银河铭忆3个月定开债券(005384)_最新动态

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0899 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3706

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

银河铭忆3个月定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘铭

2025-10-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.04亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

银河铭忆3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
债券型名次	2027	3651	3515	93	68

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.95	8.56	13.65	21.57	42.75
债券型名次	118	905	578	277	900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	易方达增强回报债券B	0.07	0.07	1.60	1.82	1.95
2026	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.92	2.49	3.67
2027	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
2028	永赢昌益债券A	0.07	0.30	0.72	1.62	2.24
2029	永赢恒益债券	0.07	0.21	0.67	1.65	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	易方达裕丰回报债券C	-0.05	0.13	-2.85	8.38	9.42
3650	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	0.13	0.35	0.92	1.38
3651	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
3652	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3653	银河天盈中短债C	0.04	0.13	0.31	0.77	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.08	0.00	0.39	1.35	2.08
3514	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.39	0.93	1.41
3515	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
3516	银河天盈中短债A	0.04	0.15	0.39	0.92	1.38
3517	英大安旸纯债债券A	0.03	0.13	0.39	1.03	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	华商丰利增强定期开放债券C	3.33	-0.94	-1.60	6.98	12.13
92	华宝增强收益债券B	0.01	0.23	-8.08	6.94	5.84
93	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
94	中银证券安弘债券A	0.06	-0.34	-1.95	6.76	6.59
95	前海开源鼎安债券A	0.54	0.54	-3.62	6.72	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.48	0.91	2.72	7.33	7.86
67	博时恒耀债券A	0.13	0.43	1.94	7.45	7.84
68	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
69	长城久悦债券A	-0.33	0.69	-5.58	5.63	7.58
70	富国稳健添利债券C	0.07	-0.51	-1.40	5.81	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	交银定期支付月月丰债券A	8.09	16.79	13.82	8.51	75.54
117	工银可转债债券	7.97	31.79	28.26	26.00	86.40
118	银河铭忆3个月定开债券	7.95	8.56	13.65	21.57	42.75
119	招商安庆债券	7.89	18.65	19.35	17.99	45.83
120	惠升和悦债券C	7.88	15.70	18.42	10.44	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	天弘安盈一年持有A	2.29	8.57	10.93	10.65	14.91
904	华泰保兴尊诚定开	2.11	8.56	12.65	18.91	59.56
905	银河铭忆3个月定开债券	7.95	8.56	13.65	21.57	42.75
906	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.79	8.54	13.65	16.81	17.41
907	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.57	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	23.34	31.55
577	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.79	8.54	13.65	16.81	17.41
578	银河铭忆3个月定开债券	7.95	8.56	13.65	21.57	42.75
579	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.57	25.95
580	兴华安聚纯债A	3.42	6.07	13.63	-	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	蜂巢恒利债券A	4.40	10.24	18.18	21.58	28.54
276	汇添富双利增强债券A	11.62	28.23	29.93	21.57	102.28
277	银河铭忆3个月定开债券	7.95	8.56	13.65	21.57	42.75
278	中邮淳享66个月定期开放债券	3.59	8.03	12.33	21.55	24.53
279	永赢瑞宁87个月定开债	4.19	8.37	12.55	21.54	26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
银河铭忆3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	中金纯债C类	1.90	3.18	6.82	14.57	42.81
899	博时中债5-10农发行A	4.65	7.59	17.42	27.58	42.77
900	银河铭忆3个月定开债券	7.95	8.56	13.65	21.57	42.75
901	中融睿祥纯债A	3.05	4.43	9.48	17.74	42.71
902	万家鑫丰纯债C	4.25	9.11	12.44	16.84	42.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	60.00	6041.73	11.98%
18农发06	50.00	5328.49	10.56%
25三峡银行绿色债01	30.00	3057.57	6.06%
26中银01	30.00	3025.82	6.00%
26招证G4	30.00	3028.51	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48454.74	96.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0891	1.0890	1.0882	1.0885	1.0885
累计净值(元)	1.3698	1.3697	1.3689	1.3692	1.3692

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