银华华茂定期开放债券A(005529)_规模评级

银华华茂定期开放债券A005529YINHUA HUAMAO REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.16	5.16	5.16	5.15	5.15	5.15	5.15
季度净申购	0.00	0.00	125.02	0.00	0.00	0.00	344.17
总份额	48089.98	48089.98	48089.98	47964.96	47964.96	47964.96	47964.96
季度总申购份额	0.00	0.00	322.26	0.00	0.00	0.00	375.68
季度总赎回份额	0.00	0.00	197.24	0.00	0.00	0.00	31.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平

2635	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.00	-
2636	国泰惠丰纯债债券	5.18	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2637	天弘多元增利债券C	5.18	44365.70	8249.72	15466.74	7217.02
2638	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2639	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	49994.66	-	-	-
2640	海富通瑞祥一年定开债券	5.16	40246.95	-	-	-
2641	华富强化回报债券	5.16	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2642	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
2643	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.15	50009.09	-	0.00	-
2644	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
2645	易方达恒惠定开债券发起式	5.15	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
2646	天弘安利短债A	5.14	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
2647	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
2648	大成月添利债券B	5.13	44355.13	33451.99	38715.29	5263.30
2649	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平

2572	中信保诚安鑫回报债券A	5.58	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41
2573	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2574	恒生前海恒裕债券A	5.45	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2575	招商招通纯债C	5.07	48190.38	-28553.16	99.91	28653.07
2576	光大保德信安泽债券C	6.05	48181.81	44886.27	52711.34	7825.07
2577	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
2578	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2579	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
2580	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-13262.26	14500.99	27763.25
2581	华安添鑫中短债C	5.64	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
2582	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2583	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
2584	农银瑞泽添利债券A	5.42	47950.04	-12616.66	19421.70	32038.35
2585	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.43	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2586	景顺长城四季金利债券C	6.04	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平

4491	南方涪利定开债券发起	28.24	217295.11	-	-	-
4492	海富通恒丰定开债券	6.17	56548.08	-	-	-
4493	天弘尊享	55.70	525204.02	-	-	-
4494	华安安逸半年定开债	21.00	196350.23	-	-	0.00
4495	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-	0.00	-
4496	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4497	工银瑞祥定开发起式债券	100.88	970464.89	-	0.01	-
4498	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
4499	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-
4500	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-
4501	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.02	281997.16	-	82952.55	-
4502	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
4503	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
4504	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4505	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平

4653	鑫元广利定期开放	10.05	96905.49	-	-	0.01
4654	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4655	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4656	南方涪利定开债券发起	28.24	217295.11	-	-	-
4657	海富通恒丰定开债券	6.17	56548.08	-	-	-
4658	天弘尊享	55.70	525204.02	-	-	-
4659	华安安逸半年定开债	21.00	196350.23	-	-	0.00
4660	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
4661	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-
4662	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-
4663	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
4664	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
4665	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4666	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00
4667	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
银华华茂定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平

4776	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4777	南方涪利定开债券发起	28.24	217295.11	-	-	-
4778	海富通恒丰定开债券	6.17	56548.08	-	-	-
4779	天弘尊享	55.70	525204.02	-	-	-
4780	永赢丰利债券A	30.19	296033.18	-	0.00	-
4781	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4782	工银瑞祥定开发起式债券	100.88	970464.89	-	0.01	-
4783	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
4784	诺安鑫享定开发起式债券	38.51	361900.35	-	-	-
4785	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-
4786	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	29.02	281997.16	-	82952.55	-
4787	添富鑫永定开债A	36.15	342064.62	-	-	-
4788	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4789	南华瑞鑫定期开放债券	20.57	194937.40	-	-	-
4790	国投瑞银顺源债券	39.58	380416.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

983

489216.5100

98.30%

1.70%

2025-06-30

858

559032.2000

98.55%

1.45%

2024-12-31

858

559032.2000

98.55%

1.45%

2024-06-30

226

2105401.1000

99.35%

0.65%

2023-12-31

226

2105284.4200

99.35%

0.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	983	489216.5100	47271.84	98.30	818.14	1.70
2025-06-30	858	559032.2000	47271.84	98.55	693.12	1.45
2024-12-31	858	559032.2000	47271.84	98.55	693.12	1.45
2024-06-30	226	2105401.1000	47271.84	99.35	310.22	0.65
2023-12-31	226	2105284.4200	47271.84	99.35	307.58	0.65

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