永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.1616

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：徐沛琳

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.06亿元

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.88	2.26	2.10
债券型名次	1068	1258	1146	627	899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.08	6.37	10.81	17.24
债券型名次	3772	3859	4476	3163	3193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	永赢盈益债券A	0.08	0.20	0.81	1.97	1.90
1067	永赢元利债券C	0.08	0.12	0.69	1.67	1.63
1068	永赢悦利债券	0.08	0.18	0.88	2.26	2.10
1069	永赢增益债券A	0.08	0.11	0.79	1.65	1.54
1070	永赢增益债券C	0.08	0.09	0.74	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	永赢泰利债券C	0.08	0.18	0.61	1.61	1.61
1257	永赢元利债券A	0.09	0.18	0.79	1.89	1.86
1258	永赢悦利债券	0.08	0.18	0.88	2.26	2.10
1259	招商安华债券A	-0.72	0.18	-1.83	-1.79	-0.90
1260	招商添安1年定开债	0.07	0.18	0.81	1.69	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	信诚稳健A	0.07	0.13	0.88	2.35	2.15
1145	永赢坤益债券	0.09	0.18	0.88	1.65	1.53
1146	永赢悦利债券	0.08	0.18	0.88	2.26	2.10
1147	浙商丰裕纯债A	0.07	0.06	0.88	2.43	2.49
1148	浙商丰裕纯债C	0.07	0.05	0.88	2.42	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
626	嘉实稳怡债券	-0.80	0.84	1.89	2.26	3.39
627	永赢悦利债券	0.08	0.18	0.88	2.26	2.10
628	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
629	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	信诚稳健C	0.06	0.12	0.85	2.30	2.10
898	兴证全球恒信债券A	0.07	0.15	0.76	2.06	2.10
899	永赢悦利债券	0.08	0.18	0.88	2.26	2.10
900	圆信永丰兴利C	0.05	0.07	0.82	2.08	2.10
901	中信建投双鑫债券A	-0.36	0.56	0.68	1.76	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.23	5.87	11.39	20.61
3771	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.43	3.47	5.85	-	12.25
3772	永赢悦利债券	1.43	4.08	6.37	10.81	17.24
3773	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.42	5.22	10.18	19.36	46.12
3774	博时裕康纯债	1.42	5.49	10.37	17.29	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	信澳安益纯债债券	1.52	4.08	8.40	15.39	29.34
3858	兴业60天滚动持有短债A	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36
3859	永赢悦利债券	1.43	4.08	6.37	10.81	17.24
3860	中银证券汇享定期开放债券	1.74	4.08	7.57	13.27	31.58
3861	鑫元永利债券	1.62	4.08	7.37	14.03	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	平安季开鑫定开债E	1.61	3.21	6.37	20.35	29.10
4475	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	10.82	16.23
4476	永赢悦利债券	1.43	4.08	6.37	10.81	17.24
4477	招商鑫利中短债债券C	1.52	3.60	6.37	-	9.42
4478	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.41	3.58	6.36	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	大成惠祥纯债债券	1.70	3.49	5.50	10.81	30.38
3162	新华鑫日享中短债C	1.07	2.81	5.11	10.81	20.17
3163	永赢悦利债券	1.43	4.08	6.37	10.81	17.24
3164	海富通中证短融ETF	1.44	3.27	5.65	10.79	13.66
3165	财通资管鸿达纯债债券I	1.11	2.85	5.51	10.78	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	汇添富中高等级信用债A	1.97	5.07	8.69	-	17.24
3192	永赢匠心增利债券C	10.82	14.15	0.00	-	17.24
3193	永赢悦利债券	1.43	4.08	6.37	10.81	17.24
3194	中金新元6个月定开债C	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24
3195	南方乐元中短利率债A	1.54	4.70	8.09	15.23	17.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	280.00	30127.50	29.92%
25农发05	180.00	17913.99	17.79%
22国开10	150.00	16480.28	16.37%
22国开20	110.00	11807.03	11.73%
25国开08	100.00	10083.20	10.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103215.64	102.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0128	1.0128	1.0122	1.0122	1.0119
累计净值(元)	1.1614	1.1614	1.1608	1.1608	1.1605

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