银河铭忆3个月定开债券(005384)_最新动态

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0871 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3678

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

银河铭忆3个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘铭

2025-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.04亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

银河铭忆3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.44	6.97	7.33
债券型名次	2872	4256	3005	29	40

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.24	8.44	13.63	-	42.39
债券型名次	246	821	467	3334	896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	银河领先债券A	0.01	0.12	0.26	0.72	1.57
2871	银河领先债券C	0.01	0.11	0.20	0.60	1.42
2872	银河铭忆3个月定开债券	0.01	0.05	0.44	6.97	7.33
2873	银河银信添利债券A	0.01	0.00	0.19	0.81	2.71
2874	银河银信添利债券B	0.01	-0.03	0.10	0.62	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	兴华安恒纯债A	0.00	0.05	0.24	0.46	0.63
4255	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4256	银河铭忆3个月定开债券	0.01	0.05	0.44	6.97	7.33
4257	银河睿嘉债券C	0.01	0.05	0.20	0.70	0.96
4258	中加颐享纯债债券A	0.00	0.05	0.33	1.03	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	兴银中短债A	0.01	0.14	0.44	1.14	1.30
3004	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.15	0.44	1.22	1.41
3005	银河铭忆3个月定开债券	0.01	0.05	0.44	6.97	7.33
3006	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.13	0.44	1.16	1.43
3007	永赢荣益债券A	0.00	0.15	0.44	1.16	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	易方达丰和债券C	-0.34	-4.92	0.02	7.40	10.38
28	宏利集利债券C	-0.09	-1.69	1.86	7.27	7.62
29	银河铭忆3个月定开债券	0.01	0.05	0.44	6.97	7.33
30	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
31	同泰泰裕三个月定开债C	1.94	5.44	6.02	6.79	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	汇添富双利增强债券A	0.09	-3.31	3.10	5.85	7.47
39	华夏鼎清债券A	-0.72	-6.55	1.19	4.22	7.41
40	银河铭忆3个月定开债券	0.01	0.05	0.44	6.97	7.33
41	国泰可转债债券	-2.98	-13.24	-4.52	-2.66	7.30
42	汇添富双利增强债券C	0.09	-3.33	3.00	5.65	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	广发集嘉债券A	7.26	17.56	13.73	18.79	59.62
245	大成元吉增利债券A	7.24	12.99	13.31	-	15.22
246	银河铭忆3个月定开债券	7.24	8.44	13.63	-	42.39
247	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
248	长信利发债券	7.19	8.11	13.11	11.86	45.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	万家集利债券发起式C	4.20	8.44	6.80	-	6.38
820	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.32	8.44	12.48	-	24.33
821	银河铭忆3个月定开债券	7.24	8.44	13.63	-	42.39
822	中邮淳享66个月定期开放债券	4.02	8.43	12.74	-	24.28
823	长信先优债券C	6.41	8.42	10.57	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	华安鑫浦定开债A	4.64	9.15	13.63	-	30.78
466	西部利得汇享债券C	3.80	10.12	13.63	21.25	59.97
467	银河铭忆3个月定开债券	7.24	8.44	13.63	-	42.39
468	华夏稳享增利6个月债券A	2.80	6.66	13.62	-	18.42
469	长盛盛裕纯债A	3.22	6.83	13.61	29.04	48.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3333	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3334	银河铭忆3个月定开债券	7.24	8.44	13.63	-	42.39
3335	鹏扬淳优债券	2.63	5.53	11.54	-	40.60
3336	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	融通通福债券C	-0.97	5.56	3.90	15.79	42.42
895	中海纯债债券C	2.01	2.17	5.86	11.97	42.40
896	银河铭忆3个月定开债券	7.24	8.44	13.63	-	42.39
897	交银裕通纯债债券A	2.47	4.77	11.12	19.68	42.36
898	富安达增强收益债券C	2.85	10.22	10.54	-1.95	42.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	60.00	6041.73	11.98%
18农发06	50.00	5328.49	10.56%
25三峡银行绿色债01	30.00	3057.57	6.06%
26招证G4	30.00	3028.51	6.00%
26中银01	30.00	3025.82	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48454.74	96.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-06	2026-07-03
单位净值(元)	1.0870	1.0867	1.0866	1.0865	1.0860
累计净值(元)	1.3677	1.3674	1.3673	1.3672	1.3667

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