银华华茂定期开放债券A(005529)_分红排行

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.70元	2024-06-07	6.47%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.28元	2022-12-21	2.70%
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	0.20元	2021-12-17	1.93%
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	0.30元	2021-07-02	2.86%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.15元	2020-09-22	1.45%
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.48元	2020-05-16	4.38%
2019-08-20	2019-08-20	2019-08-21	0.30元	2019-08-16	2.80%

银华华茂定期开放债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.18%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	12年5个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	12年5个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	5年12个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	7年12个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	7年12个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	6年11个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	8年1个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	8年1个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	5年9个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	5年9个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	3年3个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	4年8个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	5年8个月	0.40元	3.55%
南方尊利一年定开债券发起	3	4年9个月	1.13元	3.54%
南方惠利6个月定开债券A	1	5年8个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	4年6个月	0.70元	3.30%
南方创利3个月定开债券发起	2	4年11个月	0.71元	3.29%
南方远利3个月定开债券发起	2	4年12个月	0.70元	3.21%
南方耀元债券	1	2年3个月	0.33元	3.17%
南方鼎利一年定开债券发起	4	4年9个月	1.31元	3.07%
南方祥元C	5	7年4个月	1.68元	3.05%
南方颐元定开债券发起	6	8年2个月	2.06元	3.01%
南方祥元A	5	7年4个月	1.68元	2.98%
南方多元定开债券发起	20	5年12个月	6.27元	2.90%
南方定利一年定开债券	1	2年12个月	0.30元	2.85%
南方宝元债券A	20	22年3个月	14.62元	2.84%
南方多利增强债券A	22	15年3个月	7.03元	2.80%
南方皓元短债C	1	4年12个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	4年12个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	14年1个月	3.32元	2.72%
南方亨元A	6	5年9个月	1.64元	2.67%
南方弘利定开债券发起	2	8年12个月	0.60元	2.62%
南方和元A	9	7年7个月	2.46元	2.62%
南方晨利一年定开债券发起	1	2年5个月	0.26元	2.49%
南方恒新39个月A	6	5年4个月	1.54元	2.48%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1	3年4个月	0.25元	2.42%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1	3年12个月	0.25元	2.42%
南方和元C	9	7年7个月	2.22元	2.39%
南方泰元C	4	5年5个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	6	5年4个月	1.43元	2.30%
南方信元债券	2	2年9个月	0.46元	2.19%
南方乾利定开债券发起	8	6年9个月	1.84元	2.18%
南方启元C	6	10年5个月	1.52元	2.13%
南方升元中短期利率债C	2	4年6个月	0.45元	2.09%
南方臻元	3	5年9个月	0.65元	2.08%
南方昭元债券A	3	4年6个月	0.67元	2.06%
南方启元A	8	10年5个月	1.95元	2.06%
南方恒庆一年定开债券	4	5年7个月	0.83元	2.04%
南方乐元中短利率债A	4	4年9个月	0.85元	1.99%
南方华元A	6	5年9个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	5年5个月	1.40元	1.97%
南方聪元A	7	5年3个月	1.42元	1.96%
