银河铭忆3个月定开债券(005384)_分红排行

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-16	0.45元	2025-10-11	4.26%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.20元	2024-08-21	1.87%
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-28	0.25元	2024-05-22	2.31%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.08元	2023-09-13	0.78%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.12元	2023-06-14	1.13%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-28	0.05元	2023-03-22	0.45%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	0.14元	2022-09-15	1.32%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	0.12元	2022-06-15	1.14%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.20元	2022-03-23	1.89%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	0.12元	2021-09-15	1.13%
2021-06-04	2021-06-04	2021-06-08	0.15元	2021-06-02	1.42%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	0.07元	2020-03-21	0.64%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	0.25元	2020-01-16	2.43%
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-30	0.10元	2019-05-25	0.98%
2019-04-16	2019-04-16	2019-04-18	0.13元	2019-04-13	1.28%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.17元	2018-12-20	1.64%
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-26	0.21元	2018-06-20	2.03%

银河铭忆3个月定开债券自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年1个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年1个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年6个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年5个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年5个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年6个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年6个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年1个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年9个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年9个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年6个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年1个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年10个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年10个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年6个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年1个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年1个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年1个月	0.97元	2.25%
海富通鼎丰定开债券	8	7年6个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年3个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	5年12个月	0.85元	2.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	5	4年8个月	1.05元	1.98%
海富通瑞兴3个月定开债券A	5	4年8个月	1.05元	1.96%
海富通集利债券	1	9年7个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年4个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年2个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年8个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年7个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年2个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年1个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年3个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年2个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年6个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年7个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平

4512	易方达双债增强债券C	0.00	-0.22	-0.22	0.28	0.33
4513	易方达岁丰添利债券A	0.00	0.34	0.67	1.35	0.82
4514	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.85	1.16
4515	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.40	0.96	1.69	1.12
4516	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4517	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
4518	银河君辉3个月定开债券	0.00	0.15	0.66	1.24	0.68
4519	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4520	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4521	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4522	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4523	银河睿丰定开债券	0.00	0.26	0.82	1.30	0.85
4524	银河睿嘉债券A	0.00	0.13	0.47	0.99	0.59
4525	银河睿嘉债券C	0.00	0.12	0.44	0.93	0.56
4526	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.00	0.22	0.50	0.89	0.54

截止日期：2026-04-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城景颐丰利债券A	0.04	3.64	3.71	7.58	4.27
7	景顺长城景颐丰利债券C	0.03	3.60	3.61	7.37	4.15
8	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
9	易方达丰和债券A	0.24	3.51	6.17	7.31	7.37
10	易方达丰和债券C	0.23	3.48	6.07	7.09	7.26
11	广发集嘉债券A	-0.42	3.34	4.81	5.06	5.23
12	广发集嘉债券C	-0.43	3.30	4.70	4.85	5.10
13	国泰可转债债券	-0.43	2.72	-6.41	3.89	0.25
14	华泰保兴安悦	0.43	2.44	2.71	0.71	2.39
15	长盛积极配置债券	0.03	2.41	2.01	8.99	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平

6	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
7	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.47	1.03	6.87	9.42	8.05
8	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.47	1.03	6.87	9.42	8.05
9	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
10	易方达丰和债券A	0.24	3.51	6.17	7.31	7.37
11	易方达丰和债券C	0.23	3.48	6.07	7.09	7.26
12	广发集嘉债券A	-0.42	3.34	4.81	5.06	5.23
13	广发集嘉债券C	-0.43	3.30	4.70	4.85	5.10
14	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	0.55	4.60	5.74	5.53
15	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平

42	华商信用增强债券C	0.16	0.43	2.07	7.45	5.04
43	景顺长城景颐丰利债券C	0.03	3.60	3.61	7.37	4.15
44	易方达丰和债券A	0.24	3.51	6.17	7.31	7.37
45	交银可转债债券A	-0.39	-1.64	-0.52	7.24	4.24
46	易方达丰和债券C	0.23	3.48	6.07	7.09	7.26
47	交银可转债债券C	-0.39	-1.67	-0.62	7.03	4.12
48	建信转债增强债券A	-0.47	-0.94	-1.58	6.97	4.39
49	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
50	嘉实稳宏债券A	-0.53	-1.28	-2.56	6.85	5.34
51	富国稳健双盈债券发起式A	0.06	2.29	4.26	6.82	4.47
52	富国稳健双盈债券发起式C	0.06	2.30	4.26	6.82	4.46
53	建信转债增强债券C	-0.47	-0.96	-1.68	6.78	4.26
54	嘉实稳宏债券C	-0.53	-1.31	-2.65	6.66	5.23
55	南方广利回报债券A/B	-0.00	0.78	-0.77	6.63	3.91
56	万家可转债债券A	-0.25	-0.28	-1.04	6.62	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
10	易方达丰和债券A	0.24	3.51	6.17	7.31	7.37
11	易方达丰和债券C	0.23	3.48	6.07	7.09	7.26
12	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
13	工银可转债优选债券A	0.11	-3.71	0.11	2.36	7.23
14	工银可转债优选债券C	0.11	-3.75	0.01	2.15	7.12
15	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
16	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
17	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
18	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
19	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
20	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
21	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
22	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
23	长盛积极配置债券	0.03	2.41	2.01	8.99	6.03

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。