银河庭芳3个月定开债券(005749)_最新动态

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累计净值：1.2794

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

银河庭芳3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.19亿元

2021-10-14 每10份派现金 0.2 元

银河庭芳3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.79	1.26	0.83
债券型名次	3724	2455	2408	2816	3017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.43	9.40	16.31	30.57
债券型名次	4010	2436	2387	1504	1524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	银河天盈中短债A	0.03	0.27	0.62	0.95	0.66
3723	银河天盈中短债C	0.03	0.24	0.54	0.81	0.57
3724	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.32	0.79	1.26	0.83
3725	银华安盈短债债券D	0.03	0.22	0.55	1.01	0.60
3726	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.38	0.91	1.52	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	兴业天融债券	0.06	0.32	0.90	1.16	0.93
2454	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.32	0.67	1.15	0.74
2455	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.32	0.79	1.26	0.83
2456	银华顺璟6个月定期开放债券	0.05	0.32	0.88	1.19	0.87
2457	英大安惠纯债A	0.05	0.32	0.79	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	易方达富惠纯债债券C	0.03	0.30	0.79	1.31	0.88
2407	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	0.40	0.79	1.31	0.88
2408	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.32	0.79	1.26	0.83
2409	银华中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.26	0.79	1.25	0.80
2410	英大安惠纯债A	0.05	0.32	0.79	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	兴银汇智定开债	0.03	0.33	0.77	1.26	0.87
2815	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.15	0.46	1.26	0.52
2816	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.32	0.79	1.26	0.83
2817	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.27	0.82	1.26	0.84
2818	永赢泰益债券C	0.03	0.52	0.94	1.26	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	新华利率债A	0.08	0.33	0.79	1.02	0.83
3016	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.36	0.76	1.42	0.83
3017	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.32	0.79	1.26	0.83
3018	英大智享债券A	0.06	0.22	0.59	1.25	0.83
3019	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.29	0.77	1.29	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4009	新华纯债添利债券C	1.43	3.45	6.87	10.20	66.51
4010	银河庭芳3个月定开债券	1.43	5.43	9.40	16.31	30.57
4011	银河沃丰债券	1.43	5.95	11.10	18.06	29.07
4012	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.43	3.18	5.82	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	建信睿享纯债债券A	2.46	5.43	9.77	16.59	39.48
2435	融通通祺债券A	1.20	5.43	9.63	16.46	39.55
2436	银河庭芳3个月定开债券	1.43	5.43	9.40	16.31	30.57
2437	招商添琪3个月定开债发起式A	1.82	5.43	9.33	15.41	31.76
2438	中银证券安汇三年定期开放债券	2.76	5.43	8.27	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	浦银安盛盛元定开债券A	1.87	4.93	9.40	19.56	50.73
2386	兴银汇裕定开债	2.07	5.99	9.40	-	20.76
2387	银河庭芳3个月定开债券	1.43	5.43	9.40	16.31	30.57
2388	永赢丰利债券A	2.21	4.78	9.40	19.21	33.30
2389	中金新璟3个月	0.91	5.30	9.40	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	嘉合磐昇纯债A	1.62	4.08	8.30	16.31	22.78
1503	嘉实稳泽纯债债券A	1.54	5.38	10.58	16.31	37.57
1504	银河庭芳3个月定开债券	1.43	5.43	9.40	16.31	30.57
1505	中融季季红定期开放债券A	1.44	4.25	8.81	16.31	32.67
1506	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.31	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	嘉实稳鑫纯债债券	0.89	4.99	8.94	15.69	30.65
1523	西部利得合赢债券A	1.24	3.87	7.69	14.64	30.63
1524	银河庭芳3个月定开债券	1.43	5.43	9.40	16.31	30.57
1525	汇添富鑫福债	15.56	21.19	26.04	30.14	30.55
1526	永赢聚益债券C	3.24	6.75	11.90	18.94	30.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	138.00	15451.64	8.05%
24国银金租债01	110.00	11231.60	5.85%
24汉口银行小微债	100.00	10157.86	5.29%
24华夏金租债02BC	95.00	9692.69	5.05%
24工银金租债03	90.00	9208.84	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250078.94	130.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1010	1.1008	1.1006	1.1007	1.1007
累计净值(元)	1.2793	1.2791	1.2789	1.2790	1.2790

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