永赢悦利债券(006944)_财务情况

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7274.52	1596.76	4667.95	1441.62	21701.93
本期利润(万元)	-3576.67	-3574.22	-1832.70	-6786.40	29052.30
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.01	-0.00	-0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	-0.84	0.00	-0.37	0.00	3.59
期末可供分配利润(万元)	3279.96	0.00	4749.59	0.00	3958.99
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	260968.03	391152.90	294727.23	422688.66	713385.29
期末基金份额净值(元)	1.01	1.02	1.03	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	-0.25	0.00	0.22	0.00	3.79
累计净值增长率(%)	14.82	0.00	15.36	0.00	15.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	22.24	21.98	29.47	24.74	23.95
交易性金融资产(万元)	357414.89	366439.10	775249.43	953555.35	1109013.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	357414.89	366439.10	775249.43	953555.35	1109013.68
应付管理人报酬(万元)	83.10	82.45	170.23	213.97	220.61
应付托管费(万元)	27.70	27.48	56.74	71.32	73.54
资产总计(万元)	357437.13	366461.08	775278.90	953580.09	1109037.63
负债合计(万元)	96469.09	71733.85	61893.61	195153.19	201941.31
所有者权益合计(万元)	260968.03	294727.23	713385.29	758426.90	907096.32
未分配利润(万元)	3279.96	7884.97	17515.24	13563.23	11875.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	15.34	10.68	10.59	0.92	22.93
投资收益(万元)	10728.54	6814.65	29627.75	17878.60	20437.40
公允价值变动收益(万元)	-10851.20	-6500.65	7350.37	3124.24	4649.82
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-107.31	324.68	36988.72	21003.77	25110.15
管理人报酬(万元)	1299.08	744.16	2443.37	1400.32	2555.88
托管费(万元)	433.03	248.05	814.46	466.77	851.96
其它费用(万元)	21.72	11.28	23.65	13.48	25.22
费用合计(万元)	3469.36	2157.38	7936.42	4676.36	8434.92
利润总额(万元)	-3576.67	-1832.70	29052.30	16327.41	16675.23
净利润(万元)	-3576.67	-1832.70	29052.30	16327.41	16675.23

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