银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

62家行业大模型汇聚蓉城，东方富海成都基金出手[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.044 0.002(0.23%)

累计净值：1.285

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李丹

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.46	0.47	1.95	0.54
债券型名次	1082	1237	1463	2212	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	7.79	11.11	-	31.45
债券型名次	1789	1603	1242	2632	1255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	易方达纯债债券A	0.23	0.27	0.19	2.26	0.46
1081	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.23	0.40	0.50	3.16	0.95
1082	银华华茂定期开放债券	0.23	0.46	0.47	1.95	0.54
1083	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.23	0.49	-0.02	1.63	-0.03
1084	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.23	0.48	-0.05	1.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	亚洲美元债A(人民币)	-0.41	0.46	1.42	1.27	1.91
1236	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.21	0.46	0.08	1.81	0.13
1237	银华华茂定期开放债券	0.23	0.46	0.47	1.95	0.54
1238	银华信用精选18个月定期开放债券	0.22	0.46	0.27	2.01	0.41
1239	永赢邦利债券A	0.14	0.46	-0.38	2.52	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	易方达年年恒夏纯债C	0.16	0.20	0.47	1.58	0.53
1462	银河中债央企20债券指数	0.11	0.20	0.47	1.62	0.54
1463	银华华茂定期开放债券	0.23	0.46	0.47	1.95	0.54
1464	银华永盛债券	0.20	0.28	0.47	1.72	0.52
1465	永赢湖北国企债一年定开发起	0.17	0.22	0.47	2.43	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	申万菱信稳益宝债券C	0.18	0.27	0.27	1.95	0.46
2211	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.19	0.20	0.13	1.95	0.35
2212	银华华茂定期开放债券	0.23	0.46	0.47	1.95	0.54
2213	永赢元利债券C	0.17	0.43	-0.07	1.95	0.12
2214	招商招琪纯债A	0.14	0.26	0.28	1.95	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
2509	银河中债央企20债券指数	0.11	0.20	0.47	1.62	0.54
2510	银华华茂定期开放债券	0.23	0.46	0.47	1.95	0.54
2511	招商添利两年债券	0.10	0.30	0.16	1.82	0.54
2512	招商添瑞1年定开债A	0.24	0.49	0.26	2.02	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	上银慧祥利债券A	3.73	8.97	11.87	20.00	24.10
1788	上银慧信利三个月定开债券	3.73	8.41	0.00	-	9.73
1789	银华华茂定期开放债券	3.73	7.79	11.11	-	31.45
1790	中加颐鑫纯债债券A	3.73	8.82	11.69	15.97	25.47
1791	东方红信用债债券C	3.72	4.22	6.42	16.73	43.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	太平恒久纯债	3.58	7.79	10.59	-	16.49
1602	信澳安盛纯债	3.47	7.79	10.41	17.15	16.33
1603	银华华茂定期开放债券	3.73	7.79	11.11	-	31.45
1604	博远利兴纯债一年定开债券发起式	3.18	7.78	0.00	-	8.97
1605	长城聚利债券A	2.91	7.78	0.00	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	易方达恒益定开债券发起式	3.45	8.08	11.11	16.48	35.69
1241	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.23	7.97	11.11	-	17.09
1242	银华华茂定期开放债券	3.73	7.79	11.11	-	31.45
1243	招商产业债券A	2.79	7.26	11.11	21.35	129.32
1244	招商民安增益债券C	4.36	5.88	11.11	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	华泰紫金智惠定开债券C	4.73	4.73	4.73	-	4.96
2631	天弘尊享	4.65	8.16	11.14	-	35.30
2632	银华华茂定期开放债券	3.73	7.79	11.11	-	31.45
2633	诺安圆鼎定开发起式债券	4.91	10.27	16.03	-	46.53
2634	诺安鑫享定开发起式债券	4.02	7.75	10.43	-	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	前海联合添和纯债C	4.03	7.76	9.96	13.28	31.46
1254	永赢裕益债券A	6.28	9.57	12.66	19.82	31.46
1255	银华华茂定期开放债券	3.73	7.79	11.11	-	31.45
1256	中海中短债债券	2.51	5.19	8.56	14.93	31.44
1257	中融盈泽中短债C	2.01	5.70	8.62	12.81	31.43

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18首旅债01	40.00	4060.19	8.17%
24交行TLAC非资本债01(BC)	40.00	4037.12	8.12%
16京国资MTN002	30.00	3117.08	6.27%
21建设银行二级03	30.00	3117.85	6.27%
21皖交02	30.00	3091.40	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27469.18	55.24%
企业债	18377.09	36.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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05-10银华华茂定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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交易日	2025-04-30	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03
单位净值(元)	1.041	1.040	1.041	1.041	1.039
累计净值(元)	1.282	1.281	1.282	1.282	1.280

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