银河铭忆3个月定开债券(005384)_最新动态

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0847 -0.0016(-0.15%)

累计净值：1.3654

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

银河铭忆3个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘铭

2025-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.01亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

银河铭忆3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09
债券型名次	3350	1410	47	135	100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.71	8.73	13.95	-	42.07
债券型名次	459	773	512	3246	892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.15	0.18	0.86	1.60	1.48
3349	银河领先债券A	-0.15	-0.04	0.28	1.32	1.21
3350	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09
3351	银华纯债信用债券(LOF)	-0.15	0.18	0.77	1.58	1.41
3352	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.15	0.21	0.75	1.20	1.15
1409	易方达中债3-5年期国债	-0.14	0.21	0.69	1.38	1.29
1410	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09
1411	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.23	0.21	0.92	1.74	1.53
1412	永赢丰利债券A	-0.19	0.21	0.87	1.62	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	嘉实多利收益债券A	-0.46	0.99	6.40	10.13	9.12
46	华夏双债债券C	1.52	2.79	6.37	10.54	7.70
47	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09
48	嘉实多利收益债券C	-0.47	0.94	6.28	9.91	8.91
49	易方达裕丰回报债券A	-0.67	0.82	6.28	9.46	9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	山西证券裕享增强发起式C	-0.45	2.45	7.08	7.09	7.39
134	永赢双利债券A	0.01	-4.54	-1.12	7.08	4.18
135	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09
136	金鹰添利信用债债券A	-0.07	-4.54	-1.63	7.06	4.89
137	信澳信用债债券A	0.00	-0.59	1.35	6.99	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	鹏华可转债债券C	0.40	-3.51	1.92	10.24	7.27
99	招商安瑞进取债券	-0.78	-5.59	-1.68	10.28	7.16
100	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09
101	富国稳健添利债券A	-0.03	0.38	3.27	7.59	7.00
102	富国稳健添利债券E	-0.04	0.38	3.26	7.58	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	招商享诚增强债券A	6.77	9.73	15.15	-	19.62
458	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.59	14.15
459	银河铭忆3个月定开债券	6.71	8.73	13.95	-	42.07
460	大成元合双利债券发起式C	6.66	8.35	7.69	-	3.40
461	信诚优质纯债债券C	6.66	7.95	11.05	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	诺安优化收益债券	1.88	8.73	11.28	25.17	262.20
772	信诚稳鑫C	1.85	8.73	11.16	17.82	41.58
773	银河铭忆3个月定开债券	6.71	8.73	13.95	-	42.07
774	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.71	13.05	-	26.30
775	广发聚财信用债券A	3.60	8.70	10.52	15.43	99.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	汇安嘉汇纯债债券A	2.64	5.67	13.96	25.01	50.45
511	前海开源祥和债券C	-0.03	6.80	13.96	27.75	65.29
512	银河铭忆3个月定开债券	6.71	8.73	13.95	-	42.07
513	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.25	13.94	-	26.72
514	富国裕利债券A	5.61	11.74	13.94	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3245	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3246	银河铭忆3个月定开债券	6.71	8.73	13.95	-	42.07
3247	鹏扬淳优债券	2.05	5.83	11.24	-	39.61
3248	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	中金纯债C类	1.14	3.31	7.17	14.82	42.12
891	兴全兴泰债券	2.29	5.59	9.92	19.40	42.09
892	银河铭忆3个月定开债券	6.71	8.73	13.95	-	42.07
893	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
894	中海纯债债券C	1.92	2.69	5.86	12.19	42.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	130.00	12937.88	25.81%
25农发13	60.00	6099.54	12.17%
18农发06	50.00	5529.02	11.03%
22国开10	50.00	5493.43	10.96%
18进出10	50.00	5329.52	10.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43629.72	87.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0863	1.0858	1.0839	1.0834	1.0824
累计净值(元)	1.3670	1.3665	1.3646	1.3641	1.3631

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