永赢悦利债券(006944)_规模评级

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	26.20	39.07	29.17	42.34	70.76	67.66	75.75
季度净申购	-126477.68	97323.50	-129520.01	-279507.78	30542.25	-79535.87	-199094.87
总份额	257688.08	384165.76	286842.25	416362.27	695870.05	665327.80	744863.67
季度总申购份额	960.46	97323.50	29225.43	0.00	249756.44	19550.24	49106.17
季度总赎回份额	127438.14	0.00	158745.44	279507.78	219214.19	99086.11	248201.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平

984	华商鸿悦纯债债券	26.43	266064.96	-18297.35	100853.66	119151.01
985	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.41	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
986	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	26.32	245516.58	-11911.03	256606.26	268517.29
987	信诚双盈债券(LOF)	26.29	253653.16	2224.91	2365.80	140.89
988	易方达信用债债券C	26.29	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
989	工银瑞诚一年定开债券A	26.24	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
990	广发中债7-10年国开债指数C	26.24	202674.71	-2045.39	63274.89	65320.27
991	永赢悦利债券	26.20	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
992	蜂巢丰嘉债券C	26.15	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
993	博时裕恒纯债债券	26.11	247785.55	-26.78	4.91	31.68
994	浦银安盛双债增强债券A	26.09	195767.99	79212.15	120725.28	41513.13
995	天弘睿选利率债发起式A	26.05	248917.78	-24663.82	1095.30	25759.11
996	广发集轩债券C	26.02	230820.13	45573.99	104598.99	59025.00
997	广发景源纯债A	25.92	240798.45	11496.52	18777.39	7280.87
998	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平

901	海富通聚利债券	29.85	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
902	广发纯债债券C	31.97	259086.99	-16194.45	71367.42	87561.87
903	兴业90天滚动持有中短债A	28.92	259074.33	-65571.27	22633.44	88204.71
904	广发安泽短债A	26.56	259061.28	61420.99	91050.32	29629.33
905	大成稳安60天滚动持有债券A	29.32	258847.12	184984.30	237002.34	52018.04
906	中银纯债债券D	31.30	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
907	鹏扬丰利一年定开债券A	31.03	258497.72	129753.18	130724.89	971.71
908	永赢悦利债券	26.20	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
909	招商安嘉债券	26.93	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
910	鹏华全球高收益债(QDII)	16.76	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13
911	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.40	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13
912	南方卓利3个月定开债发起式	27.38	256851.35	-	-	-
913	国寿安保泰荣纯债债券	28.99	256410.63	-0.04	0.00	0.04
914	永赢智益纯债三个月	28.72	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
915	易方达裕鑫债C	46.32	255367.14	26079.71	156526.41	130446.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平

4157	上银政策性金融债债券	93.47	908016.49	-123299.05	74898.16	198197.21
4158	中银欣享利率债	0.78	7659.91	-123574.43	5907.98	129482.41
4159	平安元丰中短债债券A	21.46	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
4160	易方达安瑞短债债券A	12.42	123499.25	-124264.13	40445.98	164710.11
4161	广发景益债券	51.92	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
4162	工银尊益中短债债券C	59.78	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
4163	平安利率债A	37.94	360946.99	-126134.08	100452.64	226586.72
4164	永赢悦利债券	26.20	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
4165	富荣富兴纯债	1.80	14649.03	-127802.74	37400.00	165202.74
4166	万家家享中短债A	33.99	323373.82	-128122.40	18049.73	146172.13
4167	广发景阳纯债	53.95	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
4168	富国颐利纯债债券	47.16	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
4169	永赢邦利债券A	1.08	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75
4170	中欧丰利债券C	26.55	230699.49	-135862.05	88732.92	224594.97
4171	嘉实稳泽纯债债券A	24.21	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平

2488	华安中债7-10年国开债C	1.17	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
2489	中信建投双鑫债券C	0.15	1446.32	142.06	978.60	836.54
2490	融通通和债券	2.24	20335.08	-1979.59	977.69	2957.28
2491	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2492	大摩强收益债券	5.33	38621.33	-2900.49	975.58	3876.06
2493	中银互利半年定期开放债券	11.69	90518.81	922.46	969.60	47.15
2494	宝盈盈泰纯债债券C	0.15	1279.59	724.36	966.02	241.66
2495	永赢悦利债券	26.20	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
2496	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2497	平安添悦债券A	0.86	7557.25	-1237.23	958.85	2196.08
2498	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	956.39	956.39
2499	信诚稳鑫C	0.27	2282.31	104.39	955.68	851.29
2500	方正富邦恒利C	0.06	530.80	-82.04	955.28	1037.32
2501	博道和祥多元稳健债券C	0.14	1284.32	-209.51	952.23	1161.74
2502	泰康裕泰债券A	6.54	59105.30	-19974.79	951.50	20926.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平

350	平安鼎信债券	16.78	158009.73	-86532.53	44253.88	130786.40
351	富国宝利增强债券	41.01	285610.36	-943.61	129709.70	130653.31
352	易方达裕鑫债C	46.32	255367.14	26079.71	156526.41	130446.70
353	鹏扬泓利债券A	41.38	371529.99	-16546.26	113274.86	129821.11
354	中银欣享利率债	0.78	7659.91	-123574.43	5907.98	129482.41
355	博时中债7-10政金债指数C	21.11	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
356	鹏华双债加利债券C	26.72	209106.36	-26694.87	100988.63	127683.50
357	永赢悦利债券	26.20	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
358	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.65	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18
359	汇添富利率债	18.66	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09
360	国泰丰鑫纯债债券	31.05	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
361	国泰双利债券A	80.72	444815.95	-5736.95	120471.83	126208.79
362	华商信用增强债券A	104.56	537020.43	41862.76	167941.35	126078.60
363	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	82.67	734815.05	154325.27	279635.58	125310.31
364	万家鑫耀纯债债券A	39.77	391855.42	-1772.66	123339.69	125112.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

220

13038284.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

31065627.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

236

31562019.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

240

37300865.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

242

35375005.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	220	13038284.2500	286842.03	100.00	0.22
2024-12-31	224	31065627.2400	695869.83	100.00	0.22
2024-06-30	236	31562019.8800	744863.45	100.00	0.22
2023-12-31	240	37300865.9000	895220.56	100.00	0.22
2023-06-30	242	35375005.6300	856074.91	100.00	0.22

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。