银河铭忆3个月定开债券(005384)_最新动态

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0163 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2970

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

银河铭忆3个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘铭

2025-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.50亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

银河铭忆3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
债券型名次	3018	3104	4392	4695	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	4.04	9.64	17.30	33.11
债券型名次	4617	4581	2381	1500	1302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	银河久泰债券	0.02	0.13	0.23	0.47	0.12
3017	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.18	0.58	0.90	0.18
3018	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
3019	银河泰利债券A	0.02	0.18	0.78	1.39	0.18
3020	银河中债央企20债券指数	0.02	0.22	0.62	1.61	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.08	-0.07	0.21
3103	银河丰利	0.00	0.23	0.26	0.56	0.21
3104	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
3105	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.44	0.93	0.22
3106	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.25	0.46	0.19
4391	易方达富财纯债债券	0.04	0.36	0.25	0.39	0.32
4392	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
4393	银河天盈中短债A	0.03	0.17	0.25	0.75	0.15
4394	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.13	0.25	0.59	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	南方卓利3个月定开债发起式	-0.04	0.15	0.23	0.25	0.12
4694	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
4695	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
4696	永赢永益债券A	0.05	0.24	0.21	0.25	0.24
4697	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.30	0.20	0.25	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	兴业添利债券	-0.01	0.37	0.45	0.67	0.34
2076	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.46	0.75	0.34
2077	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
2078	永赢伟益债券	-0.01	0.35	0.01	-0.49	0.34
2079	永赢稳益债券	0.07	0.38	0.56	0.70	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	天弘悦享定开债发起式	0.59	5.12	9.80	17.49	30.95
4616	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.59	5.22	0.00	-	7.78
4617	银河铭忆3个月定开债券	0.59	4.04	9.64	17.30	33.11
4618	银华顺益一年定期开放债券	0.59	5.54	9.15	-	12.43
4619	永赢永益债券A	0.59	4.80	8.74	16.95	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	天治鑫祥利率债债券A	-0.07	4.04	0.00	-	5.24
4580	兴华安悦纯债C	-2.08	4.04	8.07	-	8.87
4581	银河铭忆3个月定开债券	0.59	4.04	9.64	17.30	33.11
4582	招商鑫悦中短债C	1.21	4.04	7.83	15.32	24.17
4583	东兴兴财短债债券C	0.83	4.03	5.77	8.03	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.98	6.70	9.64	23.16	29.12
2380	平安合信定开债	1.49	5.44	9.64	18.91	24.17
2381	银河铭忆3个月定开债券	0.59	4.04	9.64	17.30	33.11
2382	招商添泽纯债C	1.23	5.09	9.64	17.16	27.03
2383	中加丰享纯债债券	1.74	5.04	9.64	16.69	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	鹏华丰盈债券	1.24	5.55	10.88	17.30	35.62
1499	易方达投资级信用债债券C	1.40	4.89	10.21	17.30	72.35
1500	银河铭忆3个月定开债券	0.59	4.04	9.64	17.30	33.11
1501	浙商兴永三个月定期开放债券	1.44	6.05	10.75	17.30	25.58
1502	鑫元稳利债券	1.55	5.44	9.98	17.30	57.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	永赢恒益债券	-0.16	6.69	11.01	19.90	33.13
1301	富国两年期理财债券A	1.66	4.35	6.97	13.41	33.12
1302	银河铭忆3个月定开债券	0.59	4.04	9.64	17.30	33.11
1303	银华华茂定期开放债券	1.88	6.69	10.87	18.52	33.10
1304	鹏扬泓利债券A	6.37	13.86	10.38	15.83	33.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	120.00	12883.15	28.63%
23农发07	100.00	10377.87	23.07%
23国开10	70.00	7541.14	16.76%
22国开05	50.00	5461.92	12.14%
16进出10	50.00	5105.90	11.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44695.99	99.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0161	1.0139	1.0120	1.0129	1.0140
累计净值(元)	1.2968	1.2946	1.2927	1.2936	1.2947

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