永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0137 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1623

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：徐沛琳

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.03亿元

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.71	1.73	2.18
债券型名次	2944	2707	1256	977	939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.42	6.27	10.47	17.32
债券型名次	2793	4335	4449	2627	3169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	永赢裕益债券C	0.01	0.82	1.71	3.50	4.32
2943	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.14	0.44	1.10	1.31
2944	永赢悦利债券	0.01	0.15	0.71	1.73	2.18
2945	永赢泽利一年	0.01	0.20	0.64	1.68	2.01
2946	永赢中债-1-3年政金债指数	0.01	0.14	0.59	1.39	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
2706	永赢荣益债券A	0.00	0.15	0.44	1.16	1.41
2707	永赢悦利债券	0.01	0.15	0.71	1.73	2.18
2708	圆信永丰兴融A	0.01	0.15	0.48	1.24	1.48
2709	招商安心收益债券C	0.01	0.15	0.42	1.14	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	英大通惠多利债券A	0.00	0.20	0.71	1.46	1.67
1255	永赢凯利债券	0.01	0.26	0.71	1.77	2.14
1256	永赢悦利债券	0.01	0.15	0.71	1.73	2.18
1257	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.71	1.74	2.10
1258	招商添德3个月定开债A	0.01	0.29	0.71	1.59	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	永赢瑞益债券	0.02	0.27	0.76	1.73	2.10
976	永赢盈益债券A	0.00	0.19	0.72	1.73	2.02
977	永赢悦利债券	0.01	0.15	0.71	1.73	2.18
978	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.72	1.73	2.11
979	中融聚优一年定开债券	0.01	0.29	0.81	1.73	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	浦银安盛稳健丰利债券A	0.43	0.40	0.96	1.37	2.18
938	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.01	-2.22	-1.08	0.64	2.18
939	永赢悦利债券	0.01	0.15	0.71	1.73	2.18
940	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.58	1.42	1.84	2.18
941	中邮纯债裕利三个月定开债	0.05	0.15	0.65	1.77	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.92	5.81	9.86	-	22.60
2792	永赢诚益债券C	1.92	4.06	8.38	16.94	30.75
2793	永赢悦利债券	1.92	3.42	6.27	10.47	17.32
2794	招商添泽纯债A	1.92	4.28	8.76	16.37	30.11
2795	招商享利增强债券A	1.92	12.37	6.65	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.12	3.42	7.86	13.05	14.59
4334	永赢宏泰短债A	1.52	3.42	7.05	-	10.54
4335	永赢悦利债券	1.92	3.42	6.27	10.47	17.32
4336	浙商汇金短债A	1.44	3.42	6.79	13.07	25.75
4337	中银稳汇短债债券E	1.74	3.42	6.72	11.88	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	汇丰晋信丰盈债券A	0.88	2.53	6.27	-	8.68
4448	平安短债E	1.50	3.02	6.27	12.54	25.70
4449	永赢悦利债券	1.92	3.42	6.27	10.47	17.32
4450	长信利率债债券A	1.00	3.49	6.26	11.39	37.06
4451	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	中银聚享债券A	0.13	1.43	5.09	10.49	13.38
2626	宝盈盈旭纯债债券C	1.58	3.42	9.32	10.48	11.89
2627	永赢悦利债券	1.92	3.42	6.27	10.47	17.32
2628	平安双债添益债券C	2.74	10.34	9.79	10.46	45.88
2629	汇添富鑫利定开债券C	1.35	2.52	5.37	10.45	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.14	4.38	8.94	-	17.32
3168	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.39	5.00	9.43	-	17.32
3169	永赢悦利债券	1.92	3.42	6.27	10.47	17.32
3170	南方乐元中短利率债A	1.74	3.95	7.93	14.61	17.31
3171	南方昭元债券C	2.45	4.90	7.02	13.35	17.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	270.00	27105.63	24.57%
22国开05	200.00	21757.23	19.72%
24进出15	170.00	17414.38	15.78%
22国开20	110.00	11955.60	10.84%
25国开08	100.00	10024.59	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113366.22	102.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0136	1.0135	1.0130	1.0129	1.0130
累计净值(元)	1.1622	1.1621	1.1616	1.1615	1.1616

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