资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88414.13 99.22%
银行存款和结算备付金 669.47 0.75%
其他资产 22.07 0.02%
资产总值:89105.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD354 91.00 9093.78 9.71%
26国开05 70.00 7174.96 7.66%
25申证13 70.00 7109.17 7.59%
23中证30 50.00 5106.08 5.45%
24国银金租债02 50.00 5030.42 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75104.88 80.19%
国家债券 4215.47 4.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%