银河铭忆3个月定开债券(005384)_规模评级

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	2.10	2.10	2.10	2.10	10.17	17.09	17.09
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	-77000.00	-65924.37	0.00	-0.96
总份额	20000.55	20000.56	20000.56	20000.56	97000.56	162924.94	162924.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	77000.00	65924.38	0.00	0.97

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平

3339	长信全球债券(QDII)美元	2.11	123602.84	10434.62	21893.70	11459.08
3340	汇添富高息债债券A	2.11	12380.44	-5286.45	2329.81	7616.26
3341	嘉实同舟债券A	2.11	20834.43	-7532.80	10.55	7543.35
3342	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.11	19699.32	-	-	-
3343	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.11	19394.86	-17589.13	4237.92	21827.05
3344	宏利闽利一年定开债券发起式	2.10	20723.77	-	-	-
3345	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	2.10	19495.08	7371.18	9989.00	2617.82
3346	银河铭忆3个月定开债券	2.10	20000.55	-0.00	0.00	0.00
3347	永赢盛益债券C	2.10	19168.45	18418.72	30147.49	11728.78
3348	招商招利1个月期理财债券A	2.10	19304.17	-616.13	398.17	1014.30
3349	百嘉百兴纯债债券	2.09	19997.68	-	-	0.05
3350	大成稳益90天滚动持有债券C	2.09	19150.73	-5248.50	5894.07	11142.57
3351	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20844.90	-19839.14	0.12	19839.25
3352	建信稳定鑫利债券A	2.09	19165.46	-6.38	38.47	44.85
3353	招商鑫利中短债债券A	2.09	19572.54	-8009.03	5447.73	13456.76

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平

3314	南方丰元信用增强债券C	2.68	20114.73	-13534.76	1802.49	15337.26
3315	信达丰睿	2.29	20106.40	-706.18	753.47	1459.65
3316	工银开元利率债债券A	2.15	20093.92	-40.73	153.51	194.24
3317	东兴兴源债券A	2.01	20042.21	-	-	0.01
3318	人保鑫裕增强债券A	2.21	20025.12	-8.36	0.10	8.46
3319	华润元大润鑫债券A	2.31	20002.96	-0.70	1741.46	1742.16
3320	招商招鸿6个月定开债发起式	2.07	20000.77	-	-	0.00
3321	银河铭忆3个月定开债券	2.10	20000.55	-0.00	0.00	0.00
3322	中银证券汇远定期开放债券	2.17	20000.09	-	-	-
3323	百嘉百兴纯债债券	2.09	19997.68	-	-	0.05
3324	华夏理财30天债券B	2.18	19970.38	-685.51	436.79	1122.29
3325	华安添和一年债券C	2.05	19961.70	-1332.10	0.00	1332.10
3326	浙商兴盈6个月定开债券C	2.03	19893.06	-	-	-
3327	南方国利	2.07	19800.26	-	-	-
3328	格林泓鑫纯债C	2.14	19768.39	-5537.24	12429.57	17966.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平

1596	融通通昊三个月定期开放债券发起式	15.01	147239.97	-0.00	0.00	0.00
1597	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
1598	泰信汇盈债券C	0.00	0.02	0.00	0.78	0.78
1599	天弘尊享	43.69	428154.43	0.00	0.00	0.00
1600	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
1601	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
1602	易方达恒信定开债券发起式	75.11	729188.90	-0.00	0.00	0.00
1603	银河铭忆3个月定开债券	2.10	20000.55	-0.00	0.00	0.00
1604	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1605	英大纯债债券E	0.00	0.00	0.00	272.85	272.85
1606	永赢丰利债券A	30.35	296033.25	0.00	0.00	0.00
1607	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
1608	永赢通益债券A	24.46	234192.22	-0.00	0.00	0.00
1609	永赢颐利债券	23.31	199860.29	0.00	0.00	0.00
1610	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平

4360	兴业鼎泰一年定开债券发起式	68.78	681037.69	-	0.00	-
4361	兴业稳康三年定开债券	79.09	767833.86	-	0.00	-
4362	兴业稳泰66个月定开债券	81.82	790034.28	-	0.00	-
4363	兴银汇福定开债	59.90	582362.96	-	0.00	-
4364	兴银汇裕定开债	10.14	96955.88	-	0.00	-
4365	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	81.06	-4.97	0.00	4.97
4366	易方达恒信定开债券发起式	75.11	729188.90	-0.00	0.00	0.00
4367	银河铭忆3个月定开债券	2.10	20000.55	-0.00	0.00	0.00
4368	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.45	267541.34	-	0.00	-
4369	银华顺璟6个月定期开放债券	17.11	167350.37	-	0.00	-
4370	永赢丰利债券A	30.35	296033.25	0.00	0.00	0.00
4371	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
4372	永赢通益债券A	24.46	234192.22	-0.00	0.00	0.00
4373	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4374	永赢颐利债券	23.31	199860.29	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平

4507	兴业嘉润3个月定开债券发起式	36.18	345620.51	50669.83	50669.84	0.00
4508	兴业添益6个月定开债券	68.74	674875.97	4932.83	4932.84	0.00
4509	兴银汇智定开债	31.28	297382.85	-	-	0.00
4510	易方达恒安定开债券发起式	10.50	96766.17	29.99	29.99	0.00
4511	易方达恒惠定开债券发起式	10.36	96749.22	-	-	0.00
4512	易方达恒信定开债券发起式	75.11	729188.90	-0.00	0.00	0.00
4513	易方达恒益定开债券发起式	41.04	395360.61	-	-	0.00
4514	银河铭忆3个月定开债券	2.10	20000.55	-0.00	0.00	0.00
4515	银河睿丰定开债券	0.11	1000.19	-	-	0.00
4516	银华岁丰定期开放债券发起式	29.78	289141.28	288128.99	288128.99	0.00
4517	永赢昌益债券A	15.11	134231.56	-	-	0.00
4518	永赢诚益债券A	10.69	103031.08	-	-	0.00
4519	永赢丰利债券A	30.35	296033.25	0.00	0.00	0.00
4520	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
4521	永赢宏益债券A	12.96	102654.43	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

208

961565.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

943422.6900

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

7053027.6400

100.00%

0.00%

2022-12-31

207

7870816.5600

100.00%

0.00%

2022-06-30

201

8105767.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	208	961565.1700	20000.56	100.00
2023-12-31	212	943422.6900	20000.56	100.00
2023-06-30	231	7053027.6400	162924.94	100.00
2022-12-31	207	7870816.5600	162925.90	100.00
2022-06-30	201	8105767.2000	162925.92	100.00

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