资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 278867.39 98.58%
银行存款和结算备付金 2014.70 0.71%
其他资产 2012.09 0.71%
资产总值:282894.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 130.00 14257.21 7.42%
24国银金租债01 110.00 11299.14 5.88%
24汉口银行小微债 100.00 10231.82 5.32%
24华夏金租债02BC 95.00 9751.22 5.07%
24工银金租债03 90.00 9264.97 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 267244.25 139.05%
国家债券 11623.14 6.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%