银河铭忆3个月定开债券(005384)_规模评级

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.06	5.06	4.84	10.29	10.29	2.18	2.18
季度净申购	-0.00	1996.05	-50000.00	-0.12	74419.71	-0.00	-0.00
总份额	46416.18	46416.18	44420.14	94420.14	94420.25	20000.55	20000.55
季度总申购份额	0.00	46415.84	0.00	0.00	94419.72	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	44419.80	50000.00	0.12	20000.01	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平

2664	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2665	兴全磐稳增利债券A	5.07	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2666	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2667	中银中高等级债券A	5.07	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2668	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
2669	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.23	-	-	0.02
2670	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
2671	银河铭忆3个月定开债券	5.06	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
2672	招商招通纯债C	5.06	48190.38	85.92	28812.22	28726.30
2673	东方红汇阳债券C	5.04	44734.35	-9143.28	24612.82	33756.10
2674	国寿安保安丰纯债债券	5.04	47759.25	133.98	19177.14	19043.17
2675	华泰保兴尊信定开	5.04	46517.20	-	-	-
2676	平安惠复纯债A	5.04	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
2677	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2678	富国短债债券型C	5.03	43585.16	11318.76	29692.51	18373.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平

2615	建信短债债券F	5.48	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
2616	招商招怡纯债D	5.54	46587.93	9.24	18.62	9.38
2617	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2618	长安泓润纯债债券A	5.40	46520.13	24.94	353.00	328.06
2619	华泰保兴尊信定开	5.04	46517.20	-	-	-
2620	宏利汇利债券A	6.20	46489.27	-28.87	35.90	64.77
2621	鹏华丰盈债券	4.98	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
2622	银河铭忆3个月定开债券	5.06	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
2623	汇安裕盈纯债债券A	4.77	46410.06	4025.94	12724.98	8699.04
2624	同泰恒盛债券C	4.99	46358.57	41583.61	59410.58	17826.97
2625	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.22	46288.68	-	-	-
2626	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5.44	46259.44	3443.28	9127.72	5684.44
2627	银河通利债券(LOF)	6.28	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
2628	南方润元纯债债券C类	5.87	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
2629	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平

1580	鹏扬富利增强债券C	0.69	6031.12	2069.17	4049.39	1980.22
1581	财通资管鸿运中短债债券E	6.50	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
1582	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	2054.35	7721.87	5667.52
1583	平安双季盈6个月持有债券A	3.01	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92
1584	金鹰添利信用债债券C	1.49	11313.75	2031.90	22311.44	20279.54
1585	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
1586	前海开源丰和债券C	0.22	2074.87	2009.51	5513.18	3503.68
1587	银河铭忆3个月定开债券	5.06	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
1588	中银稳汇短债债券C	1.23	11722.38	1988.57	13704.39	11715.81
1589	华安稳固收益债券A	3.87	30800.80	1972.33	2626.39	654.06
1590	创金合信恒利超短债债券C	1.71	16334.66	1963.02	8506.13	6543.11
1591	交银丰享收益债券A	17.75	75057.05	1914.32	2383.06	468.74
1592	西部利得添盈短债债券C	0.28	2436.61	1908.27	7027.21	5118.94
1593	恒生前海恒裕债券A	5.49	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
1594	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	1897.88	16073.40	14175.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平

1156	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.50	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
1157	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.54	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1158	创金合信信用红利债券A	36.25	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
1159	创金合信尊泰纯债	4.77	47580.81	42409.29	46764.82	4355.53
1160	鑫元乾利债券	8.73	81913.91	-20821.39	46755.54	67576.93
1161	大成月添利债券B	5.14	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07
1162	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
1163	银河铭忆3个月定开债券	5.06	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
1164	嘉实稳固收益债券A	6.69	54402.72	-26526.51	46262.12	72788.63
1165	鹏华丰达债券	14.84	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1166	金鹰元丰债券C	3.10	17097.84	6413.02	46158.29	39745.26
1167	兴银合丰债券A	7.19	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
1168	西部利得祥盈债券C	6.91	56150.82	-15241.92	45960.92	61202.84
1169	太平恒久纯债	20.30	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1170	蜂巢添鑫纯债A	17.48	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平

1002	招商添悦纯债A	96.79	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83
1003	南方华元A	67.51	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
1004	中银信用增利债券A	19.60	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
1005	汇添富可转换债券A	14.77	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
1006	华安安和债券A	96.02	913636.45	733132.64	777705.55	44572.92
1007	华安添勤债券	10.98	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
1008	鑫元鸿利A	5.27	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
1009	银河铭忆3个月定开债券	5.06	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
1010	博时富丰3个月定开债发起式	10.94	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1011	建信双息红利债券C	1.04	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24
1012	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
1013	银华信用季季红债券A	14.24	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
1014	富国颐利纯债债券	36.93	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
1015	诺德中短债C	5.28	47525.07	42265.73	86248.20	43982.46
1016	博时富源纯债债券	5.22	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

209

2220869.8100

100.00%

0.00%

2025-12-31

218

2037620.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

4412161.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

198

1010128.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

961565.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	209	2220869.8100	46416.18	100.00
2025-12-31	218	2037620.9000	44420.14	100.00
2025-06-30	214	4412161.3600	94420.25	100.00
2024-12-31	198	1010128.7700	20000.55	100.00
2024-06-30	208	961565.1700	20000.56	100.00

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