银河庭芳3个月定开债券(005749)_最新动态

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1030 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2813

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

银河庭芳3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.22亿元

2021-10-14 每10份派现金 0.2 元

银河庭芳3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.78	1.21	1.01
债券型名次	2536	2998	2442	2580	2979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.68	9.33	-	30.79
债券型名次	3947	2278	2483	1215	1539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	易米和丰债券C	0.04	0.16	0.54	0.35	0.66
2535	银河君辉3个月定开债券	0.04	0.13	0.59	1.17	0.76
2536	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.31	0.78	1.21	1.01
2537	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.04	0.30	0.88	1.32	1.11
2538	银华安盈短债债券A	0.04	0.20	0.55	0.96	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.31	0.94	1.46	1.22
2997	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.31	1.01	1.42	1.19
2998	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.31	0.78	1.21	1.01
2999	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.31	0.83	1.34	1.15
3000	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.31	0.99	1.35	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	兴业一年持有期债券C	0.02	0.31	0.78	1.21	1.07
2441	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.27	0.78	1.23	1.02
2442	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.31	0.78	1.21	1.01
2443	银华信用四季红债券C	0.03	0.28	0.78	1.26	1.02
2444	招商添华纯债A	0.07	0.36	0.78	1.19	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	新华利率债E	0.06	0.47	0.92	1.21	1.17
2579	兴业一年持有期债券C	0.02	0.31	0.78	1.21	1.07
2580	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.31	0.78	1.21	1.01
2581	永赢乾益债券	0.04	0.26	0.75	1.21	0.99
2582	永赢祥益债券A	0.03	0.25	0.70	1.21	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	西部利得沣享债券A	0.02	0.29	0.83	1.09	1.01
2978	兴银汇智定开债	0.05	0.28	0.75	1.15	1.01
2979	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.31	0.78	1.21	1.01
2980	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.31	0.81	1.28	1.01
2981	招商安心收益债券A	0.03	0.32	0.79	1.06	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.49	3.65	7.36	-	10.72
3946	添富鑫永定开债A	1.49	4.21	8.53	-	34.29
3947	银河庭芳3个月定开债券	1.49	5.68	9.33	-	30.79
3948	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.49	6.02	10.53	-	26.02
3949	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.41	6.02	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	天治鑫利纯债债券A	2.10	5.68	11.42	-	23.11
2277	万家鑫橙纯债债券A	0.93	5.68	10.05	-	12.30
2278	银河庭芳3个月定开债券	1.49	5.68	9.33	-	30.79
2279	中融睿嘉39个月定开债券C	2.80	5.68	8.60	-	20.07
2280	中银证券汇福定期开放债券	2.18	5.68	10.06	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	新华聚利A	1.64	5.32	9.33	-	29.64
2482	兴银合泰债券A	2.39	5.96	9.33	-	9.36
2483	银河庭芳3个月定开债券	1.49	5.68	9.33	-	30.79
2484	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.59	6.45	9.33	-	12.02
2485	中信建投稳硕债券C	1.35	4.81	9.33	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	易方达恒信定开债券发起式	2.12	5.04	9.31	-	33.09
1214	广发汇康定期开放债券	1.83	6.02	10.61	-	32.24
1215	银河庭芳3个月定开债券	1.49	5.68	9.33	-	30.79
1216	平安双债添益债券A	5.83	10.43	12.21	-	51.07
1217	平安双债添益债券C	5.42	9.55	10.87	-	46.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	平安季开鑫定开债A	2.05	4.09	7.76	-	30.85
1538	泰康安和纯债6个月定开债券	2.12	6.33	12.27	-	30.81
1539	银河庭芳3个月定开债券	1.49	5.68	9.33	-	30.79
1540	永赢盛益债券A	0.28	5.95	10.87	-	30.76
1541	永赢聚益债券C	3.35	6.85	11.74	-	30.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	130.00	14257.21	7.42%
24国银金租债01	110.00	11299.14	5.88%
24汉口银行小微债	100.00	10231.82	5.32%
24华夏金租债02BC	95.00	9751.22	5.07%
24工银金租债03	90.00	9264.97	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267244.25	139.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1031	1.1026	1.1022	1.1026	1.1028
累计净值(元)	1.2814	1.2809	1.2805	1.2809	1.2811

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