银华华茂定期开放债券A(005529)_规模评级

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.17	5.17	5.17	5.15	5.15	5.15	5.15
季度净申购	0.00	0.00	125.02	0.00	0.00	0.00	344.17
总份额	48089.98	48089.98	48089.98	47964.96	47964.96	47964.96	47964.96
季度总申购份额	0.00	0.00	322.26	0.00	0.00	0.00	375.68
季度总赎回份额	0.00	0.00	197.24	0.00	0.00	0.00	31.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平

2631	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
2632	国泰惠丰纯债债券	5.19	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2633	天弘多元增利债券C	5.19	44365.70	8249.72	15466.74	7217.02
2634	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2635	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2636	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2637	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-
2638	银华华茂定期开放债券	5.17	48089.98	-	-	-
2639	海富通瑞祥一年定开债券	5.16	40246.95	-	-	-
2640	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
2641	金鹰添润定期开放债券	5.16	45228.66	-	-	-
2642	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
2643	华富强化回报债券	5.15	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2644	天弘安利短债A	5.15	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
2645	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平

2571	中信保诚安鑫回报债券A	5.61	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
2572	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2573	恒生前海恒裕债券A	5.46	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2574	招商招通纯债C	5.03	48190.38	-28553.16	99.91	28653.07
2575	光大保德信安泽债券C	6.11	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
2576	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
2577	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2578	银华华茂定期开放债券	5.17	48089.98	-	-	-
2579	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
2580	华安添鑫中短债C	5.65	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
2581	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2582	海富通弘丰定开债券	5.42	47993.96	-	-	0.00
2583	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2584	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.44	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2585	景顺长城四季金利债券C	6.07	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平

4517	南方涪利定开债券发起	28.28	217295.11	-	-	-
4518	海富通恒丰定开债券	6.19	56548.08	-	-	-
4519	天弘尊享	55.80	525204.02	-	-	-
4520	华安安逸半年定开债	21.03	196350.23	-	-	0.00
4521	永赢丰利债券A	30.23	296033.18	-	0.00	-
4522	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4523	工银瑞祥定开发起式债券	101.04	970464.89	-	0.01	-
4524	银华华茂定期开放债券	5.17	48089.98	-	-	-
4525	诺安鑫享定开发起式债券	38.56	361900.35	-	-	-
4526	汇安裕华纯债定期开放	17.39	168013.65	-	-	-
4527	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.05	281997.16	-	82952.55	-
4528	添富鑫永定开债A	36.32	342064.62	-	-	-
4529	招商添润3个月定开债发起式A	62.87	600464.47	-	-	0.02
4530	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4531	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.18	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平

4694	鑫元广利定期开放	10.07	96905.49	-	-	0.01
4695	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4696	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4697	南方涪利定开债券发起	28.28	217295.11	-	-	-
4698	海富通恒丰定开债券	6.19	56548.08	-	-	-
4699	天弘尊享	55.80	525204.02	-	-	-
4700	华安安逸半年定开债	21.03	196350.23	-	-	0.00
4701	银华华茂定期开放债券	5.17	48089.98	-	-	-
4702	诺安鑫享定开发起式债券	38.56	361900.35	-	-	-
4703	汇安裕华纯债定期开放	17.39	168013.65	-	-	-
4704	添富鑫永定开债A	36.32	342064.62	-	-	-
4705	招商添润3个月定开债发起式A	62.87	600464.47	-	-	0.02
4706	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4707	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.18	-	-	0.00
4708	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平

4794	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4795	南方涪利定开债券发起	28.28	217295.11	-	-	-
4796	海富通恒丰定开债券	6.19	56548.08	-	-	-
4797	天弘尊享	55.80	525204.02	-	-	-
4798	永赢丰利债券A	30.23	296033.18	-	0.00	-
4799	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4800	工银瑞祥定开发起式债券	101.04	970464.89	-	0.01	-
4801	银华华茂定期开放债券	5.17	48089.98	-	-	-
4802	诺安鑫享定开发起式债券	38.56	361900.35	-	-	-
4803	汇安裕华纯债定期开放	17.39	168013.65	-	-	-
4804	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.05	281997.16	-	82952.55	-
4805	添富鑫永定开债A	36.32	342064.62	-	-	-
4806	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4807	南华瑞鑫定期开放债券	20.59	194937.40	-	-	-
4808	华泰保兴尊信定开	5.22	46517.20	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

983

489216.5100

98.30%

1.70%

2025-12-31

983

489216.5100

98.30%

1.70%

2025-06-30

858

559032.2000

98.55%

1.45%

2024-12-31

858

559032.2000

98.55%

1.45%

2024-06-30

226

2105401.1000

99.35%

0.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	983	489216.5100	47271.84	98.30	818.14	1.70
2025-12-31	983	489216.5100	47271.84	98.30	818.14	1.70
2025-06-30	858	559032.2000	47271.84	98.55	693.12	1.45
2024-12-31	858	559032.2000	47271.84	98.55	693.12	1.45
2024-06-30	226	2105401.1000	47271.84	99.35	310.22	0.65

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