我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
550.38 |
1098.74 |
465.61 |
1023.99 |
414.62 |
| 本期利润(万元) |
174.79 |
1326.32 |
611.18 |
1277.96 |
234.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
666.96 |
0.00 |
2671.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48463.36 |
48249.02 |
50861.78 |
50250.59 |
49920.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.69 |
0.00 |
24.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.23 |
94.17 |
101.10 |
104.26 |
105.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
74373.43 |
83456.27 |
47296.15 |
45640.78 |
27746.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74373.43 |
83456.27 |
47296.15 |
45640.78 |
27746.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.17 |
12.75 |
10.17 |
10.42 |
6.79 |
| 应付托管费(万元) |
4.06 |
4.25 |
2.54 |
2.60 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
75332.40 |
84727.92 |
47866.81 |
45920.23 |
28149.21 |
| 负债合计(万元) |
27080.48 |
34474.31 |
16905.12 |
15671.83 |
7452.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
48251.92 |
50253.61 |
30961.70 |
30248.40 |
20696.32 |
| 未分配利润(万元) |
666.99 |
2671.33 |
1259.77 |
546.48 |
747.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.24 |
25.03 |
4.14 |
5.99 |
3.40 |
| 投资收益(万元) |
1492.96 |
1612.83 |
536.20 |
1220.10 |
583.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
227.59 |
254.49 |
421.19 |
-366.25 |
-40.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1731.79 |
1892.35 |
961.53 |
859.87 |
547.01 |
| 管理人报酬(万元) |
75.48 |
142.42 |
60.67 |
96.98 |
40.68 |
| 托管费(万元) |
25.16 |
37.15 |
15.17 |
24.25 |
10.17 |
| 其它费用(万元) |
12.11 |
24.40 |
12.15 |
23.72 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
405.39 |
597.36 |
248.23 |
345.11 |
170.82 |
| 利润总额(万元) |
1326.40 |
1295.00 |
713.30 |
514.75 |
376.20 |
| 净利润(万元) |
1326.40 |
1295.00 |
713.30 |
514.75 |
376.20 |
