资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262142.37 99.49%
银行存款和结算备付金 1338.23 0.51%
其他资产 10.70 0.00%
资产总值:263491.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 130.00 14388.83 7.44%
24国银金租债01 110.00 11105.41 5.74%
24汉口银行小微债 100.00 10287.29 5.32%
25国开03 100.00 9991.24 5.17%
24华夏金租债02BC 95.00 9587.13 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 239630.98 123.90%
国家债券 22511.39 11.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%