银河铭忆3个月定开债券(005384)_分红排行

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-16	0.45元	2025-10-11	4.26%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.20元	2024-08-21	1.87%
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-28	0.25元	2024-05-22	2.31%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.08元	2023-09-13	0.78%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.12元	2023-06-14	1.13%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-28	0.05元	2023-03-22	0.45%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	0.14元	2022-09-15	1.32%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	0.12元	2022-06-15	1.14%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.20元	2022-03-23	1.89%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	0.12元	2021-09-15	1.13%
2021-06-04	2021-06-04	2021-06-08	0.15元	2021-06-02	1.42%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	0.07元	2020-03-21	0.64%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	0.25元	2020-01-16	2.43%
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-30	0.10元	2019-05-25	0.98%
2019-04-16	2019-04-16	2019-04-18	0.13元	2019-04-13	1.28%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.17元	2018-12-20	1.64%
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-26	0.21元	2018-06-20	2.03%

银河铭忆3个月定开债券自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	17年6个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年9个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年10个月	6.73元	4.80%
浦银安盛上清所优选短融C	2	6年11个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	6年11个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	9年5个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	9年12个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年7个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	13年1个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	9年12个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年10个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年9个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	13年1个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年10个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛通定开债券	5	8年6个月	1.83元	3.25%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年9个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	7	6年10个月	2.29元	3.19%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	6年3个月	1.56元	3.00%
浦银中短债C	4	7年8个月	1.20元	2.89%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	6年3个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券A	5	5年10个月	1.42元	2.70%
浦银中短债A	4	7年8个月	1.11元	2.66%
浦银安盛普庆纯债债券C	5	5年10个月	1.37元	2.64%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	9年2个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	5年12个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年9个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	5年12个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	9年3个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	9年2个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	4年3个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	9年3个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年6个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	10	7年7个月	1.67元	1.65%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	6年3个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛元定开债券A	22	9年11个月	3.67元	1.59%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年8个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年6个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	6	4年6个月	0.96元	1.55%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年8个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	22	9年11个月	3.37元	1.47%
浦银安盛普诚纯债债券A	5	3年10个月	0.73元	1.43%
浦银普瑞C	10	7年7个月	1.44元	1.42%
浦银普益A	12	7年8个月	1.78元	1.40%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年7个月	0.83元	1.34%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	6	4年6个月	0.81元	1.30%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年7个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年8个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	5年3个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年10个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年7个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年11个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	19	5年12个月	2.27元	1.16%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	19	5年12个月	2.20元	1.12%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年10个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年11个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	8	3年5个月	0.71元	0.85%
浦银安盛双债增强债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平

3343	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.15	0.17	0.89	1.70	1.56
3344	易方达年年恒夏纯债C	-0.15	0.17	0.86	1.57	1.42
3345	易方达投资级信用债债券A	-0.15	0.22	0.87	1.71	1.55
3346	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.15	0.21	0.75	1.20	1.15
3347	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.18	0.88	1.65	1.52
3348	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.15	0.18	0.86	1.60	1.48
3349	银河领先债券A	-0.15	-0.04	0.28	1.32	1.21
3350	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09
3351	银华纯债信用债券(LOF)	-0.15	0.18	0.77	1.58	1.41
3352	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
3353	银华添益定期开放债券	-0.15	0.40	1.08	2.02	1.90
3354	英大安惠纯债A	-0.15	0.16	0.67	1.20	1.18
3355	英大安惠纯债C	-0.15	0.13	0.61	1.06	1.05
3356	英大安惠纯债E	-0.15	0.16	0.67	1.20	1.18
3357	英大通盈纯债债券A	-0.15	0.16	0.71	1.22	1.20

