财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1305.65 343.86 736.50 383.32 2168.71
本期利润(万元) 742.13 -142.09 456.76 -82.18 2484.99
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.48 0.00 0.92 0.00 5.00
期末可供分配利润(万元) 2580.59 0.00 2289.26 0.00 1754.26
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 50670.58 50112.13 50254.22 49715.29 49797.46
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.05 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 1.49 0.00 0.92 0.00 5.11
累计净值增长率(%) 32.69 0.00 31.94 0.00 30.74
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 108.73 101.70 95.83 98.23 94.17
交易性金融资产(万元) 68482.10 76873.62 74539.03 74373.43 83456.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 68482.10 76873.62 74539.03 74373.43 83456.27
应付管理人报酬(万元) 12.88 12.38 12.60 12.17 12.75
应付托管费(万元) 4.29 4.13 4.20 4.06 4.25
资产总计(万元) 69610.82 78096.12 75646.86 75332.40 84727.92
负债合计(万元) 18932.02 27832.72 25840.31 27080.48 34474.31
所有者权益合计(万元) 50678.80 50263.40 49806.55 48251.92 50253.61
未分配利润(万元) 2581.02 2289.69 1832.84 666.99 2671.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.90 2.65 19.78 11.24 25.03
投资收益(万元) 1962.30 1089.51 2862.72 1492.96 1612.83
公允价值变动收益(万元) -563.64 -279.78 316.34 227.59 254.49
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.24 0.00 0.00
收入合计(万元) 1403.56 812.38 3199.08 1731.79 1892.35
管理人报酬(万元) 150.39 74.22 149.12 75.48 142.42
托管费(万元) 50.13 24.74 49.71 25.16 37.15
其它费用(万元) 23.45 11.49 23.25 12.11 24.40
费用合计(万元) 661.31 355.53 713.83 405.39 597.36
利润总额(万元) 742.25 456.85 2485.25 1326.40 1295.00
净利润(万元) 742.25 456.85 2485.25 1326.40 1295.00