永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0169 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1446

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：徐沛琳

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.10亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.41	0.34	0.28	0.41
债券型名次	2246	1592	3641	4638	1670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	3.61	6.14	10.55	15.30
债券型名次	4812	4943	4577	2571	3310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.15	0.37	0.68	0.14
2245	永赢元利债券C	0.03	0.30	0.47	0.47	0.29
2246	永赢悦利债券	0.03	0.41	0.34	0.28	0.41
2247	永赢增益债券A	0.03	0.15	0.21	0.28	0.15
2248	永赢增益债券C	0.03	0.15	0.17	0.20	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	兴业180天持有期债券C	0.00	0.41	0.46	0.51	0.38
1591	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.41	0.57	0.92	0.41
1592	永赢悦利债券	0.03	0.41	0.34	0.28	0.41
1593	招商招悦纯债C	0.03	0.41	0.54	0.72	0.39
1594	浙商丰顺纯债债券	0.00	0.41	0.19	0.08	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.34	0.66	0.13
3640	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.40	0.34	0.86	0.41
3641	永赢悦利债券	0.03	0.41	0.34	0.28	0.41
3642	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
3643	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.14	0.34	0.74	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.22	0.17	0.28	0.21
4637	信诚稳泰C	0.03	0.22	0.22	0.28	0.19
4638	永赢悦利债券	0.03	0.41	0.34	0.28	0.41
4639	永赢增益债券A	0.03	0.15	0.21	0.28	0.15
4640	浙商惠利纯债	0.00	0.15	0.20	0.28	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.40	0.34	0.86	0.41
1669	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.41	0.57	0.92	0.41
1670	永赢悦利债券	0.03	0.41	0.34	0.28	0.41
1671	招商添盈纯债A	0.09	0.42	0.48	0.68	0.41
1672	招商招华纯债A	0.02	0.42	0.60	1.08	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	英大安旸纯债债券C	0.40	4.27	6.95	-	7.06
4811	永赢永益债券C	0.40	4.45	8.03	15.69	33.00
4812	永赢悦利债券	0.40	3.61	6.14	10.55	15.30
4813	永赢增益债券A	0.40	4.09	8.32	16.73	32.43
4814	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	4.68	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4942	同泰中短债C	0.57	3.61	4.37	-	6.99
4943	永赢悦利债券	0.40	3.61	6.14	10.55	15.30
4944	格林中短债C	1.43	3.60	7.59	13.46	14.94
4945	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.50	3.60	6.82	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	财通资管双盈债券发起式C	5.15	7.92	6.14	-	9.50
4576	南方启元C	-0.79	3.44	6.14	11.98	37.31
4577	永赢悦利债券	0.40	3.61	6.14	10.55	15.30
4578	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.88	3.74	6.14	-	6.72
4579	长信富瑞两年定开债券C	1.76	3.99	6.13	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	海富通中短债债券C	1.80	4.23	7.56	10.58	12.99
2570	兴业裕华债券	1.13	4.70	5.49	10.58	31.52
2571	永赢悦利债券	0.40	3.61	6.14	10.55	15.30
2572	国联安增利债券B	1.93	4.15	6.22	10.51	90.72
2573	国联安增顺纯债债券C	-0.02	3.16	5.63	10.50	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	海富通瑞弘6个月债券	-0.03	2.13	5.83	-	15.34
3309	南方昭元债券C	2.01	5.53	7.03	-	15.34
3310	永赢悦利债券	0.40	3.61	6.14	10.55	15.30
3311	南方景元中高等级信用债债券	0.68	5.64	10.62	-	15.29
3312	浦银安盛上清所优选短融C	1.58	4.43	6.42	10.94	15.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	550.00	59330.87	22.73%
22国开05	480.00	52434.48	20.09%
21国开05	460.00	51505.46	19.74%
21国开15	350.00	37670.60	14.43%
21进出10	300.00	32863.50	12.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345243.45	132.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0168	1.0168	1.0165	1.0167	1.0166
累计净值(元)	1.1445	1.1445	1.1442	1.1444	1.1443

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