永赢悦利债券(006944)_规模评级

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.06	10.05	26.15	38.98	29.11	42.25	70.61
季度净申购	9880.44	-158609.76	-126477.68	97323.50	-129520.01	-279507.78	30542.25
总份额	108958.75	99078.32	257688.08	384165.76	286842.25	416362.27	695870.05
季度总申购份额	9880.44	794.10	960.46	97323.50	29225.43	0.00	249756.44
季度总赎回份额	0.00	159403.86	127438.14	0.00	158745.44	279507.78	219214.19

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平

1869	嘉实稳祥纯债债券A	11.14	95095.24	-4855.97	24565.43	29421.40
1870	中泰稳固30天持有中短债A	11.13	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1871	东海祥苏短债A	11.10	93338.38	-24440.83	7453.93	31894.76
1872	华宝宝通30天持有期短债A	11.10	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19
1873	平安惠隆纯债A	11.10	98469.43	20.50	40.53	20.02
1874	工银全球美元债A人民币	11.08	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1875	中信建投景荣债券A	11.08	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
1876	永赢悦利债券	11.06	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1877	圆信永丰丰和A	11.06	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1878	长江乐鑫定开债	11.05	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
1879	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-
1880	南方颐元定开债券发起	11.03	84146.67	-	-	-
1881	工银1-3年国开债指数E	11.01	107341.19	-33743.43	236269.62	270013.05
1882	华安添勤债券	11.01	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
1883	嘉实同舟债券C	11.01	103241.07	70482.39	288365.71	217883.31

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平

1750	华夏中短债债券C	12.88	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1751	天弘弘丰增强回报A	14.82	109651.40	82274.16	84202.21	1928.04
1752	华安锦源0-7年金融债定开债	11.63	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1753	农银金鸿短债债券C	12.07	109444.26	3535.88	286955.16	283419.28
1754	汇安中短债债券C	12.17	109427.38	-1469.78	8543.52	10013.30
1755	同泰中短债C	11.26	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1756	嘉实60天滚动持有短债A	12.37	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1757	永赢悦利债券	11.06	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1758	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.33	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1759	安信鑫日享中短债A	12.72	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
1760	东方稳健回报债券C	13.70	108761.52	-414.36	109.01	523.37
1761	国金惠安利率债A	13.45	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1762	德邦锐兴债券A	14.29	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1763	汇添富纯债(LOF)	9.53	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1764	财通收益增强债券A	21.72	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平

1150	博时中债3-5年国开行C	2.39	22810.88	10173.42	17927.98	7754.56
1151	南方崇元纯债债券C	3.58	29803.27	10143.67	23054.75	12911.07
1152	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
1153	上银可转债精选债券A	1.64	18210.57	9930.52	23461.95	13531.43
1154	前海开源弘丰债券C	1.74	15523.93	9911.15	13893.25	3982.10
1155	汇添富中高等级信用债E	4.04	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82
1156	广发景明中短债C	11.34	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1157	永赢悦利债券	11.06	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1158	添富AAA级信用纯债C	4.53	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46
1159	信澳鑫益债券C	1.43	13163.67	9820.66	17188.96	7368.29
1160	天弘安盈一年持有A	2.35	20532.18	9807.14	10924.81	1117.67
1161	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.33	84835.20	9800.93	23038.30	13237.37
1162	圆信永丰丰和A	11.06	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1163	摩根丰瑞债券A	6.07	59546.31	9763.54	9797.42	33.89
1164	万家家享中短债D	8.93	84661.06	9747.32	70732.14	60984.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平

1913	广发中债1-3年农发债指数C	1.17	11377.51	7994.56	9999.43	2004.88
1914	东方可转债债券A	1.33	12211.91	7739.31	9990.67	2251.36
1915	长城恒利纯债A	4.04	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
1916	中银证券汇福定期开放债券	23.95	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1917	平安元和90天滚动持有短债A	15.42	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1918	融通增鑫债券C	1.09	9736.03	9735.26	9893.67	158.41
1919	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
1920	永赢悦利债券	11.06	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1921	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
1922	富安达富利纯债C	2.41	20695.20	4682.39	9858.15	5175.76
1923	博时富源纯债债券	5.23	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
1924	格林中短债C	0.46	4453.61	-17363.25	9852.88	27216.13
1925	华安添鑫中短债C	5.66	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
1926	东方红30天滚动持有纯债A	1.43	13122.95	205.15	9835.66	9630.51
1927	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7848.73	9799.72	1951.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平

4627	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
4628	永赢聚益债券A	22.03	198629.48	-	-	0.00
4629	永赢通益债券A	24.76	234192.15	-0.00	0.00	0.00
4630	永赢同利债券A	35.54	329317.24	-	-	0.00
4631	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4632	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4633	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4634	永赢悦利债券	11.06	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
4635	永赢泽利一年	22.05	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
4636	永赢增益债券A	41.38	399500.47	-	-	0.00
4637	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4638	永赢智益纯债三个月	32.47	282696.47	26583.00	26583.00	0.00
4639	永赢卓利债券	21.29	199362.28	-	-	0.00
4640	圆信永丰兴利A	7.99	74042.27	0.15	0.15	0.00
4641	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

215

5067848.9600

100.00%

0.00%

2025-12-31

217

11875026.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

220

13038284.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

31065627.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

236

31562019.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	215	5067848.9600	108958.53	100.00	0.22
2025-12-31	217	11875026.5800	257687.86	100.00	0.22
2025-06-30	220	13038284.2500	286842.03	100.00	0.22
2024-12-31	224	31065627.2400	695869.83	100.00	0.22
2024-06-30	236	31562019.8800	744863.45	100.00	0.22

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