永赢悦利债券(006944)_规模评级

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.04	26.10	38.92	29.06	42.18	70.49	67.40
季度净申购	-158609.76	-126477.68	97323.50	-129520.01	-279507.78	30542.25	-79535.87
总份额	99078.32	257688.08	384165.76	286842.25	416362.27	695870.05	665327.80
季度总申购份额	794.10	960.46	97323.50	29225.43	0.00	249756.44	19550.24
季度总赎回份额	159403.86	127438.14	0.00	158745.44	279507.78	219214.19	99086.11

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平

2006	泰信汇利三个月定开债券A	10.07	90619.31	42769.07	90601.51	47832.44
2007	博时富洋一年定开债发起式	10.06	99000.04	0.00	0.00	0.00
2008	博时裕创纯债	10.06	99332.76	-42.56	8.03	50.59
2009	前海开源鼎瑞债券A	10.06	93329.08	-7.94	4.83	12.77
2010	泰信债券周期回报	10.06	90780.17	-376.56	36.85	413.41
2011	中欧尊悦一年定开债券发起	10.05	99440.52	-	-	-
2012	万家鑫享纯债A	10.04	97934.42	-0.47	0.73	1.20
2013	永赢悦利债券	10.04	99078.32	-158609.76	794.10	159403.86
2014	鑫元晟利一年定开债发起式	10.04	93931.83	-	-	-
2015	财通纯债债券A	10.03	96867.52	-	-	18.65
2016	德邦德瑞一年定开债	10.03	97811.23	-	0.00	-
2017	鑫元广利定期开放	10.03	96905.49	-	-	-
2018	博时富淳3个月定开债发起式	10.02	97637.22	-100000.00	0.00	100000.00
2019	长安泓源纯债债券A	10.02	95197.83	18926.31	23238.85	4312.54
2020	鹏华稳健添利债券C	10.01	91501.13	-58797.15	64845.12	123642.27

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平

1823	平安合庆定开债	10.16	99271.21	-	-	-
1824	中银添利债券发起C	14.44	99263.56	12645.43	43471.71	30826.28
1825	华泰柏瑞锦汇债券	10.24	99199.19	0.45	1.14	0.70
1826	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.19	99172.61	-7089.21	20009.99	27099.20
1827	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.11	99154.64	-	-	-
1828	农银瑞泽添利债券C	11.12	99115.01	71194.91	127012.80	55817.89
1829	嘉实丰安6个月定期债券	10.63	99083.31	-	-	-
1830	永赢悦利债券	10.04	99078.32	-158609.76	794.10	159403.86
1831	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
1832	中加颐智纯债债券	10.17	99049.35	-	-	0.00
1833	华安添顺债券	11.05	99041.12	0.10	0.10	0.00
1834	平安合聚定开债	10.29	99035.43	-	-	-
1835	南方昌元转债C	22.89	99001.80	26591.85	172385.89	145794.04
1836	博时富灿一年定开债发起式	10.07	99000.16	-	-	-
1837	博时富洋一年定开债发起式	10.06	99000.04	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平

4102	广发集源债券E	26.31	226184.22	-150951.25	118111.18	269062.43
4103	永赢中债-1-3年政金债指数	45.05	422320.69	-152592.52	76158.40	228750.92
4104	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4105	博时中债3-5政金债指数A	57.54	534828.77	-154506.23	37766.45	192272.68
4106	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4107	招商安凯债券	1.80	17588.68	-156577.86	12765.48	169343.34
4108	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	13.89	132821.84	-156583.03	48258.03	204841.07
4109	永赢悦利债券	10.04	99078.32	-158609.76	794.10	159403.86
4110	广发纯债债券A	121.79	974988.59	-160472.29	84690.10	245162.39
4111	广发景阳纯债	37.42	346053.68	-160782.93	32024.55	192807.48
4112	格林泓盛一年定开债券发起式	25.41	240000.19	-160999.81	0.27	161000.08
4113	天弘永利债券B	122.12	988535.69	-162023.20	125130.81	287154.02
4114	国投瑞银顺立纯债债券	7.47	69199.05	-162748.32	5.24	162753.56
4115	长城永利债券A	34.52	327966.54	-164673.17	474.52	165147.70
4116	天弘中债3-5年政策性金融债	45.23	434323.48	-164778.60	124779.28	289557.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平

2530	汇安嘉诚债券C	0.32	2644.08	-23.04	810.60	833.64
2531	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.44	20863.32	-3531.90	810.53	4342.43
2532	长江聚利债券型C	0.19	1399.54	94.86	810.00	715.14
2533	浙商惠泉3个月定开A	6.06	59308.60	805.98	805.98	0.00
2534	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.17	1527.32	-71.18	801.83	873.01
2535	申万菱信可转债债券C	0.11	537.32	181.07	800.25	619.17
2536	中加颐信纯债债券C	0.00	42.99	-1257.70	794.51	2052.21
2537	永赢悦利债券	10.04	99078.32	-158609.76	794.10	159403.86
2538	中信建投3-5年政金债C	1.18	11027.00	-63451.68	790.97	64242.66
2539	浙商惠利纯债	0.09	870.78	-35605.16	790.06	36395.22
2540	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.13	8934.01	-3699.23	785.93	4485.16
2541	建信鑫享短债债券D	0.37	3359.09	-1082.22	785.71	1867.94
2542	前海开源润和债券A	6.61	51868.35	-11771.83	782.38	12554.20
2543	嘉实3个月理财债券A	1.13	11151.53	-13739.77	778.08	14517.85
2544	摩根瑞益纯债债券C	0.27	2350.44	-372.65	777.63	1150.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平

331	鹏扬利沣短债A	73.87	675492.22	213521.81	374897.71	161375.90
332	格林泓盛一年定开债券发起式	25.41	240000.19	-160999.81	0.27	161000.08
333	光大保德信信用添益债券A	67.29	507879.45	74196.41	235126.95	160930.54
334	富国天盈债券C	68.56	524241.42	-19200.24	141503.54	160703.78
335	富国宝利增强债券	64.18	440236.98	154626.62	314623.96	159997.34
336	天弘信利债券A	42.44	405935.01	-119819.47	39793.03	159612.50
337	南方多利增强债券A	47.10	381899.85	188826.68	348274.49	159447.81
338	永赢悦利债券	10.04	99078.32	-158609.76	794.10	159403.86
339	长城嘉鑫两年定开债券A	80.39	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
340	富国兴利增强债券	71.69	378197.95	175919.66	333183.73	157264.07
341	兴银合丰债券A	7.62	68681.06	-138042.22	18205.56	156247.78
342	财通资管鸿益中短债债券A	11.11	97347.63	-122377.62	33782.57	156160.19
343	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
344	创金合信中债1-3年政金债A	25.48	244935.34	-82297.51	72559.53	154857.05
345	泰康安欣纯债债券C	1.58	14612.12	-141108.52	13285.97	154394.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

11875026.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

220

13038284.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

31065627.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

236

31562019.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

240

37300865.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	217	11875026.5800	257687.86	100.00	0.22
2025-06-30	220	13038284.2500	286842.03	100.00	0.22
2024-12-31	224	31065627.2400	695869.83	100.00	0.22
2024-06-30	236	31562019.8800	744863.45	100.00	0.22
2023-12-31	240	37300865.9000	895220.56	100.00	0.22

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