资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50702.80 99.87%
银行存款和结算备付金 61.96 0.12%
其他资产 1.82 0.00%
资产总值:50766.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发06 50.00 5348.59 10.56%
26超长特别国债05 30.00 3082.94 6.09%
25三峡银行绿色债01 30.00 3070.15 6.06%
26中银01 30.00 3037.66 6.00%
26招证G4 30.00 3038.86 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43691.31 86.27%
国家债券 7011.49 13.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%