银河庭芳3个月定开债券(005749)_规模评级

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	19.36	19.36	21.34	21.34	21.34	21.34	21.34
季度净申购	-0.00	-18000.10	0.00	0.00	-0.00	-0.01	-0.10
总份额	175760.81	175760.81	193760.92	193760.91	193760.91	193760.92	193760.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	18000.11	0.01	0.00	0.00	0.01	0.10

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
银河庭芳3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平

1342	博时季季享三个月持有期债券C	19.46	169326.02	-12437.86	2573.37	15011.23
1343	广发中债1-5年国开债指数A	19.45	183705.45	-94292.29	296463.60	390755.88
1344	华夏可转债增强债券C	19.44	106321.78	10866.08	129221.63	118355.55
1345	信诚至泰A	19.44	153805.16	-108480.01	32740.75	141220.76
1346	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1347	建信安心回报定期开放债券A	19.40	181635.79	-87.25	18.74	105.99
1348	中信建投3-5年政金债A	19.39	182947.30	30660.24	123841.72	93181.49
1349	银河庭芳3个月定开债券	19.36	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1350	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.35	176762.35	76762.28	175762.33	99000.05
1351	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1352	鹏华丰启债券	19.32	180663.91	-28263.21	698991.65	727254.85
1353	中加丰裕纯债债券A	19.30	191065.54	-7.94	18.66	26.60
1354	中融聚安定期开放债券	19.29	160228.88	0.00	0.00	0.00
1355	平安惠诚纯债	19.24	184207.18	-1.53	0.39	1.92
1356	财通收益增强债券C	19.22	107326.73	92028.72	184668.98	92640.26

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
银河庭芳3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平

1315	国寿安保安泰三个月定开债券	18.37	177004.47	-0.00	0.00	0.00
1316	方正富邦富利纯债A	19.63	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
1317	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.35	176762.35	76762.28	175762.33	99000.05
1318	天弘永利债券C	19.77	176702.93	13878.93	276129.42	262250.48
1319	汇添富利率债	18.74	176605.31	-28995.73	235844.74	264840.47
1320	浦银安盛盛泽定开债券	18.19	176285.16	-	-	0.00
1321	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.83	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1322	银河庭芳3个月定开债券	19.36	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1323	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
1324	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
1325	亚洲美元债C(人民币)	17.15	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
1326	交银稳安30天滚动持有债券C	19.18	175475.50	152262.64	541872.86	389610.22
1327	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
1328	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.28	175263.07	76351.49	76376.62	25.13
1329	国泰安璟债券A	18.63	174417.55	134319.45	191664.81	57345.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
银河庭芳3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平

2372	天弘纯享一年定开	19.96	199222.96	0.00	0.00	0.00
2373	天弘恒享一年定开	21.04	209899.04	0.00	0.00	0.00
2374	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
2375	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2376	兴华安惠纯债A	5.28	50002.38	-0.00	28.21	28.21
2377	易方达恒信定开债券发起式	60.81	579189.28	-0.00	0.00	0.00
2378	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.44	445198.07	-0.00	0.00	0.00
2379	银河庭芳3个月定开债券	19.36	175760.81	-0.00	0.00	0.00
2380	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
2381	永赢诚益债券A	10.34	101908.21	-0.00	0.00	0.00
2382	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
2383	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.94	250005.92	-0.00	0.00	0.00
2384	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2385	招商添德3个月定开债A	30.13	268409.90	-0.00	0.00	0.00
2386	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
银河庭芳3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平

4643	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.39	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
4644	兴业稳康三年定开债券	78.78	767833.86	-	0.00	-
4645	兴业稳泰66个月定开债券	82.95	790034.29	-	0.00	-
4646	兴银汇逸定开债	10.20	99999.95	-	0.00	-
4647	兴银汇裕定开债	10.28	96955.88	-	0.00	-
4648	易方达恒信定开债券发起式	60.81	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4649	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.44	445198.07	-0.00	0.00	0.00
4650	银河庭芳3个月定开债券	19.36	175760.81	-0.00	0.00	0.00
4651	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.71	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
4652	银华信用精选两年定期开放债券	3.53	31674.17	-	0.00	-
4653	永赢昌益债券A	9.94	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
4654	永赢诚益债券A	10.34	101908.21	-0.00	0.00	0.00
4655	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	0.00	-
4656	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
4657	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
银河庭芳3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平

4747	兴全祥泰定期开放债券	74.36	690033.71	192.71	192.72	0.00
4748	兴业6个月定开债券	49.68	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
4749	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.73	260390.09	-	-	0.00
4750	兴银汇悦定开债	10.54	97404.05	-	-	0.00
4751	易方达恒信定开债券发起式	60.81	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4752	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.44	445198.07	-0.00	0.00	0.00
4753	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.14	598577.25	141957.41	141957.42	0.00
4754	银河庭芳3个月定开债券	19.36	175760.81	-0.00	0.00	0.00
4755	银华顺益一年定期开放债券	43.81	429873.60	3.00	3.01	0.00
4756	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4757	永赢诚益债券A	10.34	101908.21	-0.00	0.00	0.00
4758	永赢淳利债券	34.15	294060.09	-	-	0.00
4759	永赢鼎利债券A	10.53	98980.58	-	-	0.00
4760	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4761	永赢丰益债券	83.65	826220.04	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

8290604.3800

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

8970412.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

9360430.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

9226710.5500

100.00%

0.00%

2023-12-31

222

8727974.6700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	212	8290604.3800	175760.81	100.00
2025-06-30	216	8970412.8100	193760.92	100.00
2024-12-31	207	9360430.6700	193760.91	100.00
2024-06-30	210	9226710.5500	193760.92	100.00
2023-12-31	222	8727974.6700	193761.04	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。