银河铭忆3个月定开债券(005384)_分红排行

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-16	0.45元	2025-10-11	4.26%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.20元	2024-08-21	1.87%
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-28	0.25元	2024-05-22	2.31%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.08元	2023-09-13	0.78%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.12元	2023-06-14	1.13%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-28	0.05元	2023-03-22	0.45%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	0.14元	2022-09-15	1.32%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	0.12元	2022-06-15	1.14%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.20元	2022-03-23	1.89%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	0.12元	2021-09-15	1.13%
2021-06-04	2021-06-04	2021-06-08	0.15元	2021-06-02	1.42%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	0.07元	2020-03-21	0.64%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	0.25元	2020-01-16	2.43%
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-30	0.10元	2019-05-25	0.98%
2019-04-16	2019-04-16	2019-04-18	0.13元	2019-04-13	1.28%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.17元	2018-12-20	1.64%
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-26	0.21元	2018-06-20	2.03%

银河铭忆3个月定开债券自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年8个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年8个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年6个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年11个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年12个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	8年1个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	8年1个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年5个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年7个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年11个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年7个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平

2151	易方达安和中短债债券C	0.05	0.09	0.39	0.90	0.92
2152	易方达纯债债券A	0.05	0.12	0.83	1.95	1.92
2153	易方达纯债债券C	0.05	0.09	0.73	1.75	1.71
2154	易方达高等级信用债债券A	0.05	0.11	0.59	1.35	1.38
2155	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.00	0.58	1.49	1.50
2156	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.09	0.63	1.59	1.63
2157	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.05	0.11	0.65	1.75	1.80
2158	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
2159	银河银信添利债券B	0.05	0.33	1.16	1.71	2.56
2160	银华添益定期开放债券	0.05	0.05	0.81	2.07	2.08
2161	银华信用四季红债券A	0.05	0.06	0.68	1.72	1.73
2162	银华信用四季红债券C	0.05	0.02	0.55	1.46	1.46
2163	银华永盛债券	0.05	0.12	0.64	1.52	1.56
2164	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.13	0.73	1.62	1.56
2165	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.13	0.73	1.61	1.55

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平

4574	万家鑫怡债券A	0.04	0.02	0.74	1.53	1.41
4575	新华纯债添利债券C	0.04	0.02	0.73	1.38	1.39
4576	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.42	1.13	1.13
4577	兴银长盈定开债	0.06	0.02	0.67	1.75	1.71
4578	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51
4579	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.02	0.55	1.54	1.57
4580	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4581	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
4582	银河睿嘉债券C	0.03	0.02	0.36	0.91	0.94
4583	银华信用四季红债券C	0.05	0.02	0.55	1.46	1.46
4584	永赢宏益债券A	0.06	0.02	0.70	1.93	1.98
4585	圆信永丰兴融A	0.05	0.02	0.55	1.32	1.37
4586	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4587	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.02	0.37	0.95	0.96
4588	招商招丰纯债C	0.05	0.02	0.49	0.97	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平

2886	新华聚利E	0.05	0.09	0.58	0.58	0.58
2887	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.58	1.45	1.45
2888	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.11	0.58	1.25	1.18
2889	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.00	0.58	1.49	1.50
2890	易方达岁丰添利债券C	0.07	0.18	0.58	1.26	1.33
2891	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.06	0.41	0.58	0.46	0.58
2892	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.58	1.22	1.18
2893	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
2894	英大安旸纯债债券A	0.05	0.11	0.58	1.45	1.43
2895	永赢易弘债券	0.00	0.25	0.58	1.78	2.14
2896	招商添呈1年定开债	-0.03	0.05	0.58	1.45	1.45
2897	招商添逸1年定开债	-0.01	0.01	0.58	1.43	1.43
2898	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
2899	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41
2900	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平

83	华宝增强收益债券B	-2.12	3.77	8.38	7.91	12.96
84	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
85	工银添慧债券A	-1.00	-0.64	-2.95	7.60	9.21
86	中银证券安弘债券A	-0.71	2.80	6.48	7.60	8.14
87	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
88	中银证券安弘债券C	-0.72	2.77	6.39	7.40	7.94
89	工银添慧债券C	-1.00	-0.67	-3.04	7.39	8.99
90	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
91	信诚稳悦A	0.42	0.54	3.23	7.23	6.36
92	信诚稳悦C	0.43	0.54	3.21	7.19	6.31
93	山西证券裕享增强发起式A	-0.69	-0.21	6.28	7.11	7.31
94	山西证券裕享增强发起式C	-0.69	-0.21	6.22	6.95	7.14
95	万家双利债券A	0.80	1.06	7.14	6.95	9.45
96	新华增怡债券A	0.31	5.26	8.67	6.87	8.57
97	富国稳健添利债券A	-0.85	1.53	4.73	6.85	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平

124	新华双利债券C	-1.48	0.83	5.16	6.59	7.69
125	交银定期支付月月丰债券C	-0.40	3.74	4.29	6.08	7.67
126	上银可转债精选债券C	-2.25	2.71	6.46	3.81	7.67
127	工银双债LOF	-2.94	3.29	4.53	3.46	7.61
128	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.34	3.52	6.18	6.80	7.37
129	广发集汇债券A	-0.43	2.44	6.53	6.60	7.32
130	山西证券裕享增强发起式A	-0.69	-0.21	6.28	7.11	7.31
131	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
132	华宝可转债债券A	-1.63	0.66	1.82	1.85	7.24
133	汇添富双享回报债券A	-0.50	1.18	6.51	6.45	7.20
134	广发集汇债券C	-0.44	2.43	6.46	6.44	7.16
135	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.35	3.49	6.07	6.59	7.15
136	山西证券裕享增强发起式C	-0.69	-0.21	6.22	6.95	7.14
137	博时转债增强债券A	-2.56	4.67	2.30	1.08	7.12
138	华宝可转债债券C	-1.64	0.63	1.76	1.72	7.11

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