永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.0222 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1581

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：徐沛琳

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.06亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.17	0.84	1.75	1.75
债券型名次	4374	2067	1754	1399	1084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.88	6.19	10.83	16.84
债券型名次	4111	4134	4535	2664	3217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	银华信用四季红债券A	-0.20	0.24	0.88	1.69	1.49
4373	永赢丰利债券C	-0.20	0.18	0.81	1.52	1.38
4374	永赢悦利债券	-0.20	0.17	0.84	1.75	1.75
4375	永赢卓利债券	-0.20	0.23	0.94	1.81	1.68
4376	招商添裕纯债C	-0.20	0.19	0.83	1.54	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	永赢润益债券A	-0.17	0.17	0.95	1.38	1.39
2066	永赢泰利债券A	-0.13	0.17	0.79	1.50	1.41
2067	永赢悦利债券	-0.20	0.17	0.84	1.75	1.75
2068	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.17	0.17	0.95	1.77	1.64
2069	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.17	0.17	1.04	1.84	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	永赢坤益债券	-0.17	0.17	0.84	1.26	1.21
1753	永赢元利债券A	-0.16	0.21	0.84	1.63	1.55
1754	永赢悦利债券	-0.20	0.17	0.84	1.75	1.75
1755	浙商惠盈纯债C	-0.13	0.16	0.84	1.41	1.32
1756	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	0.30	0.84	1.66	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	易方达永旭定期开放债券	-0.10	0.19	0.96	1.75	1.65
1398	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.13	0.22	1.09	1.75	1.65
1399	永赢悦利债券	-0.20	0.17	0.84	1.75	1.75
1400	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.15	0.23	0.90	1.75	1.55
1401	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	南方昭元债券C	-0.13	0.26	1.05	1.87	1.75
1083	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.24	0.96	1.95	1.75
1084	永赢悦利债券	-0.20	0.17	0.84	1.75	1.75
1085	中信保诚稳鸿C	0.12	0.53	1.29	1.76	1.75
1086	中邮纯债丰利债券C	-0.22	0.33	1.49	1.85	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	永赢安泰中短债C	1.37	3.13	5.90	-	8.46
4110	永赢同利债券C	1.37	3.09	5.47	10.46	15.45
4111	永赢悦利债券	1.37	3.88	6.19	10.83	16.84
4112	招商添安1年定开债	1.37	3.58	7.20	-	11.55
4113	招商招利一年理财债券	1.37	3.07	5.11	9.53	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	山证超短债基金A	1.97	3.88	7.04	15.05	26.59
4133	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.84	3.88	8.00	-	14.72
4134	永赢悦利债券	1.37	3.88	6.19	10.83	16.84
4135	中泰稳固30天持有中短债C	1.76	3.88	7.59	-	9.57
4136	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	12.48	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	交银丰盈收益债券C	1.65	2.93	6.19	12.34	28.32
4534	山证裕利定开债发起式	-1.33	2.33	6.19	13.29	34.67
4535	永赢悦利债券	1.37	3.88	6.19	10.83	16.84
4536	南方梦元短债A	1.50	3.50	6.18	12.49	18.06
4537	前海开源乾利定期开放债券	1.13	3.32	6.18	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	华夏恒益18个月定开债券	1.65	3.55	5.52	10.83	16.42
2663	银河银信添利债券B	3.62	7.13	5.41	10.83	135.60
2664	永赢悦利债券	1.37	3.88	6.19	10.83	16.84
2665	长信利发债券	7.20	7.95	12.99	10.82	45.00
2666	交银稳鑫短债债券C	1.30	2.95	5.89	10.82	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	鹏扬淳开债券D	2.22	6.80	12.74	-	16.85
3216	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.59	5.14	6.90	13.49	16.85
3217	永赢悦利债券	1.37	3.88	6.19	10.83	16.84
3218	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.75	4.96	9.03	-	16.83
3219	天弘恒享一年定开	1.51	4.00	7.40	15.17	16.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	280.00	30127.50	29.92%
25农发05	180.00	17913.99	17.79%
22国开10	150.00	16480.28	16.37%
22国开20	110.00	11807.03	11.73%
25国开08	100.00	10083.20	10.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103215.64	102.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0220	1.0226	1.0232	1.0239	1.0243
累计净值(元)	1.1579	1.1585	1.1591	1.1598	1.1602

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