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平

1403	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.16	0.21	0.77	1.52	1.36
1404	兴业纯债6个月定开债券A	-0.17	0.21	0.96	1.60	1.56
1405	兴业天融债券	-0.17	0.21	0.93	1.54	1.52
1406	兴银合泰债券A	-0.16	0.21	0.89	1.62	1.51
1407	兴证全球恒信债券A	-0.14	0.21	0.97	2.13	1.84
1408	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.15	0.21	0.75	1.20	1.15
1409	易方达中债3-5年期国债	-0.14	0.21	0.69	1.38	1.29
1410	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09
1411	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.23	0.21	0.92	1.74	1.53
1412	永赢丰利债券A	-0.19	0.21	0.87	1.62	1.47
1413	永赢恒益债券	-0.17	0.21	0.92	1.40	1.38
1414	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.19	0.21	1.04	1.91	1.80
1415	永赢惠益债券C	-0.24	0.21	1.06	1.91	1.94
1416	永赢盛益债券C	-0.23	0.21	0.98	1.49	1.47
1417	永赢盈益债券C	-0.16	0.21	0.98	1.72	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平

40	汇添富双利增强债券A	-0.16	2.96	6.70	10.01	9.16
41	太平安元债券A	-0.22	1.05	6.70	6.36	6.25
42	太平安元债券C	-0.22	1.03	6.64	6.25	6.16
43	汇添富双利增强债券C	-0.17	2.93	6.61	9.80	8.97
44	华夏双债债券A	1.53	2.81	6.45	10.70	7.85
45	嘉实多利收益债券A	-0.46	0.99	6.40	10.13	9.12
46	华夏双债债券C	1.52	2.79	6.37	10.54	7.70
47	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09
48	嘉实多利收益债券C	-0.47	0.94	6.28	9.91	8.91
49	易方达裕丰回报债券A	-0.67	0.82	6.28	9.46	9.46
50	永赢匠心增利债券A	0.09	1.32	6.17	8.27	8.04
51	诺安增利债券A	-0.27	1.49	6.16	8.85	8.22
52	易方达裕丰回报债券C	-0.68	0.74	6.11	9.16	9.22
53	财通可转债债券A	-0.05	-0.02	6.10	9.84	8.45
54	永赢匠心增利债券C	0.08	1.29	6.08	8.08	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
129	易方达安心回报债券B	-0.80	-0.87	3.78	7.49	7.43
130	富国稳健添利债券C	-0.04	0.35	3.16	7.38	6.81
131	山西证券裕享增强发起式A	-0.46	2.47	7.18	7.28	7.55
132	宏利集利债券A	-0.84	-0.06	5.35	7.09	6.79
133	山西证券裕享增强发起式C	-0.45	2.45	7.08	7.09	7.39
134	永赢双利债券A	0.01	-4.54	-1.12	7.08	4.18
135	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09
136	金鹰添利信用债债券A	-0.07	-4.54	-1.63	7.06	4.89
137	信澳信用债债券A	0.00	-0.59	1.35	6.99	5.40
138	金鹰添利信用债债券C	-0.08	-4.56	-1.68	6.95	4.79
139	信澳信用债债券C	0.07	-0.60	1.37	6.89	5.37
140	宏利集利债券C	-0.85	-0.10	5.24	6.88	6.59
141	永赢双利债券C	-0.01	-4.58	-1.23	6.86	3.99
142	万家可转债债券A	-0.44	-2.28	-1.19	6.77	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平

93	易方达安心回报债券B	-0.80	-0.87	3.78	7.49	7.43
94	华宝可转债债券C	-0.34	-2.48	1.99	9.55	7.42
95	新华双利债券C	0.07	0.70	5.17	8.09	7.41
96	山西证券裕享增强发起式C	-0.45	2.45	7.08	7.09	7.39
97	鹏华可转债债券A	0.40	-3.50	1.98	10.35	7.37
98	鹏华可转债债券C	0.40	-3.51	1.92	10.24	7.27
99	招商安瑞进取债券	-0.78	-5.59	-1.68	10.28	7.16
100	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09
101	富国稳健添利债券A	-0.03	0.38	3.27	7.59	7.00
102	富国稳健添利债券E	-0.04	0.38	3.26	7.58	6.99
103	富国稳健添利债券C	-0.04	0.35	3.16	7.38	6.81
104	宏利集利债券A	-0.84	-0.06	5.35	7.09	6.79
105	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
106	上银可转债精选债券A	-0.07	-1.21	5.67	8.46	6.77
107	鹏华双债加利债券A	-0.32	-1.00	3.39	7.90	6.73

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