永赢悦利债券(006944)_分红排行

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	0.08元	2026-03-18	0.81%
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	0.10元	2025-12-02	0.99%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	0.06元	2024-12-10	0.59%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-04	0.07元	2024-09-03	0.69%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.05元	2024-05-17	0.49%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.08元	2024-03-13	0.79%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.07元	2023-09-06	0.69%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.04元	2023-06-16	0.40%
2023-03-17	2023-03-17	2023-03-20	0.02元	2023-03-17	0.20%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-28	0.02元	2022-12-27	0.20%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.06元	2022-09-21	0.59%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.05元	2022-06-23	0.50%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.09元	2022-03-23	0.90%
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	0.07元	2021-09-14	0.73%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.08元	2021-06-16	0.80%
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	0.35元	2020-05-21	3.47%
2019-09-06	2019-09-06	2019-09-09	0.06元	2019-09-06	0.64%

永赢悦利债券自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.79%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平

2527	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.11	2.07	1.61
2528	永赢润益债券A	0.08	0.10	1.01	1.00	1.35
2529	永赢泰利债券A	0.08	-0.02	0.86	1.33	1.37
2530	永赢泰益债券A	0.08	-0.03	0.74	1.15	1.30
2531	永赢泰益债券C	0.08	-0.05	0.70	1.07	1.23
2532	永赢通益债券A	0.08	0.17	0.73	1.14	1.09
2533	永赢盈益债券A	0.08	0.19	0.94	1.54	1.51
2534	永赢悦利债券	0.08	0.25	0.95	1.46	1.70
2535	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.08	0.23	0.88	1.40	1.33
2536	招商安心收益债券C	0.08	0.13	0.72	0.98	1.09
2537	招商添盛78个月定开债	0.08	0.35	1.11	2.06	1.60
2538	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.15	0.70	1.04	1.01
2539	招商添轩1年定开债	0.08	0.14	0.73	1.05	1.08
2540	招商添泽纯债C	0.08	0.19	0.80	1.17	1.24
2541	招商招坤纯债A	0.08	0.15	0.80	1.20	1.18

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平

1093	易方达年年恒夏纯债C	0.08	0.25	0.98	1.47	1.39
1094	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.16	0.25	1.44	1.93	2.36
1095	银河景行3个月定开债券	0.10	0.25	0.95	1.55	1.50
1096	银华信用四季红债券A	0.12	0.25	0.95	1.55	1.43
1097	银华永盛债券	0.09	0.25	0.82	1.42	1.28
1098	永赢欣益一年	0.17	0.25	1.62	2.45	2.53
1099	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.12	0.25	1.04	1.58	1.57
1100	永赢悦利债券	0.08	0.25	0.95	1.46	1.70
1101	招商添裕纯债D	0.10	0.25	0.95	1.50	1.45
1102	招商招诚半年定开债发起式	0.13	0.25	1.02	1.44	1.48
1103	招商招兴3个月定开债券发起A	0.12	0.25	1.06	1.62	1.56
1104	招商招怡纯债C	0.10	0.25	1.00	1.42	1.42
1105	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.25	0.96	1.38	1.26
1106	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.15	0.25	1.21	1.29	1.88
1107	中航瑞明纯债C	0.11	0.25	0.92	1.46	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平

1396	信诚三得益债券B	-0.05	-0.06	0.95	3.74	2.67
1397	兴业180天持有期债券C	0.08	0.22	0.95	1.54	1.56
1398	兴业纯债6个月定开债券A	0.08	0.20	0.95	1.41	1.46
1399	兴银瑞益	0.13	0.22	0.95	1.46	1.40
1400	兴证全球恒远债券C	0.09	0.17	0.95	1.61	1.64
1401	银河景行3个月定开债券	0.10	0.25	0.95	1.55	1.50
1402	银华信用四季红债券A	0.12	0.25	0.95	1.55	1.43
1403	永赢悦利债券	0.08	0.25	0.95	1.46	1.70
1404	招商添福1年定开债	0.12	0.29	0.95	1.25	1.31
1405	招商添裕纯债D	0.10	0.25	0.95	1.50	1.45
1406	中金金元C	0.12	0.21	0.95	1.43	1.58
1407	中信建投景荣债券C	0.09	0.23	0.95	1.36	1.44
1408	中信建投稳硕债券A	0.12	0.20	0.95	1.31	1.54
1409	鑫元双债增强债券A	0.14	0.27	0.95	1.37	1.32
1410	宝盈盈泰纯债债券A	0.09	0.25	0.94	1.75	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平

1802	天弘京津冀C	0.09	0.25	0.98	1.46	1.44
1803	同泰恒利纯债A	-0.10	-0.17	0.83	1.46	1.37
1804	万家鑫悦纯债A	0.13	0.23	1.02	1.46	1.46
1805	兴全磐稳增利债券A	-0.32	-0.77	-0.50	1.46	1.28
1806	兴银瑞益	0.13	0.22	0.95	1.46	1.40
1807	易方达纯债债券C	0.11	0.20	0.87	1.46	1.39
1808	易方达恒安定开债券发起式	0.12	0.23	0.90	1.46	1.46
1809	永赢悦利债券	0.08	0.25	0.95	1.46	1.70
1810	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.09	1.10	1.46	1.49
1811	中航瑞明纯债C	0.11	0.25	0.92	1.46	1.40
1812	中加博裕纯债债券	0.11	0.18	0.94	1.46	1.40
1813	中融聚优一年定开债券	0.11	0.19	0.99	1.46	1.43
1814	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.09	0.27	0.96	1.46	1.37
1815	中邮稳定收益债券型C	0.08	-0.08	0.25	1.46	1.46
1816	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.24	0.78	1.45	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平

1167	大摩18个月定期开放债券C	0.11	0.23	1.08	1.53	1.70
1168	富国景利纯债债券	0.11	0.18	1.08	1.74	1.70
1169	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.15	0.23	1.06	1.65	1.70
1170	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.10	0.25	1.10	1.69	1.70
1171	信诚稳健C	0.04	0.13	0.70	2.08	1.70
1172	兴证全球恒远债券A	0.09	0.18	0.99	1.69	1.70
1173	永赢浩益一年定开债券发起	0.13	0.23	1.10	1.55	1.70
1174	永赢悦利债券	0.08	0.25	0.95	1.46	1.70
1175	圆信永丰兴利C	0.12	0.27	1.14	1.70	1.70
1176	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1177	招商添盈纯债C	0.14	0.16	1.06	1.60	1.70
1178	鑫元添利三个月定期开放债券	0.15	0.30	1.12	1.43	1.70
1179	博时双季享持有期债券A	0.17	0.08	0.91	1.17	1.69
1180	财通资管睿安债券A	0.11	0.08	0.92	1.15	1.69
1181	创金合信信用红利债券A	0.10	0.14	0.94	1.66	1.69

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。