银河庭芳3个月定开债券(005749)_最新动态

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2853

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

银河庭芳3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.22亿元

2021-10-14 每10份派现金 0.2 元

银河庭芳3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.10	0.57	1.41	1.37
债券型名次	818	2741	2951	2677	2927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27
债券型名次	3884	2341	2666	1767	1547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.15	0.69	1.75	1.82
817	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.16	0.80	1.62	1.56
818	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.10	0.57	1.41	1.37
819	永赢诚益债券C	0.09	0.16	0.63	1.35	1.34
820	永赢坤益债券	0.09	0.18	0.88	1.65	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.10	0.67	1.74	1.84
2740	易方达裕鑫债C	-0.44	0.10	-1.95	-1.32	0.75
2741	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.10	0.57	1.41	1.37
2742	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
2743	银华安盈短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.90	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.12	0.57	1.40	1.43
2950	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
2951	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.10	0.57	1.41	1.37
2952	永赢淳利债券	0.06	0.08	0.57	1.45	1.47
2953	招商安心收益债券A	0.06	0.06	0.57	1.41	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
2676	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
2677	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.10	0.57	1.41	1.37
2678	招商安心收益债券A	0.06	0.06	0.57	1.41	1.40
2679	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	银河家盈债券	0.00	0.16	0.69	1.45	1.37
2926	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2927	银河庭芳3个月定开债券	0.09	0.10	0.57	1.41	1.37
2928	圆信永丰兴融A	0.05	0.02	0.55	1.32	1.37
2929	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	兴业稳固收益两年理财债券	1.39	3.53	5.66	11.25	33.87
3883	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.23	6.32	11.68	21.05
3884	银河庭芳3个月定开债券	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27
3885	永赢昌益债券C	1.39	4.55	7.93	13.75	20.58
3886	招商招利一年理财债券	1.39	3.03	5.11	9.47	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	兴银合盛定开债A	2.30	5.25	8.18	13.65	16.80
2340	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.74	5.25	9.32	17.15	26.07
2341	银河庭芳3个月定开债券	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27
2342	博时富乐纯债债券	1.61	5.24	9.84	19.26	26.60
2343	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.59	5.24	8.95	16.55	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	农银金耀定开债券	1.23	4.72	8.65	-	11.27
2665	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36
2666	银河庭芳3个月定开债券	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27
2667	永赢丰利债券A	2.00	4.48	8.65	18.28	34.12
2668	中银惠利半年定期开放债券A	1.36	5.35	8.65	14.61	78.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	融通通祺债券A	1.26	4.87	9.11	15.74	39.99
1766	海富通融丰定开债券	1.19	5.96	9.23	15.73	35.75
1767	银河庭芳3个月定开债券	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27
1768	光大保德信恒利纯债债券	1.49	4.91	9.04	15.72	35.97
1769	嘉实纯债债券C	1.61	4.73	9.16	15.72	59.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	国泰嘉睿纯债债券A	0.99	6.49	12.69	20.08	31.31
1546	交银裕利纯债债券A	1.55	3.46	5.73	11.05	31.28
1547	银河庭芳3个月定开债券	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27
1548	海富通弘丰定开债券	2.13	6.42	11.32	19.41	31.21
1549	永赢诚益债券A	1.77	4.72	8.69	17.88	31.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	130.00	14257.21	7.42%
24国银金租债01	110.00	11299.14	5.88%
24汉口银行小微债	100.00	10231.82	5.32%
24华夏金租债02BC	95.00	9751.22	5.07%
24工银金租债03	90.00	9264.97	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267244.25	139.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1067	1.1067	1.1060	1.1061	1.1059
累计净值(元)	1.2850	1.2850	1.2843	1.2844	1.2842

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