
685	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.13	-0.75	-1.31	0.65	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	易方达裕浙3个月定开债券	0.05	0.33	0.75	0.87	1.13
1260	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.33	1.02	1.54	1.43
1261	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
1262	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.33	0.99	1.66	1.54
1263	永赢聚益债券C	0.03	0.33	1.11	1.93	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.93	1.54	1.52
1562	银河景行3个月定开债券	0.03	0.28	0.93	1.61	1.53
1563	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
1564	永赢昌利债券A	0.03	0.27	0.93	1.54	1.50
1565	永赢元利债券A	0.03	0.30	0.93	1.53	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.26	0.81	1.55	1.39
1656	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.28	1.05	1.55	1.73
1657	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
1658	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.34	1.08	1.55	1.49
1659	浙商汇金聚鑫定开债	0.04	0.32	0.95	1.55	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	兴业裕恒债券	0.04	0.25	0.87	1.27	1.40
2146	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.29	0.84	1.49	1.40
2147	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
2148	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.03	0.26	0.92	1.50	1.40
2149	永赢久利债券	0.05	0.31	1.02	0.96	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	易方达恒久1年定期债券A	2.29	5.21	10.43	19.55	64.33
1937	易方达中债3-5年期国债	2.29	6.07	9.24	15.02	39.06
1938	银华华茂定期开放债券	2.29	5.92	10.17	-	34.54
1939	中加纯债定开债券A	2.29	5.17	8.65	-	36.40
1940	中银证券安誉债券A	2.29	4.83	8.34	11.72	23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.74	5.92	9.30	-	10.83
1897	融通通华五年定开债券C	3.00	5.92	8.88	-	9.05
1898	银华华茂定期开放债券	2.29	5.92	10.17	-	34.54
1899	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.50	5.92	8.67	-	11.32
1900	中信保诚景丰C	1.90	5.92	9.68	16.26	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	兴全恒鑫债券C	3.17	6.99	10.17	21.34	37.91
1809	兴业180天持有期债券C	1.73	7.20	10.17	-	11.57
1810	银华华茂定期开放债券	2.29	5.92	10.17	-	34.54
1811	永赢宏益债券A	2.61	5.46	10.17	18.85	32.44
1812	招商添润3个月定开债发起式C	2.17	5.87	10.17	18.24	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	华泰紫金智惠定开债券C	1.47	6.15	6.15	-	6.38
3202	天弘尊享	2.05	6.49	10.17	-	38.01
3203	银华华茂定期开放债券	2.29	5.92	10.17	-	34.54
3204	诺安圆鼎定开发起式债券	0.80	5.30	10.56	-	47.25
3205	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.66	4.44	8.03	-	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	招商招旺纯债A	1.93	5.02	6.47	12.36	34.57
1297	鹏扬汇利债券C	2.40	7.31	7.27	8.89	34.56
1298	银华华茂定期开放债券	2.29	5.92	10.17	-	34.54
1299	鹏扬添利增强A	7.44	11.17	14.96	13.09	34.51
1300	中邮纯债聚利债券C	1.63	4.40	7.39	13.43	34.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级03	40.00	4502.26	8.81%
24首农食品MTN001A	40.00	4135.14	8.09%
18首旅债01	40.00	4080.99	7.99%
26国证D1	40.00	4016.03	7.86%
21赣铁航MTN002	30.00	3162.81	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29891.16	58.50%
企业债	14275.64	27.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0670	1.0660	1.0657	1.0652	1.0649
累计净值(元)	1.3080	1.3070	1.3067	1.3062	1.3059

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