银河庭芳3个月定开债券(005749)_分红排行

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	0.49元	2025-11-08	4.30%
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	0.21元	2021-10-14	2.05%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	0.08元	2021-06-17	0.78%
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	0.03元	2021-03-17	0.29%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-26	0.04元	2020-11-21	0.38%
2020-08-11	2020-08-11	2020-08-13	0.04元	2020-08-08	0.43%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-28	0.22元	2020-04-22	2.10%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	0.06元	2020-01-16	0.57%
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	0.20元	2019-10-16	1.99%
2019-04-02	2019-04-02	2019-04-04	0.07元	2019-03-30	0.67%
2019-02-12	2019-02-12	2019-02-14	0.27元	2019-02-01	2.54%
2018-06-08	2018-06-08	2018-06-12	0.07元	2018-06-06	0.74%

银河庭芳3个月定开债券自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.30%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年3个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年3个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年5个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年5个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年8个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年11个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年9个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年6个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年1个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年2个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年2个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年10个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年8个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年3个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年2个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年2个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年10个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年7个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年8个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年3个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年11个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年3个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年5个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年12个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年8个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年3个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年11个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年5个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年8个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年11个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年11个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年3个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年2个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年8个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年11个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年5个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年4个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年5个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年8个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年6个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年9个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年5个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年5个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年8个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年5个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年2个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年2个月	0.37元	0.89%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年11个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年3个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年4个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年3个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年9个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年8个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平

2429	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.14	0.48	0.85	0.13
2430	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.14	0.46	0.79	0.12
2431	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.49	1.00	0.18
2432	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.46	0.95	0.18
2433	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.35	0.52	0.87	0.35
2434	银河天盈中短债A	0.03	0.16	0.29	0.77	0.15
2435	银河天盈中短债C	0.03	0.14	0.22	0.61	0.13
2436	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.23	0.47	0.62	0.23
2437	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.43	0.84	0.16
2438	银华安鑫短债债券C	0.03	0.12	0.28	0.55	0.10
2439	银华安鑫短债债券D	0.03	0.15	0.35	0.67	0.12
2440	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.34	0.55	0.82	0.32
2441	银华岁丰定期开放债券发起式	0.03	0.31	0.58	0.91	0.29
2442	英大安旸纯债债券A	0.03	0.20	0.37	0.86	0.19
2443	英大安益中短债A	0.03	0.16	0.29	0.53	0.15

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平

3103	新华纯债添利债券B	0.04	0.23	0.43	0.66	0.21
3104	新华聚利A	0.02	0.23	0.43	0.62	0.23
3105	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.48	0.83	0.20
3106	兴业天融债券	0.03	0.23	0.20	0.24	0.24
3107	兴银长盈定开债	0.05	0.23	0.17	0.09	0.21
3108	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.23	0.58	1.14	0.21
3109	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.23	0.50	0.93	0.22
3110	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.23	0.47	0.62	0.23
3111	银河睿嘉债券A	0.05	0.23	0.51	0.93	0.24
3112	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.23	0.51	0.64	0.23
3113	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.47	0.96	0.22
3114	永赢荣益债券A	0.05	0.23	0.48	0.65	0.23
3115	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.42	0.74	0.21
3116	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.23	0.51	0.84	0.24
3117	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.23	0.49	0.80	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.04	0.16	0.47	0.77	0.16
2618	融通债券A/B	0.04	0.33	0.47	0.60	0.30
2619	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.47	0.84	0.20
2620	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.47	1.13	0.11
2621	泰康安益纯债债券C	0.01	0.36	0.47	0.78	0.34
2622	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.34	0.47	0.59	0.32
2623	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.26	0.47	1.15	0.28
2624	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.23	0.47	0.62	0.23
2625	银河睿嘉债券C	0.05	0.22	0.47	0.87	0.23
2626	英大智享债券C	-0.07	0.35	0.47	1.45	0.36
2627	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.20	0.47	0.89	0.18
2628	永赢昌利债券C	0.05	0.33	0.47	0.62	0.30
2629	永赢鼎利债券A	0.03	0.23	0.47	0.96	0.22
2630	永赢泰利债券C	0.02	0.27	0.47	0.66	0.24
2631	招商添裕纯债C	0.03	0.32	0.47	0.65	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平

3761	新华聚利A	0.02	0.23	0.43	0.62	0.23
3762	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.30	0.62	0.09
3763	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.30	0.62	0.15
3764	亚洲美元债C(人民币)	-0.20	-0.77	-1.53	0.62	-0.77
3765	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.62	0.11
3766	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.27	0.32	0.62	0.25
3767	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3768	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.23	0.47	0.62	0.23
3769	银华华茂定期开放债券	0.12	0.46	0.82	0.62	0.28
3770	永赢昌利债券C	0.05	0.33	0.47	0.62	0.30
3771	永赢宏泰短债C	0.02	0.17	0.33	0.62	0.15
3772	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.22	0.35	0.62	0.20
3773	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.31	0.62	0.12
3774	招商鑫诚短债C	0.03	0.12	0.31	0.62	0.11
3775	招商鑫福中短债C	0.03	0.15	0.31	0.62	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平

3080	新华聚利A	0.02	0.23	0.43	0.62	0.23
3081	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.82	0.23
3082	信澳安益纯债债券	0.07	0.24	0.50	0.57	0.23
3083	信诚至泰C	0.03	0.24	0.41	0.73	0.23
3084	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.12	0.34	0.80	0.69	0.23
3085	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.24	0.38	0.66	0.23
3086	银河丰利	0.02	0.21	0.29	0.59	0.23
3087	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.23	0.47	0.62	0.23
3088	银河睿嘉债券C	0.05	0.22	0.47	0.87	0.23
3089	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.23	0.51	0.64	0.23
3090	英大安惠纯债C	0.01	0.24	0.01	-0.26	0.23
3091	英大通盈纯债债券C	0.01	0.24	0.02	-0.10	0.23
3092	永赢荣益债券A	0.05	0.23	0.48	0.65	0.23
3093	永赢祥益债券C	0.05	0.25	0.50	0.83	0.23
3094	圆信永丰丰和A	0.03	0.24	0.51	0.87	0.23

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