银河庭芳3个月定开债券(005749)_最新动态

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.2834

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

银河庭芳3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.33亿元

2021-10-14 每10份派现金 0.2 元

银河庭芳3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.08	0.19	0.96	1.20
债券型名次	4694	4584	4251	3419	3600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.23	8.30	14.81	31.04
债券型名次	4316	3111	2854	1530	1553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	兴业优债增利债券C	-0.05	0.00	-0.24	0.76	1.42
4693	易方达双债增强债券C	-0.05	1.54	1.20	1.04	1.76
4694	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	-0.08	0.19	0.96	1.20
4695	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.05	0.53	-0.79	-0.93	-0.17
4696	中欧聚瑞债券A	-0.05	-0.46	-0.74	-0.30	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	南方振元债券发起A	-0.02	-0.08	-1.47	-1.06	0.45
4583	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4584	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	-0.08	0.19	0.96	1.20
4585	中银恒优12个月持有期债券C	-0.04	-0.08	0.29	0.92	1.27
4586	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	添富短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.53	0.63
4250	兴华安恒纯债C	0.01	0.04	0.19	0.37	0.52
4251	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	-0.08	0.19	0.96	1.20
4252	银河银信添利债券A	0.01	0.00	0.19	0.81	2.71
4253	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.19	0.49	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	融通通和债券	0.01	0.14	0.40	0.96	1.11
3418	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.10	0.37	0.96	1.11
3419	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	-0.08	0.19	0.96	1.20
3420	中航瑞智纯债C	-0.01	0.22	0.44	0.96	1.36
3421	中泰青月中短债C	0.01	0.08	0.36	0.96	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.45	1.03	1.20
3599	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.10	0.41	1.09	1.20
3600	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	-0.08	0.19	0.96	1.20
3601	英大纯债债券A	0.00	0.14	0.36	0.89	1.20
3602	英大纯债债券E	-0.01	0.14	0.37	0.89	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	信澳优享债券A	1.41	3.49	7.15	-	12.10
4315	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4316	银河庭芳3个月定开债券	1.41	4.23	8.30	14.81	31.04
4317	招商招利一年理财债券	1.41	2.97	5.07	9.37	28.72
4318	中加纯债一年C	1.41	2.71	7.72	-	87.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	前海开源乾盛定期开放债券A	1.99	4.23	9.26	16.44	34.81
3110	兴业天融债券	1.74	4.23	9.02	16.72	44.68
3111	银河庭芳3个月定开债券	1.41	4.23	8.30	14.81	31.04
3112	招商添德3个月定开债A	1.99	4.23	7.70	14.62	28.42
3113	招商招丰纯债A	2.25	4.23	6.38	12.68	38.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.18	8.30	15.04	43.28
2853	兴业120天滚动持有债券A	1.79	4.30	8.30	-	12.13
2854	银河庭芳3个月定开债券	1.41	4.23	8.30	14.81	31.04
2855	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2856	蜂巢添益纯债A	1.87	4.04	8.29	17.09	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	广发中债1-3年农发债指数C	1.76	3.86	8.07	14.81	29.64
1529	摩根丰瑞债券A	2.44	4.76	8.87	14.81	32.05
1530	银河庭芳3个月定开债券	1.41	4.23	8.30	14.81	31.04
1531	东方红益鑫纯债债券A	1.54	5.07	8.67	14.80	37.78
1532	鹏华丰茂债券	2.05	4.58	7.98	14.80	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	前海开源瑞和债券A	3.17	6.18	11.56	5.80	31.09
1552	长城久悦债券A	14.88	38.90	18.63	12.53	31.05
1553	银河庭芳3个月定开债券	1.41	4.23	8.30	14.81	31.04
1554	招商添悦纯债A	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02
1555	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.09	6.03	12.07	-	30.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	130.00	14388.83	7.44%
24国银金租债01	110.00	11105.41	5.74%
24汉口银行小微债	100.00	10287.29	5.32%
25国开03	100.00	9991.24	5.17%
24华夏金租债02BC	95.00	9587.13	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239630.98	123.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1056	1.1058	1.1056	1.1057	1.1058
累计净值(元)	1.2839	1.2841	1.2839	1.2840	1.2841

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