南方赢元	7	6年3个月	1.52元	1.93%
南方光元债券	1	2年3个月	0.20元	1.88%
南方多利增强债券C	36	18年8个月	7.67元	1.88%
南方华元C	2	5年9个月	0.39元	1.86%
南方骏元中短期利率债债券	7	4年9个月	1.33元	1.85%
南方纯元A	11	7年7个月	2.12元	1.83%
南方宏元定期开放债券发起	4	5年11个月	0.89元	1.82%
南方丰元信用增强债券A	10	11年1个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	11年5个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	14年1个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	11年1个月	2.20元	1.76%
南方金利定开债券A	43	12年7个月	7.43元	1.71%
南方浙利定开债券发起	13	6年9个月	2.26元	1.70%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.68%
南方纯元C	11	7年7个月	1.92元	1.68%
南方中债1-5年国开行债券指数C	6	4年8个月	1.05元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	10年5个月	3.00元	1.65%
南方金利C	43	12年7个月	7.05元	1.62%
南方交元债券	5	5年12个月	0.86元	1.61%
南方泽元	8	6年3个月	1.28元	1.53%
南方3-5年农发债E	3	3年3个月	0.48元	1.50%
南方涪利定开债券发起	2	6年8个月	0.35元	1.48%
南方昌元转债A	1	5年11个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	4年9个月	0.30元	1.46%
南方贺元利率债C	5	5年3个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	5年3个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数A	8	4年8个月	1.08元	1.31%
南方通利A	32	10年7个月	4.45元	1.27%
南方双元A	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方旭元C	2	5年6个月	0.27元	1.22%
南方兴利半年定开债券发起	21	7年3个月	2.64元	1.22%
南方通利C	32	10年7个月	4.11元	1.18%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	1年10个月	0.35元	1.16%
南方国利	13	5年11个月	1.49元	1.14%
南方1-3年国开债E	3	3年3个月	0.34元	1.11%
南方崇元纯债债券C	2	3年8个月	0.25元	1.08%
南方崇元纯债债券A	2	3年8个月	0.25元	1.07%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	1年10个月	0.32元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	8	3年6个月	0.89元	1.07%
南方定元中短债C	4	5年1个月	0.45元	1.04%
南方定元中短债A	4	5年1个月	0.45元	1.03%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	2年12个月	0.30元	0.98%
南方招利一年债券	5	4年6个月	0.54元	0.98%
南方中证政策性金融债指数A	1	1年12个月	0.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	4年9个月	0.10元	0.96%
南方宁利一年债券	13	4年11个月	1.28元	0.96%
南方旭元A	9	5年6个月	0.94元	0.93%
南方吉元短债C	8	6年1个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	6年1个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	4年12个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	3年3个月	0.72元	0.88%
南方3-5年农发债A	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方3-5年农发债C	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	4年9个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	22	6年1个月	1.60元	0.71%
南方梦元短债C	2	5年1个月	0.15元	0.68%
南方1-3年国开债C	22	6年1个月	1.54元	0.68%
南方梦元短债A	2	5年1个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	4年4个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	4年4个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	4	5年12个月	0.62元	0.61%
南方聪元C	2	5年3个月	0.13元	0.59%
南方中债1-5年国开行债券指数E	1	2年12个月	0.05元	0.48%
南方希元可转债债券	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
南方亨元C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	8年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平

