银华华茂定期开放债券A(005529)_分红排行

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.70元	2024-06-07	6.47%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.28元	2022-12-21	2.70%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.20元	2021-12-17	1.93%
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	0.30元	2021-07-02	2.86%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.15元	2020-09-22	1.45%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.48元	2020-05-16	4.38%
2019-08-20	2019-08-20	2019-08-21	0.30元	2019-08-16	2.80%

银华华茂定期开放债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	17年7个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	17年7个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	9年5个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	9年5个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	9年3个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	8年10个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	8年10个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	9年3个月	0.70元	3.26%
光大纯债债券A	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大纯债债券C	3	4年6个月	0.94元	2.90%
光大保德信安和债券C	10	9年5个月	3.14元	2.87%
光大保德信安和债券A	10	9年5个月	3.24元	2.87%
光大保德信安泽债券A	4	7年9个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	7年9个月	1.21元	2.78%
光大永利纯债C	9	9年4个月	2.62元	2.77%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	5	6年3个月	1.47元	2.72%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	11年10个月	2.32元	2.69%
光大永利纯债A	10	9年4个月	2.75元	2.56%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3	3年8个月	0.80元	2.53%
光大保德信信用添益债券C	34	15年1个月	9.04元	2.53%
光大保德信信用添益债券A	36	15年1个月	9.47元	2.49%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	5	4年9个月	1.28元	2.46%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4	6年10个月	1.07元	2.36%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	11年10个月	1.99元	2.32%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	5年9个月	0.21元	2.01%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7	5年6个月	1.46元	2.01%
光大尊盈半年A	10	9年1个月	2.07元	1.87%
光大尊盈半年C	9	9年1个月	1.76元	1.78%
光大保德信尊合87个月债券	11	5年10个月	1.92元	1.67%
光大保德信尊泰三年债券	9	6年6个月	1.49元	1.58%
光大保德信超短债债券A	5	7年12个月	0.78元	1.51%
光大保德信恒利纯债债券	15	9年9个月	2.25元	1.36%
光大保德信超短债债券C	5	7年12个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	9	3年12个月	0.95元	1.05%
光大保德信荣利纯债债券A	1	3年6个月	0.10元	0.99%
光大保德信荣利纯债债券C	1	3年6个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
光大保德信岁末红利纯债债券D	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	融通通玺债券	0.13	0.17	0.71	1.08	0.97
677	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.13	0.23	0.76	1.21	1.11
678	泰康年年红纯债一年债券	0.13	0.24	0.98	2.19	1.88
679	泰康瑞丰3月定开债券	0.13	0.28	1.07	1.93	1.94
680	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
681	兴业瑞丰6个月定开债券	0.13	0.14	0.31	0.79	0.54
682	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	-0.53	-0.86	0.34	-0.07
683	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
684	银华美元债精选债券(QDII)C	0.13	-0.67	-1.82	-2.95	-2.16
685	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.13	-0.75	-1.31	0.65	-0.04
686	朱雀安鑫回报A	0.13	0.77	1.40	2.95	3.00
687	博时安康18个月定开债(LOF)	0.12	0.41	1.01	1.13	1.40
688	博时恒享债券A	0.12	0.10	0.83	1.96	2.06
689	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.12	0.23	0.73	1.08	1.14
690	博时双月薪定期支付债券	0.12	0.30	0.88	0.70	1.19

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平

1254	兴华安悦纯债A	0.06	0.33	0.91	0.43	1.53
1255	兴业丰利债券	0.04	0.33	0.90	1.38	1.39
1256	兴业福鑫债券	0.05	0.33	1.13	1.81	1.84
1257	兴银合丰债券C	0.04	0.33	0.79	1.05	1.08
1258	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.02	0.33	0.99	1.63	1.54
1259	易方达裕浙3个月定开债券	0.05	0.33	0.75	0.87	1.13
1260	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.33	1.02	1.54	1.43
1261	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
1262	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.33	0.99	1.66	1.54
1263	永赢聚益债券C	0.03	0.33	1.11	1.93	1.80
1264	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.33	1.10	1.68	1.60
1265	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.05	0.33	1.18	1.74	1.67
1266	圆信永丰兴利A	0.03	0.33	1.10	1.79	1.77
1267	招商民安增益债券A	0.30	0.33	0.25	4.56	2.95
1268	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.33	1.03	1.50	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平

1556	泰康丰泰一年定开债券发起	0.16	0.28	0.93	1.78	1.76
1557	新华利率债C	0.05	0.34	0.93	1.30	1.34
1558	兴华安盈一年定开债券发起式	0.03	0.28	0.93	1.03	1.49
1559	兴银瑞益	0.03	0.30	0.93	1.49	1.43
1560	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.93	1.53	1.29
1561	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.93	1.54	1.52
1562	银河景行3个月定开债券	0.03	0.28	0.93	1.61	1.53
1563	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
1564	永赢昌利债券A	0.03	0.27	0.93	1.54	1.50
1565	永赢元利债券A	0.03	0.30	0.93	1.53	1.51
1566	招商添悦纯债A	0.04	0.32	0.93	1.30	1.34
1567	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.21	0.93	1.54	1.55
1568	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.93	1.53	1.53
1569	中航瑞明纯债A	0.03	0.29	0.93	1.55	1.47
1570	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.27	0.93	1.21	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平

1650	鹏华丰惠债券	0.01	0.06	1.06	1.55	1.47
1651	天弘丰益债券发起C	0.05	0.28	1.06	1.55	1.45
1652	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
1653	兴业裕华债券	0.04	0.29	0.86	1.55	1.48
1654	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.96	1.55	1.50
1655	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.26	0.81	1.55	1.39
1656	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.28	1.05	1.55	1.73
1657	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
1658	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.34	1.08	1.55	1.49
1659	浙商汇金聚鑫定开债	0.04	0.32	0.95	1.55	1.53
1660	中航瑞明纯债A	0.03	0.29	0.93	1.55	1.47
1661	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.28	1.02	1.55	1.58
1662	鑫元合利定期开放	0.03	0.32	0.97	1.55	1.57
1663	长城定期开放债券A	-0.03	-0.14	-0.18	1.54	1.28
1664	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.37	0.77	1.54	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平

2140	天弘合益A	0.03	0.25	0.91	1.36	1.40
2141	天弘信利债券C	0.06	0.29	1.05	1.45	1.40
2142	同泰恒利纯债A	0.04	0.02	0.80	1.49	1.40
2143	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.25	0.85	1.44	1.40
2144	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.02	0.26	0.89	1.33	1.40
2145	兴业裕恒债券	0.04	0.25	0.87	1.27	1.40
2146	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.29	0.84	1.49	1.40
2147	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
2148	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.03	0.26	0.92	1.50	1.40
2149	永赢久利债券	0.05	0.31	1.02	0.96	1.40
2150	招商添裕纯债C	0.03	0.29	0.90	1.45	1.40
2151	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40
2152	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.28	1.03	1.38	1.40
2153	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.29	0.95	1.51	1.40
2154	中银澳享一年定期开放债券	0.04	0.27	0.86	1.44	1.40

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