财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
527.78 |
303.90 |
1305.65 |
343.86 |
736.50 |
| 本期利润(万元) |
848.12 |
415.85 |
742.13 |
-142.09 |
456.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3428.71 |
0.00 |
2580.59 |
0.00 |
2289.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51518.70 |
51086.43 |
50670.58 |
50112.13 |
50254.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
34.91 |
0.00 |
32.69 |
0.00 |
31.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
151.22 |
108.73 |
101.70 |
95.83 |
98.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
73403.91 |
68482.10 |
76873.62 |
74539.03 |
74373.43 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
73403.91 |
68482.10 |
76873.62 |
74539.03 |
74373.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.69 |
12.88 |
12.38 |
12.60 |
12.17 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
4.29 |
4.13 |
4.20 |
4.06 |
| 资产总计(万元) |
74308.84 |
69610.82 |
78096.12 |
75646.86 |
75332.40 |
| 负债合计(万元) |
22781.78 |
18932.02 |
27832.72 |
25840.31 |
27080.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
51527.06 |
50678.80 |
50263.40 |
49806.55 |
48251.92 |
| 未分配利润(万元) |
3429.28 |
2581.02 |
2289.69 |
1832.84 |
666.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
4.90 |
2.65 |
19.78 |
11.24 |
| 投资收益(万元) |
783.50 |
1962.30 |
1089.51 |
2862.72 |
1492.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
320.39 |
-563.64 |
-279.78 |
316.34 |
227.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1106.60 |
1403.56 |
812.38 |
3199.08 |
1731.79 |
| 管理人报酬(万元) |
76.03 |
150.39 |
74.22 |
149.12 |
75.48 |
| 托管费(万元) |
25.34 |
50.13 |
24.74 |
49.71 |
25.16 |
| 其它费用(万元) |
11.72 |
23.45 |
11.49 |
23.25 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
258.34 |
661.31 |
355.53 |
713.83 |
405.39 |
| 利润总额(万元) |
848.26 |
742.25 |
456.85 |
2485.25 |
1326.40 |
| 净利润(万元) |
848.26 |
742.25 |
456.85 |
2485.25 |
1326.40 |