银河铭忆3个月定开债券(005384)_分红排行

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-16	0.45元	2025-10-11	4.26%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.20元	2024-08-21	1.87%
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-28	0.25元	2024-05-22	2.31%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.08元	2023-09-13	0.78%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.12元	2023-06-14	1.13%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-28	0.05元	2023-03-22	0.45%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	0.14元	2022-09-15	1.32%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	0.12元	2022-06-15	1.14%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.20元	2022-03-23	1.89%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	0.12元	2021-09-15	1.13%
2021-06-04	2021-06-04	2021-06-08	0.15元	2021-06-02	1.42%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	0.07元	2020-03-21	0.64%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	0.25元	2020-01-16	2.43%
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-30	0.10元	2019-05-25	0.98%
2019-04-16	2019-04-16	2019-04-18	0.13元	2019-04-13	1.28%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.17元	2018-12-20	1.64%
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-26	0.21元	2018-06-20	2.03%

银河铭忆3个月定开债券自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.56%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平

2020	兴证全球恒信债券C	0.07	0.26	0.68	1.64	2.59
2021	兴证全球恒远债券A	0.07	0.29	0.74	1.72	2.67
2022	兴证全球恒远债券C	0.07	0.27	0.71	1.64	2.56
2023	易方达安和中短债债券A	0.07	0.23	0.63	1.11	1.56
2024	易方达裕浙3个月定开债券	0.07	0.23	0.65	1.50	1.97
2025	易方达增强回报债券B	0.07	0.07	1.60	1.82	1.95
2026	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.07	0.24	0.92	2.49	3.67
2027	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
2028	永赢昌益债券A	0.07	0.30	0.72	1.62	2.24
2029	永赢恒益债券	0.07	0.21	0.67	1.65	2.21
2030	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.17	0.49	1.18	1.63
2031	永赢久利债券	0.07	0.20	0.66	1.57	2.22
2032	永赢瑞益债券	0.07	0.31	0.81	1.77	2.60
2033	永赢盛益债券A	0.07	0.22	0.81	1.93	2.59
2034	永赢盛益债券C	0.07	0.20	0.76	1.83	2.43

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平

3644	信澳安盛纯债	0.04	0.13	0.52	1.39	2.10
3645	信澳鑫享债券C	0.10	0.13	1.19	3.40	3.70
3646	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.13	0.34	0.75	1.18
3647	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.65	1.03
3648	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.03	0.13	0.34	0.75	1.15
3649	易方达裕丰回报债券C	-0.05	0.13	-2.85	8.38	9.42
3650	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	0.13	0.35	0.92	1.38
3651	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
3652	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3653	银河天盈中短债C	0.04	0.13	0.31	0.77	1.15
3654	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
3655	英大安旸纯债债券A	0.03	0.13	0.39	1.03	1.70
3656	英大通盈纯债债券C	0.04	0.13	0.48	1.19	1.66
3657	永赢安泰中短债C	0.02	0.13	0.32	0.66	1.02
3658	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.13	0.37	0.74	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平

3508	新华聚利E	0.03	0.08	0.39	0.87	0.87
3509	兴业30天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.39	0.86	1.23
3510	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.06	0.18	0.39	1.14	1.65
3511	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.27
3512	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.15	0.39	0.85	1.30
3513	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.08	0.00	0.39	1.35	2.08
3514	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.39	0.93	1.41
3515	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
3516	银河天盈中短债A	0.04	0.15	0.39	0.92	1.38
3517	英大安旸纯债债券A	0.03	0.13	0.39	1.03	1.70
3518	永赢同利债券C	0.02	0.14	0.39	0.76	1.15
3519	招商产业债券A	0.03	0.16	0.39	0.90	1.32
3520	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.19	0.39	0.84	1.33
3521	中信建投景晟债券C	0.03	0.14	0.39	1.05	1.65
3522	中银国有企业债A	-0.02	0.02	0.39	1.61	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平

86	华宝增强收益债券A	0.01	0.27	-7.98	7.15	6.15
87	博时转债增强债券C	-0.39	-0.02	-3.85	7.12	4.56
88	新华增盈回报债券	0.02	0.71	1.70	7.06	5.34
89	南方贤元一年持有债券C	-0.41	-0.30	-2.81	7.02	4.64
90	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.09	-0.49	-1.71	7.01	2.71
91	华商丰利增强定期开放债券C	3.33	-0.94	-1.60	6.98	12.13
92	华宝增强收益债券B	0.01	0.23	-8.08	6.94	5.84
93	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
94	中银证券安弘债券A	0.06	-0.34	-1.95	6.76	6.59
95	前海开源鼎安债券A	0.54	0.54	-3.62	6.72	8.35
96	信诚稳悦A	0.44	0.89	2.72	6.72	9.03
97	方正富邦鸿远债券A	0.39	0.69	3.83	6.70	3.71
98	信诚稳悦C	0.44	0.89	2.70	6.66	8.96
99	交银定期支付月月丰债券A	-0.02	0.15	-0.34	6.61	7.34
100	方正富邦鸿远债券C	0.39	0.67	3.78	6.60	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平

61	华夏双债债券C	0.08	0.01	-2.51	11.23	8.23
62	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
63	前海开源鼎安债券C	0.56	0.49	-3.74	6.57	8.01
64	富国稳健添利债券A	0.07	-0.47	-1.30	6.03	7.90
65	富国稳健添利债券E	0.08	-0.47	-1.31	6.02	7.89
66	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.48	0.91	2.72	7.33	7.86
67	博时恒耀债券A	0.13	0.43	1.94	7.45	7.84
68	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
69	长城久悦债券A	-0.33	0.69	-5.58	5.63	7.58
70	富国稳健添利债券C	0.07	-0.51	-1.40	5.81	7.58
71	博时恒耀债券C	0.12	0.39	1.85	7.26	7.57
72	太平安元债券A	0.23	0.38	-3.48	9.05	7.50
73	华泰保兴安悦	0.38	0.77	3.31	7.31	7.36
74	交银定期支付月月丰债券A	-0.02	0.15	-0.34	6.61	7.34
75	太平安元债券C	0.22	0.36	-3.54	8.93	7.33

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