资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113366.22 99.98%
银行存款和结算备付金 20.11 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:113386.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 270.00 27105.63 24.57%
22国开05 200.00 21757.23 19.72%
24进出15 170.00 17414.38 15.78%
22国开20 110.00 11955.60 10.84%
25国开08 100.00 10024.59 9.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113366.22 102.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%