银华华茂定期开放债券A(005529)_分红排行

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.70元	2024-06-07	6.47%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.28元	2022-12-21	2.70%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.20元	2021-12-17	1.93%
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	0.30元	2021-07-02	2.86%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.15元	2020-09-22	1.45%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.48元	2020-05-16	4.38%
2019-08-20	2019-08-20	2019-08-21	0.30元	2019-08-16	2.80%

银华华茂定期开放债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年9个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年2个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	4年10个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	12年10个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	12年10个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年5个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年5个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年4个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年4个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	2年11个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年1个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年1个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年8个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	12年10个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年8个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年1个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年1个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年8个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年7个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年1个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年1个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年7个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	8年10个月	2.30元	3.32%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年9个月	2.22元	3.30%
华夏鼎融债券C	5	9年2个月	1.94元	3.26%
华夏纯债债券C	9	12年10个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年3个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年3个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	6年12个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	17年10个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年3个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年5个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	17年10个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年6个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年6个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年6个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	4年12个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	4年12个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年3个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	7年12个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年8个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年6个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	8年10个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年3个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年3个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年6个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年6个月	1.28元	1.98%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14	8年3个月	2.68元	1.91%
华夏鼎英债券C	2	4年5个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年1个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	8	8年3个月	1.42元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年3个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年6个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	8年10个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年3个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	3年9个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年3个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年3个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	6年12个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年1个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年1个月	0.47元	1.47%
华夏稳定双利债券C	63	19年6个月	10.12元	1.46%
华夏鼎智债券A	9	8年12个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	8年12个月	1.45元	1.43%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年5个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	49	23年3个月	9.38元	1.35%
华夏债券C	43	19年9个月	7.88元	1.33%
华夏鼎隆债券A	21	8年11个月	2.70元	1.29%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年9个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年3个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年2个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年9个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年2个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年4个月	1.45元	1.04%
华夏鼎隆债券C	19	8年11个月	2.05元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年2个月	2.88元	1.04%
华夏鼎通债券A	19	7年3个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年4个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	19	6年9个月	1.78元	0.92%
华夏稳定双利债券A	29	8年9个月	2.82元	0.92%
华夏鼎佳债券A	1	5年9个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	6年12个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	6年12个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	3年10个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	11	3年3个月	0.83元	0.73%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年2个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年9个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	3年10个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年5个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年5个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	11	3年3个月	0.51元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年9个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平

1056	西部利得得尊债券C	0.11	0.03	1.10	1.67	3.37
1057	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	-0.47	0.13	-0.85	0.40
1058	兴华安悦纯债C	0.11	-0.85	0.25	-2.21	-1.65
1059	兴全磐稳增利债券C	0.11	0.01	0.87	3.73	5.82
1060	兴全稳泰债券A	0.11	-0.05	1.36	0.48	1.95
1061	兴业启元一年定开债券A	0.11	-0.15	0.84	0.61	2.13
1062	兴证全球恒信债券C	0.11	0.00	1.19	0.65	1.70
1063	银华华茂定期开放债券	0.11	0.02	0.54	0.50	1.32
1064	永赢裕益债券A	0.11	-0.30	0.92	-1.33	1.47
1065	招商招瑞纯债债券发起式A	0.11	0.08	0.69	0.48	1.01
1066	中加聚盈定开债券A	0.11	-0.32	0.61	1.56	2.06
1067	中欧稳鑫180天持有债券C	0.11	0.08	0.48	1.37	3.08
1068	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1069	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1070	贝莱德欣悦丰利债券A	0.10	0.22	0.39	0.63	1.20

