银河铭忆3个月定开债券(005384)_规模评级

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	4.51	9.59	9.59	2.03	2.03	2.03	2.03
季度净申购	-50000.00	-0.12	74419.71	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	44420.14	94420.14	94420.25	20000.55	20000.55	20000.55	20000.56
季度总申购份额	0.00	0.00	94419.72	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	50000.00	0.12	20000.01	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平

2801	民生加银高等级信用债债券E	4.57	41013.55	-878.87	11780.44	12659.31
2802	摩根强化回报债券A	4.57	27275.08	25550.73	26264.54	713.80
2803	嘉实多盈债券C	4.55	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
2804	平安添润债券C	4.55	38211.53	14452.38	40448.68	25996.30
2805	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	4.54	41355.49	-6938.73	3055.79	9994.53
2806	天弘弘丰增强回报A	4.53	32146.55	489.36	8808.32	8318.97
2807	南方佳元6个月持有债券A	4.52	37755.07	2503.19	3441.56	938.36
2808	银河铭忆3个月定开债券	4.51	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
2809	长安泓源纯债债券C	4.50	42729.94	18387.88	44046.01	25658.13
2810	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.50	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
2811	汇安永利30天持有期短债A	4.50	41330.77	-4212.67	2695.37	6908.05
2812	鹏华永润一年定期开放债券	4.49	41162.29	-	36.61	-
2813	中信保诚稳达C	4.49	40050.24	-12495.29	13746.90	26242.19
2814	泰康瑞丰3月定开债券	4.47	35956.63	-21459.99	10738.87	32198.86
2815	中信保诚安鑫回报债券A	4.47	38793.48	6042.91	11556.57	5513.67

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平

2722	富国信用债债券D	5.90	44887.28	-760.31	6203.17	6963.48
2723	工银尊享短债债券C	4.99	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
2724	华安沣悦债券A	4.92	44775.17	7819.18	22729.50	14910.32
2725	圆信永丰兴瑞	5.00	44763.62	-	-	-
2726	天弘稳健回报债券发起C	4.93	44543.94	-28653.83	40739.53	69393.36
2727	宏利中短债债券C	4.64	44509.02	-85469.84	833.26	86303.10
2728	博时裕坤3个月定开债发起式	5.06	44472.98	-	-	44316.59
2729	银河铭忆3个月定开债券	4.51	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
2730	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.29	44331.28	-	-	-
2731	永赢华嘉信用债A	5.41	44279.63	-4475.72	2402.34	6878.05
2732	大成景安短融债券E	5.96	44177.31	2864.38	42711.77	39847.40
2733	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.96	44105.97	-11494.22	814.81	12309.03
2734	民生加银高等级信用债债券C	4.91	44013.40	-1517.49	2852.65	4370.14
2735	招商产业债券C	7.67	44001.29	-3175.25	2092.04	5267.28
2736	金元顺安沣泉债券	5.22	43970.35	13285.42	15448.83	2163.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平

3947	嘉实信用债券A	18.35	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
3948	创金合信利泽纯债债券A	44.77	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
3949	长城瑞利债券A	9.66	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
3950	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.28	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
3951	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.19	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
3952	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.61	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
3953	平安惠锦债券	9.63	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
3954	银河铭忆3个月定开债券	4.51	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
3955	中加颐瑾定开债券A	35.08	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
3956	中融恒信纯债A	10.12	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
3957	中信建投景益债券A	11.30	106033.15	-50049.54	6.44	50055.99
3958	招商招祥纯债A	30.80	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
3959	广发景和中短债A	10.75	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
3960	广发双债添利债券A	44.80	371055.87	-50583.94	54604.55	105188.49
3961	富荣富祥纯债	2.23	20679.01	-50778.97	522.03	51301.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.23	505022.24	-	0.00	-
4410	信澳汇享三个月定开债券A	7.94	77990.15	-19506.59	0.00	19506.60
4411	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.18	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4412	兴业稳康三年定开债券	79.03	767833.86	-	0.00	-
4413	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	-	0.00	-
4414	易方达恒信定开债券发起式	60.00	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4415	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.50	445198.07	-0.00	0.00	0.00
4416	银河铭忆3个月定开债券	4.51	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
4417	银河庭芳3个月定开债券	19.24	175760.81	-0.00	0.00	0.00
4418	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.50	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
4419	银华岁丰定期开放债券发起式	30.54	295531.89	-	0.00	-
4420	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	0.00	-
4421	永赢昌益债券A	9.87	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
4422	永赢诚益债券A	10.28	101908.21	-0.00	0.00	0.00
4423	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
银河铭忆3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平

852	平安惠锦债券	9.63	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
853	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.28	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
854	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.61	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
855	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.19	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
856	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.87	45972.24	-	-	50000.00
857	平安惠安债券	1.87	18194.92	-	-	50000.00
858	天弘裕享一年定开债券发起	20.15	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
859	银河铭忆3个月定开债券	4.51	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
860	中加颐瑾定开债券A	35.08	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
861	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
862	创金合信利泽纯债债券A	44.77	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
863	泰康安益纯债债券A	9.45	88015.51	22069.59	71939.42	49869.83
864	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.69	116052.13	-	-	49617.84
865	鹏华稳健添利债券A	15.64	141137.80	-5105.28	44449.69	49554.97
866	永赢轩益债券	25.42	249496.61	-	-	49534.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

4412161.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

198

1010128.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

961565.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

943422.6900

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

7053027.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	214	4412161.3600	94420.25	100.00
2024-12-31	198	1010128.7700	20000.55	100.00
2024-06-30	208	961565.1700	20000.56	100.00
2023-12-31	212	943422.6900	20000.56	100.00
2023-06-30	231	7053027.6400	162924.94	100.00

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