永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0217 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1576

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：徐沛琳

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.06亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.95	1.46	1.70
债券型名次	2534	1100	1403	1809	1174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.09	6.40	10.77	16.78
债券型名次	3846	4106	4494	2643	3230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	永赢通益债券A	0.08	0.17	0.73	1.14	1.09
2533	永赢盈益债券A	0.08	0.19	0.94	1.54	1.51
2534	永赢悦利债券	0.08	0.25	0.95	1.46	1.70
2535	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.08	0.23	0.88	1.40	1.33
2536	招商安心收益债券C	0.08	0.13	0.72	0.98	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	永赢欣益一年	0.17	0.25	1.62	2.45	2.53
1099	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.12	0.25	1.04	1.58	1.57
1100	永赢悦利债券	0.08	0.25	0.95	1.46	1.70
1101	招商添裕纯债D	0.10	0.25	0.95	1.50	1.45
1102	招商招诚半年定开债发起式	0.13	0.25	1.02	1.44	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	银河景行3个月定开债券	0.10	0.25	0.95	1.55	1.50
1402	银华信用四季红债券A	0.12	0.25	0.95	1.55	1.43
1403	永赢悦利债券	0.08	0.25	0.95	1.46	1.70
1404	招商添福1年定开债	0.12	0.29	0.95	1.25	1.31
1405	招商添裕纯债D	0.10	0.25	0.95	1.50	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	易方达纯债债券C	0.11	0.20	0.87	1.46	1.39
1808	易方达恒安定开债券发起式	0.12	0.23	0.90	1.46	1.46
1809	永赢悦利债券	0.08	0.25	0.95	1.46	1.70
1810	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.09	1.10	1.46	1.49
1811	中航瑞明纯债C	0.11	0.25	0.92	1.46	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	兴证全球恒远债券A	0.09	0.18	0.99	1.69	1.70
1173	永赢浩益一年定开债券发起	0.13	0.23	1.10	1.55	1.70
1174	永赢悦利债券	0.08	0.25	0.95	1.46	1.70
1175	圆信永丰兴利C	0.12	0.27	1.14	1.70	1.70
1176	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	易方达安源中短债债券C	1.56	3.37	6.40	11.95	18.68
3845	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.56	3.74	7.19	14.29	15.99
3846	永赢悦利债券	1.56	4.09	6.40	10.77	16.78
3847	中融泓安3个月定开债券C	1.56	4.26	0.00	-	7.31
3848	中银淳享一年定开债券发起式	1.56	5.32	9.30	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	同泰泰裕三个月定开债C	0.79	4.09	5.43	-	8.56
4105	易米和丰债券A	0.63	4.09	4.11	-	3.92
4106	永赢悦利债券	1.56	4.09	6.40	10.77	16.78
4107	长盛安鑫中短债E	2.33	4.08	7.33	-	9.38
4108	长信富全纯债一年定开债券A	1.92	4.08	8.27	-	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	天弘增利短债C	1.71	3.58	6.40	12.12	15.88
4493	易方达安源中短债债券C	1.56	3.37	6.40	11.95	18.68
4494	永赢悦利债券	1.56	4.09	6.40	10.77	16.78
4495	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.98	7.70	6.40	-2.67	6.33
4496	海富通聚利债券	1.73	3.77	6.39	11.95	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	农银金穗定开债券	1.64	3.55	6.20	10.78	26.41
2642	易方达安瑞短债债券C	1.29	3.00	5.92	10.78	19.16
2643	永赢悦利债券	1.56	4.09	6.40	10.77	16.78
2644	博时宏观回报债券C	8.86	11.99	12.09	10.74	74.87
2645	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.97	2.58	4.78	10.74	33.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	诺德安盈	1.24	3.01	6.74	13.79	16.78
3229	天弘齐享债券发起C	1.27	5.97	10.51	-	16.78
3230	永赢悦利债券	1.56	4.09	6.40	10.77	16.78
3231	长城泰利债券C	2.03	4.57	7.74	15.02	16.76
3232	农银悦利债券	2.20	6.54	11.49	-	16.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	280.00	30127.50	29.92%
25农发05	180.00	17913.99	17.79%
22国开10	150.00	16480.28	16.37%
22国开20	110.00	11807.03	11.73%
25国开08	100.00	10083.20	10.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103215.64	102.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0218	1.0219	1.0218	1.0212	1.0209
累计净值(元)	1.1577	1.1578	1.1577	1.1571	1.1568

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