银河庭芳3个月定开债券(005749)_最新动态

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2926

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

银河庭芳3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.37亿元

2021-10-14 每10份派现金 0.2 元

银河庭芳3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.25	0.73	1.06	2.04
债券型名次	3626	2850	2244	2812	2813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.10	9.11	15.26	32.13
债券型名次	2775	2699	2574	1421	1489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	易方达恒久1年定期债券C	0.13	0.24	0.56	1.02	1.99
3625	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58
3626	银河庭芳3个月定开债券	0.13	0.25	0.73	1.06	2.04
3627	银华安盈短债债券D	0.13	0.28	0.52	0.95	1.66
3628	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.13	0.25	0.51	0.94	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.16	0.25	0.61	1.16	2.36
2849	易方达年年恒夏纯债A	0.13	0.25	0.68	1.28	2.58
2850	银河庭芳3个月定开债券	0.13	0.25	0.73	1.06	2.04
2851	银河银信添利债券B	0.26	0.25	0.04	0.05	2.60
2852	银华安盈短债债券C	0.12	0.25	0.46	0.82	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	兴银稳益30天持有期债券A	0.17	0.49	0.73	1.10	1.86
2243	易方达恒信定开债券发起式	0.23	0.38	0.73	1.36	2.94
2244	银河庭芳3个月定开债券	0.13	0.25	0.73	1.06	2.04
2245	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.24	0.73	1.14	2.13
2246	浙商兴盈6个月定开债券C	0.18	0.32	0.73	1.30	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	兴合锦安利率债C	0.19	0.41	0.54	1.06	1.72
2811	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.21	0.54	1.06	2.19
2812	银河庭芳3个月定开债券	0.13	0.25	0.73	1.06	2.04
2813	银河睿嘉债券A	0.28	0.66	0.82	1.06	1.85
2814	永赢开泰中高等级中短债A	0.17	0.30	0.59	1.06	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	万家1-3年政策性金融债C	0.22	0.42	0.69	1.28	2.04
2812	万家鑫怡债券C	0.01	0.16	0.68	1.22	2.04
2813	银河庭芳3个月定开债券	0.13	0.25	0.73	1.06	2.04
2814	中银中短债债券A	0.08	0.23	0.55	1.03	2.04
2815	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.20	0.38	0.70	1.21	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	天弘纯享一年定开	2.21	4.07	7.95	-	18.36
2774	万家稳健增利债券C	2.21	6.32	4.05	7.89	99.16
2775	银河庭芳3个月定开债券	2.21	5.10	9.11	15.26	32.13
2776	招商招琪纯债A	2.21	4.80	8.43	16.04	38.06
2777	中融恒益纯债C	2.21	4.45	9.97	14.81	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.55	5.10	8.98	-	9.27
2698	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.05	5.10	10.19	-	12.10
2699	银河庭芳3个月定开债券	2.21	5.10	9.11	15.26	32.13
2700	永赢乾益债券	2.37	5.10	9.73	16.74	17.32
2701	长城聚利债券C	2.73	5.09	8.73	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	平安合瑞定开债	2.70	4.87	9.11	17.98	40.00
2573	易方达富华纯债债券A	2.55	5.18	9.11	17.05	19.80
2574	银河庭芳3个月定开债券	2.21	5.10	9.11	15.26	32.13
2575	招商添悦纯债C	2.76	4.99	9.11	15.78	30.41
2576	中银中短债债券A	2.18	4.84	9.11	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	平安惠文纯债	1.65	3.33	6.92	15.26	21.74
1420	信诚至泰A	2.69	5.17	10.89	15.26	28.22
1421	银河庭芳3个月定开债券	2.21	5.10	9.11	15.26	32.13
1422	浙商惠裕纯债A	2.63	5.31	9.53	15.26	37.59
1423	方正富邦富利纯债C	2.01	3.62	8.05	15.24	24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	永赢诚益债券A	2.34	4.65	8.67	16.47	32.16
1488	华安鼎益债券A	2.39	4.82	8.56	14.95	32.15
1489	银河庭芳3个月定开债券	2.21	5.10	9.11	15.26	32.13
1490	永赢润益债券A	2.83	4.97	9.56	16.48	32.06
1491	国泰润泰纯债债券A	2.47	4.20	6.72	11.54	32.05

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD354	91.00	9093.78	9.71%
26国开05	70.00	7174.96	7.66%
25申证13	70.00	7109.17	7.59%
23中证30	50.00	5106.08	5.45%
24国银金租债02	50.00	5030.42	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75104.88	80.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1140	1.1140	1.1138	1.1133	1.1129
累计净值(元)	1.2923	1.2923	1.2921	1.2916	1.2912

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