银河铭忆3个月定开债券(005384)_分红排行

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-16	0.45元	2025-10-11	4.26%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.20元	2024-08-21	1.87%
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-28	0.25元	2024-05-22	2.31%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.08元	2023-09-13	0.78%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.12元	2023-06-14	1.13%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-28	0.05元	2023-03-22	0.45%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	0.14元	2022-09-15	1.32%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	0.12元	2022-06-15	1.14%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.20元	2022-03-23	1.89%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	0.12元	2021-09-15	1.13%
2021-06-04	2021-06-04	2021-06-08	0.15元	2021-06-02	1.42%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	0.07元	2020-03-21	0.64%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	0.25元	2020-01-16	2.43%
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-30	0.10元	2019-05-25	0.98%
2019-04-16	2019-04-16	2019-04-18	0.13元	2019-04-13	1.28%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.17元	2018-12-20	1.64%
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-26	0.21元	2018-06-20	2.03%

银河铭忆3个月定开债券自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长安泓源纯债债券A	5	8年7个月	3.09元	5.77%
长安泓源纯债债券C	5	8年7个月	3.09元	5.76%
长安泓润纯债债券E	6	3年5个月	2.85元	4.51%
长安泓沣中短债债券C	6	8年6个月	2.45元	3.49%
长安泓沣中短债债券E	6	4年2个月	2.45元	3.47%
长安泓沣中短债债券A	6	8年6个月	2.45元	3.45%
长安泓润纯债债券A	6	7年9个月	1.76元	2.60%
长安泓润纯债债券C	6	7年9个月	1.59元	2.36%
长安泓汇3个月滚动持有债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
长安泓汇3个月滚动持有债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平

2444	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.02	0.47	0.02	-0.11	0.47
2445	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.02	0.45	-0.01	-0.11	0.45
2446	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.34	0.65	0.14
2447	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.37	0.49	0.80	0.37
2448	银河家盈债券	0.02	0.20	0.34	1.52	0.20
2449	银河聚星两年定开债券	0.02	0.13	0.73	1.28	0.13
2450	银河君辉3个月定开债券	0.02	0.18	0.58	0.90	0.18
2451	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
2452	银河天盈中短债C	0.02	0.15	0.16	0.48	0.15
2453	银河睿嘉债券A	0.02	0.26	0.48	0.93	0.26
2454	银河睿嘉债券C	0.02	0.26	0.45	0.88	0.26
2455	银华安盈短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.76	0.16
2456	银华安盈短债债券C	0.02	0.16	0.33	0.65	0.16
2457	银华安盈短债债券D	0.02	0.17	0.38	0.77	0.17
2458	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平

3152	信诚稳瑞C	0.02	0.23	0.33	0.62	0.23
3153	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.23	0.56	1.00	0.23
3154	兴银长盈定开债	0.02	0.23	-0.07	-0.19	0.23
3155	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.23	0.45	1.09	0.23
3156	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.23	0.39	0.82	0.23
3157	易方达岁丰添利债券A	0.02	0.23	0.34	0.58	0.23
3158	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.23	0.41	0.87	0.23
3159	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
3160	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.23	0.35	0.58	0.23
3161	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.23	0.35	0.58	0.23
3162	英大通盈纯债债券C	0.00	0.23	-0.17	-0.36	0.23
3163	永赢乾益债券	-0.01	0.23	0.31	0.49	0.23
3164	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.33	0.59	0.23
3165	圆信永丰兴融A	0.00	0.23	0.34	0.67	0.23
3166	招商安心收益债券A	0.00	0.23	0.17	0.27	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平

4008	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.27	0.25	0.37	0.27
4009	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4010	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.06	0.14	0.25	0.50	0.14
4011	万家鑫融纯债债券A	0.01	0.24	0.25	0.48	0.24
4012	新华鑫日享中短债A	0.02	0.10	0.25	0.52	0.10
4013	兴银合泰债券C	0.01	0.32	0.25	0.48	0.32
4014	兴银鑫日享短债C	0.01	0.16	0.25	0.53	0.16
4015	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
4016	银河天盈中短债A	0.03	0.18	0.25	0.64	0.18
4017	英大通惠多利债券C	0.01	0.18	0.25	0.17	0.18
4018	招商添润3个月定开债发起式A	0.00	0.21	0.25	0.50	0.21
4019	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.25	0.50	0.13
4020	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4021	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4022	中银智享债券A	0.00	0.28	0.25	0.17	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平

4515	天弘合益C	0.01	0.21	0.13	0.25	0.21
4516	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.12	0.02	0.25	0.12
4517	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.47	0.29	0.25	0.47
4518	万家鑫璟纯债A	0.00	0.25	0.33	0.25	0.25
4519	万家鑫丰纯债A	0.03	0.19	0.18	0.25	0.19
4520	万家鑫丰纯债E	0.03	0.18	0.17	0.25	0.18
4521	万家鑫怡债券C	0.02	0.16	0.17	0.25	0.16
4522	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
4523	永赢合益债券	0.02	0.29	0.32	0.25	0.29
4524	招商招旭纯债A	0.01	0.22	0.27	0.25	0.22
4525	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.32	0.14	0.25	0.32
4526	中金纯债C类	-0.01	0.32	0.30	0.25	0.32
4527	中融恒惠纯债A	0.00	0.15	0.17	0.25	0.15
4528	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.26	0.25	0.28
4529	博时富悦纯债A	0.01	0.24	0.08	0.24	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平

2119	兴全恒瑞定开债券发起式	0.01	0.34	0.53	0.96	0.34
2120	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.34	0.53	0.82	0.34
2121	兴业添利债券	0.00	0.34	0.31	0.56	0.34
2122	易方达富财纯债债券	0.02	0.34	0.20	0.37	0.34
2123	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.01	0.34	0.54	0.95	0.34
2124	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.34	0.52	1.03	0.34
2125	易方达投资级信用债债券C	-0.02	0.34	0.54	0.69	0.34
2126	银河铭忆3个月定开债券	0.02	0.23	0.25	0.25	0.34
2127	银华添润定期开放债券	0.03	0.34	0.48	0.81	0.34
2128	银华远兴一年持有期债券	-0.16	0.34	0.54	1.33	0.34
2129	永赢昌利债券A	0.03	0.34	0.35	0.59	0.34
2130	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.34	0.39	0.52	0.34
2131	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.34	0.32	0.45	0.34
2132	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.34	0.45	0.67	0.34
2133	中航瑞明纯债A	0.03	0.34	0.48	0.88	0.34

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