银河铭忆3个月定开债券(005384)_最新动态

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0839 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3646

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

银河铭忆3个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘铭

2025-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.01亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

银河铭忆3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	6.39	6.74	7.01
债券型名次	1640	3049	40	204	150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.81	9.19	14.09	-	41.97
债券型名次	557	784	589	3191	902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.36	1.04	1.60	1.47
1639	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	0.25	0.97	1.38	1.59
1640	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.21	6.39	6.74	7.01
1641	银河强化债券	0.05	0.03	-0.66	2.14	0.75
1642	英大通惠多利债券A	0.05	0.31	0.85	1.29	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.73	1.22	1.09
3048	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.21	0.72	1.40	1.25
3049	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.21	6.39	6.74	7.01
3050	英大安旸纯债债券A	0.03	0.21	0.78	1.27	1.19
3051	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.21	0.68	1.04	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	长盛稳怡添利C	0.99	3.92	6.53	10.45	9.33
39	华商稳定增利债券C	1.54	8.22	6.47	17.74	14.37
40	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.21	6.39	6.74	7.01
41	华夏鼎清债券A	0.99	4.69	6.31	13.35	10.59
42	华夏鼎清债券C	0.99	4.67	6.21	13.14	10.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	鑫元聚鑫收益增强A	0.34	1.05	4.16	6.77	4.96
203	鑫元聚鑫收益增强D	0.35	1.05	4.15	6.77	4.96
204	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.21	6.39	6.74	7.01
205	博时天颐债券C	0.60	3.67	1.91	6.73	7.58
206	富国收益增强债券C	0.66	2.15	1.10	6.72	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	永赢双利债券C	0.01	-0.23	-2.77	9.47	7.07
149	万家可转债债券A	0.48	1.35	-2.52	9.71	7.05
150	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.21	6.39	6.74	7.01
151	博时恒耀债券A	0.03	2.82	3.37	11.43	6.99
152	富国优化增强债券C	0.43	2.11	1.37	8.74	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
556	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
557	银河铭忆3个月定开债券	6.81	9.19	14.09	-	41.97
558	泰信鑫瑞债券发起式C	6.78	9.13	7.34	-	-0.52
559	海富通稳固收益债券C	6.76	11.64	13.37	18.31	122.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.74	9.20	13.56	-	26.31
783	中海增强收益债券A	4.27	9.20	10.48	15.36	82.32
784	银河铭忆3个月定开债券	6.81	9.19	14.09	-	41.97
785	中银民利一年持有期债券A	5.74	9.18	12.98	-	14.14
786	富安达富利纯债A	3.21	9.15	13.07	19.83	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	西部利得得尊债券A	5.05	9.63	14.11	22.68	49.30
588	东方臻宝纯债债券A	2.03	7.83	14.10	28.28	37.84
589	银河铭忆3个月定开债券	6.81	9.19	14.09	-	41.97
590	汇添富增强收益债券A	3.55	6.95	14.08	18.15	115.77
591	天弘优选债券	1.50	7.52	14.08	21.41	40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3190	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3191	银河铭忆3个月定开债券	6.81	9.19	14.09	-	41.97
3192	鹏扬淳优债券	2.29	5.99	11.56	-	39.45
3193	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	中海纯债债券C	2.10	2.95	5.95	11.79	42.04
901	博时富华纯债债券	1.86	7.76	10.80	17.33	42.01
902	银河铭忆3个月定开债券	6.81	9.19	14.09	-	41.97
903	长江乐丰纯债	2.63	6.39	13.93	-	41.95
904	鹏扬双利债券C	3.72	7.12	12.01	16.55	41.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	130.00	12937.88	25.81%
25农发13	60.00	6099.54	12.17%
18农发06	50.00	5529.02	11.03%
22国开10	50.00	5493.43	10.96%
18进出10	50.00	5329.52	10.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43629.72	87.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0834	1.0824	1.0823	1.0818	1.0816
累计净值(元)	1.3641	1.3631	1.3630	1.3625	1.3623

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