银华华茂定期开放债券A(005529)_规模评级

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.05	5.05	5.05	5.05	5.02	5.01	5.01
季度净申购	0.00	0.00	0.00	344.17	38.73	2.64	0.00
总份额	47964.96	47964.96	47964.96	47964.96	47620.80	47582.06	47579.43
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	375.68	230.64	2.64	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	31.51	191.91	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平

2726	华泰保兴尊信定开	5.07	46517.25	-	-	-
2727	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.07	50110.04	-54180.03	16699.61	70879.64
2728	民生加银高等级信用债债券C	5.07	45530.89	-5450.31	2573.27	8023.59
2729	宏利昇利一年定开债券发起式	5.06	50000.03	-	0.00	-
2730	华安安和债券A	5.06	49521.71	-165.34	15.62	180.95
2731	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.30	-	-	0.03
2732	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	0.00	-
2733	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
2734	鑫元稳利债券	5.05	47418.15	-6.09	50.66	56.74
2735	大成惠裕定开纯债债券	5.04	47781.77	-0.97	1.92	2.89
2736	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	48497.85	-	-	-
2737	财通资管中债1-3年国开债C	5.03	49506.20	-90673.06	933.02	91606.08
2738	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2739	长信稳惠债券A	5.03	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24
2740	博时富嘉纯债债券	5.02	50123.11	-0.94	0.69	1.63

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平

2658	鹏华丰融定期开放债券	6.18	48202.10	-	1592.59	-
2659	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.01	48178.62	-	-	-
2660	华夏中债3-5年政金债指数A	5.13	48119.38	-31.51	41.49	72.99
2661	长安泓润纯债债券A	5.40	48111.07	41490.36	44541.53	3051.17
2662	长信稳惠债券A	5.03	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24
2663	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2664	海富通弘丰定开债券	5.29	47993.96	-	-	0.00
2665	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
2666	浙商汇金中高等级三个月A	5.64	47926.12	2601.91	2617.68	15.77
2667	易方达富惠纯债债券C	4.86	47921.27	-6140.30	10468.82	16609.12
2668	华夏双债债券C	9.85	47916.35	14411.35	76105.99	61694.64
2669	泰信汇利三个月定开债券A	5.30	47904.23	-9.95	0.46	10.41
2670	华夏海外收益债券A	7.21	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2671	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2672	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平

4487	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4488	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	0.00
4489	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
4490	海富通恒丰定开债券	24.27	231509.24	-	-	10000.00
4491	天弘尊享	54.75	525204.02	-	-	0.00
4492	鑫元永利债券	22.57	194592.55	-	-	0.02
4493	华安安逸半年定开债	23.54	225110.60	-	-	-
4494	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
4495	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4496	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
4497	诺安鑫享定开发起式债券	40.83	390485.45	-	-	-
4498	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.90	98287.27	-	0.00	-
4499	添富鑫永定开债A	46.06	442191.93	-	-	100000.00
4500	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
4501	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平

4670	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4671	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	0.00
4672	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
4673	海富通恒丰定开债券	24.27	231509.24	-	-	10000.00
4674	天弘尊享	54.75	525204.02	-	-	0.00
4675	鑫元永利债券	22.57	194592.55	-	-	0.02
4676	华安安逸半年定开债	23.54	225110.60	-	-	-
4677	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
4678	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4679	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95857.50	-	-	0.01
4680	诺安鑫享定开发起式债券	40.83	390485.45	-	-	-
4681	添富鑫永定开债A	46.06	442191.93	-	-	100000.00
4682	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
4683	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4684	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平

4811	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.91	144122.86	-	0.00	-
4812	建信睿丰纯债定期开放债券	31.00	294044.05	-	-	-
4813	华泰紫金智惠定开债券A	10.37	98806.61	-	-	-
4814	华泰紫金智惠定开债券C	10.37	98806.61	-	-	-
4815	南方浙利定开债券发起	20.45	198981.41	-	-	-
4816	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4817	华安安逸半年定开债	23.54	225110.60	-	-	-
4818	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-
4819	诺安鑫享定开发起式债券	40.83	390485.45	-	-	-
4820	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.90	98287.27	-	0.00	-
4821	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
4822	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4823	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4824	博时富安3个月定开债发起式	56.28	464511.34	-	-	-
4825	中融聚业定期开放债券	20.97	198898.98	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

858

559032.2000

98.55%

1.45%

2024-12-31

858

559032.2000

98.55%

1.45%

2024-06-30

226

2105401.1000

99.35%

0.65%

2023-12-31

226

2105284.4200

99.35%

0.65%

2023-06-30

266

1116613.6700

97.47%

2.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	858	559032.2000	47271.84	98.55	693.12	1.45
2024-12-31	858	559032.2000	47271.84	98.55	693.12	1.45
2024-06-30	226	2105401.1000	47271.84	99.35	310.22	0.65
2023-12-31	226	2105284.4200	47271.84	99.35	307.58	0.65
2023-06-30	266	1116613.6700	28951.70	97.47	750.22	2.53

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