资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43689.88 87.12%
银行存款和结算备付金 6456.37 12.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:50146.25万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 130.00 12937.88 25.81%
25农发13 60.00 6099.54 12.17%
18农发06 50.00 5529.02 11.03%
22国开10 50.00 5493.43 10.96%
18进出10 50.00 5329.52 10.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43629.72 87.04%
国家债券 60.16 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%