永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1654

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴玮

2026-09-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.03亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.51	1.43	2.49
债券型名次	3334	2930	2514	2271	1155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	3.61	6.79	10.76	17.68
债券型名次	1880	4253	4261	2656	3175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.16	0.42	1.07	1.56
3333	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.14	0.37	0.96	1.39
3334	永赢悦利债券	0.04	0.17	0.51	1.43	2.49
3335	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.17	0.51	1.29	1.91
3336	永赢中债3-5年政金债指数C	0.04	0.16	0.54	1.65	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	永赢惠益债券C	0.05	0.17	0.61	1.73	2.80
2929	永赢通益债券A	0.03	0.17	0.49	1.13	1.73
2930	永赢悦利债券	0.04	0.17	0.51	1.43	2.49
2931	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.17	0.51	1.29	1.91
2932	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.17	0.56	1.70	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	永赢华嘉信用债A	0.04	0.11	0.51	1.47	2.52
2513	永赢祥益债券A	0.04	0.22	0.51	1.13	1.76
2514	永赢悦利债券	0.04	0.17	0.51	1.43	2.49
2515	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.17	0.51	1.29	1.91
2516	招商添轩1年定开债	0.05	0.21	0.51	1.24	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	兴业天禧债券	0.06	0.24	0.59	1.43	2.20
2270	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.19	0.57	1.43	2.19
2271	永赢悦利债券	0.04	0.17	0.51	1.43	2.49
2272	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98
2273	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.10	0.38	0.65	1.43	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	尚正臻利债券C	0.04	0.24	0.49	1.41	2.49
1154	泰康信用精选债券C	0.11	0.34	0.63	1.54	2.49
1155	永赢悦利债券	0.04	0.17	0.51	1.43	2.49
1156	中融恒利纯债A	0.07	0.23	0.80	1.81	2.49
1157	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.36	0.77	1.72	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	融通通裕定开债券发起式	2.75	5.11	9.67	15.89	51.25
1879	兴银合泰债券C	2.75	5.27	9.81	-	11.19
1880	永赢悦利债券	2.75	3.61	6.79	10.76	17.68
1881	招商添德3个月定开债A	2.75	4.59	8.22	15.04	29.10
1882	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	天弘同利债券(LOF)E	1.99	3.61	7.79	15.21	19.54
4252	永赢同利债券A	1.86	3.61	6.30	11.79	17.82
4253	永赢悦利债券	2.75	3.61	6.79	10.76	17.68
4254	浙商汇金聚利一年定期C	1.82	3.61	7.27	-	37.00
4255	中融恒信纯债C	2.26	3.61	7.59	13.97	37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	华润元大稳健债券A	1.10	2.18	6.79	5.89	16.00
4260	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.70	3.52	6.79	13.55	16.54
4261	永赢悦利债券	2.75	3.61	6.79	10.76	17.68
4262	招商鑫利中短债债券A	1.84	3.92	6.79	-	10.58
4263	大成全球美元债债券C美元	-0.27	-0.48	6.78	-9.24	-9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	工银尊享短债债券C	1.69	3.16	5.79	10.76	19.29
2655	华夏卓享债券C	4.55	10.20	12.26	10.76	10.82
2656	永赢悦利债券	2.75	3.61	6.79	10.76	17.68
2657	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.75	17.37
2658	国联安增鑫纯债C	1.72	3.28	5.76	10.75	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.76	5.20	9.62	-	17.70
3174	中欧兴利债券C	2.54	4.22	9.03	16.49	17.69
3175	永赢悦利债券	2.75	3.61	6.79	10.76	17.68
3176	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.11	4.02	7.92	13.44	17.67
3177	建信短债债券C	1.71	3.38	6.09	11.78	17.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	270.00	27105.63	24.57%
22国开05	200.00	21757.23	19.72%
24进出15	170.00	17414.38	15.78%
22国开20	110.00	11955.60	10.84%
25国开08	100.00	10024.59	9.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113366.22	102.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0128	1.0126	1.0123	1.0122	1.0120
累计净值(元)	1.1652	1.1650	1.1647	1.1646	1.1644

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