银河庭芳3个月定开债券(005749)_财务情况

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4862.71	871.38	3249.85	1663.57	8162.21
本期利润(万元)	1669.97	-694.59	1294.85	-760.40	10981.86
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.80	0.00	0.59	0.00	5.16
期末可供分配利润(万元)	16177.08	0.00	26950.45	0.00	25655.60
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.14	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	191937.89	199480.46	220711.37	218656.12	219416.52
期末基金份额净值(元)	1.09	1.14	1.14	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	0.77	0.00	0.59	0.00	5.27
累计净值增长率(%)	29.48	0.00	29.26	0.00	28.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	290.59	1186.17	37.82	69.10	416.80
交易性金融资产(万元)	266616.51	271281.03	219539.27	307015.65	256193.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	266616.51	271281.03	219539.27	307015.65	256193.89
应付管理人报酬(万元)	48.86	54.38	55.38	52.31	58.52
应付托管费(万元)	16.29	18.13	18.46	17.44	19.51
资产总计(万元)	267332.27	272828.34	229912.58	310022.94	267275.20
负债合计(万元)	75394.38	52116.97	10496.06	96852.93	58840.41
所有者权益合计(万元)	191937.89	220711.37	219416.52	213170.01	208434.80
未分配利润(万元)	16177.08	26950.45	25655.60	19409.09	14673.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.75	3.19	33.74	12.83	25.34
投资收益(万元)	6491.05	4033.13	10275.75	4745.22	8449.66
公允价值变动收益(万元)	-3192.74	-1955.00	2819.64	897.42	530.30
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3303.07	2081.31	13129.13	5655.48	9005.30
管理人报酬(万元)	627.17	326.65	638.50	314.40	705.02
托管费(万元)	209.06	108.88	212.83	104.80	235.01
其它费用(万元)	18.92	9.20	19.72	9.82	19.72
费用合计(万元)	1633.10	786.47	2147.28	920.14	2727.57
利润总额(万元)	1669.97	1294.85	10981.86	4735.34	6277.73
净利润(万元)	1669.97	1294.85	10981.86	4735.34	6277.73

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