永赢悦利债券(006944)_规模评级

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.68	11.11	10.10	26.28	39.18	29.26	42.46
季度净申购	93847.85	9880.44	-158609.76	-126477.68	97323.50	-129520.01	-279507.78
总份额	202806.61	108958.75	99078.32	257688.08	384165.76	286842.25	416362.27
季度总申购份额	103728.29	9880.44	794.10	960.46	97323.50	29225.43	0.00
季度总赎回份额	9880.44	0.00	159403.86	127438.14	0.00	158745.44	279507.78

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	中邮纯债丰利债券A	20.74	192870.50	-	-	-
1248	中加颐鑫纯债债券A	20.73	193214.55	33.29	34.86	1.57
1249	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	20.72	177509.86	-8565.65	7348.27	15913.93
1250	国联安信心增长债券A	20.71	179581.62	-34156.13	173.70	34329.83
1251	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.70	200000.00	-	-	-
1252	工银添祥一年定开债券	20.69	151999.98	-	-	-
1253	嘉实彭博国开债1-5年指数A	20.68	196353.63	-119295.39	221.74	119517.13
1254	永赢悦利债券	20.68	202806.61	93847.85	103728.29	9880.44
1255	嘉实稳鑫纯债债券	20.66	194006.17	136294.07	193424.91	57130.84
1256	鹏华丰源债券	20.65	195393.98	10.00	14.62	4.62
1257	平安惠韵纯债A	20.65	186879.41	-	-	2.35
1258	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-
1259	博时富璟一年定开债	20.60	200034.15	-	-	-
1260	南方聪元A	20.60	200216.98	18867.28	24832.46	5965.18
1261	南方乾利定开债券发起	20.60	190805.87	-	0.00	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平

1124	太平恒久纯债	21.59	205075.68	11380.58	49250.56	37869.98
1125	招商添锦1年定开债发起式	21.62	204995.16	-	-	-
1126	长盛全债指数增强债券	35.71	204765.48	-1894.02	18695.93	20589.95
1127	兴业120天滚动持有债券C	22.89	204580.14	-35531.66	28470.52	64002.18
1128	南方臻利3个月定开债券发起	21.92	204214.06	13535.66	22984.58	9448.93
1129	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.20	203773.04	-	0.00	-
1130	中银纯债债券A	25.37	203009.26	38573.38	48292.24	9718.86
1131	永赢悦利债券	20.68	202806.61	93847.85	103728.29	9880.44
1132	中加丰裕纯债债券A	20.88	202774.14	11708.79	11713.41	4.61
1133	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.63	202718.46	4067.87	73206.27	69138.40
1134	广发安泽短债A	20.78	202222.40	-19405.86	99372.09	118777.95
1135	易方达安悦超短债债券C	20.48	202075.10	32353.92	168288.43	135934.50
1136	国金惠安利率债A	25.26	201512.75	92854.87	99584.00	6729.14
1137	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.96	201507.77	89936.41	91716.32	1779.91
1138	永赢久利债券	20.74	201207.50	27521.49	103139.19	75617.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平

208	鹏华丰恒债券	117.14	1070183.23	97165.23	245222.63	148057.40
209	创金合信尊享纯债债券A	40.89	391790.74	96517.79	96526.14	8.35
210	鑫元恒利三个月定期开放债券	15.28	146427.51	96432.85	96432.86	0.00
211	中融恒鑫纯债A	16.10	153311.37	96124.97	102246.97	6122.00
212	永赢邦利债券A	12.18	103014.54	96073.27	101361.04	5287.76
213	嘉实致兴定期纯债债券	27.17	256157.98	94241.63	94241.64	0.00
214	格林泓鑫纯债A	23.87	217270.20	93889.82	105354.58	11464.75
215	永赢悦利债券	20.68	202806.61	93847.85	103728.29	9880.44
216	兴银朝阳	10.39	96799.66	93820.93	190233.95	96413.02
217	汇添富中债7-10年国开债A	29.97	232463.29	93698.99	121403.88	27704.88
218	汇添富添添乐双盈债券A	133.68	1103420.70	93271.13	429905.29	336634.16
219	丰润纯债债券A	34.28	306379.14	93117.00	118018.74	24901.73
220	国金惠安利率债A	25.26	201512.75	92854.87	99584.00	6729.14
221	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.35	452710.34	92559.69	164926.22	72366.53
222	上银慧嘉利债券	148.07	1371150.39	92336.48	167338.16	75001.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平

459	格林泓鑫纯债A	23.87	217270.20	93889.82	105354.58	11464.75
460	鑫元璟丰债券	10.06	95802.73	-42518.03	104634.93	147152.96
461	万家鑫怡债券A	11.68	112039.47	48057.83	104533.04	56475.21
462	财通安瑞短债债券A	49.94	401968.56	-52145.47	104448.49	156593.96
463	汇添富双颐债券A	43.83	397019.25	71624.00	104437.59	32813.59
464	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15
465	添富AAA级信用纯债E	9.27	77073.67	39107.75	103898.70	64790.95
466	永赢悦利债券	20.68	202806.61	93847.85	103728.29	9880.44
467	广发聚源债券(LOF)A	61.64	523741.94	99523.51	103643.86	4120.35
468	富国天利增长债券A	98.54	718447.52	60458.79	103642.73	43183.94
469	永赢久利债券	20.74	201207.50	27521.49	103139.19	75617.70
470	南方昭元债券A	28.22	247762.08	62766.97	103016.56	40249.59
471	中融恒鑫纯债A	16.10	153311.37	96124.97	102246.97	6122.00
472	博时中债1-3政金债指数A	39.11	373542.22	-64703.64	102214.89	166918.53
473	长盛盛逸9个月持有期债券A	60.62	551916.59	81777.21	102140.03	20362.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平

1734	鹏华稳利短债A	18.18	152389.95	-3418.90	6548.86	9967.76
1735	大成景安短融债券A	3.72	27762.23	4375.21	14342.03	9966.81
1736	长城恒利纯债A	3.05	29843.95	-	-	9943.22
1737	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
1738	西部利得汇逸债券A	18.02	157818.46	74486.76	84415.48	9928.72
1739	南华瑞利债券A	4.10	37251.68	1012.21	10916.21	9904.00
1740	财通资管鸿利中短债债券E	1.71	15763.80	-	-	9898.63
1741	永赢悦利债券	20.68	202806.61	93847.85	103728.29	9880.44
1742	嘉实中债1-3政金债指数A	21.97	213639.03	56833.41	66708.37	9874.97
1743	鑫元聚鑫收益增强D	3.75	33656.95	740.53	10610.06	9869.53
1744	浦银安盛稳健丰利债券C	2.58	23033.42	11086.42	20927.21	9840.79
1745	诺安优化收益债券	7.55	38696.59	-6981.20	2856.84	9838.04
1746	蜂巢恒利债券A	1.34	11043.00	-9033.60	795.62	9829.22
1747	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.03	17637.29	-9266.35	561.24	9827.60
1748	易方达投资级信用债债券C	10.55	90550.31	54844.33	64665.70	9821.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

215

5067848.9600

100.00%

0.00%

2025-12-31

217

11875026.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

220

13038284.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

31065627.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

236

31562019.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	215	5067848.9600	108958.53	100.00	0.22
2025-12-31	217	11875026.5800	257687.86	100.00	0.22
2025-06-30	220	13038284.2500	286842.03	100.00	0.22
2024-12-31	224	31065627.2400	695869.83	100.00	0.22
2024-06-30	236	31562019.8800	744863.45	100.00	0.22

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