永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.026 0.001(0.06%)

累计净值：1.143

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：徐沛琳

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.28亿元

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.11	0.29	1.88	0.06
债券型名次	342	324	2846	2775	4399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.34	6.99	-	15.17
债券型名次	3305	3818	3527	1713	3025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	永赢惠益债券A	0.32	1.22	0.09	3.12	0.10
341	永赢惠益债券C	0.32	1.20	0.03	3.02	0.04
342	永赢悦利债券	0.32	1.11	0.29	1.88	0.06
343	浙商智多盈债券A	0.32	0.04	0.33	3.21	0.31
344	中海丰盈三个月定期开放债券	0.32	1.41	-0.41	2.18	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	融通岁岁添利定期开放债券A	0.22	1.11	2.01	4.45	2.59
323	同泰恒兴纯债C	0.16	1.11	-0.39	2.03	-0.14
324	永赢悦利债券	0.32	1.11	0.29	1.88	0.06
325	长信稳惠债券A	0.22	1.10	0.18	2.61	-0.02
326	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.17	1.10	0.02	2.40	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	永赢盛益债券A	0.30	1.31	0.29	2.81	0.40
2845	永赢月月享30天持有期短债C	0.08	0.30	0.29	1.22	0.35
2846	永赢悦利债券	0.32	1.11	0.29	1.88	0.06
2847	圆信永丰丰和C	0.04	0.27	0.29	1.20	0.21
2848	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.70	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.15	0.51	0.16	1.88	0.13
2774	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.15	0.51	0.16	1.88	0.13
2775	永赢悦利债券	0.32	1.11	0.29	1.88	0.06
2776	招商添文1年定开债发起式	0.09	0.31	-0.33	1.88	-0.24
2777	招商添盈纯债C	0.10	0.44	0.03	1.88	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	兴银汇智定开债	0.11	0.49	0.16	1.76	0.06
4398	易方达中债1-3年政金债指数A	0.11	0.40	0.18	1.14	0.06
4399	永赢悦利债券	0.32	1.11	0.29	1.88	0.06
4400	招商添悦纯债A	0.14	0.72	-0.08	2.42	0.06
4401	招商添悦纯债D	0.14	0.71	-0.08	2.42	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	兴业优债增利债券A	2.84	5.65	8.32	-	28.55
3304	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.71	8.64	-	17.55
3305	永赢悦利债券	2.84	5.34	6.99	-	15.17
3306	中加纯债定开债券A	2.84	6.27	9.32	-	33.02
3307	中信保诚稳益债券A	2.84	6.39	9.33	-	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	万家安弘C	2.04	5.34	7.44	-	31.82
3817	兴业90天滚动持有中短债C	2.18	5.34	9.11	-	9.52
3818	永赢悦利债券	2.84	5.34	6.99	-	15.17
3819	招商鑫福中短债C	2.29	5.34	7.85	-	15.82
3820	创金合信鑫日享短债债券E	1.84	5.33	8.07	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	嘉实超短债债券C	1.94	4.89	6.99	-	81.45
3526	兴业短债债券C	1.92	4.60	6.99	-	24.06
3527	永赢悦利债券	2.84	5.34	6.99	-	15.17
3528	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.93	4.69	6.98	-	20.32
3529	民生加银聚鑫三年定开债券	2.48	4.83	6.98	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	华安安盛定开	4.07	9.03	12.30	-	26.64
1712	国泰惠盈纯债债券A	4.54	9.51	11.05	-	21.35
1713	永赢悦利债券	2.84	5.34	6.99	-	15.17
1714	宝盈聚享定期开放债券	3.76	8.39	11.53	-	23.37
1715	华宝中短债债券A	2.39	5.71	9.02	-	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.18	6.15	8.74	-	15.18
3024	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.25	2.76	3.29	-	15.17
3025	永赢悦利债券	2.84	5.34	6.99	-	15.17
3026	鹏扬淳兴三个月债券C	4.79	8.38	12.41	-	15.16
3027	华夏鼎英债券C	3.15	8.97	12.71	-	15.15

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出12	810.00	81537.93	19.29%
24农发清发32	440.00	44174.18	10.45%
24农发清发22	370.00	37403.35	8.85%
22国开05	280.00	30152.70	7.13%
20国开05	280.00	29703.81	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	469217.11	111.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
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04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.025	1.024	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.143	1.141	1.140	1.140	1.140

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