银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0778 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3188

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李丹

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.15亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29
债券型名次	3229	2740	2257	1769	1960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.15	9.84	17.92	35.73
债券型名次	1203	1440	1919	885	1246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.45	0.73	1.51	2.19
3228	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.14	0.48	1.00	1.86
3229	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29
3230	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.16	0.40	0.70	1.21
3231	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.40	0.70	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.23	0.58	1.17	2.24
2739	银河天盈中短债C	0.10	0.23	0.41	0.72	1.30
2740	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29
2741	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.23	0.31	1.24	2.33
2742	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
2256	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.16	0.33	0.64	1.31	2.25
2257	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29
2258	英大安悦纯债债券A	0.14	0.33	0.64	1.38	2.44
2259	永赢盈益债券A	0.13	0.31	0.64	1.39	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	兴全祥泰定期开放债券	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65
1768	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78
1769	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29
1770	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1771	招商招裕纯债A	0.16	0.35	0.79	1.41	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	万家家瑞债券A	-1.02	-1.72	-3.01	-1.40	2.29
1959	西部利得汇享债券C	-0.23	-0.17	-0.13	0.21	2.29
1960	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29
1961	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1962	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	西部利得得尊债券C	3.16	8.12	12.44	18.37	30.21
1202	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.16	6.17	10.79	18.01	26.19
1203	银华华茂定期开放债券	3.16	6.15	9.84	17.92	35.73
1204	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21
1205	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.16	6.06	8.68	16.09	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	广发纯债债券A	3.54	6.15	11.75	21.02	90.43
1439	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.98	6.15	12.54	21.46	81.37
1440	银华华茂定期开放债券	3.16	6.15	9.84	17.92	35.73
1441	中欧瑾泰债券A	2.88	6.15	11.88	18.87	31.33
1442	中信建投景荣债券C	3.01	6.15	11.66	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	3.19	5.50	9.84	17.41	25.85
1918	兴银合鑫债券	3.22	5.64	9.84	-	14.80
1919	银华华茂定期开放债券	3.16	6.15	9.84	17.92	35.73
1920	中信建投稳悦债券	3.14	4.89	9.84	17.74	27.70
1921	广发汇择一年定期开放债券A	3.07	6.43	9.83	15.21	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	永赢丰利债券A	3.14	5.08	8.91	17.93	35.28
884	平安惠鸿纯债	2.25	3.73	7.03	17.92	26.91
885	银华华茂定期开放债券	3.16	6.15	9.84	17.92	35.73
886	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30
887	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	中银证券汇嘉定期开放债券	2.04	4.23	8.57	16.08	35.74
1245	天弘荣享	2.75	5.40	10.43	17.93	35.73
1246	银华华茂定期开放债券	3.16	6.15	9.84	17.92	35.73
1247	永赢双利债券C	-5.75	5.30	5.92	4.22	35.73
1248	平安惠融纯债	2.50	3.07	5.95	14.87	35.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18首旅债01	40.00	4106.78	7.97%
24首农食品MTN001A	40.00	4052.77	7.87%
24国开15	30.00	3182.96	6.18%
21赣铁航MTN002	30.00	3182.66	6.18%
24宁波银行二级资本债02	30.00	3093.19	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35757.47	69.40%
企业债	13165.53	25.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0773	1.0772	1.0765	1.0755	1.0753
累计净值(元)	1.3183	1.3182	1.3175	1.3165	1.3163

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