银河庭芳3个月定开债券(005749)_财务情况

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2040.66	919.31	4862.71	871.38	3249.85
本期利润(万元)	2558.99	1341.73	1669.97	-694.59	1294.85
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.33	0.00	0.80	0.00	0.59
期末可供分配利润(万元)	18642.87	0.00	16177.08	0.00	26950.45
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.09	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	193403.67	192186.42	191937.89	199480.46	220711.37
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.09	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	1.35	0.00	0.77	0.00	0.59
累计净值增长率(%)	31.23	0.00	29.48	0.00	29.26

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	256.07	290.59	1186.17	37.82	69.10
交易性金融资产(万元)	262142.37	266616.51	271281.03	219539.27	307015.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	262142.37	266616.51	271281.03	219539.27	307015.65
应付管理人报酬(万元)	47.65	48.86	54.38	55.38	52.31
应付托管费(万元)	15.88	16.29	18.13	18.46	17.44
资产总计(万元)	263491.30	267332.27	272828.34	229912.58	310022.94
负债合计(万元)	70087.63	75394.38	52116.97	10496.06	96852.93
所有者权益合计(万元)	193403.67	191937.89	220711.37	219416.52	213170.01
未分配利润(万元)	18642.87	16177.08	26950.45	25655.60	19409.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.71	4.75	3.19	33.74	12.83
投资收益(万元)	3023.39	6491.05	4033.13	10275.75	4745.22
公允价值变动收益(万元)	518.33	-3192.74	-1955.00	2819.64	897.42
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3544.43	3303.07	2081.31	13129.13	5655.48
管理人报酬(万元)	286.09	627.17	326.65	638.50	314.40
托管费(万元)	95.36	209.06	108.88	212.83	104.80
其它费用(万元)	9.60	18.92	9.20	19.72	9.82
费用合计(万元)	985.44	1633.10	786.47	2147.28	920.14
利润总额(万元)	2558.99	1669.97	1294.85	10981.86	4735.34
净利润(万元)	2558.99	1669.97	1294.85	10981.86	4735.34

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