永赢悦利债券(006944)_分红排行

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	0.04元	2026-09-08	0.37%
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.13元	2026-06-23	1.24%
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	0.08元	2026-03-18	0.81%
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	0.10元	2025-12-02	0.99%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	0.06元	2024-12-10	0.59%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-04	0.07元	2024-09-03	0.69%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.05元	2024-05-17	0.49%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.08元	2024-03-13	0.79%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.07元	2023-09-06	0.69%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.04元	2023-06-16	0.40%
2023-03-17	2023-03-17	2023-03-20	0.02元	2023-03-17	0.20%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-28	0.02元	2022-12-27	0.20%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.06元	2022-09-21	0.59%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.05元	2022-06-23	0.50%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	0.09元	2022-03-23	0.90%
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	0.07元	2021-09-14	0.73%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.08元	2021-06-16	0.80%
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	0.35元	2020-05-21	3.47%
2019-09-06	2019-09-06	2019-09-09	0.06元	2019-09-06	0.64%

永赢悦利债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.79%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	7年8个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	7年8个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	10年3个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	10年3个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年11个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	9年3个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	9年1个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	7年3个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	7年3个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	7年2个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	7年10个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	6年5个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	6年4个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年11个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	6年5个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	4年4个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年11个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	7年2个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	7年6个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	4年2个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	10年10个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	10年3个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	6年6个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平

2431	易方达富惠纯债债券C	0.26	0.41	0.81	1.39	2.41
2432	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.26	0.59	1.28	1.91	2.65
2433	银河银信添利债券A	0.26	0.29	0.13	0.24	2.94
2434	银河银信添利债券B	0.26	0.25	0.04	0.05	2.60
2435	永赢汇利六个月定开债	0.26	0.44	0.74	1.27	2.12
2436	永赢盈益债券A	0.26	0.57	0.89	1.69	2.98
2437	永赢盈益债券C	0.26	0.63	1.05	1.98	3.26
2438	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
2439	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.26	0.63	0.94	1.75	3.08
2440	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
2441	招商招景纯债D	0.26	0.46	0.77	1.23	1.98
2442	招商招兴3个月定开债券发起C	0.26	0.43	0.86	1.55	2.79
2443	中加1-5年国开债指数	0.26	0.56	0.86	1.51	2.62
2444	中加恒泰定开债券A	0.26	0.40	0.76	1.24	2.41
2445	中加颐鑫纯债债券C	0.26	0.46	0.76	1.32	2.39

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平

925	平安惠泰纯债	0.28	0.61	0.95	1.67	2.69
926	平安惠禧纯债C	0.30	0.61	0.91	1.44	2.32
927	人保福欣3个月定开债券A	0.28	0.61	1.00	1.70	2.67
928	山西证券裕辰债券发起式	0.48	0.61	1.00	1.76	2.79
929	上银慧添利债券	0.35	0.61	1.07	1.90	3.27
930	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13
931	易方达信用债债券A	0.39	0.61	1.24	2.18	3.47
932	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
933	招商招通纯债A	0.34	0.61	1.19	1.90	2.93
934	招商招怡纯债C	0.30	0.61	1.17	1.94	3.13
935	招商中债1-5年进出口行C	0.24	0.61	0.97	1.61	2.65
936	中航瑞旭3个月定开债A	0.32	0.61	1.06	1.87	3.01
937	中银臻享债券	0.37	0.61	2.07	2.85	4.03
938	鑫元合享纯债A	0.28	0.61	0.96	1.81	3.05
939	博时富璟一年定开债	0.32	0.60	1.04	1.88	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平

1357	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.34	0.41	0.94	1.85	2.54
1358	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	0.44	0.94	1.71	2.69
1359	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.36	0.94	1.84	3.01
1360	易方达纯债债券C	0.19	0.43	0.94	1.68	2.84
1361	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.24	0.58	0.94	1.69	2.85
1362	银华信用精选两年定期开放债券	0.16	0.35	0.94	1.64	3.05
1363	永赢淳利债券	0.30	0.47	0.94	1.56	2.62
1364	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
1365	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.26	0.63	0.94	1.75	3.08
1366	招商添利6个月定开债发起式A	0.22	0.39	0.94	1.93	3.53
1367	招商招祥纯债C	0.27	0.43	0.94	1.63	2.86
1368	中航瑞景3个月定开A	0.35	0.60	0.94	1.67	2.79
1369	中银淳享一年定开债券发起式	0.26	0.49	0.94	1.54	2.45
1370	中邮纯债丰利债券A	0.14	0.32	0.94	1.78	3.25
1371	鑫元稳利债券	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	工银瑞宏6个月定开债券A	0.28	0.50	0.90	1.74	3.11
1223	工银瑞祥定开发起式债券	0.33	0.57	1.00	1.74	2.99
1224	广发汇宜一年定期开放债券	0.31	0.63	1.06	1.74	2.99
1225	鹏扬淳开债券C	0.07	0.23	0.76	1.74	3.19
1226	平安惠兴债券	0.33	0.63	1.00	1.74	2.78
1227	天弘合利债券发起A	0.38	0.62	1.06	1.74	2.95
1228	天弘荣享	0.32	0.48	0.98	1.74	2.52
1229	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
1230	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81
1231	中泰安悦6个月定开债A	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92
1232	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03
1233	中银证券安誉债券C	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14
1234	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1235	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05
1236	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	0.49	0.98	1.73	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平

763	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19
764	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19
765	鹏扬淳开债券C	0.07	0.23	0.76	1.74	3.19
766	平安合享1年定开债	0.25	0.79	1.17	2.00	3.19
767	天弘季季兴三个月定开A	0.30	0.51	1.13	1.90	3.19
768	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19
769	易方达纯债债券A	0.20	0.48	1.04	1.89	3.19
770	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
771	中银证券汇福定期开放债券	0.32	0.51	0.97	1.85	3.19
772	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
773	长城稳利纯债A	-0.01	0.18	0.75	1.67	3.18
774	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.79	1.54	3.18
775	广发政策性金融债	0.32	0.64	1.04	1.99	3.18
776	国联安增盛一年定开债发起式	0.20	0.50	1.06	1.77	3.18
777	恒生前海恒源嘉利债券C	0.13	0.00	0.48	1.42	3.18

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