银河铭忆3个月定开债券(005384)_最新动态

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0823 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3630

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

银河铭忆3个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘铭

2025-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.01亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

银河铭忆3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	6.49	6.76	6.85
债券型名次	1929	3142	11	111	76

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.52	9.36	14.35	-	41.76
债券型名次	603	797	501	1101	893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	易方达信用债债券A	0.05	0.29	0.91	1.46	1.26
1928	易米和丰债券A	0.05	0.20	0.65	0.55	0.79
1929	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.30	6.49	6.76	6.85
1930	银河睿丰定开债券	0.05	0.24	0.75	1.18	1.02
1931	银华安鑫短债债券C	0.05	0.23	0.46	0.75	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	易方达恒久1年定期债券C	0.04	0.30	0.77	1.14	0.96
3141	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.30	0.98	1.37	1.16
3142	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.30	6.49	6.76	6.85
3143	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.04	0.30	0.88	1.32	1.11
3144	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.02	0.30	0.85	1.37	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	易方达丰和债券A	0.97	5.93	6.99	9.68	10.49
10	易方达丰和债券C	0.96	5.90	6.90	9.47	10.36
11	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.30	6.49	6.76	6.85
12	宏利集利债券A	0.72	5.68	5.55	5.81	5.80
13	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.45	8.33	5.48	6.81	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	华宝双债增强债券C	0.13	2.77	0.98	6.82	5.68
110	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.45	8.33	5.48	6.81	7.80
111	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.30	6.49	6.76	6.85
112	光大保德信信用添益债券A	0.22	2.85	-0.82	6.70	6.79
113	嘉实多利收益债券C	0.09	3.97	2.91	6.65	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	华商稳定增利债券C	1.31	6.40	0.34	8.44	7.06
75	金鹰元丰债券C	1.79	11.91	-2.78	9.32	6.98
76	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.30	6.49	6.76	6.85
77	银河通利债券(LOF)	1.09	4.98	1.46	8.09	6.84
78	易方达裕丰回报债券A	1.09	4.74	3.94	6.16	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	鹏华畅享债券C	6.55	14.22	15.75	-	15.45
602	广发恒悦债券E	6.53	13.02	12.21	-	15.80
603	银河铭忆3个月定开债券	6.52	9.36	14.35	-	41.76
604	融通增强收益债券A	6.51	10.17	13.77	-	84.10
605	嘉实同舟债券A	6.50	8.36	0.00	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	景顺长城景泰纯利债券A	3.84	9.36	13.62	-	33.97
796	前海开源祥和债券A	1.28	9.36	17.98	-	70.85
797	银河铭忆3个月定开债券	6.52	9.36	14.35	-	41.76
798	华夏鼎泓债券C	4.99	9.35	13.03	-	36.45
799	华夏稳享增利6个月债券A	3.50	9.35	14.49	-	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	泰康裕泰债券C	6.76	9.10	14.37	-	30.12
500	泓德裕泰债券A	3.61	7.68	14.36	-	64.51
501	银河铭忆3个月定开债券	6.52	9.36	14.35	-	41.76
502	招商资管智远增利债券C	7.68	8.94	14.35	-	14.16
503	工银产业债债券A	8.67	12.56	14.33	-	113.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	前海联合泓元定开债券	0.64	5.17	7.74	-	33.49
1100	富国绿色纯债一年定开债券	2.69	6.39	10.37	-	39.75
1101	银河铭忆3个月定开债券	6.52	9.36	14.35	-	41.76
1102	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.66	5.30	10.14	-	35.34
1103	南方卓利3个月定开债发起式	1.93	6.53	9.99	-	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	兴业福鑫债券	1.87	6.34	11.26	-	41.83
892	中海纯债债券C	2.28	3.12	6.04	-	41.79
893	银河铭忆3个月定开债券	6.52	9.36	14.35	-	41.76
894	招商招祥纯债A	2.07	5.90	11.19	-	41.74
895	兴全兴泰债券	2.62	6.13	10.44	-	41.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	130.00	12937.88	25.81%
25农发13	60.00	6099.54	12.17%
18农发06	50.00	5529.02	11.03%
22国开10	50.00	5493.43	10.96%
18进出10	50.00	5329.52	10.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43629.72	87.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0818	1.0816	1.0802	1.0802	1.0799
累计净值(元)	1.3625	1.3623	1.3609	1.3609	1.3606

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