银河铭忆3个月定开债券(005384)_规模评级

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.57	9.57	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03
季度净申购	-0.12	74419.71	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	94420.14	94420.25	20000.55	20000.55	20000.55	20000.56	20000.56
季度总申购份额	0.00	94419.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.12	20000.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平

2152	中银转债增强债券A	9.67	27872.78	-2912.72	17316.40	20229.12
2153	财通资管鸿运中短债债券C	9.65	87723.39	-18663.24	4598.18	23261.42
2154	创金合信双季享6个月持有期C	9.65	82651.31	-36983.88	2065.21	39049.10
2155	大成惠祥纯债债券	9.62	95000.56	-0.08	0.00	0.08
2156	嘉实汇鑫中短债债券C	9.62	87571.36	-50410.44	25259.56	75669.99
2157	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120143.53	-7650.45	338.79	7989.25
2158	创金合信恒利超短债债券E	9.58	91334.59	-63866.37	240111.91	303978.28
2159	银河铭忆3个月定开债券	9.57	94420.14	-0.12	0.00	0.12
2160	银华绿色低碳债券	9.57	92096.71	2.03	23.73	21.69
2161	光大保德信超短债债券A	9.55	84981.46	2570.08	36068.66	33498.58
2162	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.55	84377.88	11004.22	140679.58	129675.36
2163	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.53	86094.25	-8231.49	4959.87	13191.36
2164	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
2165	银华中短期政策性金融债定期开放债券	9.52	90531.93	-19645.39	4.59	19649.98
2166	鹏华畅享债券C	9.50	84618.35	59699.61	99557.00	39857.39

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平

2032	平安惠鸿纯债	9.77	94873.01	-21.45	4.28	25.74
2033	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.86	94869.20	-	1.87	-
2034	民生加银恒祥债券	10.00	94744.86	-	-	0.00
2035	博时汇享纯债债券A	10.28	94620.86	-361.57	115.93	477.49
2036	华泰保兴尊颐定开	10.28	94601.30	0.00	0.00	0.00
2037	汇添富6月红定期开放债券A	10.05	94536.10	-	3.59	-
2038	鹏华丰盈债券	10.03	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
2039	银河铭忆3个月定开债券	9.57	94420.14	-0.12	0.00	0.12
2040	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
2041	华商瑞丰短债债券A	10.38	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
2042	西部利得双盈一年定开债券	10.66	94103.15	-	0.00	-
2043	中加穗盈纯债债券	10.38	94062.43	-	-	0.01
2044	鑫元晟利一年定开债发起式	10.06	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
2045	广发民玉纯债	9.99	93865.50	0.01	0.01	0.01
2046	泰信双息双利债券	10.70	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平

1409	华夏鼎信债券A	21.21	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1410	平安合韵	20.65	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1411	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	870.49	-0.10	0.49	0.59
1412	中信建投景润3个月定开债券A	5.26	49035.00	-0.10	0.01	0.11
1413	鑫元聚利	21.69	199947.88	-0.10	0.01	0.11
1414	中融恒润纯债C	0.00	7.30	-0.11	6.18	6.29
1415	华润元大润泽债券A	1.43	12696.99	-0.12	0.08	0.21
1416	银河铭忆3个月定开债券	9.57	94420.14	-0.12	0.00	0.12
1417	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.44	101422.84	-0.13	0.00	0.13
1418	蜂巢丰裕债券A	8.91	88789.84	-0.13	0.00	0.13
1419	摩根纯债丰利债券C	0.01	103.31	-0.13	42.74	42.88
1420	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.28	44331.28	-0.13	0.00	0.13
1421	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	3.64	-0.14	2.58	2.72
1422	恒生前海恒源泓利债券C	1.01	9779.73	-0.15	4.13	4.28
1423	招商添泽纯债C	0.00	0.75	-0.15	0.28	0.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平

4395	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.23	201000.33	-	0.00	-
4396	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.87	345620.50	-0.00	0.00	0.00
4397	兴业稳康三年定开债券	78.94	767833.86	-	0.00	-
4398	兴业稳泰66个月定开债券	82.59	790034.29	-	0.00	-
4399	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	0.00	-
4400	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.38	445198.07	-	0.00	-
4401	银河丰泰3个月定开债券	20.28	198474.35	-	0.00	-
4402	银河铭忆3个月定开债券	9.57	94420.14	-0.12	0.00	0.12
4403	银河庭芳3个月定开债券	19.20	175760.81	-18000.10	0.00	18000.11
4404	永赢昌益债券A	14.03	134231.53	-0.01	0.00	0.01
4405	永赢丰利债券A	30.23	296033.18	-0.00	0.00	0.00
4406	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-0.00	0.00	0.00
4407	永赢合益债券	20.08	199505.17	-0.00	0.00	0.00
4408	永赢嘉益债券	10.18	99739.90	-0.00	0.00	0.00
4409	永赢乾益债券	64.10	598470.32	-0.17	0.00	0.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平

4294	蜂巢丰裕债券A	8.91	88789.84	-0.13	0.00	0.13
4295	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.33	0.12	0.25	0.13
4296	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.28	44331.28	-0.13	0.00	0.13
4297	太平安元债券A	1.06	9881.08	-0.01	0.12	0.13
4298	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	36.25	0.42	0.55	0.13
4299	恒生前海恒悦纯债A	10.22	97318.92	1.15	1.27	0.12
4300	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.27	-	-	0.12
4301	银河铭忆3个月定开债券	9.57	94420.14	-0.12	0.00	0.12
4302	英大安旸纯债债券A	2.06	19465.69	0.27	0.39	0.12
4303	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.98	7.58	7.69	0.11
4304	大成惠利纯债债券	20.41	198341.07	0.04	0.15	0.11
4305	国泰聚鑫纯债债券	0.51	4824.34	4348.03	4348.14	0.11
4306	国投瑞银顺祥债券	51.69	499201.37	-0.06	0.05	0.11
4307	中信建投景润3个月定开债券A	5.26	49035.00	-0.10	0.01	0.11
4308	鑫元聚利	21.69	199947.88	-0.10	0.01	0.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

4412161.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

198

1010128.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

961565.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

943422.6900

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

7053027.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	214	4412161.3600	94420.25	100.00
2024-12-31	198	1010128.7700	20000.55	100.00
2024-06-30	208	961565.1700	20000.56	100.00
2023-12-31	212	943422.6900	20000.56	100.00
2023-06-30	231	7053027.6400	162924.94	100.00

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