银河铭忆3个月定开债券(005384)_最新动态

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0933 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3740

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银河铭忆3个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘铭

2025-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.04亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

银河铭忆3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94
债券型名次	1171	1329	2359	2411	27

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.24	9.66	13.77	22.07	43.20
债券型名次	33	457	458	225	854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	兴银汇智定开债	0.16	0.35	0.66	1.28	2.17
1170	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50
1171	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94
1172	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1173	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.16	0.33	0.64	1.31	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
1328	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
1329	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94
1330	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
1331	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
2358	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30
2359	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94
2360	银华顺益一年定期开放债券	0.16	0.35	0.62	1.47	2.49
2361	浙商汇金短债A	0.12	0.36	0.62	1.09	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	0.59	1.21	2.40
2410	易方达裕丰回报债券A	-1.28	-2.80	-5.18	1.21	5.63
2411	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94
2412	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07
2413	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.07	0.27	0.69	1.20	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
26	华泰保兴安悦	0.54	1.50	3.75	5.69	8.18
27	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94
28	长盛恒盛利率债A	0.45	1.10	2.29	3.14	7.38
29	蜂巢丰嘉债券A	0.89	2.77	5.19	6.40	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	华夏鼎清债券A	8.36	24.65	26.93	24.23	27.06
32	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
33	银河铭忆3个月定开债券	8.24	9.66	13.77	22.07	43.20
34	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
35	汇添富双利增强债券C	7.97	24.28	25.71	16.51	91.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	兴银汇泽87个月定开债券	4.88	9.67	14.44	24.87	28.90
456	易方达安心回报债券B	0.88	9.66	12.70	7.55	288.66
457	银河铭忆3个月定开债券	8.24	9.66	13.77	22.07	43.20
458	招商民安增益债券A	-3.87	9.66	13.19	19.02	27.76
459	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.86	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	光大保德信安泽债券A	2.31	12.61	13.80	18.16	42.51
457	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.78	24.01	28.53
458	银河铭忆3个月定开债券	8.24	9.66	13.77	22.07	43.20
459	华安鑫浦定开债A	4.64	9.22	13.76	23.40	31.87
460	平安5-10年期政策性金融债债券C	3.99	7.19	13.76	23.29	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	鹏华丰禄债券	3.33	6.26	11.55	22.09	61.81
224	南方金利定开债券A	3.93	7.14	9.59	22.08	120.44
225	银河铭忆3个月定开债券	8.24	9.66	13.77	22.07	43.20
226	工银纯债定开	3.21	5.91	11.70	22.06	77.52
227	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	光大保德信安和债券C	0.87	4.33	6.30	6.71	43.20
853	鹏扬双利债券C	2.75	7.48	12.25	16.69	43.20
854	银河铭忆3个月定开债券	8.24	9.66	13.77	22.07	43.20
855	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.05	5.58	10.52	18.72	43.19
856	平安惠泽	2.41	2.86	7.61	14.49	43.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	60.00	6041.73	11.98%
18农发06	50.00	5328.49	10.56%
25三峡银行绿色债01	30.00	3057.57	6.06%
26中银01	30.00	3025.82	6.00%
26招证G4	30.00	3028.51	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48454.74	96.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0934	1.0928	1.0925	1.0916	1.0912
累计净值(元)	1.3741	1.3735	1.3732	1.3723	1.3719

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