银河铭忆3个月定开债券(005384)_最新动态

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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最新净值：1.061 0.003(0.28%)

累计净值：1.297

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

银河铭忆3个月定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘铭

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.11亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.2 元

银河铭忆3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.40	0.56	1.48	0.58
债券型名次	490	2695	1077	3757	1507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	7.35	10.91	-	33.08
债券型名次	3620	2003	1307	1100	1137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.28	1.30	2.75	4.01	2.78
489	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.28	1.27	2.67	3.85	2.69
490	银河铭忆3个月定开债券	0.28	0.40	0.56	1.48	0.58
491	英大安悦纯债债券A	0.28	1.05	0.17	2.68	0.36
492	英大安悦纯债债券C	0.28	1.03	0.08	2.52	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.40	0.30	1.21	0.17
2694	易方达中债1-3年政金债指数A	0.11	0.40	0.18	1.14	0.06
2695	银河铭忆3个月定开债券	0.28	0.40	0.56	1.48	0.58
2696	永赢丰益债券	0.11	0.40	0.20	1.56	0.11
2697	永赢祥益债券A	0.10	0.40	0.15	1.66	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	兴银鑫日享短债A	0.06	0.32	0.56	1.52	0.58
1076	易方达安裕60天持有债券C	0.06	0.28	0.56	1.42	0.62
1077	银河铭忆3个月定开债券	0.28	0.40	0.56	1.48	0.58
1078	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.05	0.27	0.56	1.47	0.62
1079	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.19	0.56	1.38	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	浦银普瑞A	0.07	0.32	0.29	1.48	0.23
3756	信诚至泰C	0.08	0.35	0.25	1.48	0.32
3757	银河铭忆3个月定开债券	0.28	0.40	0.56	1.48	0.58
3758	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.37	0.37	1.48	0.37
3759	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.20	-0.32	1.48	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	兴银鑫日享短债A	0.06	0.32	0.56	1.52	0.58
1506	易方达安益90天持有债券C	0.05	0.24	0.54	1.24	0.58
1507	银河铭忆3个月定开债券	0.28	0.40	0.56	1.48	0.58
1508	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.06	0.31	0.54	1.36	0.58
1509	永赢恒益债券	0.30	1.31	0.41	3.08	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	平安惠盈纯债A	2.66	7.23	10.90	-	37.48
3619	融通通玺债券	2.66	5.78	8.18	-	31.06
3620	银河铭忆3个月定开债券	2.66	7.35	10.91	-	33.08
3621	中海合嘉增强收益债券A	2.66	5.02	3.60	-	31.05
3622	鑫元汇利	2.66	6.35	9.15	-	36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	鹏华永融一年定期开放债券	2.79	7.35	10.26	-	25.51
2002	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.61	7.35	7.79	-	9.38
2003	银河铭忆3个月定开债券	2.66	7.35	10.91	-	33.08
2004	圆信永丰兴利C	4.19	7.35	9.56	-	28.35
2005	招商招恒纯债A	3.46	7.35	9.89	-	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	嘉实丰益策略定期债券	3.43	7.77	10.91	-	71.96
1306	万家悦兴3个月定开债发起式	4.54	8.26	10.91	-	13.86
1307	银河铭忆3个月定开债券	2.66	7.35	10.91	-	33.08
1308	华宸稳健债券C	2.44	7.72	10.90	-	23.53
1309	鹏华永泰定期开放债券	4.64	8.08	10.90	-	46.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	前海联合泓元定开债券	4.50	7.06	8.63	-	32.64
1099	富国绿色纯债一年定开债券	3.61	7.49	10.05	-	36.10
1100	银河铭忆3个月定开债券	2.66	7.35	10.91	-	33.08
1101	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.57	7.29	10.02	-	31.83
1102	南方卓利3个月定开债发起式	4.51	7.91	10.32	-	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	博时华盈纯债债券	3.42	6.74	8.40	-	33.09
1136	光大保德信恒利纯债债券	3.62	7.28	9.94	-	33.08
1137	银河铭忆3个月定开债券	2.66	7.35	10.91	-	33.08
1138	国投瑞银顺源债券	3.66	7.53	10.16	-	33.07
1139	招商添利6个月定开债发起式A	6.63	10.81	13.91	-	33.07

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17芜湖宜居MTN002	20.00	2134.66	10.10%
23新海连MTN002	20.00	2115.79	10.01%
20淮北建投MTN002	20.00	2078.47	9.83%
22蚌埠投资MTN001	20.00	2078.93	9.83%
23兴泰金融MTN002	20.00	2073.24	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1710.51	8.09%
金融债券	1012.88	4.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10
单位净值(元)	1.058	1.059	1.059	1.059	1.059
累计净值(元)	1.294	1.294	1.295	1.295	1.295

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