银河铭忆3个月定开债券(005384)_最新动态

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0865 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3672

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：债券型

银河铭忆3个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘铭

2025-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.01亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

银河铭忆3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
债券型名次	2158	4581	2893	90	131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.52	8.63	13.91	22.61	42.31
债券型名次	406	876	532	331	896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
2157	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80
2158	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
2159	银河银信添利债券B	0.05	0.33	1.16	1.71	2.56
2160	银华添益定期开放债券	0.05	0.05	0.81	2.07	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
4580	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4581	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
4582	银河睿嘉债券C	0.03	0.02	0.36	0.91	0.94
4583	银华信用四季红债券C	0.05	0.02	0.55	1.46	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.06	0.41	0.58	0.46	0.58
2892	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.58	1.22	1.18
2893	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
2894	英大安旸纯债债券A	0.05	0.11	0.58	1.45	1.43
2895	永赢易弘债券	0.00	0.25	0.58	1.78	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	中银证券安弘债券C	-0.72	2.77	6.39	7.40	7.94
89	工银添慧债券C	-1.00	-0.67	-3.04	7.39	8.99
90	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
91	信诚稳悦A	0.42	0.54	3.23	7.23	6.36
92	信诚稳悦C	0.43	0.54	3.21	7.19	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	广发集汇债券A	-0.43	2.44	6.53	6.60	7.32
130	山西证券裕享增强发起式A	-0.69	-0.21	6.28	7.11	7.31
131	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
132	华宝可转债债券A	-1.63	0.66	1.82	1.85	7.24
133	汇添富双享回报债券A	-0.50	1.18	6.51	6.45	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	东方红收益增强债券A	6.55	35.47	26.98	25.30	68.98
405	广发集瑞债券A	6.55	11.54	11.62	11.19	33.00
406	银河铭忆3个月定开债券	6.52	8.63	13.91	22.61	42.31
407	达诚致益债券发起式C	6.48	7.05	0.00	-	7.91
408	格林泓远纯债C	6.45	9.60	13.69	20.24	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	浦银安盛优化收益债券A	4.72	8.63	10.68	15.78	95.69
875	信诚三得益债券B	6.26	8.63	12.46	7.90	115.09
876	银河铭忆3个月定开债券	6.52	8.63	13.91	22.61	42.31
877	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	4.53	8.62	10.19	-	-11.60
878	建信稳定增利债券C	3.10	8.61	7.88	16.51	170.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	东方臻宝纯债债券A	1.72	7.70	13.91	27.59	38.37
531	汇添富双享增利债券C	6.88	10.83	13.91	-	13.98
532	银河铭忆3个月定开债券	6.52	8.63	13.91	22.61	42.31
533	西部利得汇享债券A	3.58	10.48	13.90	22.61	61.31
534	鹏扬淳利定期开放债券	1.49	8.21	13.89	22.77	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	中银恒优12个月持有期债券A	2.63	7.62	11.92	22.62	20.81
330	西部利得汇享债券A	3.58	10.48	13.90	22.61	61.31
331	银河铭忆3个月定开债券	6.52	8.63	13.91	22.61	42.31
332	工银目标收益一年定开债券A	2.81	7.04	12.78	22.59	38.38
333	西部利得祥逸债券A	2.21	5.69	10.88	22.59	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	博时裕恒纯债债券	1.29	3.20	6.70	13.17	42.39
895	广发景丰纯债	2.23	5.86	11.71	21.18	42.32
896	银河铭忆3个月定开债券	6.52	8.63	13.91	22.61	42.31
897	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.21	5.77	9.50	15.89	42.30
898	中海纯债债券C	1.74	2.70	5.86	11.98	42.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	130.00	12937.88	25.81%
25农发13	60.00	6099.54	12.17%
18农发06	50.00	5529.02	11.03%
22国开10	50.00	5493.43	10.96%
18进出10	50.00	5329.52	10.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43629.72	87.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.0860	1.0861	1.0861	1.0866	1.0868
累计净值(元)	1.3667	1.3668	1.3668	1.3673	1.3675

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