银河庭芳3个月定开债券(005749)_规模评级

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.44	19.44	19.55	19.55	21.55	21.55	21.55
季度净申购	-0.01	-1000.01	-0.00	-18000.10	0.00	0.00	-0.00
总份额	174760.80	174760.81	175760.81	175760.81	193760.92	193760.91	193760.91
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	1000.01	0.00	18000.11	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
银河庭芳3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平

1371	中银信用增利债券A	19.56	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
1372	中欧短债债券C	19.54	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
1373	中融聚安定期开放债券	19.52	160228.88	-	-	0.00
1374	德邦短债A	19.50	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
1375	平安惠诚纯债	19.48	184207.66	0.76	0.95	0.20
1376	英大通惠多利债券A	19.46	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98
1377	博时安盈债券A	19.44	154057.96	-5818.26	153490.13	159308.39
1378	银河庭芳3个月定开债券	19.44	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1379	建信稳定增利债券A	19.42	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64
1380	工银添利债券A	19.41	142468.87	59711.51	79781.72	20070.21
1381	民生加银嘉盈债券	19.35	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1382	博时季季享三个月持有期债券A	19.33	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1383	长城久稳债券A	19.33	165358.78	161400.54	163465.55	2065.01
1384	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.20	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1385	中信建投3-5年政金债A	19.20	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
银河庭芳3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平

1342	国投瑞银顺银债券	18.38	175500.07	-	-	-
1343	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-	0.00	-
1344	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.51	175263.07	-	-	0.00
1345	鹏扬淳开债券A	18.96	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
1346	南方稳利1年持有债券C	20.29	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
1347	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.15	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
1348	金鹰鑫日享债券A	19.16	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
1349	银河庭芳3个月定开债券	19.44	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1350	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.20	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1351	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.08	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1352	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.21	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
1353	广发景丰纯债	21.23	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
1354	中银智享债券A	17.96	173951.30	2.63	5.78	3.15
1355	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.20	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
1356	永赢久利债券	17.83	173686.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
银河庭芳3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平

2467	汇添富多策略纯债E	0.02	202.40	-0.01	12.90	12.91
2468	嘉合磐辉纯债A	20.03	195444.74	-0.01	0.00	0.02
2469	鹏华丰颐债券	25.46	249377.62	-0.01	0.00	0.01
2470	平安合悦定开债	5.15	49426.00	-0.01	0.00	0.01
2471	平安合韵	10.39	100056.67	-0.01	0.00	0.01
2472	融通通玺债券	1.04	9778.00	-0.01	0.02	0.03
2473	太平恒泰三个月定开债	40.38	386884.63	-0.01	0.00	0.01
2474	银河庭芳3个月定开债券	19.44	174760.80	-0.01	0.00	0.01
2475	中航瑞旭3个月定开债A	10.58	99990.49	-0.01	0.00	0.01
2476	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
2477	华泰柏瑞锦合债券	20.19	199792.85	-0.02	0.00	0.02
2478	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2479	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
2480	信澳汇享三个月定开债券A	8.13	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2481	永赢丰益债券	83.78	826220.01	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
银河庭芳3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平

4514	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4515	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.52	201000.33	-	0.00	-
4516	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.46	740585.95	-	0.00	-
4517	兴银汇悦定开债	9.89	97404.05	-	0.00	-
4518	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	0.00	-
4519	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.53	284553.88	0.00	0.00	0.00
4520	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.66	445198.07	0.00	0.00	0.00
4521	银河庭芳3个月定开债券	19.44	174760.80	-0.01	0.00	0.01
4522	银华岁丰定期开放债券发起式	22.58	218131.56	-	0.00	-
4523	永赢丰利债券A	30.14	296033.18	-	0.00	-
4524	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4525	永赢丰益债券	83.78	826220.01	-0.02	0.00	0.02
4526	永赢合益债券	20.15	199505.17	-	0.00	-
4527	永赢通益债券A	24.76	234192.15	-0.00	0.00	0.00
4528	永赢欣益一年	20.14	185029.85	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
银河庭芳3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平

4458	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01
4459	太平恒泰三个月定开债	40.38	386884.63	-0.01	0.00	0.01
4460	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
4461	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
4462	西部利得沣泰债券A	31.40	270213.06	-	-	0.01
4463	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
4464	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4465	银河庭芳3个月定开债券	19.44	174760.80	-0.01	0.00	0.01
4466	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.52	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
4467	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
4468	永赢乾益债券	65.35	598488.84	18.53	18.54	0.01
4469	永赢轩益债券	26.15	249496.60	-	-	0.01
4470	圆信永丰兴益三个月定开债	5.01	48733.33	-	-	0.01
4471	招商招诚半年定开债发起式	22.93	205982.01	-	-	0.01
4472	招商招兴3个月定开债券发起A	12.67	111104.69	24.33	24.34	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

203

8608906.4100

100.00%

0.00%

2025-12-31

212

8290604.3800

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

8970412.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

9360430.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

9226710.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	203	8608906.4100	174760.80	100.00
2025-12-31	212	8290604.3800	175760.81	100.00
2025-06-30	216	8970412.8100	193760.92	100.00
2024-12-31	207	9360430.6700	193760.91	100.00
2024-06-30	210	9226710.5500	193760.92	100.00

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