银华华茂定期开放债券A(005529)_分红排行

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.70元	2024-06-07	6.47%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.28元	2022-12-21	2.70%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.20元	2021-12-17	1.93%
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	0.30元	2021-07-02	2.86%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.15元	2020-09-22	1.45%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.48元	2020-05-16	4.38%
2019-08-20	2019-08-20	2019-08-21	0.30元	2019-08-16	2.80%

银华华茂定期开放债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江可转债债券A	1	7年2个月	0.70元	4.87%
长江安盈中短债六个月定开	1	6年5个月	0.50元	4.64%
长江可转债债券C	1	7年2个月	0.65元	4.63%
长江收益增强债券	1	9年4个月	0.49元	4.47%
长江乐丰纯债	8	8年6个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	7年10个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年2个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年3个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年2个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年6个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平

527	泰信鑫瑞债券发起式C	0.12	0.79	0.17	2.11	0.85
528	天弘稳利定期开放B	0.12	0.26	0.74	0.26	0.20
529	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.12	0.34	0.80	0.69	0.23
530	易方达裕富债券A	0.12	2.48	2.35	7.34	2.39
531	易方达裕富债券C	0.12	2.44	2.26	7.13	2.36
532	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	0.17	0.53	2.69	0.12
533	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.12	0.18	0.48	2.55	0.12
534	银华华茂定期开放债券	0.12	0.46	0.82	0.62	0.28
535	招商添利两年债券	0.12	0.41	0.60	1.07	0.42
536	招商信用增强债券C	0.12	2.41	2.71	5.09	2.41
537	浙商兴盈6个月定开债券C	0.12	0.41	0.71	0.17	0.32
538	中加恒泰定开债券C	0.12	0.30	0.79	0.82	0.24
539	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	-0.07	0.03	-0.79	0.10
540	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.57	0.99	1.15	0.55
541	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

截止日期：2026-01-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平

1449	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1450	南方华元C	0.05	0.46	0.70	1.06	0.44
1451	农银金益债券	-0.01	0.46	0.67	0.97	0.41
1452	鹏华纯债债券	0.03	0.46	0.93	2.78	0.45
1453	万家恒C	-0.01	0.46	0.66	1.09	0.38
1454	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.76	0.46	1.45	7.18	0.42
1455	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.46	0.34	0.25	0.44
1456	银华华茂定期开放债券	0.12	0.46	0.82	0.62	0.28
1457	中泰双利债券A	0.32	0.46	0.36	0.10	0.47
1458	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.46	0.84	1.03	0.42
1459	长盛安逸纯债债券A	0.05	0.45	0.72	1.02	0.41
1460	长盛安逸纯债债券D	0.05	0.45	0.72	1.02	0.41
1461	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.45	0.73	1.03	0.42
1462	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.47	0.30
1463	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平

1302	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.26	0.82	1.81	0.25
1303	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.05	0.64	0.82	1.71	0.64
1304	建信渤泰债券A	-0.02	0.97	0.82	4.14	0.84
1305	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.04	0.33	0.82	2.39	0.33
1306	尚正臻利债券C	-0.03	0.57	0.82	1.22	0.48
1307	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.33	0.82	0.95	0.35
1308	天弘稳利定期开放A	0.13	0.28	0.82	0.42	0.22
1309	银华华茂定期开放债券	0.12	0.46	0.82	0.62	0.28
1310	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1311	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.14	1.21	0.81	1.15	1.19
1312	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.00	0.76	0.81	1.53	0.72
1313	长盛盛裕纯债A	0.08	0.47	0.81	1.18	0.44
1314	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
1315	创金合信聚利债券A	0.13	0.66	0.81	1.34	0.58
1316	格林聚鑫增强债券A	-0.03	0.56	0.81	1.07	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平

3762	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.30	0.62	0.09
3763	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.30	0.62	0.15
3764	亚洲美元债C(人民币)	-0.20	-0.77	-1.53	0.62	-0.77
3765	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.62	0.11
3766	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.27	0.32	0.62	0.25
3767	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3768	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.23	0.47	0.62	0.23
3769	银华华茂定期开放债券	0.12	0.46	0.82	0.62	0.28
3770	永赢昌利债券C	0.05	0.33	0.47	0.62	0.30
3771	永赢宏泰短债C	0.02	0.17	0.33	0.62	0.15
3772	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.35	0.62	0.20
3773	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.31	0.62	0.12
3774	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.31	0.62	0.11
3775	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.31	0.62	0.14
3776	中金纯债A类	0.05	0.37	0.52	0.62	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平

2540	兴业裕恒债券	-0.01	0.32	0.25	0.29	0.28
2541	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.25	2.44	0.28
2542	兴银瑞益	0.05	0.30	0.53	0.93	0.28
2543	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.30	0.59	1.00	0.28
2544	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.30	0.42	0.82	0.28
2545	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.30	0.65	1.12	0.28
2546	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.26	0.47	1.15	0.28
2547	银华华茂定期开放债券	0.12	0.46	0.82	0.62	0.28
2548	银华信用四季红债券A	0.05	0.29	0.65	0.99	0.28
2549	永赢昌益债券A	0.03	0.28	0.51	0.53	0.28
2550	永赢丰利债券A	0.04	0.31	0.58	0.91	0.28
2551	永赢盈益债券C	0.01	0.29	0.57	1.04	0.28
2552	永赢众利债券	0.02	0.26	0.03	0.01	0.28
2553	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.30	0.36	0.48	0.28
2554	招商招怡纯债A	0.04	0.30	0.48	0.69	0.28

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