永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.127

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：徐沛琳

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：67.34亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.06	0.30	1.05	2.21
债券型名次	5420	4972	4171	3644	4346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	4.47	6.38	11.82	13.35
债券型名次	3910	4088	3085	2196	3032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	嘉实3个月理财债券E	-0.04	0.52	0.51	1.00	1.92
5419	人保安睿定开	-0.04	0.05	0.35	1.27	2.84
5420	永赢悦利债券	-0.04	0.06	0.30	1.05	2.21
5421	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	0.87	5.62	0.64	1.09
5422	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.05	0.86	5.56	0.54	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	兴银合泰债券A	0.11	0.06	-0.27	1.03	3.54
4971	兴证全球兴益债券C	0.08	0.06	3.20	1.45	4.30
4972	永赢悦利债券	-0.04	0.06	0.30	1.05	2.21
4973	招商资管智远增利债券C	0.22	0.06	1.87	-0.19	3.38
4974	浙商汇金短债E	0.04	0.06	-0.08	0.53	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.16	0.30	0.90	2.65
4170	银华信用四季红债券C	0.03	0.20	0.30	1.04	2.79
4171	永赢悦利债券	-0.04	0.06	0.30	1.05	2.21
4172	中航瑞明纯债C	0.02	0.26	0.30	1.23	3.38
4173	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.30	1.17	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.16	0.42	1.05	2.84
3643	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.21	0.45	1.05	2.39
3644	永赢悦利债券	-0.04	0.06	0.30	1.05	2.21
3645	永赢昭利债券A	0.07	0.17	0.06	1.05	3.64
3646	招商享诚增强债券A	0.01	0.16	1.88	1.05	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	天弘招利短债A	0.03	0.16	0.35	0.85	2.21
4345	万家鑫悦纯债C	-0.27	0.13	-0.02	1.56	2.21
4346	永赢悦利债券	-0.04	0.06	0.30	1.05	2.21
4347	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.23	0.25	1.03	2.21
4348	创金合信泰享39个月	0.10	0.35	0.75	1.34	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	平安中短债债券A	2.84	6.28	8.86	19.42	23.81
3909	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.52	8.87	15.95	16.07
3910	永赢悦利债券	2.84	4.47	6.38	11.82	13.35
3911	中金安益30天滚动持有短债发起C	2.84	5.64	8.82	-	9.27
3912	中金金信债券	2.84	5.94	6.67	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	中科沃土沃安中短利率债券A	2.45	4.48	4.79	9.61	19.58
4087	银河睿嘉债券C	2.14	4.47	6.82	12.20	12.61
4088	永赢悦利债券	2.84	4.47	6.38	11.82	13.35
4089	中银通利债券C	3.24	4.47	-0.45	-	1.10
4090	富国两年期理财债券C	2.11	4.46	7.61	15.53	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	浙商中短债C	3.15	4.84	6.40	-	9.02
3084	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.45	3.72	6.38	-	12.16
3085	永赢悦利债券	2.84	4.47	6.38	11.82	13.35
3086	中泰蓝月短债A	1.94	4.22	6.38	13.05	14.95
3087	凯石岐短债A	2.25	4.40	6.36	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
2195	农银金穗定开债券	2.51	4.95	7.04	11.83	23.24
2196	永赢悦利债券	2.84	4.47	6.38	11.82	13.35
2197	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	11.81	76.66
2198	长城久稳债券A	2.55	8.30	8.88	11.80	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	海富通裕通30个月定开债券	2.38	4.78	7.60	-	13.37
3031	华夏恒益18个月定开债券	1.99	3.85	6.54	12.73	13.36
3032	永赢悦利债券	2.84	4.47	6.38	11.82	13.35
3033	天弘弘丰增强回报C	0.41	-0.24	-14.74	11.10	13.33
3034	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.88	6.08	1.67	10.69	13.32

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	1720.00	173331.00	25.74%
24农发清发22	1600.00	160140.01	23.78%
24国开04	1400.00	139905.91	20.77%
24国开清发03	490.00	48972.08	7.27%
24进出02	370.00	37555.68	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	827683.08	122.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.016	1.016
累计净值(元)	1.127	1.127	1.127	1.128	1.128

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