银河铭忆3个月定开债券(005384)_分红排行

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-16	0.45元	2025-10-11	4.26%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.20元	2024-08-21	1.87%
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-28	0.25元	2024-05-22	2.31%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.08元	2023-09-13	0.78%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.12元	2023-06-14	1.13%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-28	0.05元	2023-03-22	0.45%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	0.14元	2022-09-15	1.32%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	0.12元	2022-06-15	1.14%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.20元	2022-03-23	1.89%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	0.12元	2021-09-15	1.13%
2021-06-04	2021-06-04	2021-06-08	0.15元	2021-06-02	1.42%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	0.07元	2020-03-21	0.64%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	0.25元	2020-01-16	2.43%
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-30	0.10元	2019-05-25	0.98%
2019-04-16	2019-04-16	2019-04-18	0.13元	2019-04-13	1.28%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.17元	2018-12-20	1.64%
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-26	0.21元	2018-06-20	2.03%

银河铭忆3个月定开债券自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江可转债债券A	1	7年2个月	0.70元	4.87%
长江安盈中短债六个月定开	1	6年5个月	0.50元	4.64%
长江可转债债券C	1	7年2个月	0.65元	4.63%
长江收益增强债券	1	9年4个月	0.49元	4.47%
长江乐丰纯债	8	8年6个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	7年10个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年2个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年3个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年2个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年6个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平

335	广发聚鑫债券C	0.22	1.59	0.60	3.10	1.54
336	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
337	华夏鼎润债券A	0.22	0.70	0.85	1.17	0.72
338	浦银安盛优化收益债券A	0.22	1.39	1.36	4.74	1.46
339	浦银安盛优化收益债券C	0.22	1.36	1.28	4.56	1.43
340	泰康丰泰一年定开债券发起	0.22	0.68	1.04	0.48	0.56
341	兴业年年利定开债券	0.22	0.51	0.87	0.14	0.44
342	银河铭忆3个月定开债券	0.22	0.22	0.40	-0.26	0.32
343	长盛全债指数增强债券	0.21	1.62	1.59	2.22	1.56
344	华夏鼎润债券C	0.21	0.65	0.74	0.96	0.69
345	诺安圆鼎定开发起式债券	0.21	0.24	0.27	-0.92	0.30
346	泰康安悦纯债3月定开债券	0.21	0.60	1.00	0.81	0.52
347	西部利得祥盈债券A	0.21	1.79	1.30	3.85	1.68
348	西部利得祥盈债券C	0.21	1.78	1.28	3.80	1.68
349	中银永利半年定期开放债券	0.21	0.37	0.58	0.94	0.30

截止日期：2026-01-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平

3229	信澳汇享三个月定开债券A	0.00	0.22	0.18	-0.43	0.20
3230	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.45	0.79	0.19
3231	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.30	0.58	0.20
3232	易方达安源中短债债券A	0.02	0.22	0.45	0.84	0.19
3233	易方达富华纯债债券A	0.02	0.22	0.42	0.69	0.22
3234	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.77	1.53	0.21
3235	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.22	0.40	0.54	0.20
3236	银河铭忆3个月定开债券	0.22	0.22	0.40	-0.26	0.32
3237	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
3238	银河睿嘉债券C	0.05	0.22	0.47	0.87	0.23
3239	永赢永益债券A	0.05	0.22	0.26	0.29	0.24
3240	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.22	0.58	0.95	0.21
3241	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3242	招商添利6个月定开债发起式A	0.02	0.22	0.29	0.59	0.20
3243	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.35	0.62	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平

3335	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.20	0.40	0.68	0.17
3336	兴业短债债券A	0.03	0.18	0.40	0.73	0.16
3337	兴银合泰债券C	0.02	0.35	0.40	0.71	0.32
3338	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.15	0.40	1.00	0.14
3339	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.15	0.40	0.80	0.14
3340	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.40	1.07	0.13
3341	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.22	0.40	0.54	0.20
3342	银河铭忆3个月定开债券	0.22	0.22	0.40	-0.26	0.32
3343	银河沃丰债券	0.00	0.26	0.40	0.51	0.25
3344	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
3345	英大纯债债券A	-0.02	0.32	0.40	0.97	0.31
3346	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.37	0.40	0.95	0.40
3347	永赢合益债券	0.01	0.26	0.40	0.47	0.27
3348	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.17	0.40	0.78	0.15
3349	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.19	0.40	0.67	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平

5256	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.15	-0.25	0.22
5257	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.17	-0.08	-0.25	0.15
5258	长城永利债券C	0.04	0.04	-0.34	-0.26	0.06
5259	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.03	0.17	0.00	-0.26	0.19
5260	华安稳定收益债券B	-0.10	0.03	-0.83	-0.26	0.05
5261	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.29	0.29	-1.52	-0.26	0.32
5262	南方丰元信用增强债券C	0.05	0.37	0.27	-0.26	0.37
5263	银河铭忆3个月定开债券	0.22	0.22	0.40	-0.26	0.32
5264	英大安惠纯债C	0.01	0.24	0.01	-0.26	0.23
5265	中信建投景泰债券A	0.01	0.16	0.37	-0.26	0.14
5266	宏利溢利债券A	0.02	0.25	-0.02	-0.27	0.21
5267	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.13	-0.27	0.35
5268	方正富邦富利纯债C	0.01	0.30	-0.06	-0.28	0.30
5269	金元顺安沣顺定开债发起式	0.06	0.39	0.16	-0.28	0.40
5270	中信建投景益债券C	0.09	0.45	0.35	-0.28	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平

2195	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.34	0.58	0.79	0.32
2196	西部利得祥逸债券C	0.05	0.33	0.54	0.90	0.32
2197	兴银合泰债券C	0.02	0.35	0.40	0.71	0.32
2198	兴银汇福定开债	0.04	0.33	0.49	0.81	0.32
2199	易方达富财纯债债券	0.03	0.33	0.29	0.50	0.32
2200	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.33	0.66	1.08	0.32
2201	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.34	0.63	1.08	0.32
2202	银河铭忆3个月定开债券	0.22	0.22	0.40	-0.26	0.32
2203	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.34	0.55	0.82	0.32
2204	永赢聚益债券A	0.05	0.32	0.60	1.08	0.32
2205	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.03	2.07	0.32
2206	永赢泰益债券C	0.01	0.34	0.34	0.50	0.32
2207	永赢泽利一年	0.04	0.38	0.56	0.89	0.32
2208	招商添盛78个月定开债	0.07	0.34	1.04	2.11	0.32
2209	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.54	0.78	0.32

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