银河铭忆3个月定开债券(005384)_最新动态

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.0802 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3609

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

银河铭忆3个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘铭

2025-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.50亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

银河铭忆3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
债券型名次	5241	3	7	94	19

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.54	9.60	14.55	-	41.48
债券型名次	565	736	427	3137	888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5240	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5241	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
5242	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
5243	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	广发集嘉债券C	0.73	4.50	5.69	6.49	6.33
7	易方达丰和债券A	0.81	4.11	6.52	8.83	7.99
8	景顺长城景颐丰利债券A	0.46	4.08	3.82	9.12	4.71
9	易方达丰和债券C	0.81	4.07	6.41	8.61	7.87
10	景顺长城景颐丰利债券C	0.46	4.04	3.72	8.91	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
7	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
8	易方达丰和债券A	0.81	4.11	6.52	8.83	7.99
9	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.14	2.82	6.49	8.91	8.20
10	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.14	2.82	6.49	8.91	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	长盛稳怡添利A	0.63	2.16	1.65	7.07	3.35
93	永赢双利债券C	0.38	0.30	-2.20	6.98	4.32
94	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
95	长盛稳怡添利C	0.63	2.14	1.57	6.87	3.25
96	淳厚添益债券A	0.39	1.76	3.59	6.78	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
18	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
19	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
20	财通收益增强债券A	0.51	1.04	-1.58	9.92	6.62
21	南方希元可转债债券	0.91	-0.10	-1.04	10.53	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	嘉实债券	6.55	9.60	12.58	18.59	258.55
564	泰康裕泰债券A	6.54	9.04	13.66	12.07	30.42
565	银河铭忆3个月定开债券	6.54	9.60	14.55	-	41.48
566	广发恒悦债券A	6.52	15.10	12.79	14.91	16.33
567	永赢匠心增利债券C	6.52	9.26	0.00	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	嘉实债券	6.55	9.60	12.58	18.59	258.55
735	交银增利债券C	5.26	9.60	12.18	21.97	141.88
736	银河铭忆3个月定开债券	6.54	9.60	14.55	-	41.48
737	招商安盈债券A	6.59	9.60	14.87	28.50	125.16
738	博时裕乾纯债A	1.59	9.59	15.48	22.99	47.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.80	18.95
426	山证裕泰3个月定开	3.04	6.77	14.58	-	34.90
427	银河铭忆3个月定开债券	6.54	9.60	14.55	-	41.48
428	长盛盛裕纯债A	2.95	7.62	14.54	32.01	46.70
429	长盛盛裕纯债D	2.95	7.62	14.52	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3136	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3137	银河铭忆3个月定开债券	6.54	9.60	14.55	-	41.48
3138	鹏扬淳优债券	2.24	5.80	11.77	-	38.81
3139	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	兴全兴泰债券	2.48	5.90	10.60	19.59	41.50
887	招商招祥纯债A	1.93	5.86	11.32	21.15	41.50
888	银河铭忆3个月定开债券	6.54	9.60	14.55	-	41.48
889	浙商汇金聚利一年定期A	2.33	5.56	9.16	-	41.47
890	富安达增强收益债券C	4.22	8.54	9.73	3.11	41.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	120.00	12883.15	28.63%
23农发07	100.00	10377.87	23.07%
23国开10	70.00	7541.14	16.76%
22国开05	50.00	5461.92	12.14%
16进出10	50.00	5105.90	11.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44695.99	99.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.0802	1.0791	1.0788	1.0205	1.0200
累计净值(元)	1.3609	1.3598	1.3595	1.3012	1.3007

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