银河铭忆3个月定开债券(005384)_规模评级

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.05	5.05	4.83	10.27	10.27	2.18	2.18
季度净申购	-0.00	1996.05	-50000.00	-0.12	74419.71	-0.00	-0.00
总份额	46416.18	46416.18	44420.14	94420.14	94420.25	20000.55	20000.55
季度总申购份额	0.00	46415.84	0.00	0.00	94419.72	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	44419.80	50000.00	0.12	20000.01	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平

2673	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
2674	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
2675	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
2676	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
2677	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
2678	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.23	-	-	0.02
2679	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2680	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
2681	中银中高等级债券A	5.05	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2682	广发集富纯债C	5.04	48739.69	6426.62	13942.59	7515.97
2683	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
2684	博时天颐债券A	5.03	26974.78	-5779.40	3028.68	8808.08
2685	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2686	招商招通纯债C	5.03	48190.38	-28553.16	99.91	28653.07
2687	富国短债债券型C	5.02	43585.16	-391.09	9069.76	9460.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平

2618	建信短债债券F	5.47	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
2619	招商招怡纯债D	5.52	46587.93	9.24	18.62	9.38
2620	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2621	长安泓润纯债债券A	5.38	46520.13	24.94	353.00	328.06
2622	华泰保兴尊信定开	5.22	46517.20	-	-	-
2623	宏利汇利债券A	6.18	46489.27	-28.87	35.90	64.77
2624	鹏华丰盈债券	4.97	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
2625	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
2626	汇安裕盈纯债债券A	4.75	46410.06	1962.03	7861.06	5899.03
2627	同泰恒盛债券C	4.97	46358.57	41583.61	59410.58	17826.97
2628	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
2629	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.42	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
2630	银河通利债券(LOF)	6.33	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
2631	南方润元纯债债券C类	5.84	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
2632	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平

1365	西部利得鑫泓增强债券C	0.96	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
1366	鹏扬富利增强债券C	0.69	6031.12	2069.17	4049.39	1980.22
1367	财通资管鸿运中短债债券E	6.50	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
1368	平安双季盈6个月持有债券A	3.00	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92
1369	博时富添纯债债券C	0.79	6975.35	2032.12	6402.51	4370.38
1370	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
1371	南方佳元6个月持有债券C	2.86	24046.97	1996.68	3577.21	1580.52
1372	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
1373	华安稳固收益债券A	3.87	30800.80	1972.33	2626.39	654.06
1374	民生加银鑫享债券D	0.49	4648.75	1964.20	2893.03	928.83
1375	中信建投双利3个月债A	0.82	6888.71	1963.80	3129.80	1165.99
1376	创金合信恒利超短债债券C	1.71	16334.66	1963.02	8506.13	6543.11
1377	汇安裕盈纯债债券A	4.75	46410.06	1962.03	7861.06	5899.03
1378	西部利得添盈短债债券C	0.28	2436.61	1908.27	7027.21	5118.94
1379	恒生前海恒裕债券A	5.46	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平

994	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.49	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
995	创金合信信用红利债券A	36.13	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
996	创金合信尊泰纯债	4.78	47580.81	42409.29	46764.82	4355.53
997	大成月添利债券B	5.14	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07
998	兴银稳安60天滚动持有债券C	6.20	53063.04	14487.33	46637.90	32150.57
999	摩根双债增利债券C	5.25	43800.90	27722.16	46624.38	18902.22
1000	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
1001	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
1002	鹏华丰达债券	14.81	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1003	招商享诚增强债券C	7.33	61596.12	-3778.85	46047.77	49826.61
1004	兴银合丰债券A	7.16	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
1005	西部利得祥盈债券C	6.92	56150.82	-15241.92	45960.92	61202.84
1006	太平恒久纯债	20.25	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1007	蜂巢添鑫纯债A	17.41	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1008	华宝可转债债券C	9.90	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平

910	鹏扬淳开债券A	18.86	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
911	广发中债7-10年国开债指数A	61.28	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
912	招商鑫诚短债A	10.35	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
913	招商添悦纯债A	97.28	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
914	中银信用增利债券A	19.60	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
915	汇添富可转换债券A	15.20	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
916	鑫元鸿利A	5.25	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
917	银河铭忆3个月定开债券	5.05	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
918	博时富丰3个月定开债发起式	10.96	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
919	建信双息红利债券C	1.07	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24
920	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
921	银华信用季季红债券A	14.26	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
922	富国颐利纯债债券	36.83	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
923	诺德中短债C	5.27	47525.07	42265.73	86248.20	43982.46
924	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

209

2220869.8100

100.00%

0.00%

2025-12-31

218

2037620.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

4412161.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

198

1010128.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

961565.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	209	2220869.8100	46416.18	100.00
2025-12-31	218	2037620.9000	44420.14	100.00
2025-06-30	214	4412161.3600	94420.25	100.00
2024-12-31	198	1010128.7700	20000.55	100.00
2024-06-30	208	961565.1700	20000.56	100.00

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