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平

3485	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.02	0.51	0.29	0.72
3486	兴银汇智定开债	0.02	0.02	0.54	0.40	0.89
3487	易方达富华纯债债券C	0.02	0.02	0.53	0.25	1.07
3488	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.02	0.54	0.47	1.27
3489	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.02	0.66	0.65	2.04
3490	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.02	0.34	0.49	2.20
3491	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
3492	银华华茂定期开放债券	0.11	0.02	0.54	0.50	1.32
3493	银华信用四季红债券C	0.06	0.02	0.62	0.37	0.71
3494	英大安旸纯债债券C	0.02	0.02	0.62	0.21	0.28
3495	英大安益中短债C	0.02	0.02	0.27	0.11	-0.11
3496	永赢聚益债券A	0.04	0.02	0.74	0.74	1.67
3497	永赢稳益债券	0.03	0.02	0.68	0.20	0.74
3498	永赢元利债券C	0.03	0.02	0.79	-0.01	0.26
3499	永赢增益债券C	0.04	0.02	0.48	-0.21	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平

3063	兴业裕恒债券	0.04	-0.12	0.54	-0.06	0.73
3064	兴银汇智定开债	0.02	0.02	0.54	0.40	0.89
3065	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.54	0.76	1.75
3066	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.10	0.54	0.95	1.64
3067	易方达安源中短债债券A	0.04	0.10	0.54	0.64	1.43
3068	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.02	0.54	0.47	1.27
3069	银河君怡债券	0.01	0.13	0.54	0.57	1.09
3070	银华华茂定期开放债券	0.11	0.02	0.54	0.50	1.32
3071	银华远兴一年持有期债券	0.17	0.26	0.54	1.62	2.45
3072	英大安悦纯债债券C	0.03	-0.12	0.54	-0.50	-0.06
3073	英大通佑一年定开债券	0.04	-0.08	0.54	-0.34	0.13
3074	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.10	0.54	0.80	1.72
3075	永赢易弘债券	0.08	-0.01	0.54	0.96	2.10
3076	圆信永丰兴融C	0.07	0.00	0.54	0.32	0.83
3077	招商安阳债券A	0.05	0.16	0.54	2.23	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平

3022	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.05	-0.05	0.56	0.50	1.12
3023	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	-0.01	0.55	0.50	1.22
3024	天弘华享三个月定开	0.04	0.01	0.63	0.50	1.35
3025	天弘兴享一年定开	0.05	0.04	0.62	0.50	1.35
3026	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	-0.02	0.66	0.50	1.18
3027	兴银合盈债券A	0.04	-0.05	0.66	0.50	1.44
3028	银河丰利	0.04	0.16	0.53	0.50	1.25
3029	银华华茂定期开放债券	0.11	0.02	0.54	0.50	1.32
3030	永赢盈益债券C	0.03	0.13	0.84	0.50	1.07
3031	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.03	0.49	0.50	1.12
3032	浙商智多盈债券A	0.46	0.47	-0.67	0.50	1.79
3033	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.27	0.50	1.14
3034	中欧中短债债券发起C	0.03	0.04	0.47	0.50	1.26
3035	鑫元鸿利A	0.05	0.13	0.70	0.50	1.52
3036	鑫元鸿利D	0.05	0.14	0.70	0.50	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平

2819	山证超短债基金E	0.03	0.07	0.37	0.60	1.32
2820	泰康安益纯债债券A	0.05	-0.04	0.79	0.27	1.32
2821	天弘荣享	0.08	0.13	0.57	0.53	1.32
2822	西部利得沣泰债券A	0.04	0.09	0.50	0.69	1.32
2823	西部利得沣泰债券C	0.04	0.09	0.50	0.69	1.32
2824	易方达恒安定开债券发起式	0.04	0.03	0.67	0.32	1.32
2825	银华安盈短债债券C	0.02	0.10	0.47	0.56	1.32
2826	银华华茂定期开放债券	0.11	0.02	0.54	0.50	1.32
2827	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2828	东方红益丰纯债债券A	0.05	0.07	0.72	0.51	1.31
2829	广发安泽短债C	0.02	0.06	0.37	0.43	1.31
2830	广发汇择一年定期开放债券A	0.04	-0.15	0.23	-0.64	1.31
2831	广发景祥纯债	0.03	0.06	0.42	0.66	1.31
2832	国金惠鑫短债C	0.02	0.06	0.29	0.41	1.31
2833	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.04	0.42	0.61	1.31

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