银华华茂定期开放债券A(005529)_规模评级

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.18	5.18	5.18	5.17	5.17	5.17	5.17
季度净申购	0.00	0.00	125.02	0.00	0.00	0.00	344.17
总份额	48089.98	48089.98	48089.98	47964.96	47964.96	47964.96	47964.96
季度总申购份额	0.00	0.00	322.26	0.00	0.00	0.00	375.68
季度总赎回份额	0.00	0.00	197.24	0.00	0.00	0.00	31.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平

2626	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2627	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2628	广发集丰债券A	5.19	42658.51	10946.34	23679.21	12732.87
2629	海富通瑞祥一年定开债券	5.19	40246.95	-	-	-
2630	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.19	44331.28	-	-	-
2631	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.18	49058.37	-	0.00	-
2632	天弘多元增利债券C	5.18	44365.70	23029.89	37753.46	14723.56
2633	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
2634	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.17	49090.79	-	0.00	-
2635	博远增益纯债债券A	5.16	49945.78	-	-	0.37
2636	天弘安利短债A	5.16	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
2637	大成月添利债券B	5.15	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07
2638	蜂巢丰业一年定开	5.15	45575.91	-	-	-
2639	摩根双债增利债券C	5.15	43800.90	36620.38	63116.50	26496.12
2640	平安合悦定开债	5.15	49426.00	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平

2568	中信保诚安鑫回报债券A	5.65	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
2569	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2570	恒生前海恒裕债券A	5.50	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2571	招商招通纯债C	5.07	48190.38	85.92	28812.22	28726.30
2572	光大保德信安泽债券C	5.99	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
2573	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.04	48178.71	0.09	0.09	0.00
2574	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.23	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2575	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
2576	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
2577	华安添鑫中短债C	5.66	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
2578	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2579	海富通弘丰定开债券	5.45	47993.96	-	-	0.00
2580	农银瑞泽添利债券A	5.45	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2581	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.45	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2582	景顺长城四季金利债券C	5.98	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平

4565	南方涪利定开债券发起	28.44	217295.11	-	-	-
4566	海富通恒丰定开债券	6.24	56548.08	-	-	-
4567	天弘尊享	56.03	525204.02	-	-	-
4568	华安安逸半年定开债	21.15	196350.23	-	-	0.00
4569	永赢丰利债券A	30.14	296033.18	-	0.00	-
4570	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4571	工银瑞祥定开发起式债券	101.39	970464.89	-	0.01	-
4572	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4573	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-
4574	汇安裕华纯债定期开放	17.48	168013.65	-	-	-
4575	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.25	281997.16	-	82952.55	-
4576	添富鑫永定开债A	36.46	342064.62	-	-	-
4577	招商添润3个月定开债发起式A	63.11	600464.47	-	-	0.02
4578	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4579	中银泰享定期开放债券	25.02	245855.18	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平

4754	鑫元广利定期开放	10.11	96905.49	-	-	0.01
4755	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4756	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4757	南方涪利定开债券发起	28.44	217295.11	-	-	-
4758	海富通恒丰定开债券	6.24	56548.08	-	-	-
4759	天弘尊享	56.03	525204.02	-	-	-
4760	华安安逸半年定开债	21.15	196350.23	-	-	0.00
4761	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4762	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-
4763	汇安裕华纯债定期开放	17.48	168013.65	-	-	-
4764	添富鑫永定开债A	36.46	342064.62	-	-	-
4765	招商添润3个月定开债发起式A	63.11	600464.47	-	-	0.02
4766	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4767	中银泰享定期开放债券	25.02	245855.18	-	-	0.00
4768	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平

4825	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4826	南方涪利定开债券发起	28.44	217295.11	-	-	-
4827	海富通恒丰定开债券	6.24	56548.08	-	-	-
4828	天弘尊享	56.03	525204.02	-	-	-
4829	永赢丰利债券A	30.14	296033.18	-	0.00	-
4830	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4831	工银瑞祥定开发起式债券	101.39	970464.89	-	0.01	-
4832	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
4833	诺安鑫享定开发起式债券	38.68	361900.35	-	-	-
4834	汇安裕华纯债定期开放	17.48	168013.65	-	-	-
4835	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.25	281997.16	-	82952.55	-
4836	添富鑫永定开债A	36.46	342064.62	-	-	-
4837	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4838	南华瑞鑫定期开放债券	20.30	194937.40	-	-	-
4839	华泰保兴尊信定开	5.05	46517.20	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

983

489216.5100

98.30%

1.70%

2025-12-31

983

489216.5100

98.30%

1.70%

2025-06-30

858

559032.2000

98.55%

1.45%

2024-12-31

858

559032.2000

98.55%

1.45%

2024-06-30

226

2105401.1000

99.35%

0.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	983	489216.5100	47271.84	98.30	818.14	1.70
2025-12-31	983	489216.5100	47271.84	98.30	818.14	1.70
2025-06-30	858	559032.2000	47271.84	98.55	693.12	1.45
2024-12-31	858	559032.2000	47271.84	98.55	693.12	1.45
2024-06-30	226	2105401.1000	47271.84	99.35	310.22	0.65

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