永赢悦利债券(006944)_规模评级

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.05	10.04	26.12	38.94	29.08	42.21	70.54
季度净申购	9880.44	-158609.76	-126477.68	97323.50	-129520.01	-279507.78	30542.25
总份额	108958.75	99078.32	257688.08	384165.76	286842.25	416362.27	695870.05
季度总申购份额	9880.44	794.10	960.46	97323.50	29225.43	0.00	249756.44
季度总赎回份额	0.00	159403.86	127438.14	0.00	158745.44	279507.78	219214.19

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平

1880	华安添顺债券	11.08	99074.63	33.51	34.84	1.33
1881	嘉实同舟债券C	11.08	103241.07	-24727.69	84102.64	108830.33
1882	中泰稳固30天持有中短债A	11.08	100186.20	-13066.91	16845.97	29912.88
1883	东海祥苏短债A	11.07	93338.38	-24440.83	7453.93	31894.76
1884	华宝宝通30天持有期短债A	11.07	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1885	富国裕利债券C	11.06	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64
1886	平安惠隆纯债A	11.05	98469.43	-2.72	6.06	8.78
1887	永赢悦利债券	11.05	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1888	圆信永丰丰和A	11.02	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1889	工银1-3年国开债指数E	11.01	107341.19	-41066.65	97601.66	138668.32
1890	中信建投景荣债券A	11.01	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
1891	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1892	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
1893	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
1894	融通增辉定开债券发起式	10.97	98097.02	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平

1753	华夏中短债债券C	12.81	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1754	天弘弘丰增强回报A	14.83	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
1755	华安锦源0-7年金融债定开债	11.54	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1756	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
1757	汇安中短债债券C	12.11	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1758	同泰中短债C	11.23	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1759	嘉实60天滚动持有短债A	12.34	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1760	永赢悦利债券	11.05	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1761	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.29	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1762	安信鑫日享中短债A	12.67	108850.22	56521.08	100117.50	43596.42
1763	东方稳健回报债券C	13.59	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1764	国金惠安利率债A	13.21	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1765	德邦锐兴债券A	14.21	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1766	汇添富纯债(LOF)	9.44	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1767	财通收益增强债券A	22.44	108380.67	14799.44	41074.91	26275.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平

893	博时中债3-5年国开行C	2.38	22810.88	10173.42	17927.98	7754.56
894	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
895	易方达安裕60天持有债券C	36.80	339716.21	10087.42	85981.77	75894.36
896	永赢昌利债券C	5.42	47718.58	10016.78	11264.95	1248.17
897	同泰恒盛债券C	4.82	46358.57	9937.38	21105.61	11168.22
898	前海开源弘丰债券C	1.73	15523.93	9911.15	13893.25	3982.10
899	广发景明中短债C	11.33	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
900	永赢悦利债券	11.05	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
901	广发集丰债券A	5.24	42658.51	9870.50	10200.40	329.90
902	添富AAA级信用纯债C	4.50	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46
903	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.27	84835.20	9800.93	23038.30	13237.37
904	圆信永丰丰和A	11.02	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
905	摩根丰瑞债券A	6.15	59546.31	9763.54	9797.42	33.89
906	安信恒鑫增强债券A	5.57	49573.28	9757.24	36778.57	27021.33
907	国泰君安中债1-3年政金债A	9.26	91863.17	9727.90	14870.10	5142.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平

1647	鑫元悦利定期开放	1.00	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
1648	招商金鸿债券C	2.33	18834.20	-2111.66	10048.10	12159.77
1649	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
1650	长城恒利纯债A	4.00	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
1651	中银证券汇福定期开放债券	23.79	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1652	平安元和90天滚动持有短债A	15.35	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1653	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
1654	永赢悦利债券	11.05	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1655	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
1656	国泰利享安益短债债券C	4.48	41065.54	-19392.44	9856.97	29249.41
1657	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
1658	格林中短债C	0.46	4453.61	-17363.25	9852.88	27216.13
1659	华安添鑫中短债C	5.64	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
1660	摩根丰瑞债券A	6.15	59546.31	9763.54	9797.42	33.89
1661	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.73	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平

4571	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00
4572	永赢聚益债券A	23.03	198629.48	-	-	0.00
4573	永赢通益债券A	24.65	234192.15	-0.00	0.00	0.00
4574	永赢同利债券A	35.39	329317.24	-	-	0.00
4575	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4576	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4577	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4578	永赢悦利债券	11.05	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
4579	永赢增益债券A	41.08	399500.47	-	-	0.00
4580	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4581	永赢卓利债券	21.15	199362.28	-	-	0.00
4582	圆信永丰兴利A	7.93	74042.27	0.15	0.15	0.00
4583	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4584	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
4585	招商添裕纯债C	0.00	2.06	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

11875026.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

220

13038284.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

31065627.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

236

31562019.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

240

37300865.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	217	11875026.5800	257687.86	100.00	0.22
2025-06-30	220	13038284.2500	286842.03	100.00	0.22
2024-12-31	224	31065627.2400	695869.83	100.00	0.22
2024-06-30	236	31562019.8800	744863.45	100.00	0.22
2023-12-31	240	37300865.9000	895220.56	100.00	0.22

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