银河铭忆3个月定开债券(005384)_最新动态

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.285

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

银河铭忆3个月定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘铭

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.09亿元

2024-05-22 每10份派现金 0.2 元

银河铭忆3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.72	0.03	1.29	3.47
债券型名次	946	474	4932	2791	2028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	7.03	11.51	19.85	31.52
债券型名次	1845	1900	728	752	1079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	先锋博盈纯债C	0.15	0.35	-1.72	-3.01	-2.38
945	信诚三得益债券B	0.15	-0.27	-0.66	0.08	2.75
946	银河铭忆3个月定开债券	0.15	0.72	0.03	1.29	3.47
947	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
948	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	申万宏源双季增享6个月债券A	0.18	0.72	2.82	2.61	4.22
473	西部利得汇享债券C	0.23	0.72	2.88	2.15	4.77
474	银河铭忆3个月定开债券	0.15	0.72	0.03	1.29	3.47
475	财通可转债债券C	0.51	0.71	13.94	3.90	2.72
476	海通安悦C	0.11	0.71	2.12	2.09	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	兴银长益三个月定开债	0.07	0.16	0.03	1.18	3.33
4931	兴银中短债C	0.06	0.16	0.03	0.73	2.22
4932	银河铭忆3个月定开债券	0.15	0.72	0.03	1.29	3.47
4933	招商招怡纯债A	0.05	0.27	0.03	1.08	3.03
4934	中加纯债定开债券A	0.06	0.26	0.03	1.25	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.50	1.29	2.73
2790	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.31	1.29	3.77
2791	银河铭忆3个月定开债券	0.15	0.72	0.03	1.29	3.47
2792	招商安悦1年持有期债券A	0.04	0.26	2.13	1.29	6.54
2793	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.21	0.38	1.29	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.29	0.32	1.45	3.47
2027	兴业天禧债券	0.04	0.33	0.40	1.42	3.47
2028	银河铭忆3个月定开债券	0.15	0.72	0.03	1.29	3.47
2029	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.22	0.38	1.44	3.47
2030	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.06	2.05	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	前海联合添和纯债A	4.15	6.30	8.35	16.43	30.55
1844	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.15	3.75	1.85	10.93	26.41
1845	银河铭忆3个月定开债券	4.15	7.03	11.51	19.85	31.52
1846	招商添安1年定开债	4.15	6.89	0.00	-	9.18
1847	中加颐信纯债债券A	4.15	6.89	9.88	16.65	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	前海联合泰瑞纯债C	4.46	7.03	9.70	-	12.97
1899	亚洲美元债C(人民币)	3.49	7.03	-5.76	-17.55	-1.58
1900	银河铭忆3个月定开债券	4.15	7.03	11.51	19.85	31.52
1901	银华顺益一年定期开放债券	4.16	7.03	0.00	-	9.82
1902	永赢昌利债券A	3.64	7.03	9.95	18.28	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	博时裕荣纯债债券	5.75	8.95	11.52	19.31	39.57
727	平安惠盈纯债A	3.79	8.41	11.51	20.44	35.69
728	银河铭忆3个月定开债券	4.15	7.03	11.51	19.85	31.52
729	永赢邦利债券C	5.15	8.22	11.51	-	17.79
730	博时安丰18个月定开债A	3.95	8.13	11.50	23.66	92.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	鹏扬淳合债券	5.53	8.28	12.02	19.89	30.74
751	银华华茂定期开放债券	4.38	6.99	11.43	19.89	29.04
752	银河铭忆3个月定开债券	4.15	7.03	11.51	19.85	31.52
753	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.55	6.19	11.69	19.84	20.17
754	南方交元债券	3.98	7.40	10.34	19.84	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	融通通源短融债券A	2.16	4.16	6.60	12.48	31.58
1078	兴业天禧债券	4.02	7.52	10.66	19.30	31.54
1079	银河铭忆3个月定开债券	4.15	7.03	11.51	19.85	31.52
1080	广发集裕债券C	0.59	-3.55	-3.23	12.02	31.51
1081	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.47	5.96	9.65	18.77	31.48

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22蚌埠投资MTN001	20.00	2153.46	10.31%
17芜湖宜居MTN002	20.00	2092.75	10.02%
22铜陵建投MTN001	20.00	2090.69	10.01%
23新海连MTN002	20.00	2080.28	9.96%
21浦发银行02	20.00	2052.35	9.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2052.35	9.83%
企业债	1688.61	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.047	1.046	1.046	1.047	1.041
累计净值(元)	1.283	1.281	1.282	1.283	1.277

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