永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1723

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴玮

2026-09-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.56亿元

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
债券型名次	2438	932	1364	1229	770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	4.59	7.49	11.33	18.48
债券型名次	1091	3334	3789	2523	3066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	永赢盈益债券A	0.26	0.57	0.89	1.69	2.98
2437	永赢盈益债券C	0.26	0.63	1.05	1.98	3.26
2438	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
2439	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.26	0.63	0.94	1.75	3.08
2440	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13
931	易方达信用债债券A	0.39	0.61	1.24	2.18	3.47
932	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
933	招商招通纯债A	0.34	0.61	1.19	1.90	2.93
934	招商招怡纯债C	0.30	0.61	1.17	1.94	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	银华信用精选两年定期开放债券	0.16	0.35	0.94	1.64	3.05
1363	永赢淳利债券	0.30	0.47	0.94	1.56	2.62
1364	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
1365	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.26	0.63	0.94	1.75	3.08
1366	招商添利6个月定开债发起式A	0.22	0.39	0.94	1.93	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	天弘合利债券发起A	0.38	0.62	1.06	1.74	2.95
1228	天弘荣享	0.32	0.48	0.98	1.74	2.52
1229	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
1230	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81
1231	中泰安悦6个月定开债A	0.28	0.59	0.93	1.74	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19
769	易方达纯债债券A	0.20	0.48	1.04	1.89	3.19
770	永赢悦利债券	0.26	0.61	0.94	1.74	3.19
771	中银证券汇福定期开放债券	0.32	0.51	0.97	1.85	3.19
772	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	浦银安盛盛泽定开债券	3.05	6.60	11.76	19.10	33.52
1090	泰信汇盈债券C	3.05	6.22	8.91	-	14.25
1091	永赢悦利债券	3.05	4.59	7.49	11.33	18.48
1092	中银上清所0-5年农发行债券指数	3.05	5.61	10.24	-	16.11
1093	鑫元合利定期开放	3.05	5.82	9.59	-	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	工银泰和39个月定开债券C	2.15	4.59	6.89	12.87	16.91
3333	融通增悦债券	2.86	4.59	9.81	16.37	30.46
3334	永赢悦利债券	3.05	4.59	7.49	11.33	18.48
3335	招商添裕纯债C	2.66	4.59	8.41	15.83	26.53
3336	中加优选中高等级债券A	0.89	4.59	7.95	14.10	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	平安季季享3个月持有债券A	2.79	4.69	7.49	14.10	16.80
3788	天弘合益C	2.22	3.93	7.49	13.00	14.62
3789	永赢悦利债券	3.05	4.59	7.49	11.33	18.48
3790	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.33	7.49	14.11	14.45
3791	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.64	4.22	7.49	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	海富通聚利债券	1.93	3.67	6.39	11.34	32.28
2522	嘉实债券	-0.80	6.61	9.07	11.33	252.96
2523	永赢悦利债券	3.05	4.59	7.49	11.33	18.48
2524	财通资管鸿福短债债券A	1.51	3.33	5.90	11.32	20.97
2525	广发安泽短债C	1.60	3.80	6.68	11.32	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	广发汇择一年定期开放债券A	2.64	6.91	9.84	-	18.48
3065	华泰紫金丰益中短债发起A	1.79	3.53	5.89	11.42	18.48
3066	永赢悦利债券	3.05	4.59	7.49	11.33	18.48
3067	华夏鼎佳债券C	3.03	6.11	10.30	16.38	18.47
3068	景顺长城中短债债券C类	1.62	3.71	6.53	11.64	18.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	220.00	22179.10	10.79%
21国开10	170.00	18637.73	9.07%
25国开10	150.00	15236.63	7.41%
25国开05	150.00	15021.85	7.31%
21农发05	130.00	14323.88	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207494.48	100.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0193	1.0191	1.0187	1.0178	1.0173
累计净值(元)	1.1717	1.1715	1.1711	1.1702	1.1697

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