资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52544.69 99.97%
银行存款和结算备付金 15.64 0.03%
其他资产 1.71 0.00%
资产总值:52562.04万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 60.00 6041.73 11.98%
18农发06 50.00 5328.49 10.56%
25三峡银行绿色债01 30.00 3057.57 6.06%
26招证G4 30.00 3028.51 6.00%
26中银01 30.00 3025.82 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48454.74 96.07%
国家债券 4089.94 8.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%