银华华茂定期开放债券A(005529)_规模评级

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.88	4.88	4.88	4.88	4.88	3.04	3.04
季度净申购	38.73	2.64	0.00	0.00	17877.50	0.00	0.00
总份额	47620.80	47582.06	47579.43	47579.43	47579.43	29701.92	29701.92
季度总申购份额	230.64	2.64	0.00	0.00	38162.52	0.00	0.00
季度总赎回份额	191.91	0.00	0.00	0.00	20285.02	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平

2868	鹏扬双利债券A	4.93	44641.88	-10649.14	857.60	11506.74
2869	东兴兴财短债债券A	4.91	44824.31	40718.64	41554.42	835.78
2870	华夏希望债券C	4.91	40094.64	13178.68	28916.18	15737.50
2871	汇安嘉鑫纯债债券	4.91	48859.66	-0.15	0.00	0.15
2872	泰康安泽中短债C	4.91	44901.95	-46291.02	10845.97	57136.99
2873	博时裕盛纯债	4.90	47744.05	-15.80	95.42	111.22
2874	中信证券债券增强C	4.89	46639.98	41259.86	41794.23	534.37
2875	银华华茂定期开放债券	4.88	47620.80	38.73	230.64	191.91
2876	银河水星聚利中短债债券C	4.86	46447.24	-23301.07	50172.38	73473.45
2877	广发民丰一年定期开放债券	4.85	48360.42	-	-	-
2878	汇添富丰和纯债C	4.83	45903.14	-15980.74	89448.75	105429.49
2879	易方达悦安一年持有期债券C	4.82	48102.19	-3166.24	1.80	3168.03
2880	富国添享一年持有期债券C	4.81	41283.29	-6594.91	475.33	7070.24
2881	红土创新添利债券C	4.81	45423.04	-5324.66	49351.00	54675.66
2882	永赢季季享90天持有期中短债债券A	4.81	45373.40	3954.00	21951.36	17997.36

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平

2793	中信建投稳泰债券	5.55	47805.80	-	-	-
2794	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.32	47785.72	-	-	-
2795	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47782.70	-3.80	0.95	4.75
2796	兴银合泰债券A	4.99	47776.16	2591.21	9385.70	6794.48
2797	博时裕盛纯债	4.90	47744.05	-15.80	95.42	111.22
2798	南方永元一年持有债券A	4.95	47719.33	-11007.54	4.36	11011.91
2799	创金尊隆纯债A	5.15	47638.12	-15.26	32.24	47.50
2800	银华华茂定期开放债券	4.88	47620.80	38.73	230.64	191.91
2801	国联安信心增长债券A	5.10	47509.45	42769.79	46930.67	4160.88
2802	汇添富鑫瑞债券A	5.37	47433.62	12707.62	23603.11	10895.49
2803	鑫元稳利债券	5.11	47424.62	2.84	87.26	84.42
2804	民生加银嘉益债券	5.13	47388.01	-0.33	0.21	0.55
2805	华润元大稳健债券A	5.25	47379.44	0.89	4.88	3.99
2806	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.28	47365.55	-3.78	5.85	9.63
2807	国联安信心增长债券B	5.04	47238.27	47162.87	47173.45	10.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平

1255	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	92.27	44.69	146.57	101.88
1256	万家鑫瑞纯债A	0.01	65.55	43.80	43.89	0.09
1257	万家鑫耀纯债债券C	0.00	48.60	43.62	44.26	0.64
1258	中信建投稳硕债券A	15.61	150417.67	43.22	378.90	335.67
1259	南方华元A	8.62	80042.26	41.36	54.20	12.84
1260	中融恒益纯债A	10.77	99099.60	40.74	40.74	0.00
1261	中融恒润纯债A	10.22	99463.68	40.51	69.01	28.50
1262	银华华茂定期开放债券	4.88	47620.80	38.73	230.64	191.91
1263	财通可转债债券A	0.12	1271.46	38.37	54.51	16.14
1264	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	59.55	38.33	78.26	39.93
1265	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	130.61	38.13	93.23	55.09
1266	财通弘利纯债债券	10.13	98795.73	38.05	84.36	46.32
1267	交银双利债券C	0.18	1358.66	37.47	4814.75	4777.28
1268	平安高等级债C	0.01	49.46	37.22	39.07	1.85
1269	摩根纯债债券A	0.81	6274.40	37.11	222.16	185.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平

2785	新华纯债添利债券C	0.57	4927.04	-119.45	237.12	356.58
2786	博时稳健增利债券C	1.29	12400.77	-6196.05	235.85	6431.90
2787	长盛盛裕纯债C	5.34	51847.98	-10197.17	234.42	10431.60
2788	信诚稳鑫C	0.12	1056.49	-123.45	234.08	357.53
2789	中融恒鑫纯债C	0.03	303.06	-193.99	233.68	427.67
2790	国泰惠盈纯债债券C	0.03	242.95	-	232.86	-
2791	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
2792	银华华茂定期开放债券	4.88	47620.80	38.73	230.64	191.91
2793	银华添润定期开放债券	10.15	99972.25	230.30	230.47	0.16
2794	南方惠利6个月定开债券C	9.80	81493.01	-13742.81	228.85	13971.67
2795	南方纯元C	0.03	240.45	-3000.28	228.72	3229.00
2796	中加聚享增盈债券C	0.12	1113.24	-701.92	227.82	929.74
2797	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.58	130232.30	227.01	227.13	0.12
2798	浙商汇金中高等级三个月C	0.25	2268.77	87.56	226.12	138.56
2799	建信信用增强债券A	0.69	4234.65	-247.29	225.20	472.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平

3246	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	409.49	159.10	354.86	195.75
3247	中银惠利半年定期开放债券A	31.39	263243.91	-156.21	38.22	194.43
3248	工银开元利率债债券A	2.15	20093.92	-40.73	153.51	194.24
3249	南方启元C	0.10	855.44	-40.68	152.99	193.67
3250	广发聚财信用债券B	1.43	12012.66	-178.62	14.68	193.30
3251	中加优选中高等级债券C	0.06	567.08	99.94	293.22	193.28
3252	天弘合利债券发起A	10.49	100574.03	164.50	356.57	192.07
3253	银华华茂定期开放债券	4.88	47620.80	38.73	230.64	191.91
3254	安信资管瑞元添利A	0.53	4626.31	-	-	189.81
3255	中融恒信纯债C	0.04	375.31	-48.79	141.01	189.80
3256	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1099.51	-57.98	131.00	188.98
3257	广发资管昭利中短债A	0.05	469.00	-94.23	94.43	188.66
3258	海通安悦C	0.09	746.50	-181.93	6.46	188.39
3259	泰信债券增强收益C	0.06	534.79	-159.48	28.79	188.27
3260	财通收益增强债券A	0.49	3430.89	-166.59	20.63	187.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

226

2105401.1000

99.35%

0.65%

2023-12-31

226

2105284.4200

99.35%

0.65%

2023-06-30

266

1116613.6700

97.47%

2.53%

2022-12-31

266

1116613.6700

97.47%

2.53%

2022-06-30

218

915074.5300

98.81%

1.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	226	2105401.1000	47271.84	99.35	310.22	0.65
2023-12-31	226	2105284.4200	47271.84	99.35	307.58	0.65
2023-06-30	266	1116613.6700	28951.70	97.47	750.22	2.53
2022-12-31	266	1116613.6700	28951.70	97.47	750.22	2.53
2022-06-30	218	915074.5300	19711.04	98.81	237.58	1.19

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