财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-115.40 |
-402.55 |
1054.97 |
320.53 |
790.27 |
| 本期利润(万元) |
680.81 |
370.90 |
34.80 |
-849.29 |
486.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4019.73 |
0.00 |
572.16 |
0.00 |
5987.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50435.91 |
50126.01 |
44992.30 |
99558.12 |
100407.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.01 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
7.28 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
42.31 |
0.00 |
32.65 |
0.00 |
33.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.64 |
326.82 |
63.47 |
225.56 |
2014.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
52544.69 |
44695.99 |
101240.97 |
21802.44 |
24807.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52544.69 |
44695.99 |
101240.97 |
21802.44 |
24807.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.43 |
11.47 |
24.74 |
5.36 |
5.23 |
| 应付托管费(万元) |
4.14 |
3.82 |
8.25 |
1.79 |
1.74 |
| 资产总计(万元) |
52562.04 |
45022.81 |
101304.60 |
22028.18 |
26822.83 |
| 负债合计(万元) |
2126.13 |
30.51 |
897.06 |
924.56 |
5534.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
50435.91 |
44992.30 |
100407.54 |
21103.61 |
21288.13 |
| 未分配利润(万元) |
4019.73 |
572.16 |
5987.29 |
1103.06 |
1287.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.48 |
36.78 |
5.65 |
1.21 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
-29.72 |
1334.45 |
913.18 |
869.45 |
425.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
796.20 |
-1020.17 |
-304.25 |
142.08 |
294.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
785.96 |
351.06 |
614.58 |
1012.74 |
720.31 |
| 管理人报酬(万元) |
69.83 |
208.41 |
80.81 |
63.70 |
31.90 |
| 托管费(万元) |
23.28 |
69.47 |
26.94 |
21.23 |
10.63 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
17.24 |
8.47 |
17.62 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
105.15 |
316.25 |
128.56 |
160.28 |
83.36 |
| 利润总额(万元) |
680.81 |
34.80 |
486.02 |
852.46 |
636.95 |
| 净利润(万元) |
680.81 |
34.80 |
486.02 |
852.46 |
636.95 |
