永赢悦利债券(006944)_规模评级

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	26.22	39.09	29.18	42.36	70.80	67.69	75.78
季度净申购	-126477.68	97323.50	-129520.01	-279507.78	30542.25	-79535.87	-199094.87
总份额	257688.08	384165.76	286842.25	416362.27	695870.05	665327.80	744863.67
季度总申购份额	960.46	97323.50	29225.43	0.00	249756.44	19550.24	49106.17
季度总赎回份额	127438.14	0.00	158745.44	279507.78	219214.19	99086.11	248201.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平

986	易方达信用债债券C	26.36	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
987	蜂巢丰嘉债券C	26.35	224276.48	224276.29	802817.31	578541.02
988	信诚双盈债券(LOF)	26.31	253653.16	2224.91	2365.80	140.89
989	南方卓元债券A	26.29	229086.49	52196.28	87460.82	35264.54
990	中欧丰利债券C	26.29	230699.49	175685.11	564940.88	389255.77
991	博时裕恒纯债债券	26.25	247785.55	33.51	183.99	150.48
992	天弘睿选利率债发起式A	26.22	248917.78	-24663.82	1095.30	25759.11
993	永赢悦利债券	26.22	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
994	广发景源纯债A	26.10	240798.45	19963.68	59243.44	39279.76
995	浦银安盛双债增强债券A	26.03	195767.99	181177.39	256041.82	74864.43
996	景顺长城稳定收益债券A	25.97	203697.53	182793.66	222193.08	39399.42
997	华富中证5年恒定久期国开债指数A	25.95	240863.19	17805.07	47033.71	29228.64
998	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.94	250005.92	-0.00	0.00	0.00
999	平安短债A	25.92	206988.99	4395.36	66964.54	62569.18
1000	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	海富通聚利债券	29.99	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
900	广发纯债债券C	32.10	259086.99	-16194.45	71367.42	87561.87
901	兴业90天滚动持有中短债A	29.07	259074.33	8765.93	225441.63	216675.70
902	广发安泽短债A	26.55	259061.28	138857.24	387780.70	248923.46
903	大成稳安60天滚动持有债券A	29.47	258847.12	227826.71	314172.11	86345.41
904	中银纯债债券D	31.62	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
905	鹏扬丰利一年定开债券A	31.15	258497.72	253405.77	254757.29	1351.52
906	永赢悦利债券	26.22	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
907	招商安嘉债券	26.67	257684.15	76076.33	98258.49	22182.16
908	鹏华全球高收益债(QDII)	16.68	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
909	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.43	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
910	南方卓利3个月定开债发起式	27.63	256851.35	-	-	-
911	国寿安保泰荣纯债债券	29.15	256410.63	-0.04	0.00	0.04
912	永赢智益纯债三个月	28.97	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
913	易方达裕鑫债C	45.91	255367.14	245132.11	488596.83	243464.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平

4399	东方中债1-5年政策性金融债A	11.44	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
4400	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.18	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
4401	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.16	1514.96	-122977.21	469.87	123447.09
4402	中银欣享利率债	0.78	7659.91	-123574.43	5907.98	129482.41
4403	平安元丰中短债债券A	21.57	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
4404	广发景益债券	52.35	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
4405	工银尊益中短债债券C	60.13	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
4406	永赢悦利债券	26.22	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
4407	万家家享中短债A	34.02	323373.82	-128122.40	18049.73	146172.13
4408	广发景阳纯债	54.46	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
4409	富国颐利纯债债券	47.50	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
4410	永赢邦利债券A	1.09	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75
4411	嘉实稳泽纯债债券A	24.37	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
4412	华安锦源0-7年金融债定开债	20.32	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
4413	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-137349.42	0.21	137349.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平

2862	招商招财通理财债券A	2.14	20632.03	-1609.82	982.47	2592.29
2863	博时富源纯债债券	33.15	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
2864	华安中债7-10年国开债C	1.19	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
2865	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2866	大摩强收益债券	5.36	38621.33	-2900.49	975.58	3876.06
2867	中银互利半年定期开放债券	11.72	90518.81	922.46	969.60	47.15
2868	宝盈盈泰纯债债券C	0.15	1279.59	724.36	966.02	241.66
2869	永赢悦利债券	26.22	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
2870	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2871	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	956.39	956.39
2872	信诚稳鑫C	0.27	2282.31	104.39	955.68	851.29
2873	方正富邦恒利C	0.06	530.80	-82.04	955.28	1037.32
2874	博道和祥多元稳健债券C	0.14	1284.32	-209.51	952.23	1161.74
2875	泰康裕泰债券A	6.62	59105.30	-19974.79	951.50	20926.29
2876	光大保德信安和债券C	0.69	6438.22	629.98	949.96	319.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平

618	天弘弘择短债A	12.11	102466.57	34783.12	164624.13	129841.02
619	中银欣享利率债	0.78	7659.91	-123574.43	5907.98	129482.41
620	泰康安惠纯债债券C	14.25	117389.06	92891.42	222108.30	129216.88
621	创金合信中债1-3年国开债A	27.40	253690.52	186782.28	315885.75	129103.47
622	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.21	56292.16	-44431.33	84138.90	128570.22
623	博时中债7-10政金债指数C	21.38	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
624	金鹰恒润债券发起式C	14.79	131993.09	115417.71	242859.00	127441.29
625	永赢悦利债券	26.22	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
626	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.80	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18
627	国泰丰鑫纯债债券	31.11	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
628	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.70	223671.33	-87388.38	39322.14	126710.53
629	华安众享180天持有期中短债A	10.90	95751.41	-24577.85	102036.26	126614.11
630	人保福欣3个月定开债券A	14.20	133351.31	36041.59	162025.41	125983.83
631	长盛全债指数增强债券	36.10	207066.99	27354.09	153329.12	125975.02
632	华安安浦债券C	8.67	84722.94	7828.16	133507.80	125679.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

11875026.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

220

13038284.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

31065627.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

236

31562019.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

240

37300865.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	217	11875026.5800	257687.86	100.00	0.22
2025-06-30	220	13038284.2500	286842.03	100.00	0.22
2024-12-31	224	31065627.2400	695869.83	100.00	0.22
2024-06-30	236	31562019.8800	744863.45	100.00	0.22
2023-12-31	240	37300865.9000	895220.56	100.00	0.22

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