银华华茂定期开放债券A(005529)_最新动态

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0709 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3119

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

银华华茂定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李丹

2024-06-07 每10份派现金 0.7 元

基金规模：5.11亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.3 元

银华华茂定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
债券型名次	3652	3596	1723	1924	2036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.61	9.85	17.74	34.86
债券型名次	1592	1972	1795	1097	1295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	银华安鑫短债债券C	0.02	0.05	0.43	0.83	0.84
3651	银华安鑫短债债券D	0.02	0.07	0.49	0.95	0.97
3652	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
3653	英大安益中短债C	0.02	0.07	0.46	1.09	1.09
3654	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.08	0.48	1.05	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	银华安鑫短债债券A	0.02	0.07	0.50	0.95	0.98
3595	银华安鑫短债债券D	0.02	0.07	0.49	0.95	0.97
3596	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
3597	银华稳晟39个月定期开放债券	0.01	0.07	0.35	1.08	1.08
3598	银华信用季季红债券A	-0.03	0.07	0.22	0.92	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52
1722	兴证全球恒信债券A	0.07	0.15	0.76	2.06	2.10
1723	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
1724	英大通佑一年定开债券	-0.02	0.07	0.76	1.55	1.55
1725	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	泰信汇盈债券A	0.09	0.16	0.82	1.63	1.60
1923	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1924	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
1925	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.10	0.72	1.63	1.57
1926	永赢昭利债券A	0.07	0.08	0.62	1.63	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.08	0.56	1.59	1.63
2035	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.71	1.62	1.63
2036	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
2037	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63
2038	招商添裕纯债C	0.05	0.07	0.68	1.62	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	西部利得祥逸债券A	2.21	5.69	10.88	22.59	35.98
1591	银河君辉3个月定开债券	2.21	5.73	9.24	16.24	34.91
1592	银华华茂定期开放债券	2.21	5.61	9.85	17.74	34.86
1593	银华信用四季红债券A	2.21	5.14	9.03	16.38	86.45
1594	永赢湖北国企债一年定开发起	2.21	5.81	11.03	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.34	5.61	7.37	14.62	18.89
1971	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.61	9.93	18.99	28.54
1972	银华华茂定期开放债券	2.21	5.61	9.85	17.74	34.86
1973	鑫元泽利	1.94	5.61	11.45	24.90	36.65
1974	广发汇康定期开放债券	1.90	5.60	10.11	17.70	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	华安安浦债券A	1.72	5.44	9.85	19.29	31.20
1794	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.57	6.08	9.85	-	10.30
1795	银华华茂定期开放债券	2.21	5.61	9.85	17.74	34.86
1796	圆信永丰兴瑞	2.48	5.92	9.85	17.05	34.08
1797	中银通利债券C	1.37	8.13	9.85	8.39	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	惠升和裕纯债A	1.72	8.87	11.50	17.76	25.01
1096	嘉合磐稳纯债C	2.05	5.48	10.01	17.74	28.54
1097	银华华茂定期开放债券	2.21	5.61	9.85	17.74	34.86
1098	中邮纯债裕利三个月定开债	2.56	5.70	9.94	17.74	26.90
1099	富国信用债债券A/B	2.00	5.08	9.51	17.73	79.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
银华华茂定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89
1294	金元顺安沣泉债券	6.98	20.56	13.14	25.33	34.88
1295	银华华茂定期开放债券	2.21	5.61	9.85	17.74	34.86
1296	天弘永利债券C	2.15	8.42	9.44	18.23	34.84
1297	鑫元合丰纯债C	1.68	4.59	9.35	17.10	34.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级03	40.00	4502.26	8.81%
24首农食品MTN001A	40.00	4135.14	8.09%
18首旅债01	40.00	4080.99	7.99%
26国证D1	40.00	4016.03	7.86%
21赣铁航MTN002	30.00	3162.81	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29891.16	58.50%
企业债	14275.64	27.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0713	1.0707	1.0704	1.0686	1.0702
累计净值(元)	1.3123	1.3117	1.3114	1.3096	1.3112

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