永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.0192 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1551

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：徐沛琳

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.06亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	1.04	1.39	1.46
债券型名次	1321	3283	898	1903	1295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	4.02	6.55	-	16.49
债券型名次	4605	4297	4469	1714	3247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.07	0.53	1.01	1.49	1.33
1320	永赢易弘债券	0.07	0.65	0.83	1.96	1.88
1321	永赢悦利债券	0.07	0.29	1.04	1.39	1.46
1322	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	0.41	1.17	1.57	1.40
1323	招商金融债3个月定开债	0.07	0.36	0.95	1.36	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	永赢泰利债券C	0.01	0.29	0.95	1.35	1.19
3282	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.29	0.61	1.01	0.78
3283	永赢悦利债券	0.07	0.29	1.04	1.39	1.46
3284	招商安心收益债券C	0.02	0.29	0.71	0.90	0.92
3285	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.86	1.13	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	易方达裕鑫债A	0.90	3.52	1.04	5.84	5.12
897	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.43	1.04	1.38	1.46
898	永赢悦利债券	0.07	0.29	1.04	1.39	1.46
899	中金金元A	0.05	0.35	1.04	1.50	1.44
900	中欧兴悦债券	0.07	0.40	1.04	1.52	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	湘财鑫享债券C	-0.20	1.71	0.18	1.39	2.25
1902	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.87	1.39	1.22
1903	永赢悦利债券	0.07	0.29	1.04	1.39	1.46
1904	招商添裕纯债D	0.05	0.37	0.89	1.39	1.21
1905	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.13	0.72	0.07	1.39	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	同泰恒利纯债A	0.08	1.03	1.19	1.51	1.46
1294	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.43	1.04	1.38	1.46
1295	永赢悦利债券	0.07	0.29	1.04	1.39	1.46
1296	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.34	1.16	1.62	1.46
1297	招商添盈纯债C	-0.01	0.44	1.06	1.47	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	前海联合泰瑞纯债C	1.15	5.53	10.07	-	17.45
4604	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.15	7.95	15.01	-	31.08
4605	永赢悦利债券	1.15	4.02	6.55	-	16.49
4606	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.15	2.46	4.49	-	5.39
4607	博时信用债纯债债券A	1.14	5.13	9.74	-	93.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	兴银中短债C	1.80	4.02	7.87	-	24.45
4296	易米和丰债券A	0.46	4.02	3.76	-	3.72
4297	永赢悦利债券	1.15	4.02	6.55	-	16.49
4298	永赢增益债券A	1.26	4.02	7.85	-	33.58
4299	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	8.93	-	60.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	永赢汇利六个月定开债	0.10	3.27	6.56	-	17.28
4468	大成景泽中短债债券C	0.37	2.44	6.55	-	7.51
4469	永赢悦利债券	1.15	4.02	6.55	-	16.49
4470	中金金利C	2.83	3.96	6.55	-	29.42
4471	中金新元6个月定开债A	-1.32	3.10	6.55	-	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	华安安盛定开	1.75	5.89	10.94	-	28.86
1713	国泰惠盈纯债债券A	-0.27	4.26	9.22	-	21.02
1714	永赢悦利债券	1.15	4.02	6.55	-	16.49
1715	宝盈聚享定期开放债券	1.83	5.66	10.37	-	25.63
1716	华宝中短债债券A	2.13	4.57	7.96	-	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.89	4.78	8.91	-	16.49
3246	华夏鼎成一年定开债券	2.20	5.45	13.12	-	16.49
3247	永赢悦利债券	1.15	4.02	6.55	-	16.49
3248	华夏鼎佳债券A	1.62	5.56	9.81	-	16.48
3249	农银悦利债券	2.14	6.59	11.67	-	16.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	280.00	30127.50	29.92%
25农发05	180.00	17913.99	17.79%
22国开10	150.00	16480.28	16.37%
22国开20	110.00	11807.03	11.73%
25国开08	100.00	10083.20	10.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103215.64	102.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0194	1.0185	1.0180	1.0185	1.0189
累计净值(元)	1.1553	1.1544	1.1539	1.1544	1.1548

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