银河铭忆3个月定开债券(005384)_分红排行

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-16	0.45元	2025-10-11	4.26%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.20元	2024-08-21	1.87%
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-28	0.25元	2024-05-22	2.31%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.08元	2023-09-13	0.78%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.12元	2023-06-14	1.13%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-28	0.05元	2023-03-22	0.45%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	0.14元	2022-09-15	1.32%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	0.12元	2022-06-15	1.14%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.20元	2022-03-23	1.89%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	0.12元	2021-09-15	1.13%
2021-06-04	2021-06-04	2021-06-08	0.15元	2021-06-02	1.42%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	0.07元	2020-03-21	0.64%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	0.25元	2020-01-16	2.43%
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-30	0.10元	2019-05-25	0.98%
2019-04-16	2019-04-16	2019-04-18	0.13元	2019-04-13	1.28%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.17元	2018-12-20	1.64%
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-26	0.21元	2018-06-20	2.03%

银河铭忆3个月定开债券自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年9个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年2个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	4年10个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	12年10个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	12年10个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年5个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年5个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年4个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年4个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	2年11个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年1个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年1个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年8个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	12年10个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年8个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年1个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年1个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年8个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年7个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年1个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年1个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年7个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	8年10个月	2.30元	3.32%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年9个月	2.22元	3.30%
华夏鼎融债券C	5	9年2个月	1.94元	3.26%
华夏纯债债券C	9	12年10个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年3个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年3个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	6年12个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	17年10个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年3个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年5个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	17年10个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年6个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年6个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年6个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	4年12个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	4年12个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年3个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	7年12个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年8个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年6个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	8年10个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年3个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年3个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年6个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年6个月	1.28元	1.98%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14	8年3个月	2.68元	1.91%
华夏鼎英债券C	2	4年5个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年1个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	8	8年3个月	1.42元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年3个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年6个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	8年10个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年3个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	3年9个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年3个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年3个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	6年12个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年1个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年1个月	0.47元	1.47%
华夏稳定双利债券C	63	19年6个月	10.12元	1.46%
华夏鼎智债券A	9	8年12个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	8年12个月	1.45元	1.43%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年5个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	49	23年3个月	9.38元	1.35%
华夏债券C	43	19年9个月	7.88元	1.33%
华夏鼎隆债券A	21	8年11个月	2.70元	1.29%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年9个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年3个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年2个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年9个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年2个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年4个月	1.45元	1.04%
华夏鼎隆债券C	19	8年11个月	2.05元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年2个月	2.88元	1.04%
华夏鼎通债券A	19	7年3个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年4个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	19	6年9个月	1.78元	0.92%
华夏稳定双利债券A	29	8年9个月	2.82元	0.92%
华夏鼎佳债券A	1	5年9个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	6年12个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	6年12个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	3年10个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	11	3年3个月	0.83元	0.73%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年2个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年9个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	3年10个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年5个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年5个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	11	3年3个月	0.51元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年9个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年3个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平

1334	兴全恒裕债券C	0.08	-0.23	1.11	-0.20	1.23
1335	兴全稳益定开债券	0.08	0.00	1.07	0.70	1.62
1336	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.08	-0.03	0.55	0.65	2.18
1337	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	-0.16	0.57	-0.81	-0.15
1338	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.08	-0.13	0.66	-0.64	0.19
1339	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.00	2.10	3.87
1340	银河领先债券A	0.08	0.03	0.44	1.42	3.73
1341	银河铭忆3个月定开债券	0.08	-0.12	0.36	-0.32	0.37
1342	银华信用精选18个月定期开放债券	0.08	-0.01	0.51	0.25	1.04
1343	银华永盛债券	0.08	0.12	0.80	0.46	1.33
1344	英大纯债债券A	0.08	0.06	0.56	0.99	2.80
1345	英大纯债债券E	0.08	0.06	0.56	0.99	2.80
1346	永赢恒益债券	0.08	-0.33	0.37	-1.03	0.02
1347	永赢易弘债券	0.08	-0.01	0.54	0.96	2.10
1348	招商安悦1年持有期债券A	0.08	-0.21	0.20	4.34	4.63

