资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44695.99 99.27%
银行存款和结算备付金 326.82 0.73%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:45022.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 120.00 12883.15 28.63%
23农发07 100.00 10377.87 23.07%
23国开10 70.00 7541.14 16.76%
22国开05 50.00 5461.92 12.14%
16进出10 50.00 5105.90 11.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44695.99 99.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%