银河铭忆3个月定开债券(005384)_规模评级

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.80	10.20	10.20	2.16	2.16	2.16	2.16
季度净申购	-50000.00	-0.12	74419.71	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	44420.14	94420.14	94420.25	20000.55	20000.55	20000.55	20000.56
季度总申购份额	0.00	0.00	94419.72	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	50000.00	0.12	20000.01	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平

2755	太平恒睿纯债	4.84	43601.29	-212.35	636.39	848.74
2756	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2757	永赢匠心增利债券A	4.84	43364.09	23331.99	44845.28	21513.29
2758	博时裕诚纯债债券	4.83	45339.91	-41988.09	25.06	42013.15
2759	鹏华畅享债券A	4.83	41835.69	38396.78	56437.88	18041.10
2760	永赢瑞益债券	4.83	43001.83	344.22	58218.18	57873.96
2761	嘉实多元债券B	4.82	36513.06	6451.72	182059.72	175608.00
2762	银河铭忆3个月定开债券	4.80	44420.14	24419.59	94419.72	70000.14
2763	平安添裕债券C	4.75	42417.59	41521.67	64434.58	22912.91
2764	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	4.74	43295.27	26901.71	34509.35	7607.64
2765	信澳鑫益债券A	4.73	41502.34	27618.21	66693.74	39075.53
2766	中欧鼎利债券C	4.73	33022.49	29721.63	70662.36	40940.74
2767	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
2768	华安强化收益债券B	4.72	33019.68	30960.12	52912.26	21952.14
2769	山西证券90天滚动持有短债A	4.72	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平

2711	富国信用债债券D	5.95	44887.28	-760.31	6203.17	6963.48
2712	工银尊享短债债券C	5.02	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
2713	华安沣悦债券A	4.92	44775.17	33428.87	114726.61	81297.73
2714	圆信永丰兴瑞	5.05	44763.62	-	-	-
2715	天弘稳健回报债券发起C	4.87	44543.94	42067.09	260533.28	218466.19
2716	宏利中短债债券C	4.67	44509.02	28729.57	214028.62	185299.05
2717	博时裕坤3个月定开债发起式	5.05	44472.98	39845.20	88779.49	48934.29
2718	银河铭忆3个月定开债券	4.80	44420.14	24419.59	94419.72	70000.14
2719	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.33	44331.28	-	-	-
2720	永赢华嘉信用债A	5.46	44279.63	-4475.72	2402.34	6878.05
2721	大成景安短融债券E	5.98	44177.31	2864.38	42711.77	39847.40
2722	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	5.00	44105.97	-11494.22	814.81	12309.03
2723	民生加银高等级信用债债券C	4.93	44013.40	-1517.49	2852.65	4370.14
2724	招商产业债券C	7.70	44001.29	-3175.25	2092.04	5267.28
2725	金元顺安沣泉债券	5.16	43970.35	26997.71	32734.42	5736.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平

893	天弘增利短债A	9.81	84561.68	25051.78	84751.66	59699.88
894	交银裕盈纯债债券A	8.02	75297.87	24933.78	56744.25	31810.47
895	博时中债1-3政金债指数C	2.68	25867.78	24922.05	25548.24	626.19
896	广发景和中短债C	8.63	81808.41	24757.11	70517.23	45760.12
897	招商招悦纯债C	23.40	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
898	天弘永利优享债券A	3.33	29292.17	24626.89	41168.02	16541.14
899	工银稳健丰润90天持有中短债A	3.96	35913.71	24534.13	60743.99	36209.86
900	银河铭忆3个月定开债券	4.80	44420.14	24419.59	94419.72	70000.14
901	南方昌元转债A	18.38	87856.66	24323.27	131501.01	107177.74
902	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.87	87362.55	24294.01	173107.68	148813.67
903	海富通上证投资级可转债ETF	91.79	71685.97	24180.00	265330.00	241150.00
904	前海开源祥和债券A	13.41	83271.42	24132.39	140697.09	116564.70
905	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.33	45600.45	24082.58	36454.38	12371.80
906	博时中债1-3年国开行C	2.97	29118.83	24045.45	27013.52	2968.08
907	中加1-5年国开债指数	39.99	366602.47	24040.81	402424.14	378383.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平

920	华安鼎信3个月定开债	46.20	432913.21	95156.44	95156.44	0.00
921	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.72	166477.25	2940.82	95043.40	92102.59
922	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.75	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
923	人保利丰纯债A	30.07	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
924	太平恒久纯债	22.32	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
925	国泰合融纯债债券A	83.62	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42
926	鹏华金利债券	38.63	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52
927	银河铭忆3个月定开债券	4.80	44420.14	24419.59	94419.72	70000.14
928	恒生前海恒祥纯债债券A	10.23	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
929	德邦锐裕利率债债券A	4.47	40065.66	18638.78	93942.79	75304.01
930	鑫元晟利一年定开债发起式	10.16	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
931	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
932	交银双利债券C	5.77	41971.32	40646.20	93880.18	53233.98
933	中欧兴盈一年定开债券发起	29.89	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
934	汇添富鑫汇债券A	52.17	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平

956	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	15.71	150354.83	-65204.55	5349.05	70553.61
957	海富通瑞福债券A	17.48	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
958	华宝可转债债券A	9.82	48488.76	6709.17	76965.14	70255.97
959	南方祥元A	13.78	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
960	华夏希望债券A	18.74	149456.57	-44387.15	25636.16	70023.31
961	东方臻善纯债债券A	8.08	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
962	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.36	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
963	银河铭忆3个月定开债券	4.80	44420.14	24419.59	94419.72	70000.14
964	建信睿和纯债定期开放债券	45.07	434644.60	236821.63	306821.63	70000.00
965	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
966	国泰惠丰纯债债券	12.12	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
967	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.28	2581.13	-10061.57	59727.92	69789.50
968	华宝宝裕债券A	0.67	6071.28	5596.87	75118.44	69521.57
969	银华安鑫短债债券D	6.74	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
970	海富通稳固收益债券A	31.64	229646.38	189376.93	258732.86	69355.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

218

2037620.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

4412161.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

198

1010128.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

961565.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

943422.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	218	2037620.9000	44420.14	100.00
2025-06-30	214	4412161.3600	94420.25	100.00
2024-12-31	198	1010128.7700	20000.55	100.00
2024-06-30	208	961565.1700	20000.56	100.00
2023-12-31	212	943422.6900	20000.56	100.00

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