永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1678

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴玮

2026-09-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.03亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
债券型名次	1367	1746	2311	1657	995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	4.12	7.02	11.07	17.96
债券型名次	1309	3819	4048	3080	3115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
1366	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
1367	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
1368	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50
1369	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
1745	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.04	2.09	3.30
1746	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
1747	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1748	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41
2310	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51
2311	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
2312	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
2313	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
1656	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23
1657	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
1658	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1659	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
994	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
995	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
996	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
997	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	西部利得汇盈债券C	3.10	5.64	10.17	18.72	37.81
1308	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39
1309	永赢悦利债券	3.10	4.12	7.02	11.07	17.96
1310	中加颐合纯债债券A	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56
1311	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	易方达富华纯债债券C	2.27	4.12	7.81	15.04	17.51
3818	银华安盈短债债券D	1.89	4.12	7.50	-	12.50
3819	永赢悦利债券	3.10	4.12	7.02	11.07	17.96
3820	0-4地债	1.98	4.11	8.25	14.41	18.12
3821	长信稳恒债券A	1.74	4.11	8.21	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	平安短债A	2.00	4.07	7.02	13.79	28.81
4047	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.69	3.41	7.02	-	12.46
4048	永赢悦利债券	3.10	4.12	7.02	11.07	17.96
4049	中融益海30天滚动持有短债C	1.89	3.81	7.02	-	11.88
4050	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.75	3.51	5.93	11.07	24.65
3079	前海联合泓元定开债券	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88
3080	永赢悦利债券	3.10	4.12	7.02	11.07	17.96
3081	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.06	26.55
3082	浦银安盛盛达纯债债券C	2.12	3.67	6.55	11.06	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	长城泰利债券C	3.02	4.58	7.88	14.42	17.96
3114	汇添富丰利短债A	1.54	3.24	5.91	11.04	17.96
3115	永赢悦利债券	3.10	4.12	7.02	11.07	17.96
3116	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96
3117	创金合信恒利超短债债券E	1.65	3.66	6.40	12.27	17.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	270.00	27105.63	24.57%
22国开05	200.00	21757.23	19.72%
24进出15	170.00	17414.38	15.78%
22国开20	110.00	11955.60	10.84%
25国开08	100.00	10024.59	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113366.22	102.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0153	1.0147	1.0145	1.0139	1.0136
累计净值(元)	1.1677	1.1671	1.1669	1.1663	1.1660

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