银华华茂定期开放债券A(005529)_分红排行

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.70元	2024-06-07	6.47%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.28元	2022-12-21	2.70%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.20元	2021-12-17	1.93%
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	0.30元	2021-07-02	2.86%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.15元	2020-09-22	1.45%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.48元	2020-05-16	4.38%
2019-08-20	2019-08-20	2019-08-21	0.30元	2019-08-16	2.80%

银华华茂定期开放债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年3个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年7个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年7个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年11个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年11个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年7个月	6.27元	2.90%
南方皓元短债C	1	6年7个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年7个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年8个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年9个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年6个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年6个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年11个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年4个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年11个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年4个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年10个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年4个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年8个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年6个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年4个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年4个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	6年12个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年6个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年4个月	0.30元	1.46%
南方亨元C	2	7年4个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年10个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年10个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年10个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年5个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	6年12个月	1.46元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年1个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年5个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年7个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年7个月	2.05元	0.99%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年4个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年3个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年3个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年8个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年8个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年8个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年8个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年11个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年11个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年7个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平

5307	广发汇利一年定期开放债券	-0.15	-0.01	0.38	1.60	1.45
5308	国联安增富一年定开债券发起式	-0.15	0.27	0.93	1.67	1.53
5309	嘉实丰益策略定期债券	-0.15	-0.57	0.45	2.39	1.73
5310	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.15	0.25	0.67	1.35	1.32
5311	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.15	0.10	0.88	1.96	1.78
5312	泰信鑫益定期开放A	-0.15	0.24	0.78	1.43	1.32
5313	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09
5314	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
5315	英大通佑一年定开债券	-0.15	0.26	0.80	1.39	1.34
5316	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
5317	中加聚盈定开债券A	-0.15	-0.35	0.05	0.91	0.69
5318	中邮纯债优选一年定开债A	-0.15	-0.15	0.45	1.78	1.54
5319	中邮纯债优选一年定开债C	-0.15	-0.19	0.35	1.58	1.37
5320	中邮尊佑一年定开债券	-0.15	0.26	0.76	1.29	1.24
5321	北信瑞丰鼎利C	-0.16	-1.79	-1.42	0.82	0.32

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	兴银合盈债券A	0.04	0.24	0.89	1.78	1.66
1928	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	0.24	1.00	1.97	1.80
1929	兴证全球恒信债券A	0.07	0.24	1.04	2.26	1.92
1930	兴证全球恒远债券C	0.09	0.24	1.00	2.05	1.80
1931	易方达信用债债券A	0.12	0.24	0.91	1.79	1.65
1932	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.24	0.88	1.85	1.60
1933	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.11	0.24	0.95	1.75	1.59
1934	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
1935	银华顺璟6个月定期开放债券	0.12	0.24	0.94	1.53	1.46
1936	银华信用四季红债券A	0.06	0.24	0.94	1.78	1.55
1937	英大安悦纯债债券C	0.10	0.24	0.90	1.57	1.48
1938	永赢悦利债券	0.11	0.24	0.97	1.97	1.86
1939	永赢泽利一年	0.08	0.24	0.98	1.88	1.70
1940	永赢昭利债券A	0.07	0.24	0.86	1.63	1.50
1941	永赢智益纯债三个月	0.07	0.24	0.99	1.93	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平

2418	兴华安聚纯债A	0.06	0.33	0.82	1.78	1.70
2419	兴银合盈债券C	0.04	0.22	0.82	1.64	1.52
2420	兴银汇智定开债	0.05	0.18	0.82	1.47	1.32
2421	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.06	0.18	0.82	1.44	1.29
2422	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.14	0.82	1.59	1.47
2423	易方达中债3-5年期国债	0.08	0.23	0.82	1.47	1.37
2424	银河家盈债券	0.13	0.15	0.82	1.37	1.28
2425	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
2426	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.82	1.49	1.38
2427	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.19	0.82	1.50	1.38
2428	银华中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.20	0.82	1.48	1.35
2429	永赢荣益债券C	0.10	0.19	0.82	1.51	1.35
2430	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.21	0.82	1.48	1.33
2431	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.14	0.82	1.55	1.39
2432	招商招裕纯债C	0.05	0.18	0.82	1.71	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平

1983	融通增享纯债债券C	0.04	0.27	0.93	1.70	1.59
1984	上银慧祥利债券C	0.03	0.20	0.90	1.70	1.59
1985	兴全磐稳增利债券A	0.49	-0.50	-0.28	1.70	1.10
1986	兴业裕华债券	0.12	0.26	0.92	1.70	1.58
1987	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.96	1.70	1.57
1988	兴银长盈定开债	0.07	0.26	0.97	1.70	1.58
1989	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.81	1.70	1.60
1990	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
1991	永赢丰利债券A	0.07	0.22	0.91	1.70	1.54
1992	永赢久利债券	0.11	0.27	1.00	1.70	1.52
1993	招商金融债3个月定开债	0.11	0.29	1.05	1.70	1.59
1994	招商招祥纯债D	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55
1995	安信尊享添利利率债A	0.08	0.28	0.98	1.69	1.56
1996	博时富乾3个月定开债发起式	0.08	0.17	0.96	1.69	1.45
1997	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.05	0.22	1.00	1.69	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平

2398	平安惠泰纯债	0.09	0.26	0.94	1.45	1.41
2399	山西证券裕辰债券发起式	0.08	0.26	0.92	1.56	1.41
2400	泰信汇盈债券C	0.12	0.34	0.93	1.48	1.41
2401	万家鑫橙纯债债券C	0.07	0.23	0.92	1.61	1.41
2402	西部利得稳健双利债券A	0.56	-0.44	-0.55	2.74	1.41
2403	银河久泰债券	0.04	0.61	1.10	1.52	1.41
2404	银河沃丰债券	0.09	0.14	0.89	1.52	1.41
2405	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
2406	永赢泰利债券C	0.09	0.20	0.88	1.57	1.41
2407	浙商惠盈纯债C	0.09	0.26	0.94	1.52	1.41
2408	中加恒泰定开债券C	-0.13	0.21	0.81	1.51	1.41
2409	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.19	0.72	1.56	1.41
2410	中信建投稳骏债券	0.07	0.19	0.79	1.54	1.41
2411	中银双利债券B	0.56	-0.76	-0.33	2.88	1.41
2412	博时聚润纯债债券	0.08	0.19	0.85	1.57	1.40

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