银河铭忆3个月定开债券(005384)_分红排行

银河铭忆3个月定开债券005384MILKY WAY'S 3 MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-16	0.45元	2025-10-11	4.26%
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	0.20元	2024-08-21	1.87%
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-28	0.25元	2024-05-22	2.31%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.08元	2023-09-13	0.78%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.12元	2023-06-14	1.13%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-28	0.05元	2023-03-22	0.45%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	0.14元	2022-09-15	1.32%
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	0.12元	2022-06-15	1.14%
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	0.20元	2022-03-23	1.89%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	0.12元	2021-09-15	1.13%
2021-06-04	2021-06-04	2021-06-08	0.15元	2021-06-02	1.42%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	0.07元	2020-03-21	0.64%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	0.25元	2020-01-16	2.43%
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-30	0.10元	2019-05-25	0.98%
2019-04-16	2019-04-16	2019-04-18	0.13元	2019-04-13	1.28%
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	0.17元	2018-12-20	1.64%
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-26	0.21元	2018-06-20	2.03%

银河铭忆3个月定开债券自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年9个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年2个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年7个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年7个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年4个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年5个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	5年12个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	5年12个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年10个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	8年1个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年11个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年4个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年8个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年8个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年10个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年10个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年10个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年10个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年6个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年8个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年11个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年10个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年9个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年11个月	1.40元	1.20%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年2个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年1个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	4年2个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	4年2个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年7个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平

1633	兴银汇裕定开债	0.05	0.31	1.08	1.67	1.84
1634	亚洲美元债C(人民币)	0.05	-0.96	-2.48	-3.49	-3.01
1635	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.93	1.54	1.52
1636	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.42	0.73	1.12	1.01
1637	易方达裕浙3个月定开债券	0.05	0.33	0.75	0.87	1.13
1638	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.36	1.04	1.60	1.47
1639	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	0.25	0.97	1.38	1.59
1640	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.21	6.39	6.74	7.01
1641	银河强化债券	0.05	0.03	-0.66	2.14	0.75
1642	英大通惠多利债券A	0.05	0.31	0.85	1.29	1.20
1643	永赢邦利债券A	0.05	0.47	1.22	2.28	1.96
1644	永赢邦利债券C	0.05	0.45	1.16	2.18	1.87
1645	永赢昌益债券A	0.05	0.30	0.87	1.45	1.35
1646	永赢昌益债券C	0.05	0.30	0.87	1.42	1.34
1647	永赢惠益债券A	0.05	0.43	1.26	1.78	2.00

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平

3042	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.21	0.75	1.26	1.16
3043	新华聚利E	0.04	0.21	0.36	0.36	0.36
3044	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.21	0.29	0.74	1.41
3045	兴银汇悦定开债	0.02	0.21	0.81	1.34	1.34
3046	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.73	1.25	1.11
3047	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.73	1.22	1.09
3048	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.21	0.72	1.40	1.25
3049	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.21	6.39	6.74	7.01
3050	英大安旸纯债债券A	0.03	0.21	0.78	1.27	1.19
3051	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.21	0.68	1.04	0.94
3052	英大通盈纯债债券A	0.04	0.21	0.71	0.92	1.18
3053	英大通盈纯债债券E	0.04	0.21	0.71	0.92	1.18
3054	招商安心收益债券C	0.02	0.21	0.73	1.04	1.11
3055	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.21	0.66	1.11	0.98
3056	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.21	0.93	1.54	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	宏利集利债券C	0.63	3.12	6.84	9.56	8.18
34	财通收益增强债券A	1.61	7.38	6.68	17.89	14.98
35	长盛稳怡添利A	0.99	3.95	6.62	10.65	9.49
36	财通收益增强债券C	1.61	7.34	6.57	17.65	14.79
37	华商稳定增利债券A	1.53	8.26	6.57	17.94	14.55
38	长盛稳怡添利C	0.99	3.92	6.53	10.45	9.33
39	华商稳定增利债券C	1.54	8.22	6.47	17.74	14.37
40	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.21	6.39	6.74	7.01
41	华夏鼎清债券A	0.99	4.69	6.31	13.35	10.59
42	华夏鼎清债券C	0.99	4.67	6.21	13.14	10.44
43	富国稳健双盈债券发起式A	0.33	1.21	6.17	9.32	7.36
44	富国稳健双盈债券发起式C	0.33	1.20	6.17	9.32	7.35
45	诺安增利债券A	0.60	4.35	6.09	9.61	8.39
46	嘉实多利收益债券A	0.96	3.90	6.07	12.09	9.82
47	华商稳健双利债券A	1.20	5.84	5.96	12.18	9.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平

197	招商安庆债券	0.61	1.08	1.68	6.85	5.35
198	平安添裕债券A	0.82	2.01	2.97	6.84	5.10
199	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.47	1.66	3.05	6.81	5.54
200	兴业机遇债券C	0.27	1.73	5.15	6.77	6.53
201	中银证券安弘债券C	0.39	2.07	4.25	6.77	6.18
202	鑫元聚鑫收益增强A	0.34	1.05	4.16	6.77	4.96
203	鑫元聚鑫收益增强D	0.35	1.05	4.15	6.77	4.96
204	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.21	6.39	6.74	7.01
205	博时天颐债券C	0.60	3.67	1.91	6.73	7.58
206	富国收益增强债券C	0.66	2.15	1.10	6.72	5.82
207	金鹰持久增利E	0.88	2.37	1.22	6.72	4.80
208	南方贤元一年持有债券A	0.95	5.80	5.19	6.67	6.49
209	太平安元债券A	0.65	4.57	5.87	6.64	6.49
210	平安添裕债券C	0.81	1.98	2.87	6.63	4.94
211	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.47	1.63	2.95	6.59	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
银河铭忆3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平

143	富国双利增强债券A	0.43	2.51	2.11	9.26	7.22
144	富国双利增强债券C	0.43	2.51	2.11	9.25	7.21
145	富国兴利增强债券	0.75	2.86	4.11	8.89	7.21
146	富国稳健添利债券C	0.50	2.82	2.59	8.48	7.14
147	富国优化增强债券A/B	0.45	2.10	1.45	8.91	7.14
148	永赢双利债券C	0.01	-0.23	-2.77	9.47	7.07
149	万家可转债债券A	0.48	1.35	-2.52	9.71	7.05
150	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.21	6.39	6.74	7.01
151	博时恒耀债券A	0.03	2.82	3.37	11.43	6.99
152	富国优化增强债券C	0.43	2.11	1.37	8.74	6.95
153	广发集悦债券A	0.01	1.94	2.58	7.76	6.89
154	易方达悦安一年持有期债券A	0.11	2.44	4.19	7.72	6.88
155	万家可转债债券C	0.47	1.31	-2.62	9.49	6.87
156	博时恒耀债券C	0.03	2.78	3.28	11.23	6.85
157	广发集悦债券C	0.01	1.94	2.56	7.72	6.85

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