1550	兴华安惠纯债A	0.09	0.49	0.92	2.58	5.69
1551	兴华安悦纯债A	0.09	0.42	0.69	2.14	4.86
1552	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.43	1.19	2.30	3.91
1553	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.09	0.40	1.14	0.78	2.43
1554	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.28	0.28	1.23	3.63
1555	银河君辉3个月定开债券	0.09	0.41	0.50	1.70	3.03
1556	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.36	0.62	1.67	3.35
1557	银华华茂定期开放债券	0.09	0.58	0.49	1.67	3.74
1558	银华信用双利债券A	0.09	0.35	3.02	1.49	2.75
1559	永赢华嘉信用债A	0.09	1.31	2.61	0.27	2.61
1560	永赢泰益债券C	0.09	0.18	0.38	1.92	4.09
1561	永赢众利债券	0.09	0.38	1.11	2.97	5.50
1562	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.26	0.66	1.22	2.01
1563	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.26	0.44	1.82	4.05
1564	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.18	2.24	3.77

截止日期：2024-11-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平

586	鹏华创兴增利债券D	0.33	0.58	4.31	3.22	3.00
587	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.04	0.58	5.25	2.84	5.42
588	鹏扬添利增强C	0.13	0.58	2.49	0.83	4.77
589	上证10年期国债ETF	0.14	0.58	1.18	3.23	5.79
590	天弘安盈一年持有A	0.18	0.58	3.55	1.78	5.00
591	万家惠利债券C	0.14	0.58	2.72	1.47	1.91
592	易方达中债3-5年期国债	0.13	0.58	1.18	2.52	4.11
593	银华华茂定期开放债券	0.09	0.58	0.49	1.67	3.74
594	中加纯债一年A	0.25	0.58	-1.27	-0.16	2.01
595	中信建投双鑫债券C	0.20	0.58	1.93	0.53	2.46
596	博时恒乐债券A	0.08	0.57	4.83	4.74	8.03
597	大摩灵动优选债券A	0.33	0.57	0.59	-2.17	0.87
598	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.15	0.57	-0.20	1.07	3.64
599	富国双债增强债券A	0.32	0.57	6.65	1.92	3.53
600	富国天盈债券C	0.10	0.57	2.69	1.81	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平

2918	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.19	0.49	1.09	2.39
2919	浦银安盛盛达纯债债券A	0.04	0.30	0.49	1.36	2.87
2920	尚正臻利债券A	0.03	0.23	0.49	0.89	2.12
2921	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.17	0.49	1.14	1.94
2922	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	2.23
2923	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.05	0.29	0.49	1.27	3.21
2924	银河嘉裕债券	0.05	0.24	0.49	1.58	3.18
2925	银华华茂定期开放债券	0.09	0.58	0.49	1.67	3.74
2926	招商金鸿债券C	0.04	0.22	0.49	1.31	2.85
2927	招商添盈纯债A	0.05	0.28	0.49	1.47	3.41
2928	招商招盛纯债C	0.04	0.25	0.49	1.33	3.17
2929	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.60	0.49	1.44	3.09
2930	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.25	0.49	1.69	3.87
2931	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.32	0.49	1.11	2.49
2932	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.21	0.49	1.19	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平

1544	太平恒久纯债	0.03	0.20	0.50	1.67	4.64
1545	天弘永利债券C	0.21	1.00	4.56	1.67	4.97
1546	万家惠利债券A	0.14	0.61	2.82	1.67	2.27
1547	兴银汇裕定开债	0.01	0.23	0.23	1.67	3.51
1548	兴证全球招益债券C	0.17	0.77	3.10	1.67	3.87
1549	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.79	1.67	3.92
1550	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.36	0.62	1.67	3.35
1551	银华华茂定期开放债券	0.09	0.58	0.49	1.67	3.74
1552	永赢宏益债券C	0.02	0.32	0.52	1.67	4.13
1553	中欧安财债券	0.07	1.34	0.52	1.67	3.98
1554	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.23	0.25	1.67	4.13
1555	鑫元裕丰债	0.01	0.18	0.61	1.67	4.07
1556	安信永鑫增强债券A	0.13	0.78	4.37	1.66	3.51
1557	蜂巢添元纯债A	0.04	0.36	0.66	1.66	2.95
1558	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.07	0.33	1.07	1.66	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
银华华茂定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平

1543	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	0.31	0.47	1.32	3.74
1544	摩根强化回报债券A	0.16	0.35	3.41	2.65	3.74
1545	鹏华丰尚定期开放债券A	0.03	0.23	1.77	2.32	3.74
1546	鹏扬淳安66个月债券A	0.09	0.42	1.16	2.26	3.74
1547	前海开源乾盛定期开放债券C	0.08	0.34	0.21	1.60	3.74
1548	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.23	0.25	1.38	3.74
1549	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.74	1.56	3.74
1550	银华华茂定期开放债券	0.09	0.58	0.49	1.67	3.74
1551	永赢润益债券C	0.04	0.17	0.68	2.14	3.74
1552	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.47	0.40	1.89	3.74
1553	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.29	0.72	2.16	3.74
1554	东兴兴瑞一年定开A	0.20	-0.11	-1.27	1.40	3.73
1555	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.06	0.19	0.22	1.71	3.73
1556	广发集源债券E	0.16	0.29	4.18	-0.05	3.73
1557	宏利汇利债券C	-0.01	0.14	0.43	1.60	3.73

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