资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207494.48 99.99%
银行存款和结算备付金 22.95 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:207517.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 220.00 22179.10 10.79%
21国开10 170.00 18637.73 9.07%
25国开10 150.00 15236.63 7.41%
25国开05 150.00 15021.85 7.31%
21农发05 130.00 14323.88 6.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 207494.48 100.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%