银华华茂定期开放债券A(005529)_分红排行

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.70元	2024-06-07	6.47%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.28元	2022-12-21	2.70%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.20元	2021-12-17	1.93%
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	0.30元	2021-07-02	2.86%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.15元	2020-09-22	1.45%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.48元	2020-05-16	4.38%
2019-08-20	2019-08-20	2019-08-21	0.30元	2019-08-16	2.80%

银华华茂定期开放债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年8个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年8个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年6个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年11个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年12个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	8年1个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	8年1个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年5个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年7个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年11个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年7个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平

3645	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.12	0.56	1.18	1.16
3646	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.29	0.71	0.73
3647	银河天盈中短债A	0.02	0.00	0.40	1.04	1.03
3648	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
3649	银华安鑫短债债券A	0.02	0.07	0.50	0.95	0.98
3650	银华安鑫短债债券C	0.02	0.05	0.43	0.83	0.84
3651	银华安鑫短债债券D	0.02	0.07	0.49	0.95	0.97
3652	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
3653	英大安益中短债C	0.02	0.07	0.46	1.09	1.09
3654	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.08	0.48	1.05	1.01
3655	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.56	0.58
3656	永赢安泰中短债C	0.02	0.06	0.30	0.73	0.76
3657	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.06	0.40	1.04	1.06
3658	永赢鼎利债券C	0.02	0.08	0.43	1.11	1.12
3659	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.36	0.84	0.91

截止日期：2026-07-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平

3589	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.07	0.49	1.14	1.15
3590	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.07	1.42	2.09	2.04
3591	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.41	0.96	0.95
3592	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
3593	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.07	0.35	0.84	0.87
3594	银华安鑫短债债券A	0.02	0.07	0.50	0.95	0.98
3595	银华安鑫短债债券D	0.02	0.07	0.49	0.95	0.97
3596	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
3597	银华稳晟39个月定期开放债券	0.01	0.07	0.35	1.08	1.08
3598	银华信用季季红债券A	-0.03	0.07	0.22	0.92	1.06
3599	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.69	0.71
3600	英大安益中短债C	0.02	0.07	0.46	1.09	1.09
3601	英大纯债债券A	0.03	0.07	0.38	0.99	1.09
3602	英大纯债债券E	0.03	0.07	0.38	0.99	1.09
3603	英大通佑一年定开债券	-0.02	0.07	0.76	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平

1716	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.12	0.76	1.81	1.83
1717	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.03	0.76	1.39	1.36
1718	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.13	0.76	1.50	1.45
1719	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.13	0.33	0.76	1.47	1.44
1720	兴银长益三个月定开债	0.09	0.11	0.76	1.72	1.76
1721	兴银汇逸定开债	0.09	0.18	0.76	1.57	1.52
1722	兴证全球恒信债券A	0.07	0.15	0.76	2.06	2.10
1723	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
1724	英大通佑一年定开债券	-0.02	0.07	0.76	1.55	1.55
1725	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00
1726	招商添浩纯债C	0.09	0.12	0.76	1.52	1.46
1727	招商添盈纯债E	0.05	0.11	0.76	2.04	2.00
1728	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1729	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
1730	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平

1917	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.07	0.19	0.70	1.63	1.56
1918	民生加银恒益纯债A	0.10	0.16	0.77	1.63	1.55
1919	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.09	1.08	1.63	1.58
1920	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59
1921	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.10	0.69	1.63	1.66
1922	泰信汇盈债券A	0.09	0.16	0.82	1.63	1.60
1923	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1924	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
1925	银华顺璟6个月定期开放债券	0.07	0.10	0.72	1.63	1.57
1926	永赢昭利债券A	0.07	0.08	0.62	1.63	1.65
1927	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1928	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.14	0.79	1.63	1.58
1929	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
1930	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59
1931	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平

2029	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.10	0.74	1.69	1.63
2030	鹏华丰庆债券	0.06	0.06	0.67	1.62	1.63
2031	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.11	0.81	1.43	1.63
2032	信诚优质纯债债券A	-0.58	-0.61	0.03	-0.15	1.63
2033	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
2034	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.08	0.56	1.59	1.63
2035	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.08	0.71	1.62	1.63
2036	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
2037	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63
2038	招商添裕纯债C	0.05	0.07	0.68	1.62	1.63
2039	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
2040	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63
2041	中融恒泰纯债A	-0.27	-0.64	0.59	1.56	1.63
2042	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63
2043	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63

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