银河铭忆3个月定开债券(005384)_规模评级

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.09	5.09	5.09	4.87	10.35	10.35	2.19
季度净申购	0.00	-0.00	1996.05	-50000.00	-0.12	74419.71	-0.00
总份额	46416.18	46416.18	46416.18	44420.14	94420.14	94420.25	20000.55
季度总申购份额	0.00	0.00	46415.84	0.00	0.00	94419.72	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	44419.80	50000.00	0.12	20000.01	0.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平

2620	财通弘利纯债债券	5.11	49538.07	-9.83	5.32	15.15
2621	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	-	-
2622	万家恒瑞18个月A	5.11	49733.71	-	0.02	-
2623	安信鑫日享中短债C	5.10	44689.84	15802.64	26727.43	10924.79
2624	汇安嘉盛纯债债券A	5.10	49364.20	-0.03	0.00	0.03
2625	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.10	46037.62	7985.24	18153.62	10168.38
2626	金鹰添润定期开放债券	5.09	45228.66	-	0.00	-
2627	银河铭忆3个月定开债券	5.09	46416.18	-	-	-
2628	富国短债债券型C	5.08	43887.47	302.30	5354.71	5052.41
2629	嘉实稳固收益债券A	5.08	41973.65	-12429.06	16672.37	29101.43
2630	大成惠裕定开纯债债券	5.07	47781.77	-0.01	0.04	0.05
2631	交银稳鑫短债债券A	5.07	46197.42	-32278.07	2279.69	34557.76
2632	招商招坤纯债C	5.07	38943.96	4055.54	7977.80	3922.26
2633	国联安增泰一年定开债发起式	5.06	48719.33	-	-	-
2634	鹏扬双利债券C	5.06	43228.91	26736.57	32666.98	5930.41

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平

2578	招商招怡纯债D	5.62	46941.51	353.58	379.70	26.12
2579	光大保德信安泽债券C	5.66	46925.68	-1256.13	8000.75	9256.87
2580	东吴添利三个月定开债券A	5.24	46785.50	46538.74	46722.86	184.12
2581	长盛安逸纯债债券C	5.98	46636.82	2798.18	6091.61	3293.44
2582	工银信用纯债债券B	6.85	46592.29	8090.27	18717.35	10627.08
2583	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2584	宏利汇利债券A	6.25	46474.18	-15.09	131.27	146.36
2585	银河铭忆3个月定开债券	5.09	46416.18	-	-	-
2586	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.25	46288.68	-	-	-
2587	银河通利债券(LOF)	6.05	46197.44	-39.83	108.98	148.82
2588	交银稳鑫短债债券A	5.07	46197.42	-32278.07	2279.69	34557.76
2589	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
2590	东方中债1-5年政策性金融债A	5.04	46090.10	31630.10	44349.72	12719.63
2591	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.10	46037.62	7985.24	18153.62	10168.38
2592	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.99	45972.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平

4521	长安泓润纯债债券C	0.02	130.77	-	-	3.72
4522	中融聚商定期开放债券	20.59	196929.81	-	-	0.00
4523	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4524	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.05	9302.26	-	-	-
4525	建信睿和纯债定期开放债券	66.92	634817.17	-	-	-
4526	华安鼎瑞定开债	21.66	199697.40	-	-	0.00
4527	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	-
4528	银河铭忆3个月定开债券	5.09	46416.18	-	-	-
4529	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.39	260390.09	-	0.00	-
4530	鹏扬淳优债券	14.40	134196.65	-	-	-
4531	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4532	添富鑫盛定开债A	15.10	147666.84	-	0.00	-
4533	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4534	民生加银睿通3个月定开发起式	6.21	59954.53	-	-	-
4535	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	11.67	103008.50	-	8885.64	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平

4701	长安泓润纯债债券C	0.02	130.77	-	-	3.72
4702	中融聚商定期开放债券	20.59	196929.81	-	-	0.00
4703	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4704	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.05	9302.26	-	-	-
4705	建信睿和纯债定期开放债券	66.92	634817.17	-	-	-
4706	华安鼎瑞定开债	21.66	199697.40	-	-	0.00
4707	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	-
4708	银河铭忆3个月定开债券	5.09	46416.18	-	-	-
4709	鹏扬淳优债券	14.40	134196.65	-	-	-
4710	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4711	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4712	民生加银睿通3个月定开发起式	6.21	59954.53	-	-	-
4713	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
4714	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.62	101763.64	-	-	-
4715	国投瑞银顺银债券	10.01	95500.06	-	-	80000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平

4782	中加颐慧定开债券A	70.14	609172.53	-	0.00	-
4783	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
4784	兴业6个月定开债券	49.32	472765.24	-	0.00	-
4785	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4786	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.05	9302.26	-	-	-
4787	建信睿和纯债定期开放债券	66.92	634817.17	-	-	-
4788	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	-
4789	银河铭忆3个月定开债券	5.09	46416.18	-	-	-
4790	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.39	260390.09	-	0.00	-
4791	鹏扬淳优债券	14.40	134196.65	-	-	-
4792	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4793	添富鑫盛定开债A	15.10	147666.84	-	0.00	-
4794	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
4795	民生加银睿通3个月定开发起式	6.21	59954.53	-	-	-
4796	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	11.67	103008.50	-	8885.64	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

209

2220869.8100

100.00%

0.00%

2025-12-31

218

2037620.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

4412161.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

198

1010128.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

961565.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	209	2220869.8100	46416.18	100.00
2025-12-31	218	2037620.9000	44420.14	100.00
2025-06-30	214	4412161.3600	94420.25	100.00
2024-12-31	198	1010128.7700	20000.55	100.00
2024-06-30	208	961565.1700	20000.56	100.00

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