银河庭芳3个月定开债券(005749)_最新动态

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1115 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2898

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

银河庭芳3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.33亿元

2021-10-14 每10份派现金 0.2 元

银河庭芳3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.51	1.17	1.79
债券型名次	3312	2568	2510	3088	2924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.76	8.97	15.69	31.80
债券型名次	3027	2648	2595	1283	1538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.52	1.30	2.08
3311	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.24	0.59	1.48	2.27
3312	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.19	0.51	1.17	1.79
3313	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.22	0.58	1.42	2.16
3314	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.17	0.53	1.49	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	易方达裕丰回报债券A	-0.02	0.19	-3.47	7.84	9.77
2567	银河久泰债券	0.14	0.19	0.52	1.61	1.98
2568	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.19	0.51	1.17	1.79
2569	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.19	0.52	1.29	2.01
2570	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
2509	银河景行3个月定开债券	0.03	0.18	0.51	1.34	2.20
2510	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.19	0.51	1.17	1.79
2511	银华永盛债券	0.04	0.20	0.51	1.28	1.98
2512	永赢华嘉信用债A	0.04	0.11	0.51	1.47	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	西部利得汇享债券C	0.01	-0.07	0.21	1.17	2.56
3087	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.47	1.17	1.70
3088	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.19	0.51	1.17	1.79
3089	英大安惠纯债C	0.05	0.15	0.48	1.17	1.67
3090	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.18	0.42	1.17	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	同泰恒兴纯债A	0.03	0.11	0.40	1.17	1.79
2923	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.18	0.47	1.25	1.79
2924	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.19	0.51	1.17	1.79
2925	银华绿色低碳债券	0.08	0.21	0.41	1.23	1.79
2926	招商添兴6个月定开债	0.06	0.22	0.53	1.42	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	易方达岁丰添利债券A	2.24	6.63	10.40	17.31	227.80
3026	银河领先债券A	2.24	8.33	14.78	20.69	105.87
3027	银河庭芳3个月定开债券	2.24	4.76	8.97	15.69	31.80
3028	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.24	8.71	10.25	16.16	18.49
3029	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.24	8.44	9.00	12.78	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	上银慧嘉利债券	2.81	4.76	10.23	16.47	17.41
2647	易方达中债3-5年期国债	2.55	4.76	9.48	14.30	40.13
2648	银河庭芳3个月定开债券	2.24	4.76	8.97	15.69	31.80
2649	招商添琪3个月定开债发起式A	2.33	4.76	8.87	14.96	33.02
2650	中融恒利纯债A	2.95	4.76	9.80	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	工银彭博国开债1-3年指数A	2.17	4.21	8.97	15.32	20.08
2594	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.51	4.34	8.97	-	10.44
2595	银河庭芳3个月定开债券	2.24	4.76	8.97	15.69	31.80
2596	银华永盛债券	2.63	4.74	8.97	16.13	20.42
2597	博时安丰18个月定开债C	2.26	4.84	8.96	15.94	41.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	中融恒信纯债A	2.57	4.24	8.57	15.70	40.41
1282	博时裕创纯债	2.80	4.44	8.20	15.69	45.02
1283	银河庭芳3个月定开债券	2.24	4.76	8.97	15.69	31.80
1284	永赢昌利债券A	2.93	4.52	9.01	15.69	24.53
1285	圆信永丰兴利C	3.62	6.09	10.22	15.69	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	鑫元淳利定期开放	2.98	5.19	10.89	17.93	31.81
1537	摩根丰瑞债券C	2.74	4.31	8.80	14.26	31.80
1538	银河庭芳3个月定开债券	2.24	4.76	8.97	15.69	31.80
1539	华安中债7-10年国开债A	4.07	6.61	15.50	26.10	31.77
1540	浦银安盛双债增强债券A	1.79	12.22	11.41	14.65	31.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	130.00	14388.83	7.44%
24国银金租债01	110.00	11105.41	5.74%
24汉口银行小微债	100.00	10287.29	5.32%
25国开03	100.00	9991.24	5.17%
24华夏金租债02BC	95.00	9587.13	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239630.98	123.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1113	1.1111	1.1109	1.1109	1.1108
累计净值(元)	1.2896	1.2894	1.2892	1.2892	1.2891

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