银华华茂定期开放债券A(005529)_分红排行

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.70元	2024-06-07	6.47%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.28元	2022-12-21	2.70%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.20元	2021-12-17	1.93%
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	0.30元	2021-07-02	2.86%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.15元	2020-09-22	1.45%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.48元	2020-05-16	4.38%
2019-08-20	2019-08-20	2019-08-21	0.30元	2019-08-16	2.80%

银华华茂定期开放债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年9个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年9个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年9个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年9个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	4年12个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年8个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年5个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年5个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年8个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年8个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年8个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年8个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年5个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年3个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年5个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年5个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年3个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年5个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年8个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年4个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年4个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年2个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	3年12个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年9个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年1个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年1个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年8个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年8个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	5年12个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年3个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年3个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年6个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年2个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平

1620	兴业丰利债券	0.10	0.43	0.89	1.33	0.97
1621	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.89	1.49	0.99
1622	兴业天融债券	0.10	0.37	0.94	1.22	0.98
1623	兴业优债增利债券A	0.10	0.64	1.19	2.23	1.59
1624	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.41	1.10	1.88	1.13
1625	易方达裕浙3个月定开债券	0.10	0.28	0.80	0.62	0.70
1626	银河丰泰3个月定开债券	0.10	0.29	0.77	1.00	0.81
1627	银华华茂定期开放债券	0.10	0.38	0.91	1.72	0.97
1628	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.44	1.20	1.80	1.25
1629	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.43	1.17	1.75	1.23
1630	招商添浩纯债A	0.10	0.43	0.85	1.23	0.89
1631	招商添盈纯债C	0.10	0.61	1.23	1.82	1.35
1632	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.55	1.11	1.77	1.22
1633	招商添韵3个月定开债C	0.10	0.46	0.76	1.19	0.84
1634	招商招旺纯债A	0.10	0.36	1.01	1.48	1.04

截止日期：2026-04-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平

2010	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.38	0.93	1.68	1.04
2011	易方达高等级信用债债券C	0.11	0.38	0.69	1.05	0.80
2012	易方达恒久1年定期债券C	0.03	0.38	0.81	1.32	0.86
2013	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.38	0.99	1.78	1.10
2014	易方达岁丰添利债券A	0.04	0.38	0.70	1.34	0.86
2015	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.85	1.16
2016	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	0.99	2.01	1.09
2017	银华华茂定期开放债券	0.10	0.38	0.91	1.72	0.97
2018	永赢诚益债券A	0.06	0.38	0.73	1.26	0.78
2019	永赢淳利债券	0.03	0.38	0.88	1.39	0.96
2020	永赢坤益债券	0.12	0.38	0.79	0.78	0.76
2021	永赢颐利债券	0.07	0.38	0.95	1.48	1.03
2022	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
2023	招商添盛78个月定开债	0.07	0.38	1.02	2.08	1.18
2024	招商添悦纯债A	0.09	0.38	0.89	1.22	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平

1658	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.02	0.43	0.91	1.72	0.96
1659	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.23	0.91	1.11	0.82
1660	太平恒久纯债	0.07	0.44	0.91	1.49	1.04
1661	西部利得聚利6个月定开债券C	0.10	0.50	0.91	1.28	0.90
1662	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.09	0.31	0.91	1.36	0.94
1663	信澳安盛纯债	0.07	0.35	0.91	1.39	0.98
1664	兴业福益债券	0.09	0.38	0.91	1.74	1.18
1665	银华华茂定期开放债券	0.10	0.38	0.91	1.72	0.97
1666	永赢昌益债券C	0.04	0.47	0.91	1.41	1.00
1667	永赢荣益债券C	0.05	0.46	0.91	1.75	1.00
1668	永赢泰益债券C	0.03	0.52	0.91	1.26	1.06
1669	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
1670	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.91	1.48	1.01
1671	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.42	0.91	1.48	0.94
1672	中加优选中高等级债券A	0.09	0.47	0.91	1.64	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平

1426	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.02	0.43	0.91	1.72	0.96
1427	天弘合利债券发起C	0.06	0.50	1.00	1.72	1.06
1428	万家恒A	0.05	0.37	0.84	1.72	1.08
1429	万家恒瑞18个月A	0.10	0.53	1.06	1.72	1.15
1430	西部利得汇盈债券A	0.08	0.46	1.10	1.72	1.16
1431	兴业安和6个月定开债券发起式	0.05	0.35	0.99	1.72	1.13
1432	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.40	0.93	1.72	1.01
1433	银华华茂定期开放债券	0.10	0.38	0.91	1.72	0.97
1434	永赢丰益债券	0.04	0.43	1.05	1.72	1.16
1435	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.09	0.39	1.07	1.72	1.10
1436	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	0.99	1.72	1.09
1437	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.48	1.15	1.72	1.22
1438	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.33	0.82	1.72	0.83
1439	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.39	0.90	1.72	1.17
1440	泓德裕泰债券A	0.01	-0.14	0.78	1.72	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平

2377	平安合瑞定开债	0.07	0.38	0.89	1.51	0.97
2378	平安惠利纯债	0.05	0.40	0.85	1.66	0.97
2379	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.50	0.87	1.52	0.97
2380	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.09	0.41	0.95	1.27	0.97
2381	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.29	0.90	1.68	0.97
2382	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.31	0.94	1.42	0.97
2383	兴业丰利债券	0.10	0.43	0.89	1.33	0.97
2384	银华华茂定期开放债券	0.10	0.38	0.91	1.72	0.97
2385	永赢久利债券	0.11	0.43	1.05	0.75	0.97
2386	招商招恒纯债D	0.11	0.46	1.02	0.97	0.97
2387	中加纯债债券	0.04	0.37	0.85	1.58	0.97
2388	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
2389	中加优悦一年定开债券	0.10	0.37	0.91	1.41	0.97
2390	中信保诚稳益债券A	0.04	0.39	0.88	1.45	0.97
2391	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.34	0.91	1.38	0.97

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