资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 357414.89 99.99%
银行存款和结算备付金 22.24 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:357437.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 550.00 59330.87 22.73%
22国开05 480.00 52434.48 20.09%
21国开05 460.00 51505.46 19.74%
21国开15 350.00 37670.60 14.43%
21进出10 300.00 32863.50 12.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 345243.45 132.29%
国家债券 12171.44 4.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%