银河铭忆3个月定开债券(005384)_最新动态

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0963 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3770

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

银河铭忆3个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘铭

2025-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.06亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

银河铭忆3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.48	0.85	1.29	8.23
债券型名次	2527	1515	1748	2369	26

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.06	9.51	13.87	21.86	43.59
债券型名次	30	399	476	169	830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.25	0.41	0.76	1.23	2.05
2526	兴证全球招益债券C	0.25	-0.24	-1.13	-1.79	0.05
2527	银河铭忆3个月定开债券	0.25	0.48	0.85	1.29	8.23
2528	银华绿色低碳债券	0.25	0.40	0.75	1.34	2.23
2529	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.25	0.54	0.89	1.52	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.48	1.28	2.46	4.03
1514	易方达纯债债券A	0.20	0.48	1.04	1.89	3.19
1515	银河铭忆3个月定开债券	0.25	0.48	0.85	1.29	8.23
1516	银华美元债精选债券(QDII)C	0.19	0.48	-1.52	-2.25	-3.92
1517	英大通盈纯债债券A	0.23	0.48	0.77	1.45	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	兴证全球恒信债券A	0.22	0.41	0.85	1.62	3.17
1747	兴证全球恒远债券A	0.23	0.39	0.85	1.64	3.11
1748	银河铭忆3个月定开债券	0.25	0.48	0.85	1.29	8.23
1749	永赢丰利债券C	0.24	0.39	0.85	1.47	2.61
1750	招商添轩1年定开债	0.31	0.52	0.85	1.43	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	新华聚利E	0.21	0.49	0.70	1.29	1.41
2368	信诚至泰A	0.06	0.17	0.61	1.29	2.59
2369	银河铭忆3个月定开债券	0.25	0.48	0.85	1.29	8.23
2370	英大通盈纯债债券C	0.22	0.44	0.69	1.29	2.14
2371	永赢荣益债券A	0.06	0.22	0.76	1.29	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	蜂巢丰嘉债券C	1.38	2.48	3.88	7.64	8.67
25	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
26	银河铭忆3个月定开债券	0.25	0.48	0.85	1.29	8.23
27	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
28	国金惠盈纯债债券A	0.87	1.54	3.05	5.79	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.21	7.03	11.95	-	21.38
29	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
30	银河铭忆3个月定开债券	8.06	9.51	13.87	21.86	43.59
31	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
32	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	15.77	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.51	14.29	-	29.47
398	西部利得稳健双利债券C	-6.33	9.51	7.90	-0.92	81.43
399	银河铭忆3个月定开债券	8.06	9.51	13.87	21.86	43.59
400	永赢裕益债券C	5.70	9.51	13.04	19.43	35.36
401	万家鑫丰纯债C	4.19	9.50	13.13	17.38	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	摩根瑞享纯债债券A	4.52	10.05	13.89	-	16.07
475	东方臻宝纯债债券C	3.44	8.53	13.87	25.94	37.26
476	银河铭忆3个月定开债券	8.06	9.51	13.87	21.86	43.59
477	永赢裕益债券A	5.92	10.00	13.87	20.94	38.09
478	国泰嘉睿纯债债券A	3.21	5.81	13.86	20.63	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	汇添富双利增强债券C	6.02	23.03	25.15	21.94	90.47
168	天弘优选债券	3.40	7.40	15.70	21.92	43.98
169	银河铭忆3个月定开债券	8.06	9.51	13.87	21.86	43.59
170	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	21.84	22.37
171	安信永顺一年定开债券	3.11	5.84	10.83	21.80	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	华安年年红债券C	1.92	4.29	8.78	-	43.66
829	万家鑫安纯债A	1.50	5.39	9.47	15.21	43.66
830	银河铭忆3个月定开债券	8.06	9.51	13.87	21.86	43.59
831	北信瑞丰鼎利A	-0.60	15.57	26.89	28.88	43.58
832	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	50.00	5348.59	10.56%
26超长特别国债05	30.00	3082.94	6.09%
25三峡银行绿色债01	30.00	3070.15	6.06%
26中银01	30.00	3037.66	6.00%
26招证G4	30.00	3038.86	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43691.31	86.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.0953	1.0948	1.0940	1.0936	1.0957
累计净值(元)	1.3760	1.3755	1.3747	1.3743	1.3764

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