财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 527.78 303.90 1305.65 343.86 736.50
本期利润(万元) 848.12 415.85 742.13 -142.09 456.76
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.66 0.00 1.48 0.00 0.92
期末可供分配利润(万元) 3428.71 0.00 2580.59 0.00 2289.26
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.05 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 51518.70 51086.43 50670.58 50112.13 50254.22
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 1.67 0.00 1.49 0.00 0.92
累计净值增长率(%) 34.91 0.00 32.69 0.00 31.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 151.22 108.73 101.70 95.83 98.23
交易性金融资产(万元) 73403.91 68482.10 76873.62 74539.03 74373.43
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 73403.91 68482.10 76873.62 74539.03 74373.43
应付管理人报酬(万元) 12.69 12.88 12.38 12.60 12.17
应付托管费(万元) 4.23 4.29 4.13 4.20 4.06
资产总计(万元) 74308.84 69610.82 78096.12 75646.86 75332.40
负债合计(万元) 22781.78 18932.02 27832.72 25840.31 27080.48
所有者权益合计(万元) 51527.06 50678.80 50263.40 49806.55 48251.92
未分配利润(万元) 3429.28 2581.02 2289.69 1832.84 666.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.71 4.90 2.65 19.78 11.24
投资收益(万元) 783.50 1962.30 1089.51 2862.72 1492.96
公允价值变动收益(万元) 320.39 -563.64 -279.78 316.34 227.59
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.00 0.24 0.00
收入合计(万元) 1106.60 1403.56 812.38 3199.08 1731.79
管理人报酬(万元) 76.03 150.39 74.22 149.12 75.48
托管费(万元) 25.34 50.13 24.74 49.71 25.16
其它费用(万元) 11.72 23.45 11.49 23.25 12.11
费用合计(万元) 258.34 661.31 355.53 713.83 405.39
利润总额(万元) 848.26 742.25 456.85 2485.25 1326.40
净利润(万元) 848.26 742.25 456.85 2485.25 1326.40