永赢悦利债券(006944)_规模评级

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	38.97	29.10	42.24	70.60	67.50	75.57	95.76
季度净申购	97323.50	-129520.01	-279507.78	30542.25	-79535.87	-199094.87	48737.76
总份额	384165.76	286842.25	416362.27	695870.05	665327.80	744863.67	943958.54
季度总申购份额	97323.50	29225.43	0.00	249756.44	19550.24	49106.17	98404.89
季度总赎回份额	0.00	158745.44	279507.78	219214.19	99086.11	248201.04	49667.13

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平

713	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.33	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
714	华富恒欣纯债债券A	39.20	345159.16	-32200.24	134740.93	166941.17
715	嘉实稳骏纯债债券	39.20	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71
716	工银3-5年国开债指数A	39.14	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
717	华夏短债债券A	39.14	351529.46	-170790.72	88811.55	259602.27
718	鑫元惠丰纯债债券A	39.13	389350.54	-0.03	0.00	0.03
719	财通久利三月定开债券发起	39.12	346318.07	-6.87	0.02	6.89
720	永赢悦利债券	38.97	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
721	景顺长城四季金利债券A	38.94	308287.60	-94192.42	98558.51	192750.93
722	富国中债-1-3年国开行债券指数A	38.93	364470.66	-62755.02	228409.65	291164.67
723	博时信用优选债券A	38.84	334948.73	-87257.16	70456.18	157713.34
724	鹏华金利债券	38.84	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95
725	兴业中债1-3年政策性金融债A	38.63	352443.73	-110965.14	161651.15	272616.29
726	嘉实稳泽纯债债券A	38.61	362894.27	-126361.68	81240.82	207602.50
727	平安添裕债券A	38.54	340879.35	219444.74	231480.96	12036.22

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平

638	东方红汇阳债券A	44.91	388086.50	106958.41	155255.86	48297.45
639	鹏扬泓利债券A	42.67	388076.25	150930.05	238285.57	87355.52
640	太平恒泰三个月定开债	39.83	386884.76	-	-	0.32
641	山西证券裕辰债券发起式	42.38	386777.43	0.15	0.17	0.03
642	广发汇宜一年定期开放债券	39.47	386759.00	-	1.18	-
643	华泰保兴尊利债券A	50.58	386214.68	-91901.41	213473.85	305375.26
644	嘉实稳骏纯债债券	39.20	384753.84	52515.89	150569.60	98053.71
645	永赢悦利债券	38.97	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
646	海富通融丰定开债券	40.37	383585.54	-0.00	0.00	0.00
647	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.07	382242.92	-	-	-
648	招商添浩纯债A	40.76	381939.23	-2.29	27.19	29.48
649	建信短债债券A	44.13	380918.76	-56565.82	245328.71	301894.52
650	国泰聚禾纯债债券	41.96	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
651	中银宁享债券	39.90	377270.29	-13.74	1.09	14.83
652	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.98	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	平安3-5年期政策性金融债债券A	27.33	248256.34	102520.51	102639.86	119.34
136	兴证全球招益债券A	15.02	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
137	中银证券安弘债券A	17.18	125989.09	101338.43	148737.52	47399.09
138	鹏华稳健添利债券A	16.09	146243.08	99935.14	150992.62	51057.47
139	国泰利享安益短债债券A	20.56	188839.48	98564.36	171842.51	73278.15
140	银华增强收益债券	22.43	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68
141	财通资管睿安债券A	27.72	273285.56	98044.79	136668.50	38623.71
142	永赢悦利债券	38.97	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
143	广发汇元纯债定期开放债券	36.95	357721.98	96861.57	96861.58	0.02
144	新华增怡债券E	16.80	139901.04	94613.97	111290.81	16676.84
145	广发集轩债券C	20.63	185246.14	93764.77	214585.74	120820.97
146	易方达裕富债券A	24.20	205537.14	93131.05	136063.53	42932.48
147	华宝政金债债券	11.26	104293.56	93119.51	128524.30	35404.79
148	农银金玉债券	52.15	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
149	平安惠韵纯债A	20.12	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平

496	银华安丰中短期政策性金融债债券	53.14	506738.15	65485.85	98247.49	32761.64
497	平安合庆定开债	10.15	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
498	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.15	396795.09	-	98000.69	-
499	南方1-3年国开债A	73.17	713376.01	-29323.62	97903.07	127226.68
500	招商信用增强债券C	15.47	144793.38	19958.20	97779.45	77821.26
501	平安惠轩债券	10.66	96651.72	85641.91	97579.88	11937.97
502	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.44	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
503	永赢悦利债券	38.97	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
504	永赢伟益债券	46.56	392156.91	-6596.54	97222.20	103818.74
505	工银四季收益债券C	10.02	90880.09	37147.82	97188.02	60040.20
506	鹏扬利泽债券D	4.48	41806.34	-79016.16	97097.91	176114.07
507	广发汇元纯债定期开放债券	36.95	357721.98	96861.57	96861.58	0.02
508	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	8.62	78276.78	59601.36	96654.49	37053.13
509	建信睿和纯债定期开放债券	25.56	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
510	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平

4604	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4605	永赢祥益债券A	10.96	106849.85	-	-	0.00
4606	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4607	永赢颐利债券	23.16	199862.45	-	-	0.00
4608	永赢盈益债券A	15.20	147097.15	-	-	0.00
4609	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4610	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4611	永赢悦利债券	38.97	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
4612	永赢增益债券A	40.40	399500.47	-	-	0.00
4613	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4614	永赢卓利债券	21.12	199362.29	-	-	0.00
4615	招商添利6个月定开债发起式A	78.00	758007.87	-	-	0.00
4616	招商添荣3个月定开债发起式A	5.65	52245.19	-	-	0.00
4617	招商添瑞1年定开债A	90.26	759735.51	-	-	0.00
4618	招商添旭3个月定开债发起式A	25.11	237260.78	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

220

13038284.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

31065627.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

236

31562019.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

240

37300865.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

242

35375005.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	220	13038284.2500	286842.03	100.00	0.22
2024-12-31	224	31065627.2400	695869.83	100.00	0.22
2024-06-30	236	31562019.8800	744863.45	100.00	0.22
2023-12-31	240	37300865.9000	895220.56	100.00	0.22
2023-06-30	242	35375005.6300	856074.91	100.00	0.22

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