我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23849.52 99.38%
银行存款和结算备付金 148.61 0.62%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:23998.51万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22蚌埠投资MTN001 20.00 2153.46 10.31%
17芜湖宜居MTN002 20.00 2092.75 10.02%
22铜陵建投MTN001 20.00 2090.69 10.01%
23新海连MTN002 20.00 2080.28 9.96%
21浦发银行02 20.00 2052.35 9.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2052.35 9.83%
企业债 1688.61 8.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%