永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0168 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1527

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：徐沛琳

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.10亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	1.16	1.56	1.22
债券型名次	3748	2781	706	1837	1348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.61	6.51	10.71	16.22
债券型名次	4498	4685	4437	2640	3253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	永赢永益债券A	0.03	0.28	0.72	1.14	0.74
3747	永赢永益债券C	0.03	0.28	0.68	1.06	0.69
3748	永赢悦利债券	0.03	0.29	1.16	1.56	1.22
3749	永赢中债-1-3年政金债指数	0.03	0.28	0.79	1.04	0.80
3750	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.03	0.32	1.03	1.64	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.29	0.77	1.29	0.83
2780	永赢元利债券C	0.01	0.29	0.86	1.43	0.92
2781	永赢悦利债券	0.03	0.29	1.16	1.56	1.22
2782	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.29	0.65	1.05	0.70
2783	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.29	0.68	1.23	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.11	0.53	1.16	1.48	1.16
705	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.49	1.16	1.90	1.17
706	永赢悦利债券	0.03	0.29	1.16	1.56	1.22
707	永赢泽利一年	0.05	0.55	1.16	1.83	1.28
708	永赢卓利债券	0.04	0.48	1.16	1.79	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	永赢丰利债券C	0.02	0.43	0.93	1.56	1.02
1836	永赢盈益债券A	0.04	0.37	1.06	1.56	1.10
1837	永赢悦利债券	0.03	0.29	1.16	1.56	1.22
1838	永赢昭利债券A	0.04	0.42	0.97	1.56	1.07
1839	中航瑞明纯债A	0.01	0.42	0.98	1.56	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.02	0.38	1.14	1.81	1.22
1347	银华添润定期开放债券	0.04	0.53	1.15	1.87	1.22
1348	永赢悦利债券	0.03	0.29	1.16	1.56	1.22
1349	中融恒泰纯债C	0.16	1.19	1.10	1.56	1.22
1350	博时安弘一年定开债发起式C	0.09	0.60	1.09	1.34	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	添富短债债券E	1.20	3.05	5.71	10.67	11.20
4497	英大通惠多利债券C	1.20	5.94	8.58	-	13.43
4498	永赢悦利债券	1.20	3.61	6.51	10.71	16.22
4499	中泰双利债券C	1.20	6.03	9.38	-	10.18
4500	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4684	银河丰泰3个月定开债券	0.82	3.61	7.83	-	23.92
4685	永赢悦利债券	1.20	3.61	6.51	10.71	16.22
4686	招商招景纯债D	1.64	3.61	6.23	-	10.68
4687	中融恒惠纯债C	0.92	3.61	7.26	15.18	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	华夏鼎明债券A	1.69	3.65	6.51	12.18	14.20
4436	兴华安丰纯债A	1.59	3.71	6.51	-	8.77
4437	永赢悦利债券	1.20	3.61	6.51	10.71	16.22
4438	中加聚享增盈债券C	3.77	4.94	6.51	-	12.64
4439	华商瑞丰短债债券C	1.04	3.28	6.50	11.60	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	财通可转债债券A	19.97	38.22	20.65	10.74	64.55
2639	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.37	4.28	7.62	10.72	11.91
2640	永赢悦利债券	1.20	3.61	6.51	10.71	16.22
2641	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	10.67	24.82
2642	添富短债债券E	1.20	3.05	5.71	10.67	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.36	7.33	9.92	15.59	16.23
3252	博时富尊一年定开债发起式	4.89	9.26	14.33	-	16.22
3253	永赢悦利债券	1.20	3.61	6.51	10.71	16.22
3254	同泰恒兴纯债C	-0.16	3.81	8.30	15.00	16.21
3255	银河聚星两年定开债券	2.12	4.39	6.65	12.23	16.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	550.00	59330.87	22.73%
22国开05	480.00	52434.48	20.09%
21国开05	460.00	51505.46	19.74%
21国开15	350.00	37670.60	14.43%
21进出10	300.00	32863.50	12.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345243.45	132.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20永赢悦利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0167	1.0165	1.0165	1.0168	1.0171
累计净值(元)	1.1526	1.1524	1.1524	1.1527	1.1530

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