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平

4730	鹏扬淳合债券	0.05	-0.12	0.45	0.14	1.13
4731	鹏扬淳开债券C	0.05	-0.12	0.76	-0.31	0.71
4732	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	-0.12	0.27	-0.59	-0.24
4733	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	-0.12	0.71	-0.13	0.19
4734	添富AAA级信用纯债A	0.03	-0.12	1.04	-0.20	0.65
4735	新华鼎利债券C	0.06	-0.12	0.09	-0.59	1.96
4736	兴业裕恒债券	0.04	-0.12	0.54	-0.06	0.73
4737	银河铭忆3个月定开债券	0.08	-0.12	0.36	-0.32	0.37
4738	英大安悦纯债债券C	0.03	-0.12	0.54	-0.50	-0.06
4739	永赢惠益债券C	0.03	-0.12	0.69	-0.43	-0.12
4740	永赢泰益债券A	0.02	-0.12	0.42	0.19	0.97
4741	永赢通益债券C	0.00	-0.12	0.16	-0.48	-0.83
4742	中航瑞旭3个月定开债C	0.05	-0.12	0.45	-0.22	0.21
4743	中融恒安纯债A	0.01	-0.12	0.14	-0.61	1.05
4744	中融泓安3个月定开债券A	0.04	-0.12	0.49	-0.19	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平

4478	鹏扬淳利定期开放债券	0.06	-0.13	0.36	-0.15	2.41
4479	平安如意中短债E	0.04	0.06	0.36	0.52	1.18
4480	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.10	0.36	0.77	1.36
4481	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.02	0.36	0.48	1.01
4482	新华鑫日享中短债A	0.03	0.07	0.36	0.49	1.03
4483	新华鑫日享中短债B	0.04	0.07	0.36	0.48	1.01
4484	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.10	0.36	0.70	1.41
4485	银河铭忆3个月定开债券	0.08	-0.12	0.36	-0.32	0.37
4486	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.07	0.36	0.57	1.42
4487	招商招恒纯债C	0.04	-0.42	0.36	-0.96	-0.94
4488	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.36	0.74	1.51
4489	中加颐合纯债债券C	0.07	0.05	0.36	-0.32	0.60
4490	中融恒润纯债A	0.03	-0.03	0.36	0.01	0.55
4491	中银证券安业债券A	0.04	0.06	0.36	0.82	1.30
4492	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平

4930	华安纯债债券C	0.03	-0.16	0.28	-0.32	0.67
4931	汇安嘉盛纯债债券C	0.13	-0.25	0.43	-0.32	0.45
4932	民生加银恒祥债券	0.02	-0.03	0.59	-0.32	0.10
4933	摩根纯债丰利债券A	0.01	-0.04	0.41	-0.32	0.09
4934	诺安聚利债券C	0.04	-0.20	0.65	-0.32	0.75
4935	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.10	-0.25	0.30	-0.32	0.01
4936	万家鑫橙纯债债券A	0.02	-0.09	0.70	-0.32	-0.19
4937	银河铭忆3个月定开债券	0.08	-0.12	0.36	-0.32	0.37
4938	永赢惠益债券A	0.03	-0.10	0.75	-0.32	0.08
4939	中加颐合纯债债券C	0.07	0.05	0.36	-0.32	0.60
4940	中欧瑾泰债券C	0.03	-0.02	0.59	-0.32	0.22
4941	大成安诚债券A	0.04	-0.22	0.55	-0.33	0.13
4942	大成景旭纯债债券C	0.03	-0.30	0.40	-0.33	0.31
4943	大成景轩中高等级债券C	0.01	-0.20	0.59	-0.33	0.43
4944	平安惠安债券	0.04	0.03	0.64	-0.33	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平

4687	华宝1-3年国开债指数	0.04	0.01	0.47	0.00	0.37
4688	华夏彭博政金债1-5年A	0.03	0.06	0.64	0.13	0.37
4689	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.08	0.31	0.63	0.37
4690	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.05	0.68	0.16	0.37
4691	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.04	0.19	0.76	0.52	0.37
4692	泰康安泓纯债一年定开债券	0.12	0.07	0.54	0.07	0.37
4693	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4694	银河铭忆3个月定开债券	0.08	-0.12	0.36	-0.32	0.37
4695	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4696	宝盈增强收益债券C	-0.29	2.49	2.25	1.46	0.36
4697	博时富淳3个月定开债发起式	0.03	0.01	0.62	-0.14	0.36
4698	创金合信尊泰纯债	0.02	0.13	0.34	-0.14	0.36
4699	大成中债3-5年国开债指数A	0.06	0.04	0.73	0.18	0.36
4700	广发中债1-3年国开债指数A	0.03	-0.06	0.54	-0.13	0.36
4701	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.05	0.00	0.42	-0.12	0.36

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