银河庭芳3个月定开债券(005749)_最新动态

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2906

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

银河庭芳3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.33亿元

2021-10-14 每10份派现金 0.2 元

银河庭芳3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.48	1.00	1.86
债券型名次	3228	3525	3042	2938	2826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90
债券型名次	2899	2713	2530	1534	1493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.05	0.18	0.49	0.87	1.64
3227	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.45	0.73	1.51	2.19
3228	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.14	0.48	1.00	1.86
3229	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29
3230	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.05	0.16	0.40	0.70	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.14	0.43	0.89	1.39
3524	易方达增强回报债券B	-0.07	0.14	0.93	1.15	2.02
3525	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.14	0.48	1.00	1.86
3526	永赢安泰中短债A	0.03	0.14	0.37	0.73	1.33
3527	招商产业债券C	0.05	0.14	0.28	0.53	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	银河领先债券A	0.15	0.32	0.48	0.84	1.99
3041	银河天盈中短债A	0.10	0.25	0.48	0.87	1.54
3042	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.14	0.48	1.00	1.86
3043	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61
3044	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.07	0.21	0.48	0.92	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
2937	易方达安和中短债债券C	0.08	0.25	0.61	1.00	1.56
2938	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.14	0.48	1.00	1.86
2939	英大安旸纯债债券A	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87
2940	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
2825	易方达富华纯债债券C	0.13	0.29	0.56	1.06	1.86
2826	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.14	0.48	1.00	1.86
2827	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
2828	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.08	0.23	0.55	1.03	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	鹏华稳瑞中短债	2.28	4.24	7.37	-	12.39
2898	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.28	4.69	7.99	15.67	17.30
2899	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90
2900	银华永丰债券	2.28	5.05	9.42	-	14.88
2901	招商招琪纯债A	2.28	4.74	8.31	16.35	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99
2712	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.09	4.98	8.36	15.31	27.58
2713	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90
2714	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67
2715	永赢鼎利债券A	2.15	4.98	9.51	16.11	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	兴银汇泓一年定开债发起	2.66	5.44	9.03	-	15.13
2529	招商添琪3个月定开债发起式A	2.45	4.99	9.03	15.09	33.24
2530	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90
2531	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.01	5.05	9.01	17.98	86.23
2532	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.82	5.01	9.01	15.70	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	万家鑫享纯债A	3.20	6.34	9.53	15.93	38.32
1533	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66
1534	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90
1535	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	3.60	7.35	15.92	24.39
1536	国寿安保泰和纯债债券	3.02	5.08	9.31	15.91	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	华安鼎益债券A	2.49	4.83	8.51	15.07	31.90
1492	鹏扬淳享债券A	3.64	6.10	11.86	19.46	31.90
1493	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90
1494	华安鑫浦定开债A	4.64	9.22	13.76	23.40	31.87
1495	诺安浙享定开发起式债券	3.22	5.57	9.47	16.26	31.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	130.00	14388.83	7.44%
24国银金租债01	110.00	11105.41	5.74%
24汉口银行小微债	100.00	10287.29	5.32%
25国开03	100.00	9991.24	5.17%
24华夏金租债02BC	95.00	9587.13	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239630.98	123.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1123	1.1121	1.1119	1.1117	1.1115
累计净值(元)	1.2906	1.2904	1.2902	1.2900	1.2898

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